Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 14.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 873 351,29 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 110 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 110 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 204 377,56 | 29,26 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 907 234,24 | 12.03.2027 | 149 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 878 913,16 | 10.05.2027 | 208 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 187,23 | 10.06.2027 | 239 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 971 114,74 | 21.12.2026 | 68 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 940 088,80 | 19.02.2027 | 128 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 938 924,68 | 24.02.2027 | 133 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 915 702,22 | 12.04.2027 | 180 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 914 697,70 | 05.04.2027 | 173 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 904 864,36 | 22.04.2027 | 190 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 884 245,06 | 26.05.2027 | 224 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 872 534,74 | 30.06.2027 | 259 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 863 668,18 | 07.07.2027 | 266 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 968 145,20 | 08.01.2027 | 86 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 966 927,30 | 13.01.2027 | 91 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 008,35 | 18.06.2027 | 247 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 871 599,30 | 03.08.2027 | 293 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 986 475,32 | 01.12.2026 | 48 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 982 921,84 | 15.12.2026 | 62 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 958 982,72 | 01.03.2027 | 138 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 950 694,72 | 19.03.2027 | 156 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 836,08 | 16.07.2027 | 275 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 883 923,92 | 13.09.2027 | 334 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 983 687,70 | 29.01.2027 | 107 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 143 595 640,06 | 34,95 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 078 131,83 | 13.11.2026 | 30 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 930,58 | 30.03.2027 | 167 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 541,35 | 08.10.2027 | 359 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 144 221,22 | 24.11.2026 | 41 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 121 547,76 | 10.12.2026 | 57 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 076 198,08 | 19.01.2027 | 97 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 804,98 | 03.06.2027 | 232 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 372,00 | 03.06.2027 | 232 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 590,14 | 03.05.2027 | 201 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 037 083,60 | 13.04.2027 | 181 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 413,62 | 24.08.2027 | 314 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 131 642,55 | 28.10.2026 | 14 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 110 990,75 | 13.11.2026 | 30 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 864,95 | 30.03.2027 | 167 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 072 623,60 | 18.02.2027 | 127 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 066 372,50 | 02.02.2027 | 111 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 871,65 | 30.04.2027 | 198 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 035,70 | 07.05.2027 | 205 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 310,50 | 09.07.2027 | 268 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 534,65 | 19.08.2027 | 309 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 670,35 | 14.04.2027 | 182 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 109 661,72 | 15.10.2026 | 1 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 074 231,12 | 22.01.2027 | 100 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 068 471,96 | 05.02.2027 | 114 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 285,32 | 09.04.2027 | 177 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 234,36 | 09.08.2027 | 299 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 003,22 | 19.05.2027 | 217 | 0,73 |
| Bankkonton | 148 892 354,83 | 36,24 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 296 039,56 | 14,48 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 10 079 511,35 | 2,45 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 819 021,16 | -0,44 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 819 021,16 | |||
| TOTALT | 410 873 351,29 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation