Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 22.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 389 108 623,25 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 95 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 95 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 824 010,75 | 29,00 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 990 356,38 | 18.05.2026 | 26 | 1,80 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 939 618,70 | 04.09.2026 | 135 | 1,78 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 930 658,07 | 18.09.2026 | 149 | 1,78 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 983 786,08 | 10.06.2026 | 49 | 1,54 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 964 059,76 | 31.07.2026 | 100 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 937 709,92 | 25.09.2026 | 156 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 934 017,04 | 07.10.2026 | 168 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 898 350,16 | 21.12.2026 | 243 | 1,52 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 868 227,94 | 19.02.2027 | 303 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 981 150,60 | 26.06.2026 | 65 | 1,28 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 945 632,65 | 05.10.2026 | 166 | 1,27 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 907 189,80 | 13.01.2027 | 266 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 906 634,35 | 08.01.2027 | 261 | 1,26 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 997 808,04 | 04.05.2026 | 12 | 1,03 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 993 650,28 | 22.05.2026 | 30 | 1,03 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 988 685,80 | 12.06.2026 | 51 | 1,03 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 974 186,20 | 04.08.2026 | 104 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 963 432,36 | 11.09.2026 | 142 | 1,02 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 568,80 | 01.12.2026 | 223 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 935 266,60 | 15.12.2026 | 237 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 904 857,08 | 19.03.2027 | 331 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 982 839,52 | 24.07.2026 | 93 | 0,77 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 959 324,62 | 29.01.2027 | 282 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 129 427 764,71 | 33,26 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 026 576,90 | 09.10.2026 | 170 | 1,81 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 137 374,02 | 24.04.2026 | 2 | 1,58 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 093 735,66 | 13.05.2026 | 21 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 087 135,30 | 03.07.2026 | 72 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 057 873,78 | 24.11.2026 | 216 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 045 745,56 | 10.12.2026 | 232 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 036 764,70 | 13.07.2026 | 82 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 143 079,65 | 08.05.2026 | 16 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 131 423,35 | 05.06.2026 | 44 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 090 645,05 | 03.06.2026 | 42 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 077 340,35 | 11.08.2026 | 111 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 059 992,95 | 28.10.2026 | 189 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 057 883,90 | 14.09.2026 | 145 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 047 205,35 | 13.11.2026 | 205 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 045 278,80 | 19.08.2026 | 119 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 034 237,95 | 30.09.2026 | 161 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 023 866,25 | 30.03.2027 | 342 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 013 081,30 | 24.08.2026 | 124 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 010 173,80 | 18.02.2027 | 302 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 003 887,45 | 02.02.2027 | 286 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 116 755,36 | 30.04.2026 | 8 | 1,06 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 052 009,00 | 15.10.2026 | 176 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 017 655,00 | 22.01.2027 | 275 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 011 982,00 | 05.02.2027 | 289 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 006 061,28 | 09.04.2027 | 352 | 1,03 |
| Bankkonton | 151 466 447,39 | 38,93 | ||
| Bankkonto SEB | 58 498 359,43 | 14,89 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 272 308,15 | 14,98 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,60 | ||
| Bankkonto OP | 16 777 505,90 | 4,31 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -4 609 599,60 | -1,18 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -4 609 599,60 | |||
| TOTALT | 389 108 623,25 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation