Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 21.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 411 272 405,13 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 275 306,27 | 29,00 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 888 363,36 | 12.03.2027 | 172 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 384,05 | 10.05.2027 | 231 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 205,06 | 10.06.2027 | 262 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 999 165,88 | 25.09.2026 | 4 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 994 250,44 | 07.10.2026 | 16 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 959 982,10 | 21.12.2026 | 91 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 926 942,26 | 19.02.2027 | 151 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 925 750,78 | 24.02.2027 | 156 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 899 986,12 | 12.04.2027 | 203 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 887 982,94 | 22.04.2027 | 213 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 865 657,96 | 26.05.2027 | 247 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 995 897,15 | 05.10.2026 | 14 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 958 529,45 | 08.01.2027 | 109 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 957 442,70 | 13.01.2027 | 114 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 008,60 | 18.06.2027 | 270 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 854 351,30 | 03.08.2027 | 316 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 978 941,76 | 01.12.2026 | 71 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 975 638,20 | 15.12.2026 | 85 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 950 240,48 | 01.03.2027 | 161 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 940 909,64 | 19.03.2027 | 179 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 891 404,80 | 16.07.2027 | 298 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 869 635,68 | 13.09.2027 | 357 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 979 635,56 | 29.01.2027 | 130 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 442 165,58 | 33,42 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 100 969,54 | 09.10.2026 | 18 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 065 725,24 | 13.11.2026 | 53 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 131 380,98 | 24.11.2026 | 64 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 110 000,82 | 10.12.2026 | 80 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 064 514,34 | 19.01.2027 | 120 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 446,76 | 03.06.2027 | 255 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 010,72 | 03.06.2027 | 255 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 020 698,08 | 03.05.2027 | 224 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 495,70 | 13.04.2027 | 204 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 995 574,46 | 24.08.2027 | 337 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 121 526,70 | 28.10.2026 | 37 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 101 557,95 | 13.11.2026 | 53 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 089 267,85 | 30.09.2026 | 9 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 068 699,55 | 30.03.2027 | 190 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 061 273,45 | 18.02.2027 | 150 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 055 800,05 | 02.02.2027 | 134 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 049 970,55 | 30.04.2027 | 221 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 041 424,25 | 07.05.2027 | 228 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 001 084,10 | 14.04.2027 | 205 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 002,10 | 09.07.2027 | 291 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 4 998 287,20 | 19.08.2027 | 332 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 101 776,88 | 15.10.2026 | 24 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 065 212,08 | 22.01.2027 | 123 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 059 030,80 | 05.02.2027 | 137 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 044 797,16 | 09.04.2027 | 200 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 638,27 | 19.05.2027 | 240 | 0,73 |
| Bankkonton | 154 799 600,83 | 37,64 | ||
| Bankkonto SEB | 61 317 529,67 | 14,91 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 183 604,65 | 14,88 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,39 | ||
| Bankkonto OP | 14 231 772,51 | 3,46 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -244 667,55 | -0,06 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -244 667,55 | |||
| TOTALT | 411 272 405,13 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation