Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 29.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 190 490,40 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 676 515,18 | 29,23 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 863 702,56 | 12.03.2027 | 226 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 984 575,29 | 04.09.2026 | 37 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 977 279,26 | 18.09.2026 | 51 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 843 159,68 | 10.05.2027 | 285 | 1,71 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 6 000 000,00 | 31.07.2026 | 2 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 977 558,02 | 25.09.2026 | 58 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 972 809,56 | 07.10.2026 | 70 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 936 065,14 | 21.12.2026 | 145 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 905 656,84 | 19.02.2027 | 205 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 885 422,98 | 12.04.2027 | 257 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 872 887,12 | 22.04.2027 | 267 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 853 198,18 | 26.05.2027 | 301 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 978 048,65 | 05.10.2026 | 68 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 938 444,00 | 08.01.2027 | 163 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 938 020,60 | 13.01.2027 | 168 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 999 004,20 | 04.08.2026 | 6 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 989 298,44 | 11.09.2026 | 44 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 962 796,16 | 01.12.2026 | 125 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 960 003,92 | 15.12.2026 | 139 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 937 684,72 | 01.03.2027 | 215 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 928 950,72 | 19.03.2027 | 233 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 971 949,14 | 29.01.2027 | 184 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 380 835,56 | 33,41 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 074 425,47 | 09.10.2026 | 72 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 039 182,71 | 13.11.2026 | 107 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 103 734,84 | 24.11.2026 | 118 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 085 262,34 | 10.12.2026 | 134 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 041 300,94 | 19.01.2027 | 174 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 024 738,60 | 03.06.2027 | 309 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 023 287,08 | 03.06.2027 | 309 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 006 413,34 | 03.05.2027 | 278 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 004 784,28 | 13.04.2027 | 258 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 109 953,00 | 11.08.2026 | 13 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 099 081,00 | 28.10.2026 | 91 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 092 366,65 | 14.09.2026 | 47 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 081 290,70 | 13.11.2026 | 107 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 076 518,30 | 19.08.2026 | 21 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 069 826,90 | 30.09.2026 | 63 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 054 480,95 | 30.03.2027 | 244 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 043 454,30 | 24.08.2026 | 26 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 042 716,00 | 18.02.2027 | 204 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 037 699,00 | 30.04.2027 | 275 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 036 291,30 | 02.02.2027 | 188 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 028 677,10 | 07.05.2027 | 282 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 083 880,12 | 15.10.2026 | 78 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 047 156,48 | 22.01.2027 | 177 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 041 522,80 | 05.02.2027 | 191 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 032 791,36 | 09.04.2027 | 254 | 1,01 |
| Bankkonton | 148 975 669,20 | 37,32 | ||
| Bankkonto SEB | 59 402 158,65 | 14,88 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 155 441,31 | 14,82 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 923,79 | 4,51 | ||
| Bankkonto OP | 12 414 920,43 | 3,11 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 157 470,46 | 0,04 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 157 470,46 | |||
| TOTALT | 399 190 490,40 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation