Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Årliga avgifter | 0,18 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,18 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -15,50 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,28 |
| Tracking error | 0,09 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2026) | 1,59 % |
| Storlek | 418 990 526,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,56 % | 0,15 % | 0,50 % | 0,14 % |
| Från årets början | 0,95 % | 0,15 % | 1,00 % | 0,12 % |
| 1 år | 1,94 % | 0,12 % | 2,03 % | 0,11 % |
| 3 år | 8,89 % | 0,13 % | 9,57 % | 0,14 % |
| 5 år | 9,81 % | 0,16 % | 10,12 % | 0,17 % |
| 10 år | 8,72 % | 0,13 % | 8,15 % | 0,14 % |
| Från startdatum | 62,80 % | 0,15 % | 64,14 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,74 % | 1,77 % | ||