Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 18.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 366 308 498,21 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 95 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 95 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 212 442,22 | 29,27 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 963 847,52 | 18.03.2026 | 90 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 936 056,05 | 18.05.2026 | 151 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 889 911,63 | 04.09.2026 | 260 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 6 000 000,00 | 19.12.2025 | 1 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 978 486,58 | 20.02.2026 | 64 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 976 355,62 | 27.02.2026 | 71 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 972 780,04 | 11.03.2026 | 83 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 961 924,72 | 07.04.2026 | 110 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 938 023,78 | 10.06.2026 | 174 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 920 761,78 | 31.07.2026 | 225 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 996 059,20 | 05.01.2026 | 18 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 987 153,55 | 04.02.2026 | 48 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 965 881,40 | 13.04.2026 | 116 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 942 706,00 | 26.06.2026 | 190 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 992 824,44 | 22.01.2026 | 35 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 968 172,44 | 04.05.2026 | 137 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 962 992,08 | 22.05.2026 | 155 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 958 158,80 | 12.06.2026 | 176 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 944 571,60 | 04.08.2026 | 229 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 960 191,47 | 24.07.2026 | 218 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 995 583,52 | 30.01.2026 | 43 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 529 879,23 | 34,81 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 145 340,44 | 10.02.2026 | 54 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 088 803,60 | 24.04.2026 | 127 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 046 075,68 | 13.05.2026 | 146 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 038 989,56 | 03.07.2026 | 197 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 008 344,08 | 24.11.2026 | 341 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 004 449,54 | 10.12.2026 | 357 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 133 764,25 | 30.12.2025 | 12 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 108 529,90 | 02.03.2026 | 74 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 096 017,55 | 24.03.2026 | 96 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 088 949,05 | 08.05.2026 | 141 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 079 387,65 | 12.01.2026 | 25 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 077 008,10 | 05.06.2026 | 169 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 061 600,60 | 30.03.2026 | 102 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 056 453,85 | 18.03.2026 | 90 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 049 777,55 | 03.06.2026 | 167 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 038 495,55 | 11.08.2026 | 236 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 019 682,45 | 14.09.2026 | 270 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 017 339,10 | 28.10.2026 | 314 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 010 905,30 | 13.11.2026 | 330 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 008 928,00 | 19.08.2026 | 244 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 109 867,48 | 23.01.2026 | 36 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 073 975,64 | 30.04.2026 | 133 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 071 177,48 | 09.04.2026 | 112 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 017 036,76 | 15.10.2026 | 301 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 078 980,07 | 06.02.2026 | 50 | 0,84 |
| Bankkonton | 134 162 417,05 | 36,63 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 632 134,05 | 14,91 | ||
| Bankkonto SEB | 54 581 446,24 | 14,90 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,22 | ||
| Bankkonto OP | 9 496 327,02 | 2,59 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 596 240,29 | -0,71 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 596 240,29 | |||
| TOTALT | 366 308 498,21 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation