Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 09.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 361 818 577,87 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 979 610,10 | 29,01 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 985 525,96 | 18.05.2026 | 39 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 933 516,73 | 04.09.2026 | 148 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 923 938,56 | 18.09.2026 | 162 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 979 388,50 | 10.06.2026 | 62 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 959 531,08 | 31.07.2026 | 113 | 1,65 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 931 739,98 | 25.09.2026 | 169 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 927 745,00 | 07.10.2026 | 181 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 890 108,26 | 21.12.2026 | 256 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 859 761,34 | 19.02.2027 | 316 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 5 000 000,00 | 13.04.2026 | 4 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 977 346,30 | 26.06.2026 | 78 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 940 455,85 | 05.10.2026 | 179 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 552,50 | 08.01.2027 | 274 | 1,35 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 995 304,16 | 04.05.2026 | 25 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 990 881,60 | 22.05.2026 | 43 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 985 737,96 | 12.06.2026 | 64 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 971 063,88 | 04.08.2026 | 117 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 959 811,04 | 11.09.2026 | 155 | 1,09 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 931 208,96 | 01.12.2026 | 236 | 1,09 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 980 521,12 | 24.07.2026 | 106 | 0,82 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 956 471,32 | 29.01.2027 | 295 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 269 625,28 | 35,73 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 017 832,08 | 09.10.2026 | 183 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 132 662,52 | 24.04.2026 | 15 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 088 917,96 | 13.05.2026 | 34 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 081 638,82 | 03.07.2026 | 85 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 048 165,36 | 24.11.2026 | 229 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 036 479,04 | 10.12.2026 | 245 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 031 390,38 | 13.07.2026 | 95 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 137 606,70 | 08.05.2026 | 29 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 125 547,25 | 05.06.2026 | 57 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 086 226,15 | 03.06.2026 | 55 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 072 543,65 | 11.08.2026 | 124 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 052 498,55 | 28.10.2026 | 202 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 052 315,80 | 14.09.2026 | 158 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 040 597,35 | 19.08.2026 | 132 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 039 916,25 | 13.11.2026 | 218 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 028 084,35 | 30.09.2026 | 174 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 016 324,70 | 30.03.2027 | 355 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 008 457,80 | 24.08.2026 | 137 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 002 091,70 | 18.02.2027 | 315 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 995 801,55 | 02.02.2027 | 299 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 112 494,84 | 30.04.2026 | 21 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 046 257,48 | 15.10.2026 | 189 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 732,20 | 22.01.2027 | 288 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 005 042,80 | 05.02.2027 | 302 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 000 000,00 | 09.04.2027 | 365 | 1,11 |
| Bankkonton | 127 755 260,28 | 35,31 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 073 338,30 | 14,94 | ||
| Bankkonto SEB | 53 948 359,43 | 14,91 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,37 | ||
| Bankkonto OP | 3 917 288,64 | 1,08 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -185 917,79 | -0,05 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -185 917,79 | |||
| TOTALT | 361 818 577,87 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation