Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 09.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 408 912 626,88 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 604 823,41 | 28,76 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 886 430,56 | 12.03.2027 | 184 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 996 862,25 | 18.09.2026 | 9 | 1,71 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 865,71 | 10.05.2027 | 243 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 842 489,92 | 10.06.2027 | 274 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 994 545,88 | 25.09.2026 | 16 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 989 633,02 | 07.10.2026 | 28 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 954 258,76 | 21.12.2026 | 103 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 923 595,94 | 19.02.2027 | 163 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 922 936,24 | 24.02.2027 | 168 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 901 286,56 | 12.04.2027 | 215 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 889 681,78 | 22.04.2027 | 225 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 869 351,38 | 26.05.2027 | 259 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 992 075,85 | 05.10.2026 | 26 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 953 880,80 | 08.01.2027 | 121 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 953 029,00 | 13.01.2027 | 126 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 858 771,80 | 03.08.2027 | 328 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 4 000 000,00 | 11.09.2026 | 2 | 0,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 975 097,40 | 01.12.2026 | 83 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 971 888,64 | 15.12.2026 | 97 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 948 766,48 | 01.03.2027 | 173 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 940 321,68 | 19.03.2027 | 191 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 978 053,76 | 29.01.2027 | 142 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 519 304,71 | 33,63 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 095 226,81 | 09.10.2026 | 30 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 059 472,84 | 13.11.2026 | 65 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 124 855,50 | 24.11.2026 | 76 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 104 078,94 | 10.12.2026 | 92 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 059 398,98 | 19.01.2027 | 132 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 801,80 | 03.06.2027 | 267 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 360,60 | 03.06.2027 | 267 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 287,02 | 03.05.2027 | 236 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 733,02 | 13.04.2027 | 216 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 968,34 | 24.08.2027 | 349 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 116 416,80 | 28.10.2026 | 49 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 106 753,00 | 14.09.2026 | 5 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 096 797,05 | 13.11.2026 | 65 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 085 154,85 | 30.09.2026 | 21 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 068 822,30 | 30.03.2027 | 202 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 058 299,55 | 18.02.2027 | 162 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 051 957,60 | 30.04.2027 | 233 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 051 933,95 | 02.02.2027 | 146 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 043 564,55 | 07.05.2027 | 240 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 414,40 | 09.07.2027 | 303 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 755,60 | 19.08.2027 | 344 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 097 820,12 | 15.10.2026 | 36 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 061 288,52 | 22.01.2027 | 135 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 055 604,56 | 05.02.2027 | 149 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 147,08 | 09.04.2027 | 212 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 390,93 | 19.05.2027 | 252 | 0,73 |
| Bankkonton | 153 945 334,72 | 37,65 | ||
| Bankkonto SEB | 61 217 529,67 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 875 163,16 | 14,89 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,42 | ||
| Bankkonto OP | 13 785 947,89 | 3,37 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -156 835,96 | -0,04 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -156 835,96 | |||
| TOTALT | 408 912 626,88 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation