Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 06.02.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 367 181 892,57 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 087 775,34 | 29,16 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 985 079,92 | 18.03.2026 | 40 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 959 767,01 | 18.05.2026 | 101 | 1,90 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 910 670,41 | 04.09.2026 | 210 | 1,88 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 996 507,52 | 20.02.2026 | 14 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 994 133,74 | 27.02.2026 | 21 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 990 160,54 | 11.03.2026 | 33 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 980 382,82 | 07.04.2026 | 60 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 958 051,36 | 10.06.2026 | 124 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 939 103,18 | 31.07.2026 | 175 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 880 493,68 | 21.12.2026 | 318 | 1,60 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 981 660,65 | 13.04.2026 | 66 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 959 395,50 | 26.06.2026 | 140 | 1,35 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 925 987,05 | 05.10.2026 | 241 | 1,34 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 893 063,30 | 08.01.2027 | 336 | 1,33 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 981 032,04 | 04.05.2026 | 87 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 976 410,80 | 22.05.2026 | 105 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 971 509,52 | 12.06.2026 | 126 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 957 060,40 | 04.08.2026 | 179 | 1,08 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 922 681,28 | 01.12.2026 | 298 | 1,07 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 969 821,92 | 24.07.2026 | 168 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 954 802,70 | 29.01.2027 | 357 | 0,53 |
| Tidsbundna depositioner | 129 533 465,20 | 35,28 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 166 131,28 | 10.02.2026 | 4 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 109 287,84 | 24.04.2026 | 77 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 066 565,74 | 13.05.2026 | 96 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 059 486,82 | 03.07.2026 | 147 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 031 069,92 | 24.11.2026 | 291 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 025 012,02 | 10.12.2026 | 307 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 009 945,60 | 13.07.2026 | 157 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 124 155,30 | 02.03.2026 | 24 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 111 674,80 | 08.05.2026 | 91 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 111 476,65 | 24.03.2026 | 46 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 099 990,00 | 05.06.2026 | 119 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 077 388,75 | 30.03.2026 | 52 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 072 026,05 | 18.03.2026 | 40 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 067 400,00 | 03.06.2026 | 117 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 054 534,15 | 11.08.2026 | 186 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 035 666,95 | 28.10.2026 | 264 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 035 387,55 | 14.09.2026 | 220 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 027 346,55 | 13.11.2026 | 280 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 023 907,70 | 19.08.2026 | 194 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 011 532,05 | 30.09.2026 | 236 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 091 841,56 | 30.04.2026 | 83 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 085 326,36 | 09.04.2026 | 62 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 031 729,16 | 15.10.2026 | 251 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 004 582,40 | 22.01.2027 | 350 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 000 000,00 | 05.02.2027 | 364 | 1,09 |
| Bankkonton | 131 618 343,78 | 35,85 | ||
| Bankkonto SEB | 54 844 907,33 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 709 194,86 | 14,90 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,26 | ||
| Bankkonto OP | 5 426 655,53 | 1,48 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 000 663,19 | 0,27 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 057 691,75 | -0,29 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 057 691,75 | |||
| TOTALT | 367 181 892,57 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation