Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 18.02.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 360 275 123,20 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 95 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 95 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 162 753,91 | 29,74 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 989 617,67 | 18.03.2026 | 28 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 963 869,29 | 18.05.2026 | 89 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 916 460,53 | 04.09.2026 | 198 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 6 000 000,00 | 20.02.2026 | 2 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 997 624,12 | 27.02.2026 | 9 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 993 774,16 | 11.03.2026 | 21 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 984 386,26 | 07.04.2026 | 48 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 961 361,62 | 10.06.2026 | 112 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 943 216,66 | 31.07.2026 | 163 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 886 121,92 | 21.12.2026 | 306 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 985 016,10 | 13.04.2026 | 54 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 962 303,15 | 26.06.2026 | 128 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 930 510,30 | 05.10.2026 | 229 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 897 687,10 | 08.01.2027 | 324 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 983 439,20 | 04.05.2026 | 75 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 978 689,12 | 22.05.2026 | 93 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 973 722,88 | 12.06.2026 | 114 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 959 939,92 | 04.08.2026 | 167 | 1,10 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 926 578,68 | 01.12.2026 | 286 | 1,09 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 971 858,65 | 24.07.2026 | 156 | 0,82 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 956 576,58 | 29.01.2027 | 345 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 486 492,30 | 35,94 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 004 276,86 | 09.10.2026 | 233 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 114 144,90 | 24.04.2026 | 65 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 070 900,32 | 13.05.2026 | 84 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 063 935,94 | 03.07.2026 | 135 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 038 520,84 | 24.11.2026 | 279 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 031 707,00 | 10.12.2026 | 295 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 014 482,14 | 13.07.2026 | 145 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 127 875,90 | 02.03.2026 | 12 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 116 753,85 | 08.05.2026 | 79 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 115 453,55 | 24.03.2026 | 34 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 104 808,85 | 05.06.2026 | 107 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 081 459,85 | 30.03.2026 | 40 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 075 977,15 | 18.03.2026 | 28 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 070 924,80 | 03.06.2026 | 105 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 059 052,55 | 11.08.2026 | 174 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 041 857,15 | 28.10.2026 | 252 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 040 566,20 | 14.09.2026 | 208 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 033 039,05 | 13.11.2026 | 268 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 028 370,60 | 19.08.2026 | 182 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 017 024,80 | 30.09.2026 | 224 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 095 981,96 | 30.04.2026 | 71 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 088 903,20 | 09.04.2026 | 50 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 036 659,80 | 15.10.2026 | 239 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 009 216,40 | 22.01.2027 | 338 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 004 598,64 | 05.02.2027 | 352 | 1,11 |
| Bankkonton | 124 009 434,80 | 34,42 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 846 982,66 | 14,95 | ||
| Bankkonto SEB | 53 794 907,33 | 14,93 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,34 | ||
| Bankkonto OP | 730 208,75 | 0,09 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -383 557,81 | -0,11 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -383 557,81 | |||
| TOTALT | 360 275 123,20 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation