Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 05.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 820 608,28 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 220 148,18 | 29,33 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 899 308,32 | 12.03.2027 | 158 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 869 788,80 | 10.05.2027 | 217 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 849 821,51 | 10.06.2027 | 248 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 6 000 000,00 | 07.10.2026 | 2 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 967 254,40 | 21.12.2026 | 77 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 934 843,48 | 19.02.2027 | 137 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 933 598,60 | 24.02.2027 | 142 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 908 728,84 | 12.04.2027 | 189 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 907 711,72 | 05.04.2027 | 182 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 897 359,98 | 22.04.2027 | 199 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 876 124,24 | 26.05.2027 | 233 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 864 815,80 | 30.06.2027 | 268 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 964 692,05 | 08.01.2027 | 95 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 963 490,25 | 13.01.2027 | 100 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 888 326,10 | 18.06.2027 | 256 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 865 672,15 | 03.08.2027 | 302 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 983 885,20 | 01.12.2026 | 57 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 980 421,64 | 15.12.2026 | 71 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 955 399,84 | 01.03.2027 | 147 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 946 524,80 | 19.03.2027 | 165 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 899 763,04 | 16.07.2027 | 284 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 880 460,12 | 13.09.2027 | 343 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 982 157,30 | 29.01.2027 | 116 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 139 563 535,63 | 34,05 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 108 081,54 | 09.10.2026 | 4 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 073 768,80 | 13.11.2026 | 39 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 006 750,73 | 30.03.2027 | 176 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 139 730,16 | 24.11.2026 | 50 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 117 596,58 | 10.12.2026 | 66 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 071 908,56 | 19.01.2027 | 106 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 047 441,22 | 03.06.2027 | 241 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 046 007,22 | 03.06.2027 | 241 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 030 619,20 | 03.05.2027 | 210 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 029 732,34 | 13.04.2027 | 190 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 010 962,24 | 24.08.2027 | 323 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 127 841,15 | 28.10.2026 | 23 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 107 654,20 | 13.11.2026 | 39 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 076 128,70 | 30.03.2027 | 176 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 068 105,50 | 18.02.2027 | 136 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 062 337,55 | 02.02.2027 | 120 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 058 232,40 | 30.04.2027 | 207 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 050 113,35 | 07.05.2027 | 214 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 010 909,85 | 19.08.2027 | 318 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 010 571,85 | 09.07.2027 | 277 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 008 631,75 | 14.04.2027 | 191 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 106 596,36 | 15.10.2026 | 10 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 070 868,72 | 22.01.2027 | 109 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 064 833,24 | 05.02.2027 | 123 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 051 238,88 | 09.04.2027 | 186 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 006 873,54 | 19.05.2027 | 226 | 0,73 |
| Bankkonton | 151 071 829,16 | 36,86 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,96 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 507 230,25 | 14,52 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,95 | ||
| Bankkonto OP | 14 047 790,69 | 3,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 034 904,69 | -0,25 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 034 904,69 | |||
| TOTALT | 409 820 608,28 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation