Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 04.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 893 346,74 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 467 324,16 | 29,37 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 865 263,92 | 12.03.2027 | 220 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 987 013,60 | 04.09.2026 | 31 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 979 642,67 | 18.09.2026 | 45 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 845 026,16 | 10.05.2027 | 279 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 979 552,30 | 25.09.2026 | 52 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 974 791,96 | 07.10.2026 | 64 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 938 359,66 | 21.12.2026 | 139 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 907 059,16 | 19.02.2027 | 199 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 906 845,02 | 24.02.2027 | 204 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 886 558,54 | 12.04.2027 | 251 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 874 279,00 | 22.04.2027 | 261 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 855 202,00 | 26.05.2027 | 295 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 979 692,05 | 05.10.2026 | 62 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 940 163,65 | 08.01.2027 | 157 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 939 609,00 | 13.01.2027 | 162 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 850 894,25 | 03.08.2027 | 364 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 990 642,40 | 11.09.2026 | 38 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 964 485,00 | 01.12.2026 | 119 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 961 549,20 | 15.12.2026 | 133 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 938 448,32 | 01.03.2027 | 209 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 929 732,04 | 19.03.2027 | 227 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 972 514,26 | 29.01.2027 | 178 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 426 036,92 | 33,37 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 076 900,46 | 09.10.2026 | 66 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 041 990,76 | 13.11.2026 | 101 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 106 675,68 | 24.11.2026 | 112 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 087 768,60 | 10.12.2026 | 128 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 043 095,54 | 19.01.2027 | 168 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 026 956,86 | 03.06.2027 | 303 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 025 506,78 | 03.06.2027 | 303 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 007 969,98 | 03.05.2027 | 272 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 006 054,36 | 13.04.2027 | 252 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 111 908,55 | 11.08.2026 | 7 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 101 386,00 | 28.10.2026 | 85 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 094 132,20 | 14.09.2026 | 41 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 083 439,90 | 13.11.2026 | 101 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 078 363,60 | 19.08.2026 | 15 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 071 623,20 | 30.09.2026 | 57 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 055 465,70 | 30.03.2027 | 238 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 045 207,10 | 24.08.2026 | 20 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 043 949,30 | 18.02.2027 | 198 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 038 973,70 | 30.04.2027 | 269 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 037 686,15 | 02.02.2027 | 182 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 030 155,10 | 07.05.2027 | 276 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 085 625,32 | 15.10.2026 | 72 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 048 611,48 | 22.01.2027 | 171 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 042 833,80 | 05.02.2027 | 185 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 033 756,80 | 09.04.2027 | 248 | 1,01 |
| Bankkonton | 149 813 696,24 | 37,46 | ||
| Bankkonto SEB | 59 505 158,58 | 14,88 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 094 708,64 | 14,78 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,51 | ||
| Bankkonto OP | 13 178 870,00 | 3,30 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 196,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -813 710,58 | -0,20 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -813 710,58 | |||
| TOTALT | 399 893 346,74 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation