Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 02.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 360 203 796,03 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 105 000 079,38 | 29,15 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 983 901,96 | 18.05.2026 | 46 | 1,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 930 260,82 | 04.09.2026 | 155 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 920 257,96 | 18.09.2026 | 169 | 1,92 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 6 000 000,00 | 07.04.2026 | 5 | 1,67 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 978 136,96 | 10.06.2026 | 69 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 957 532,36 | 31.07.2026 | 120 | 1,65 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 928 436,62 | 25.09.2026 | 176 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 884 521,96 | 21.12.2026 | 263 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 852 101,92 | 19.02.2027 | 323 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 998 580,40 | 13.04.2026 | 11 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 976 155,20 | 26.06.2026 | 85 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 937 550,50 | 05.10.2026 | 186 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 894 394,45 | 08.01.2027 | 281 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 994 295,88 | 04.05.2026 | 32 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 989 999,44 | 22.05.2026 | 50 | 1,11 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 984 896,00 | 12.06.2026 | 71 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 969 640,56 | 04.08.2026 | 124 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 957 845,64 | 11.09.2026 | 162 | 1,10 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 841,52 | 01.12.2026 | 243 | 1,09 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 979 557,67 | 24.07.2026 | 113 | 0,83 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 954 171,56 | 29.01.2027 | 302 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 271 323,22 | 35,89 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 012 448,52 | 09.10.2026 | 190 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 130 183,98 | 24.04.2026 | 22 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 086 796,48 | 13.05.2026 | 41 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 079 311,72 | 03.07.2026 | 92 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 857,74 | 24.11.2026 | 236 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 030 100,44 | 10.12.2026 | 252 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 028 937,58 | 13.07.2026 | 102 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 134 955,95 | 08.05.2026 | 36 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 123 101,40 | 05.06.2026 | 64 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 084 546,85 | 03.06.2026 | 62 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 069 892,45 | 11.08.2026 | 131 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 048 947,40 | 14.09.2026 | 165 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 047 858,50 | 28.10.2026 | 209 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 037 914,70 | 19.08.2026 | 139 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 228,65 | 13.11.2026 | 225 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 024 327,85 | 30.09.2026 | 181 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 007 707,95 | 30.03.2027 | 362 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 005 756,35 | 24.08.2026 | 144 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 994 711,80 | 18.02.2027 | 322 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 988 963,95 | 02.02.2027 | 306 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 110 310,96 | 30.04.2026 | 28 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 100 184,60 | 09.04.2026 | 7 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 042 748,20 | 15.10.2026 | 196 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 284,04 | 22.01.2027 | 295 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 999 245,16 | 05.02.2027 | 309 | 1,11 |
| Bankkonton | 128 498 696,28 | 35,67 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 955 239,84 | 14,98 | ||
| Bankkonto SEB | 53 948 359,43 | 14,87 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,39 | ||
| Bankkonto OP | 4 778 818,80 | 1,33 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 566 302,85 | -0,71 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 566 302,85 | |||
| TOTALT | 360 203 796,03 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation