Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 13.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 401 851 776,90 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 601 961,73 | 29,27 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 856,16 | 12.03.2027 | 211 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 992 162,17 | 04.09.2026 | 22 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 985 396,53 | 18.09.2026 | 36 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 783,55 | 10.05.2027 | 270 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 984 625,00 | 25.09.2026 | 43 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 979 915,66 | 07.10.2026 | 55 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 943 657,72 | 21.12.2026 | 130 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 098,86 | 19.02.2027 | 190 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 973,76 | 24.02.2027 | 195 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 706,92 | 12.04.2027 | 242 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 883 744,96 | 22.04.2027 | 252 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 864 181,66 | 26.05.2027 | 286 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 983 955,95 | 05.10.2026 | 53 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 945 187,05 | 08.01.2027 | 148 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 944 714,30 | 13.01.2027 | 153 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 048,70 | 03.08.2027 | 355 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 993 723,88 | 11.09.2026 | 29 | 0,99 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 967 871,24 | 01.12.2026 | 110 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 964 926,96 | 15.12.2026 | 124 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 943 886,08 | 01.03.2027 | 200 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 684,20 | 19.03.2027 | 218 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 974 860,42 | 29.01.2027 | 169 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 444 645,02 | 33,21 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 082 260,08 | 09.10.2026 | 57 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 046 733,75 | 13.11.2026 | 92 | 1,75 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 111 439,20 | 24.11.2026 | 103 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 092 109,06 | 10.12.2026 | 119 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 048 713,58 | 19.01.2027 | 159 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 034 916,46 | 03.06.2027 | 294 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 467,46 | 03.06.2027 | 294 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 673,88 | 03.05.2027 | 263 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 721,66 | 13.04.2027 | 243 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 105 609,00 | 28.10.2026 | 76 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 097 649,95 | 14.09.2026 | 32 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 087 047,30 | 13.11.2026 | 92 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 081 126,60 | 19.08.2026 | 6 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 075 517,50 | 30.09.2026 | 48 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 581,05 | 30.03.2027 | 229 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 090,35 | 18.02.2027 | 189 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 047 927,30 | 24.08.2026 | 11 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 307,70 | 30.04.2027 | 260 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 043 128,65 | 02.02.2027 | 173 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 575,15 | 07.05.2027 | 267 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 635,30 | 09.07.2027 | 330 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 089 121,20 | 15.10.2026 | 63 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 052 909,28 | 22.01.2027 | 162 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 047 636,24 | 05.02.2027 | 176 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 747,32 | 09.04.2027 | 239 | 1,01 |
| Bankkonton | 151 601 493,99 | 37,73 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 332 497,22 | 15,01 | ||
| Bankkonto SEB | 59 805 158,58 | 14,88 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,49 | ||
| Bankkonto OP | 13 428 923,47 | 3,27 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -796 323,84 | -0,20 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -796 323,84 | |||
| TOTALT | 401 851 776,90 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation