Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 04.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 033 268,97 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 580 103,78 | 28,75 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 884 716,64 | 12.03.2027 | 189 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 995 500,68 | 18.09.2026 | 14 | 1,71 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 576,75 | 10.05.2027 | 248 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 842 502,73 | 10.06.2027 | 279 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 993 285,76 | 25.09.2026 | 21 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 988 214,08 | 07.10.2026 | 33 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 951 854,68 | 21.12.2026 | 108 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 921 785,26 | 19.02.2027 | 168 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 921 275,08 | 24.02.2027 | 173 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 678,82 | 12.04.2027 | 220 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 889 159,36 | 22.04.2027 | 230 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 869 223,52 | 26.05.2027 | 264 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 990 912,55 | 05.10.2026 | 31 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 951 843,55 | 08.01.2027 | 126 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 951 044,40 | 13.01.2027 | 131 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 858 671,60 | 03.08.2027 | 333 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 999 262,04 | 11.09.2026 | 7 | 0,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 973 621,76 | 01.12.2026 | 88 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 970 332,72 | 15.12.2026 | 102 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 947 769,00 | 01.03.2027 | 178 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 939 561,96 | 19.03.2027 | 196 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 977 310,84 | 29.01.2027 | 147 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 468 831,70 | 33,61 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 092 430,52 | 09.10.2026 | 35 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 056 193,48 | 13.11.2026 | 70 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 121 436,52 | 24.11.2026 | 81 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 100 727,10 | 10.12.2026 | 97 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 056 099,28 | 19.01.2027 | 137 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 039 761,10 | 03.06.2027 | 272 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 038 318,40 | 03.06.2027 | 272 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 940,92 | 03.05.2027 | 241 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 118,18 | 13.04.2027 | 221 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 999 637,66 | 24.08.2027 | 354 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 908,70 | 28.10.2026 | 54 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 105 109,95 | 14.09.2026 | 10 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 094 327,00 | 13.11.2026 | 70 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 083 222,65 | 30.09.2026 | 26 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 257,50 | 30.03.2027 | 207 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 055 894,55 | 18.02.2027 | 167 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 788,25 | 30.04.2027 | 238 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 049 269,60 | 02.02.2027 | 151 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 379,95 | 07.05.2027 | 245 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 003 551,45 | 09.07.2027 | 308 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 657,25 | 19.08.2027 | 349 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 920,24 | 15.10.2026 | 41 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 058 859,44 | 22.01.2027 | 140 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 053 317,84 | 05.02.2027 | 154 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 903,76 | 09.04.2027 | 217 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 800,41 | 19.05.2027 | 257 | 0,73 |
| Bankkonton | 157 629 551,24 | 38,54 | ||
| Bankkonto SEB | 61 217 529,67 | 14,50 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 065 976,57 | 14,46 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,42 | ||
| Bankkonto OP | 17 279 346,70 | 4,22 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -3 645 217,75 | -0,89 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -3 645 217,75 | |||
| TOTALT | 409 033 268,97 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation