Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 18.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 401 137 812,04 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 612 817,01 | 29,32 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 464,08 | 12.03.2027 | 206 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 993 502,67 | 04.09.2026 | 17 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 986 900,97 | 18.09.2026 | 31 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 176,93 | 10.05.2027 | 265 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 985 984,36 | 25.09.2026 | 38 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 981 388,06 | 07.10.2026 | 50 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 945 010,00 | 21.12.2026 | 125 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 173,20 | 19.02.2027 | 185 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 924,74 | 24.02.2027 | 190 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 105,60 | 12.04.2027 | 237 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 883 207,84 | 22.04.2027 | 247 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 863 827,72 | 26.05.2027 | 281 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 985 164,70 | 05.10.2026 | 48 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 946 022,40 | 08.01.2027 | 143 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 945 425,15 | 13.01.2027 | 148 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 906,75 | 03.08.2027 | 350 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 994 520,56 | 11.09.2026 | 24 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 968 992,80 | 01.12.2026 | 105 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 965 882,64 | 15.12.2026 | 119 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 943 765,76 | 01.03.2027 | 195 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 438,84 | 19.03.2027 | 213 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 975 031,24 | 29.01.2027 | 164 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 480 043,91 | 33,28 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 085 081,99 | 09.10.2026 | 52 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 049 791,00 | 13.11.2026 | 87 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 114 437,16 | 24.11.2026 | 98 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 094 622,46 | 10.12.2026 | 114 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 305,38 | 19.01.2027 | 154 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 570,76 | 03.06.2027 | 289 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 123,26 | 03.06.2027 | 289 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 017 064,36 | 03.05.2027 | 258 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 015 064,80 | 13.04.2027 | 238 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 108 099,80 | 28.10.2026 | 71 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 099 408,40 | 14.09.2026 | 27 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 089 356,35 | 13.11.2026 | 87 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 082 655,85 | 19.08.2026 | 1 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 077 495,95 | 30.09.2026 | 43 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 914,40 | 30.03.2027 | 224 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 958,05 | 18.02.2027 | 184 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 049 403,75 | 24.08.2026 | 6 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 633,40 | 30.04.2027 | 255 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 259,25 | 02.02.2027 | 168 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 038 017,50 | 07.05.2027 | 262 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 797,00 | 09.07.2027 | 325 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 091 031,56 | 15.10.2026 | 58 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 168,80 | 22.01.2027 | 157 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 684,08 | 05.02.2027 | 171 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 040 098,60 | 09.04.2027 | 234 | 1,01 |
| Bankkonton | 150 717 560,11 | 37,57 | ||
| Bankkonto SEB | 59 805 158,58 | 14,91 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 251 519,79 | 14,77 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Bankkonto OP | 13 625 967,02 | 3,40 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -672 608,99 | -0,17 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -672 608,99 | |||
| TOTALT | 401 137 812,04 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation