Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 03.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 832 369,55 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 610 273,87 | 29,16 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 864 683,20 | 12.03.2027 | 221 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 986 535,01 | 04.09.2026 | 32 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 979 125,93 | 18.09.2026 | 46 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 843 931,01 | 10.05.2027 | 280 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 979 134,22 | 25.09.2026 | 53 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 974 484,22 | 07.10.2026 | 65 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 938 764,54 | 21.12.2026 | 140 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 906 850,06 | 19.02.2027 | 200 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 906 588,52 | 24.02.2027 | 205 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 885 837,76 | 12.04.2027 | 252 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 873 452,74 | 22.04.2027 | 262 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 854 168,62 | 26.05.2027 | 296 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 979 416,70 | 05.10.2026 | 63 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 940 398,40 | 08.01.2027 | 158 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 939 812,50 | 13.01.2027 | 163 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 4 000 000,00 | 04.08.2026 | 1 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 990 354,96 | 11.09.2026 | 39 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 964 734,24 | 01.12.2026 | 120 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 961 832,28 | 15.12.2026 | 134 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 938 249,32 | 01.03.2027 | 210 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 929 390,24 | 19.03.2027 | 228 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 972 529,40 | 29.01.2027 | 179 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 418 565,25 | 33,37 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 076 548,43 | 09.10.2026 | 67 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 042 289,17 | 13.11.2026 | 102 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 106 970,28 | 24.11.2026 | 113 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 088 200,48 | 10.12.2026 | 129 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 043 289,46 | 19.01.2027 | 169 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 025 861,14 | 03.06.2027 | 304 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 024 411,06 | 03.06.2027 | 304 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 007 043,10 | 03.05.2027 | 273 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 005 289,30 | 13.04.2027 | 253 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 111 607,50 | 11.08.2026 | 8 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 101 332,10 | 28.10.2026 | 86 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 093 746,35 | 14.09.2026 | 42 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 083 634,75 | 13.11.2026 | 102 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 078 080,30 | 19.08.2026 | 16 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 071 278,40 | 30.09.2026 | 58 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 054 933,55 | 30.03.2027 | 239 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 044 921,60 | 24.08.2026 | 21 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 043 776,80 | 18.02.2027 | 199 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 038 212,55 | 30.04.2027 | 270 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 037 684,50 | 02.02.2027 | 183 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 029 337,75 | 07.05.2027 | 277 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 085 433,96 | 15.10.2026 | 73 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 048 668,12 | 22.01.2027 | 172 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 042 769,60 | 05.02.2027 | 186 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 033 245,00 | 09.04.2027 | 249 | 1,01 |
| Bankkonton | 149 732 725,13 | 37,45 | ||
| Bankkonto SEB | 59 505 158,58 | 14,88 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 143 434,53 | 14,79 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,51 | ||
| Bankkonto OP | 13 049 223,00 | 3,26 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 70 805,30 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 70 805,30 | |||
| TOTALT | 399 832 369,55 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation