Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Årliga avgifter | 0,18 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,18 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 2,54 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,21 |
| Tracking error | 0,08 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2024) | 1,86 % |
| Storlek | 359 393 932,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,92 % | 0,12 % | 1,02 % | 0,18 % |
| Från årets början | 1,80 % | 0,12 % | 2,01 % | 0,17 % |
| 1 år | 3,75 % | 0,12 % | 3,91 % | 0,16 % |
| 3 år | 4,63 % | 0,18 % | 4,44 % | 0,18 % |
| 5 år | 4,04 % | 0,15 % | 3,56 % | 0,15 % |
| 10 år | 4,19 % | 0,11 % | 2,63 % | 0,11 % |
| Från startdatum | 55,11 % | 0,15 % | 55,67 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,69 % | 1,70 % | ||