Global Top 25 Pharmaceuticals – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Årliga avgifter | 0,61 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,02 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,62 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 12,19 % |
| Tracking error | 4,75 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2024) | 0,10 % |
| Storlek | 276 190 088,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -0,67 % | 11,09 % | -0,55 % | 12,74 % |
| Från årets början | 8,73 % | 10,74 % | 14,60 % | 10,88 % |
| 1 år | 5,58 % | 10,97 % | 14,31 % | 11,26 % |
| 3 år | 28,68 % | 12,35 % | 31,86 % | 12,82 % |
| 5 år | 60,36 % | 14,15 % | 72,08 % | 15,21 % |
| 10 år | 110,21 % | 14,72 % | 136,35 % | 15,36 % |
| Från startdatum | 364,70 % | 15,17 % | 361,49 % | 16,57 % |
| Från startdatum per annum | 6,41 % | 6,38 % | ||