Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 20.02.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 360 063 700,66 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 048 757,73 | 29,73 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 991 165,23 | 18.03.2026 | 26 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 965 250,95 | 18.05.2026 | 87 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 918 189,67 | 04.09.2026 | 196 | 1,92 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 998 990,32 | 27.02.2026 | 7 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 995 090,20 | 11.03.2026 | 19 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 985 500,40 | 07.04.2026 | 46 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 962 686,42 | 10.06.2026 | 110 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 944 699,20 | 31.07.2026 | 161 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 887 360,02 | 21.12.2026 | 304 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 863 753,74 | 19.02.2027 | 364 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 985 928,45 | 13.04.2026 | 52 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 963 503,15 | 26.06.2026 | 126 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 931 696,25 | 05.10.2026 | 227 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 898 693,15 | 08.01.2027 | 322 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 984 134,68 | 04.05.2026 | 73 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 979 485,56 | 22.05.2026 | 91 | 1,11 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 974 615,92 | 12.06.2026 | 112 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 960 956,96 | 04.08.2026 | 165 | 1,10 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 478,48 | 01.12.2026 | 284 | 1,09 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 972 624,64 | 24.07.2026 | 154 | 0,83 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 956 954,34 | 29.01.2027 | 343 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 500 762,08 | 35,97 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 005 129,39 | 09.10.2026 | 231 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 114 524,10 | 24.04.2026 | 63 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 071 328,48 | 13.05.2026 | 82 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 064 717,38 | 03.07.2026 | 133 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 039 249,78 | 24.11.2026 | 277 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 032 268,36 | 10.12.2026 | 293 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 015 274,38 | 13.07.2026 | 143 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 128 492,75 | 02.03.2026 | 10 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 117 313,20 | 08.05.2026 | 77 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 115 931,35 | 24.03.2026 | 32 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 105 546,40 | 05.06.2026 | 105 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 081 889,70 | 30.03.2026 | 38 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 076 520,90 | 18.03.2026 | 26 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 071 433,65 | 03.06.2026 | 103 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 059 746,10 | 11.08.2026 | 172 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 042 531,65 | 28.10.2026 | 250 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 041 226,10 | 14.09.2026 | 206 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 033 585,75 | 13.11.2026 | 266 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 029 020,75 | 19.08.2026 | 180 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 017 676,95 | 30.09.2026 | 222 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 096 401,56 | 30.04.2026 | 69 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 089 234,36 | 09.04.2026 | 48 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 037 228,40 | 15.10.2026 | 237 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 009 568,56 | 22.01.2027 | 336 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 004 922,08 | 05.02.2027 | 350 | 1,11 |
| Bankkonton | 123 317 848,36 | 34,25 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 859 617,99 | 14,96 | ||
| Bankkonto SEB | 53 794 907,33 | 14,94 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,34 | ||
| Bankkonto OP | 25 986,98 | 0,01 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 196 332,49 | 0,05 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 196 332,49 | |||
| TOTALT | 360 063 700,66 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation