Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Årliga avgifter | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 14,78 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 24,0%, AA 6,5%, A 46,3%, BBB 23,1% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 6,71 |
| Tracking error | 1,81 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2026) | 0,00 % |
| Storlek | 115 290 085,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 2,21 % | 5,37 % | 1,94 % | 5,05 % |
| Från årets början | 1,24 % | 4,80 % | 1,28 % | 4,67 % |
| 1 år | 1,11 % | 3,96 % | 1,32 % | 3,99 % |
| 3 år | 7,89 % | 4,81 % | 8,46 % | 4,80 % |
| 5 år | -10,99 % | 6,23 % | -9,79 % | 6,17 % |
| 10 år | -5,78 % | 5,19 % | -3,04 % | 5,13 % |
| Från startdatum | 127,78 % | 4,34 % | 136,35 % | 4,30 % |
| Från startdatum per annum | 3,01 % | 3,15 % | ||