Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 14.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 402 082 295,28 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 603 444,00 | 29,25 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 398,80 | 12.03.2027 | 210 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 992 601,77 | 04.09.2026 | 21 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 985 812,96 | 18.09.2026 | 35 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 301,60 | 10.05.2027 | 269 | 1,70 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 984 970,72 | 25.09.2026 | 42 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 980 260,36 | 07.10.2026 | 54 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 944 154,04 | 21.12.2026 | 129 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 914 952,82 | 19.02.2027 | 189 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 765,86 | 24.02.2027 | 194 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 221,04 | 12.04.2027 | 241 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 883 288,00 | 22.04.2027 | 251 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 863 886,22 | 26.05.2027 | 285 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 984 240,50 | 05.10.2026 | 52 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 945 477,15 | 08.01.2027 | 147 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 944 949,05 | 13.01.2027 | 152 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 635,95 | 03.08.2027 | 354 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 993 965,52 | 11.09.2026 | 28 | 0,99 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 968 259,12 | 01.12.2026 | 109 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 965 275,48 | 15.12.2026 | 123 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 943 705,60 | 01.03.2027 | 199 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 427,96 | 19.03.2027 | 217 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 974 893,48 | 29.01.2027 | 168 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 447 058,91 | 33,19 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 082 690,37 | 09.10.2026 | 56 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 047 363,40 | 13.11.2026 | 91 | 1,75 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 112 095,18 | 24.11.2026 | 102 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 092 684,28 | 10.12.2026 | 118 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 048 917,94 | 19.01.2027 | 158 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 034 668,72 | 03.06.2027 | 293 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 220,14 | 03.06.2027 | 293 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 215,84 | 03.05.2027 | 262 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 229,30 | 13.04.2027 | 242 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 106 052,95 | 28.10.2026 | 75 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 097 963,60 | 14.09.2026 | 31 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 087 522,20 | 13.11.2026 | 91 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 081 438,25 | 19.08.2026 | 5 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 075 824,75 | 30.09.2026 | 47 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 190,55 | 30.03.2027 | 228 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 049 970,25 | 18.02.2027 | 188 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 048 232,85 | 24.08.2026 | 10 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 916,85 | 30.04.2027 | 259 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 043 165,20 | 02.02.2027 | 172 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 225,50 | 07.05.2027 | 266 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 851,15 | 09.07.2027 | 329 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 089 430,16 | 15.10.2026 | 62 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 053 069,20 | 22.01.2027 | 161 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 047 677,48 | 05.02.2027 | 175 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 442,80 | 09.04.2027 | 238 | 1,00 |
| Bankkonton | 150 984 511,51 | 37,55 | ||
| Bankkonto SEB | 59 805 158,58 | 14,87 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 689 309,74 | 14,85 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,49 | ||
| Bankkonto OP | 13 455 128,47 | 3,35 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 47 280,86 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 47 280,86 | |||
| TOTALT | 402 082 295,28 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation