Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 06.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 400 700 362,11 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 525 273,10 | 29,33 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 869 911,76 | 12.03.2027 | 218 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 988 981,30 | 04.09.2026 | 29 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 981 849,21 | 18.09.2026 | 43 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 849 798,13 | 10.05.2027 | 277 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 981 502,90 | 25.09.2026 | 50 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 976 785,40 | 07.10.2026 | 62 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 940 752,58 | 21.12.2026 | 137 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 910 312,12 | 19.02.2027 | 197 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 910 123,36 | 24.02.2027 | 202 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 890 341,66 | 12.04.2027 | 249 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 878 258,38 | 22.04.2027 | 259 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 859 437,22 | 26.05.2027 | 293 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 981 346,75 | 05.10.2026 | 60 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 942 367,95 | 08.01.2027 | 155 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 941 834,05 | 13.01.2027 | 160 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 854 507,85 | 03.08.2027 | 362 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 991 823,72 | 11.09.2026 | 36 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 965 996,28 | 01.12.2026 | 117 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 963 083,92 | 15.12.2026 | 131 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 940 638,44 | 01.03.2027 | 207 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 932 122,08 | 19.03.2027 | 225 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 973 498,04 | 29.01.2027 | 176 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 470 848,65 | 33,31 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 078 381,17 | 09.10.2026 | 64 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 043 480,99 | 13.11.2026 | 99 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 108 164,16 | 24.11.2026 | 110 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 089 236,38 | 10.12.2026 | 126 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 045 006,12 | 19.01.2027 | 166 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 030 382,80 | 03.06.2027 | 301 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 028 932,54 | 03.06.2027 | 301 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 011 191,14 | 03.05.2027 | 270 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 009 080,64 | 13.04.2027 | 250 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 112 560,50 | 11.08.2026 | 5 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 102 582,05 | 28.10.2026 | 83 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 095 055,15 | 14.09.2026 | 39 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 084 556,30 | 13.11.2026 | 99 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 079 012,25 | 19.08.2026 | 13 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 072 674,20 | 30.09.2026 | 55 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 057 881,20 | 30.03.2027 | 236 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 045 957,75 | 18.02.2027 | 196 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 045 867,95 | 24.08.2026 | 18 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 041 657,30 | 30.04.2027 | 267 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 039 488,80 | 02.02.2027 | 180 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 032 915,30 | 07.05.2027 | 274 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 086 580,72 | 15.10.2026 | 70 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 050 016,40 | 22.01.2027 | 169 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 044 383,12 | 05.02.2027 | 183 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 035 803,72 | 09.04.2027 | 246 | 1,01 |
| Bankkonton | 149 725 386,81 | 37,37 | ||
| Bankkonto SEB | 59 505 158,58 | 14,85 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 472 999,50 | 14,84 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Bankkonto OP | 12 712 269,71 | 3,17 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 196,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -21 146,45 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -21 146,45 | |||
| TOTALT | 400 700 362,11 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation