Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 17.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 411 215 776,96 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 107 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 107 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 118 503 476,96 | 28,82 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 841 067,92 | 12.03.2027 | 268 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 964 576,71 | 04.09.2026 | 79 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 956 779,76 | 18.09.2026 | 93 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 826 585,64 | 10.05.2027 | 327 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 984 653,56 | 31.07.2026 | 44 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 960 125,50 | 25.09.2026 | 100 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 955 954,30 | 07.10.2026 | 112 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 918 824,32 | 21.12.2026 | 187 | 1,44 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 887 784,04 | 19.02.2027 | 247 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 870 208,18 | 12.04.2027 | 299 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 857 176,78 | 22.04.2027 | 309 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 998 805,20 | 26.06.2026 | 9 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 963 946,90 | 05.10.2026 | 110 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 923 582,80 | 08.01.2027 | 205 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 923 471,35 | 13.01.2027 | 210 | 1,20 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 988 322,56 | 04.08.2026 | 48 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 977 836,96 | 11.09.2026 | 86 | 0,97 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 951 209,24 | 01.12.2026 | 167 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 948 774,16 | 15.12.2026 | 181 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 926 573,60 | 01.03.2027 | 257 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 917 689,64 | 19.03.2027 | 275 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 993 586,78 | 24.07.2026 | 37 | 0,73 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 965 941,06 | 29.01.2027 | 226 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 133 157 761,19 | 32,38 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 052 185,56 | 09.10.2026 | 114 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 018 356,66 | 13.11.2026 | 149 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 108 085,62 | 03.07.2026 | 16 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 082 316,76 | 24.11.2026 | 160 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 066 158,22 | 10.12.2026 | 176 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 057 163,50 | 13.07.2026 | 26 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 022 272,96 | 19.01.2027 | 216 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 010 515,60 | 03.06.2027 | 351 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 009 053,40 | 03.06.2027 | 351 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 094 608,60 | 11.08.2026 | 55 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 081 151,95 | 28.10.2026 | 133 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 076 056,45 | 14.09.2026 | 89 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 065 407,95 | 13.11.2026 | 149 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 061 599,45 | 19.08.2026 | 63 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 053 236,35 | 30.09.2026 | 105 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 039 284,45 | 30.03.2027 | 286 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 028 854,60 | 24.08.2026 | 68 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 026 017,15 | 18.02.2027 | 246 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 023 457,25 | 30.04.2027 | 317 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 019 670,45 | 02.02.2027 | 230 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 014 083,50 | 07.05.2027 | 324 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 069 244,72 | 15.10.2026 | 120 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 032 388,56 | 22.01.2027 | 219 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 026 650,56 | 05.02.2027 | 233 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 019 940,92 | 09.04.2027 | 296 | 0,98 |
| Bankkonton | 159 564 899,84 | 38,80 | ||
| Bankkonto SEB | 61 560 458,20 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 059 191,19 | 14,85 | ||
| Bankkonto OP | 18 970 918,54 | 4,61 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,37 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -10 361,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -10 361,03 | |||
| TOTALT | 411 215 776,96 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation