Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 11.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 413 810 053,43 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 105 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 105 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 560 681,20 | 28,17 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 834 539,92 | 12.03.2027 | 274 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 961 575,18 | 04.09.2026 | 85 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 953 418,08 | 18.09.2026 | 99 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 818 584,64 | 10.05.2027 | 333 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 982 292,32 | 31.07.2026 | 50 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 957 129,28 | 25.09.2026 | 106 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 952 822,42 | 07.10.2026 | 118 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 915 010,84 | 21.12.2026 | 193 | 1,43 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 883 255,54 | 19.02.2027 | 253 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 850 953,22 | 22.04.2027 | 315 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 996 874,65 | 26.06.2026 | 15 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 961 359,55 | 05.10.2026 | 116 | 1,20 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 920 262,30 | 08.01.2027 | 211 | 1,19 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 920 178,85 | 13.01.2027 | 216 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 4 000 000,00 | 12.06.2026 | 1 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 986 697,88 | 04.08.2026 | 54 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 976 049,36 | 11.09.2026 | 92 | 0,96 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 948 662,96 | 01.12.2026 | 173 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 946 283,88 | 15.12.2026 | 187 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 923 543,76 | 01.03.2027 | 263 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 914 292,00 | 19.03.2027 | 281 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 992 355,91 | 24.07.2026 | 43 | 0,72 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 964 538,66 | 29.01.2027 | 232 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 071 476,37 | 32,16 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 048 792,45 | 09.10.2026 | 120 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 014 618,52 | 13.11.2026 | 155 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 106 087,02 | 03.07.2026 | 22 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 078 544,68 | 24.11.2026 | 166 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 062 687,88 | 10.12.2026 | 182 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 055 139,28 | 13.07.2026 | 32 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 018 644,82 | 19.01.2027 | 222 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 002 762,34 | 03.06.2027 | 357 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 001 300,20 | 03.06.2027 | 357 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 092 869,90 | 11.08.2026 | 61 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 078 176,55 | 28.10.2026 | 139 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 073 996,20 | 14.09.2026 | 95 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 062 589,45 | 13.11.2026 | 155 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 059 946,50 | 19.08.2026 | 69 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 050 860,35 | 30.09.2026 | 111 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 035 017,95 | 30.03.2027 | 292 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 027 242,30 | 24.08.2026 | 74 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 022 500,95 | 18.02.2027 | 252 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 018 219,05 | 30.04.2027 | 323 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 016 399,65 | 02.02.2027 | 236 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 008 510,65 | 07.05.2027 | 330 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 066 957,88 | 15.10.2026 | 126 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 029 653,48 | 22.01.2027 | 225 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 023 780,24 | 05.02.2027 | 239 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 016 178,08 | 09.04.2027 | 302 | 0,97 |
| Bankkonton | 164 201 568,67 | 39,68 | ||
| Bankkonto SEB | 61 960 458,20 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 664 698,92 | 14,42 | ||
| Bankkonto OP | 24 602 079,64 | 5,95 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,34 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -23 672,81 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -23 672,81 | |||
| TOTALT | 413 810 053,43 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation