Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Årliga avgifter | 0,18 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,18 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -17,03 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,28 |
| Tracking error | 0,11 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2026) | 1,64 % |
| Storlek | 409 203 268,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,49 % | 0,13 % | 0,57 % | 0,12 % |
| Från årets början | 1,45 % | 0,15 % | 1,58 % | 0,12 % |
| 1 år | 1,96 % | 0,13 % | 2,11 % | 0,11 % |
| 3 år | 8,49 % | 0,13 % | 9,26 % | 0,14 % |
| 5 år | 10,44 % | 0,16 % | 10,90 % | 0,16 % |
| 10 år | 9,26 % | 0,14 % | 8,85 % | 0,14 % |
| Från startdatum | 63,60 % | 0,15 % | 65,07 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,74 % | 1,77 % | ||