Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 26.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 530 343,31 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 104 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 104 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 656 531,46 | 29,67 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 878 520,56 | 12.03.2027 | 198 | 1,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 996 976,42 | 04.09.2026 | 9 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 990 478,25 | 18.09.2026 | 23 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 856 402,49 | 10.05.2027 | 257 | 1,73 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 989 010,94 | 25.09.2026 | 30 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 984 304,24 | 07.10.2026 | 42 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 948 019,24 | 21.12.2026 | 117 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 917 153,92 | 19.02.2027 | 177 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 916 726,72 | 24.02.2027 | 182 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 896 172,22 | 12.04.2027 | 229 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 884 418,40 | 22.04.2027 | 239 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 864 951,40 | 26.05.2027 | 273 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 987 601,95 | 05.10.2026 | 40 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 948 362,00 | 08.01.2027 | 135 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 947 612,90 | 13.01.2027 | 140 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 857 169,65 | 03.08.2027 | 342 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 996 515,04 | 11.09.2026 | 16 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 971 166,44 | 01.12.2026 | 97 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 967 890,24 | 15.12.2026 | 111 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 944 826,40 | 01.03.2027 | 187 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 936 420,52 | 19.03.2027 | 205 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 975 831,52 | 29.01.2027 | 156 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 137 398 723,97 | 34,65 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 088 686,43 | 09.10.2026 | 44 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 053 413,92 | 13.11.2026 | 79 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 118 236,36 | 24.11.2026 | 90 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 097 861,50 | 10.12.2026 | 106 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 052 812,30 | 19.01.2027 | 146 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 651,00 | 03.06.2027 | 281 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 205,96 | 03.06.2027 | 281 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 018 209,82 | 03.05.2027 | 250 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 016 278,30 | 13.04.2027 | 230 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 181,62 | 24.08.2027 | 363 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 111 173,75 | 28.10.2026 | 63 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 102 067,75 | 14.09.2026 | 19 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 092 135,55 | 13.11.2026 | 79 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 080 191,60 | 30.09.2026 | 35 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 064 025,25 | 30.03.2027 | 216 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 052 699,35 | 18.02.2027 | 176 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 047 616,45 | 30.04.2027 | 247 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 046 239,85 | 02.02.2027 | 160 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 039 123,20 | 07.05.2027 | 254 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 001 906,35 | 09.07.2027 | 317 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 635,35 | 19.08.2027 | 358 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 479,24 | 15.10.2026 | 50 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 056 195,24 | 22.01.2027 | 149 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 050 529,68 | 05.02.2027 | 163 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 041 115,00 | 09.04.2027 | 226 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 053,15 | 19.05.2027 | 266 | 0,76 |
| Bankkonton | 141 568 134,88 | 35,70 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 427 711,00 | 14,99 | ||
| Bankkonto SEB | 59 370 072,78 | 14,97 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Bankkonto OP | 4 735 436,38 | 1,14 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -93 047,00 | -0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -93 047,00 | |||
| TOTALT | 396 530 343,31 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation