Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 07.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 361 574 835,36 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 914 251,47 | 29,02 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 984 232,22 | 18.05.2026 | 41 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 929 395,27 | 04.09.2026 | 150 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 919 423,56 | 18.09.2026 | 164 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 978 227,20 | 10.06.2026 | 64 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 956 927,68 | 31.07.2026 | 115 | 1,65 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 927 732,46 | 25.09.2026 | 171 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 923 517,52 | 07.10.2026 | 183 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 883 413,94 | 21.12.2026 | 258 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 849 899,32 | 19.02.2027 | 318 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 998 866,15 | 13.04.2026 | 6 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 976 053,80 | 26.06.2026 | 80 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 936 967,70 | 05.10.2026 | 181 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 893 261,45 | 08.01.2027 | 276 | 1,35 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 994 501,88 | 04.05.2026 | 27 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 990 171,00 | 22.05.2026 | 45 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 984 940,64 | 12.06.2026 | 66 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 969 222,12 | 04.08.2026 | 119 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 957 354,52 | 11.09.2026 | 157 | 1,09 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 254,04 | 01.12.2026 | 238 | 1,09 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 979 298,02 | 24.07.2026 | 108 | 0,82 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 953 590,98 | 29.01.2027 | 297 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 293 976,52 | 35,76 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 013 657,00 | 09.10.2026 | 185 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 131 974,62 | 24.04.2026 | 17 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 088 482,42 | 13.05.2026 | 36 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 080 572,56 | 03.07.2026 | 87 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 043 103,22 | 24.11.2026 | 231 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 030 916,14 | 10.12.2026 | 247 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 030 022,50 | 13.07.2026 | 97 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 136 957,90 | 08.05.2026 | 31 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 124 984,40 | 05.06.2026 | 59 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 085 896,30 | 03.06.2026 | 57 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 070 648,05 | 11.08.2026 | 126 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 049 751,35 | 14.09.2026 | 160 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 048 990,15 | 28.10.2026 | 204 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 038 570,80 | 19.08.2026 | 134 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 036 095,05 | 13.11.2026 | 220 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 025 235,05 | 30.09.2026 | 176 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 006 360,25 | 24.08.2026 | 139 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 006 338,20 | 30.03.2027 | 357 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 994 422,15 | 18.02.2027 | 317 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 988 957,65 | 02.02.2027 | 301 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 111 909,28 | 30.04.2026 | 23 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 101 482,28 | 09.04.2026 | 2 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 043 670,84 | 15.10.2026 | 191 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 597,80 | 22.01.2027 | 290 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 999 380,56 | 05.02.2027 | 304 | 1,11 |
| Bankkonton | 127 264 717,91 | 35,20 | ||
| Bankkonto SEB | 53 948 359,43 | 14,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 895 059,23 | 14,91 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,37 | ||
| Bankkonto OP | 3 605 021,04 | 1,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 101 889,46 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 101 889,46 | |||
| TOTALT | 361 574 835,36 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation