Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 07.01.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 364 315 818,37 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 118 321,03 | 29,40 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 971 632,78 | 18.03.2026 | 70 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 945 110,69 | 18.05.2026 | 131 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 899 072,11 | 04.09.2026 | 240 | 1,89 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 984 893,62 | 20.02.2026 | 44 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 982 680,64 | 27.02.2026 | 51 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 979 068,22 | 11.03.2026 | 63 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 968 928,88 | 07.04.2026 | 90 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 945 738,46 | 10.06.2026 | 154 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 928 434,34 | 31.07.2026 | 205 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 868 134,16 | 21.12.2026 | 348 | 1,61 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 992 421,15 | 04.02.2026 | 28 | 1,37 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 971 897,35 | 13.04.2026 | 96 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 949 233,65 | 26.06.2026 | 170 | 1,36 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 917 917,80 | 05.10.2026 | 271 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 997 031,12 | 22.01.2026 | 15 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 973 099,84 | 04.05.2026 | 117 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 968 121,76 | 22.05.2026 | 135 | 1,09 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 963 308,76 | 12.06.2026 | 156 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 949 815,60 | 04.08.2026 | 209 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 964 143,64 | 24.07.2026 | 198 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 997 636,46 | 30.01.2026 | 23 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 127 578 846,84 | 35,02 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 153 613,39 | 10.02.2026 | 34 | 1,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 097 395,42 | 24.04.2026 | 107 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 054 641,22 | 13.05.2026 | 126 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 047 832,66 | 03.07.2026 | 177 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 018 604,32 | 24.11.2026 | 321 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 013 537,38 | 10.12.2026 | 337 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 114 712,70 | 02.03.2026 | 54 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 102 361,30 | 24.03.2026 | 76 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 098 344,90 | 08.05.2026 | 121 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 086 524,65 | 05.06.2026 | 149 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 085 155,15 | 12.01.2026 | 5 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 068 135,00 | 30.03.2026 | 82 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 062 774,35 | 18.03.2026 | 70 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 057 153,05 | 03.06.2026 | 147 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 045 942,70 | 11.08.2026 | 216 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 027 275,60 | 14.09.2026 | 250 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 025 932,15 | 28.10.2026 | 294 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 018 604,25 | 13.11.2026 | 310 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 016 034,75 | 19.08.2026 | 224 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 003 203,95 | 30.09.2026 | 266 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 115 357,32 | 23.01.2026 | 16 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 081 376,76 | 30.04.2026 | 113 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 077 071,88 | 09.04.2026 | 92 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 023 976,08 | 15.10.2026 | 281 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 083 285,91 | 06.02.2026 | 30 | 0,85 |
| Bankkonton | 131 052 081,55 | 35,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 047 808,44 | 14,84 | ||
| Bankkonto SEB | 53 963 375,43 | 14,81 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 613 191,15 | 4,29 | ||
| Bankkonto OP | 7 427 566,28 | 2,04 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 31,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 433 431,05 | -0,39 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 433 431,05 | |||
| TOTALT | 364 315 818,37 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation