Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 09.12.2025
Förmögenhet 367 365 130,37 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 91 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 91 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 09.12.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 107 195 902,20   29,18
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 6 997 582,13 17.12.2025 8 1,90
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 6 957 794,83 18.03.2026 99 1,89
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 884 755,64 04.09.2026 269 1,87
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 5 997 297,18 19.12.2025 10 1,63
Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 5 973 930,72 20.02.2026 73 1,63
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 5 971 675,56 27.02.2026 80 1,63
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 5 967 897,00 11.03.2026 92 1,62
Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 5 956 502,64 07.04.2026 119 1,62
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 5 932 946,88 10.06.2026 183 1,62
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 916 259,62 31.07.2026 234 1,61
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 4 992 990,20 05.01.2026 27 1,36
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 4 983 743,90 04.02.2026 57 1,36
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 4 961 278,65 13.04.2026 125 1,35
Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 4 938 581,70 26.06.2026 199 1,34
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 3 990 250,56 22.01.2026 44 1,09
Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 3 964 558,04 04.05.2026 146 1,08
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 3 959 428,72 22.05.2026 164 1,08
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 3 954 787,64 12.06.2026 185 1,08
Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 3 941 511,92 04.08.2026 238 1,07
Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 2 957 840,55 24.07.2026 227 0,81
Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 1 994 288,12 30.01.2026 52 0,54
Tidsbundna depositioner 127 585 976,84   34,73
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 7 141 152,20 10.02.2026 63 1,94
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 6 149 945,94 10.12.2025 1 1,67
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 6 083 737,32 24.04.2026 136 1,66
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 6 041 242,74 13.05.2026 155 1,64
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 6 034 716,78 03.07.2026 206 1,64
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 003 729,78 24.11.2026 350 1,63
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 130 978,05 30.12.2025 21 1,40
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 5 104 972,75 02.03.2026 83 1,39
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 5 092 122,30 24.03.2026 105 1,39
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 5 083 849,75 08.05.2026 150 1,38
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 5 076 829,50 12.01.2026 34 1,38
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 5 072 192,90 05.06.2026 178 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 5 057 602,25 30.03.2026 111 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 5 052 619,80 18.03.2026 99 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 5 045 898,15 03.06.2026 176 1,37
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 035 191,65 11.08.2026 245 1,37
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 016 428,10 14.09.2026 279 1,37
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 013 589,15 28.10.2026 323 1,36
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 007 493,70 13.11.2026 339 1,36
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 5 005 815,85 19.08.2026 253 1,36
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 4 107 380,48 23.01.2026 45 1,12
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 4 069 885,48 30.04.2026 142 1,11
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 4 067 671,76 09.04.2026 121 1,11
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 014 035,60 15.10.2026 310 1,09
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 3 076 894,86 06.02.2026 59 0,84
Bankkonton 132 652 659,94   36,11
Bankkonto SEB 54 761 446,24 14,91
Bankkonto NORDEA 54 314 707,88 14,78
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 15 452 333,49 4,21
Bankkonto OP 8 123 996,08 2,21
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 108,73 0,00
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 67,52 0,00
Fordringar och skulder -69 408,61 -0,02
Fordringar och skulder totalt -69 408,61
TOTALT 367 365 130,37


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation