Russian Prosperity Fund Euro – nyckeltal  

Russian Prosperity Fund Euro – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.4.2020 – 31.3.2021
Årliga avgifter 1,82 %
Avkastningsbunden provision 0,00 %
Transaktionskostnader 0,00 %
Totalkostnadsandel (TKA) 1,82 %
Portföljens omsättningshastighet -3,01 %
Tracking error 8,88 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (31.3.2021) 0,24 %
Storlek 35 656 220 €
AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX¹
31.12.2021 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatitlitet
3 mån. 5,55 % 21,39 % 10,47 % 27,80 %
Från årets början 5,55 % 21,39 % 10,47 % 27,80 %
1 år 37,08 % 22,50 % 35,34 % 26,65 %
3 år 13,69 % 24,63 % 24,16 % 28,32 %
5 år 92,46 % 22,49 % 62,70 % 26,19 %
10 år 27,08 % 23,25 % -13,03 % 28,77 %
Från startdatum 1179,15 % 23,42 % 464,52 % 33,35 %
Från startdatum per annum 12,85 % 8,56 %

1) RTS1 – Interfax