Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 17.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 402 192 397,14 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 607 477,19 | 29,24 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 132,16 | 12.03.2027 | 207 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 993 136,50 | 04.09.2026 | 18 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 986 372,89 | 18.09.2026 | 32 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 854 942,08 | 10.05.2027 | 266 | 1,70 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 985 446,76 | 25.09.2026 | 39 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 980 741,74 | 07.10.2026 | 51 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 944 815,36 | 21.12.2026 | 126 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 914 956,54 | 19.02.2027 | 186 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 706,64 | 24.02.2027 | 191 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 861,22 | 12.04.2027 | 238 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 882 950,02 | 22.04.2027 | 248 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 863 681,74 | 26.05.2027 | 282 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 984 638,30 | 05.10.2026 | 49 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 945 901,80 | 08.01.2027 | 144 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 945 317,20 | 13.01.2027 | 149 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 856 239,30 | 03.08.2027 | 351 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 994 279,84 | 11.09.2026 | 25 | 0,99 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 968 756,48 | 01.12.2026 | 106 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 965 734,28 | 15.12.2026 | 120 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 943 623,28 | 01.03.2027 | 196 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 264,84 | 19.03.2027 | 214 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 974 978,22 | 29.01.2027 | 165 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 472 631,87 | 33,19 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 084 267,96 | 09.10.2026 | 53 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 049 172,41 | 13.11.2026 | 88 | 1,75 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 113 947,44 | 24.11.2026 | 99 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 094 346,22 | 10.12.2026 | 115 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 180,28 | 19.01.2027 | 155 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 474,94 | 03.06.2027 | 290 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 027,14 | 03.06.2027 | 290 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 829,64 | 03.05.2027 | 259 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 798,76 | 13.04.2027 | 239 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 107 458,75 | 28.10.2026 | 72 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 099 058,00 | 14.09.2026 | 28 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 088 889,35 | 13.11.2026 | 88 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 082 361,85 | 19.08.2026 | 2 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 076 965,35 | 30.09.2026 | 44 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 688,95 | 30.03.2027 | 225 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 771,25 | 18.02.2027 | 185 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 049 149,50 | 24.08.2026 | 7 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 428,30 | 30.04.2027 | 256 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 115,85 | 02.02.2027 | 169 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 811,35 | 07.05.2027 | 263 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 933,90 | 09.07.2027 | 326 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 090 499,04 | 15.10.2026 | 59 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 034,08 | 22.01.2027 | 158 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 526,00 | 05.02.2027 | 172 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 895,56 | 09.04.2027 | 235 | 1,00 |
| Bankkonton | 151 017 524,06 | 37,55 | ||
| Bankkonto SEB | 59 805 158,58 | 14,87 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 701 511,18 | 14,84 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,48 | ||
| Bankkonto OP | 13 475 939,58 | 3,35 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 94 764,02 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 94 764,02 | |||
| TOTALT | 402 192 397,14 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation