Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 23.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 397 069 261,27 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 623 943,46 | 29,37 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 859 156,32 | 12.03.2027 | 232 | 1,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 982 323,46 | 04.09.2026 | 43 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 974 692,97 | 18.09.2026 | 57 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 839 021,28 | 10.05.2027 | 291 | 1,72 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 998 568,46 | 31.07.2026 | 8 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 975 276,34 | 25.09.2026 | 64 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 970 533,04 | 07.10.2026 | 76 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 933 788,68 | 21.12.2026 | 151 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 902 429,08 | 19.02.2027 | 211 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 881 900,98 | 12.04.2027 | 263 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 869 257,00 | 22.04.2027 | 273 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 849 713,56 | 26.05.2027 | 307 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 976 147,50 | 05.10.2026 | 74 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 936 305,40 | 08.01.2027 | 169 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 935 849,55 | 13.01.2027 | 174 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 998 026,72 | 04.08.2026 | 12 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 987 920,28 | 11.09.2026 | 50 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 961 354,72 | 01.12.2026 | 131 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 958 549,32 | 15.12.2026 | 145 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 935 522,56 | 01.03.2027 | 221 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 926 631,52 | 19.03.2027 | 239 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 970 974,72 | 29.01.2027 | 190 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 133 298 110,02 | 33,57 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 070 625,03 | 09.10.2026 | 78 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 035 737,59 | 13.11.2026 | 113 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 100 276,86 | 24.11.2026 | 124 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 082 086,42 | 10.12.2026 | 140 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 037 641,90 | 19.01.2027 | 180 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 020 265,48 | 03.06.2027 | 315 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 018 813,00 | 03.06.2027 | 315 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 736,40 | 03.05.2027 | 284 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 000 150,06 | 13.04.2027 | 264 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 108 009,80 | 11.08.2026 | 19 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 096 123,90 | 28.10.2026 | 97 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 089 786,95 | 14.09.2026 | 53 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 078 681,95 | 13.11.2026 | 113 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 074 572,55 | 19.08.2026 | 27 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 067 037,70 | 30.09.2026 | 69 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 647,30 | 30.03.2027 | 250 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 041 481,75 | 24.08.2026 | 32 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 039 131,10 | 18.02.2027 | 210 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 763,15 | 30.04.2027 | 281 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 032 935,15 | 02.02.2027 | 194 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 656,10 | 07.05.2027 | 288 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 081 432,56 | 15.10.2026 | 84 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 044 382,24 | 22.01.2027 | 183 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 038 577,24 | 05.02.2027 | 197 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 557,84 | 09.04.2027 | 260 | 1,01 |
| Bankkonton | 147 032 166,70 | 37,03 | ||
| Bankkonto SEB | 59 102 238,45 | 14,88 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 054 107,12 | 14,87 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,53 | ||
| Bankkonto OP | 10 872 602,72 | 2,74 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 115 041,09 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 115 041,09 | |||
| TOTALT | 397 069 261,27 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation