Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 11.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 457 735,60 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 850 204,42 | 28,46 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 998 018,72 | 18.05.2026 | 7 | 1,77 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 946 871,05 | 04.09.2026 | 116 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 937 851,20 | 18.09.2026 | 130 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 990 556,06 | 10.06.2026 | 30 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 970 840,60 | 31.07.2026 | 81 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 943 732,00 | 25.09.2026 | 137 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 939 692,68 | 07.10.2026 | 149 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 903 470,80 | 21.12.2026 | 224 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 872 316,28 | 19.02.2027 | 284 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 987 070,15 | 26.06.2026 | 46 | 1,26 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 950 394,75 | 05.10.2026 | 147 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 911 091,10 | 13.01.2027 | 247 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 910 787,70 | 08.01.2027 | 242 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 997 993,68 | 22.05.2026 | 11 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 993 226,16 | 12.06.2026 | 32 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 978 794,44 | 04.08.2026 | 85 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 967 493,48 | 11.09.2026 | 123 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 940 301,56 | 01.12.2026 | 204 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 938 641,08 | 15.12.2026 | 218 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 916 803,76 | 01.03.2027 | 294 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 906 990,48 | 19.03.2027 | 312 | 0,99 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 986 414,23 | 24.07.2026 | 74 | 0,75 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 960 852,46 | 29.01.2027 | 263 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 130 162 228,95 | 32,83 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 033 617,43 | 09.10.2026 | 151 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 100 323,90 | 13.05.2026 | 2 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 094 538,58 | 03.07.2026 | 53 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 064 696,98 | 24.11.2026 | 197 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 051 249,42 | 10.12.2026 | 213 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 043 992,12 | 13.07.2026 | 63 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 008 707,50 | 19.01.2027 | 253 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 139 420,20 | 05.06.2026 | 25 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 096 511,95 | 03.06.2026 | 23 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 083 202,85 | 11.08.2026 | 92 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 065 892,95 | 28.10.2026 | 170 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 063 269,75 | 14.09.2026 | 126 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 052 129,55 | 13.11.2026 | 186 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 050 660,20 | 19.08.2026 | 100 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 039 609,40 | 30.09.2026 | 142 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 026 277,70 | 30.03.2027 | 323 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 018 166,70 | 24.08.2026 | 105 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 013 779,45 | 18.02.2027 | 283 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 008 240,55 | 30.04.2027 | 354 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 007 742,45 | 02.02.2027 | 267 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 997 802,80 | 07.05.2027 | 361 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 056 865,60 | 15.10.2026 | 157 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 021 557,80 | 22.01.2027 | 256 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 015 720,84 | 05.02.2027 | 270 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 008 252,28 | 09.04.2027 | 333 | 1,01 |
| Bankkonton | 153 474 575,90 | 38,71 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 262 137,36 | 14,95 | ||
| Bankkonto SEB | 58 660 436,26 | 14,80 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,53 | ||
| Bankkonto OP | 17 456 643,40 | 4,40 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 150 021,10 | 0,04 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -29 273,67 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -29 273,67 | |||
| TOTALT | 396 457 735,60 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation