Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 05.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 367 200 894,84 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 94 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 94 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 188 252,88 | 29,19 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 996 781,82 | 17.12.2025 | 12 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 957 028,61 | 18.03.2026 | 103 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 884 799,95 | 04.09.2026 | 273 | 1,87 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 996 629,26 | 19.12.2025 | 14 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 973 153,60 | 20.02.2026 | 77 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 970 923,94 | 27.02.2026 | 84 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 967 223,68 | 11.03.2026 | 96 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 955 999,60 | 07.04.2026 | 123 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 932 845,42 | 10.06.2026 | 187 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 916 297,78 | 31.07.2026 | 238 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 992 448,60 | 05.01.2026 | 31 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 983 119,35 | 04.02.2026 | 61 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 960 888,55 | 13.04.2026 | 129 | 1,35 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 938 532,05 | 26.06.2026 | 203 | 1,34 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 989 777,48 | 22.01.2026 | 48 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 964 362,52 | 04.05.2026 | 150 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 959 300,32 | 22.05.2026 | 168 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 954 724,24 | 12.06.2026 | 189 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 941 526,12 | 04.08.2026 | 242 | 1,07 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 957 840,79 | 24.07.2026 | 231 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 994 049,20 | 30.01.2026 | 56 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 560 101,85 | 34,74 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 139 407,38 | 10.02.2026 | 67 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 148 529,82 | 10.12.2025 | 5 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 082 537,86 | 24.04.2026 | 140 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 040 235,28 | 13.05.2026 | 159 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 033 919,08 | 03.07.2026 | 210 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 002 574,60 | 24.11.2026 | 354 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 129 761,00 | 30.12.2025 | 25 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 103 688,80 | 02.03.2026 | 87 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 090 981,80 | 24.03.2026 | 109 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 082 527,10 | 08.05.2026 | 154 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 075 695,25 | 12.01.2026 | 38 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 071 014,60 | 05.06.2026 | 182 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 056 481,30 | 30.03.2026 | 115 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 051 427,60 | 18.03.2026 | 103 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 045 135,80 | 03.06.2026 | 180 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 034 580,35 | 11.08.2026 | 249 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 015 788,80 | 14.09.2026 | 283 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 012 686,60 | 28.10.2026 | 327 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 006 732,60 | 13.11.2026 | 343 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 005 273,45 | 19.08.2026 | 257 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 106 278,88 | 23.01.2026 | 49 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 068 797,12 | 30.04.2026 | 146 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 066 723,28 | 09.04.2026 | 125 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 013 321,20 | 15.10.2026 | 314 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 076 002,30 | 06.02.2026 | 63 | 0,84 |
| Bankkonton | 132 416 083,92 | 36,06 | ||
| Bankkonto SEB | 54 761 446,24 | 14,91 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 359 623,44 | 14,80 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,21 | ||
| Bankkonto OP | 7 842 504,50 | 2,14 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 36 456,19 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 36 456,19 | |||
| TOTALT | 367 200 894,84 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation