Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 11.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 369 165 560,59 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 95 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 95 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 218 836,80 | 29,04 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 999 199,55 | 17.12.2025 | 6 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 959 476,44 | 18.03.2026 | 97 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 885 625,74 | 04.09.2026 | 267 | 1,87 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 998 657,08 | 19.12.2025 | 8 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 975 189,46 | 20.02.2026 | 71 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 972 957,52 | 27.02.2026 | 78 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 969 232,90 | 11.03.2026 | 90 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 958 020,58 | 07.04.2026 | 117 | 1,61 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 934 291,84 | 10.06.2026 | 181 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 917 240,44 | 31.07.2026 | 232 | 1,60 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 994 073,55 | 05.01.2026 | 25 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 984 729,20 | 04.02.2026 | 55 | 1,35 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 962 572,70 | 13.04.2026 | 123 | 1,34 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 939 636,65 | 26.06.2026 | 197 | 1,34 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 991 058,68 | 22.01.2026 | 42 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 965 562,80 | 04.05.2026 | 144 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 960 406,12 | 22.05.2026 | 162 | 1,07 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 955 677,12 | 12.06.2026 | 183 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 942 174,64 | 04.08.2026 | 236 | 1,07 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 958 382,89 | 24.07.2026 | 225 | 0,80 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 994 670,90 | 30.01.2026 | 50 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 444 706,12 | 34,52 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 141 694,84 | 10.02.2026 | 61 | 1,93 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 084 590,52 | 24.04.2026 | 134 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 042 023,28 | 13.05.2026 | 153 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 035 212,56 | 03.07.2026 | 204 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 003 110,58 | 24.11.2026 | 348 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 5 999 564,70 | 10.12.2026 | 364 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 131 591,75 | 30.12.2025 | 19 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 105 477,85 | 02.03.2026 | 81 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 092 740,20 | 24.03.2026 | 103 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 084 743,70 | 08.05.2026 | 148 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 077 302,70 | 12.01.2026 | 32 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 072 967,95 | 05.06.2026 | 176 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 058 252,85 | 30.03.2026 | 109 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 053 216,50 | 18.03.2026 | 97 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 046 471,05 | 03.06.2026 | 174 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 035 373,75 | 11.08.2026 | 243 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 016 392,05 | 14.09.2026 | 277 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 013 311,55 | 28.10.2026 | 321 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 006 987,15 | 13.11.2026 | 337 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 005 914,05 | 19.08.2026 | 251 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 107 785,92 | 23.01.2026 | 43 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 070 609,56 | 30.04.2026 | 140 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 068 266,92 | 09.04.2026 | 119 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 013 904,84 | 15.10.2026 | 308 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 077 199,30 | 06.02.2026 | 57 | 0,83 |
| Bankkonton | 135 577 298,52 | 36,73 | ||
| Bankkonto SEB | 55 161 446,24 | 14,83 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 630 197,48 | 14,80 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,19 | ||
| Bankkonto OP | 10 333 145,06 | 2,80 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 075 280,85 | -0,29 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 075 280,85 | |||
| TOTALT | 369 165 560,59 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation