Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 07.11.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 371 403 362,10 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 009 073,08 | 28,81 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 985 774,67 | 17.12.2025 | 40 | 1,88 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 945 618,96 | 18.03.2026 | 131 | 1,87 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 872 623,80 | 04.09.2026 | 301 | 1,85 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 987 393,28 | 19.12.2025 | 42 | 1,61 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 962 747,14 | 20.02.2026 | 105 | 1,61 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 960 849,16 | 27.02.2026 | 112 | 1,60 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 957 706,78 | 11.03.2026 | 124 | 1,60 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 946 585,30 | 07.04.2026 | 151 | 1,60 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 922 751,44 | 10.06.2026 | 215 | 1,59 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 905 930,02 | 31.07.2026 | 266 | 1,59 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 984 495,75 | 05.01.2026 | 59 | 1,34 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 974 465,95 | 04.02.2026 | 89 | 1,34 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 952 938,20 | 13.04.2026 | 157 | 1,33 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 929 823,60 | 26.06.2026 | 231 | 1,33 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 982 981,32 | 22.01.2026 | 76 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 958 104,24 | 04.05.2026 | 178 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 952 727,64 | 22.05.2026 | 196 | 1,06 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 947 968,52 | 12.06.2026 | 217 | 1,06 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 934 417,12 | 04.08.2026 | 270 | 1,06 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 952 480,27 | 24.07.2026 | 259 | 0,79 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 990 689,92 | 30.01.2026 | 84 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 126 762 597,17 | 34,13 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 127 124,48 | 10.02.2026 | 95 | 1,92 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 138 876,36 | 10.12.2025 | 33 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 072 438,06 | 24.04.2026 | 168 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 030 297,36 | 13.05.2026 | 187 | 1,62 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 023 063,34 | 03.07.2026 | 238 | 1,62 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 168 991,00 | 24.11.2025 | 17 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 159 877,85 | 14.11.2025 | 7 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 121 098,50 | 30.12.2025 | 53 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 094 933,20 | 02.03.2026 | 115 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 090 055,25 | 19.11.2025 | 12 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 082 841,25 | 24.03.2026 | 137 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 071 130,35 | 08.05.2026 | 182 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 067 419,35 | 12.01.2026 | 66 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 059 265,90 | 05.06.2026 | 210 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 048 290,35 | 30.03.2026 | 143 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 043 083,60 | 18.03.2026 | 131 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 036 370,05 | 03.06.2026 | 208 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 025 347,80 | 11.08.2026 | 277 | 1,35 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 006 623,90 | 14.09.2026 | 311 | 1,35 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 002 949,35 | 28.10.2026 | 355 | 1,35 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 098 316,64 | 23.01.2026 | 77 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 059 805,48 | 30.04.2026 | 174 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 059 504,56 | 09.04.2026 | 153 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 005 210,48 | 15.10.2026 | 342 | 1,08 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 069 682,71 | 06.02.2026 | 91 | 0,83 |
| Bankkonton | 138 701 361,41 | 37,35 | ||
| Bankkonto SEB | 55 581 356,72 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 55 244 479,32 | 14,87 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 266 623,26 | 4,11 | ||
| Bankkonto OP | 12 608 686,51 | 3,10 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 113,03 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 102,57 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 069 669,56 | -0,29 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 069 669,56 | |||
| TOTALT | 371 403 362,10 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation