Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 30.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 391 181 417,77 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 848 635,23 | 28,85 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 994 705,69 | 18.05.2026 | 18 | 1,79 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 943 445,81 | 04.09.2026 | 127 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 934 013,94 | 18.09.2026 | 141 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 987 475,42 | 10.06.2026 | 41 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 967 925,62 | 31.07.2026 | 92 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 940 260,28 | 25.09.2026 | 148 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 935 876,38 | 07.10.2026 | 160 | 1,52 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 896 409,58 | 21.12.2026 | 235 | 1,51 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 863 864,44 | 19.02.2027 | 295 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 984 372,20 | 26.06.2026 | 57 | 1,27 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 947 273,65 | 05.10.2026 | 158 | 1,26 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 663,35 | 13.01.2027 | 258 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 904 398,15 | 08.01.2027 | 253 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 4 000 000,00 | 04.05.2026 | 4 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 996 095,12 | 22.05.2026 | 22 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 991 156,04 | 12.06.2026 | 43 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 976 822,84 | 04.08.2026 | 96 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 965 459,20 | 11.09.2026 | 134 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 027,36 | 01.12.2026 | 215 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 934 110,64 | 15.12.2026 | 229 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 901 282,20 | 19.03.2027 | 323 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 984 861,28 | 24.07.2026 | 85 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 136,04 | 29.01.2027 | 274 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 130 168 826,27 | 33,28 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 027 320,86 | 09.10.2026 | 162 | 1,80 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 096 441,00 | 13.05.2026 | 13 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 090 061,26 | 03.07.2026 | 64 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 056 425,74 | 24.11.2026 | 208 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 042 960,96 | 10.12.2026 | 224 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 039 665,22 | 13.07.2026 | 74 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 5 999 349,42 | 19.01.2027 | 264 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 146 292,90 | 08.05.2026 | 8 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 134 618,65 | 05.06.2026 | 36 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 092 953,35 | 03.06.2026 | 34 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 079 698,55 | 11.08.2026 | 103 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 060 051,35 | 28.10.2026 | 181 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 059 447,90 | 14.09.2026 | 137 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 047 366,00 | 19.08.2026 | 111 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 046 145,20 | 13.11.2026 | 197 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 035 265,25 | 30.09.2026 | 153 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 017 748,55 | 30.03.2027 | 334 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 014 980,55 | 24.08.2026 | 116 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 005 304,40 | 18.02.2027 | 294 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 000 000,00 | 30.04.2027 | 365 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 999 517,40 | 02.02.2027 | 278 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 052 571,56 | 15.10.2026 | 168 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 014 739,72 | 22.01.2027 | 267 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 008 700,88 | 05.02.2027 | 281 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 001 199,60 | 09.04.2027 | 344 | 1,02 |
| Bankkonton | 150 110 980,89 | 38,37 | ||
| Bankkonto SEB | 58 578 179,48 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 333 615,39 | 14,91 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 806,14 | 4,58 | ||
| Bankkonto OP | 14 280 984,21 | 3,65 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 000 304,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 947 024,62 | -0,50 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 947 024,62 | |||
| TOTALT | 391 181 417,77 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation