Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 26.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 416 871 672,61 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 105 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 105 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 309 003,47 | 28,86 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 915 165,60 | 12.03.2027 | 137 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 884 603,39 | 10.05.2027 | 196 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 864 214,84 | 10.06.2027 | 227 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 976 507,06 | 21.12.2026 | 56 | 1,43 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 946 284,70 | 19.02.2027 | 116 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 944 980,18 | 24.02.2027 | 121 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 920 964,46 | 12.04.2027 | 168 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 920 438,56 | 05.04.2027 | 161 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 910 233,28 | 22.04.2027 | 178 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 888 970,06 | 26.05.2027 | 212 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 876 432,22 | 30.06.2027 | 247 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 867 745,96 | 07.07.2027 | 254 | 1,41 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 972 939,05 | 08.01.2027 | 74 | 1,19 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 971 674,75 | 13.01.2027 | 79 | 1,19 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 898 549,25 | 18.06.2027 | 235 | 1,18 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 875 074,85 | 03.08.2027 | 281 | 1,17 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 990 070,28 | 01.12.2026 | 36 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 986 413,76 | 15.12.2026 | 50 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 962 881,44 | 01.03.2027 | 126 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 954 632,44 | 19.03.2027 | 144 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 907 572,08 | 16.07.2027 | 263 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 886 942,96 | 13.09.2027 | 322 | 0,93 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 985 712,30 | 29.01.2027 | 95 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 144 616 890,38 | 34,69 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 084 114,52 | 13.11.2026 | 18 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 022 035,72 | 30.03.2027 | 155 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 008 872,15 | 08.10.2027 | 347 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 150 421,20 | 24.11.2026 | 29 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 127 060,38 | 10.12.2026 | 45 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 082 060,20 | 19.01.2027 | 85 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 060 428,04 | 03.06.2027 | 220 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 058 998,12 | 03.06.2027 | 220 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 043 816,26 | 03.05.2027 | 189 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 042 660,84 | 13.04.2027 | 169 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 021 839,70 | 24.08.2027 | 302 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 136 674,50 | 28.10.2026 | 2 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 115 559,55 | 13.11.2026 | 18 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 086 756,45 | 30.03.2027 | 155 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 077 998,25 | 18.02.2027 | 115 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 071 621,90 | 02.02.2027 | 99 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 069 324,80 | 30.04.2027 | 186 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 061 582,20 | 07.05.2027 | 193 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 020 929,75 | 09.07.2027 | 256 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 020 255,10 | 19.08.2027 | 297 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 019 156,80 | 14.04.2027 | 170 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 004 843,15 | 15.10.2027 | 354 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 078 781,68 | 22.01.2027 | 88 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 073 157,60 | 05.02.2027 | 102 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 060 357,04 | 09.04.2027 | 165 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 004 114,00 | 09.08.2027 | 287 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 013 470,48 | 19.05.2027 | 205 | 0,72 |
| Bankkonton | 152 873 912,51 | 36,67 | ||
| Bankkonto SEB | 62 675 546,17 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 276 498,58 | 14,94 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,88 | ||
| Bankkonto OP | 11 730 690,91 | 2,70 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -928 133,75 | -0,22 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -928 133,75 | |||
| TOTALT | 416 871 672,61 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation