Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 09.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 367 365 130,37 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 91 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 91 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 195 902,20 | 29,18 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 997 582,13 | 17.12.2025 | 8 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 957 794,83 | 18.03.2026 | 99 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 884 755,64 | 04.09.2026 | 269 | 1,87 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 997 297,18 | 19.12.2025 | 10 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 973 930,72 | 20.02.2026 | 73 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 971 675,56 | 27.02.2026 | 80 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 967 897,00 | 11.03.2026 | 92 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 956 502,64 | 07.04.2026 | 119 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 932 946,88 | 10.06.2026 | 183 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 916 259,62 | 31.07.2026 | 234 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 992 990,20 | 05.01.2026 | 27 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 983 743,90 | 04.02.2026 | 57 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 961 278,65 | 13.04.2026 | 125 | 1,35 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 938 581,70 | 26.06.2026 | 199 | 1,34 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 990 250,56 | 22.01.2026 | 44 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 964 558,04 | 04.05.2026 | 146 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 959 428,72 | 22.05.2026 | 164 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 954 787,64 | 12.06.2026 | 185 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 941 511,92 | 04.08.2026 | 238 | 1,07 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 957 840,55 | 24.07.2026 | 227 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 994 288,12 | 30.01.2026 | 52 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 585 976,84 | 34,73 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 141 152,20 | 10.02.2026 | 63 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 149 945,94 | 10.12.2025 | 1 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 083 737,32 | 24.04.2026 | 136 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 041 242,74 | 13.05.2026 | 155 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 034 716,78 | 03.07.2026 | 206 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 003 729,78 | 24.11.2026 | 350 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 130 978,05 | 30.12.2025 | 21 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 104 972,75 | 02.03.2026 | 83 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 092 122,30 | 24.03.2026 | 105 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 083 849,75 | 08.05.2026 | 150 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 076 829,50 | 12.01.2026 | 34 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 072 192,90 | 05.06.2026 | 178 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 057 602,25 | 30.03.2026 | 111 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 052 619,80 | 18.03.2026 | 99 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 045 898,15 | 03.06.2026 | 176 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 035 191,65 | 11.08.2026 | 245 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 016 428,10 | 14.09.2026 | 279 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 013 589,15 | 28.10.2026 | 323 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 007 493,70 | 13.11.2026 | 339 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 005 815,85 | 19.08.2026 | 253 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 107 380,48 | 23.01.2026 | 45 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 069 885,48 | 30.04.2026 | 142 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 067 671,76 | 09.04.2026 | 121 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 014 035,60 | 15.10.2026 | 310 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 076 894,86 | 06.02.2026 | 59 | 0,84 |
| Bankkonton | 132 652 659,94 | 36,11 | ||
| Bankkonto SEB | 54 761 446,24 | 14,91 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 314 707,88 | 14,78 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,21 | ||
| Bankkonto OP | 8 123 996,08 | 2,21 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -69 408,61 | -0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -69 408,61 | |||
| TOTALT | 367 365 130,37 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation