Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 20.03.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 354 085 963,55 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 910 930,59 | 29,63 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 977 247,13 | 18.05.2026 | 59 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 923 255,36 | 04.09.2026 | 168 | 1,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 913 376,75 | 18.09.2026 | 182 | 1,95 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 995 321,68 | 07.04.2026 | 18 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 972 062,14 | 10.06.2026 | 82 | 1,69 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 951 280,54 | 31.07.2026 | 133 | 1,68 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 922 719,76 | 25.09.2026 | 189 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 881 483,02 | 21.12.2026 | 276 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 851 271,22 | 19.02.2027 | 336 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 994 337,10 | 13.04.2026 | 24 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 970 855,55 | 26.06.2026 | 98 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 933 100,75 | 05.10.2026 | 199 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 892 321,40 | 08.01.2027 | 294 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 990 834,84 | 04.05.2026 | 45 | 1,13 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 986 187,24 | 22.05.2026 | 63 | 1,13 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 980 820,00 | 12.06.2026 | 84 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 965 378,56 | 04.08.2026 | 137 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 953 921,52 | 11.09.2026 | 175 | 1,12 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 925 225,84 | 01.12.2026 | 256 | 1,11 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 976 318,63 | 24.07.2026 | 126 | 0,84 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 953 611,56 | 29.01.2027 | 315 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 129 383 506,78 | 36,54 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 007 006,30 | 09.10.2026 | 203 | 1,98 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 125 419,50 | 24.04.2026 | 35 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 081 812,40 | 13.05.2026 | 54 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 073 427,70 | 03.07.2026 | 105 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 037 851,42 | 24.11.2026 | 249 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 027 441,54 | 10.12.2026 | 265 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 023 171,04 | 13.07.2026 | 115 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 129 371,25 | 08.05.2026 | 49 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 124 120,45 | 24.03.2026 | 4 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 116 999,05 | 05.06.2026 | 77 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 090 293,25 | 30.03.2026 | 10 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 079 903,60 | 03.06.2026 | 75 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 065 063,50 | 11.08.2026 | 144 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 044 498,20 | 14.09.2026 | 178 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 043 751,40 | 28.10.2026 | 222 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 393,45 | 19.08.2026 | 152 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 032 148,35 | 13.11.2026 | 238 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 020 069,00 | 30.09.2026 | 194 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 994 724,20 | 18.02.2027 | 335 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 988 465,10 | 02.02.2027 | 319 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 105 991,96 | 30.04.2026 | 41 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 096 835,60 | 09.04.2026 | 20 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 039 156,88 | 15.10.2026 | 209 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 004 138,88 | 22.01.2027 | 308 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 998 452,76 | 05.02.2027 | 322 | 1,13 |
| Bankkonton | 119 756 589,40 | 33,82 | ||
| Bankkonto SEB | 52 568 678,55 | 14,85 | ||
| Bankkonto NORDEA | 51 349 765,71 | 14,50 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,46 | ||
| Bankkonto OP | 45 776,94 | 0,01 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 34 936,78 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 34 936,78 | |||
| TOTALT | 354 085 963,55 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation