Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 17.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 394 874 259,33 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 106 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 106 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 582 662,11 | 29,52 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 856 915,20 | 12.03.2027 | 238 | 1,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 979 373,94 | 04.09.2026 | 49 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 971 498,38 | 18.09.2026 | 63 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 377,56 | 10.05.2027 | 297 | 1,73 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 996 410,14 | 31.07.2026 | 14 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 972 475,12 | 25.09.2026 | 70 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 967 671,94 | 07.10.2026 | 82 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 930 887,74 | 21.12.2026 | 157 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 900 313,54 | 19.02.2027 | 217 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 886,74 | 12.04.2027 | 269 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 868 277,92 | 22.04.2027 | 279 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 849 437,44 | 26.05.2027 | 313 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 973 775,10 | 05.10.2026 | 80 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 934 021,20 | 08.01.2027 | 175 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 933 676,35 | 13.01.2027 | 180 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 996 526,32 | 04.08.2026 | 18 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 986 185,64 | 11.09.2026 | 56 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 959 271,28 | 01.12.2026 | 137 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 956 608,36 | 15.12.2026 | 151 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 934 332,92 | 01.03.2027 | 227 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 925 581,84 | 19.03.2027 | 245 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 970 157,44 | 29.01.2027 | 196 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 133 249 837,79 | 33,74 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 067 070,01 | 09.10.2026 | 84 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 032 127,41 | 13.11.2026 | 119 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 096 696,90 | 24.11.2026 | 130 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 965,76 | 10.12.2026 | 146 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 035 097,96 | 19.01.2027 | 186 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 020 251,38 | 03.06.2027 | 321 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 018 796,86 | 03.06.2027 | 321 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 002,78 | 03.05.2027 | 290 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 999 045,52 | 13.04.2027 | 270 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 105 992,05 | 11.08.2026 | 25 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 093 139,75 | 28.10.2026 | 103 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 087 444,55 | 14.09.2026 | 59 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 954,45 | 13.11.2026 | 119 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 072 594,65 | 19.08.2026 | 33 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 064 490,10 | 30.09.2026 | 75 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 504,95 | 30.03.2027 | 256 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 039 532,55 | 24.08.2026 | 38 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 037 283,90 | 18.02.2027 | 216 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 086,30 | 30.04.2027 | 287 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 030 890,45 | 02.02.2027 | 200 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 023 994,75 | 07.05.2027 | 294 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 079 077,24 | 15.10.2026 | 90 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 042 419,80 | 22.01.2027 | 189 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 036 747,44 | 05.02.2027 | 203 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 630,28 | 09.04.2027 | 266 | 1,02 |
| Bankkonton | 147 699 689,49 | 37,40 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 161 442,86 | 15,24 | ||
| Bankkonto SEB | 58 902 238,45 | 14,92 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,56 | ||
| Bankkonto OP | 10 632 789,77 | 2,36 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 657 930,06 | -0,67 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 657 930,06 | |||
| TOTALT | 394 874 259,33 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation