Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 08.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 361 765 486,97 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 918 513,85 | 29,00 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 984 460,00 | 18.05.2026 | 40 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 930 101,50 | 04.09.2026 | 149 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 919 907,40 | 18.09.2026 | 163 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 978 433,42 | 10.06.2026 | 63 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 957 694,96 | 31.07.2026 | 114 | 1,65 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 928 030,66 | 25.09.2026 | 170 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 923 607,70 | 07.10.2026 | 182 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 882 938,86 | 21.12.2026 | 257 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 850 096,12 | 19.02.2027 | 317 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 999 158,10 | 13.04.2026 | 5 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 976 389,25 | 26.06.2026 | 79 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 937 070,25 | 05.10.2026 | 180 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 892 947,30 | 08.01.2027 | 275 | 1,35 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 994 696,52 | 04.05.2026 | 26 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 990 284,76 | 22.05.2026 | 44 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 985 089,84 | 12.06.2026 | 65 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 969 747,44 | 04.08.2026 | 118 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 957 695,52 | 11.09.2026 | 156 | 1,09 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 926 953,44 | 01.12.2026 | 237 | 1,09 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 979 670,29 | 24.07.2026 | 107 | 0,82 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 953 540,52 | 29.01.2027 | 296 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 299 332,06 | 35,74 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 013 741,56 | 09.10.2026 | 184 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 132 358,56 | 24.04.2026 | 16 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 088 705,74 | 13.05.2026 | 35 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 081 097,32 | 03.07.2026 | 86 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 042 720,18 | 24.11.2026 | 230 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 030 673,26 | 13.07.2026 | 96 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 030 421,14 | 10.12.2026 | 246 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 137 297,50 | 08.05.2026 | 30 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 125 246,15 | 05.06.2026 | 58 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 086 041,65 | 03.06.2026 | 56 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 071 329,05 | 11.08.2026 | 125 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 050 163,20 | 14.09.2026 | 159 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 048 875,65 | 28.10.2026 | 203 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 039 205,35 | 19.08.2026 | 133 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 795,15 | 13.11.2026 | 219 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 025 433,05 | 30.09.2026 | 175 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 007 297,45 | 30.03.2027 | 356 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 006 952,35 | 24.08.2026 | 138 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 994 578,40 | 18.02.2027 | 316 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 988 876,95 | 02.02.2027 | 300 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 112 226,28 | 30.04.2026 | 22 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 101 743,44 | 09.04.2026 | 1 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 043 701,52 | 15.10.2026 | 190 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 467,12 | 22.01.2027 | 289 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 999 384,04 | 05.02.2027 | 303 | 1,11 |
| Bankkonton | 127 672 803,60 | 35,29 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 045 183,71 | 14,94 | ||
| Bankkonto SEB | 53 948 359,43 | 14,91 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,37 | ||
| Bankkonto OP | 3 862 982,25 | 1,07 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -125 162,54 | -0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -125 162,54 | |||
| TOTALT | 361 765 486,97 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation