Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 27.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 106 132,32 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 104 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 104 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 692 499,36 | 29,71 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 881 157,28 | 12.03.2027 | 197 | 1,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 998 287,87 | 04.09.2026 | 8 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 991 807,83 | 18.09.2026 | 22 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 122,20 | 10.05.2027 | 256 | 1,73 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 990 073,12 | 25.09.2026 | 29 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 985 197,10 | 07.10.2026 | 41 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 949 789,90 | 21.12.2026 | 116 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 919 173,10 | 19.02.2027 | 176 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 918 706,24 | 24.02.2027 | 181 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 898 215,28 | 12.04.2027 | 228 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 886 608,70 | 22.04.2027 | 238 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 867 513,58 | 26.05.2027 | 272 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 988 364,85 | 05.10.2026 | 39 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 950 005,90 | 08.01.2027 | 134 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 252,75 | 13.01.2027 | 139 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 860 419,90 | 03.08.2027 | 341 | 1,23 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 997 273,40 | 11.09.2026 | 15 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 153,36 | 01.12.2026 | 96 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 968 998,80 | 15.12.2026 | 110 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 946 112,76 | 01.03.2027 | 186 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 937 752,92 | 19.03.2027 | 204 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 976 512,52 | 29.01.2027 | 155 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 137 425 189,90 | 34,69 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 088 774,77 | 09.10.2026 | 43 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 053 658,29 | 13.11.2026 | 78 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 118 748,52 | 24.11.2026 | 89 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 098 614,56 | 10.12.2026 | 105 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 053 935,08 | 19.01.2027 | 145 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 038 412,90 | 03.06.2027 | 280 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 036 967,80 | 03.06.2027 | 280 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 578,00 | 03.05.2027 | 249 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 017 482,32 | 13.04.2027 | 229 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 003 670,68 | 24.08.2027 | 362 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 111 247,45 | 28.10.2026 | 62 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 102 407,85 | 14.09.2026 | 18 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 092 332,50 | 13.11.2026 | 78 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 080 366,20 | 30.09.2026 | 34 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 064 978,95 | 30.03.2027 | 215 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 053 645,70 | 18.02.2027 | 175 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 048 741,60 | 30.04.2027 | 246 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 047 202,80 | 02.02.2027 | 159 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 321,50 | 07.05.2027 | 253 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 004 528,25 | 19.08.2027 | 357 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 003 939,10 | 09.07.2027 | 316 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 541,88 | 15.10.2026 | 49 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 056 999,80 | 22.01.2027 | 148 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 051 337,12 | 05.02.2027 | 162 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 041 929,88 | 09.04.2027 | 225 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 826,40 | 19.05.2027 | 265 | 0,76 |
| Bankkonton | 141 047 501,43 | 35,61 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 320 955,96 | 14,98 | ||
| Bankkonto SEB | 59 295 072,78 | 14,97 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 651,40 | 4,55 | ||
| Bankkonto OP | 4 396 590,57 | 1,06 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -59 058,37 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -59 058,37 | |||
| TOTALT | 396 106 132,32 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation