Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 14.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 383 121 851,93 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 73 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 881 739,94 | 27,38 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 986 617,68 | 18.05.2026 | 34 | 1,82 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 933 401,86 | 04.09.2026 | 143 | 1,81 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 924 006,53 | 18.09.2026 | 157 | 1,81 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 979 914,64 | 10.06.2026 | 57 | 1,56 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 959 349,64 | 31.07.2026 | 108 | 1,56 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 931 863,94 | 25.09.2026 | 164 | 1,55 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 927 957,34 | 07.10.2026 | 176 | 1,55 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 890 239,30 | 21.12.2026 | 251 | 1,54 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 858 427,00 | 19.02.2027 | 311 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 977 559,80 | 26.06.2026 | 73 | 1,30 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 940 619,40 | 05.10.2026 | 174 | 1,29 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 899 933,15 | 13.01.2027 | 274 | 1,28 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 422,00 | 08.01.2027 | 269 | 1,28 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 995 986,36 | 04.05.2026 | 20 | 1,04 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 991 456,64 | 22.05.2026 | 38 | 1,04 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 986 064,92 | 12.06.2026 | 59 | 1,04 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 970 953,64 | 04.08.2026 | 112 | 1,04 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 959 784,72 | 11.09.2026 | 150 | 1,03 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 931 458,88 | 01.12.2026 | 231 | 1,03 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 980 473,84 | 24.07.2026 | 101 | 0,78 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 956 248,66 | 29.01.2027 | 290 | 0,51 |
| Tidsbundna depositioner | 129 288 707,99 | 33,75 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 019 146,54 | 09.10.2026 | 178 | 1,83 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 134 500,32 | 24.04.2026 | 10 | 1,60 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 090 629,52 | 13.05.2026 | 29 | 1,59 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 082 535,88 | 03.07.2026 | 80 | 1,59 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 049 746,18 | 24.11.2026 | 224 | 1,58 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 037 648,92 | 10.12.2026 | 240 | 1,58 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 032 114,70 | 13.07.2026 | 90 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 139 661,25 | 08.05.2026 | 24 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 127 255,45 | 05.06.2026 | 52 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 087 417,50 | 03.06.2026 | 50 | 1,33 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 073 054,00 | 11.08.2026 | 119 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 053 815,00 | 28.10.2026 | 197 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 053 036,85 | 14.09.2026 | 153 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 041 039,25 | 19.08.2026 | 127 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 041 032,75 | 13.11.2026 | 213 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 029 009,10 | 30.09.2026 | 169 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 014 522,15 | 30.03.2027 | 350 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 008 870,05 | 24.08.2026 | 132 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 001 748,95 | 18.02.2027 | 310 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 995 883,15 | 02.02.2027 | 294 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 114 143,48 | 30.04.2026 | 16 | 1,07 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 047 271,28 | 15.10.2026 | 184 | 1,06 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 011 177,48 | 22.01.2027 | 283 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 005 230,12 | 05.02.2027 | 297 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 3 998 218,12 | 09.04.2027 | 360 | 1,04 |
| Bankkonton | 149 031 806,82 | 38,90 | ||
| Bankkonto NORDEA | 56 959 872,82 | 14,87 | ||
| Bankkonto SEB | 56 748 359,43 | 14,81 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,68 | ||
| Bankkonto OP | 17 405 300,66 | 4,54 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -80 402,82 | -0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -80 402,82 | |||
| TOTALT | 383 121 851,93 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation