Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 24.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 593 238,52 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 106 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 106 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 637 972,25 | 29,66 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 995,04 | 12.03.2027 | 200 | 1,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 996 080,07 | 04.09.2026 | 11 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 989 595,27 | 18.09.2026 | 25 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 249,80 | 10.05.2027 | 259 | 1,73 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 988 322,32 | 25.09.2026 | 32 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 983 747,20 | 07.10.2026 | 44 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 946 997,38 | 21.12.2026 | 119 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 963,22 | 19.02.2027 | 179 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 915 562,30 | 24.02.2027 | 184 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 122,28 | 12.04.2027 | 231 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 883 345,60 | 22.04.2027 | 241 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 864 013,00 | 26.05.2027 | 275 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 987 123,05 | 05.10.2026 | 42 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 947 409,10 | 08.01.2027 | 137 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 946 663,15 | 13.01.2027 | 142 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 856 773,95 | 03.08.2027 | 344 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 996 001,08 | 11.09.2026 | 18 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 970 589,36 | 01.12.2026 | 99 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 967 251,08 | 15.12.2026 | 113 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 944 074,08 | 01.03.2027 | 189 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 660,92 | 19.03.2027 | 207 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 975 433,00 | 29.01.2027 | 158 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 137 378 490,24 | 34,64 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 088 016,39 | 09.10.2026 | 46 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 052 682,84 | 13.11.2026 | 81 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 117 315,84 | 24.11.2026 | 92 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 096 894,18 | 10.12.2026 | 108 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 051 638,52 | 19.01.2027 | 148 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 743,38 | 03.06.2027 | 283 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 297,92 | 03.06.2027 | 283 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 017 153,58 | 03.05.2027 | 252 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 015 170,22 | 13.04.2027 | 232 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 000,00 | 24.08.2027 | 365 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 110 614,75 | 28.10.2026 | 65 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 101 390,75 | 14.09.2026 | 21 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 091 566,75 | 13.11.2026 | 81 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 079 619,85 | 30.09.2026 | 37 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 063 069,40 | 30.03.2027 | 218 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 051 667,00 | 18.02.2027 | 178 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 718,45 | 30.04.2027 | 249 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 045 211,80 | 02.02.2027 | 162 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 038 212,70 | 07.05.2027 | 256 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 336,75 | 19.08.2027 | 360 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 001 330,30 | 09.07.2027 | 319 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 024,20 | 15.10.2026 | 52 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 055 307,92 | 22.01.2027 | 151 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 049 630,08 | 05.02.2027 | 165 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 040 319,60 | 09.04.2027 | 228 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 000 557,07 | 19.05.2027 | 268 | 0,76 |
| Bankkonton | 142 396 453,86 | 35,90 | ||
| Bankkonto SEB | 59 370 158,58 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 346 104,80 | 14,96 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Bankkonto OP | 5 645 275,76 | 1,37 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -819 677,83 | -0,21 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -819 677,83 | |||
| TOTALT | 396 593 238,52 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation