Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 09.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 422 821 586,31 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 452 744,66 | 28,49 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 922 137,04 | 12.03.2027 | 123 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 893 550,86 | 10.05.2027 | 182 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 874 472,15 | 10.06.2027 | 213 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 982 517,62 | 21.12.2026 | 42 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 951 448,60 | 19.02.2027 | 102 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 949 996,30 | 24.02.2027 | 107 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 927 089,20 | 12.04.2027 | 154 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 926 648,86 | 05.04.2027 | 147 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 917 205,34 | 22.04.2027 | 164 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 897 459,22 | 26.05.2027 | 198 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 885 526,18 | 30.06.2027 | 233 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 877 236,76 | 07.07.2027 | 240 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 977 793,75 | 08.01.2027 | 60 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 976 302,30 | 13.01.2027 | 65 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 906 108,10 | 18.06.2027 | 221 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 883 351,50 | 03.08.2027 | 267 | 1,15 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 994 220,40 | 01.12.2026 | 22 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 990 381,08 | 15.12.2026 | 36 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 966 102,48 | 01.03.2027 | 112 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 958 270,28 | 19.03.2027 | 130 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 914 041,36 | 16.07.2027 | 249 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 893 379,60 | 13.09.2027 | 308 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 987 505,68 | 29.01.2027 | 81 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 665 597,57 | 34,45 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 090 828,78 | 13.11.2026 | 4 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 029 292,20 | 30.03.2027 | 141 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 020 292,37 | 08.10.2027 | 333 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 157 537,92 | 24.11.2026 | 15 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 133 392,96 | 10.12.2026 | 31 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 087 496,14 | 19.01.2027 | 71 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 069 370,86 | 03.06.2027 | 206 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 067 943,52 | 03.06.2027 | 206 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 051 462,60 | 03.05.2027 | 175 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 049 225,62 | 13.04.2027 | 155 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 032 072,22 | 24.08.2027 | 288 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 011 937,84 | 28.10.2027 | 353 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 120 699,10 | 13.11.2026 | 4 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 091 713,30 | 30.03.2027 | 141 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 082 474,60 | 18.02.2027 | 101 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 076 159,80 | 02.02.2027 | 85 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 075 635,45 | 30.04.2027 | 172 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 068 424,45 | 07.05.2027 | 179 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 029 273,35 | 09.07.2027 | 242 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 028 886,30 | 19.08.2027 | 283 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 024 499,60 | 14.04.2027 | 156 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 013 024,05 | 15.10.2027 | 340 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 083 070,88 | 22.01.2027 | 74 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 077 302,12 | 05.02.2027 | 88 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 064 954,40 | 09.04.2027 | 151 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 957,44 | 09.08.2027 | 273 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 017 669,70 | 19.05.2027 | 191 | 0,71 |
| Bankkonton | 156 737 701,19 | 37,07 | ||
| Bankkonto SEB | 63 345 264,53 | 14,98 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 713 736,66 | 14,83 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Bankkonto OP | 14 454 565,38 | 3,42 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -34 457,11 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -34 457,11 | |||
| TOTALT | 422 821 586,31 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation