Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 11.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 401 262 711,84 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 578 997,67 | 29,30 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 875 492,48 | 12.03.2027 | 213 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 990 599,91 | 04.09.2026 | 24 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 983 930,31 | 18.09.2026 | 38 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 002,14 | 10.05.2027 | 272 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 983 411,08 | 25.09.2026 | 45 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 978 740,14 | 07.10.2026 | 57 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 941 937,58 | 21.12.2026 | 132 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 913 843,66 | 19.02.2027 | 192 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 913 810,00 | 24.02.2027 | 197 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 963,28 | 12.04.2027 | 244 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 882 949,84 | 22.04.2027 | 254 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 863 527,06 | 26.05.2027 | 288 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 982 978,75 | 05.10.2026 | 55 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 943 805,30 | 08.01.2027 | 150 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 943 404,25 | 13.01.2027 | 155 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 854 644,85 | 03.08.2027 | 357 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 992 876,16 | 11.09.2026 | 31 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 966 702,04 | 01.12.2026 | 112 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 963 794,00 | 15.12.2026 | 126 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 943 182,28 | 01.03.2027 | 202 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 030,28 | 19.03.2027 | 220 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 974 372,28 | 29.01.2027 | 171 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 437 316,39 | 33,25 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 081 767,21 | 09.10.2026 | 59 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 045 913,56 | 13.11.2026 | 94 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 110 488,20 | 24.11.2026 | 105 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 091 228,56 | 10.12.2026 | 121 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 048 076,14 | 19.01.2027 | 161 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 268,18 | 03.06.2027 | 296 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 818,40 | 03.06.2027 | 296 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 875,42 | 03.05.2027 | 265 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 817,12 | 13.04.2027 | 245 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 105 023,10 | 28.10.2026 | 78 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 097 218,25 | 14.09.2026 | 34 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 086 414,35 | 13.11.2026 | 94 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 080 545,40 | 19.08.2026 | 8 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 075 145,40 | 30.09.2026 | 50 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 584,45 | 30.03.2027 | 231 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 049 771,05 | 18.02.2027 | 191 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 047 391,95 | 24.08.2026 | 13 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 460,15 | 30.04.2027 | 262 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 042 683,30 | 02.02.2027 | 175 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 721,40 | 07.05.2027 | 269 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 000,00 | 09.07.2027 | 332 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 088 725,88 | 15.10.2026 | 65 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 052 405,28 | 22.01.2027 | 164 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 047 225,12 | 05.02.2027 | 178 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 748,52 | 09.04.2027 | 241 | 1,01 |
| Bankkonton | 150 147 291,13 | 37,42 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 594 874,36 | 14,85 | ||
| Bankkonto SEB | 59 505 158,58 | 14,83 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,49 | ||
| Bankkonto OP | 13 012 343,47 | 3,24 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 99 106,65 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 99 106,65 | |||
| TOTALT | 401 262 711,84 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation