Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 28.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 395 575 277,27 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 694 627,27 | 29,75 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 881 217,04 | 12.03.2027 | 196 | 1,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 998 704,09 | 04.09.2026 | 7 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 992 240,29 | 18.09.2026 | 21 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 044,36 | 10.05.2027 | 255 | 1,73 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 990 463,84 | 25.09.2026 | 28 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 985 609,00 | 07.10.2026 | 40 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 949 901,80 | 21.12.2026 | 115 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 919 223,62 | 19.02.2027 | 175 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 918 748,36 | 24.02.2027 | 180 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 898 213,48 | 12.04.2027 | 227 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 886 611,34 | 22.04.2027 | 237 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 867 385,60 | 26.05.2027 | 271 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 988 705,45 | 05.10.2026 | 38 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 950 058,25 | 08.01.2027 | 133 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 287,75 | 13.01.2027 | 138 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 859 872,10 | 03.08.2027 | 340 | 1,23 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 997 506,12 | 11.09.2026 | 14 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 306,60 | 01.12.2026 | 95 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 969 086,56 | 15.12.2026 | 109 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 946 131,64 | 01.03.2027 | 185 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 937 783,56 | 19.03.2027 | 203 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 976 526,42 | 29.01.2027 | 154 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 137 425 978,55 | 34,74 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 089 288,36 | 09.10.2026 | 42 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 054 035,17 | 13.11.2026 | 77 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 119 077,86 | 24.11.2026 | 88 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 098 779,62 | 10.12.2026 | 104 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 053 953,50 | 19.01.2027 | 144 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 038 217,90 | 03.06.2027 | 279 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 036 773,16 | 03.06.2027 | 279 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 536,24 | 03.05.2027 | 248 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 017 489,82 | 13.04.2027 | 228 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 002 706,78 | 24.08.2027 | 361 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 111 656,65 | 28.10.2026 | 61 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 102 715,55 | 14.09.2026 | 17 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 092 625,10 | 13.11.2026 | 77 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 080 729,25 | 30.09.2026 | 33 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 065 001,10 | 30.03.2027 | 214 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 053 686,40 | 18.02.2027 | 174 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 048 716,65 | 30.04.2027 | 245 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 047 231,95 | 02.02.2027 | 158 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 294,15 | 07.05.2027 | 252 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 003 817,50 | 19.08.2027 | 356 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 003 564,35 | 09.07.2027 | 315 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 887,00 | 15.10.2026 | 48 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 057 059,48 | 22.01.2027 | 147 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 051 398,80 | 05.02.2027 | 161 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 041 962,52 | 09.04.2027 | 224 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 773,69 | 19.05.2027 | 264 | 0,76 |
| Bankkonton | 141 812 959,64 | 35,85 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 231 176,77 | 14,97 | ||
| Bankkonto SEB | 59 215 072,78 | 14,97 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 651,40 | 4,56 | ||
| Bankkonto OP | 5 331 827,97 | 1,35 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 358 288,19 | -0,34 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 358 288,19 | |||
| TOTALT | 395 575 277,27 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation