Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 29.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 840 196,45 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 171 667,19 | 29,08 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 891 462,32 | 12.03.2027 | 164 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 834,15 | 10.05.2027 | 223 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 291,51 | 10.06.2027 | 254 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 997 507,78 | 07.10.2026 | 8 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 963 972,64 | 21.12.2026 | 83 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 930 115,90 | 19.02.2027 | 143 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 928 670,20 | 24.02.2027 | 148 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 981,64 | 12.04.2027 | 195 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 888 881,08 | 22.04.2027 | 205 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 865 916,26 | 26.05.2027 | 239 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 853 483,12 | 30.06.2027 | 274 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 998 612,90 | 05.10.2026 | 6 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 961 865,95 | 08.01.2027 | 101 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 960 665,85 | 13.01.2027 | 106 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 120,55 | 18.06.2027 | 262 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 441,50 | 03.08.2027 | 308 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 981 645,04 | 01.12.2026 | 63 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 978 255,88 | 15.12.2026 | 77 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 951 985,88 | 01.03.2027 | 153 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 942 289,56 | 19.03.2027 | 171 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 891 841,56 | 16.07.2027 | 290 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 871 949,76 | 13.09.2027 | 349 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 980 876,16 | 29.01.2027 | 122 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 498 383,46 | 33,55 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 104 996,29 | 09.10.2026 | 10 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 070 156,80 | 13.11.2026 | 45 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 135 966,36 | 24.11.2026 | 56 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 114 149,94 | 10.12.2026 | 72 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 068 350,02 | 19.01.2027 | 112 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 563,10 | 03.06.2027 | 247 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 129,76 | 03.06.2027 | 247 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 601,98 | 13.04.2027 | 196 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 276,12 | 03.05.2027 | 216 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 997 931,32 | 24.08.2027 | 329 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 125 093,90 | 28.10.2026 | 29 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 104 922,45 | 13.11.2026 | 45 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 092 244,90 | 30.09.2026 | 1 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 070 048,30 | 30.03.2027 | 182 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 064 052,75 | 18.02.2027 | 142 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 058 916,45 | 02.02.2027 | 126 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 528,25 | 30.04.2027 | 213 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 041 993,15 | 07.05.2027 | 220 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 001 888,95 | 14.04.2027 | 197 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 455,15 | 09.07.2027 | 283 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 000 072,05 | 19.08.2027 | 324 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 104 515,84 | 15.10.2026 | 16 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 068 142,16 | 22.01.2027 | 115 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 061 784,16 | 05.02.2027 | 129 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 813,96 | 09.04.2027 | 192 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 789,35 | 19.05.2027 | 232 | 0,73 |
| Bankkonton | 152 983 568,27 | 37,33 | ||
| Bankkonto SEB | 61 317 450,22 | 14,96 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 718 092,09 | 14,57 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 434,98 | 4,41 | ||
| Bankkonto OP | 13 881 364,56 | 3,39 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 186 577,53 | 0,05 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 186 577,53 | |||
| TOTALT | 409 840 196,45 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation