Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 14.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 850 670,71 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 459 091,47 | 28,66 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 884 723,52 | 12.03.2027 | 179 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 999 082,02 | 18.09.2026 | 4 | 1,71 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 857 687,41 | 10.05.2027 | 238 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 099,36 | 10.06.2027 | 269 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 996 456,82 | 25.09.2026 | 11 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 991 672,48 | 07.10.2026 | 23 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 955 895,56 | 21.12.2026 | 98 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 923 257,12 | 19.02.2027 | 158 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 922 332,64 | 24.02.2027 | 163 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 898 659,16 | 12.04.2027 | 210 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 886 811,32 | 22.04.2027 | 220 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 865 289,62 | 26.05.2027 | 254 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 993 750,25 | 05.10.2026 | 21 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 954 872,90 | 08.01.2027 | 116 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 953 843,15 | 13.01.2027 | 121 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 853 820,30 | 03.08.2027 | 323 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 976 498,72 | 01.12.2026 | 78 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 973 044,32 | 15.12.2026 | 92 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 948 170,36 | 01.03.2027 | 168 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 939 284,00 | 19.03.2027 | 186 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 868 624,84 | 13.09.2027 | 364 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 978 215,60 | 29.01.2027 | 137 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 388 997,02 | 33,52 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 097 789,02 | 09.10.2026 | 25 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 062 095,18 | 13.11.2026 | 60 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 127 402,80 | 24.11.2026 | 71 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 106 025,58 | 10.12.2026 | 87 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 060 145,80 | 19.01.2027 | 127 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 258,90 | 03.06.2027 | 262 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 820,52 | 03.06.2027 | 262 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 871,22 | 03.05.2027 | 231 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 063,68 | 13.04.2027 | 211 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 994 336,30 | 24.08.2027 | 344 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 118 680,70 | 28.10.2026 | 44 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 098 793,05 | 13.11.2026 | 60 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 086 920,55 | 30.09.2026 | 16 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 045,25 | 30.03.2027 | 197 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 058 048,60 | 18.02.2027 | 157 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 052 209,45 | 02.02.2027 | 141 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 049 195,10 | 30.04.2027 | 228 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 682,30 | 07.05.2027 | 235 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 000 000,00 | 14.04.2027 | 212 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 804,60 | 09.07.2027 | 298 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 4 997 348,00 | 19.08.2027 | 339 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 099 581,16 | 15.10.2026 | 31 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 061 962,16 | 22.01.2027 | 130 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 055 934,88 | 05.02.2027 | 144 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 577,20 | 09.04.2027 | 207 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 405,02 | 19.05.2027 | 247 | 0,73 |
| Bankkonton | 154 816 371,22 | 37,77 | ||
| Bankkonto SEB | 61 217 529,67 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 202 322,97 | 14,93 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Bankkonto OP | 14 329 824,58 | 3,50 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 186 211,00 | 0,05 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 186 211,00 | |||
| TOTALT | 409 850 670,71 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation