EUROOBLIGATION - Lista på värdepappren
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.
| Företag | Land | Sektor | Andel EUR | Andel % |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 5,50 % 25.4.2029 | Frankrike | Staten | 4 184 071 | 4,52 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 5,75 % 25.10.2032 | Frankrike | Staten | 4 035 537 | 4,36 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,50 % 25.4.2026 | Frankrike | Staten | 3 945 474 | 4,26 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 6,00 % 1.5.2031 | Italien | Staten | 3 735 744 | 4,03 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 5,75 % 30.7.2032 | Spanien | Staten | 3 721 767 | 4,02 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 6,50 % 1.11.2027 | Italien | Staten | 3 676 497 | 3,97 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 3,00 % 1.8.2029 | Italien | Staten | 3 465 315 | 3,74 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 4,75 % 25.4.2035 | Frankrike | Staten | 3 288 264 | 3,55 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,00 % 1.12.2025 | Italien | Staten | 3 233 109 | 3,49 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 4,00 % 1.2.2037 | Italien | Staten | 3 164 790 | 3,42 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 5,63 % 4.1.2028 | Tyskland | Staten | 3 115 252 | 3,36 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.8.2026 | Tyskland | Staten | 2 913 101 | 3,15 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 4,75 % 4.7.2040 | Tyskland | Staten | 2 728 425 | 2,95 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.2.2030 | Tyskland | Staten | 2 717 429 | 2,93 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 1,45 % 31.10.2027 | Spanien | Staten | 2 572 884 | 2,78 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 4,75 % 4.7.2034 | Tyskland | Staten | 2 556 519 | 2,76 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 4,50 % 25.4.2041 | Frankrike | Staten | 2 481 843 | 2,68 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,20 % 31.1.2037 | Spanien | Staten | 2 288 328 | 2,47 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 2,50 % 15.8.2046 | Tyskland | Staten | 2 200 660 | 2,38 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 4,75 % 1.9.2044 | Italien | Staten | 2 181 860 | 2,36 |
| STATSOBLIGATION, BELGIEN, 5,00 % 28.3.2035 | Belgien | Staten | 2 147 814 | 2,32 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,65 % 30.7.2025 | Spanien | Staten | 2 035 940 | 2,20 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,50 % 25.5.2050 | Frankrike | Staten | 2 020 459 | 2,18 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 4,00 % 15.1.2037 | Nederländerna | Staten | 1 712 385 | 1,85 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 2,90 % 31.10.2046 | Spanien | Staten | 1 510 535 | 1,63 |
| STATSOBLIGATION, BELGIEN, 4,25 % 28.3.2041 | Belgien | Staten | 1 480 388 | 1,60 |
| STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 4,15 % 15.3.2037 | Österrike | Staten | 1 466 816 | 1,58 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 5,50 % 15.1.2028 | Nederländerna | Staten | 1 213 531 | 1,31 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 0,50 % 30.4.2030 | Spanien | Staten | 1 130 363 | 1,22 |
| STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,50 % 20.4.2027 | Österrike | Staten | 1 121 652 | 1,21 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,00 % 25.2.2027 | Frankrike | Staten | 1 108 668 | 1,20 |
| KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 1 069 357 | 1,15 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,25 % 15.2.2027 | Tyskland | Staten | 1 030 843 | 1,11 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,00 % 25.11.2030 | Frankrike | Staten | 923 714 | 1,00 |
| STATSOBLIGATION, BELGIEN, 5,50 % 28.3.2028 | Belgien | Staten | 774 298 | 0,84 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 3,45 % 1.3.2048 | Italien | Staten | 724 800 | 0,78 |
| STATSOBLIGATION, FINLAND, 2,75 % 4.7.2028 | Finland | Staten | 701 596 | 0,76 |
| STATSOBLIGATION, PORTUGAL, 4,10 % 15.4.2037 | Portugal | Staten | 660 168 | 0,71 |
| STATSOBLIGATION, PORTUGAL, 3,88 % 15.2.2030 | Portugal | Staten | 641 148 | 0,69 |
| STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 3,15 % 20.6.2044 | Österrike | Staten | 610 362 | 0,66 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 2,50 % 15.1.2030 | Nederländerna | Staten | 599 034 | 0,65 |
| STATSOBLIGATION, PORTUGAL, 2,88 % 15.10.2025 | Portugal | Staten | 598 974 | 0,65 |
| STATSOBLIGATION, IRLAND, 2,40 % 15.5.2030 | Irland | Staten | 594 054 | 0,64 |
| STATSOBLIGATION, FINLAND, 1,50 % 15.9.2032 | Finland | Staten | 452 795 | 0,49 |
| STATSOBLIGATION, IRLAND, 2,00 % 18.2.2045 | Irland | Staten | 424 455 | 0,46 |
| STATSOBLIGATION, IRLAND, 1,00 % 15.5.2026 | Irland | Staten | 385 352 | 0,42 |
| STATSOBLIGATION, BELGIEN, 1,00 % 22.6.2031 | Belgien | Staten | 355 628 | 0,38 |
| STATSOBLIGATION, GREKLAND, 3,75 % 30.1.2028 | Grekland | Staten | 309 657 | 0,33 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.1.2052 | Nederländerna | Staten | 294 978 | 0,32 |
| STATSOBLIGATION, SLOVAKIEN, 1,38 % 21.1.2027 | Slovakien | Staten | 285 654 | 0,31 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,50 % 15.7.2026 | Nederländerna | Staten | 285 228 | 0,31 |
| STATSOBLIGATION, SLOVAKIEN, 0,75 % 9.4.2030 | Slovakien | Staten | 260 631 | 0,28 |
| STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,25 % 15.9.2040 | Finland | Staten | 258 840 | 0,28 |
| STATSOBLIGATION, SLOVENIEN, 1,50 % 25.3.2035 | Slovenien | Staten | 255 912 | 0,28 |
| STATSOBLIGATION, GREKLAND, 0,75 % 18.6.2031 | Grekland | Staten | 254 553 | 0,27 |
| STATSOBLIGATION, IRLAND, 0,00 % 18.10.2031 | Irland | Staten | 247 386 | 0,27 |
| STATSOBLIGATION, KROATIEN, 2,75 % 27.1.2030 | Kroatien | Staten | 196 610 | 0,21 |
| STATSOBLIGATION, SLOVENIEN, 1,00 % 6.3.2028 | Slovenien | Staten | 187 116 | 0,20 |
| STATSOBLIGATION, SLOVAKIEN, 1,88 % 9.3.2037 | Slovakien | Staten | 81 590 | 0,09 |
Fondsondens data har uppdaterats den 28.03.2024.