Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 30.01.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 368 761 228,45 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 92 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 92 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 147 372,40 | 29,06 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 982 222,10 | 18.03.2026 | 47 | 1,89 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 955 910,64 | 18.05.2026 | 108 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 907 834,85 | 04.09.2026 | 217 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 993 954,58 | 20.02.2026 | 21 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 991 612,42 | 27.02.2026 | 28 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 987 772,48 | 11.03.2026 | 40 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 977 929,72 | 07.04.2026 | 67 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 954 531,10 | 10.06.2026 | 131 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 936 093,88 | 31.07.2026 | 182 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 878 506,60 | 21.12.2026 | 325 | 1,59 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 999 708,65 | 04.02.2026 | 5 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 979 526,65 | 13.04.2026 | 73 | 1,35 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 956 431,90 | 26.06.2026 | 147 | 1,34 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 924 304,75 | 05.10.2026 | 248 | 1,34 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 979 086,76 | 04.05.2026 | 94 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 974 185,84 | 22.05.2026 | 112 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 969 155,24 | 12.06.2026 | 133 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 955 056,36 | 04.08.2026 | 186 | 1,07 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 921 376,00 | 01.12.2026 | 305 | 1,06 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 968 205,16 | 24.07.2026 | 175 | 0,80 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 953 966,72 | 29.01.2027 | 364 | 0,53 |
| Tidsbundna depositioner | 128 561 996,19 | 34,86 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 163 212,42 | 10.02.2026 | 11 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 106 367,10 | 24.04.2026 | 84 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 063 292,26 | 13.05.2026 | 103 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 055 852,98 | 03.07.2026 | 154 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 028 717,56 | 24.11.2026 | 298 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 023 012,28 | 10.12.2026 | 314 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 006 509,16 | 13.07.2026 | 164 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 121 941,40 | 02.03.2026 | 31 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 109 431,75 | 24.03.2026 | 53 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 108 225,00 | 08.05.2026 | 98 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 096 165,55 | 05.06.2026 | 126 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 075 309,20 | 30.03.2026 | 59 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 069 934,40 | 18.03.2026 | 47 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 064 348,50 | 03.06.2026 | 124 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 052 044,50 | 11.08.2026 | 193 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 033 659,05 | 28.10.2026 | 271 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 033 355,10 | 14.09.2026 | 227 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 025 695,60 | 13.11.2026 | 287 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 021 669,10 | 19.08.2026 | 201 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 009 604,70 | 30.09.2026 | 243 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 089 229,68 | 30.04.2026 | 90 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 083 429,08 | 09.04.2026 | 69 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 030 042,28 | 15.10.2026 | 258 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 002 702,24 | 22.01.2027 | 357 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 088 245,30 | 06.02.2026 | 7 | 0,84 |
| Bankkonton | 132 905 206,50 | 36,04 | ||
| Bankkonto SEB | 54 763 295,88 | 14,85 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 754 992,39 | 14,85 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 613 156,05 | 4,23 | ||
| Bankkonto OP | 7 772 994,86 | 2,11 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 663,19 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 104,13 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 146 653,36 | 0,04 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 146 653,36 | |||
| TOTALT | 368 761 228,45 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation