Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Årliga avgifter | 0,19 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,19 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -18,35 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,26 |
| Tracking error | 0,08 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.12.2025) | 1,85 % |
| Storlek | 364 269 108,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.12.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,50 % | 0,07 % | 0,52 % | 0,10 % |
| Från årets början | 2,19 % | 0,09 % | 2,40 % | 0,11 % |
| 1 år | 2,19 % | 0,09 % | 2,40 % | 0,11 % |
| 3 år | 9,18 % | 0,14 % | 9,72 % | 0,16 % |
| 5 år | 8,62 % | 0,16 % | 8,74 % | 0,17 % |
| 10 år | 7,78 % | 0,13 % | 7,00 % | 0,14 % |
| Från startdatum | 61,26 % | 0,15 % | 62,51 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,74 % | 1,76 % | ||