Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2021 – 31.3.2022 |
| Årliga avgifter | 0,29 % |
| Avkastningsbunden provision | 0,00 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,29 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -4,35 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 23,2%, AA 35,1%, A 17,2%, BBB 24,5% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 8,14 |
| Tracking error | 1,28 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2022) | 0,00 % |
| Storlek | 71 624 006,00 € |
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2022 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -5,65 % | 6,84 % | -5,29 % | 7,01 % |
| Från årets början | -5,65 % | 6,84 % | -5,29 % | 7,01 % |
| 1 år | -6,82 % | 4,69 % | -6,37 % | 4,73 % |
| 3 år | -1,34 % | 4,71 % | -0,03 % | 4,65 % |
| 5 år | 3,08 % | 4,07 % | 5,49 % | 4,03 % |
| 10 år | 32,21 % | 3,90 % | 36,25 % | 3,93 % |
| Från startdatum | 140,26 % | 3,84 % | 146,97 % | 3,82 % |
| Från startdatum per annum | 3,80 % | 3,93 % | ||