Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 23.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 365 836 178,48 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 128 511,15 | 29,28 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 967 649,50 | 18.03.2026 | 85 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 939 732,52 | 18.05.2026 | 146 | 1,90 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 893 517,19 | 04.09.2026 | 255 | 1,88 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 981 696,52 | 20.02.2026 | 59 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 979 551,22 | 27.02.2026 | 66 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 975 925,72 | 11.03.2026 | 78 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 965 101,36 | 07.04.2026 | 105 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 941 081,86 | 10.06.2026 | 169 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 923 776,36 | 31.07.2026 | 220 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 863 468,44 | 21.12.2026 | 363 | 1,60 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 998 322,15 | 05.01.2026 | 13 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 989 677,15 | 04.02.2026 | 43 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 968 550,95 | 13.04.2026 | 111 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 945 287,85 | 26.06.2026 | 185 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 994 749,44 | 22.01.2026 | 30 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 970 224,32 | 04.05.2026 | 132 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 965 060,40 | 22.05.2026 | 150 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 960 198,84 | 12.06.2026 | 171 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 946 638,24 | 04.08.2026 | 224 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 961 751,20 | 24.07.2026 | 213 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 996 549,92 | 30.01.2026 | 38 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 127 576 951,23 | 34,87 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 147 802,48 | 10.02.2026 | 49 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 091 009,32 | 24.04.2026 | 122 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 048 159,36 | 13.05.2026 | 141 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 041 059,50 | 03.07.2026 | 192 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 010 764,30 | 24.11.2026 | 336 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 006 576,96 | 10.12.2026 | 352 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 135 332,85 | 30.12.2025 | 7 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 110 443,60 | 02.03.2026 | 69 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 097 875,75 | 24.03.2026 | 91 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 091 269,50 | 08.05.2026 | 136 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 080 875,45 | 12.01.2026 | 20 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 079 278,95 | 05.06.2026 | 164 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 063 459,75 | 30.03.2026 | 97 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 058 345,55 | 18.03.2026 | 85 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 051 517,40 | 03.06.2026 | 162 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 040 237,35 | 11.08.2026 | 231 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 021 460,50 | 14.09.2026 | 265 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 019 366,60 | 28.10.2026 | 309 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 012 709,50 | 13.11.2026 | 325 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 010 585,25 | 19.08.2026 | 239 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 111 334,08 | 23.01.2026 | 31 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 075 835,48 | 30.04.2026 | 128 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 072 771,64 | 09.04.2026 | 107 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 018 674,96 | 15.10.2026 | 296 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 080 205,15 | 06.02.2026 | 45 | 0,84 |
| Bankkonton | 132 724 241,62 | 36,28 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 226 175,79 | 14,82 | ||
| Bankkonto SEB | 53 881 366,34 | 14,73 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,22 | ||
| Bankkonto OP | 9 164 189,75 | 2,50 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 593 525,52 | -0,44 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 593 525,52 | |||
| TOTALT | 365 836 178,48 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation