Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 19.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 400 330 890,61 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 611 189,16 | 29,38 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 875 817,68 | 12.03.2027 | 205 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 993 973,98 | 04.09.2026 | 16 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 987 396,50 | 18.09.2026 | 30 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 854 083,46 | 10.05.2027 | 264 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 986 411,44 | 25.09.2026 | 37 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 981 825,28 | 07.10.2026 | 49 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 945 543,58 | 21.12.2026 | 124 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 914 971,00 | 19.02.2027 | 184 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 642,68 | 24.02.2027 | 189 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 302,38 | 12.04.2027 | 236 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 882 365,62 | 22.04.2027 | 246 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 862 870,36 | 26.05.2027 | 280 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 985 525,75 | 05.10.2026 | 47 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 946 334,80 | 08.01.2027 | 142 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 945 678,60 | 13.01.2027 | 147 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 327,85 | 03.08.2027 | 349 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 994 795,12 | 11.09.2026 | 23 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 969 412,56 | 01.12.2026 | 104 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 966 257,96 | 15.12.2026 | 118 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 943 522,80 | 01.03.2027 | 194 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 065,08 | 19.03.2027 | 212 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 975 064,68 | 29.01.2027 | 163 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 136 395 602,46 | 34,07 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 085 629,18 | 09.10.2026 | 51 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 050 491,77 | 13.11.2026 | 86 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 115 145,76 | 24.11.2026 | 97 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 095 240,52 | 10.12.2026 | 113 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 529,48 | 19.01.2027 | 153 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 034 564,02 | 03.06.2027 | 288 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 117,12 | 03.06.2027 | 288 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 130,64 | 03.05.2027 | 257 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 247,00 | 13.04.2027 | 237 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 108 612,95 | 28.10.2026 | 70 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 099 777,10 | 14.09.2026 | 26 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 089 882,60 | 13.11.2026 | 86 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 077 883,75 | 30.09.2026 | 42 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 325,65 | 30.03.2027 | 223 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 797,70 | 18.02.2027 | 183 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 049 709,45 | 24.08.2026 | 5 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 863,80 | 30.04.2027 | 254 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 293,80 | 02.02.2027 | 167 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 242,35 | 07.05.2027 | 261 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 058,90 | 09.07.2027 | 324 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 000 000,00 | 19.08.2027 | 365 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 091 406,32 | 15.10.2026 | 57 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 339,56 | 22.01.2027 | 156 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 719,20 | 05.02.2027 | 170 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 593,84 | 09.04.2027 | 233 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 000 000,00 | 19.05.2027 | 273 | 0,75 |
| Bankkonton | 149 142 368,36 | 37,25 | ||
| Bankkonto SEB | 59 805 158,58 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 620 925,61 | 14,64 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Bankkonto OP | 12 681 369,45 | 3,17 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 818 269,37 | -0,70 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 818 269,37 | |||
| TOTALT | 400 330 890,61 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation