Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Årliga avgifter | 0,19 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,19 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 16,46 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,28 |
| Tracking error | 0,08 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2025) | 1,89 % |
| Storlek | 355 739 215,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,64 % | 0,10 % | 0,73 % | 0,10 % |
| Från årets början | 0,64 % | 0,10 % | 0,73 % | 0,10 % |
| 1 år | 3,33 % | 0,11 % | 3,74 % | 0,15 % |
| 3 år | 7,43 % | 0,18 % | 7,74 % | 0,18 % |
| 5 år | 6,79 % | 0,16 % | 6,67 % | 0,17 % |
| 10 år | 6,35 % | 0,12 % | 5,27 % | 0,13 % |
| Från startdatum | 58,81 % | 0,15 % | 59,87 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,73 % | 1,75 % | ||