Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 15.10.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 373 214 644,21 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 106 981 103,19 | 28,66 | ||
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 993 207,69 | 04.11.2025 | 20 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 975 349,99 | 17.12.2025 | 63 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 934 638,13 | 18.03.2026 | 154 | 1,86 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 978 586,96 | 19.12.2025 | 65 | 1,60 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 952 862,80 | 20.02.2026 | 128 | 1,60 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 951 224,68 | 27.02.2026 | 135 | 1,59 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 948 528,28 | 11.03.2026 | 147 | 1,59 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 937 623,94 | 07.04.2026 | 174 | 1,59 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 914 667,04 | 10.06.2026 | 238 | 1,58 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 898 669,24 | 31.07.2026 | 289 | 1,58 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 976 754,80 | 05.01.2026 | 82 | 1,33 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 966 239,10 | 04.02.2026 | 112 | 1,33 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 945 438,60 | 13.04.2026 | 180 | 1,33 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 923 167,35 | 26.06.2026 | 254 | 1,32 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 976 443,24 | 22.01.2026 | 99 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 952 446,88 | 04.05.2026 | 201 | 1,06 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 947 108,92 | 22.05.2026 | 219 | 1,06 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 942 592,08 | 12.06.2026 | 240 | 1,06 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 929 433,16 | 04.08.2026 | 293 | 1,05 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 948 642,43 | 24.07.2026 | 282 | 0,79 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 987 477,88 | 30.01.2026 | 107 | 0,53 |
| Tidsbundna depositioner | 125 705 832,76 | 33,68 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 116 314,66 | 10.02.2026 | 118 | 1,91 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 130 574,82 | 10.12.2025 | 56 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 063 863,10 | 24.04.2026 | 191 | 1,62 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 022 286,40 | 13.05.2026 | 210 | 1,61 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 015 668,64 | 03.07.2026 | 261 | 1,61 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 159 519,10 | 24.11.2025 | 40 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 151 263,90 | 14.11.2025 | 30 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 113 338,15 | 30.12.2025 | 76 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 087 182,75 | 02.03.2026 | 138 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 083 872,00 | 19.11.2025 | 35 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 075 600,65 | 24.03.2026 | 160 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 061 806,50 | 08.05.2026 | 205 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 059 953,60 | 12.01.2026 | 89 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 050 311,50 | 05.06.2026 | 233 | 1,35 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 041 047,10 | 30.03.2026 | 166 | 1,35 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 035 661,45 | 18.03.2026 | 154 | 1,35 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 029 800,75 | 03.06.2026 | 231 | 1,35 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 019 552,15 | 11.08.2026 | 300 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 000 986,80 | 14.09.2026 | 334 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 126 197,92 | 28.10.2025 | 13 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 091 288,08 | 23.01.2026 | 100 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 053 235,08 | 09.04.2026 | 176 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 052 326,32 | 30.04.2026 | 197 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 000 000,00 | 15.10.2026 | 365 | 1,07 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 064 181,34 | 06.02.2026 | 114 | 0,82 |
| Bankkonton | 149 323 474,14 | 40,01 | ||
| Bankkonto NORDEA | 55 969 479,01 | 15,00 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 55 547 979,99 | 14,78 | ||
| Bankkonto OP | 18 562 192,11 | 4,97 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 243 580,23 | 4,08 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 4 000 125,47 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 117,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -8 795 765,88 | -2,36 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -8 795 765,88 | |||
| TOTALT | 373 214 644,21 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation