Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Årliga avgifter | 0,18 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,19 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 0,22 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,27 |
| Tracking error | 0,09 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2025) | 1,83 % |
| Storlek | 366 984 762,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,47 % | 0,06 % | 0,49 % | 0,09 % |
| Från årets början | 1,68 % | 0,10 % | 1,86 % | 0,11 % |
| 1 år | 2,47 % | 0,10 % | 2,79 % | 0,12 % |
| 3 år | 8,90 % | 0,15 % | 9,37 % | 0,16 % |
| 5 år | 8,00 % | 0,16 % | 8,04 % | 0,17 % |
| 10 år | 7,31 % | 0,13 % | 6,44 % | 0,13 % |
| Från startdatum | 60,45 % | 0,15 % | 61,67 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,73 % | 1,76 % | ||