Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 19.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 369 664 329,42 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 083 659,56 | 28,97 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 964 839,21 | 18.03.2026 | 89 | 1,88 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 937 066,92 | 18.05.2026 | 150 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 890 036,86 | 04.09.2026 | 259 | 1,86 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 979 116,10 | 20.02.2026 | 63 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 977 040,70 | 27.02.2026 | 70 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 973 560,82 | 11.03.2026 | 82 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 962 872,12 | 07.04.2026 | 109 | 1,61 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 938 694,82 | 10.06.2026 | 173 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 921 021,04 | 31.07.2026 | 224 | 1,60 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 860 788,36 | 21.12.2026 | 367 | 1,59 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 996 357,80 | 05.01.2026 | 17 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 987 568,35 | 04.02.2026 | 47 | 1,35 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 966 685,45 | 13.04.2026 | 115 | 1,34 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 943 150,90 | 26.06.2026 | 189 | 1,34 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 993 105,32 | 22.01.2026 | 34 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 968 791,40 | 04.05.2026 | 136 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 963 547,64 | 22.05.2026 | 154 | 1,07 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 958 594,32 | 12.06.2026 | 175 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 944 735,40 | 04.08.2026 | 228 | 1,07 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 960 350,59 | 24.07.2026 | 217 | 0,80 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 995 735,44 | 30.01.2026 | 42 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 542 309,95 | 34,50 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 146 001,10 | 10.02.2026 | 53 | 1,93 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 089 821,38 | 24.04.2026 | 126 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 047 000,70 | 13.05.2026 | 145 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 039 480,30 | 03.07.2026 | 196 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 008 619,12 | 24.11.2026 | 340 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 004 746,78 | 10.12.2026 | 356 | 1,62 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 134 089,30 | 30.12.2025 | 11 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 109 163,80 | 02.03.2026 | 73 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 096 793,25 | 24.03.2026 | 95 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 089 860,80 | 08.05.2026 | 140 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 079 712,30 | 12.01.2026 | 24 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 077 740,90 | 05.06.2026 | 168 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 062 404,50 | 30.03.2026 | 101 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 057 196,05 | 18.03.2026 | 89 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 050 418,70 | 03.06.2026 | 166 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 038 674,90 | 11.08.2026 | 235 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 019 764,80 | 14.09.2026 | 269 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 017 487,30 | 28.10.2026 | 313 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 011 052,00 | 13.11.2026 | 329 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 009 057,65 | 19.08.2026 | 243 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 110 200,52 | 23.01.2026 | 35 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 074 725,16 | 30.04.2026 | 132 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 071 871,92 | 09.04.2026 | 111 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 017 141,28 | 15.10.2026 | 300 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 079 285,44 | 06.02.2026 | 49 | 0,83 |
| Bankkonton | 135 096 039,94 | 36,55 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 998 701,94 | 14,88 | ||
| Bankkonto SEB | 54 581 446,24 | 14,77 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,18 | ||
| Bankkonto OP | 10 063 382,02 | 2,72 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -57 680,03 | -0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -57 680,03 | |||
| TOTALT | 369 664 329,42 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation