Meddelande till ägarna av andelar i Placeringsfonderna LokalTapiola Samfund USA och Samfund Europa samt LokalTapiola USA Klimatindex och Europa Klimatindex
MEDDELANDE TILL ÄGARNA AV ANDELAR I PLACERINGSFONDERNA LOKALTAPIOLA SAMFUND USA OCH SAMFUND EUROPA SAMT LOKALTAPIOLA USA KLIMATINDEX OCH EUROPA KLIMATINDEX
Den 9 juni 2025 kommer följande förändringar att ske i de fonder som nämns nedan:
- Placeringsfond LokalTapiola Samfund USA fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola USA Klimatindex.
- Placeringsfond LokalTapiola Samfund Europa fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Europa Klimatindex
Finansinspektionen godkände fusionsplanen den 15 april 2025 och beviljade verkställighetstillstånd för fondfusionen. Fusionen träder i kraft den 9 juni 2025.
Ändringarna kräver inte några åtgärder av andelsägarna. Andelsägarna i fonderna får mer detaljerad information om fusionen genom ett meddelande i onlinetjänsten som är tillgänglig för andelsägarna eller per brev. Dessutom publiceras meddelanden på webbplatsen seligson.fi och lokaltapiola.fi.
Bakgrund och skäl till fusionerna och konsekvenser för andelsägarna
Fusionerna är del av utvecklingen av fondsortimentet. Kapitalförvaltningen av fonderna som fusioneras och de mottagande fonderna handhas av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och fonderna förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp. Fusionen medför inte några kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skatteskyldiga i Finland och fusionen påverkar inte andelarnas ursprungliga anskaffningsvärde eller innehavets längd. I investeringsportföljerna för placeringsfonderna som fusioneras kommer nödvändiga ändringar av investeringsobjekten att genomföras före fusionen.
Konsekvenserna av fusionen för andelsägarna i fonderna LokalTapiola USA Klimatindex och Europa Klimatindex:
För andelsägarna i fonderna LokalTapiola USA Klimatindex och Europa Klimatindex innebär fusionen en ökning av den aktuella fondens kapital och en ökning av antalet fondandelsägare. Fusionen påverkar inte risknivån för fonderna LokalTapiola USA Klimatindex och Europa Klimatindex. I samband med fusionen sammanslås upplupna intäkter och övriga balansposter för fonden LokalTapiola Samfund USA med upplupna intäkter och motsvarande balansposter för fonden LokalTapiola USA Klimatindex. I samband med fusionen sammanslås upplupna intäkter och övriga balansposter i fonden LokalTapiola Samfund Europa med upplupna intäkter och motsvarande balansposter för fonden LokalTapiola Europa Klimatindex.
Konsekvenserna av fusionen för andelsägarna i fonderna LokalTapiola Samfund USA och Samfund Europa:
I samband med fusionen byts fondandelarna för andelsägarna i fonden LokalTapiola Samfund USA mot andelar i fonden LokalTapiola USA Klimatindex. I samband med fusionen byts fondandelarna för andelsägarna i fonden LokalTapiola Samfund Europa mot andelar i fonden LokalTapiola Europa Klimatindex.
I fusionen får andelsägarna i fonderna som fusioneras andelar i de övertagande fonderna till ett belopp i euro som motsvarar värdet av deras innehav. Bytesförhållandet beräknas enligt fondandelsvärdena på värdeberäkningsdagen den 9 juni 2025. Likviditetsersättning betalas inte. Tillgångarna och åtagandena i fonderna som fusioneras överförs till de övertagande fonderna. Fonderna som fusioneras upplöses och upphör att existera.
Inlösen före fusionen och mer information
Fusionen kräver inte några åtgärder av andelsägarna. Andelsägare som inte accepterar fusionen har rätt att lösa in (sälja) sina fondandelar före fusionen genom att utfärda en inlösenorder senast den 9 juni 2025 före kl. 15. Ingen inlösenavgift debiteras för inlösen, men eventuell försäljningsvinst eller -förlust realiseras i beskattningen. I enlighet med gällande prislista är inlösen av fondandelar i den övertagande fonden inte heller föremål för inlösenavgift.
Andelarna kan lösas in i tjänsten hos det bolag där fondandelarna ursprungligen tecknades:
- LokalTapiola: lahitapiola.fi/fonder eller genom att ringa LokalTapiolas telefontjänst för sparande och placering på 09 453 8500 (mån-fre kl. 9–17).
- Seligson & Co Fondbolag Abp: i Min portfölj-tjänsten eller Fickportfölj-mobilappen eller genom att ringa Seligson & Co:s kundtjänst på numret 09 6817 8200 (mån–fre 9–17).
Det aktuella faktabladet, fondprospektet, fondens stadgar och information om fondens hållbarhet med avseende på fonden LokalTapiola USA Klimatindex och Europa Klimatindex finns tillgängliga på LokalTapiolas webbplats på lahitapiola.fi/fonder eller på fondbolagets webbplats seligson.fi. Vi rekommenderar att du bekantar dig med ovan nämnda material. På webbplatsen finns även halvårs- och årsberättelserna för samtliga fonder. Fondernas förvaringsinstitut har utfört den kontroll av fusionsuppgifterna som krävs enligt lagen om placeringsfonder och utfärdat ett yttrande om kontrollen. Revisorns yttrande om fusionen finns tillgängligt efter fusionsdatumet hos Seligson & Co Fondbolag på adressen Skillnadsgatan 1–3, Helsingfors eller .
Seligson & Co Fondbolag Abp
Bilagor: