Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 21.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 656 228,70 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 599 263,98 | 29,40 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 858 035,44 | 12.03.2027 | 234 | 1,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 980 626,31 | 04.09.2026 | 45 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 972 914,48 | 18.09.2026 | 59 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 497,61 | 10.05.2027 | 293 | 1,72 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 997 105,42 | 31.07.2026 | 10 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 973 711,72 | 25.09.2026 | 66 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 968 882,62 | 07.10.2026 | 78 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 931 902,04 | 21.12.2026 | 153 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 901 302,46 | 19.02.2027 | 213 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 881 381,14 | 12.04.2027 | 265 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 868 689,16 | 22.04.2027 | 275 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 849 261,70 | 26.05.2027 | 309 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 974 789,45 | 05.10.2026 | 76 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 934 892,35 | 08.01.2027 | 171 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 934 532,40 | 13.01.2027 | 176 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 997 011,80 | 04.08.2026 | 14 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 986 948,16 | 11.09.2026 | 52 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 959 968,64 | 01.12.2026 | 133 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 957 273,52 | 15.12.2026 | 147 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 934 922,80 | 01.03.2027 | 223 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 926 108,04 | 19.03.2027 | 241 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 970 506,72 | 29.01.2027 | 192 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 133 288 350,44 | 33,60 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 069 566,91 | 09.10.2026 | 80 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 034 376,79 | 13.11.2026 | 115 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 098 934,96 | 24.11.2026 | 126 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 080 944,80 | 10.12.2026 | 142 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 037 042,80 | 19.01.2027 | 182 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 020 837,94 | 03.06.2027 | 317 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 019 384,62 | 03.06.2027 | 317 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 200,80 | 03.05.2027 | 286 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 000 509,34 | 13.04.2027 | 266 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 107 324,00 | 11.08.2026 | 21 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 095 082,40 | 28.10.2026 | 99 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 089 186,35 | 14.09.2026 | 55 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 077 659,20 | 13.11.2026 | 115 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 073 950,35 | 19.08.2026 | 29 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 066 336,15 | 30.09.2026 | 71 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 862,25 | 30.03.2027 | 252 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 040 906,65 | 24.08.2026 | 34 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 038 943,10 | 18.02.2027 | 212 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 137,35 | 30.04.2027 | 283 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 032 571,70 | 02.02.2027 | 196 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 025 019,90 | 07.05.2027 | 290 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 080 683,64 | 15.10.2026 | 86 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 043 914,24 | 22.01.2027 | 185 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 038 239,68 | 05.02.2027 | 199 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 734,52 | 09.04.2027 | 262 | 1,02 |
| Bankkonton | 146 727 145,08 | 36,99 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 015 275,50 | 14,88 | ||
| Bankkonto SEB | 58 902 238,45 | 14,85 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,54 | ||
| Bankkonto OP | 10 806 412,72 | 2,72 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 41 469,20 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 41 469,20 | |||
| TOTALT | 396 656 228,70 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation