Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 22.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 628 214,29 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 611 746,82 | 29,40 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 858 831,36 | 12.03.2027 | 233 | 1,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 981 460,78 | 04.09.2026 | 44 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 973 927,17 | 18.09.2026 | 58 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 839 363,23 | 10.05.2027 | 292 | 1,72 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 997 438,72 | 31.07.2026 | 9 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 974 603,68 | 25.09.2026 | 65 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 969 736,54 | 07.10.2026 | 77 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 932 321,02 | 21.12.2026 | 152 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 901 856,44 | 19.02.2027 | 212 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 882 041,86 | 12.04.2027 | 264 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 869 399,38 | 22.04.2027 | 274 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 850 048,54 | 26.05.2027 | 308 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 975 510,40 | 05.10.2026 | 75 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 935 263,75 | 08.01.2027 | 170 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 934 903,95 | 13.01.2027 | 175 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 997 239,28 | 04.08.2026 | 13 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 987 481,68 | 11.09.2026 | 51 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 960 282,92 | 01.12.2026 | 132 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 957 550,80 | 15.12.2026 | 146 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 935 292,00 | 01.03.2027 | 222 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 926 520,16 | 19.03.2027 | 240 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 970 673,16 | 29.01.2027 | 191 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 133 303 045,16 | 33,61 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 070 596,96 | 09.10.2026 | 79 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 035 027,02 | 13.11.2026 | 114 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 099 507,00 | 24.11.2026 | 125 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 081 394,32 | 10.12.2026 | 141 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 037 508,76 | 19.01.2027 | 181 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 021 659,28 | 03.06.2027 | 316 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 020 206,20 | 03.06.2027 | 316 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 954,04 | 03.05.2027 | 285 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 001 206,42 | 13.04.2027 | 265 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 107 648,90 | 11.08.2026 | 20 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 095 732,10 | 28.10.2026 | 98 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 089 919,95 | 14.09.2026 | 54 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 078 148,85 | 13.11.2026 | 114 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 074 346,25 | 19.08.2026 | 28 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 067 122,00 | 30.09.2026 | 70 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 051 415,60 | 30.03.2027 | 251 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 041 359,80 | 24.08.2026 | 33 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 039 420,85 | 18.02.2027 | 211 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 764,40 | 30.04.2027 | 282 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 033 008,90 | 02.02.2027 | 195 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 025 677,60 | 07.05.2027 | 289 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 081 290,04 | 15.10.2026 | 85 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 044 279,76 | 22.01.2027 | 184 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 038 632,76 | 05.02.2027 | 198 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 030 217,40 | 09.04.2027 | 261 | 1,02 |
| Bankkonton | 147 311 512,86 | 37,14 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 360 213,28 | 14,97 | ||
| Bankkonto SEB | 59 102 238,45 | 14,85 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,54 | ||
| Bankkonto OP | 10 845 842,72 | 2,73 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -598 090,55 | -0,15 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -598 090,55 | |||
| TOTALT | 396 628 214,29 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation