Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 25.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 721 408,76 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 157 463,55 | 29,08 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 890 435,20 | 12.03.2027 | 168 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 467,49 | 10.05.2027 | 227 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 836 941,72 | 10.06.2027 | 258 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 996 743,44 | 07.10.2026 | 12 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 963 052,60 | 21.12.2026 | 87 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 929 179,54 | 19.02.2027 | 147 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 927 783,40 | 24.02.2027 | 152 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 534,34 | 12.04.2027 | 199 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 888 454,84 | 22.04.2027 | 209 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 865 607,62 | 26.05.2027 | 243 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 853 103,38 | 30.06.2027 | 278 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 997 963,40 | 05.10.2026 | 10 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 961 042,30 | 08.01.2027 | 105 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 959 853,95 | 13.01.2027 | 110 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 878 837,30 | 18.06.2027 | 266 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 854 724,75 | 03.08.2027 | 312 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 981 045,56 | 01.12.2026 | 67 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 977 662,64 | 15.12.2026 | 81 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 951 436,68 | 01.03.2027 | 157 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 813,60 | 19.03.2027 | 175 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 891 448,00 | 16.07.2027 | 294 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 870 789,32 | 13.09.2027 | 353 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 980 542,48 | 29.01.2027 | 126 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 457 884,46 | 33,55 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 103 074,86 | 09.10.2026 | 14 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 068 211,15 | 13.11.2026 | 49 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 133 918,50 | 24.11.2026 | 60 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 112 305,30 | 10.12.2026 | 76 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 066 440,52 | 19.01.2027 | 116 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 142,12 | 03.06.2027 | 251 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 707,76 | 03.06.2027 | 251 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 057,76 | 13.04.2027 | 200 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 813,98 | 03.05.2027 | 220 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 995 502,22 | 24.08.2027 | 333 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 123 467,40 | 28.10.2026 | 33 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 103 435,15 | 13.11.2026 | 49 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 090 765,85 | 30.09.2026 | 5 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 068 667,65 | 30.03.2027 | 186 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 062 389,90 | 18.02.2027 | 146 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 057 246,10 | 02.02.2027 | 130 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 049 286,00 | 30.04.2027 | 217 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 701,45 | 07.05.2027 | 224 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 000 654,50 | 14.04.2027 | 201 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 053,65 | 09.07.2027 | 287 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 4 998 114,30 | 19.08.2027 | 328 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 103 228,20 | 15.10.2026 | 20 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 066 663,72 | 22.01.2027 | 119 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 060 294,64 | 05.02.2027 | 133 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 044 668,32 | 09.04.2027 | 196 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 073,46 | 19.05.2027 | 236 | 0,73 |
| Bankkonton | 152 832 186,00 | 37,30 | ||
| Bankkonto SEB | 61 317 450,22 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 744 875,61 | 14,58 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Bankkonto OP | 13 703 166,17 | 3,34 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 273 874,75 | 0,07 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 273 874,75 | |||
| TOTALT | 409 721 408,76 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation