Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 20.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 553 819,98 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 104 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 104 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 589 760,12 | 29,40 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 857 360,56 | 12.03.2027 | 235 | 1,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 979 617,12 | 04.09.2026 | 46 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 971 718,95 | 18.09.2026 | 60 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 583,36 | 10.05.2027 | 294 | 1,72 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 996 802,36 | 31.07.2026 | 11 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 972 688,36 | 25.09.2026 | 67 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 967 975,60 | 07.10.2026 | 79 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 931 610,44 | 21.12.2026 | 154 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 900 751,18 | 19.02.2027 | 214 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 881 102,92 | 12.04.2027 | 266 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 868 496,68 | 22.04.2027 | 276 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 849 607,42 | 26.05.2027 | 310 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 974 011,60 | 05.10.2026 | 77 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 934 565,25 | 08.01.2027 | 172 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 934 189,20 | 13.01.2027 | 177 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 996 801,44 | 04.08.2026 | 15 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 986 305,92 | 11.09.2026 | 53 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 959 773,04 | 01.12.2026 | 134 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 957 095,04 | 15.12.2026 | 148 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 934 576,48 | 01.03.2027 | 224 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 925 788,80 | 19.03.2027 | 242 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 970 338,40 | 29.01.2027 | 193 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 133 279 515,28 | 33,61 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 068 491,71 | 09.10.2026 | 81 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 033 924,73 | 13.11.2026 | 116 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 098 550,78 | 24.11.2026 | 127 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 080 663,76 | 10.12.2026 | 143 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 036 592,14 | 19.01.2027 | 183 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 021 374,52 | 03.06.2027 | 318 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 019 920,78 | 03.06.2027 | 318 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 160,36 | 03.05.2027 | 287 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 000 218,16 | 13.04.2027 | 267 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 106 994,25 | 11.08.2026 | 22 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 094 518,55 | 28.10.2026 | 100 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 088 309,65 | 14.09.2026 | 56 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 077 312,55 | 13.11.2026 | 116 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 073 498,80 | 19.08.2026 | 30 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 065 460,75 | 30.09.2026 | 72 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 512,95 | 30.03.2027 | 253 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 040 368,75 | 24.08.2026 | 35 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 038 465,90 | 18.02.2027 | 213 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 064,85 | 30.04.2027 | 284 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 032 126,15 | 02.02.2027 | 197 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 025 018,15 | 07.05.2027 | 291 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 080 084,72 | 15.10.2026 | 87 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 043 553,68 | 22.01.2027 | 186 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 037 839,08 | 05.02.2027 | 200 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 489,56 | 09.04.2027 | 263 | 1,02 |
| Bankkonton | 146 566 999,91 | 36,96 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 985 634,94 | 14,87 | ||
| Bankkonto SEB | 58 902 238,45 | 14,85 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,54 | ||
| Bankkonto OP | 10 675 908,11 | 2,69 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 117 544,67 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 117 544,67 | |||
| TOTALT | 396 553 819,98 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation