Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 24.02.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 360 188 903,01 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 060 134,64 | 29,72 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 992 033,79 | 18.03.2026 | 22 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 965 878,78 | 18.05.2026 | 83 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 918 945,25 | 04.09.2026 | 192 | 1,92 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 999 665,20 | 27.02.2026 | 3 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 995 784,70 | 11.03.2026 | 15 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 986 200,48 | 07.04.2026 | 42 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 963 173,08 | 10.06.2026 | 106 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 945 246,52 | 31.07.2026 | 157 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 888 081,88 | 21.12.2026 | 300 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 436,60 | 19.02.2027 | 360 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 986 499,80 | 13.04.2026 | 48 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 963 920,20 | 26.06.2026 | 122 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 932 277,05 | 05.10.2026 | 223 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 292,65 | 08.01.2027 | 318 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 984 512,00 | 04.05.2026 | 69 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 979 830,44 | 22.05.2026 | 87 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 974 940,32 | 12.06.2026 | 108 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 961 343,44 | 04.08.2026 | 161 | 1,10 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 983,84 | 01.12.2026 | 280 | 1,09 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 972 902,68 | 24.07.2026 | 150 | 0,83 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 957 185,94 | 29.01.2027 | 339 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 533 307,44 | 35,96 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 006 892,62 | 09.10.2026 | 227 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 115 939,44 | 24.04.2026 | 59 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 072 603,42 | 13.05.2026 | 78 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 065 979,06 | 03.07.2026 | 129 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 025,60 | 24.11.2026 | 273 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 033 799,92 | 10.12.2026 | 289 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 016 518,30 | 13.07.2026 | 139 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 129 684,85 | 02.03.2026 | 6 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 118 857,25 | 08.05.2026 | 73 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 117 147,30 | 24.03.2026 | 28 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 107 028,10 | 05.06.2026 | 101 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 083 114,05 | 30.03.2026 | 34 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 077 749,95 | 18.03.2026 | 22 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 072 484,10 | 03.06.2026 | 99 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 060 891,95 | 11.08.2026 | 168 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 044 015,90 | 28.10.2026 | 246 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 042 464,70 | 14.09.2026 | 202 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 034 892,05 | 13.11.2026 | 262 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 030 116,75 | 19.08.2026 | 176 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 018 978,65 | 30.09.2026 | 218 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 097 652,04 | 30.04.2026 | 65 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 090 296,92 | 09.04.2026 | 44 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 038 422,80 | 15.10.2026 | 233 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 702,00 | 22.01.2027 | 332 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 006 049,72 | 05.02.2027 | 346 | 1,11 |
| Bankkonton | 123 530 731,87 | 34,30 | ||
| Bankkonto SEB | 53 794 825,78 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 739 846,24 | 14,92 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,34 | ||
| Bankkonto OP | 358 723,79 | 0,10 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 64 729,06 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 64 729,06 | |||
| TOTALT | 360 188 903,01 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation