Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 10.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 908 698,40 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 629 395,05 | 28,70 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 888 134,32 | 12.03.2027 | 183 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 998 198,48 | 18.09.2026 | 8 | 1,71 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 863 573,15 | 10.05.2027 | 242 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 844 261,13 | 10.06.2027 | 273 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 995 702,02 | 25.09.2026 | 15 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 990 803,68 | 07.10.2026 | 27 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 955 382,32 | 21.12.2026 | 102 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 924 845,56 | 19.02.2027 | 162 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 924 166,54 | 24.02.2027 | 167 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 902 618,62 | 12.04.2027 | 214 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 891 124,00 | 22.04.2027 | 224 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 870 886,84 | 26.05.2027 | 258 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 993 048,40 | 05.10.2026 | 25 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 954 847,85 | 08.01.2027 | 120 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 953 972,90 | 13.01.2027 | 125 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 860 116,00 | 03.08.2027 | 327 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 4 000 000,00 | 11.09.2026 | 1 | 0,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 975 877,52 | 01.12.2026 | 82 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 972 622,36 | 15.12.2026 | 96 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 949 565,28 | 01.03.2027 | 172 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 195,08 | 19.03.2027 | 190 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 978 453,00 | 29.01.2027 | 141 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 528 888,42 | 33,55 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 095 682,86 | 09.10.2026 | 29 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 059 786,16 | 13.11.2026 | 64 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 125 175,54 | 24.11.2026 | 75 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 104 311,38 | 10.12.2026 | 91 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 059 631,48 | 19.01.2027 | 131 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 041 364,24 | 03.06.2027 | 266 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 923,22 | 03.06.2027 | 266 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 792,28 | 03.05.2027 | 235 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 022 182,90 | 13.04.2027 | 215 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 001 594,68 | 24.08.2027 | 348 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 116 755,85 | 28.10.2026 | 48 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 107 076,50 | 14.09.2026 | 4 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 097 043,85 | 13.11.2026 | 64 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 085 494,95 | 30.09.2026 | 20 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 166,65 | 30.03.2027 | 201 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 058 567,05 | 18.02.2027 | 161 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 052 377,05 | 30.04.2027 | 232 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 052 166,05 | 02.02.2027 | 145 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 044 014,70 | 07.05.2027 | 239 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 923,40 | 09.07.2027 | 302 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 003 282,85 | 19.08.2027 | 343 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 098 120,56 | 15.10.2026 | 35 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 061 496,24 | 22.01.2027 | 134 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 055 832,60 | 05.02.2027 | 148 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 464,36 | 09.04.2027 | 211 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 661,02 | 19.05.2027 | 251 | 0,73 |
| Bankkonton | 154 766 584,49 | 37,76 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 391 448,31 | 14,98 | ||
| Bankkonto SEB | 61 217 529,67 | 14,93 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Bankkonto OP | 14 090 912,51 | 3,44 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -16 169,56 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -16 169,56 | |||
| TOTALT | 409 908 698,40 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation