Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 11.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 422 454 937,84 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 469 999,15 | 28,52 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 923 961,28 | 12.03.2027 | 121 | 1,88 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 894 520,57 | 10.05.2027 | 180 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 875 017,45 | 10.06.2027 | 211 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 983 433,40 | 21.12.2026 | 40 | 1,42 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 952 837,36 | 19.02.2027 | 100 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 951 374,44 | 24.02.2027 | 105 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 928 215,88 | 12.04.2027 | 152 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 927 898,90 | 05.04.2027 | 145 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 918 275,50 | 22.04.2027 | 162 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 898 123,48 | 26.05.2027 | 196 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 885 768,46 | 30.06.2027 | 231 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 877 460,20 | 07.07.2027 | 238 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 978 694,25 | 08.01.2027 | 58 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 977 221,60 | 13.01.2027 | 63 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 906 435,60 | 18.06.2027 | 219 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 883 413,20 | 03.08.2027 | 265 | 1,16 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 994 779,72 | 01.12.2026 | 20 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 990 955,28 | 15.12.2026 | 34 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 967 003,52 | 01.03.2027 | 110 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 959 169,16 | 19.03.2027 | 128 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 914 153,40 | 16.07.2027 | 247 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 893 357,92 | 13.09.2027 | 306 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 987 928,58 | 29.01.2027 | 79 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 684 722,54 | 34,49 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 091 772,59 | 13.11.2026 | 2 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 030 866,08 | 30.03.2027 | 139 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 020 327,93 | 08.10.2027 | 331 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 158 496,60 | 24.11.2026 | 13 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 134 277,90 | 10.12.2026 | 29 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 088 675,32 | 19.01.2027 | 69 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 069 941,34 | 03.06.2027 | 204 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 068 514,54 | 03.06.2027 | 204 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 052 417,44 | 03.05.2027 | 173 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 050 406,06 | 13.04.2027 | 153 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 032 063,52 | 24.08.2027 | 286 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 012 041,70 | 28.10.2027 | 351 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 121 422,35 | 13.11.2026 | 2 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 092 810,70 | 30.03.2027 | 139 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 083 677,85 | 18.02.2027 | 99 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 077 279,15 | 02.02.2027 | 83 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 076 471,05 | 30.04.2027 | 170 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 069 221,60 | 07.05.2027 | 177 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 029 471,25 | 09.07.2027 | 240 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 028 902,55 | 19.08.2027 | 281 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 025 449,70 | 14.04.2027 | 154 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 013 088,20 | 15.10.2027 | 338 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 083 979,00 | 22.01.2027 | 72 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 078 291,36 | 05.02.2027 | 86 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 065 820,16 | 09.04.2027 | 149 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 987,76 | 09.08.2027 | 271 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 018 048,84 | 19.05.2027 | 189 | 0,71 |
| Bankkonton | 156 345 888,12 | 37,01 | ||
| Bankkonto NORDEA | 63 210 120,13 | 14,96 | ||
| Bankkonto SEB | 63 205 264,53 | 14,96 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Bankkonto OP | 13 706 368,84 | 3,24 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -45 671,97 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -45 671,97 | |||
| TOTALT | 422 454 937,84 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation