Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 03.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 372 188,66 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 732 057,28 | 29,48 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 884 350,48 | 12.03.2027 | 190 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 7 000 000,00 | 04.09.2026 | 1 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 995 010,05 | 18.09.2026 | 15 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 538,25 | 10.05.2027 | 249 | 1,72 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 992 900,56 | 25.09.2026 | 22 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 988 026,76 | 07.10.2026 | 34 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 951 447,16 | 21.12.2026 | 109 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 921 336,52 | 19.02.2027 | 169 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 920 877,04 | 24.02.2027 | 174 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 595,12 | 12.04.2027 | 221 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 889 083,34 | 22.04.2027 | 231 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 869 174,62 | 26.05.2027 | 265 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 990 724,80 | 05.10.2026 | 32 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 951 378,05 | 08.01.2027 | 127 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 950 573,50 | 13.01.2027 | 132 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 858 326,05 | 03.08.2027 | 334 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 999 002,88 | 11.09.2026 | 8 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 973 527,80 | 01.12.2026 | 89 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 970 114,68 | 15.12.2026 | 103 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 947 540,80 | 01.03.2027 | 179 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 939 408,40 | 19.03.2027 | 197 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 977 120,42 | 29.01.2027 | 148 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 137 463 766,59 | 34,42 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 092 270,78 | 09.10.2026 | 36 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 056 369,67 | 13.11.2026 | 71 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 121 370,04 | 24.11.2026 | 82 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 100 455,66 | 10.12.2026 | 98 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 055 515,36 | 19.01.2027 | 138 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 039 711,06 | 03.06.2027 | 273 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 038 268,00 | 03.06.2027 | 273 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 897,78 | 03.05.2027 | 242 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 024,34 | 13.04.2027 | 222 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 998 997,94 | 24.08.2027 | 355 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 979,55 | 28.10.2026 | 55 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 104 737,75 | 14.09.2026 | 11 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 094 433,60 | 13.11.2026 | 71 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 082 943,30 | 30.09.2026 | 27 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 124,15 | 30.03.2027 | 208 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 055 498,90 | 18.02.2027 | 168 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 746,05 | 30.04.2027 | 239 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 048 791,45 | 02.02.2027 | 152 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 328,45 | 07.05.2027 | 246 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 003 363,10 | 09.07.2027 | 309 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 163,05 | 19.08.2027 | 350 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 860,40 | 15.10.2026 | 42 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 058 420,24 | 22.01.2027 | 141 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 052 906,88 | 05.02.2027 | 155 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 806,80 | 09.04.2027 | 218 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 782,29 | 19.05.2027 | 258 | 0,75 |
| Bankkonton | 154 208 219,05 | 38,61 | ||
| Bankkonto SEB | 59 317 529,67 | 14,85 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 156 977,73 | 14,81 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,52 | ||
| Bankkonto OP | 17 667 013,35 | 4,42 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -10 031 854,26 | -2,51 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -10 031 854,26 | |||
| TOTALT | 399 372 188,66 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation