Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 08.08.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 366 537 307,71 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 106 928 726,56 | 29,17 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 984 745,81 | 18.09.2025 | 41 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 966 824,20 | 04.11.2025 | 88 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 945 939,56 | 17.12.2025 | 131 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 996 543,76 | 22.08.2025 | 14 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 995 060,08 | 27.08.2025 | 19 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 953 840,86 | 19.12.2025 | 133 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 927 164,26 | 27.02.2026 | 203 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 925 425,82 | 11.03.2026 | 215 | 1,62 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 891 816,94 | 10.06.2026 | 306 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 876 847,84 | 31.07.2026 | 357 | 1,60 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 984 549,80 | 03.10.2025 | 56 | 1,36 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 956 146,55 | 05.01.2026 | 150 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 945 589,00 | 04.02.2026 | 180 | 1,35 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 925 726,70 | 13.04.2026 | 248 | 1,34 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 992 849,56 | 12.09.2025 | 35 | 1,09 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 959 771,36 | 22.01.2026 | 167 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 937 163,80 | 04.05.2026 | 269 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 931 604,68 | 22.05.2026 | 287 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 914 472,52 | 04.08.2026 | 361 | 1,07 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 937 258,00 | 24.07.2026 | 350 | 0,80 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 979 385,46 | 30.01.2026 | 175 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 118 582 291,23 | 32,35 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 086 335,62 | 10.02.2026 | 186 | 1,93 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 154 390,38 | 03.09.2025 | 26 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 104 045,34 | 10.12.2025 | 124 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 038 189,16 | 24.04.2026 | 259 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 129 666,05 | 24.11.2025 | 108 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 124 227,85 | 14.11.2025 | 98 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 104 024,95 | 14.10.2025 | 67 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 090 022,75 | 30.12.2025 | 144 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 065 568,50 | 02.03.2026 | 206 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 063 762,45 | 19.11.2025 | 103 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 062 260,40 | 13.08.2025 | 5 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 054 921,20 | 24.03.2026 | 228 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 038 406,55 | 12.01.2026 | 157 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 033 674,35 | 08.05.2026 | 273 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 022 526,70 | 05.06.2026 | 301 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 020 162,25 | 30.03.2026 | 234 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 014 627,95 | 18.03.2026 | 222 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 009 028,65 | 03.06.2026 | 299 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 105 731,12 | 28.10.2025 | 81 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 071 397,32 | 23.01.2026 | 168 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 034 872,16 | 09.04.2026 | 244 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 029 933,72 | 30.04.2026 | 265 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 075 736,71 | 11.08.2025 | 3 | 0,84 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 048 779,10 | 06.02.2026 | 182 | 0,83 |
| Bankkonton | 142 531 420,94 | 38,89 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 54 599 189,98 | 14,70 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 551 006,87 | 14,69 | ||
| Bankkonto OP | 18 181 720,88 | 4,96 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 199 416,37 | 4,15 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 60,67 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 26,17 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 505 131,02 | -0,41 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 505 131,02 | |||
| TOTALT | 366 537 307,71 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation