Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 28.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 420 165 216,30 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 108 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 108 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 334 348,21 | 28,64 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 917 222,72 | 12.03.2027 | 135 | 1,88 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 886 539,10 | 10.05.2027 | 194 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 865 850,67 | 10.06.2027 | 225 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 977 571,64 | 21.12.2026 | 54 | 1,42 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 947 725,06 | 19.02.2027 | 114 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 946 428,40 | 24.02.2027 | 119 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 922 613,68 | 12.04.2027 | 166 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 922 122,58 | 05.04.2027 | 159 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 911 947,66 | 22.04.2027 | 176 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 890 554,24 | 26.05.2027 | 210 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 877 506,28 | 30.06.2027 | 245 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 868 728,28 | 07.07.2027 | 252 | 1,40 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 973 942,30 | 08.01.2027 | 72 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 972 682,05 | 13.01.2027 | 77 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 899 635,20 | 18.06.2027 | 233 | 1,17 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 875 392,85 | 03.08.2027 | 279 | 1,16 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 990 685,20 | 01.12.2026 | 34 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 987 080,64 | 15.12.2026 | 48 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 963 846,24 | 01.03.2027 | 124 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 955 691,36 | 19.03.2027 | 142 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 908 110,36 | 16.07.2027 | 261 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 886 320,04 | 13.09.2027 | 320 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 986 151,66 | 29.01.2027 | 93 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 502 389,98 | 34,63 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 085 019,34 | 13.11.2026 | 16 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 024 042,83 | 30.03.2027 | 153 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 006 584,13 | 08.10.2027 | 345 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 151 426,74 | 24.11.2026 | 27 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 128 077,86 | 10.12.2026 | 43 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 083 324,76 | 19.01.2027 | 83 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 061 972,44 | 03.06.2027 | 218 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 060 542,76 | 03.06.2027 | 218 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 045 561,78 | 03.05.2027 | 187 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 044 393,40 | 13.04.2027 | 167 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 021 587,10 | 24.08.2027 | 300 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 000 000,06 | 28.10.2027 | 365 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 116 254,45 | 13.11.2026 | 16 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 088 168,10 | 30.03.2027 | 153 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 243,40 | 18.02.2027 | 113 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 072 776,40 | 02.02.2027 | 97 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 070 796,85 | 30.04.2027 | 184 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 063 073,60 | 07.05.2027 | 191 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 021 761,35 | 09.07.2027 | 254 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 020 576,55 | 14.04.2027 | 168 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 020 192,90 | 19.08.2027 | 295 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 002 974,35 | 15.10.2027 | 352 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 079 738,60 | 22.01.2027 | 86 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 074 171,96 | 05.02.2027 | 100 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 061 558,36 | 09.04.2027 | 163 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 004 261,32 | 09.08.2027 | 285 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 014 308,59 | 19.05.2027 | 203 | 0,72 |
| Bankkonton | 158 139 966,06 | 37,64 | ||
| Bankkonto SEB | 63 325 546,17 | 14,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 837 194,30 | 14,96 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 921,43 | 3,85 | ||
| Bankkonto OP | 15 786 082,04 | 3,19 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -3 811 487,95 | -0,91 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -3 811 487,95 | |||
| TOTALT | 420 165 216,30 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation