Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 02.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 365 851 535,51 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 163 997,38 | 29,29 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 994 816,36 | 17.12.2025 | 15 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 955 436,18 | 18.03.2026 | 106 | 1,90 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 883 343,95 | 04.09.2026 | 276 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 994 990,06 | 19.12.2025 | 17 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 971 562,70 | 20.02.2026 | 80 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 969 415,30 | 27.02.2026 | 87 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 965 870,38 | 11.03.2026 | 99 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 954 805,24 | 07.04.2026 | 126 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 931 774,48 | 10.06.2026 | 190 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 915 166,60 | 31.07.2026 | 241 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 991 118,90 | 05.01.2026 | 34 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 981 761,65 | 04.02.2026 | 64 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 959 900,35 | 13.04.2026 | 132 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 937 598,15 | 26.06.2026 | 206 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 988 685,40 | 22.01.2026 | 51 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 963 658,44 | 04.05.2026 | 153 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 958 586,72 | 22.05.2026 | 171 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 954 007,32 | 12.06.2026 | 192 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 940 730,92 | 04.08.2026 | 245 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 957 248,92 | 24.07.2026 | 234 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 993 519,36 | 30.01.2026 | 59 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 545 152,76 | 34,86 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 138 354,30 | 10.02.2026 | 70 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 147 488,64 | 10.12.2025 | 8 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 082 112,76 | 24.04.2026 | 143 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 039 893,10 | 13.05.2026 | 162 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 033 501,96 | 03.07.2026 | 213 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 001 661,82 | 24.11.2026 | 357 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 128 901,90 | 30.12.2025 | 28 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 103 023,80 | 02.03.2026 | 90 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 090 510,50 | 24.03.2026 | 112 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 081 898,15 | 08.05.2026 | 157 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 074 914,80 | 12.01.2026 | 41 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 070 386,75 | 05.06.2026 | 185 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 056 034,50 | 30.03.2026 | 118 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 050 897,35 | 18.03.2026 | 106 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 044 827,40 | 03.06.2026 | 183 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 034 157,70 | 11.08.2026 | 252 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 015 284,40 | 14.09.2026 | 286 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 011 962,35 | 28.10.2026 | 330 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 006 118,05 | 13.11.2026 | 346 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 004 884,40 | 19.08.2026 | 260 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 105 534,52 | 23.01.2026 | 52 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 068 288,36 | 30.04.2026 | 149 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 066 336,60 | 09.04.2026 | 128 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 012 748,24 | 15.10.2026 | 317 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 075 430,41 | 06.02.2026 | 66 | 0,84 |
| Bankkonton | 131 172 238,53 | 35,85 | ||
| Bankkonto SEB | 54 761 446,24 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 860 795,99 | 14,72 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,22 | ||
| Bankkonto OP | 7 097 482,26 | 1,94 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 113,03 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -29 853,16 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -29 853,16 | |||
| TOTALT | 365 851 535,51 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation