Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Årliga avgifter | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 14,69 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 24,5%, AA 6,6%, A 46,2%, BBB 22,6% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 6,44 |
| Tracking error | 1,62 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2026) | 0,00 % |
| Storlek | 114 497 867,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -4,57 % | 3,47 % | -4,45 % | 3,83 % |
| Från årets början | -3,38 % | 4,41 % | -3,22 % | 4,43 % |
| 1 år | -3,13 % | 4,03 % | -2,98 % | 4,05 % |
| 3 år | 5,79 % | 4,57 % | 6,26 % | 4,58 % |
| 5 år | -15,26 % | 6,24 % | -13,84 % | 6,19 % |
| 10 år | -10,82 % | 5,20 % | -7,78 % | 5,14 % |
| Från startdatum | 117,37 % | 4,33 % | 125,85 % | 4,29 % |
| Från startdatum per annum | 2,81 % | 2,95 % | ||