Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 28.03.2024 |
---|---|
Förmögenhet | 344 360 003,31 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 98 376 009,64 | 28,57 | ||
Bankcertifikat Aktia 10.06.2024 | 6 948 118,45 | 10.06.2024 | 74 | 2,02 |
Bankcertifikat Aktia 05.07.2024 | 6 927 376,47 | 05.07.2024 | 99 | 2,01 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 848 712,22 | 23.10.2024 | 209 | 1,99 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 819 614,06 | 04.12.2024 | 251 | 1,98 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 966 736,06 | 22.05.2024 | 55 | 1,73 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 919 125,10 | 01.08.2024 | 126 | 1,72 |
Bankcertifikat Aktia 28.08.2024 | 5 900 444,76 | 28.08.2024 | 153 | 1,71 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 873 988,60 | 10.10.2024 | 196 | 1,71 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 838 718,08 | 11.12.2024 | 258 | 1,70 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.4.2024 | 4 996 062,25 | 10.04.2024 | 13 | 1,45 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 957 494,85 | 19.06.2024 | 83 | 1,44 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 902 061,90 | 26.09.2024 | 182 | 1,42 |
Bankcertifikat Aktia 30.09.2024 | 4 900 959,85 | 30.09.2024 | 186 | 1,42 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 828 378,25 | 05.03.2025 | 342 | 1,40 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 942 015,36 | 14.08.2024 | 139 | 1,14 |
Bankcertifikat Aktia 28.10.2024 | 3 908 686,56 | 28.10.2024 | 214 | 1,14 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 2.5.2024 | 2 990 369,49 | 02.05.2024 | 35 | 0,87 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 961 864,06 | 26.07.2024 | 120 | 0,86 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 945 283,27 | 13.09.2024 | 169 | 0,86 |
Tidsbundna depositioner | 116 871 234,89 | 33,94 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 153 365,22 | 24.07.2024 | 118 | 1,79 |
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 29.11.2024 | 6 080 240,82 | 29.11.2024 | 246 | 1,77 |
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 31.01.2025 | 6 025 600,50 | 31.01.2025 | 309 | 1,75 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 011 346,30 | 10.01.2025 | 288 | 1,75 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.05.2024 | 5 175 248,85 | 10.05.2024 | 43 | 1,50 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.04.2024 | 5 144 792,15 | 19.04.2024 | 22 | 1,49 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 114 856,00 | 29.08.2024 | 154 | 1,49 |
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 27.09.2024 | 5 111 608,05 | 27.09.2024 | 183 | 1,48 |
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 18.10.2024 | 5 099 129,90 | 18.10.2024 | 204 | 1,48 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 087 005,00 | 03.07.2024 | 97 | 1,48 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 037 389,60 | 14.11.2024 | 231 | 1,46 |
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 03.01.2025 | 5 032 460,40 | 03.01.2025 | 281 | 1,46 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 022 314,70 | 14.11.2024 | 231 | 1,46 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 018 786,35 | 23.12.2024 | 270 | 1,46 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 016 367,55 | 30.12.2024 | 277 | 1,46 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 103 817,96 | 09.08.2024 | 134 | 1,19 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 092 837,04 | 29.05.2024 | 62 | 1,19 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 079 831,32 | 10.07.2024 | 104 | 1,18 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 11.11.2024 | 4 030 717,68 | 11.11.2024 | 228 | 1,17 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 12.04.2024 | 3 108 390,15 | 12.04.2024 | 15 | 0,90 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 2.5.2024 | 3 079 166,10 | 02.05.2024 | 35 | 0,89 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 067 381,08 | 06.06.2024 | 70 | 0,89 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.05.2024 | 3 042 680,67 | 24.05.2024 | 57 | 0,88 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 26.04.2024 | 2 071 209,06 | 26.04.2024 | 29 | 0,60 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 037 084,40 | 28.10.2024 | 214 | 0,59 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 20.09.2024 | 2 019 336,92 | 20.09.2024 | 176 | 0,59 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 008 271,12 | 07.02.2025 | 316 | 0,58 |
Bankkonton | 140 042 252,67 | 40,67 | ||
Bankkonto NORDEA | 51 330 699,33 | 14,03 | ||
Bankkonto SHB | 50 138 198,43 | 14,56 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 34 598 719,13 | 9,97 | ||
Bankkonto OP | 3 973 713,14 | 0,14 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 922,64 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | -10 929 493,89 | -3,17 | ||
Fordringar och skulder totalt | -10 929 493,89 | |||
TOTALT | 344 360 003,31 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation