Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 08.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 367 160 658,48 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 92 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 92 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 196 283,64 | 29,20 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 997 141,20 | 17.12.2025 | 9 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 957 598,90 | 18.03.2026 | 100 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 885 558,47 | 04.09.2026 | 270 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 996 921,16 | 19.12.2025 | 11 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 973 847,92 | 20.02.2026 | 74 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 971 576,50 | 27.02.2026 | 81 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 967 762,60 | 11.03.2026 | 93 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 956 326,54 | 07.04.2026 | 120 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 933 133,54 | 10.06.2026 | 184 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 916 793,44 | 31.07.2026 | 235 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 992 737,20 | 05.01.2026 | 28 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 983 677,20 | 04.02.2026 | 58 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 961 135,75 | 13.04.2026 | 126 | 1,35 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 938 830,70 | 26.06.2026 | 200 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 990 148,40 | 22.01.2026 | 45 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 964 506,28 | 04.05.2026 | 147 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 959 453,20 | 22.05.2026 | 165 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 954 921,88 | 12.06.2026 | 186 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 941 874,84 | 04.08.2026 | 239 | 1,07 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 958 080,28 | 24.07.2026 | 228 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 994 257,64 | 30.01.2026 | 53 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 588 378,43 | 34,75 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 141 086,89 | 10.02.2026 | 64 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 149 581,44 | 10.12.2025 | 2 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 083 588,94 | 24.04.2026 | 137 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 041 215,50 | 13.05.2026 | 156 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 035 073,00 | 03.07.2026 | 207 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 004 513,68 | 24.11.2026 | 351 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 130 652,65 | 30.12.2025 | 22 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 104 875,60 | 02.03.2026 | 84 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 091 976,70 | 24.03.2026 | 106 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 083 686,55 | 08.05.2026 | 151 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 076 634,60 | 12.01.2026 | 35 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 072 208,30 | 05.06.2026 | 179 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 057 447,10 | 30.03.2026 | 112 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 052 478,30 | 18.03.2026 | 100 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 046 005,65 | 03.06.2026 | 177 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 035 687,35 | 11.08.2026 | 246 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 017 034,65 | 14.09.2026 | 280 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 014 224,90 | 28.10.2026 | 324 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 008 188,55 | 13.11.2026 | 340 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 006 357,45 | 19.08.2026 | 254 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 107 253,32 | 23.01.2026 | 46 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 069 725,92 | 30.04.2026 | 143 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 067 526,24 | 09.04.2026 | 122 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 014 528,36 | 15.10.2026 | 311 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 076 826,79 | 06.02.2026 | 60 | 0,84 |
| Bankkonton | 132 468 673,88 | 36,08 | ||
| Bankkonto SEB | 54 761 446,24 | 14,91 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 397 634,40 | 14,82 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,21 | ||
| Bankkonto OP | 7 857 083,50 | 2,14 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -92 677,47 | -0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -92 677,47 | |||
| TOTALT | 367 160 658,48 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation