Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 21.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 413 120 618,58 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 109 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 109 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 228 009,12 | 29,10 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 909 822,08 | 12.03.2027 | 142 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 301,94 | 10.05.2027 | 201 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 858 809,02 | 10.06.2027 | 232 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 974 161,06 | 21.12.2026 | 61 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 942 600,04 | 19.02.2027 | 121 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 941 251,48 | 24.02.2027 | 126 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 667,80 | 12.04.2027 | 173 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 916 065,82 | 05.04.2027 | 166 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 905 736,52 | 22.04.2027 | 183 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 884 305,84 | 26.05.2027 | 217 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 871 835,98 | 30.06.2027 | 252 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 863 049,46 | 07.07.2027 | 259 | 1,42 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 970 678,70 | 08.01.2027 | 79 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 969 368,40 | 13.01.2027 | 84 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 894 659,65 | 18.06.2027 | 240 | 1,18 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 871 097,65 | 03.08.2027 | 286 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 988 586,28 | 01.12.2026 | 41 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 984 925,12 | 15.12.2026 | 55 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 960 384,76 | 01.03.2027 | 131 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 880,84 | 19.03.2027 | 149 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 416,96 | 16.07.2027 | 268 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 883 762,84 | 13.09.2027 | 327 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 984 640,88 | 29.01.2027 | 100 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 144 520 437,07 | 34,98 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 081 688,39 | 13.11.2026 | 23 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 016 828,14 | 30.03.2027 | 160 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 987,32 | 08.10.2027 | 352 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 147 878,16 | 24.11.2026 | 34 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 124 743,30 | 10.12.2026 | 50 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 079 099,02 | 19.01.2027 | 90 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 618,98 | 03.06.2027 | 225 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 188,46 | 03.06.2027 | 225 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 039 138,12 | 03.05.2027 | 194 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 038 148,96 | 13.04.2027 | 174 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 016 895,70 | 24.08.2027 | 307 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 134 614,30 | 28.10.2026 | 7 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 113 703,90 | 13.11.2026 | 23 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 083 089,50 | 30.03.2027 | 160 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 074 818,75 | 18.02.2027 | 120 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 068 773,50 | 02.02.2027 | 104 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 065 408,45 | 30.04.2027 | 191 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 548,35 | 07.05.2027 | 198 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 016 832,80 | 09.07.2027 | 261 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 107,40 | 19.08.2027 | 302 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 015 455,20 | 14.04.2027 | 175 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 000 580,80 | 15.10.2027 | 359 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 076 500,04 | 22.01.2027 | 93 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 070 633,52 | 05.02.2027 | 107 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 057 238,40 | 09.04.2027 | 170 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 000 826,88 | 09.08.2027 | 292 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 090,73 | 19.05.2027 | 210 | 0,73 |
| Bankkonton | 152 800 135,87 | 36,99 | ||
| Bankkonto NORDEA | 64 640 664,48 | 15,65 | ||
| Bankkonto SEB | 61 825 627,07 | 14,84 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,92 | ||
| Bankkonto OP | 10 142 667,47 | 1,85 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -4 427 963,48 | -1,07 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -4 427 963,48 | |||
| TOTALT | 413 120 618,58 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation