Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 03.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 422 910 321,98 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 104 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 104 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 380 974,61 | 28,46 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 917 514,48 | 12.03.2027 | 129 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 889 572,27 | 10.05.2027 | 188 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 870 270,96 | 10.06.2027 | 219 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 980 083,24 | 21.12.2026 | 48 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 079,90 | 19.02.2027 | 108 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 946 639,18 | 24.02.2027 | 113 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 923 730,46 | 12.04.2027 | 160 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 099,80 | 05.04.2027 | 153 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 913 719,64 | 22.04.2027 | 170 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 893 910,76 | 26.05.2027 | 204 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 881 690,14 | 30.06.2027 | 239 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 873 133,36 | 07.07.2027 | 246 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 604,30 | 08.01.2027 | 66 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 974 105,10 | 13.01.2027 | 71 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 902 997,20 | 18.06.2027 | 227 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 879 211,00 | 03.08.2027 | 273 | 1,15 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 992 507,48 | 01.12.2026 | 28 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 988 788,12 | 15.12.2026 | 42 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 963 896,92 | 01.03.2027 | 118 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 955 932,92 | 19.03.2027 | 136 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 911 130,32 | 16.07.2027 | 255 | 0,92 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 888 859,76 | 13.09.2027 | 314 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 986 497,30 | 29.01.2027 | 87 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 561 101,07 | 34,42 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 087 952,83 | 13.11.2026 | 10 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 024 975,58 | 30.03.2027 | 147 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 010 202,08 | 08.10.2027 | 339 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 154 541,04 | 24.11.2026 | 21 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 130 843,68 | 10.12.2026 | 37 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 084 721,32 | 19.01.2027 | 77 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 065 690,46 | 03.06.2027 | 212 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 064 261,98 | 03.06.2027 | 212 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 047 922,48 | 03.05.2027 | 181 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 045 678,12 | 13.04.2027 | 161 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 026 057,70 | 24.08.2027 | 294 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 001 881,78 | 28.10.2027 | 359 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 118 497,45 | 13.11.2026 | 10 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 088 714,45 | 30.03.2027 | 147 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 562,85 | 18.02.2027 | 107 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 073 495,40 | 02.02.2027 | 91 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 072 656,00 | 30.04.2027 | 178 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 065 338,65 | 07.05.2027 | 185 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 025 637,25 | 09.07.2027 | 248 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 024 028,60 | 19.08.2027 | 289 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 021 620,05 | 14.04.2027 | 162 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 005 363,70 | 15.10.2027 | 346 | 1,18 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 080 872,16 | 22.01.2027 | 80 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 074 896,80 | 05.02.2027 | 94 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 062 427,88 | 09.04.2027 | 157 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 007 384,60 | 09.08.2027 | 279 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 015 876,18 | 19.05.2027 | 197 | 0,71 |
| Bankkonton | 156 954 735,39 | 37,11 | ||
| Bankkonto SEB | 63 345 264,53 | 14,98 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 436 798,16 | 14,76 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Bankkonto OP | 14 948 533,78 | 3,53 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 13 510,91 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 13 510,91 | |||
| TOTALT | 422 910 321,98 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation