Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 26.02.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 359 907 752,81 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 087 277,96 | 29,75 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 993 593,95 | 18.03.2026 | 20 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 967 934,19 | 18.05.2026 | 81 | 1,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 921 112,73 | 04.09.2026 | 190 | 1,92 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 6 000 000,00 | 27.02.2026 | 1 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 997 059,16 | 11.03.2026 | 13 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 987 575,92 | 07.04.2026 | 40 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 965 141,26 | 10.06.2026 | 104 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 947 299,72 | 31.07.2026 | 155 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 889 213,60 | 21.12.2026 | 298 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 865 296,76 | 19.02.2027 | 358 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 987 689,65 | 13.04.2026 | 46 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 965 665,80 | 26.06.2026 | 120 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 933 626,00 | 05.10.2026 | 221 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 900 180,50 | 08.01.2027 | 316 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 985 551,04 | 04.05.2026 | 67 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 981 021,08 | 22.05.2026 | 85 | 1,11 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 976 264,44 | 12.06.2026 | 106 | 1,10 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 962 728,64 | 04.08.2026 | 159 | 1,10 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 928 848,96 | 01.12.2026 | 278 | 1,09 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 973 967,86 | 24.07.2026 | 148 | 0,83 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 957 506,70 | 29.01.2027 | 337 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 553 637,47 | 36,00 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 007 953,61 | 09.10.2026 | 225 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 116 787,30 | 24.04.2026 | 57 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 073 617,18 | 13.05.2026 | 76 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 067 440,30 | 03.07.2026 | 127 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 722,74 | 24.11.2026 | 271 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 034 277,64 | 10.12.2026 | 287 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 017 965,98 | 13.07.2026 | 137 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 130 259,45 | 02.03.2026 | 4 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 119 890,15 | 08.05.2026 | 71 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 117 700,55 | 24.03.2026 | 26 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 108 323,25 | 05.06.2026 | 99 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 083 686,25 | 30.03.2026 | 32 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 078 304,65 | 18.03.2026 | 20 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 073 543,40 | 03.06.2026 | 97 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 062 035,85 | 11.08.2026 | 166 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 044 758,35 | 28.10.2026 | 244 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 043 397,65 | 14.09.2026 | 200 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 447,30 | 13.11.2026 | 260 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 031 175,85 | 19.08.2026 | 174 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 019 822,50 | 30.09.2026 | 216 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 098 417,88 | 30.04.2026 | 63 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 090 831,48 | 09.04.2026 | 42 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 039 089,64 | 15.10.2026 | 231 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 940,40 | 22.01.2027 | 330 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 006 248,12 | 05.02.2027 | 344 | 1,11 |
| Bankkonton | 123 294 371,36 | 34,26 | ||
| Bankkonto SEB | 53 794 825,78 | 14,95 | ||
| Bankkonto NORDEA | 52 875 617,18 | 14,69 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,34 | ||
| Bankkonto OP | 986 592,34 | 0,27 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -27 533,98 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -27 533,98 | |||
| TOTALT | 359 907 752,81 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation