Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 17.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 383 834 003,06 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 108 877 288,91 | 28,37 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 988 767,10 | 18.05.2026 | 31 | 1,82 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 937 393,54 | 04.09.2026 | 140 | 1,81 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 928 283,81 | 18.09.2026 | 154 | 1,81 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 981 945,58 | 10.06.2026 | 54 | 1,56 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 962 180,26 | 31.07.2026 | 105 | 1,55 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 935 613,40 | 25.09.2026 | 161 | 1,55 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 931 813,12 | 07.10.2026 | 173 | 1,55 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 207,18 | 21.12.2026 | 248 | 1,54 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 475,18 | 19.02.2027 | 308 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 979 465,00 | 26.06.2026 | 70 | 1,30 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 943 814,35 | 05.10.2026 | 171 | 1,29 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 376,30 | 13.01.2027 | 271 | 1,28 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 903 837,55 | 08.01.2027 | 266 | 1,28 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 997 104,84 | 04.05.2026 | 17 | 1,04 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 992 688,36 | 22.05.2026 | 35 | 1,04 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 987 437,20 | 12.06.2026 | 56 | 1,04 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 972 921,76 | 04.08.2026 | 109 | 1,04 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 962 132,36 | 11.09.2026 | 147 | 1,03 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 934 602,72 | 01.12.2026 | 228 | 1,03 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 933 229,72 | 15.12.2026 | 242 | 1,02 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 981 862,90 | 24.07.2026 | 98 | 0,78 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 136,68 | 29.01.2027 | 287 | 0,51 |
| Tidsbundna depositioner | 129 355 453,35 | 33,70 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 022 880,13 | 09.10.2026 | 175 | 1,83 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 135 568,44 | 24.04.2026 | 7 | 1,60 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 091 743,30 | 13.05.2026 | 26 | 1,59 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 084 247,68 | 03.07.2026 | 77 | 1,59 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 053 773,08 | 24.11.2026 | 221 | 1,58 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 041 742,36 | 10.12.2026 | 237 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 033 962,16 | 13.07.2026 | 87 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 140 918,20 | 08.05.2026 | 21 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 128 691,95 | 05.06.2026 | 49 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 088 505,00 | 03.06.2026 | 47 | 1,33 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 075 042,50 | 11.08.2026 | 116 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 056 861,55 | 28.10.2026 | 194 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 055 456,20 | 14.09.2026 | 150 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 044 126,15 | 13.11.2026 | 210 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 043 074,10 | 19.08.2026 | 124 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 031 624,45 | 30.09.2026 | 166 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 019 634,40 | 30.03.2027 | 347 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 010 928,35 | 24.08.2026 | 129 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 006 190,40 | 18.02.2027 | 307 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 000 054,55 | 02.02.2027 | 291 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 115 114,44 | 30.04.2026 | 13 | 1,07 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 049 604,80 | 15.10.2026 | 181 | 1,06 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 014 487,08 | 22.01.2027 | 280 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 008 713,16 | 05.02.2027 | 294 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 002 508,92 | 09.04.2027 | 357 | 1,04 |
| Bankkonton | 149 955 384,51 | 39,07 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 088 585,84 | 15,13 | ||
| Bankkonto SEB | 57 948 359,43 | 14,94 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,67 | ||
| Bankkonto OP | 16 000 165,33 | 3,44 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -4 354 123,71 | -1,13 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -4 354 123,71 | |||
| TOTALT | 383 834 003,06 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation