Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Kortränta  - Lista på värdepappren

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
SPAR NORD BANK 5.10.2027 CALLABLE VAR Danmark Finans 12 489 506 2,38
NORDEA BANK ABP 21.2.2029 CALLABLE FRN Finland Finans 12 040 080 2,29
COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 11 896 796 2,26
SYDBANK A/S 30.9.2027 CALLABLE VAR Danmark Finans 10 657 920 2,03
SAVINGS BNK FIN 12.2.2026 AT MATURITY FRN Finland Finans 10 521 945 2,00
NATWEST MARKETS 11.6.2028 AT MATURITY FRN Storbritannien Finans 10 047 045 1,91
BONUM PANKKI 17.4.2027 CALLABLE FRN Finland Finans 10 037 400 1,91
COOPERATIEVE RAB 16.7.2028 CALLABLE FRN Nederländerna Finans 10 018 700 1,91
SAGAX AB 28.11.2025 Finland – 7 987 304 1,52
NORDEA BANK ABP 23.10.2028 AT MATURITY FRN Finland Finans 7 505 700 1,43
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER – – 7 342 473 1,40
S-PANKKI OYJ 4.875% 8.3.2028 CALLABLE FIXED Finland Finans 7 167 020 1,36
SWEDBANK AB 30.8.2027 AT MATURITY FRN Sverige Finans 7 017 570 1,34
ROYAL BK CANADA 2.7.2028 CALLABLE FRN Kanada Finans 7 016 100 1,34
SAGAX AB 9.12.2025 Finland – 6 983 964 1,33
SPAREBANK 1 SOR 3.75% 23.11.2027 AT MATURITY FIXED Norge Finans 6 980 132 1,33
SWEDBANK AB 23.8.2032 CALLABLE VAR Sverige Finans 6 091 020 1,16
BANK OF AMER CRP 28.1.2028 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 6 013 860 1,14
ABN AMRO BANK NV 28.2.2029 AT MATURITY FRN Nederländerna Finans 6 005 580 1,14
HEIMSTADEN BOSTA 1.125% 21.1.2026 CALLABLE FIXED Sverige Finans 5 982 180 1,14
CITYCON TREASURY 2.375% 15.1.2027 CALLABLE FIXED Finland Finans 5 852 910 1,11
GOLDMAN SACHS GP 23.9.2027 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 5 537 400 1,05
SYDBANK A/S 10.11.2026 CALLABLE VAR Danmark Finans 5 497 635 1,05
LUMINOR BANK 8.6.2027 CALLABLE VAR Estland Finans 5 146 450 0,98
S-PANKKI OYJ 23.11.2026 AT MATURITY FRN Finland Finans 5 103 650 0,97
MITSUB HC CAP UK 3.616% 2.8.2027 AT MATURITY FIXED Japan Finans 5 096 150 0,97
ROYAL BK CANADA 13.6.2029 CALLABLE FRN Kanada Finans 5 023 750 0,96
MERCEDES-BENZ IN 19.8.2027 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 5 013 700 0,95
SVENSKA HNDLSBKN 17.2.2028 AT MATURITY FRN Sverige Finans 5 012 650 0,95
VOLVO TREAS AB 10.1.2027 AT MATURITY FRN Sverige Konsumentvaror 5 008 500 0,95
CA AUTO BANK IE 26.1.2026 AT MATURITY FRN Italien Finans 5 007 200 0,95
BANK OF AMER CRP 30.10.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 5 004 200 0,95
VOLVO TREAS AB 26.8.2027 AT MATURITY FRN Sverige Konsumentvaror 5 002 350 0,95
KBC GROUP NV 16.10.2029 CALLABLE FRN Belgien Finans 5 002 250 0,95
SAGAX AB 7.11.2025 Finland – 4 999 040 0,95
CITYCON OYJ 0% 27.11.2025 Finland – 4 989 868 0,95
LUMINOR BANK 10.9.2028 CALLABLE VAR Estland Finans 4 808 068 0,91
CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 4 727 475 0,90
CITIGROUP INC 29.4.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 4 561 830 0,87
UBS GROUP 12.5.2029 CALLABLE FRN Schweiz Finans 4 546 980 0,87
AT&T INC 16.9.2027 AT MATURITY FRN Förenta staterna Konsumentvaror 4 506 750 0,86
SKANDINAV ENSKIL 3.5.2027 AT MATURITY FRN Sverige Finans 4 410 120 0,84
BARCLAYS PLC 14.5.2029 CALLABLE FRN Storbritannien Finans 4 249 392 0,81
COMMERZBANK AG 3.3.2028 CALLABLE FRN Tyskland Finans 4 205 250 0,80
BANCO SANTANDER 9.1.2028 CALLABLE VAR Spanien Finans 4 051 040 0,77
ABN AMRO BANK NV PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 4 026 680 0,77
CAIXABANK 19.9.2028 CALLABLE FRN Spanien Finans 4 016 560 0,76
LB BADEN-WUERTT 13.1.2027 AT MATURITY FRN Tyskland Finans 4 006 480 0,76
BMW FINANCE NV 11.9.2027 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 4 000 960 0,76
INTERMEDIATE CAP 1.625% 17.2.2027 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 3 948 520 0,75
VOLKSWAGEN BANK 2.10.2028 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 3 600 540 0,69
BANCO SANTANDER 18.10.2027 CALLABLE VAR Spanien Finans 3 573 395 0,68
NATWEST MARKETS 2.75% 4.11.2027 AT MATURITY FIXED Storbritannien Finans 3 525 130 0,67
BAYERISCHE LNDBK 31.1.2026 AT MATURITY FRN Tyskland Finans 3 503 430 0,67
NOVO NORDISK FIN 2.375% 27.5.2028 CALLABLE FIXED Danmark Konsumentvaror 3 495 240 0,67
SATO-OYJ 1.375% 24.2.2028 CALLABLE FIXED Finland Finans 3 239 593 0,62
BALDER 1.25% 28.1.2028 CALLABLE FIXED Sverige Finans 3 190 671 0,61
ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 3 185 932 0,61
SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR Sverige Finans 3 163 560 0,60
NN GROUP NV 13.1.2048 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 3 107 220 0,59
SAXO BANK 25.3.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 3 083 460 0,59
LHV GROUP 24.5.2028 CALLABLE VAR Estland Finans 3 081 990 0,59
VOLVO TREAS AB 3.125% 8.9.2026 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 3 020 400 0,57
NOVO NORDISK A/S 3.375% 21.5.2026 CALLABLE FIXED Danmark Konsumentvaror 3 016 260 0,57
OMA 2.10.2029 CALLABLE FRN Finland Finans 3 015 600 0,57
ABN AMRO BANK NV 15.1.2027 AT MATURITY FRN Nederländerna Finans 3 013 290 0,57
ING BANK NV 2.10.2026 AT MATURITY FRN Nederländerna Finans 3 013 110 0,57
NYKREDIT 24.1.2027 AT MATURITY FRN Danmark Finans 3 011 070 0,57
NIBC BANK NV 6.375% 1.12.2025 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 3 009 300 0,57
NYKREDIT 27.2.2026 AT MATURITY FRN Danmark Finans 3 004 830 0,57
NORDEA BANK ABP 17.6.2027 AT MATURITY FRN Finland Finans 3 004 590 0,57
BARCLAYS PLC 31.10.2029 CALLABLE FRN Storbritannien Finans 3 003 720 0,57
DANSKE BANK A/S 1.10.2028 CALLABLE FRN Danmark Finans 3 003 180 0,57
SCHNEIDER ELEC 2.9.2027 CALLABLE FRN Förenta staterna Industri 3 002 790 0,57
OP CORPORATE BK 21.11.2025 AT MATURITY FRN Finland Finans 3 000 870 0,57
CLEARSTREAM EURO 5.11.2027 CALLABLE FRN Tyskland Finans 3 000 570 0,57
S-PANKKI OYJ 8.10.2031 CALL/SINK FRN Finland Finans 3 000 000 0,57
BMW FINANCE NV 19.2.2026 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 2 999 940 0,57
BPCE 13.1.2042 CALLABLE VAR Frankrike Finans 2 960 880 0,56
IBERDROLA FIN SA PERP/CALL VAR Spanien Industri 2 918 070 0,56
BANCO SANTANDER PERP/CALL VAR Spanien Finans 2 604 030 0,50
JYSKE BANK A/S 28.1.2031 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 589 288 0,49
VOLKSWAGEN LEAS 3.625% 11.10.2026 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 2 528 325 0,48
BMW INTL INV BV 3% 27.8.2027 AT MATURITY FIXED Tyskland Konsumentvaror 2 527 300 0,48
LSEG NTHRLND BV 2.75% 20.9.2027 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 2 519 950 0,48
SYDBANK A/S 11.12.2029 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 513 225 0,48
CA AUTO BANK IE 18.7.2027 CALLABLE FRN Italien Finans 2 511 950 0,48
CITIGROUP INC 14.5.2028 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 2 507 900 0,48
LLOYDS BK GR PLC 4.3.2028 CALLABLE FRN Storbritannien Finans 2 507 800 0,48
OP CORPORATE BK 28.3.2027 AT MATURITY FRN Finland Finans 2 504 475 0,48
NATWEST MARKETS 13.1.2026 AT MATURITY FRN Storbritannien Finans 2 504 250 0,48
BARCLAYS PLC 8.5.2028 CALLABLE FRN Storbritannien Finans 2 410 296 0,46
VOLVO TREAS AB 3.125% 26.8.2027 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 2 230 096 0,42
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED Danmark Finans 2 061 940 0,39
ALD SA 4.375% 23.11.2026 AT MATURITY FIXED Frankrike Konsumentvaror 2 039 320 0,39
COOPERATIEVE RAB 3.913% 3.11.2026 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 2 032 980 0,39
MITSUB HC CAP UK 3.733% 2.2.2027 CALLABLE FIXED Japan Finans 2 027 960 0,39
LUMINOR BANK 12.6.2029 CALLABLE VAR Estland Finans 2 017 560 0,38
SVENSKA HNDLSBKN 3.75% 5.5.2026 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 2 015 200 0,38
CIE DE ST GOBAIN 2.75% 4.4.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 2 013 800 0,38
BPCE 3.625% 17.4.2026 AT MATURITY FIXED Frankrike Finans 2 012 580 0,38
COMMERZBANK AG 14.9.2027 CALLABLE VAR Tyskland Finans 2 012 200 0,38
AYVENS SA 19.11.2027 AT MATURITY FRN Frankrike Konsumentvaror 2 008 360 0,38
BNP PARIBAS 20.3.2029 CALLABLE FRN Frankrike Finans 2 007 460 0,38
SAVINGS BNK FIN 22.1.2027 AT MATURITY FRN Finland Finans 2 004 280 0,38
NATWEST MARKETS 30.6.2027 AT MATURITY FRN Nederländerna Finans 2 003 460 0,38
OP CORPORATE BK 19.5.2027 AT MATURITY FRN Finland Finans 2 003 180 0,38
ABN AMRO BANK NV 25.2.2027 AT MATURITY FRN Nederländerna Finans 2 002 720 0,38
SPAREBANK 1 SMN 3.125% 22.12.2025 AT MATURITY FIXED Norge Finans 2 002 380 0,38
JYSKE BANK A/S 14.10.2028 CALLABLE FRN Danmark Finans 2 002 300 0,38
VOLVO TREAS AB 9.1.2026 AT MATURITY FRN Sverige Konsumentvaror 2 001 620 0,38
CAPGEMINI SE 2.5% 25.9.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Teknologi 1 999 920 0,38
ACHMEA BANK NV 2.5% 6.5.2028 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 997 460 0,38
SAGAX AB 28.4.2026 Finland – 1 975 854 0,38
HEIMSTADEN BOST 1.375% 3.3.2027 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 966 000 0,37
NYKREDIT 0.375% 17.1.2028 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 1 910 920 0,36
ALD SA 3.875% 22.2.2027 AT MATURITY FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 832 472 0,35
EUROGRID GMBH 3.075% 18.10.2027 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 1 822 194 0,35
LANSFORSAKR BANK 2.625% 6.10.2028 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 802 844 0,34
VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19.6.2028 AT MATURITY FIXED Tyskland Konsumentvaror 1 799 118 0,34
RCI BANQUE 4.625% 2.10.2026 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 623 936 0,31
VOLKSWAGEN FIN 3.75% 10.9.2026 AT MATURITY FIXED Tyskland Konsumentvaror 1 517 415 0,29
PACCAR FINANCIAL 3% 29.8.2027 AT MATURITY FIXED Förenta staterna Konsumentvaror 1 516 860 0,29
VOLKSW FIN SERVI 3.25% 19.5.2027 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 515 000 0,29
GOLDMAN SACHS GP 23.1.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 1 508 130 0,29
DSV FINANCE BV 2.875% 6.11.2026 CALLABLE FIXED Danmark Industri 1 507 830 0,29
COCA-COLA EURO 3.6.2027 AT MATURITY FRN Storbritannien Konsumentvaror 1 502 400 0,29
AT&T INC 3.55% 18.11.2025 CALLABLE FIXED Förenta staterna Konsumentvaror 1 500 075 0,29
LEASEPLAN CORP 0.25% 7.9.2026 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 475 985 0,28
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 9.6.2027 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 433 054 0,27
CA AUTO BANK IE 27.1.2028 CALLABLE FRN Italien Finans 1 407 546 0,27
DANONE 8.9.2027 AT MATURITY FRN Frankrike Konsumentvaror 1 201 104 0,23
CA AUTO BANK IE 2.75% 7.7.2028 CALLABLE FIXED Italien Finans 1 102 959 0,21
SYDBANK A/S 6.9.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 044 210 0,20
NYKREDIT 3.875% 5.7.2027 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 1 023 520 0,19
RCI BANQUE 3.5% 17.1.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 014 110 0,19
ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 005 410 0,19
HYPO VORARLBERG 4.125% 16.2.2026 AT MATURITY FIXED Österrike Finans 1 004 580 0,19
NATWEST MARKETS 9.1.2026 AT MATURITY FRN Storbritannien Finans 1 000 930 0,19
BALDER 1.875% 23.1.2026 CALLABLE FIXED Sverige Finans 998 340 0,19
AMERICAN TOWER 1.95% 22.5.2026 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 998 320 0,19
JDE PEET'S NV 0% 16.1.2026 CALLABLE FIXED Nederländerna Konsumentvaror 995 600 0,19
SPAREBANK 1 SMN 0.125% 11.9.2026 AT MATURITY FIXED Norge Finans 982 970 0,19
DELL BANK INTERN 0.5% 27.10.2026 CALLABLE FIXED Irland Finans 982 850 0,19
SARTORIUS FIN 4.25% 14.9.2026 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 811 104 0,15
ELENIA FINANCE 0.375% 6.2.2027 CALLABLE FIXED Finland Industri 759 805 0,14
S-PANKKI OYJ 18.12.2027 CALL/SINK FRN Finland Finans 749 850 0,14
CAIXABANK 16.5.2027 CALLABLE VAR Spanien Finans 708 456 0,13
BARRY CALLE SVCS 3.75% 19.2.2028 CALLABLE FIXED Belgien Konsumentvaror 610 644 0,12
S-PANKKI OYJ 30.6.2026 CALL/SINK FRN Finland Finans 250 000 0,05


Fondsondens data har uppdaterats den 31.10.2025.