Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 24.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 658 816,62 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 326 570,17 | 29,13 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 891 193,04 | 12.03.2027 | 169 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 459,22 | 10.05.2027 | 228 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 840 748,25 | 10.06.2027 | 259 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 6 000 000,00 | 25.09.2026 | 1 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 996 320,38 | 07.10.2026 | 13 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 962 489,50 | 21.12.2026 | 88 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 929 042,44 | 19.02.2027 | 148 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 927 804,94 | 24.02.2027 | 153 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 902 252,38 | 12.04.2027 | 200 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 890 473,78 | 22.04.2027 | 210 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 868 553,32 | 26.05.2027 | 244 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 997 611,75 | 05.10.2026 | 11 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 960 454,45 | 08.01.2027 | 106 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 959 275,65 | 13.01.2027 | 111 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 881 659,10 | 18.06.2027 | 267 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 857 799,25 | 03.08.2027 | 313 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 980 824,84 | 01.12.2026 | 68 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 977 344,04 | 15.12.2026 | 82 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 951 568,52 | 01.03.2027 | 158 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 942 363,92 | 19.03.2027 | 176 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 893 884,88 | 16.07.2027 | 295 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 873 098,04 | 13.09.2027 | 354 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 980 348,48 | 29.01.2027 | 127 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 483 206,73 | 33,56 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 102 547,20 | 09.10.2026 | 15 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 067 959,15 | 13.11.2026 | 50 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 133 589,52 | 24.11.2026 | 61 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 111 868,74 | 10.12.2026 | 77 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 065 754,42 | 19.01.2027 | 117 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 038 416,80 | 03.06.2027 | 252 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 036 981,30 | 03.06.2027 | 252 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 022 280,58 | 03.05.2027 | 221 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 871,02 | 13.04.2027 | 201 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 999 285,52 | 24.08.2027 | 334 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 123 145,35 | 28.10.2026 | 34 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 103 232,55 | 13.11.2026 | 50 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 090 381,70 | 30.09.2026 | 6 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 763,30 | 30.03.2027 | 187 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 062 250,50 | 18.02.2027 | 147 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 056 798,60 | 02.02.2027 | 131 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 051 275,85 | 30.04.2027 | 218 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 844,80 | 07.05.2027 | 225 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 002 201,50 | 14.04.2027 | 202 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 002 183,60 | 09.07.2027 | 288 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 283,65 | 19.08.2027 | 329 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 102 893,04 | 15.10.2026 | 21 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 066 170,96 | 22.01.2027 | 120 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 059 935,56 | 05.02.2027 | 134 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 766,48 | 09.04.2027 | 197 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 525,04 | 19.05.2027 | 237 | 0,73 |
| Bankkonton | 152 721 508,98 | 37,28 | ||
| Bankkonto SEB | 61 317 450,22 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 684 971,26 | 14,57 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Bankkonto OP | 13 652 393,50 | 3,33 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 127 530,74 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 127 530,74 | |||
| TOTALT | 409 658 816,62 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation