Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 04.03.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 354 817 500,67 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 105 025 202,18 | 29,60 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 995 248,40 | 18.03.2026 | 14 | 1,97 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 969 168,15 | 18.05.2026 | 75 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 923 093,80 | 04.09.2026 | 184 | 1,95 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 989 046,16 | 07.04.2026 | 34 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 965 891,56 | 10.06.2026 | 98 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 948 358,24 | 31.07.2026 | 149 | 1,68 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 924 243,64 | 25.09.2026 | 205 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 889 532,68 | 21.12.2026 | 292 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 862 221,04 | 19.02.2027 | 352 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 988 916,15 | 13.04.2026 | 40 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 966 278,00 | 26.06.2026 | 114 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 935 220,15 | 05.10.2026 | 215 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 763,50 | 08.01.2027 | 310 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 3 998 918,84 | 11.03.2026 | 7 | 1,13 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 986 366,56 | 04.05.2026 | 61 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 981 670,52 | 22.05.2026 | 79 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 976 757,48 | 12.06.2026 | 100 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 963 510,16 | 04.08.2026 | 153 | 1,12 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 929 587,52 | 01.12.2026 | 272 | 1,11 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 974 467,45 | 24.07.2026 | 142 | 0,84 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 956 942,18 | 29.01.2027 | 331 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 129 464 277,93 | 36,49 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 011 187,26 | 09.10.2026 | 219 | 1,98 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 118 999,68 | 24.04.2026 | 51 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 075 472,56 | 13.05.2026 | 70 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 068 955,18 | 03.07.2026 | 121 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 044 174,64 | 24.11.2026 | 265 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 035 845,80 | 10.12.2026 | 281 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 019 515,60 | 13.07.2026 | 131 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 122 203,25 | 08.05.2026 | 65 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 119 518,50 | 24.03.2026 | 20 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 110 284,05 | 05.06.2026 | 93 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 085 556,05 | 30.03.2026 | 26 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 080 110,10 | 18.03.2026 | 14 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 074 871,50 | 03.06.2026 | 91 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 063 786,85 | 11.08.2026 | 160 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 047 272,05 | 28.10.2026 | 238 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 045 642,25 | 14.09.2026 | 194 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 037 458,00 | 13.11.2026 | 254 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 032 953,20 | 19.08.2026 | 168 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 210,05 | 30.09.2026 | 210 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 997 926,60 | 02.02.2027 | 335 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 100 334,44 | 30.04.2026 | 57 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 092 485,64 | 09.04.2026 | 36 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 198,88 | 15.10.2026 | 225 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 793,00 | 22.01.2027 | 324 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 005 522,80 | 05.02.2027 | 338 | 1,13 |
| Bankkonton | 118 346 713,11 | 33,35 | ||
| Bankkonto SEB | 53 068 678,55 | 14,96 | ||
| Bankkonto NORDEA | 49 234 531,97 | 13,88 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,45 | ||
| Bankkonto OP | 251 130,09 | 0,07 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 1 981 307,45 | 0,56 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 1 981 307,45 | |||
| TOTALT | 354 817 500,67 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation