Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 16.04.2021 |
|---|---|
| Förmögenhet | 204 047 039,17 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 129 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 129 dagar |
Av fondens medel kan 76 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 48 024 712,98 | 23,54 | ||
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.02.2022 | 6 006 316,26 | 04.02.2022 | 294 | 2,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.05.2021 | 6 002 319,06 | 17.05.2021 | 31 | 2,94 |
| Bankcertifikat Aktia 31.05.2021 | 6 000 000,00 | 31.05.2021 | 45 | 2,94 |
| Bankcertifikat Aktia 13.08.2021 | 5 999 578,38 | 13.08.2021 | 119 | 2,94 |
| Bankcertifikat Aktia 14.01.2022 | 5 998 782,66 | 14.01.2022 | 273 | 2,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 22.11.2021 | 5 012 923,75 | 22.11.2021 | 220 | 2,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 21.06.2021 | 5 004 317,55 | 21.06.2021 | 66 | 2,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 30.07.2021 | 4 998 562,70 | 30.07.2021 | 105 | 2,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2021 | 3 001 912,62 | 07.12.2021 | 235 | 1,47 |
| Tidsbundna depositioner | 111 054 545,84 | 54,43 | ||
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 19.10.2021 | 6 002 690,64 | 19.10.2021 | 186 | 2,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.05.2021 | 6 002 533,32 | 24.05.2021 | 38 | 2,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 13.08.2021 | 6 002 524,98 | 13.08.2021 | 119 | 2,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 22.09.21 | 6 000 000,00 | 22.09.2021 | 159 | 2,94 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 22.12.2021 | 5 999 687,10 | 22.12.2021 | 250 | 2,94 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2021 | 5 009 141,85 | 19.08.2021 | 125 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 06.07.2021 | 5 005 069,45 | 06.07.2021 | 81 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 05.11.2021 | 5 004 439,90 | 05.11.2021 | 203 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 04.06.2021 | 5 001 993,05 | 04.06.2021 | 49 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.09.2021 | 5 001 840,05 | 13.09.2021 | 150 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.08.2021 | 5 001 567,35 | 02.08.2021 | 108 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 01.10.2021 | 5 000 000,00 | 01.10.2021 | 168 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 04.01.2022 | 4 999 649,60 | 04.01.2022 | 263 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 22.02.2022 | 4 999 601,65 | 22.02.2022 | 312 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 08.03.2022 | 4 999 443,35 | 08.03.2022 | 326 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 28.01.2022 | 4 999 377,90 | 28.01.2022 | 287 | 2,45 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 16.11.2021 | 4 000 590,88 | 16.11.2021 | 214 | 1,96 |
| Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 07.07.2021 | 3 008 905,14 | 07.07.2021 | 82 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 09.08.2021 | 3 004 524,99 | 09.08.2021 | 115 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 07.05.2021 | 2 002 991,68 | 07.05.2021 | 21 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 25.06.2021 | 2 002 991,68 | 25.06.2021 | 70 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 06.09.2021 | 2 002 803,72 | 06.09.2021 | 143 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 02.11.2021 | 2 001 133,64 | 02.11.2021 | 200 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 29.10.2021 | 2 001 112,76 | 29.10.2021 | 196 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 26.11.2021 | 2 000 161,58 | 26.11.2021 | 224 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 10.01.2022 | 2 000 033,20 | 10.01.2022 | 269 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.02.2022 | 1 999 736,38 | 11.02.2022 | 301 | 0,98 |
| Bankkonton | 45 111 545,55 | 22,11 | ||
| Bankkonto SHB | 30 134 983,54 | 14,77 | ||
| Bankkonto OP | 14 887 120,71 | 7,30 | ||
| Bankkonto NORDEA | 86 819,72 | 0,01 | ||
| Bankkonto S-PANKKI | 2 498,92 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 122,66 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -143 765,20 | -0,07 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -143 765,20 | |||
| TOTALT | 204 047 039,17 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation