MEDDELANDE OM UTDELNING AV TILLGÅNGARNA I DEN LIKVIDERADE FONDEN: SKEDE 3

Till ägarna av andelar i fonden Russian Prosperity Fund Euro

Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond som investerade sina tillgångar i andelar av fonden Russian Prosperity (Luxemburg) (”mottagarfond”). Båda fonderna har varit stängda sedan den 28 februari 2022.

Den 8 december 2023 beslutade Seligson & Co Fondbolags styrelse att likvidera fonden Russian Prosperity Fund Euro (”matarfond”). Likvidationen tillkännagavs genom brev den 13 december 2023. Vid likvidationen delas matarfondens
tillgångar ut till andelsägarna. Utdelningen av matarfondens tillgångar sker i skeden enligt de utdelningsbara tillgångarna:

• Skede 1: utdelningen gjordes den 27 december 2023 genom att lösa in 98 % av andelsägarnas andelar
• Skede 2: utdelningen gjordes den 16 september 2024 genom att lösa in hälften av de återstående andelarna.
• Skede 3: utdelningen görs genom att lösa in 20 procent (%) av de återstående andelarna (detta meddelande).
• Nästa skede: de andelar i mottagarfonden som ägs av matarfonden är fortfarande i matarfondens namn. Om mottagarfonden lyckas realisera de återstående investeringsobjekten eller på annat sätt betalar ut tillgångar eller man
  lyckas lösa in eller realisera andelarna i mottagarfonden, kommer alla erhållna tillgångar att delas ut till andelsägarna i matarfonden i proportion till innehaven, med avdrag för eventuella kostnader.

SKEDE 3: UTDELINING AV TILLGÅNGAR

I juni har den stängda mottagarfonden gjort en ny betalning av tillgångar till matarfonden. De utdelningsbara tillgångarna består av tillgångar som mottagarfonden har realiserat. Tillgångarna delades ut från mottagarfonden
genom beslut av bolagsstämman och samtidigt annullerades mottagarfondens andelar av alla ägare i samma proportion. Mottagarfonden har inte öppnats, utan den har varit stängd hela tiden.

Tillgångarna som erhållits från mottagarfonden Russian Prosperity Fund (Luxemburg) delas ut till andelsägarna i matarfonden Russian Prosperity Fund Euro i proportion till deras innehav. Tillgångarna som delas ut motsvarar cirka
2520 euro per fondandel.

• Utdelningen sker den 16 september 2026 genom att lösa in 20 procent (%) av andelsägarnas återstående andelar. De inlösta medlen betalas ut från fondens konto den 17 september 2026 till de kunders bankkonton vars kunduppgifter är aktuella.
  • Om dina kunduppgifter är föråldrade betalas medlen ut till kontot för kundmedel tills kunduppgifterna har uppdaterats. Du kan kontrollera behovet av uppdatering i vår tjänst Min portfölj eller mobilappen
    Fickportfölj, där en eventuell begäran om uppdatering visas genast efter att du loggat in. Du kan också uppdatera uppgifterna i tjänsten under Kunduppgifter och Uppdatering av kunduppgifter.
    Kunduppgifterna för en minderårig kan endast uppdateras i Min portfölj-tjänsten, som du kan logga in på via vår webbplats på adressen www.seligson.fi.

• Fondbolaget skickar en bekräftelse på inlösen till andelsägarna i Min portfölj-tjänsten och meddelar om överlåtelsen till Skatteförvaltningen.

Vi svarar gärna på alla ytterligare frågor via kommunikationsfunktionen i Min portfölj-tjänsten, ‎ eller 09 6817 8200. Vi informerar om fondens situation på adressen på www.seligson.fi.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj