Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 06.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 391 576 856,29 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 777 120,05 | 28,80 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 996 006,08 | 18.05.2026 | 12 | 1,79 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 944 369,74 | 04.09.2026 | 121 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 934 963,07 | 18.09.2026 | 135 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 988 608,16 | 10.06.2026 | 35 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 968 809,84 | 31.07.2026 | 86 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 941 070,58 | 25.09.2026 | 142 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 936 669,64 | 07.10.2026 | 154 | 1,52 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 897 306,58 | 21.12.2026 | 229 | 1,51 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 723,58 | 19.02.2027 | 289 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 985 281,05 | 26.06.2026 | 51 | 1,27 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 947 934,40 | 05.10.2026 | 152 | 1,26 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 905 393,35 | 13.01.2027 | 252 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 905 159,15 | 08.01.2027 | 247 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 996 843,92 | 22.05.2026 | 16 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 991 908,52 | 12.06.2026 | 37 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 977 421,56 | 04.08.2026 | 90 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 965 982,68 | 11.09.2026 | 128 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 646,20 | 01.12.2026 | 209 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 934 693,80 | 15.12.2026 | 223 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 911 747,28 | 01.03.2027 | 299 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 901 806,00 | 19.03.2027 | 317 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 985 341,13 | 24.07.2026 | 79 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 433,74 | 29.01.2027 | 268 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 130 218 713,60 | 33,25 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 029 832,25 | 09.10.2026 | 156 | 1,80 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 098 596,92 | 13.05.2026 | 7 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 092 276,16 | 03.07.2026 | 58 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 059 070,12 | 24.11.2026 | 202 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 045 268,80 | 10.12.2026 | 218 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 041 783,58 | 13.07.2026 | 68 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 001 565,52 | 19.01.2027 | 258 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 148 770,90 | 08.05.2026 | 2 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 137 203,55 | 05.06.2026 | 30 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 094 874,70 | 03.06.2026 | 28 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 081 446,70 | 11.08.2026 | 97 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 062 214,35 | 28.10.2026 | 175 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 061 213,35 | 14.09.2026 | 131 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 048 995,50 | 19.08.2026 | 105 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 048 064,55 | 13.11.2026 | 191 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 037 117,60 | 30.09.2026 | 147 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 019 564,15 | 30.03.2027 | 328 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 016 539,80 | 24.08.2026 | 110 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 007 247,75 | 18.02.2027 | 288 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 001 557,20 | 30.04.2027 | 359 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 001 454,15 | 02.02.2027 | 272 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 054 296,44 | 15.10.2026 | 162 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 016 504,36 | 22.01.2027 | 261 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 010 468,80 | 05.02.2027 | 275 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 002 786,40 | 09.04.2027 | 338 | 1,02 |
| Bankkonton | 148 761 529,92 | 37,99 | ||
| Bankkonto SEB | 58 660 436,26 | 14,98 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 340 266,70 | 14,90 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,58 | ||
| Bankkonto OP | 13 815 047,11 | 3,53 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 437,77 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -180 507,28 | -0,05 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -180 507,28 | |||
| TOTALT | 391 576 856,29 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation