Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 10.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 423 346 587,82 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 457 628,68 | 28,45 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 923 317,68 | 12.03.2027 | 122 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 893 597,13 | 10.05.2027 | 181 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 873 998,74 | 10.06.2027 | 212 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 983 123,68 | 21.12.2026 | 41 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 952 474,12 | 19.02.2027 | 101 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 950 991,76 | 24.02.2027 | 106 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 927 567,22 | 12.04.2027 | 153 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 927 260,02 | 05.04.2027 | 146 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 917 550,40 | 22.04.2027 | 163 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 897 268,36 | 26.05.2027 | 197 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 884 892,94 | 30.06.2027 | 232 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 876 567,58 | 07.07.2027 | 239 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 978 507,75 | 08.01.2027 | 59 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 977 051,70 | 13.01.2027 | 64 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 905 696,15 | 18.06.2027 | 220 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 882 696,35 | 03.08.2027 | 266 | 1,15 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 994 475,68 | 01.12.2026 | 21 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 990 723,68 | 15.12.2026 | 35 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 966 738,16 | 01.03.2027 | 111 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 958 816,16 | 19.03.2027 | 129 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 913 559,84 | 16.07.2027 | 248 | 0,92 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 892 907,28 | 13.09.2027 | 307 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 987 846,30 | 29.01.2027 | 80 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 670 136,76 | 34,41 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 091 279,02 | 13.11.2026 | 3 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 030 133,11 | 30.03.2027 | 140 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 019 698,35 | 08.10.2027 | 332 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 157 957,74 | 24.11.2026 | 14 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 133 870,38 | 10.12.2026 | 30 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 088 477,62 | 19.01.2027 | 70 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 069 044,76 | 03.06.2027 | 205 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 067 617,90 | 03.06.2027 | 205 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 051 624,06 | 03.05.2027 | 174 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 049 716,90 | 13.04.2027 | 154 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 031 252,80 | 24.08.2027 | 287 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 011 668,80 | 28.10.2027 | 352 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 121 045,10 | 13.11.2026 | 3 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 092 301,10 | 30.03.2027 | 140 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 083 368,60 | 18.02.2027 | 100 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 077 054,55 | 02.02.2027 | 84 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 075 815,30 | 30.04.2027 | 171 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 068 523,25 | 07.05.2027 | 178 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 028 693,10 | 09.07.2027 | 241 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 028 202,55 | 19.08.2027 | 282 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 024 883,55 | 14.04.2027 | 155 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 012 675,15 | 15.10.2027 | 339 | 1,18 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 083 792,88 | 22.01.2027 | 73 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 078 061,76 | 05.02.2027 | 87 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 065 349,52 | 09.04.2027 | 150 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 407,96 | 09.08.2027 | 272 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 017 620,95 | 19.05.2027 | 190 | 0,71 |
| Bankkonton | 157 314 782,56 | 37,16 | ||
| Bankkonto SEB | 63 345 264,53 | 14,96 | ||
| Bankkonto NORDEA | 63 118 401,03 | 14,91 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,83 | ||
| Bankkonto OP | 14 626 982,38 | 3,42 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -95 960,18 | -0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -95 960,18 | |||
| TOTALT | 423 346 587,82 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation