Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 30.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 203 268,37 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 198 654,87 | 29,13 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 893 243,92 | 12.03.2027 | 163 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 860 934,99 | 10.05.2027 | 222 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 839 599,90 | 10.06.2027 | 253 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 997 941,04 | 07.10.2026 | 7 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 964 384,48 | 21.12.2026 | 82 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 931 242,52 | 19.02.2027 | 142 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 929 841,52 | 24.02.2027 | 147 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 902 566,78 | 12.04.2027 | 194 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 890 565,82 | 22.04.2027 | 204 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 867 826,00 | 26.05.2027 | 238 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 855 543,04 | 30.06.2027 | 273 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 998 968,60 | 05.10.2026 | 5 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 962 383,20 | 08.01.2027 | 100 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 961 224,00 | 13.01.2027 | 105 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 880 804,90 | 18.06.2027 | 261 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 857 284,10 | 03.08.2027 | 307 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 981 851,16 | 01.12.2026 | 62 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 978 491,36 | 15.12.2026 | 76 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 952 792,60 | 01.03.2027 | 152 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 943 226,16 | 19.03.2027 | 170 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 893 271,24 | 16.07.2027 | 289 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 873 498,64 | 13.09.2027 | 348 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 981 168,90 | 29.01.2027 | 121 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 139 434 108,09 | 34,07 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 105 546,14 | 09.10.2026 | 9 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 070 529,62 | 13.11.2026 | 44 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 000 000,00 | 30.03.2027 | 181 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 136 333,38 | 24.11.2026 | 55 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 114 490,62 | 10.12.2026 | 71 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 069 108,84 | 19.01.2027 | 111 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 038 580,54 | 03.06.2027 | 246 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 037 147,08 | 03.06.2027 | 246 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 023 257,32 | 13.04.2027 | 195 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 090,34 | 03.05.2027 | 215 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 285,90 | 24.08.2027 | 328 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 125 516,45 | 28.10.2026 | 28 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 105 212,25 | 13.11.2026 | 44 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 071 341,80 | 30.03.2027 | 181 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 065 018,90 | 18.02.2027 | 141 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 059 714,70 | 02.02.2027 | 125 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 052 033,00 | 30.04.2027 | 212 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 043 554,85 | 07.05.2027 | 219 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 003 260,45 | 14.04.2027 | 196 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 002 284,20 | 09.07.2027 | 282 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 027,50 | 19.08.2027 | 323 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 104 886,24 | 15.10.2026 | 15 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 068 725,04 | 22.01.2027 | 114 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 062 487,32 | 05.02.2027 | 128 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 046 925,72 | 09.04.2027 | 191 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 749,89 | 19.05.2027 | 231 | 0,73 |
| Bankkonton | 152 374 809,17 | 37,24 | ||
| Bankkonto SEB | 61 317 450,22 | 14,98 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 071 963,36 | 14,44 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 434,98 | 4,42 | ||
| Bankkonto OP | 13 918 734,19 | 3,40 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 804 303,76 | -0,44 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 804 303,76 | |||
| TOTALT | 409 203 268,37 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation