Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 10.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 362 430 401,62 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 975 465,45 | 28,96 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 985 655,39 | 18.05.2026 | 38 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 933 243,17 | 04.09.2026 | 147 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 923 695,73 | 18.09.2026 | 161 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 979 240,42 | 10.06.2026 | 61 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 959 251,90 | 31.07.2026 | 112 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 931 535,56 | 25.09.2026 | 168 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 927 534,40 | 07.10.2026 | 180 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 889 701,88 | 21.12.2026 | 255 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 858 846,52 | 19.02.2027 | 315 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 5 000 000,00 | 13.04.2026 | 3 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 977 149,70 | 26.06.2026 | 77 | 1,37 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 940 280,95 | 05.10.2026 | 178 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 119,60 | 08.01.2027 | 273 | 1,35 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 995 475,76 | 04.05.2026 | 24 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 990 919,08 | 22.05.2026 | 42 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 985 628,92 | 12.06.2026 | 63 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 970 886,72 | 04.08.2026 | 116 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 959 660,48 | 11.09.2026 | 154 | 1,09 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 931 013,08 | 01.12.2026 | 235 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 980 387,47 | 24.07.2026 | 105 | 0,82 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 956 238,72 | 29.01.2027 | 294 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 263 065,83 | 35,67 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 017 586,24 | 09.10.2026 | 182 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 133 004,22 | 24.04.2026 | 14 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 089 065,32 | 13.05.2026 | 33 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 081 352,86 | 03.07.2026 | 84 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 047 933,94 | 24.11.2026 | 228 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 036 118,08 | 10.12.2026 | 244 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 031 090,02 | 13.07.2026 | 94 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 137 899,40 | 08.05.2026 | 28 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 125 547,25 | 05.06.2026 | 56 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 086 136,20 | 03.06.2026 | 54 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 072 309,35 | 11.08.2026 | 123 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 052 361,90 | 28.10.2026 | 201 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 052 126,85 | 14.09.2026 | 157 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 040 357,00 | 19.08.2026 | 131 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 039 707,10 | 13.11.2026 | 217 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 027 919,30 | 30.09.2026 | 173 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 015 096,75 | 30.03.2027 | 354 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 008 215,50 | 24.08.2026 | 136 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 001 312,35 | 18.02.2027 | 314 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 995 164,00 | 02.02.2027 | 298 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 112 781,72 | 30.04.2026 | 20 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 046 159,20 | 15.10.2026 | 188 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 326,84 | 22.01.2027 | 287 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 004 549,28 | 05.02.2027 | 301 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 3 998 945,16 | 09.04.2027 | 364 | 1,10 |
| Bankkonton | 128 215 204,80 | 35,38 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 302 707,82 | 14,98 | ||
| Bankkonto SEB | 53 948 359,43 | 14,89 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 917 841,24 | 4,39 | ||
| Bankkonto OP | 4 045 863,64 | 1,12 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -23 334,46 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -23 334,46 | |||
| TOTALT | 362 430 401,62 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation