Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 27.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 418 173 570,97 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 104 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 104 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 312 973,65 | 28,77 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 915 943,20 | 12.03.2027 | 136 | 1,89 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 884 721,69 | 10.05.2027 | 195 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 863 971,03 | 10.06.2027 | 226 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 977 209,30 | 21.12.2026 | 55 | 1,43 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 946 994,74 | 19.02.2027 | 115 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 945 654,88 | 24.02.2027 | 120 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 921 303,58 | 12.04.2027 | 167 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 920 863,18 | 05.04.2027 | 160 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 910 512,58 | 22.04.2027 | 177 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 888 927,34 | 26.05.2027 | 211 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 876 002,98 | 30.06.2027 | 246 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 867 265,90 | 07.07.2027 | 253 | 1,40 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 973 607,15 | 08.01.2027 | 73 | 1,19 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 972 337,80 | 13.01.2027 | 78 | 1,19 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 898 310,50 | 18.06.2027 | 234 | 1,17 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 874 457,30 | 03.08.2027 | 280 | 1,17 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 990 410,24 | 01.12.2026 | 35 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 986 840,72 | 15.12.2026 | 49 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 963 303,24 | 01.03.2027 | 125 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 954 992,84 | 19.03.2027 | 143 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 907 195,08 | 16.07.2027 | 262 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 886 174,20 | 13.09.2027 | 321 | 0,93 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 985 974,18 | 29.01.2027 | 94 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 144 618 834,87 | 34,58 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 084 514,08 | 13.11.2026 | 17 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 022 608,04 | 30.03.2027 | 154 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 007 197,75 | 08.10.2027 | 346 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 150 926,46 | 24.11.2026 | 28 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 127 687,14 | 10.12.2026 | 44 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 082 872,84 | 19.01.2027 | 84 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 060 287,76 | 03.06.2027 | 219 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 058 858,20 | 03.06.2027 | 219 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 043 992,90 | 03.05.2027 | 188 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 043 016,10 | 13.04.2027 | 168 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 020 848,92 | 24.08.2027 | 301 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 137 081,45 | 28.10.2026 | 1 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 115 868,80 | 13.11.2026 | 17 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 087 149,70 | 30.03.2027 | 154 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 078 618,60 | 18.02.2027 | 114 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 072 289,90 | 02.02.2027 | 98 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 069 498,65 | 30.04.2027 | 185 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 061 717,55 | 07.05.2027 | 192 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 020 507,90 | 09.07.2027 | 255 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 019 478,80 | 19.08.2027 | 296 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 019 433,90 | 14.04.2027 | 169 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 003 599,25 | 15.10.2027 | 353 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 079 372,36 | 22.01.2027 | 87 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 073 725,12 | 05.02.2027 | 101 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 060 641,20 | 09.04.2027 | 164 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 003 560,52 | 09.08.2027 | 286 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 013 480,98 | 19.05.2027 | 204 | 0,72 |
| Bankkonton | 153 319 754,32 | 36,66 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 752 159,56 | 15,01 | ||
| Bankkonto SEB | 62 675 546,17 | 14,99 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 921,43 | 3,87 | ||
| Bankkonto OP | 11 700 905,04 | 2,80 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -77 991,87 | -0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -77 991,87 | |||
| TOTALT | 418 173 570,97 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation