Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 02.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 474 845,23 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 251 267,35 | 29,12 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 896 518,32 | 12.03.2027 | 161 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 864 686,92 | 10.05.2027 | 220 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 843 490,99 | 10.06.2027 | 251 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 999 590,98 | 07.10.2026 | 5 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 966 614,62 | 21.12.2026 | 80 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 933 456,94 | 19.02.2027 | 140 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 932 069,26 | 24.02.2027 | 145 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 905 427,40 | 12.04.2027 | 192 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 893 650,72 | 22.04.2027 | 202 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 871 181,56 | 26.05.2027 | 236 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 858 794,32 | 30.06.2027 | 271 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 5 000 000,00 | 05.10.2026 | 3 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 964 140,40 | 08.01.2027 | 98 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 962 922,10 | 13.01.2027 | 103 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 883 595,60 | 18.06.2027 | 259 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 859 905,00 | 03.08.2027 | 305 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 983 446,92 | 01.12.2026 | 60 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 979 994,08 | 15.12.2026 | 74 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 954 279,88 | 01.03.2027 | 150 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 944 946,96 | 19.03.2027 | 168 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 895 449,68 | 16.07.2027 | 287 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 875 244,92 | 13.09.2027 | 346 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 981 859,78 | 29.01.2027 | 119 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 139 473 654,88 | 34,06 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 106 589,63 | 09.10.2026 | 7 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 072 147,74 | 13.11.2026 | 42 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 002 126,32 | 30.03.2027 | 179 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 138 002,22 | 24.11.2026 | 53 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 116 012,94 | 10.12.2026 | 69 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 070 246,38 | 19.01.2027 | 109 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 935,96 | 03.06.2027 | 244 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 502,56 | 03.06.2027 | 244 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 025 276,74 | 03.05.2027 | 213 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 025 225,20 | 13.04.2027 | 193 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 002 180,34 | 24.08.2027 | 326 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 126 588,65 | 28.10.2026 | 26 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 106 421,80 | 13.11.2026 | 42 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 072 840,45 | 30.03.2027 | 179 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 066 091,65 | 18.02.2027 | 139 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 060 695,90 | 02.02.2027 | 123 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 053 847,50 | 30.04.2027 | 210 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 045 451,50 | 07.05.2027 | 217 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 004 884,00 | 14.04.2027 | 194 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 212,65 | 09.07.2027 | 280 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 003 669,10 | 19.08.2027 | 321 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 105 611,28 | 15.10.2026 | 13 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 069 580,00 | 22.01.2027 | 112 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 063 357,00 | 05.02.2027 | 126 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 048 258,72 | 09.04.2027 | 189 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 898,65 | 19.05.2027 | 229 | 0,73 |
| Bankkonton | 150 874 468,01 | 36,85 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,98 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 357 822,10 | 14,50 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,95 | ||
| Bankkonto OP | 13 999 837,69 | 3,42 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -124 545,01 | -0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -124 545,01 | |||
| TOTALT | 409 474 845,23 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation