Global Top 25 Pharmaceuticals – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Årliga avgifter | 0,61 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,01 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,62 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 16,83 % |
| Tracking error | 9,31 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2026) | 0,12 % |
| Storlek | 276 398 069,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 3,47 % | 17,19 % | 11,44 % | 19,00 % |
| Från årets början | 8,03 % | 16,13 % | 9,40 % | 18,08 % |
| 1 år | 28,28 % | 15,63 % | 34,24 % | 17,13 % |
| 3 år | 16,60 % | 14,88 % | 32,89 % | 15,82 % |
| 5 år | 40,74 % | 14,09 % | 50,68 % | 15,72 % |
| 10 år | 92,92 % | 14,29 % | 127,74 % | 15,94 % |
| Från startdatum | 405,05 % | 15,30 % | 406,39 % | 17,52 % |
| Från startdatum per annum | 6,31 % | 6,32 % | ||