Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 25.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 421 349 978,96 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 118 561 290,53 | 28,14 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 842 540,32 | 12.03.2027 | 260 | 1,86 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 969 495,47 | 04.09.2026 | 71 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 962 185,79 | 18.09.2026 | 85 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 827 750,02 | 10.05.2027 | 319 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 987 979,48 | 31.07.2026 | 36 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 964 922,20 | 25.09.2026 | 92 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 960 908,02 | 07.10.2026 | 104 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 922 502,14 | 21.12.2026 | 179 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 889 407,28 | 19.02.2027 | 239 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 870 945,10 | 12.04.2027 | 291 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 858 113,38 | 22.04.2027 | 301 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 5 000 000,00 | 26.06.2026 | 1 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 968 054,65 | 05.10.2026 | 102 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 926 086,75 | 08.01.2027 | 197 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 925 750,15 | 13.01.2027 | 202 | 1,17 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 990 660,72 | 04.08.2026 | 40 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 980 759,80 | 11.09.2026 | 78 | 0,94 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 954 229,76 | 01.12.2026 | 159 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 951 356,64 | 15.12.2026 | 173 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 927 375,16 | 01.03.2027 | 249 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 918 375,04 | 19.03.2027 | 267 | 0,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 995 202,88 | 24.07.2026 | 29 | 0,71 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 966 689,78 | 29.01.2027 | 218 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 241 476,15 | 31,62 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 058 823,45 | 09.10.2026 | 106 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 024 655,96 | 13.11.2026 | 141 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 111 136,80 | 03.07.2026 | 8 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 088 120,50 | 24.11.2026 | 152 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 070 910,58 | 10.12.2026 | 168 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 060 476,34 | 13.07.2026 | 18 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 025 236,42 | 19.01.2027 | 208 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 012 387,36 | 03.06.2027 | 343 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 010 927,44 | 03.06.2027 | 343 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 098 202,65 | 11.08.2026 | 47 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 086 408,50 | 28.10.2026 | 125 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 080 380,30 | 14.09.2026 | 81 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 070 114,90 | 13.11.2026 | 141 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 065 208,20 | 19.08.2026 | 55 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 057 966,85 | 30.09.2026 | 97 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 040 409,75 | 30.03.2027 | 278 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 032 465,55 | 24.08.2026 | 60 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 027 840,65 | 18.02.2027 | 238 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 024 664,80 | 30.04.2027 | 309 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 021 862,85 | 02.02.2027 | 222 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 015 486,10 | 07.05.2027 | 316 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 073 469,84 | 15.10.2026 | 112 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 034 680,40 | 22.01.2027 | 211 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 028 638,08 | 05.02.2027 | 225 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 021 001,88 | 09.04.2027 | 288 | 0,95 |
| Bankkonton | 169 898 011,90 | 40,32 | ||
| Bankkonto SEB | 62 910 375,95 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 190 296,46 | 14,76 | ||
| Bankkonto OP | 26 823 007,58 | 6,37 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,27 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -350 799,62 | -0,08 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -350 799,62 | |||
| TOTALT | 421 349 978,96 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation