Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 29.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 421 786 273,47 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 436 033,38 | 28,32 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 845 874,80 | 12.03.2027 | 256 | 1,86 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 970 079,90 | 04.09.2026 | 67 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 962 736,27 | 18.09.2026 | 81 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 831 476,05 | 10.05.2027 | 315 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 988 783,72 | 31.07.2026 | 32 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 965 409,76 | 25.09.2026 | 88 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 961 458,04 | 07.10.2026 | 100 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 924 068,02 | 21.12.2026 | 175 | 1,40 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 891 691,66 | 19.02.2027 | 235 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 873 775,00 | 12.04.2027 | 287 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 861 107,08 | 22.04.2027 | 297 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 844 464,16 | 26.05.2027 | 331 | 1,39 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 968 500,75 | 05.10.2026 | 98 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 927 584,35 | 08.01.2027 | 193 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 927 279,00 | 13.01.2027 | 198 | 1,17 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 991 192,24 | 04.08.2026 | 36 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 981 068,80 | 11.09.2026 | 74 | 0,94 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 955 101,52 | 01.12.2026 | 155 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 952 338,08 | 15.12.2026 | 169 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 928 940,80 | 01.03.2027 | 245 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 920 099,32 | 19.03.2027 | 263 | 0,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 995 632,84 | 24.07.2026 | 25 | 0,71 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 967 371,22 | 29.01.2027 | 214 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 297 838,54 | 31,60 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 060 491,34 | 09.10.2026 | 102 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 026 789,35 | 13.11.2026 | 137 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 112 642,20 | 03.07.2026 | 4 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 090 466,44 | 24.11.2026 | 148 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 073 279,68 | 10.12.2026 | 164 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 062 032,14 | 13.07.2026 | 14 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 028 079,40 | 19.01.2027 | 204 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 016 960,92 | 03.06.2027 | 339 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 015 501,18 | 03.06.2027 | 339 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 099 514,55 | 11.08.2026 | 43 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 088 010,90 | 28.10.2026 | 121 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 081 476,70 | 14.09.2026 | 77 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 071 735,50 | 13.11.2026 | 137 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 066 378,90 | 19.08.2026 | 51 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 059 147,15 | 30.09.2026 | 93 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 043 523,25 | 30.03.2027 | 274 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 033 548,45 | 24.08.2026 | 56 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 030 603,95 | 18.02.2027 | 234 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 028 128,95 | 30.04.2027 | 305 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 024 445,70 | 02.02.2027 | 218 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 019 088,25 | 07.05.2027 | 312 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 074 653,76 | 15.10.2026 | 108 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 036 798,56 | 22.01.2027 | 207 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 030 879,56 | 05.02.2027 | 221 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 023 661,76 | 09.04.2027 | 284 | 0,95 |
| Bankkonton | 170 328 704,30 | 40,38 | ||
| Bankkonto SEB | 62 910 375,95 | 14,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 879 702,03 | 14,91 | ||
| Bankkonto OP | 26 564 361,76 | 6,01 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 973 998,24 | 4,26 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 276 302,75 | -0,30 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 276 302,75 | |||
| TOTALT | 421 786 273,47 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation