Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 20.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 234 064,37 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 629 438,99 | 29,69 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 841,36 | 12.03.2027 | 204 | 1,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 995 257,36 | 04.09.2026 | 15 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 988 692,20 | 18.09.2026 | 29 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 854 833,02 | 10.05.2027 | 263 | 1,73 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 987 501,04 | 25.09.2026 | 36 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 982 867,12 | 07.10.2026 | 48 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 946 671,58 | 21.12.2026 | 123 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 866,14 | 19.02.2027 | 183 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 915 480,34 | 24.02.2027 | 188 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 932,20 | 12.04.2027 | 235 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 883 057,60 | 22.04.2027 | 245 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 863 543,14 | 26.05.2027 | 279 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 986 397,40 | 05.10.2026 | 46 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 947 250,10 | 08.01.2027 | 141 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 946 548,45 | 13.01.2027 | 146 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 973,30 | 03.08.2027 | 348 | 1,23 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 995 524,04 | 11.09.2026 | 22 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 970 200,76 | 01.12.2026 | 103 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 967 001,52 | 15.12.2026 | 117 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 944 034,60 | 01.03.2027 | 193 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 566,56 | 19.03.2027 | 211 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 975 399,16 | 29.01.2027 | 162 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 136 396 190,30 | 34,42 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 085 952,58 | 09.10.2026 | 50 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 050 796,41 | 13.11.2026 | 85 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 115 494,48 | 24.11.2026 | 96 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 095 514,36 | 10.12.2026 | 112 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 643,90 | 19.01.2027 | 152 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 034 244,04 | 03.06.2027 | 287 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 032 797,56 | 03.06.2027 | 287 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 015 837,18 | 03.05.2027 | 256 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 013 988,70 | 13.04.2027 | 236 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 108 887,85 | 28.10.2026 | 69 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 100 078,00 | 14.09.2026 | 25 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 090 123,05 | 13.11.2026 | 85 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 078 147,55 | 30.09.2026 | 41 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 141,00 | 30.03.2027 | 222 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 776,85 | 18.02.2027 | 182 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 050 000,50 | 24.08.2026 | 4 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 623,20 | 30.04.2027 | 253 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 342,75 | 02.02.2027 | 166 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 012,10 | 07.05.2027 | 260 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 834,55 | 09.07.2027 | 323 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 4 999 785,75 | 19.08.2027 | 364 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 091 631,92 | 15.10.2026 | 56 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 454,40 | 22.01.2027 | 155 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 784,76 | 05.02.2027 | 169 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 450,40 | 09.04.2027 | 232 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 2 999 846,46 | 19.05.2027 | 272 | 0,76 |
| Bankkonton | 141 893 931,63 | 35,81 | ||
| Bankkonto SEB | 59 405 158,58 | 14,99 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 980 367,10 | 14,89 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Bankkonto OP | 5 473 491,23 | 1,38 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 314 503,45 | 0,08 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 314 503,45 | |||
| TOTALT | 396 234 064,37 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation