Räntefonder - Euroobligation - nyckeltal  

Euroobligation – nyckeltal

KOSTNADER, NYCKELTAL 1.1.2023 – 29.12.2023
Årliga avgifter 0,28 %
Avkastningsbunden provision -   
Totalkostnadsandel (TKA) 0,28 %
Portföljens omsättningshastighet 4,32 %
Låneklassificering (rating) AAA 23,7%, AA 36,5%, A 17,5%, BBB 22,3%
Portföljens ränterisk (duration) 7,03
Tracking error 2,76 %
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern 0,00 %
Närkretsens ägarandel (29.12.2023) 0,00 %
Storlek 100 044 461,00 €

Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.



AVKASTNING OCH RISK FONDEN JÄMFÖRELSEINDEX
29.12.2023 Avkastning Volatilitet Avkastning Volatilitet
3 mån. 7,38 % 6,21 % 7,22 % 5,87 %
Från årets början 6,58 % 7,32 % 7,15 % 7,40 %
1 år 6,58 % 7,32 % 7,15 % 7,40 %
3 år -16,51 % 7,09 % -15,62 % 6,97 %
5 år -7,26 % 6,23 % -5,44 % 6,10 %
10 år 10,14 % 5,05 % 13,62 % 5,01 %
Från startdatum 120,64 % 4,33 % 127,88 % 4,28 %
Från startdatum per annum 3,19 % 3,32 %