Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 16.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 365 142 721,85 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 93 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 93 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 242 199,10 | 29,37 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 7 000 000,00 | 17.12.2025 | 1 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 961 731,84 | 18.03.2026 | 92 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 885 988,48 | 04.09.2026 | 262 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 999 663,58 | 19.12.2025 | 3 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 976 676,98 | 20.02.2026 | 66 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 974 555,56 | 27.02.2026 | 73 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 971 018,26 | 11.03.2026 | 85 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 960 116,98 | 07.04.2026 | 112 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 935 723,44 | 10.06.2026 | 176 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 917 856,46 | 31.07.2026 | 227 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 994 913,40 | 05.01.2026 | 20 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 985 744,50 | 04.02.2026 | 50 | 1,37 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 964 343,80 | 13.04.2026 | 118 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 940 609,65 | 26.06.2026 | 192 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 991 784,20 | 22.01.2026 | 37 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 966 894,16 | 04.05.2026 | 139 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 961 590,84 | 22.05.2026 | 157 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 956 608,32 | 12.06.2026 | 178 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 942 574,52 | 04.08.2026 | 231 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 958 756,21 | 24.07.2026 | 220 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 995 047,92 | 30.01.2026 | 45 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 127 489 698,48 | 34,92 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 144 097,73 | 10.02.2026 | 56 | 1,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 087 582,30 | 24.04.2026 | 129 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 044 750,82 | 13.05.2026 | 148 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 037 061,82 | 03.07.2026 | 199 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 004 567,68 | 24.11.2026 | 343 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 000 600,00 | 10.12.2026 | 359 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 133 139,75 | 30.12.2025 | 14 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 107 565,75 | 02.03.2026 | 76 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 095 085,60 | 24.03.2026 | 98 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 087 647,95 | 08.05.2026 | 143 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 078 744,75 | 12.01.2026 | 27 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 075 474,00 | 05.06.2026 | 171 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 060 662,35 | 30.03.2026 | 104 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 055 512,25 | 18.03.2026 | 92 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 048 477,20 | 03.06.2026 | 169 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 036 469,00 | 11.08.2026 | 238 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 017 299,90 | 14.09.2026 | 272 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 014 437,05 | 28.10.2026 | 316 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 007 938,00 | 13.11.2026 | 332 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 006 859,20 | 19.08.2026 | 246 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 109 190,96 | 23.01.2026 | 38 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 072 977,44 | 30.04.2026 | 135 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 070 364,60 | 09.04.2026 | 114 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 014 806,52 | 15.10.2026 | 303 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 078 385,86 | 06.02.2026 | 52 | 0,84 |
| Bankkonton | 137 644 332,16 | 37,70 | ||
| Bankkonto SEB | 54 581 446,24 | 14,95 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 575 535,80 | 13,19 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,23 | ||
| Bankkonto OP | 13 034 840,38 | 3,57 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -7 233 507,89 | -1,98 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -7 233 507,89 | |||
| TOTALT | 365 142 721,85 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation