Placeringsfond LokalTapiola Skydd fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Räntevärld den 5 juni 2025

Placeringsfond LokalTapiola Skydd fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Räntevärld den 5 juni 2025.

Fusionen kräver inte några åtgärder av andelsägarna. Andelsägarna i fonderna får mer detaljerad information om fusionen genom ett meddelande i onlinetjänsten som är tillgänglig för andelsägarna eller per brev. Dessutom publiceras meddelanden på webbplatsen seligson.fi och lokaltapiola.fi.

Finansinspektionen godkände fusionsplanen den 3 april 2025 och beviljade verkställighetstillstånd för fondfusionen. Fusionen träder i kraft den 5 juni 2025.

Bakgrund och skäl till fusionen

Fusionen är en del av utvecklingen av fondsortimentet. Kapitalförvaltningen av fonden som fusioneras och den övertagande fonden handhas av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och fonderna förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp.

Effekterna av fusionen för andelsägarna

Fusionen medför inte några kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skatteskyldiga i Finland och fusionen påverkar inte andelarnas ursprungliga anskaffningsvärde eller innehavets längd. I investeringsportföljen för placeringsfonden som fusioneras kommer nödvändiga ändringar av investeringsobjekten att genomföras före fusionen.

Effekterna av fusionen för ägarna av andelar i fonden Räntevärld:

För andelsägarna i fonderna LokalTapiola Räntevärld innebär fusionen en ökning av den aktuella fondens kapital och en ökning av antalet fondandelsägare.

Fusionen har ingen inverkan på risknivån för fonden LokalTapiola Räntevärld. I samband med fusionen sammanslås upplupna intäkter och övriga balansposter för fonden LokalTapiola Skydd med upplupna intäkter och motsvarande balansposter för fonden LokalTapiola Räntevärld.

Effekterna av fusionen för andelsägarna i fonden LokalTapiola Skydd:

I samband med fusionen byts fondandelarna för andelsägarna i fonden LokalTapiola Skydd mot andelar i fonden LokalTapiola Räntevärld i förhållande till innehavet senast bankdagen efter fusionsdagen. I fusionen får andelsägarna i fonden LokalTapiola Skydd andelar i fonden LokalTapiola Räntevärld till ett belopp i euro som motsvarar värdet av deras innehav. Bytesförhållandet beräknas enligt fondandelsvärdena på värdeberäkningsdagen den 5 juni 2025. Likviditetsersättning betalas inte.

Tillgångarna och åtagandena i fonden LokalTapiola Skydd överförs till fonden LokalTapiola Räntevärld. Fonden LokalTapiola Skydd upplöses och upphör att existera, och dess andelsägare bli ägare av andelar i fonden LokalTapiola Räntevärld. Andelsägarna i fonden LokalTapiola Skydd kan utöva sina rättigheter som andelsägare i fonden LokalTapiola Räntevärld från och med den 5 juni 2025.

Inlösen före fusionen och mer information

Om du accepterar fusionen krävs inga åtgärder av dig. Om du vill lösa in (sälja) dina fondandelar eller byta dem mot andelar i en annan fond före fusionen, måste inlösen- eller bytesuppdraget ges fonden LokalTapiola Skydd senast den 4 juni 2025 kl. 15.00 och fonden LokalTapiola Räntevärld senast den 5 juni 2025 kl. 15.00. Ingen inlösenavgift debiteras för inlösen eller byte, men eventuell försäljningsvinst eller -förlust realiseras i beskattningen. I enlighet med gällande prislista är inlösen av fondandelar i den övertagande fonden inte heller föremål för inlösenavgift. Medel som härrör från inlösen betalas i enlighet med fondens stadgar.

Inlösen eller byte till en annan fond kan göras via LokalTapiola eller Seligson & Co Fondbolag. Andelarna kan lösas in i tjänsten hos det bolag där fondandelarna ursprungligen tecknades:

• LokalTapiola: lahitapiola.fi/fonder eller genom att ringa LokalTapiolas telefontjänst för sparande och placering på 09 453 8500 (må-fre kl. 9–17).
• Seligson & Co Fondbolag: Min portfölj-tjänsten eller Fickportfölj-mobilapplikationen eller genom att ringa Seligson & Co:s kundtjänst 09 6817 8200 (må-fre kl. 9-17).

Det aktuella faktabladet, fondprospektet, fondens stadgar och information om fondens hållbarhet med avseende på fonden LokalTapiola Räntevärld finns tillgängliga på LokalTapiolas webbplats på lahitapiola.fi/fonder eller på fondbolagets webbplats seligson.fi. Vi rekommenderar att du bekantar dig med ovan nämnda material. På webbplatsen finns även halvårs- och årsberättelserna för samtliga fonder. Fondernas förvaringsinstitut har utfört den kontroll av fusionsuppgifterna som krävs enligt lagen om placeringsfonder och utfärdat ett yttrande om kontrollen. Revisorns yttrande om fusionen finns tillgängligt efter fusionsdatumet hos Seligson & Co Fondbolag på adressen Skillnadsgatan 1–3, Helsingfors eller ‎.

Vår kundtjänst hjälper

Du får mer information om fusionen via din egen servicekanal:

• LokalTapiolas kundtjänst för placering på 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).
• Seligson & Co Fondbolags kundtjänst ‎ eller per telefon 09 6817 8200 (mån–fre kl. 9–17).

Seligson & Co Fondbolag Abp

Bilaga:

Kundbrev och faktablad för placeringsfonden LokaTapiola Räntevärld