Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 02.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 423 394 391,62 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 104 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 104 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 374 644,27 | 28,43 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 918 354,32 | 12.03.2027 | 130 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 889 108,87 | 10.05.2027 | 189 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 869 155,93 | 10.06.2027 | 220 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 979 556,32 | 21.12.2026 | 49 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 603,40 | 19.02.2027 | 109 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 947 225,32 | 24.02.2027 | 114 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 923 980,42 | 12.04.2027 | 161 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 455,12 | 05.04.2027 | 154 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 913 722,16 | 22.04.2027 | 171 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 893 183,02 | 26.05.2027 | 205 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 880 525,48 | 30.06.2027 | 240 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 871 902,16 | 07.07.2027 | 247 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 331,35 | 08.01.2027 | 67 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 973 923,35 | 13.01.2027 | 72 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 902 111,30 | 18.06.2027 | 228 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 878 147,35 | 03.08.2027 | 274 | 1,15 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 992 173,16 | 01.12.2026 | 29 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 988 432,60 | 15.12.2026 | 43 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 964 320,96 | 01.03.2027 | 119 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 324,88 | 19.03.2027 | 137 | 0,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 910 280,16 | 16.07.2027 | 256 | 0,92 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 888 282,56 | 13.09.2027 | 315 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 986 544,08 | 29.01.2027 | 88 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 553 882,87 | 34,38 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 087 483,83 | 13.11.2026 | 11 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 025 513,04 | 30.03.2027 | 148 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 009 723,21 | 08.10.2027 | 340 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 154 012,44 | 24.11.2026 | 22 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 130 283,10 | 10.12.2026 | 38 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 084 649,26 | 19.01.2027 | 78 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 064 804,50 | 03.06.2027 | 213 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 063 375,84 | 03.06.2027 | 213 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 047 669,34 | 03.05.2027 | 182 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 045 901,20 | 13.04.2027 | 162 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 024 883,80 | 24.08.2027 | 295 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 001 968,54 | 28.10.2027 | 360 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 118 137,95 | 13.11.2026 | 11 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 089 125,65 | 30.03.2027 | 148 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 080 008,85 | 18.02.2027 | 108 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 073 703,05 | 02.02.2027 | 92 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 072 502,10 | 30.04.2027 | 179 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 065 028,75 | 07.05.2027 | 186 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 024 556,95 | 09.07.2027 | 249 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 023 003,90 | 19.08.2027 | 290 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 021 798,10 | 14.04.2027 | 163 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 005 149,90 | 15.10.2027 | 347 | 1,18 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 080 823,76 | 22.01.2027 | 81 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 075 069,48 | 05.02.2027 | 95 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 062 611,20 | 09.04.2027 | 158 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 006 523,24 | 09.08.2027 | 280 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 015 571,89 | 19.05.2027 | 198 | 0,71 |
| Bankkonton | 157 928 841,66 | 37,30 | ||
| Bankkonto SEB | 63 445 264,53 | 14,98 | ||
| Bankkonto NORDEA | 63 321 461,92 | 14,93 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,83 | ||
| Bankkonto OP | 14 800 976,29 | 3,46 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 137 540,79 | 0,03 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -462 977,18 | -0,11 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -462 977,18 | |||
| TOTALT | 423 394 391,62 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation