Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 04.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 422 942 447,97 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 391 511,68 | 28,47 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 918 461,44 | 12.03.2027 | 128 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 890 099,51 | 10.05.2027 | 187 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 870 688,37 | 10.06.2027 | 218 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 980 462,08 | 21.12.2026 | 47 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 788,80 | 19.02.2027 | 107 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 947 347,60 | 24.02.2027 | 112 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 924 311,86 | 12.04.2027 | 159 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 744,92 | 05.04.2027 | 152 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 914 272,72 | 22.04.2027 | 169 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 894 315,70 | 26.05.2027 | 203 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 882 030,52 | 30.06.2027 | 238 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 873 504,46 | 07.07.2027 | 245 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 996,85 | 08.01.2027 | 65 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 974 515,15 | 13.01.2027 | 70 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 903 292,80 | 18.06.2027 | 226 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 879 617,70 | 03.08.2027 | 272 | 1,15 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 992 759,36 | 01.12.2026 | 27 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 989 026,88 | 15.12.2026 | 41 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 964 362,72 | 01.03.2027 | 117 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 399,48 | 19.03.2027 | 135 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 911 397,64 | 16.07.2027 | 254 | 0,92 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 889 413,16 | 13.09.2027 | 313 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 986 701,96 | 29.01.2027 | 86 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 576 507,30 | 34,42 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 088 406,92 | 13.11.2026 | 9 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 025 789,12 | 30.03.2027 | 146 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 011 601,17 | 08.10.2027 | 338 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 154 992,78 | 24.11.2026 | 20 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 131 217,18 | 10.12.2026 | 36 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 085 263,00 | 19.01.2027 | 76 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 066 077,70 | 03.06.2027 | 211 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 064 649,40 | 03.06.2027 | 211 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 048 426,66 | 03.05.2027 | 180 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 046 286,70 | 13.04.2027 | 160 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 026 716,20 | 24.08.2027 | 293 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 003 387,42 | 28.10.2027 | 358 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 118 846,15 | 13.11.2026 | 9 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 089 282,50 | 30.03.2027 | 146 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 080 175,80 | 18.02.2027 | 106 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 074 044,50 | 02.02.2027 | 90 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 073 093,40 | 30.04.2027 | 177 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 065 764,35 | 07.05.2027 | 184 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 025 970,50 | 09.07.2027 | 247 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 024 547,80 | 19.08.2027 | 288 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 022 110,25 | 14.04.2027 | 161 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 006 458,50 | 15.10.2027 | 345 | 1,18 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 081 299,36 | 22.01.2027 | 79 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 075 386,80 | 05.02.2027 | 93 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 062 873,72 | 09.04.2027 | 156 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 007 745,44 | 09.08.2027 | 278 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 016 093,98 | 19.05.2027 | 196 | 0,71 |
| Bankkonton | 156 932 360,10 | 37,10 | ||
| Bankkonto SEB | 63 345 264,53 | 14,98 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 485 272,33 | 14,77 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Bankkonto OP | 14 877 684,32 | 3,52 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 42 068,89 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 42 068,89 | |||
| TOTALT | 422 942 447,97 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation