Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Årliga avgifter | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 5,86 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 23,1%, AA 35,7%, A 18,0%, BBB 23,2% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 6,81 |
| Tracking error | 1,86 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 105 526 064,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -0,40 % | 3,33 % | -0,21 % | 3,72 % |
| Från årets början | 0,29 % | 4,44 % | 0,38 % | 4,42 % |
| 1 år | 0,11 % | 4,50 % | 0,22 % | 4,39 % |
| 3 år | 6,37 % | 6,15 % | 7,20 % | 6,21 % |
| 5 år | -14,21 % | 6,15 % | -12,76 % | 6,09 % |
| 10 år | -1,90 % | 5,15 % | 1,19 % | 5,14 % |
| Från startdatum | 124,39 % | 4,34 % | 132,78 % | 4,30 % |
| Från startdatum per annum | 3,04 % | 3,18 % | ||