Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 30.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 364 935 794,28 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 152 704,19 | 29,36 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 969 088,28 | 18.03.2026 | 78 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 941 526,13 | 18.05.2026 | 139 | 1,90 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 895 255,22 | 04.09.2026 | 248 | 1,89 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 982 707,70 | 20.02.2026 | 52 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 980 589,64 | 27.02.2026 | 59 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 977 043,94 | 11.03.2026 | 71 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 966 486,46 | 07.04.2026 | 98 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 942 557,80 | 10.06.2026 | 162 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 925 182,28 | 31.07.2026 | 213 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 865 587,70 | 21.12.2026 | 356 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 999 159,35 | 05.01.2026 | 6 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 990 468,70 | 04.02.2026 | 36 | 1,37 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 969 749,20 | 13.04.2026 | 104 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 946 504,10 | 26.06.2026 | 178 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 995 397,36 | 22.01.2026 | 23 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 971 217,48 | 04.05.2026 | 125 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 966 073,04 | 22.05.2026 | 143 | 1,09 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 961 180,44 | 12.06.2026 | 164 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 947 598,08 | 04.08.2026 | 217 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 962 473,21 | 24.07.2026 | 206 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 996 858,08 | 30.01.2026 | 31 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 127 505 920,74 | 34,94 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 150 547,46 | 10.02.2026 | 42 | 1,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 094 112,82 | 24.04.2026 | 115 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 051 211,62 | 13.05.2026 | 134 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 044 061,42 | 03.07.2026 | 185 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 014 802,24 | 24.11.2026 | 329 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 010 366,50 | 10.12.2026 | 345 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 112 588,80 | 02.03.2026 | 62 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 100 171,25 | 24.03.2026 | 84 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 094 614,50 | 08.05.2026 | 129 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 082 846,15 | 12.01.2026 | 13 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 082 593,15 | 05.06.2026 | 157 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 065 831,10 | 30.03.2026 | 90 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 060 613,80 | 18.03.2026 | 78 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 054 088,25 | 03.06.2026 | 155 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 042 751,80 | 11.08.2026 | 224 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 024 093,15 | 14.09.2026 | 258 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 022 555,80 | 28.10.2026 | 302 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 015 694,35 | 13.11.2026 | 318 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 012 989,70 | 19.08.2026 | 232 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 000 000,00 | 30.09.2026 | 274 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 113 167,40 | 23.01.2026 | 24 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 078 483,08 | 30.04.2026 | 121 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 074 906,32 | 09.04.2026 | 100 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 021 188,92 | 15.10.2026 | 289 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 081 641,16 | 06.02.2026 | 38 | 0,84 |
| Bankkonton | 132 353 029,87 | 36,27 | ||
| Bankkonto SEB | 53 881 366,34 | 14,76 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 313 001,52 | 14,61 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 298,39 | 4,23 | ||
| Bankkonto OP | 9 706 223,37 | 2,66 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 31,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 075 860,52 | -0,57 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 075 860,52 | |||
| TOTALT | 364 935 794,28 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation