Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 23.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 390 213 787,98 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 94 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 94 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 827 196,03 | 28,91 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 991 450,34 | 18.05.2026 | 25 | 1,79 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 940 764,67 | 04.09.2026 | 134 | 1,78 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 931 578,99 | 18.09.2026 | 148 | 1,78 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 984 614,80 | 10.06.2026 | 48 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 965 184,52 | 31.07.2026 | 99 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 938 354,14 | 25.09.2026 | 155 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 934 361,74 | 07.10.2026 | 167 | 1,52 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 897 205,72 | 21.12.2026 | 242 | 1,51 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 866 683,00 | 19.02.2027 | 302 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 981 899,85 | 26.06.2026 | 64 | 1,28 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 945 961,00 | 05.10.2026 | 165 | 1,27 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 906 011,75 | 13.01.2027 | 265 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 905 524,50 | 08.01.2027 | 260 | 1,26 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 998 450,88 | 04.05.2026 | 11 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 994 249,04 | 22.05.2026 | 29 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 989 239,84 | 12.06.2026 | 50 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 974 964,52 | 04.08.2026 | 103 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 964 019,68 | 11.09.2026 | 141 | 1,02 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 041,92 | 01.12.2026 | 222 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 934 545,64 | 15.12.2026 | 236 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 903 854,68 | 19.03.2027 | 330 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 983 405,59 | 24.07.2026 | 92 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 829,22 | 29.01.2027 | 281 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 129 413 637,17 | 33,16 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 025 991,91 | 09.10.2026 | 169 | 1,80 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 137 729,76 | 24.04.2026 | 1 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 094 001,22 | 13.05.2026 | 20 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 087 363,72 | 03.07.2026 | 71 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 056 350,08 | 24.11.2026 | 215 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 043 863,78 | 10.12.2026 | 231 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 037 066,68 | 13.07.2026 | 81 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 143 441,50 | 08.05.2026 | 15 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 131 652,80 | 05.06.2026 | 43 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 090 770,40 | 03.06.2026 | 41 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 077 693,90 | 11.08.2026 | 110 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 059 225,95 | 28.10.2026 | 188 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 057 934,60 | 14.09.2026 | 144 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 046 082,70 | 13.11.2026 | 204 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 045 584,35 | 19.08.2026 | 118 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 034 015,15 | 30.09.2026 | 160 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 021 871,95 | 30.03.2027 | 341 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 013 343,70 | 24.08.2026 | 123 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 008 099,85 | 18.02.2027 | 301 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 001 848,45 | 02.02.2027 | 285 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 117 063,24 | 30.04.2026 | 7 | 1,06 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 051 615,04 | 15.10.2026 | 175 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 016 098,96 | 22.01.2027 | 274 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 010 380,00 | 05.02.2027 | 288 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 004 547,48 | 09.04.2027 | 351 | 1,03 |
| Bankkonton | 149 044 123,09 | 38,20 | ||
| Bankkonto SEB | 58 698 359,43 | 14,99 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 461 385,84 | 14,98 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,59 | ||
| Bankkonto OP | 13 966 103,91 | 3,33 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 071 168,31 | -0,27 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 071 168,31 | |||
| TOTALT | 390 213 787,98 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation