Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 13.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 407 795 411,89 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 863 220,84 | 27,68 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 7 000 000,00 | 18.05.2026 | 5 | 1,72 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 948 927,58 | 04.09.2026 | 114 | 1,70 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 939 876,93 | 18.09.2026 | 128 | 1,70 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 992 131,84 | 10.06.2026 | 28 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 972 307,60 | 31.07.2026 | 79 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 945 376,24 | 25.09.2026 | 135 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 941 082,64 | 07.10.2026 | 147 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 902 998,72 | 21.12.2026 | 222 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 870 772,12 | 19.02.2027 | 282 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 988 251,85 | 26.06.2026 | 44 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 951 589,00 | 05.10.2026 | 145 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 910 269,10 | 13.01.2027 | 245 | 1,20 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 910 098,30 | 08.01.2027 | 240 | 1,20 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 999 115,96 | 22.05.2026 | 9 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 994 261,16 | 12.06.2026 | 30 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 979 842,56 | 04.08.2026 | 83 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 968 653,04 | 11.09.2026 | 121 | 0,97 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 940 355,28 | 01.12.2026 | 202 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 938 395,72 | 15.12.2026 | 216 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 915 597,72 | 01.03.2027 | 292 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 905 729,76 | 19.03.2027 | 310 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 987 142,36 | 24.07.2026 | 72 | 0,73 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 960 445,36 | 29.01.2027 | 261 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 131 040 654,19 | 32,13 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 033 781,79 | 09.10.2026 | 149 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 000 000,00 | 13.11.2026 | 184 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 094 810,92 | 03.07.2026 | 51 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 063 686,94 | 24.11.2026 | 195 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 049 684,62 | 10.12.2026 | 211 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 044 224,26 | 13.07.2026 | 61 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 006 195,84 | 19.01.2027 | 251 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 140 184,85 | 05.06.2026 | 23 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 097 075,55 | 03.06.2026 | 21 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 083 624,00 | 11.08.2026 | 90 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 065 700,60 | 28.10.2026 | 168 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 063 727,30 | 14.09.2026 | 124 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 051 457,95 | 13.11.2026 | 184 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 051 099,65 | 19.08.2026 | 98 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 039 905,50 | 30.09.2026 | 140 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 023 384,35 | 30.03.2027 | 321 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 018 604,55 | 24.08.2026 | 103 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 011 294,95 | 18.02.2027 | 281 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 005 466,60 | 02.02.2027 | 265 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 005 226,95 | 30.04.2027 | 352 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 994 733,90 | 07.05.2027 | 359 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 056 953,40 | 15.10.2026 | 155 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 019 938,52 | 22.01.2027 | 254 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 013 939,88 | 05.02.2027 | 268 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 005 951,32 | 09.04.2027 | 331 | 0,98 |
| Bankkonton | 165 703 974,96 | 40,63 | ||
| Bankkonto SEB | 60 910 136,26 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 859 354,52 | 14,92 | ||
| Bankkonto OP | 25 988 825,30 | 6,14 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,40 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 812 438,10 | -0,44 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 812 438,10 | |||
| TOTALT | 407 795 411,89 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation