Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 24.03.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 352 821 297,31 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 848 319,04 | 29,72 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 977 509,98 | 18.05.2026 | 55 | 1,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 919 657,99 | 04.09.2026 | 164 | 1,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 908 668,41 | 18.09.2026 | 178 | 1,96 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 995 987,38 | 07.04.2026 | 14 | 1,70 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 972 134,92 | 10.06.2026 | 78 | 1,69 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 950 184,16 | 31.07.2026 | 129 | 1,69 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 918 182,68 | 25.09.2026 | 185 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 871 298,38 | 21.12.2026 | 272 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 838 201,60 | 19.02.2027 | 332 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 994 869,35 | 13.04.2026 | 20 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 970 806,00 | 26.06.2026 | 94 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 928 712,15 | 05.10.2026 | 195 | 1,40 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 883 055,05 | 08.01.2027 | 290 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 991 068,56 | 04.05.2026 | 41 | 1,13 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 986 309,24 | 22.05.2026 | 59 | 1,13 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 980 861,56 | 12.06.2026 | 80 | 1,13 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 964 540,16 | 04.08.2026 | 133 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 951 545,00 | 11.09.2026 | 171 | 1,12 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 919 232,44 | 01.12.2026 | 252 | 1,11 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 928,69 | 24.07.2026 | 122 | 0,84 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 949 565,34 | 29.01.2027 | 311 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 129 189 191,15 | 36,62 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 001 403,64 | 09.10.2026 | 199 | 1,98 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 126 672,12 | 24.04.2026 | 31 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 082 774,68 | 13.05.2026 | 50 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 074 007,42 | 03.07.2026 | 101 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 030 126,18 | 24.11.2026 | 245 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 023 480,94 | 13.07.2026 | 111 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 018 476,16 | 10.12.2026 | 261 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 130 682,85 | 08.05.2026 | 45 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 118 145,00 | 05.06.2026 | 73 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 091 459,85 | 30.03.2026 | 6 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 080 621,95 | 03.06.2026 | 71 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 064 348,75 | 11.08.2026 | 140 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 041 979,80 | 14.09.2026 | 174 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 038 809,90 | 28.10.2026 | 218 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 032 240,75 | 19.08.2026 | 148 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 026 117,75 | 13.11.2026 | 234 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 016 646,35 | 30.09.2026 | 190 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 000 000,00 | 24.08.2026 | 153 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 984 308,10 | 18.02.2027 | 331 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 978 658,60 | 02.02.2027 | 315 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 107 099,36 | 30.04.2026 | 37 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 097 858,60 | 09.04.2026 | 16 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 035 824,08 | 15.10.2026 | 205 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 3 996 780,92 | 22.01.2027 | 304 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 990 667,40 | 05.02.2027 | 318 | 1,13 |
| Bankkonton | 121 193 430,23 | 34,35 | ||
| Bankkonto NORDEA | 52 573 847,59 | 14,90 | ||
| Bankkonto SEB | 52 568 601,80 | 14,90 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,48 | ||
| Bankkonto OP | 258 612,64 | 0,07 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 409 643,11 | -0,68 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 409 643,11 | |||
| TOTALT | 352 821 297,31 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation