Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 20.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 388 323 545,66 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 93 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 93 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 108 884 729,68 | 28,04 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 989 275,02 | 18.05.2026 | 28 | 1,80 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 938 427,02 | 04.09.2026 | 137 | 1,79 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 929 251,63 | 18.09.2026 | 151 | 1,78 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 982 279,36 | 10.06.2026 | 51 | 1,54 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 962 940,40 | 31.07.2026 | 102 | 1,54 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 936 387,58 | 25.09.2026 | 158 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 932 462,86 | 07.10.2026 | 170 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 148,08 | 21.12.2026 | 245 | 1,52 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 159,76 | 19.02.2027 | 305 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 979 792,30 | 26.06.2026 | 67 | 1,28 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 944 373,65 | 05.10.2026 | 168 | 1,27 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 207,25 | 13.01.2027 | 268 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 903 700,15 | 08.01.2027 | 263 | 1,26 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 997 382,80 | 04.05.2026 | 14 | 1,03 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 992 961,00 | 22.05.2026 | 32 | 1,03 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 987 659,80 | 12.06.2026 | 53 | 1,03 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 973 458,20 | 04.08.2026 | 106 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 962 705,88 | 11.09.2026 | 144 | 1,02 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 934 677,40 | 01.12.2026 | 225 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 933 214,76 | 15.12.2026 | 239 | 1,01 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 982 214,68 | 24.07.2026 | 95 | 0,77 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 050,10 | 29.01.2027 | 284 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 129 381 956,71 | 33,32 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 024 632,23 | 09.10.2026 | 172 | 1,81 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 136 677,36 | 24.04.2026 | 4 | 1,58 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 092 920,32 | 13.05.2026 | 23 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 085 490,28 | 03.07.2026 | 74 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 054 993,00 | 24.11.2026 | 218 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 042 645,90 | 10.12.2026 | 234 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 035 299,62 | 13.07.2026 | 84 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 142 248,45 | 08.05.2026 | 18 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 129 952,20 | 05.06.2026 | 46 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 089 438,70 | 03.06.2026 | 44 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 076 450,45 | 11.08.2026 | 113 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 058 106,40 | 28.10.2026 | 191 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 056 892,70 | 14.09.2026 | 147 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 045 096,95 | 13.11.2026 | 207 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 044 460,20 | 19.08.2026 | 121 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 032 990,40 | 30.09.2026 | 163 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 020 081,10 | 30.03.2027 | 344 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 012 290,05 | 24.08.2026 | 126 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 006 680,80 | 18.02.2027 | 304 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 000 565,80 | 02.02.2027 | 288 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 116 137,36 | 30.04.2026 | 10 | 1,06 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 050 703,76 | 15.10.2026 | 178 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 015 026,48 | 22.01.2027 | 277 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 009 226,52 | 05.02.2027 | 291 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 002 949,68 | 09.04.2027 | 354 | 1,03 |
| Bankkonton | 150 090 491,07 | 38,65 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 143 127,40 | 14,97 | ||
| Bankkonto SEB | 57 948 359,43 | 14,92 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,61 | ||
| Bankkonto OP | 16 080 730,33 | 4,14 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -33 631,80 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -33 631,80 | |||
| TOTALT | 388 323 545,66 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation