Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 09.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 729 058,83 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 113 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 113 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 178 786,41 | 29,26 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 904 968,40 | 12.03.2027 | 154 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 877 711,61 | 10.05.2027 | 213 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 858 283,11 | 10.06.2027 | 244 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 969 678,82 | 21.12.2026 | 73 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 938 220,94 | 19.02.2027 | 133 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 937 109,68 | 24.02.2027 | 138 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 914 409,82 | 12.04.2027 | 185 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 913 233,64 | 05.04.2027 | 178 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 903 611,50 | 22.04.2027 | 195 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 883 321,48 | 26.05.2027 | 229 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 871 891,00 | 30.06.2027 | 264 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 862 979,92 | 07.07.2027 | 271 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 966 744,55 | 08.01.2027 | 91 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 965 511,60 | 13.01.2027 | 96 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 894 388,00 | 18.06.2027 | 252 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 870 975,10 | 03.08.2027 | 298 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 985 605,80 | 01.12.2026 | 53 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 982 023,52 | 15.12.2026 | 67 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 957 822,44 | 01.03.2027 | 143 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 949 602,28 | 19.03.2027 | 161 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 369,28 | 16.07.2027 | 280 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 883 253,48 | 13.09.2027 | 339 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 983 070,44 | 29.01.2027 | 112 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 143 540 411,30 | 34,95 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 075 727,12 | 13.11.2026 | 35 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 011 875,64 | 30.03.2027 | 172 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 000 000,00 | 08.10.2027 | 364 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 141 728,88 | 24.11.2026 | 46 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 119 270,10 | 10.12.2026 | 62 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 073 508,76 | 19.01.2027 | 102 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 053 909,28 | 03.06.2027 | 237 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 052 475,04 | 03.06.2027 | 237 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 036 421,20 | 03.05.2027 | 206 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 034 729,80 | 13.04.2027 | 186 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 015 481,80 | 24.08.2027 | 319 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 129 530,65 | 28.10.2026 | 19 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 109 150,95 | 13.11.2026 | 35 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 079 758,05 | 30.03.2027 | 172 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 070 179,75 | 18.02.2027 | 132 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 063 964,90 | 02.02.2027 | 116 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 063 019,70 | 30.04.2027 | 203 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 055 153,10 | 07.05.2027 | 210 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 015 806,95 | 09.07.2027 | 273 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 014 921,70 | 19.08.2027 | 314 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 012 778,25 | 14.04.2027 | 187 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 107 961,48 | 15.10.2026 | 6 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 072 166,00 | 22.01.2027 | 105 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 066 343,80 | 05.02.2027 | 119 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 054 560,68 | 09.04.2027 | 182 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 000 000,00 | 09.08.2027 | 304 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 009 987,72 | 19.05.2027 | 222 | 0,73 |
| Bankkonton | 150 867 722,32 | 36,73 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 602 999,55 | 14,51 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 13 747 918,85 | 3,35 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -3 857 861,20 | -0,94 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -3 857 861,20 | |||
| TOTALT | 410 729 058,83 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation