Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 21.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 387 732 929,95 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 93 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 93 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 108 909 249,22 | 28,09 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 989 739,12 | 18.05.2026 | 27 | 1,80 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 939 444,12 | 04.09.2026 | 136 | 1,79 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 930 460,25 | 18.09.2026 | 150 | 1,79 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 983 015,80 | 10.06.2026 | 50 | 1,54 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 963 680,80 | 31.07.2026 | 101 | 1,54 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 937 517,14 | 25.09.2026 | 157 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 933 766,54 | 07.10.2026 | 169 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 897 554,38 | 21.12.2026 | 244 | 1,52 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 867 099,40 | 19.02.2027 | 304 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 980 500,90 | 26.06.2026 | 66 | 1,28 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 945 434,15 | 05.10.2026 | 167 | 1,28 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 906 413,45 | 13.01.2027 | 267 | 1,27 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 905 873,20 | 08.01.2027 | 262 | 1,27 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 997 560,24 | 04.05.2026 | 13 | 1,03 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 993 264,92 | 22.05.2026 | 31 | 1,03 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 988 165,60 | 12.06.2026 | 52 | 1,03 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 973 955,80 | 04.08.2026 | 105 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 963 334,12 | 11.09.2026 | 143 | 1,02 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 119,96 | 01.12.2026 | 224 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 934 766,84 | 15.12.2026 | 238 | 1,01 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 982 600,69 | 24.07.2026 | 94 | 0,77 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 981,80 | 29.01.2027 | 283 | 0,51 |
| Tidsbundna depositioner | 129 414 118,94 | 33,38 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 026 246,36 | 09.10.2026 | 171 | 1,81 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 137 006,34 | 24.04.2026 | 3 | 1,58 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 093 252,18 | 13.05.2026 | 22 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 086 375,88 | 03.07.2026 | 73 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 057 178,68 | 24.11.2026 | 217 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 044 995,08 | 10.12.2026 | 233 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 036 134,40 | 13.07.2026 | 83 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 142 603,20 | 08.05.2026 | 17 | 1,33 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 130 659,45 | 05.06.2026 | 45 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 090 009,00 | 03.06.2026 | 43 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 077 099,95 | 11.08.2026 | 112 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 059 582,75 | 28.10.2026 | 190 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 057 744,40 | 14.09.2026 | 146 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 046 738,75 | 13.11.2026 | 206 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 045 108,35 | 19.08.2026 | 120 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 034 037,15 | 30.09.2026 | 162 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 022 763,50 | 30.03.2027 | 343 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 012 945,40 | 24.08.2026 | 125 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 009 204,45 | 18.02.2027 | 303 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 002 988,35 | 02.02.2027 | 287 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 116 413,32 | 30.04.2026 | 9 | 1,06 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 051 744,56 | 15.10.2026 | 177 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 016 939,68 | 22.01.2027 | 276 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 011 215,92 | 05.02.2027 | 290 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 005 131,84 | 09.04.2027 | 353 | 1,03 |
| Bankkonton | 152 043 903,02 | 39,21 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 714 838,78 | 15,40 | ||
| Bankkonto SEB | 57 948 359,43 | 14,95 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,62 | ||
| Bankkonto OP | 16 462 430,90 | 3,94 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 634 341,23 | -0,68 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 634 341,23 | |||
| TOTALT | 387 732 929,95 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation