Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 18.12.2025
Förmögenhet 366 308 498,21 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 95 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 95 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 18.12.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 107 212 442,22   29,27
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 6 963 847,52 18.03.2026 90 1,90
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 6 936 056,05 18.05.2026 151 1,89
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 889 911,63 04.09.2026 260 1,88
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 6 000 000,00 19.12.2025 1 1,64
Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 5 978 486,58 20.02.2026 64 1,63
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 5 976 355,62 27.02.2026 71 1,63
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 5 972 780,04 11.03.2026 83 1,63
Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 5 961 924,72 07.04.2026 110 1,63
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 5 938 023,78 10.06.2026 174 1,62
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 920 761,78 31.07.2026 225 1,62
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 4 996 059,20 05.01.2026 18 1,36
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 4 987 153,55 04.02.2026 48 1,36
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 4 965 881,40 13.04.2026 116 1,36
Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 4 942 706,00 26.06.2026 190 1,35
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 3 992 824,44 22.01.2026 35 1,09
Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 3 968 172,44 04.05.2026 137 1,08
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 3 962 992,08 22.05.2026 155 1,08
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 3 958 158,80 12.06.2026 176 1,08
Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 3 944 571,60 04.08.2026 229 1,08
Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 2 960 191,47 24.07.2026 218 0,81
Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 1 995 583,52 30.01.2026 43 0,54
Tidsbundna depositioner 127 529 879,23   34,81
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 7 145 340,44 10.02.2026 54 1,95
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 6 088 803,60 24.04.2026 127 1,66
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 6 046 075,68 13.05.2026 146 1,65
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 6 038 989,56 03.07.2026 197 1,65
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 008 344,08 24.11.2026 341 1,64
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 004 449,54 10.12.2026 357 1,64
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 133 764,25 30.12.2025 12 1,40
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 5 108 529,90 02.03.2026 74 1,39
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 5 096 017,55 24.03.2026 96 1,39
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 5 088 949,05 08.05.2026 141 1,39
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 5 079 387,65 12.01.2026 25 1,39
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 5 077 008,10 05.06.2026 169 1,39
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 5 061 600,60 30.03.2026 102 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 5 056 453,85 18.03.2026 90 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 5 049 777,55 03.06.2026 167 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 038 495,55 11.08.2026 236 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 019 682,45 14.09.2026 270 1,37
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 017 339,10 28.10.2026 314 1,37
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 010 905,30 13.11.2026 330 1,37
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 5 008 928,00 19.08.2026 244 1,37
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 4 109 867,48 23.01.2026 36 1,12
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 4 073 975,64 30.04.2026 133 1,11
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 4 071 177,48 09.04.2026 112 1,11
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 017 036,76 15.10.2026 301 1,10
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 3 078 980,07 06.02.2026 50 0,84
Bankkonton 134 162 417,05   36,63
Bankkonto NORDEA 54 632 134,05 14,91
Bankkonto SEB 54 581 446,24 14,90
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 15 452 333,49 4,22
Bankkonto OP 9 496 327,02 2,59
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 108,73 0,00
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 67,52 0,00
Fordringar och skulder -2 596 240,29 -0,71
Fordringar och skulder totalt -2 596 240,29
TOTALT 366 308 498,21


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation