Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Årliga avgifter | 0,18 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,19 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 0,17 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,29 |
| Tracking error | 0,09 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2025) | 1,88 % |
| Storlek | 358 655 489,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,57 % | 0,12 % | 0,63 % | 0,11 % |
| Från årets början | 1,21 % | 0,11 % | 1,37 % | 0,11 % |
| 1 år | 2,96 % | 0,11 % | 3,35 % | 0,14 % |
| 3 år | 8,19 % | 0,17 % | 8,59 % | 0,17 % |
| 5 år | 7,44 % | 0,16 % | 7,41 % | 0,17 % |
| 10 år | 6,88 % | 0,13 % | 5,92 % | 0,13 % |
| Från startdatum | 59,71 % | 0,15 % | 60,88 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,73 % | 1,76 % | ||