Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 28.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 332 551,03 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 662 337,70 | 29,21 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 862 162,48 | 12.03.2027 | 227 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 984 095,02 | 04.09.2026 | 38 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 976 713,59 | 18.09.2026 | 52 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 841 645,30 | 10.05.2027 | 286 | 1,71 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 999 643,84 | 31.07.2026 | 3 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 977 072,02 | 25.09.2026 | 59 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 972 378,82 | 07.10.2026 | 71 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 935 805,52 | 21.12.2026 | 146 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 904 678,18 | 19.02.2027 | 206 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 884 131,18 | 12.04.2027 | 258 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 871 558,30 | 22.04.2027 | 268 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 851 957,32 | 26.05.2027 | 302 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 977 679,30 | 05.10.2026 | 69 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 938 059,55 | 08.01.2027 | 164 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 937 592,40 | 13.01.2027 | 169 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 998 776,32 | 04.08.2026 | 7 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 988 997,72 | 11.09.2026 | 45 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 962 688,76 | 01.12.2026 | 126 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 959 866,96 | 15.12.2026 | 140 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 936 984,44 | 01.03.2027 | 216 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 928 146,64 | 19.03.2027 | 234 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 971 704,04 | 29.01.2027 | 185 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 364 744,83 | 33,40 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 073 910,06 | 09.10.2026 | 73 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 039 006,45 | 13.11.2026 | 108 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 103 526,40 | 24.11.2026 | 119 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 085 071,96 | 10.12.2026 | 135 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 040 699,14 | 19.01.2027 | 175 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 023 514,78 | 03.06.2027 | 310 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 022 063,26 | 03.06.2027 | 310 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 005 055,18 | 03.05.2027 | 279 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 003 439,08 | 13.04.2027 | 259 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 109 690,40 | 11.08.2026 | 14 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 098 799,35 | 28.10.2026 | 92 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 091 955,05 | 14.09.2026 | 48 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 081 143,00 | 13.11.2026 | 108 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 076 265,10 | 19.08.2026 | 22 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 069 403,85 | 30.09.2026 | 64 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 053 391,75 | 30.03.2027 | 245 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 043 189,05 | 24.08.2026 | 27 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 041 878,95 | 18.02.2027 | 205 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 036 555,40 | 30.04.2027 | 276 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 035 616,95 | 02.02.2027 | 189 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 027 527,75 | 07.05.2027 | 283 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 083 570,32 | 15.10.2026 | 79 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 046 678,04 | 22.01.2027 | 178 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 040 919,92 | 05.02.2027 | 192 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 031 873,64 | 09.04.2027 | 255 | 1,01 |
| Bankkonton | 149 149 251,42 | 37,35 | ||
| Bankkonto SEB | 59 402 158,65 | 14,88 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 376 253,53 | 14,87 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 923,79 | 4,51 | ||
| Bankkonto OP | 12 367 690,43 | 3,10 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 156 217,08 | 0,04 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 156 217,08 | |||
| TOTALT | 399 332 551,03 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation