Euroobligation – nyckeltal
KOSTNADER, NYCKELTAL |
1.1.2023 – 29.12.2023 |
Årliga avgifter |
0,28 % |
Avkastningsbunden provision |
- |
Totalkostnadsandel (TKA) |
0,28 % |
Portföljens omsättningshastighet |
4,32 % |
Låneklassificering (rating) |
AAA 23,7%, AA 36,5%, A 17,5%, BBB 22,3% |
Portföljens ränterisk (duration) |
7,03 |
Tracking error |
2,76 % |
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern |
0,00 % |
Närkretsens ägarandel (29.12.2023) |
0,00 % |
Storlek |
100 044 461,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
AVKASTNING OCH RISK |
FONDEN |
JÄMFÖRELSEINDEX |
29.12.2023 |
Avkastning |
Volatilitet |
Avkastning |
Volatilitet |
3 mån. |
7,38 % |
6,21 % |
7,22 % |
5,87 % |
Från årets början |
6,58 % |
7,32 % |
7,15 % |
7,40 % |
1 år |
6,58 % |
7,32 % |
7,15 % |
7,40 % |
3 år |
-16,51 % |
7,09 % |
-15,62 % |
6,97 % |
5 år |
-7,26 % |
6,23 % |
-5,44 % |
6,10 % |
10 år |
10,14 % |
5,05 % |
13,62 % |
5,01 % |
Från startdatum |
120,64 % |
4,33 % |
127,88 % |
4,28 % |
Från startdatum per annum |
3,19 % |
|
3,32 % |
|