Tropico LatAm – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | |||
| Årliga avgifter | 1,48 % | |||
| Avkastningsbunden provision | 0,00 % | |||
| Transaktionskostnader | 0,13 % | |||
| Totalkostnadsandel (TKA) | 1,61 % | |||
| Portföljens omsättningshastighet | 79,25 % | |||
| Tracking error | 12,16 % | |||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | |||
| Storlek | 7 643 033 € | |||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 1,71 % | |||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | ||
| 31.3.2021 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet |
| 3 mån. | -9,15 % | 34,92 % | -2,94 % | 27,71 % |
| Från årets början | -9,15 % | 34,92 % | -2,94 % | 27,71 % |
| 1 år | 38,47 % | 37,35 % | 38,19 % | 32,04 % |
| 3 år | -1,52 % | 35,92 % | -13,46 % | 33,08 % |
| Från startdatum | 36,93 % | 30,34 % | 28,31 % | 29,66 % |
| Från startdatum per annum | 6,64 % | 5,23 % | ||
1) 70 % STOXX Brazil Total Market Net Return | 30 % S&P Dow Jones Mila Andean 40 Net Total Return