Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 24.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 397 015 881,93 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 622 870,98 | 29,37 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 858 796,88 | 12.03.2027 | 231 | 1,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 982 904,67 | 04.09.2026 | 42 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 975 263,61 | 18.09.2026 | 56 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 046,95 | 10.05.2027 | 290 | 1,72 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 998 935,78 | 31.07.2026 | 7 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 975 732,88 | 25.09.2026 | 63 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 970 899,40 | 07.10.2026 | 75 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 933 718,06 | 21.12.2026 | 150 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 902 274,52 | 19.02.2027 | 210 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 881 370,52 | 12.04.2027 | 262 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 868 651,00 | 22.04.2027 | 272 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 848 663,80 | 26.05.2027 | 306 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 976 466,30 | 05.10.2026 | 73 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 936 240,00 | 08.01.2027 | 168 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 935 772,25 | 13.01.2027 | 173 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 998 289,20 | 04.08.2026 | 11 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 988 250,68 | 11.09.2026 | 49 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 961 351,48 | 01.12.2026 | 130 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 958 504,40 | 15.12.2026 | 144 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 935 372,40 | 01.03.2027 | 220 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 926 423,96 | 19.03.2027 | 238 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 970 942,24 | 29.01.2027 | 189 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 133 294 974,03 | 33,57 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 071 056,23 | 09.10.2026 | 77 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 035 800,80 | 13.11.2026 | 112 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 100 344,90 | 24.11.2026 | 123 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 082 030,32 | 10.12.2026 | 139 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 037 525,68 | 19.01.2027 | 179 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 019 025,28 | 03.06.2027 | 314 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 017 573,52 | 03.06.2027 | 314 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 000 965,04 | 03.05.2027 | 283 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 999 603,28 | 13.04.2027 | 263 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 108 390,05 | 11.08.2026 | 18 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 096 341,40 | 28.10.2026 | 96 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 090 224,90 | 14.09.2026 | 52 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 078 748,10 | 13.11.2026 | 112 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 074 965,55 | 19.08.2026 | 26 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 067 418,90 | 30.09.2026 | 68 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 294,40 | 30.03.2027 | 249 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 041 878,10 | 24.08.2026 | 31 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 038 998,60 | 18.02.2027 | 209 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 149,55 | 30.04.2027 | 280 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 032 838,35 | 02.02.2027 | 193 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 023 987,00 | 07.05.2027 | 287 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 081 689,96 | 15.10.2026 | 83 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 044 351,24 | 22.01.2027 | 182 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 038 532,56 | 05.02.2027 | 196 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 240,32 | 09.04.2027 | 259 | 1,01 |
| Bankkonton | 146 966 528,02 | 37,02 | ||
| Bankkonto SEB | 59 102 158,65 | 14,89 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 942 508,24 | 14,85 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,53 | ||
| Bankkonto OP | 10 918 642,72 | 2,75 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 131 508,90 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 131 508,90 | |||
| TOTALT | 397 015 881,93 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation