Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 05.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 422 954 202,77 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 419 021,86 | 28,47 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 919 517,84 | 12.03.2027 | 127 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 891 799,18 | 10.05.2027 | 186 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 872 833,10 | 10.06.2027 | 217 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 981 453,16 | 21.12.2026 | 46 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 949 533,28 | 19.02.2027 | 106 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 948 068,62 | 24.02.2027 | 111 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 925 350,34 | 12.04.2027 | 158 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 924 787,90 | 05.04.2027 | 151 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 915 518,08 | 22.04.2027 | 168 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 896 016,70 | 26.05.2027 | 202 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 884 040,70 | 30.06.2027 | 237 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 875 639,50 | 07.07.2027 | 244 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 976 706,95 | 08.01.2027 | 64 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 975 168,55 | 13.01.2027 | 69 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 904 909,15 | 18.06.2027 | 225 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 881 610,45 | 03.08.2027 | 271 | 1,15 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 993 581,12 | 01.12.2026 | 26 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 989 714,68 | 15.12.2026 | 40 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 964 822,36 | 01.03.2027 | 116 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 967,68 | 19.03.2027 | 134 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 912 886,48 | 16.07.2027 | 253 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 891 142,28 | 13.09.2027 | 312 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 986 953,76 | 29.01.2027 | 85 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 590 319,18 | 34,42 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 088 897,20 | 13.11.2026 | 8 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 025 762,45 | 30.03.2027 | 145 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 013 594,91 | 08.10.2027 | 337 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 155 471,16 | 24.11.2026 | 19 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 131 465,40 | 10.12.2026 | 35 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 085 068,60 | 19.01.2027 | 75 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 066 861,60 | 03.06.2027 | 210 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 065 433,48 | 03.06.2027 | 210 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 048 803,94 | 03.05.2027 | 179 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 046 396,08 | 13.04.2027 | 159 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 028 248,36 | 24.08.2027 | 292 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 005 136,90 | 28.10.2027 | 357 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 119 221,00 | 13.11.2026 | 8 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 089 241,50 | 30.03.2027 | 145 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 967,80 | 18.02.2027 | 105 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 073 848,35 | 02.02.2027 | 89 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 073 377,05 | 30.04.2027 | 176 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 066 145,90 | 07.05.2027 | 183 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 026 961,90 | 09.07.2027 | 246 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 025 807,25 | 19.08.2027 | 287 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 022 200,35 | 14.04.2027 | 160 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 007 904,80 | 15.10.2027 | 344 | 1,18 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 081 207,08 | 22.01.2027 | 78 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 075 262,16 | 05.02.2027 | 92 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 062 938,08 | 09.04.2027 | 155 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 008 704,84 | 09.08.2027 | 277 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 016 391,04 | 19.05.2027 | 195 | 0,71 |
| Bankkonton | 156 939 410,23 | 37,11 | ||
| Bankkonto SEB | 63 345 264,53 | 14,98 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 545 558,83 | 14,79 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Bankkonto OP | 14 824 447,95 | 3,50 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 5 451,50 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 5 451,50 | |||
| TOTALT | 422 954 202,77 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation