Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 09.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 415 527 921,50 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 115 715 859,72 | 27,85 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 832 453,68 | 12.03.2027 | 276 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 960 170,07 | 04.09.2026 | 87 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 951 702,80 | 18.09.2026 | 101 | 1,67 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 6 000 000,00 | 10.06.2026 | 1 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 981 318,64 | 31.07.2026 | 52 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 955 570,78 | 25.09.2026 | 108 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 951 177,10 | 07.10.2026 | 120 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 913 528,48 | 21.12.2026 | 195 | 1,42 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 881 792,50 | 19.02.2027 | 255 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 848 779,30 | 22.04.2027 | 317 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 995 766,30 | 26.06.2026 | 17 | 1,20 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 960 000,40 | 05.10.2026 | 118 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 919 067,05 | 08.01.2027 | 213 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 919 031,90 | 13.01.2027 | 218 | 1,18 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 999 783,44 | 12.06.2026 | 3 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 986 034,80 | 04.08.2026 | 56 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 975 168,88 | 11.09.2026 | 94 | 0,96 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 947 551,92 | 01.12.2026 | 175 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 945 291,24 | 15.12.2026 | 189 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 922 599,84 | 01.03.2027 | 265 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 913 192,84 | 19.03.2027 | 283 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 991 808,92 | 24.07.2026 | 45 | 0,72 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 964 068,84 | 29.01.2027 | 234 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 052 116,48 | 32,02 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 047 758,62 | 09.10.2026 | 122 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 013 612,76 | 13.11.2026 | 157 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 105 463,02 | 03.07.2026 | 24 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 077 593,08 | 24.11.2026 | 168 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 061 988,16 | 10.12.2026 | 184 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 054 680,58 | 13.07.2026 | 34 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 018 173,40 | 19.01.2027 | 224 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 000 582,54 | 03.06.2027 | 359 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 5 999 120,28 | 03.06.2027 | 359 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 092 722,90 | 11.08.2026 | 63 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 077 274,65 | 28.10.2026 | 141 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 073 499,55 | 14.09.2026 | 97 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 061 823,40 | 13.11.2026 | 157 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 059 805,35 | 19.08.2026 | 71 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 050 162,80 | 30.09.2026 | 113 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 034 275,80 | 30.03.2027 | 294 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 027 081,70 | 24.08.2026 | 76 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 022 030,65 | 18.02.2027 | 254 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 017 027,50 | 30.04.2027 | 325 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 015 975,10 | 02.02.2027 | 238 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 007 167,40 | 07.05.2027 | 332 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 066 248,32 | 15.10.2026 | 128 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 029 244,68 | 22.01.2027 | 227 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 023 363,24 | 05.02.2027 | 241 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 015 441,00 | 09.04.2027 | 304 | 0,97 |
| Bankkonton | 166 797 620,45 | 40,14 | ||
| Bankkonto SEB | 61 960 458,20 | 14,91 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 513 165,94 | 14,80 | ||
| Bankkonto OP | 25 349 664,40 | 6,10 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,33 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -37 675,15 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -37 675,15 | |||
| TOTALT | 415 527 921,50 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation