Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Årliga avgifter | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 7,54 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 23,9%, AA 11,5%, A 41,3%, BBB 23,3% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 6,72 |
| Tracking error | 1,79 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.12.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 106 445 989,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.12.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,26 % | 2,56 % | 0,25 % | 2,63 % |
| Från årets början | 0,56 % | 4,05 % | 0,64 % | 4,04 % |
| 1 år | 0,56 % | 4,05 % | 0,64 % | 4,04 % |
| 3 år | 8,67 % | 5,52 % | 9,73 % | 5,59 % |
| 5 år | -14,86 % | 6,14 % | -13,58 % | 6,08 % |
| 10 år | -2,19 % | 5,11 % | 1,29 % | 5,10 % |
| Från startdatum | 124,98 % | 4,33 % | 133,37 % | 4,29 % |
| Från startdatum per annum | 3,02 % | 3,16 % | ||