Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 17.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 411 256 359,27 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 492 903,02 | 28,57 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 887 442,56 | 12.03.2027 | 176 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 7 000 000,00 | 18.09.2026 | 1 | 1,70 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 349,61 | 10.05.2027 | 235 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 316,57 | 10.06.2027 | 266 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 998 355,88 | 25.09.2026 | 8 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 993 452,08 | 07.10.2026 | 20 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 958 826,74 | 21.12.2026 | 95 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 925 970,20 | 19.02.2027 | 155 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 924 855,82 | 24.02.2027 | 160 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 899 734,30 | 12.04.2027 | 207 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 887 783,14 | 22.04.2027 | 217 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 865 688,68 | 26.05.2027 | 251 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 995 238,35 | 05.10.2026 | 18 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 957 527,80 | 08.01.2027 | 113 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 956 463,75 | 13.01.2027 | 118 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 854 178,60 | 03.08.2027 | 320 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 978 200,60 | 01.12.2026 | 75 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 974 893,32 | 15.12.2026 | 89 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 949 704,36 | 01.03.2027 | 165 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 940 510,40 | 19.03.2027 | 183 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 869 155,44 | 13.09.2027 | 361 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 979 254,82 | 29.01.2027 | 134 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 404 449,15 | 33,41 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 098 957,67 | 09.10.2026 | 22 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 063 513,10 | 13.11.2026 | 57 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 129 095,22 | 24.11.2026 | 68 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 107 908,08 | 10.12.2026 | 84 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 062 412,66 | 19.01.2027 | 124 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 444,52 | 03.06.2027 | 259 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 007,34 | 03.06.2027 | 259 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 541,88 | 03.05.2027 | 228 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 188,30 | 13.04.2027 | 208 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 993 983,32 | 24.08.2027 | 341 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 119 732,65 | 28.10.2026 | 41 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 099 878,50 | 13.11.2026 | 57 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 087 821,35 | 30.09.2026 | 13 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 476,95 | 30.03.2027 | 194 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 059 583,30 | 18.02.2027 | 154 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 054 025,05 | 02.02.2027 | 138 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 048 976,20 | 30.04.2027 | 225 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 400,20 | 07.05.2027 | 232 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 000 049,25 | 14.04.2027 | 209 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 073,95 | 09.07.2027 | 295 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 4 996 998,45 | 19.08.2027 | 336 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 100 394,32 | 15.10.2026 | 28 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 063 614,00 | 22.01.2027 | 127 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 057 468,64 | 05.02.2027 | 141 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 801,24 | 09.04.2027 | 204 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 103,01 | 19.05.2027 | 244 | 0,73 |
| Bankkonton | 155 456 991,27 | 37,80 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 320 645,33 | 14,91 | ||
| Bankkonto SEB | 61 217 529,67 | 14,89 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,39 | ||
| Bankkonto OP | 14 852 122,27 | 3,61 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 902 015,83 | 0,22 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 902 015,83 | |||
| TOTALT | 411 256 359,27 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation