Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Kortränta  - Lista på värdepappren

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
SPAR NORD BANK 5.10.2027 CALLABLE VAR Danmark Finans 12 241 480 2,38
NORDEA BANK ABP 21.2.2029 CALLABLE FRN Finland Finans 12 033 480 2,34
NATWEST MARKETS 11.6.2028 AT MATURITY FRN Storbritannien Finans 10 043 500 1,95
COOPERATIEVE RAB 16.7.2028 CALLABLE FRN Nederländerna Finans 10 029 800 1,95
SYDBANK A/S 30.9.2027 CALLABLE VAR Danmark Finans 10 021 800 1,95
EQT 2.375% 6.4.2028 CALLABLE FIXED Sverige Finans 8 392 752 1,63
MORGAN STANLEY 5.10.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 8 026 400 1,56
SANOMA OYJ 0% 2026-09-07 Finland – 7 980 658 1,55
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER – – 7 763 754 1,51
NORDEA BANK ABP 23.10.2028 AT MATURITY FRN Finland Finans 7 504 875 1,46
S-PANKKI OYJ 4.875% 8.3.2028 CALLABLE FIXED Finland Finans 7 054 600 1,37
ROYAL BK CANADA 2.7.2028 CALLABLE FRN Kanada Finans 7 018 620 1,36
SWEDBANK AB 30.8.2027 AT MATURITY FRN Sverige Finans 7 013 580 1,36
SAGAX EURO MTN 0.75% 26.1.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 6 926 328 1,35
SPAREBANK 1 SOR 3.75% 23.11.2027 AT MATURITY FIXED Norge Finans 6 855 828 1,33
ABN AMRO BANK NV 28.2.2029 AT MATURITY FRN Nederländerna Finans 6 015 660 1,17
BANK OF AMER CRP 28.1.2028 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 6 007 140 1,17
SWEDBANK AB 23.8.2032 CALLABLE VAR Sverige Finans 6 000 480 1,17
GOLDMAN SACHS GP 23.9.2027 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 5 506 710 1,07
SATO-OYJ 1.375% 24.2.2028 CALLABLE FIXED Finland Finans 5 167 143 1,00
ROYAL BK CANADA 13.6.2029 CALLABLE FRN Kanada Finans 5 025 950 0,98
MITSUB HC CAP UK 3.616% 2.8.2027 AT MATURITY FIXED Japan Finans 5 021 150 0,98
SVENSKA HNDLSBKN 17.2.2028 AT MATURITY FRN Sverige Finans 5 011 600 0,97
KBC GROUP NV 16.10.2029 CALLABLE FRN Belgien Finans 5 011 300 0,97
BANK OF AMER CRP 30.10.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 5 010 700 0,97
MERCEDES-BENZ IN 19.8.2027 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 5 009 050 0,97
AROUNDTOWN SA 18.12.2027 CALLABLE FRN Tyskland Finans 5 004 750 0,97
NORDEA BANK ABP 24.12.2027 AT MATURITY FRN Finland Finans 5 002 800 0,97
OP CORPORATE BK 30.1.2029 AT MATURITY FRN Finland Finans 5 001 800 0,97
SANOMA OYJ 7.8.2026 Finland – 4 999 011 0,97
MERCEDES-BENZ IN 19.5.2028 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 4 995 765 0,97
SAGAX AB 28.10.2026 Finland – 4 966 025 0,96
LUMINOR BANK 10.9.2028 CALLABLE VAR Estland Finans 4 750 909 0,92
CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 4 714 265 0,92
UBS GROUP 12.5.2029 CALLABLE FRN Schweiz Finans 4 539 105 0,88
AT&T INC 16.9.2027 AT MATURITY FRN Förenta staterna Konsumentvaror 4 503 240 0,87
SKANDINAV ENSKIL 3.5.2027 AT MATURITY FRN Sverige Finans 4 405 456 0,86
BARCLAYS PLC 14.5.2029 CALLABLE FRN Storbritannien Finans 4 239 186 0,82
GOLDMAN SACHS GP 17.2.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 4 207 182 0,82
COMMERZBANK AG 3.3.2028 CALLABLE FRN Tyskland Finans 4 205 628 0,82
ABN AMRO BANK NV PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 4 027 920 0,78
CAIXABANK 19.9.2028 CALLABLE FRN Spanien Finans 4 013 600 0,78
BANCO SANTANDER 9.1.2028 CALLABLE VAR Spanien Finans 4 011 280 0,78
JPMORGAN CHASE 18.2.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 4 005 200 0,78
BARCLAYS BK PLC 17.6.2028 AT MATURITY FRN Storbritannien Finans 4 002 520 0,78
THERMO FISHER 1.12.2027 AT MATURITY FRN Förenta staterna Konsumentvaror 4 001 760 0,78
BMW FINANCE NV 11.9.2027 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 4 000 760 0,78
JP MORGAN CHASE 21.1.2030 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 4 000 120 0,78
ROYAL BK CANADA 15.6.2030 CALLABLE VAR Kanada Finans 3 984 280 0,77
LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 963 720 0,77
INTERMEDIATE CAP 1.625% 17.2.2027 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 3 963 480 0,77
JYSKE BANK A/S 17.2.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 3 943 200 0,77
SANOMA OYJ 0% 26.5.2027 Finland – 3 884 212 0,75
VOLKSWAGEN BANK 2.10.2028 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 3 603 636 0,70
COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 3 546 320 0,69
LLOYDS BK GR PLC 12.2.2030 CALLABLE FRN Storbritannien Finans 3 512 040 0,68
VOLKSWAGEN BANK 3.625% 26.11.2028 AT MATURITY FIXED Tyskland Konsumentvaror 3 498 530 0,68
NATWEST MARKETS 2.75% 4.11.2027 AT MATURITY FIXED Storbritannien Finans 3 487 435 0,68
NOVO NORDISK FIN 2.375% 27.5.2028 CALLABLE FIXED Danmark Konsumentvaror 3 455 690 0,67
ING BANK NV 2.625% 1.12.2028 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 3 454 185 0,67
BMW FINANCE NV 2.625% 27.1.2029 AT MATURITY FIXED Tyskland Konsumentvaror 3 440 675 0,67
UBS AG LONDON 21.11.2027 AT MATURITY FRN Schweiz Finans 3 204 000 0,62
BALDER 1.25% 28.1.2028 CALLABLE FIXED Sverige Finans 3 199 218 0,62
ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 3 123 746 0,61
VOLKSWAGEN BANK 9.6.2028 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 3 102 418 0,60
SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR Sverige Finans 3 081 030 0,60
NN GROUP NV 13.1.2048 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 3 039 600 0,59
SAXO BANK 25.3.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 3 035 160 0,59
CITIGROUP INC 29.4.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 3 032 760 0,59
LHV GROUP 24.5.2028 CALLABLE VAR Estland Finans 3 032 442 0,59
OMA 2.10.2029 CALLABLE FRN Finland Finans 3 017 880 0,59
BARCLAYS PLC 31.10.2029 CALLABLE FRN Storbritannien Finans 3 005 310 0,58
NYKREDIT 24.1.2027 AT MATURITY FRN Danmark Finans 3 005 250 0,58
GOLDMAN SACHS GP 18.12.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 3 005 070 0,58
JDE PEET'S NV 11.12.2027 AT MATURITY FRN Nederländerna Konsumentvaror 3 004 650 0,58
NORDEA BANK ABP 17.6.2027 AT MATURITY FRN Finland Finans 3 003 840 0,58
DANSKE BANK A/S 1.10.2028 CALLABLE FRN Danmark Finans 3 003 030 0,58
SBAB BANK AB 22.6.2028 AT MATURITY FRN Sverige Finans 3 002 310 0,58
S-PANKKI OYJ 8.10.2031 CALL/SINK FRN Finland Finans 3 000 000 0,58
SCHNEIDER ELEC 2.9.2027 CALLABLE FRN Förenta staterna Industri 2 999 910 0,58
CLEARSTREAM EURO 5.11.2027 CALLABLE FRN Tyskland Finans 2 998 140 0,58
BMW FINANCE NV 3.25% 19.5.2029 AT MATURITY FIXED Tyskland Konsumentvaror 2 984 760 0,58
BPCE 13.1.2042 CALLABLE VAR Frankrike Finans 2 984 340 0,58
NATWEST MARKETS 3.125% 30.6.2029 AT MATURITY FIXED Storbritannien Finans 2 976 270 0,58
SANOMA OYJ 0% 15122026 Finland – 2 966 761 0,58
ABN AMRO BANK NV 2.625% 16.1.2029 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 2 955 870 0,57
IBERDROLA FIN SA PERP/CALL VAR Spanien Industri 2 927 430 0,57
S-PANKKI OYJ 11.12.2029 CALLABLE FRN Finland Finans 2 511 150 0,49
CA AUTO BANK IE 18.7.2027 CALLABLE FRN Italien Finans 2 509 850 0,49
BANCO SANTANDER 18.10.2027 CALLABLE VAR Spanien Finans 2 509 500 0,49
CITIGROUP INC 14.5.2028 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 2 505 775 0,49
LLOYDS BK GR PLC 4.3.2028 CALLABLE FRN Storbritannien Finans 2 505 350 0,49
VOLKSWAGEN BANK 10.12.2027 AT MATURITY FRN Tyskland Konsumentvaror 2 503 425 0,49
OP CORPORATE BK 28.3.2027 AT MATURITY FRN Finland Finans 2 503 125 0,49
BMW INTL INV BV 3% 27.8.2027 AT MATURITY FIXED Tyskland Konsumentvaror 2 499 275 0,49
NOVO NORDISK FIN 20.11.2027 AT MATURITY FRN Danmark Konsumentvaror 2 497 850 0,49
LSEG NTHRLND BV 2.75% 20.9.2027 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 2 491 225 0,48
SYDBANK A/S 11.12.2029 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 475 400 0,48
BARCLAYS PLC 8.5.2028 CALLABLE FRN Storbritannien Finans 2 409 000 0,47
EURONEXT NV 2.625% 26.11.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 265 592 0,44
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED Danmark Finans 2 015 280 0,39
AYVENS SA 19.11.2027 AT MATURITY FRN Frankrike Konsumentvaror 2 007 920 0,39
BANCO BILBAO VIZ 15.1.2029 AT MATURITY FRN Spanien Finans 2 005 560 0,39
DANAHER CORP 29.4.2028 AT MATURITY FRN Förenta staterna Konsumentvaror 2 003 100 0,39
ING BANK NV 12.5.2028 AT MATURITY FRN Nederländerna Finans 2 003 100 0,39
NATWEST MARKETS 30.6.2027 AT MATURITY FRN Nederländerna Finans 2 003 020 0,39
ABN AMRO BANK NV 25.2.2027 AT MATURITY FRN Nederländerna Finans 2 002 240 0,39
JYSKE BANK A/S 14.10.2028 CALLABLE FRN Danmark Finans 2 001 900 0,39
SOCIETE GENERALE 7.7.2028 AT MATURITY FRN Frankrike Finans 2 001 120 0,39
SCHNEIDER ELEC 1.7.2028 CALLABLE FRN Förenta staterna Industri 2 000 960 0,39
COMMERZBANK AG 14.9.2027 CALLABLE VAR Tyskland Finans 2 000 894 0,39
LUMINOR BANK 12.6.2029 CALLABLE VAR Estland Finans 1 994 368 0,39
CIE DE ST GOBAIN 2.75% 4.4.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 1 986 380 0,39
HEIMSTADEN BOST 1.375% 3.3.2027 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 979 120 0,38
ACHMEA BANK NV 2.5% 6.5.2028 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 973 580 0,38
CAPGEMINI SE 2.5% 25.9.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Teknologi 1 968 340 0,38
COMPASS GROUP 2.625% 15.1.2029 CALLABLE FIXED Storbritannien Konsumentvaror 1 968 320 0,38
NYKREDIT 0.375% 17.1.2028 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 1 920 720 0,37
EUROGRID GMBH 3.075% 18.10.2027 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 1 800 828 0,35
VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19.6.2028 AT MATURITY FIXED Tyskland Konsumentvaror 1 777 176 0,35
LANSFORSAKR BANK 2.625% 6.10.2028 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 775 034 0,34
GOLDMAN SACHS GP 23.1.2029 CALLABLE FRN Förenta staterna Finans 1 506 045 0,29
ROYAL BK CANADA 16.1.2030 CALLABLE FRN Kanada Finans 1 501 980 0,29
COCA-COLA EURO 3.6.2027 AT MATURITY FRN Storbritannien Konsumentvaror 1 501 755 0,29
LEASEPLAN CORP 0.25% 7.9.2026 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 496 820 0,29
MORGAN STANLEY 11.6.2030 CALLABLE VAR Förenta staterna Finans 1 495 410 0,29
SWISSCOM FIN 3.125% 20.5.2029 CALLABLE FIXED Schweiz Konsumentvaror 1 494 000 0,29
CRED AGRICOLE SA 16.2.2030 CALLABLE VAR Frankrike Finans 1 475 190 0,29
CA AUTO BANK IE 27.1.2028 CALLABLE FRN Italien Finans 1 407 574 0,27
SANTANDER UK GRP 16.2.2030 CALLABLE VAR Storbritannien Finans 1 380 400 0,27
DANONE 8.9.2027 AT MATURITY FRN Frankrike Konsumentvaror 1 200 228 0,23
BARCLAYS PLC 12.5.2030 CALLABLE VAR Storbritannien Finans 1 199 160 0,23
ERSTE GROUP PERP/CALL VAR Österrike Finans 1 194 816 0,23
COCA-COLA HBC BV 3.375% 1.10.2028 CALLABLE FIXED Italien Konsumentvaror 1 101 727 0,21
CA AUTO BANK IE 2.75% 7.7.2028 CALLABLE FIXED Italien Finans 1 089 715 0,21
SYDBANK A/S 6.9.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 019 570 0,20
NYKREDIT 3.875% 5.7.2027 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 1 008 250 0,20
ALD SA 3.875% 22.2.2027 AT MATURITY FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 005 950 0,20
LB BADEN-WUERTT 13.1.2027 AT MATURITY FRN Tyskland Finans 1 001 390 0,19
PACCAR FINANCIAL 3% 29.8.2027 AT MATURITY FIXED Förenta staterna Konsumentvaror 999 250 0,19
AYVENS SA 3.375% 16.4.2029 AT MATURITY FIXED Frankrike Konsumentvaror 998 250 0,19
ARLA FOODS 3.375% 22.5.2029 CALLABLE FIXED Danmark Konsumentvaror 997 250 0,19
ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 993 750 0,19
DEUTSCHE BANK AG 19.2.2030 CALLABLE VAR Tyskland Finans 983 610 0,19
ELENIA FINANCE 0.375% 6.2.2027 CALLABLE FIXED Finland Industri 769 286 0,15
S-PANKKI OYJ 18.12.2027 CALL/SINK FRN Finland Finans 499 800 0,10
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 9.6.2027 CALLABLE FIXED Finland Industri 201 344 0,04
BARRY CALLE SVCS 3.75% 19.2.2028 CALLABLE FIXED Belgien Konsumentvaror 200 560 0,04


Fondsondens data har uppdaterats den 31.07.2026.