Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 13.03.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 357 495 948,48 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 989 845,81 | 29,37 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 999 604,22 | 18.03.2026 | 5 | 1,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 973 340,85 | 18.05.2026 | 66 | 1,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 922 938,61 | 04.09.2026 | 175 | 1,94 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 992 903,62 | 07.04.2026 | 25 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 968 517,70 | 10.06.2026 | 89 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 949 034,80 | 31.07.2026 | 140 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 923 686,96 | 25.09.2026 | 196 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 885 959,92 | 21.12.2026 | 283 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 855 786,58 | 19.02.2027 | 343 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 992 213,70 | 13.04.2026 | 31 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 967 970,65 | 26.06.2026 | 105 | 1,39 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 934 444,00 | 05.10.2026 | 206 | 1,38 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 896 185,15 | 08.01.2027 | 301 | 1,37 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 988 868,80 | 04.05.2026 | 52 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 983 931,52 | 22.05.2026 | 70 | 1,11 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 978 455,72 | 12.06.2026 | 91 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 963 963,44 | 04.08.2026 | 144 | 1,11 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 954 034,00 | 11.09.2026 | 182 | 1,11 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 846,76 | 01.12.2026 | 263 | 1,10 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 974 989,45 | 24.07.2026 | 133 | 0,83 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 955 169,36 | 29.01.2027 | 322 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 129 464 512,58 | 36,21 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 009 151,87 | 09.10.2026 | 210 | 1,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 122 448,06 | 24.04.2026 | 42 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 078 475,02 | 13.05.2026 | 61 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 069 976,02 | 03.07.2026 | 112 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 380,86 | 24.11.2026 | 256 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 031 855,08 | 10.12.2026 | 272 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 020 085,60 | 13.07.2026 | 122 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 125 859,80 | 08.05.2026 | 56 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 122 125,70 | 24.03.2026 | 11 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 113 114,10 | 05.06.2026 | 84 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 088 253,55 | 30.03.2026 | 17 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 082 724,05 | 18.03.2026 | 5 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 076 798,20 | 03.06.2026 | 82 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 063 558,55 | 11.08.2026 | 151 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 045 767,90 | 28.10.2026 | 229 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 044 762,30 | 14.09.2026 | 185 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 071,85 | 13.11.2026 | 245 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 032 408,35 | 19.08.2026 | 159 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 021 081,55 | 30.09.2026 | 201 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 992 491,65 | 02.02.2027 | 326 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 103 332,72 | 30.04.2026 | 48 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 094 943,72 | 09.04.2026 | 27 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 040 304,00 | 15.10.2026 | 216 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 007 139,52 | 22.01.2027 | 315 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 001 402,56 | 05.02.2027 | 329 | 1,12 |
| Bankkonton | 123 024 554,91 | 34,41 | ||
| Bankkonto SEB | 53 068 678,55 | 14,84 | ||
| Bankkonto NORDEA | 52 965 536,97 | 14,82 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,42 | ||
| Bankkonto OP | 1 197 971,19 | 0,34 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 17 035,18 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 17 035,18 | |||
| TOTALT | 357 495 948,48 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation