Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 16.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 383 668 958,30 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 108 852 596,11 | 28,37 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 988 263,80 | 18.05.2026 | 32 | 1,82 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 936 008,52 | 04.09.2026 | 141 | 1,81 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 926 746,47 | 18.09.2026 | 155 | 1,81 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 981 258,22 | 10.06.2026 | 55 | 1,56 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 961 225,84 | 31.07.2026 | 106 | 1,55 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 934 232,50 | 25.09.2026 | 162 | 1,55 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 930 326,32 | 07.10.2026 | 174 | 1,55 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 893 072,08 | 21.12.2026 | 249 | 1,54 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 862 000,24 | 19.02.2027 | 309 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 978 782,25 | 26.06.2026 | 71 | 1,30 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 942 590,85 | 05.10.2026 | 172 | 1,29 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 902 476,00 | 13.01.2027 | 272 | 1,28 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 901 954,65 | 08.01.2027 | 267 | 1,28 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 996 903,04 | 04.05.2026 | 18 | 1,04 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 992 373,28 | 22.05.2026 | 36 | 1,04 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 986 965,72 | 12.06.2026 | 57 | 1,04 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 972 265,16 | 04.08.2026 | 110 | 1,04 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 961 301,72 | 11.09.2026 | 148 | 1,03 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 933 271,68 | 01.12.2026 | 229 | 1,03 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 931 839,00 | 15.12.2026 | 243 | 1,02 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 981 394,63 | 24.07.2026 | 99 | 0,78 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 957 344,14 | 29.01.2027 | 288 | 0,51 |
| Tidsbundna depositioner | 129 323 935,86 | 33,71 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 021 047,60 | 09.10.2026 | 176 | 1,83 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 135 249,48 | 24.04.2026 | 8 | 1,60 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 091 357,20 | 13.05.2026 | 27 | 1,59 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 083 346,00 | 03.07.2026 | 78 | 1,59 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 051 705,42 | 24.11.2026 | 222 | 1,58 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 039 603,06 | 10.12.2026 | 238 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 033 037,80 | 13.07.2026 | 88 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 140 520,20 | 08.05.2026 | 22 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 128 009,65 | 05.06.2026 | 50 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 087 954,35 | 03.06.2026 | 48 | 1,33 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 074 146,40 | 11.08.2026 | 117 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 055 337,50 | 28.10.2026 | 195 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 054 340,15 | 14.09.2026 | 151 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 042 525,20 | 13.11.2026 | 211 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 042 156,75 | 19.08.2026 | 125 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 030 374,65 | 30.09.2026 | 167 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 017 377,00 | 30.03.2027 | 348 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 009 996,65 | 24.08.2026 | 130 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 004 053,70 | 18.02.2027 | 308 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 997 988,10 | 02.02.2027 | 292 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 114 824,56 | 30.04.2026 | 14 | 1,07 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 048 465,80 | 15.10.2026 | 182 | 1,06 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 012 837,56 | 22.01.2027 | 281 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 007 013,84 | 05.02.2027 | 295 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 000 667,24 | 09.04.2027 | 358 | 1,04 |
| Bankkonton | 145 513 062,77 | 37,93 | ||
| Bankkonto SEB | 57 348 359,43 | 14,95 | ||
| Bankkonto NORDEA | 57 178 839,10 | 14,90 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,67 | ||
| Bankkonto OP | 13 067 590,33 | 3,41 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -20 636,44 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -20 636,44 | |||
| TOTALT | 383 668 958,30 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation