Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 13.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 421 441 005,67 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 108 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 108 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 503 425,98 | 28,59 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 926 179,44 | 12.03.2027 | 119 | 1,88 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 896 818,18 | 10.05.2027 | 178 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 877 220,70 | 10.06.2027 | 209 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 985 223,62 | 21.12.2026 | 38 | 1,42 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 954 532,48 | 19.02.2027 | 98 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 953 020,36 | 24.02.2027 | 103 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 929 969,38 | 12.04.2027 | 150 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 929 723,14 | 05.04.2027 | 143 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 920 198,74 | 22.04.2027 | 160 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 900 147,10 | 26.05.2027 | 194 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 887 361,76 | 30.06.2027 | 229 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 879 011,38 | 07.07.2027 | 236 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 980 199,85 | 08.01.2027 | 56 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 978 678,45 | 13.01.2027 | 61 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 907 959,35 | 18.06.2027 | 217 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 884 202,65 | 03.08.2027 | 263 | 1,16 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 995 970,08 | 01.12.2026 | 18 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 992 123,60 | 15.12.2026 | 32 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 968 058,92 | 01.03.2027 | 108 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 960 302,72 | 19.03.2027 | 126 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 915 080,88 | 16.07.2027 | 245 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 892 931,92 | 13.09.2027 | 304 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 988 511,28 | 29.01.2027 | 77 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 147 474 060,34 | 34,99 | ||
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 031 834,67 | 30.03.2027 | 137 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 016 780,61 | 08.10.2027 | 329 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 12.11.2027 | 7 000 000,00 | 12.11.2027 | 364 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 14.06.2027 | 7 000 000,00 | 14.06.2027 | 213 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 159 534,84 | 24.11.2026 | 11 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 135 242,88 | 10.12.2026 | 27 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 089 509,32 | 19.01.2027 | 67 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 070 911,06 | 03.06.2027 | 202 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 069 484,74 | 03.06.2027 | 202 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 053 401,44 | 03.05.2027 | 171 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 051 270,96 | 13.04.2027 | 151 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 031 204,62 | 24.08.2027 | 284 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 007 787,58 | 28.10.2027 | 349 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 093 469,35 | 30.03.2027 | 137 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 084 316,40 | 18.02.2027 | 97 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 077 955,95 | 02.02.2027 | 81 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 077 288,20 | 30.04.2027 | 168 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 070 098,15 | 07.05.2027 | 175 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 029 913,70 | 09.07.2027 | 238 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 028 361,65 | 19.08.2027 | 279 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 026 151,35 | 14.04.2027 | 152 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 010 234,85 | 15.10.2027 | 336 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 084 627,88 | 22.01.2027 | 70 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 078 902,28 | 05.02.2027 | 84 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 066 431,08 | 09.04.2027 | 147 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 787,28 | 09.08.2027 | 269 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 018 559,50 | 19.05.2027 | 187 | 0,72 |
| Bankkonton | 155 221 053,05 | 36,83 | ||
| Bankkonto SEB | 63 105 264,53 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 63 073 410,12 | 14,97 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,85 | ||
| Bankkonto OP | 12 818 243,78 | 3,04 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 757 533,70 | -0,42 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 757 533,70 | |||
| TOTALT | 421 441 005,67 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation