Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Årliga avgifter | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 6,78 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 23,5%, AA 35,3%, A 18,1%, BBB 23,2% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 6,81 |
| Tracking error | 1,82 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 104 913 635,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 1,75 % | 4,31 % | 1,85 % | 3,71 % |
| Från årets början | 0,69 % | 4,95 % | 0,60 % | 4,77 % |
| 1 år | 4,35 % | 4,67 % | 4,60 % | 4,45 % |
| 3 år | 1,34 % | 6,70 % | 1,98 % | 6,67 % |
| 5 år | -12,40 % | 6,15 % | -11,11 % | 6,08 % |
| 10 år | 1,29 % | 5,17 % | 4,68 % | 5,15 % |
| Från startdatum | 125,28 % | 4,35 % | 133,28 % | 4,31 % |
| Från startdatum per annum | 3,09 % | 3,22 % | ||