Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 27.03.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 355 109 322,71 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 922 332,19 | 29,55 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 980 790,60 | 18.05.2026 | 52 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 924 415,40 | 04.09.2026 | 161 | 1,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 914 215,28 | 18.09.2026 | 175 | 1,95 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 997 624,60 | 07.04.2026 | 11 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 975 055,42 | 10.06.2026 | 75 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 953 060,20 | 31.07.2026 | 126 | 1,68 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 923 237,38 | 25.09.2026 | 182 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 878 679,58 | 21.12.2026 | 269 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 845 265,28 | 19.02.2027 | 329 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 996 296,20 | 13.04.2026 | 17 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 973 125,00 | 26.06.2026 | 91 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 933 237,15 | 05.10.2026 | 192 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 889 282,40 | 08.01.2027 | 287 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 992 620,92 | 04.05.2026 | 38 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 988 217,56 | 22.05.2026 | 56 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 982 799,20 | 12.06.2026 | 77 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 966 550,08 | 04.08.2026 | 130 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 954 471,68 | 11.09.2026 | 168 | 1,11 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 924 027,08 | 01.12.2026 | 249 | 1,11 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 977 343,16 | 24.07.2026 | 119 | 0,84 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 952 018,02 | 29.01.2027 | 308 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 129 271 697,37 | 36,40 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 007 117,46 | 09.10.2026 | 196 | 1,97 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 128 099,94 | 24.04.2026 | 28 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 084 848,40 | 13.05.2026 | 47 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 076 062,42 | 03.07.2026 | 98 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 036 622,86 | 24.11.2026 | 242 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 025 474,92 | 13.07.2026 | 108 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 025 066,32 | 10.12.2026 | 258 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 132 641,45 | 08.05.2026 | 42 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 120 455,10 | 05.06.2026 | 70 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 092 307,30 | 30.03.2026 | 3 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 082 603,05 | 03.06.2026 | 68 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 066 424,75 | 11.08.2026 | 137 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 045 192,10 | 14.09.2026 | 171 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 043 640,55 | 28.10.2026 | 215 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 034 471,20 | 19.08.2026 | 145 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 031 198,25 | 13.11.2026 | 231 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 020 467,80 | 30.09.2026 | 187 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 002 342,30 | 24.08.2026 | 150 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 989 601,95 | 18.02.2027 | 328 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 984 133,25 | 02.02.2027 | 312 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 108 459,60 | 30.04.2026 | 34 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 098 604,56 | 09.04.2026 | 13 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 039 397,60 | 15.10.2026 | 202 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 001 336,20 | 22.01.2027 | 301 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 995 128,04 | 05.02.2027 | 315 | 1,13 |
| Bankkonton | 123 753 702,52 | 34,85 | ||
| Bankkonto NORDEA | 52 650 254,83 | 14,83 | ||
| Bankkonto SEB | 52 568 601,80 | 14,80 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 862,63 | 4,45 | ||
| Bankkonto OP | 2 742 546,29 | 0,12 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 838 409,37 | -0,80 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 838 409,37 | |||
| TOTALT | 355 109 322,71 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation