Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 12.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 958 199,51 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 111 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 111 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 200 868,33 | 29,25 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 906 344,88 | 12.03.2027 | 151 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 209,40 | 10.05.2027 | 210 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 882,61 | 10.06.2027 | 241 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 970 150,24 | 21.12.2026 | 70 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 939 143,32 | 19.02.2027 | 130 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 938 052,10 | 24.02.2027 | 135 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 915 570,82 | 12.04.2027 | 182 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 914 391,70 | 05.04.2027 | 175 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 904 838,50 | 22.04.2027 | 192 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 884 666,74 | 26.05.2027 | 226 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 873 290,14 | 30.06.2027 | 261 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 864 408,40 | 07.07.2027 | 268 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 967 259,20 | 08.01.2027 | 88 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 966 048,95 | 13.01.2027 | 93 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 548,50 | 18.06.2027 | 249 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 872 202,35 | 03.08.2027 | 295 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 985 865,44 | 01.12.2026 | 50 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 982 307,56 | 15.12.2026 | 64 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 958 460,28 | 01.03.2027 | 140 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 950 316,32 | 19.03.2027 | 158 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 905 333,96 | 16.07.2027 | 277 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 247,12 | 13.09.2027 | 336 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 983 329,80 | 29.01.2027 | 109 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 143 588 938,13 | 34,94 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 077 121,80 | 13.11.2026 | 32 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 427,49 | 30.03.2027 | 169 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 841,86 | 08.10.2027 | 361 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 143 179,98 | 24.11.2026 | 43 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 120 592,08 | 10.12.2026 | 59 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 075 121,50 | 19.01.2027 | 99 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 056 352,00 | 03.06.2027 | 234 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 918,18 | 03.06.2027 | 234 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 746,26 | 03.05.2027 | 203 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 036 936,30 | 13.04.2027 | 183 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 018 077,76 | 24.08.2027 | 316 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 130 776,45 | 28.10.2026 | 16 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 110 220,05 | 13.11.2026 | 32 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 543,40 | 30.03.2027 | 169 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 071 795,50 | 18.02.2027 | 129 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 065 462,30 | 02.02.2027 | 113 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 962,40 | 30.04.2027 | 200 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 174,10 | 07.05.2027 | 207 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 933,50 | 09.07.2027 | 270 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 017 100,65 | 19.08.2027 | 311 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 583,65 | 14.04.2027 | 184 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 108 980,20 | 15.10.2026 | 3 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 073 411,72 | 22.01.2027 | 102 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 067 675,28 | 05.02.2027 | 116 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 095,36 | 09.04.2027 | 179 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 722,80 | 09.08.2027 | 301 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 185,56 | 19.05.2027 | 219 | 0,73 |
| Bankkonton | 147 096 265,19 | 35,79 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 696 317,42 | 14,53 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 9 883 143,85 | 2,40 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 72 127,86 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 72 127,86 | |||
| TOTALT | 410 958 199,51 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation