Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 15.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 798 457,94 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 114 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 114 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 218 859,64 | 29,26 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 908 570,64 | 12.03.2027 | 148 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 403,23 | 10.05.2027 | 207 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 428,03 | 10.06.2027 | 238 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 972 350,38 | 21.12.2026 | 67 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 941 292,58 | 19.02.2027 | 127 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 940 061,20 | 24.02.2027 | 132 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 335,82 | 12.04.2027 | 179 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 915 491,62 | 05.04.2027 | 172 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 905 477,32 | 22.04.2027 | 189 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 884 582,92 | 26.05.2027 | 223 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 872 625,16 | 30.06.2027 | 258 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 863 807,32 | 07.07.2027 | 265 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 969 225,80 | 08.01.2027 | 85 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 967 983,60 | 13.01.2027 | 90 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 161,40 | 18.06.2027 | 246 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 871 766,60 | 03.08.2027 | 292 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 987 303,60 | 01.12.2026 | 47 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 983 722,00 | 15.12.2026 | 61 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 959 683,68 | 01.03.2027 | 137 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 324,24 | 19.03.2027 | 155 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 938,48 | 16.07.2027 | 274 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 205,28 | 13.09.2027 | 333 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 984 118,74 | 29.01.2027 | 106 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 144 481 851,92 | 35,17 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 078 543,43 | 13.11.2026 | 29 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 785,54 | 30.03.2027 | 166 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 128,28 | 08.10.2027 | 358 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 144 645,36 | 24.11.2026 | 40 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 121 910,82 | 10.12.2026 | 56 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 076 575,06 | 19.01.2027 | 96 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 015,68 | 03.06.2027 | 231 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 053 583,24 | 03.06.2027 | 231 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 060,94 | 03.05.2027 | 200 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 036 767,34 | 13.04.2027 | 180 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 016 637,22 | 24.08.2027 | 313 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 132 035,65 | 28.10.2026 | 13 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 111 308,65 | 13.11.2026 | 29 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 738,20 | 30.03.2027 | 166 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 072 854,10 | 18.02.2027 | 126 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 066 673,70 | 02.02.2027 | 110 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 454,80 | 30.04.2027 | 197 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 056 580,20 | 07.05.2027 | 204 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 016 560,00 | 09.07.2027 | 267 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 015 869,40 | 19.08.2027 | 308 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 386,85 | 14.04.2027 | 181 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 000 000,00 | 15.10.2027 | 365 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 074 529,88 | 22.01.2027 | 99 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 068 742,92 | 05.02.2027 | 113 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 127,76 | 09.04.2027 | 176 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 000 668,72 | 09.08.2027 | 298 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 010 668,18 | 19.05.2027 | 216 | 0,73 |
| Bankkonton | 147 932 622,74 | 36,01 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 999 477,69 | 14,85 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 8 416 341,13 | 2,05 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 000 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 834 876,36 | -0,45 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 834 876,36 | |||
| TOTALT | 410 798 457,94 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation