Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 13.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 383 208 021,59 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 73 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 889 739,34 | 27,37 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 986 093,52 | 18.05.2026 | 35 | 1,82 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 934 226,81 | 04.09.2026 | 144 | 1,81 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 924 810,97 | 18.09.2026 | 158 | 1,81 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 979 536,40 | 10.06.2026 | 58 | 1,56 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 959 805,16 | 31.07.2026 | 109 | 1,56 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 932 536,72 | 25.09.2026 | 165 | 1,55 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 928 598,74 | 07.10.2026 | 177 | 1,55 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 891 014,86 | 21.12.2026 | 252 | 1,54 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 860 072,32 | 19.02.2027 | 312 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 977 420,80 | 26.06.2026 | 74 | 1,30 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 941 159,05 | 05.10.2026 | 175 | 1,29 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 900 793,00 | 13.01.2027 | 275 | 1,28 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 900 218,10 | 08.01.2027 | 270 | 1,28 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 995 741,28 | 04.05.2026 | 21 | 1,04 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 991 154,60 | 22.05.2026 | 39 | 1,04 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 985 825,76 | 12.06.2026 | 60 | 1,04 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 971 284,36 | 04.08.2026 | 113 | 1,04 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 960 257,84 | 11.09.2026 | 151 | 1,03 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 931 878,32 | 01.12.2026 | 232 | 1,03 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 980 643,01 | 24.07.2026 | 102 | 0,78 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 956 667,72 | 29.01.2027 | 291 | 0,51 |
| Tidsbundna depositioner | 129 300 907,14 | 33,74 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 019 891,48 | 09.10.2026 | 179 | 1,83 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 134 138,28 | 24.04.2026 | 11 | 1,60 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 090 190,14 | 13.05.2026 | 30 | 1,59 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 082 499,16 | 03.07.2026 | 81 | 1,59 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 050 315,34 | 24.11.2026 | 225 | 1,58 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 038 360,10 | 10.12.2026 | 241 | 1,58 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 032 281,56 | 13.07.2026 | 91 | 1,57 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 139 199,80 | 08.05.2026 | 25 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 126 777,90 | 05.06.2026 | 53 | 1,34 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 087 040,00 | 03.06.2026 | 51 | 1,33 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 073 550,65 | 11.08.2026 | 120 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 054 262,45 | 28.10.2026 | 198 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 053 636,45 | 14.09.2026 | 154 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 041 605,40 | 19.08.2026 | 128 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 041 529,10 | 13.11.2026 | 214 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 029 557,65 | 30.09.2026 | 170 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 016 743,35 | 30.03.2027 | 351 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 009 466,95 | 24.08.2026 | 133 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 003 140,65 | 18.02.2027 | 311 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 997 018,45 | 02.02.2027 | 295 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 113 805,92 | 30.04.2026 | 17 | 1,07 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 047 643,08 | 15.10.2026 | 185 | 1,06 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 011 929,64 | 22.01.2027 | 284 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 006 137,28 | 05.02.2027 | 298 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 000 186,36 | 09.04.2027 | 361 | 1,04 |
| Bankkonton | 150 970 604,80 | 39,40 | ||
| Bankkonto NORDEA | 57 220 402,82 | 14,93 | ||
| Bankkonto SEB | 56 748 359,43 | 14,08 | ||
| Bankkonto OP | 19 083 568,64 | 4,98 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,15 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 953 229,69 | -0,51 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 953 229,69 | |||
| TOTALT | 383 208 021,59 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation