Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 19.08.2026
Förmögenhet 400 330 890,61 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 102 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 102 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 19.08.2026
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 117 611 189,16   29,38
Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 7 875 817,68 12.03.2027 205 1,97
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 993 973,98 04.09.2026 16 1,75
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 6 987 396,50 18.09.2026 30 1,75
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 6 854 083,46 10.05.2027 264 1,71
Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 5 986 411,44 25.09.2026 37 1,50
Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 5 981 825,28 07.10.2026 49 1,49
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 5 945 543,58 21.12.2026 124 1,49
Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 5 914 971,00 19.02.2027 184 1,48
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 5 914 642,68 24.02.2027 189 1,48
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 5 894 302,38 12.04.2027 236 1,47
Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 5 882 365,62 22.04.2027 246 1,47
Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 5 862 870,36 26.05.2027 280 1,46
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 4 985 525,75 05.10.2026 47 1,25
Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 4 946 334,80 08.01.2027 142 1,24
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 4 945 678,60 13.01.2027 147 1,24
Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 4 855 327,85 03.08.2027 349 1,21
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 3 994 795,12 11.09.2026 23 1,00
Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 3 969 412,56 01.12.2026 104 0,99
Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 3 966 257,96 15.12.2026 118 0,99
Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 3 943 522,80 01.03.2027 194 0,99
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 3 935 065,08 19.03.2027 212 0,98
Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 1 975 064,68 29.01.2027 163 0,49
Tidsbundna depositioner 136 395 602,46   34,07
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 7 085 629,18 09.10.2026 51 1,77
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 7 050 491,77 13.11.2026 86 1,76
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 115 145,76 24.11.2026 97 1,53
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 095 240,52 10.12.2026 113 1,52
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 6 050 529,48 19.01.2027 153 1,51
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 6 034 564,02 03.06.2027 288 1,51
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 6 033 117,12 03.06.2027 288 1,51
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 6 016 130,64 03.05.2027 257 1,50
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 6 014 247,00 13.04.2027 237 1,50
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 108 612,95 28.10.2026 70 1,28
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 099 777,10 14.09.2026 26 1,27
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 089 882,60 13.11.2026 86 1,27
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 5 077 883,75 30.09.2026 42 1,27
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 5 062 325,65 30.03.2027 223 1,26
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 5 050 797,70 18.02.2027 183 1,26
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 5 049 709,45 24.08.2026 5 1,26
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 5 045 863,80 30.04.2027 254 1,26
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 5 044 293,80 02.02.2027 167 1,26
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 5 037 242,35 07.05.2027 261 1,26
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 5 000 058,90 09.07.2027 324 1,25
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 5 000 000,00 19.08.2027 365 1,25
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 091 406,32 15.10.2026 57 1,02
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 4 054 339,56 22.01.2027 156 1,01
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 4 048 719,20 05.02.2027 170 1,01
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 4 039 593,84 09.04.2027 233 1,01
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 3 000 000,00 19.05.2027 273 0,75
Bankkonton 149 142 368,36   37,25
Bankkonto SEB 59 805 158,58 14,94
Bankkonto NORDEA 58 620 925,61 14,64
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 18 034 684,00 4,50
Bankkonto OP 12 681 369,45 3,17
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 156,69 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 74,03 0,00
Fordringar och skulder -2 818 269,37 -0,70
Fordringar och skulder totalt -2 818 269,37
TOTALT 400 330 890,61


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation