Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 28.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 391 347 261,67 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 95 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 95 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 843 036,15 | 28,83 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 992 625,01 | 18.05.2026 | 20 | 1,79 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 943 100,29 | 04.09.2026 | 129 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 933 822,28 | 18.09.2026 | 143 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 985 448,14 | 10.06.2026 | 43 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 966 820,90 | 31.07.2026 | 94 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 940 166,86 | 25.09.2026 | 150 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 935 902,06 | 07.10.2026 | 162 | 1,52 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 896 983,78 | 21.12.2026 | 237 | 1,51 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 865 759,12 | 19.02.2027 | 297 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 982 676,55 | 26.06.2026 | 59 | 1,27 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 947 284,25 | 05.10.2026 | 160 | 1,26 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 905 506,10 | 13.01.2027 | 260 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 905 107,45 | 08.01.2027 | 255 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 999 112,84 | 04.05.2026 | 6 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 994 892,00 | 22.05.2026 | 24 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 989 795,16 | 12.06.2026 | 45 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 976 130,32 | 04.08.2026 | 98 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 965 329,84 | 11.09.2026 | 136 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 193,44 | 01.12.2026 | 217 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 934 459,76 | 15.12.2026 | 231 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 903 179,72 | 19.03.2027 | 325 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 984 164,80 | 24.07.2026 | 87 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 575,48 | 29.01.2027 | 276 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 129 312 347,58 | 33,04 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 028 807,66 | 09.10.2026 | 164 | 1,80 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 095 734,98 | 13.05.2026 | 15 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 089 183,70 | 03.07.2026 | 66 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 057 895,92 | 24.11.2026 | 210 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 044 749,56 | 10.12.2026 | 226 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 039 061,32 | 13.07.2026 | 76 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 001 909,62 | 19.01.2027 | 266 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 145 482,40 | 08.05.2026 | 10 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 133 558,60 | 05.06.2026 | 38 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 092 134,10 | 03.06.2026 | 36 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 079 970,55 | 11.08.2026 | 105 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 061 095,40 | 28.10.2026 | 183 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 060 329,20 | 14.09.2026 | 139 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 047 855,55 | 19.08.2026 | 113 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 047 374,15 | 13.11.2026 | 199 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 036 257,80 | 30.09.2026 | 155 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 021 737,85 | 30.03.2027 | 336 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 015 589,70 | 24.08.2026 | 118 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 008 081,15 | 18.02.2027 | 296 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 001 911,85 | 02.02.2027 | 280 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 118 682,84 | 30.04.2026 | 2 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 053 358,48 | 15.10.2026 | 170 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 016 399,88 | 22.01.2027 | 269 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 010 597,00 | 05.02.2027 | 283 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 004 588,32 | 09.04.2027 | 346 | 1,02 |
| Bankkonton | 149 504 626,91 | 38,20 | ||
| Bankkonto SEB | 58 578 179,48 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 189 993,26 | 14,87 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 806,14 | 4,58 | ||
| Bankkonto OP | 14 818 252,36 | 3,79 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 304,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -312 748,97 | -0,08 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -312 748,97 | |||
| TOTALT | 391 347 261,67 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation