Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Årliga avgifter | 0,19 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,19 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -6,73 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,27 |
| Tracking error | 0,09 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2024) | 1,94 % |
| Storlek | 344 360 003,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,87 % | 0,12 % | 0,98 % | 0,16 % |
| Från årets början | 0,87 % | 0,12 % | 0,98 % | 0,16 % |
| 1 år | 3,50 % | 0,13 % | 3,60 % | 0,16 % |
| 3 år | 3,60 % | 0,17 % | 3,25 % | 0,17 % |
| 5 år | 3,06 % | 0,14 % | 2,44 % | 0,14 % |
| 10 år | 3,36 % | 0,11 % | 1,70 % | 0,10 % |
| Från startdatum | 53,69 % | 0,15 % | 54,10 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,67 % | 1,68 % | ||