Global Top 25 Pharmaceuticals – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Årliga avgifter | 0,61 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,01 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,62 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 14,27 % |
| Tracking error | 5,80 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2026) | 0,12 % |
| Storlek | 287 320 407,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 3,85 % | 16,95 % | 5,21 % | 17,88 % |
| Från årets början | 12,19 % | 16,38 % | 15,83 % | 17,65 % |
| 1 år | 31,89 % | 16,22 % | 38,16 % | 17,43 % |
| 3 år | 19,17 % | 15,32 % | 33,63 % | 15,61 % |
| 5 år | 45,24 % | 14,43 % | 54,15 % | 14,81 % |
| 10 år | 102,35 % | 14,44 % | 142,25 % | 15,14 % |
| Från startdatum | 424,50 % | 15,32 % | 439,49 % | 16,63 % |
| Från startdatum per annum | 6,40 % | 6,51 % | ||