Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

LokalTapiola fondernas värden hittas här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån2 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Indexfonder
Europa 05.12.2024 4,835 € 0,48 % 2,03 % 15,81 % 25,07 % 42,71 % 96,74 % 212,14 % 217,67 %
Nordamerika 05.12.2024 61,720 € -0,28 % 7,56 % 40,70 % 53,59 % 122,10 % 291,39 % 731,57 % -
Asien 05.12.2024 8,747 € -0,27 % 5,95 % 25,89 % 24,43 % 44,59 % 91,04 % 189,57 % 155,54 %
Finland 05.12.2024 11,230 € -0,15 % -1,75 % 6,83 % -7,14 % 29,37 % 109,34 % 253,46 % 341,08 %
OMXH 25 ETF 1 05.12.2024 64,99 € 0,46 % -1,52 % 6,54 % -5,88 % 32,36 % 110,39 % 310,80 % 421,80 %
Andra aktiefonder
Global Brands 05.12.2024 17,310 € -0,05 % 5,51 % 13,55 % 19,50 % 62,39 % 192,44 % 573,93 % 767,23 %
Global Pharma 05.12.2024 44,069 € -0,70 % -2,36 % 4,51 % 19,48 % 38,88 % 87,19 % 406,23 % 480,85 %
Phoebus 05.12.2024 108,960 € -0,17 % 5,28 % 20,94 % 21,10 % 63,54 % 159,58 % 374,85 % 485,27 %
Familjebolag 05.12.2024 42,158 € 0,05 % 1,14 % 12,76 % 17,61 % 44,15 % 65,48 % 202,21 % 252,11 %
Tropico LatAm 05.12.2024 13,969 € -0,19 % -6,06 % -15,09 % 13,43 % -18,55 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 05.12.2024 31,137 € 0,11 % 3,69 % 17,48 % 16,87 % 38,44 % 71,86 % 147,33 % 200,43 %
Räntefonderna
Penningmarknad 05.12.2024 2,6493 € 0,00 % 0,28 % 3,67 % 6,40 % 5,80 % 5,62 % 10,20 % 28,13 %
Euro-obligation 05.12.2024 3,832 € 0,21 % 2,84 % 5,74 % -12,11 % -10,18 % 1,48 % 36,58 % 67,12 %
Euro Corp. Bond 05.12.2024 20,132 € 0,16 % 1,89 % 5,79 % -5,05 % -4,14 % 4,51 % 34,45 % 63,05 %

Fonden Russian Prosperity Fund Euro likvideras.

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Penningmarknad 29.11.2024 2,72 %
Euro-obligation 29.11.2024 2,29 %
Euro Corp. Bond 29.11.2024 2,52 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.