Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 20.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 774 416,36 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 111 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 111 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 226 995,77 | 29,27 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 909 218,48 | 12.03.2027 | 143 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 263,58 | 10.05.2027 | 202 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 041,42 | 10.06.2027 | 233 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 974 205,76 | 21.12.2026 | 62 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 942 153,88 | 19.02.2027 | 122 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 940 799,80 | 24.02.2027 | 127 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 415,32 | 12.04.2027 | 174 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 915 728,02 | 05.04.2027 | 167 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 905 543,14 | 22.04.2027 | 184 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 884 384,56 | 26.05.2027 | 218 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 872 170,18 | 30.06.2027 | 253 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 863 398,30 | 07.07.2027 | 260 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 970 629,50 | 08.01.2027 | 80 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 969 282,40 | 13.01.2027 | 85 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 894 864,65 | 18.06.2027 | 241 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 871 462,70 | 03.08.2027 | 287 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 988 497,92 | 01.12.2026 | 42 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 984 946,96 | 15.12.2026 | 56 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 960 088,16 | 01.03.2027 | 132 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 592,20 | 19.03.2027 | 150 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 672,00 | 16.07.2027 | 269 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 094,48 | 13.09.2027 | 328 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 984 542,36 | 29.01.2027 | 101 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 144 518 629,04 | 35,18 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 081 232,90 | 13.11.2026 | 24 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 016 363,62 | 30.03.2027 | 161 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 003 550,89 | 08.10.2027 | 353 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 147 586,20 | 24.11.2026 | 35 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 124 740,90 | 10.12.2026 | 51 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 078 932,04 | 19.01.2027 | 91 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 773,18 | 03.06.2027 | 226 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 342,24 | 03.06.2027 | 226 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 039 041,70 | 03.05.2027 | 195 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 037 883,28 | 13.04.2027 | 175 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 398,08 | 24.08.2027 | 308 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 134 162,70 | 28.10.2026 | 8 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 113 354,25 | 13.11.2026 | 24 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 082 774,35 | 30.03.2027 | 161 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 074 435,60 | 18.02.2027 | 121 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 068 489,15 | 02.02.2027 | 105 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 065 304,45 | 30.04.2027 | 192 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 476,00 | 07.05.2027 | 199 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 131,90 | 09.07.2027 | 262 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 513,55 | 19.08.2027 | 303 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 015 252,55 | 14.04.2027 | 176 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 000 963,70 | 15.10.2027 | 360 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 076 314,60 | 22.01.2027 | 94 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 070 349,36 | 05.02.2027 | 108 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 057 014,24 | 09.04.2027 | 171 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 140,44 | 09.08.2027 | 293 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 107,17 | 19.05.2027 | 211 | 0,73 |
| Bankkonton | 146 101 813,99 | 35,57 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 033 947,60 | 14,86 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 7 551 062,47 | 1,84 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -73 022,44 | -0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -73 022,44 | |||
| TOTALT | 410 774 416,36 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation