Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 16.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 394 875 202,34 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 107 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 107 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 574 310,36 | 29,52 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 856 456,96 | 12.03.2027 | 239 | 1,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 978 945,61 | 04.09.2026 | 50 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 971 043,73 | 18.09.2026 | 64 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 837 903,38 | 10.05.2027 | 298 | 1,73 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 996 011,20 | 31.07.2026 | 15 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 972 064,66 | 25.09.2026 | 71 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 967 213,60 | 07.10.2026 | 83 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 930 318,46 | 21.12.2026 | 158 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 899 926,72 | 19.02.2027 | 218 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 553,62 | 12.04.2027 | 270 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 867 903,76 | 22.04.2027 | 280 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 848 966,86 | 26.05.2027 | 314 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 973 401,35 | 05.10.2026 | 81 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 933 593,45 | 08.01.2027 | 176 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 933 273,20 | 13.01.2027 | 181 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 996 247,52 | 04.08.2026 | 19 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 985 940,52 | 11.09.2026 | 57 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 854,84 | 01.12.2026 | 138 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 956 222,28 | 15.12.2026 | 152 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 934 105,00 | 01.03.2027 | 228 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 925 353,52 | 19.03.2027 | 246 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 970 010,12 | 29.01.2027 | 197 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 133 239 125,76 | 33,74 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 066 491,11 | 09.10.2026 | 85 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 412,78 | 13.11.2026 | 120 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 991,66 | 24.11.2026 | 131 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 341,58 | 10.12.2026 | 147 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 034 630,44 | 19.01.2027 | 187 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 019 741,92 | 03.06.2027 | 322 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 018 287,22 | 03.06.2027 | 322 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 000 598,86 | 03.05.2027 | 291 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 998 687,08 | 13.04.2027 | 271 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 105 624,25 | 11.08.2026 | 26 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 092 591,95 | 28.10.2026 | 104 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 087 116,20 | 14.09.2026 | 60 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 418,40 | 13.11.2026 | 120 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 072 263,95 | 19.08.2026 | 34 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 064 104,40 | 30.09.2026 | 76 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 215,75 | 30.03.2027 | 257 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 039 225,35 | 24.08.2026 | 39 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 946,80 | 18.02.2027 | 217 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 032 752,35 | 30.04.2027 | 288 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 030 522,25 | 02.02.2027 | 201 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 023 628,10 | 07.05.2027 | 295 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 078 675,72 | 15.10.2026 | 91 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 042 065,84 | 22.01.2027 | 190 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 036 421,12 | 05.02.2027 | 204 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 370,68 | 09.04.2027 | 267 | 1,02 |
| Bankkonton | 141 984 088,61 | 35,96 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 042 516,37 | 14,95 | ||
| Bankkonto SEB | 58 902 238,45 | 14,92 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,56 | ||
| Bankkonto OP | 6 036 115,38 | 1,53 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 3 077 677,61 | 0,78 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 3 077 677,61 | |||
| TOTALT | 394 875 202,34 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation