Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 26.03.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 355 363 122,68 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 917 089,05 | 29,52 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 980 089,48 | 18.05.2026 | 53 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 923 932,89 | 04.09.2026 | 162 | 1,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 913 691,40 | 18.09.2026 | 176 | 1,95 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 997 305,52 | 07.04.2026 | 12 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 974 427,70 | 10.06.2026 | 76 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 952 665,52 | 31.07.2026 | 127 | 1,68 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 922 781,62 | 25.09.2026 | 183 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 878 686,42 | 21.12.2026 | 270 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 846 271,18 | 19.02.2027 | 330 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 996 026,15 | 13.04.2026 | 18 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 972 665,10 | 26.06.2026 | 92 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 932 862,75 | 05.10.2026 | 193 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 889 485,00 | 08.01.2027 | 288 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 992 306,60 | 04.05.2026 | 39 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 987 805,80 | 22.05.2026 | 57 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 982 385,08 | 12.06.2026 | 78 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 966 283,92 | 04.08.2026 | 131 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 954 187,08 | 11.09.2026 | 169 | 1,11 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 923 883,76 | 01.12.2026 | 250 | 1,10 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 977 130,76 | 24.07.2026 | 120 | 0,84 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 952 215,32 | 29.01.2027 | 309 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 129 265 286,49 | 36,38 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 006 569,50 | 09.10.2026 | 197 | 1,97 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 127 685,70 | 24.04.2026 | 29 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 084 255,54 | 13.05.2026 | 48 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 075 530,46 | 03.07.2026 | 99 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 036 292,26 | 24.11.2026 | 243 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 025 006,74 | 13.07.2026 | 109 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 024 945,06 | 10.12.2026 | 259 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 132 065,85 | 08.05.2026 | 43 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 119 775,90 | 05.06.2026 | 71 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 092 021,50 | 30.03.2026 | 4 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 082 032,80 | 03.06.2026 | 69 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 066 084,05 | 11.08.2026 | 138 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 044 810,15 | 14.09.2026 | 172 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 043 232,00 | 28.10.2026 | 216 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 034 146,90 | 19.08.2026 | 146 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 030 901,35 | 13.11.2026 | 232 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 020 060,65 | 30.09.2026 | 188 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 002 025,15 | 24.08.2026 | 151 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 990 450,90 | 18.02.2027 | 329 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 984 709,75 | 02.02.2027 | 313 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 108 057,76 | 30.04.2026 | 35 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 098 364,40 | 09.04.2026 | 14 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 039 043,64 | 15.10.2026 | 203 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 001 626,88 | 22.01.2027 | 302 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 995 591,60 | 05.02.2027 | 316 | 1,12 |
| Bankkonton | 121 178 767,16 | 34,10 | ||
| Bankkonto SEB | 52 568 601,80 | 14,79 | ||
| Bankkonto NORDEA | 52 426 740,87 | 14,75 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,44 | ||
| Bankkonto OP | 391 056,29 | 0,11 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 1 979,98 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 1 979,98 | |||
| TOTALT | 355 363 122,68 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation