Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 29.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 423 444 000,24 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 107 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 107 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 359 237,49 | 28,42 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 918 299,84 | 12.03.2027 | 134 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 888 087,57 | 10.05.2027 | 193 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 867 629,37 | 10.06.2027 | 224 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 978 926,74 | 21.12.2026 | 53 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 586,30 | 19.02.2027 | 113 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 947 236,60 | 24.02.2027 | 118 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 923 603,26 | 12.04.2027 | 165 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 127,16 | 05.04.2027 | 158 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 913 125,64 | 22.04.2027 | 175 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 892 042,18 | 26.05.2027 | 209 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 879 035,32 | 30.06.2027 | 244 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 870 315,64 | 07.07.2027 | 251 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 001,20 | 08.01.2027 | 71 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 973 667,95 | 13.01.2027 | 76 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 900 938,25 | 18.06.2027 | 232 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 876 680,75 | 03.08.2027 | 278 | 1,15 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 991 584,20 | 01.12.2026 | 33 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 987 970,56 | 15.12.2026 | 47 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 964 346,60 | 01.03.2027 | 123 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 255,92 | 19.03.2027 | 141 | 0,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 909 172,48 | 16.07.2027 | 260 | 0,92 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 887 108,76 | 13.09.2027 | 319 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 986 495,20 | 29.01.2027 | 92 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 507 363,16 | 34,36 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 085 469,44 | 13.11.2026 | 15 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 024 016,44 | 30.03.2027 | 152 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 006 374,76 | 08.10.2027 | 344 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 151 939,68 | 24.11.2026 | 26 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 128 601,36 | 10.12.2026 | 42 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 083 552,52 | 19.01.2027 | 82 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 062 476,74 | 03.06.2027 | 217 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 061 047,24 | 03.06.2027 | 217 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 045 843,36 | 03.05.2027 | 186 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 044 471,58 | 13.04.2027 | 166 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 021 942,06 | 24.08.2027 | 299 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 5 999 500,92 | 28.10.2027 | 364 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 116 600,20 | 13.11.2026 | 15 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 088 127,35 | 30.03.2027 | 152 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 183,50 | 18.02.2027 | 112 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 072 831,70 | 02.02.2027 | 96 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 071 011,05 | 30.04.2027 | 183 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 063 359,40 | 07.05.2027 | 190 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 022 252,35 | 09.07.2027 | 253 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 020 638,80 | 14.04.2027 | 167 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 020 530,45 | 19.08.2027 | 294 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 002 747,05 | 15.10.2027 | 351 | 1,18 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 079 912,96 | 22.01.2027 | 85 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 074 232,32 | 05.02.2027 | 99 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 061 607,76 | 09.04.2027 | 162 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 004 575,80 | 09.08.2027 | 284 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 014 516,37 | 19.05.2027 | 202 | 0,71 |
| Bankkonton | 157 483 020,23 | 37,19 | ||
| Bankkonto NORDEA | 63 424 082,72 | 14,98 | ||
| Bankkonto SEB | 63 325 546,17 | 14,95 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 921,43 | 3,82 | ||
| Bankkonto OP | 14 542 247,79 | 3,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 94 379,36 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 94 379,36 | |||
| TOTALT | 423 444 000,24 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation