Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 28.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 776 147,54 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 175 473,30 | 29,08 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 891 951,04 | 12.03.2027 | 165 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 394,57 | 10.05.2027 | 224 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 829,46 | 10.06.2027 | 255 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 997 122,28 | 07.10.2026 | 9 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 963 748,42 | 21.12.2026 | 84 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 930 384,22 | 19.02.2027 | 144 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 928 974,40 | 24.02.2027 | 149 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 901 447,48 | 12.04.2027 | 196 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 889 335,76 | 22.04.2027 | 206 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 866 380,36 | 26.05.2027 | 240 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 853 909,54 | 30.06.2027 | 275 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 998 284,65 | 05.10.2026 | 7 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 961 826,55 | 08.01.2027 | 102 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 960 675,80 | 13.01.2027 | 107 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 487,55 | 18.06.2027 | 263 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 636,70 | 03.08.2027 | 309 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 981 370,40 | 01.12.2026 | 64 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 978 070,40 | 15.12.2026 | 78 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 952 214,04 | 01.03.2027 | 154 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 942 545,92 | 19.03.2027 | 172 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 892 065,88 | 16.07.2027 | 291 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 871 896,72 | 13.09.2027 | 350 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 980 921,16 | 29.01.2027 | 123 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 500 167,87 | 33,55 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 104 535,76 | 09.10.2026 | 11 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 069 637,54 | 13.11.2026 | 46 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 135 453,48 | 24.11.2026 | 57 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 113 804,94 | 10.12.2026 | 73 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 068 431,50 | 19.01.2027 | 113 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 037 049,04 | 03.06.2027 | 248 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 615,22 | 03.06.2027 | 248 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 022 069,62 | 13.04.2027 | 197 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 765,00 | 03.05.2027 | 217 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 998 026,84 | 24.08.2027 | 330 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 124 682,60 | 28.10.2026 | 30 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 104 526,85 | 13.11.2026 | 46 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 091 872,60 | 30.09.2026 | 2 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 070 416,65 | 30.03.2027 | 183 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 064 280,00 | 18.02.2027 | 143 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 059 062,40 | 02.02.2027 | 127 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 934,65 | 30.04.2027 | 214 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 384,30 | 07.05.2027 | 221 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 002 290,00 | 14.04.2027 | 198 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 766,55 | 09.07.2027 | 284 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 000 178,40 | 19.08.2027 | 325 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 104 207,92 | 15.10.2026 | 17 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 068 165,20 | 22.01.2027 | 116 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 061 877,72 | 05.02.2027 | 130 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 046 099,60 | 09.04.2027 | 193 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 033,49 | 19.05.2027 | 233 | 0,73 |
| Bankkonton | 152 975 443,55 | 37,33 | ||
| Bankkonto SEB | 61 317 450,22 | 14,96 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 733 891,77 | 14,58 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Bankkonto OP | 13 857 407,56 | 3,38 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 125 062,82 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 125 062,82 | |||
| TOTALT | 409 776 147,54 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation