Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 22.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 307 308,30 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 287 844,28 | 29,07 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 888 836,40 | 12.03.2027 | 171 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 083,00 | 10.05.2027 | 230 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 838 131,79 | 10.06.2027 | 261 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 999 579,28 | 25.09.2026 | 3 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 994 651,00 | 07.10.2026 | 15 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 960 693,28 | 21.12.2026 | 90 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 927 280,24 | 19.02.2027 | 150 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 926 078,14 | 24.02.2027 | 155 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 431,74 | 12.04.2027 | 202 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 888 499,24 | 22.04.2027 | 212 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 866 364,52 | 26.05.2027 | 246 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 996 224,65 | 05.10.2026 | 13 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 958 976,20 | 08.01.2027 | 108 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 957 844,35 | 13.01.2027 | 113 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 723,05 | 18.06.2027 | 269 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 421,10 | 03.08.2027 | 315 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 979 547,76 | 01.12.2026 | 70 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 976 151,72 | 15.12.2026 | 84 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 950 451,48 | 01.03.2027 | 160 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 161,80 | 19.03.2027 | 178 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 892 138,60 | 16.07.2027 | 297 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 870 809,16 | 13.09.2027 | 356 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 979 765,78 | 29.01.2027 | 129 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 458 216,93 | 33,50 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 101 479,77 | 09.10.2026 | 17 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 066 770,83 | 13.11.2026 | 52 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 132 405,78 | 24.11.2026 | 63 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 110 867,76 | 10.12.2026 | 79 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 064 955,04 | 19.01.2027 | 119 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 037 223,16 | 03.06.2027 | 254 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 787,30 | 03.06.2027 | 254 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 280,98 | 03.05.2027 | 223 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 973,54 | 13.04.2027 | 203 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 997 143,88 | 24.08.2027 | 336 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 122 185,55 | 28.10.2026 | 36 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 102 333,40 | 13.11.2026 | 52 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 089 619,80 | 30.09.2026 | 8 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 051,45 | 30.03.2027 | 189 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 061 567,05 | 18.02.2027 | 149 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 056 119,30 | 02.02.2027 | 133 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 447,35 | 30.04.2027 | 220 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 041 950,55 | 07.05.2027 | 227 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 001 474,05 | 14.04.2027 | 204 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 899,90 | 09.07.2027 | 290 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 4 999 550,60 | 19.08.2027 | 331 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 102 164,12 | 15.10.2026 | 23 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 065 542,44 | 22.01.2027 | 122 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 059 317,20 | 05.02.2027 | 136 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 128,80 | 09.04.2027 | 199 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 977,33 | 19.05.2027 | 239 | 0,73 |
| Bankkonton | 153 497 395,00 | 37,41 | ||
| Bankkonto SEB | 61 317 529,67 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 810 669,05 | 14,58 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,40 | ||
| Bankkonto OP | 14 302 502,28 | 3,49 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 63 852,09 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 63 852,09 | |||
| TOTALT | 410 307 308,30 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation