Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Årliga avgifter | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 1,83 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 23,8%, AA 35,6%, A 17,6%, BBB 23,0% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 6,77 |
| Tracking error | 1,78 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 104 811 390,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -1,04 % | 5,52 % | -1,23 % | 5,60 % |
| Från årets början | -1,04 % | 5,52 % | -1,23 % | 5,60 % |
| 1 år | 1,33 % | 4,90 % | 1,21 % | 5,00 % |
| 3 år | -7,84 % | 7,18 % | -7,26 % | 7,08 % |
| 5 år | -12,75 % | 6,16 % | -11,26 % | 6,10 % |
| 10 år | -5,86 % | 5,21 % | -3,09 % | 5,20 % |
| Från startdatum | 121,42 % | 4,35 % | 129,03 % | 4,31 % |
| Från startdatum per annum | 3,05 % | 3,18 % | ||