Phoebus – nyckeltal  

Phoebus – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.1.2019 – 31.12.2019
Årliga avgifter 0,75 %
Avkastningsbunden provision 0,01 %
Transaktionskostnader 0,00 %
Totalkostnadsandel (TKA) 0,76 %
Portföljens omsättningshastighet -9,85 %
Tracking error 5,61 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Storlek 63 534 384 €
Närkretsens ägarandel (31.12.2019) 8,93 %
AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX¹
31.12.2019 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatitlitet
3 mån. 7,56 % 8,96 % 5,34 % 8,03 %
1 år 27,49 % 9,47 % 24,21 % 9,07 %
3 år 31,09 % 9,49 % 30,70 % 9,11 %
5 år 63,99 % 11,29 % 66,45 % 11,16 %
10 år 190,99 % 12,17 % 182,39 % 13,58 %
Från startdatum 581,53 % 13,64 % 407,53 % 15,33 %
Från startdatum per annum 11,10 % 9,32 %

1) 60% OMX Helsinki Cap Gl | 40% MSCI AC World NDR

Alla nyckeltal 2001 – 2019 (pdf, öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren)