Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 28.11.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 365 726 160,79 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 150 868,43 | 29,30 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 994 018,64 | 17.12.2025 | 19 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 954 620,47 | 18.03.2026 | 110 | 1,90 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 882 951,04 | 04.09.2026 | 280 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 994 298,38 | 19.12.2025 | 21 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 970 293,52 | 20.02.2026 | 84 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 968 315,14 | 27.02.2026 | 91 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 965 060,26 | 11.03.2026 | 103 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 954 404,26 | 07.04.2026 | 130 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 931 277,08 | 10.06.2026 | 194 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 914 618,14 | 31.07.2026 | 245 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 990 222,55 | 05.01.2026 | 38 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 980 532,20 | 04.02.2026 | 68 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 959 599,50 | 13.04.2026 | 136 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 937 121,70 | 26.06.2026 | 210 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 987 733,32 | 22.01.2026 | 55 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 963 462,08 | 04.05.2026 | 157 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 958 326,96 | 22.05.2026 | 175 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 953 668,64 | 12.06.2026 | 196 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 940 360,56 | 04.08.2026 | 249 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 956 952,67 | 24.07.2026 | 238 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 993 031,32 | 30.01.2026 | 63 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 517 136,11 | 34,87 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 135 776,69 | 10.02.2026 | 74 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 146 130,18 | 10.12.2025 | 12 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 081 004,98 | 24.04.2026 | 147 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 038 804,64 | 13.05.2026 | 166 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 032 149,14 | 03.07.2026 | 217 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 001 760,34 | 24.11.2026 | 361 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 127 426,20 | 30.12.2025 | 32 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 101 488,40 | 02.03.2026 | 94 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 089 398,95 | 24.03.2026 | 116 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 080 554,70 | 08.05.2026 | 161 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 073 246,55 | 12.01.2026 | 45 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 068 916,70 | 05.06.2026 | 189 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 054 983,90 | 30.03.2026 | 122 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 049 677,00 | 18.03.2026 | 110 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 043 790,10 | 03.06.2026 | 187 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 033 078,60 | 11.08.2026 | 256 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 014 429,15 | 14.09.2026 | 290 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 011 509,40 | 28.10.2026 | 334 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 006 131,40 | 13.11.2026 | 350 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 003 913,40 | 19.08.2026 | 264 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 103 899,40 | 23.01.2026 | 56 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 067 233,64 | 30.04.2026 | 153 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 065 472,20 | 09.04.2026 | 132 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 012 206,96 | 15.10.2026 | 321 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 074 153,49 | 06.02.2026 | 70 | 0,84 |
| Bankkonton | 130 939 249,30 | 35,80 | ||
| Bankkonto SEB | 54 681 272,42 | 14,95 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 323 249,24 | 14,85 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 429 090,66 | 4,22 | ||
| Bankkonto OP | 6 505 456,43 | 1,78 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 113,03 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 118 906,95 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 118 906,95 | |||
| TOTALT | 365 726 160,79 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation