Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 21.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 411 437,40 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 627 863,37 | 29,67 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 327,20 | 12.03.2027 | 203 | 1,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 995 675,26 | 04.09.2026 | 14 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 989 137,82 | 18.09.2026 | 28 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 854 292,55 | 10.05.2027 | 262 | 1,73 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 987 891,52 | 25.09.2026 | 35 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 983 257,06 | 07.10.2026 | 47 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 946 701,46 | 21.12.2026 | 122 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 567,28 | 19.02.2027 | 182 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 915 150,10 | 24.02.2027 | 187 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 463,90 | 12.04.2027 | 234 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 882 607,90 | 22.04.2027 | 244 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 863 104,96 | 26.05.2027 | 278 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 986 722,65 | 05.10.2026 | 45 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 947 182,85 | 08.01.2027 | 140 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 946 445,75 | 13.01.2027 | 145 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 782,35 | 03.08.2027 | 347 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 995 765,32 | 11.09.2026 | 21 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 970 321,68 | 01.12.2026 | 102 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 967 043,96 | 15.12.2026 | 116 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 943 791,16 | 01.03.2027 | 192 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 298,64 | 19.03.2027 | 210 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 975 332,00 | 29.01.2027 | 161 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 136 394 346,38 | 34,41 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 086 434,39 | 09.10.2026 | 49 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 051 116,87 | 13.11.2026 | 84 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 115 775,88 | 24.11.2026 | 95 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 095 617,74 | 10.12.2026 | 111 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 460,48 | 19.01.2027 | 151 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 033 783,30 | 03.06.2027 | 286 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 032 337,30 | 03.06.2027 | 286 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 015 355,86 | 03.05.2027 | 255 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 013 513,50 | 13.04.2027 | 235 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 109 256,20 | 28.10.2026 | 68 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 100 401,90 | 14.09.2026 | 24 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 090 374,90 | 13.11.2026 | 84 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 078 502,45 | 30.09.2026 | 40 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 061 757,40 | 30.03.2027 | 221 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 517,15 | 18.02.2027 | 181 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 050 288,55 | 24.08.2026 | 3 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 221,30 | 30.04.2027 | 252 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 142,10 | 02.02.2027 | 165 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 036 629,65 | 07.05.2027 | 259 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 4 999 574,60 | 19.08.2027 | 363 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 543,60 | 09.07.2027 | 322 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 091 952,20 | 15.10.2026 | 55 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 368,76 | 22.01.2027 | 154 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 651,36 | 05.02.2027 | 168 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 157,68 | 09.04.2027 | 231 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 2 999 611,26 | 19.05.2027 | 271 | 0,76 |
| Bankkonton | 142 323 151,30 | 35,90 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 448 542,24 | 15,00 | ||
| Bankkonto SEB | 59 405 158,58 | 14,99 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Bankkonto OP | 5 434 535,76 | 1,36 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 66 076,35 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 66 076,35 | |||
| TOTALT | 396 411 437,40 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation