Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 12.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 421 485 387,19 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 491 398,82 | 28,59 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 925 645,92 | 12.03.2027 | 120 | 1,88 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 895 912,03 | 10.05.2027 | 179 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 876 163,07 | 10.06.2027 | 210 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 984 768,28 | 21.12.2026 | 39 | 1,42 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 954 140,86 | 19.02.2027 | 99 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 952 642,36 | 24.02.2027 | 104 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 929 420,02 | 12.04.2027 | 151 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 929 193,94 | 05.04.2027 | 144 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 919 547,26 | 22.04.2027 | 161 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 899 269,06 | 26.05.2027 | 195 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 886 482,82 | 30.06.2027 | 230 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 878 138,74 | 07.07.2027 | 237 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 979 803,75 | 08.01.2027 | 57 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 978 295,95 | 13.01.2027 | 62 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 907 196,80 | 18.06.2027 | 218 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 883 633,30 | 03.08.2027 | 264 | 1,16 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 995 686,92 | 01.12.2026 | 19 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 991 833,24 | 15.12.2026 | 33 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 967 816,20 | 01.03.2027 | 109 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 960 017,44 | 19.03.2027 | 127 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 914 527,52 | 16.07.2027 | 246 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 892 897,76 | 13.09.2027 | 305 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 988 365,58 | 29.01.2027 | 78 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 678 754,81 | 34,56 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 092 259,58 | 13.11.2026 | 1 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 031 237,43 | 30.03.2027 | 138 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 017 388,14 | 08.10.2027 | 330 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 159 052,14 | 24.11.2026 | 12 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 134 792,40 | 10.12.2026 | 28 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 089 056,38 | 19.01.2027 | 68 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 069 977,70 | 03.06.2027 | 203 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 068 551,26 | 03.06.2027 | 203 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 052 644,60 | 03.05.2027 | 172 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 050 681,40 | 13.04.2027 | 152 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 030 784,20 | 24.08.2027 | 285 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 008 860,44 | 28.10.2027 | 350 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 121 794,80 | 13.11.2026 | 1 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 093 058,20 | 30.03.2027 | 138 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 083 978,05 | 18.02.2027 | 98 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 077 592,45 | 02.02.2027 | 82 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 076 672,00 | 30.04.2027 | 169 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 069 418,55 | 07.05.2027 | 176 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 029 157,30 | 09.07.2027 | 239 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 027 940,45 | 19.08.2027 | 280 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 025 665,95 | 14.04.2027 | 153 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 010 812,65 | 15.10.2027 | 337 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 084 279,44 | 22.01.2027 | 71 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 078 578,12 | 05.02.2027 | 85 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 066 032,64 | 09.04.2027 | 148 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 363,56 | 09.08.2027 | 270 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 018 124,98 | 19.05.2027 | 188 | 0,72 |
| Bankkonton | 155 042 883,06 | 36,78 | ||
| Bankkonto NORDEA | 63 118 770,13 | 14,98 | ||
| Bankkonto SEB | 63 105 264,53 | 14,97 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,85 | ||
| Bankkonto OP | 12 594 713,78 | 2,99 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 272 350,50 | 0,06 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 272 350,50 | |||
| TOTALT | 421 485 387,19 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation