Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 18.08.2026
Förmögenhet 401 137 812,04 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 96 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 96 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 18.08.2026
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 117 612 817,01   29,32
Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 7 876 464,08 12.03.2027 206 1,96
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 993 502,67 04.09.2026 17 1,74
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 6 986 900,97 18.09.2026 31 1,74
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 6 855 176,93 10.05.2027 265 1,71
Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 5 985 984,36 25.09.2026 38 1,49
Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 5 981 388,06 07.10.2026 50 1,49
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 5 945 010,00 21.12.2026 125 1,48
Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 5 915 173,20 19.02.2027 185 1,47
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 5 914 924,74 24.02.2027 190 1,47
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 5 895 105,60 12.04.2027 237 1,47
Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 5 883 207,84 22.04.2027 247 1,47
Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 5 863 827,72 26.05.2027 281 1,46
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 4 985 164,70 05.10.2026 48 1,24
Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 4 946 022,40 08.01.2027 143 1,23
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 4 945 425,15 13.01.2027 148 1,23
Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 4 855 906,75 03.08.2027 350 1,21
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 3 994 520,56 11.09.2026 24 1,00
Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 3 968 992,80 01.12.2026 105 0,99
Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 3 965 882,64 15.12.2026 119 0,99
Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 3 943 765,76 01.03.2027 195 0,98
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 3 935 438,84 19.03.2027 213 0,98
Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 1 975 031,24 29.01.2027 164 0,49
Tidsbundna depositioner 133 480 043,91   33,28
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 7 085 081,99 09.10.2026 52 1,77
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 7 049 791,00 13.11.2026 87 1,76
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 114 437,16 24.11.2026 98 1,52
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 094 622,46 10.12.2026 114 1,52
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 6 050 305,38 19.01.2027 154 1,51
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 6 035 570,76 03.06.2027 289 1,50
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 6 034 123,26 03.06.2027 289 1,50
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 6 017 064,36 03.05.2027 258 1,50
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 6 015 064,80 13.04.2027 238 1,50
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 108 099,80 28.10.2026 71 1,27
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 099 408,40 14.09.2026 27 1,27
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 089 356,35 13.11.2026 87 1,27
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 5 082 655,85 19.08.2026 1 1,27
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 5 077 495,95 30.09.2026 43 1,27
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 5 062 914,40 30.03.2027 224 1,26
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 5 050 958,05 18.02.2027 184 1,26
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 5 049 403,75 24.08.2026 6 1,26
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 5 046 633,40 30.04.2027 255 1,26
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 5 044 259,25 02.02.2027 168 1,26
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 5 038 017,50 07.05.2027 262 1,26
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 5 000 797,00 09.07.2027 325 1,25
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 091 031,56 15.10.2026 58 1,02
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 4 054 168,80 22.01.2027 157 1,01
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 4 048 684,08 05.02.2027 171 1,01
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 4 040 098,60 09.04.2027 234 1,01
Bankkonton 150 717 560,11   37,57
Bankkonto SEB 59 805 158,58 14,91
Bankkonto NORDEA 59 251 519,79 14,77
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 18 034 684,00 4,50
Bankkonto OP 13 625 967,02 3,40
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 156,69 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 74,03 0,00
Fordringar och skulder -672 608,99 -0,17
Fordringar och skulder totalt -672 608,99
TOTALT 401 137 812,04


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation