Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 30.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 423 353 701,32 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 106 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 106 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 362 893,82 | 28,43 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 918 057,92 | 12.03.2027 | 133 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 888 230,44 | 10.05.2027 | 192 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 868 001,42 | 10.06.2027 | 223 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 979 320,64 | 21.12.2026 | 52 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 469,48 | 19.02.2027 | 112 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 947 085,64 | 24.02.2027 | 117 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 923 515,00 | 12.04.2027 | 164 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 027,80 | 05.04.2027 | 157 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 913 131,64 | 22.04.2027 | 174 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 892 283,98 | 26.05.2027 | 208 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 879 446,56 | 30.06.2027 | 243 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 870 779,20 | 07.07.2027 | 250 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 208,40 | 08.01.2027 | 70 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 973 823,80 | 13.01.2027 | 75 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 901 244,80 | 18.06.2027 | 231 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 877 163,10 | 03.08.2027 | 277 | 1,15 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 991 913,88 | 01.12.2026 | 32 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 988 252,80 | 15.12.2026 | 46 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 964 224,20 | 01.03.2027 | 122 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 141,92 | 19.03.2027 | 140 | 0,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 909 511,20 | 16.07.2027 | 259 | 0,92 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 887 551,84 | 13.09.2027 | 318 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 986 508,16 | 29.01.2027 | 91 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 514 096,18 | 34,37 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 086 027,27 | 13.11.2026 | 14 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 023 859,85 | 30.03.2027 | 151 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 007 230,02 | 08.10.2027 | 343 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 152 521,98 | 24.11.2026 | 25 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 129 078,36 | 10.12.2026 | 41 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 083 659,38 | 19.01.2027 | 81 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 062 765,28 | 03.06.2027 | 216 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 061 336,08 | 03.06.2027 | 216 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 045 917,64 | 03.05.2027 | 185 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 044 393,76 | 13.04.2027 | 165 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 022 596,84 | 24.08.2027 | 298 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 000 176,58 | 28.10.2027 | 363 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 117 023,80 | 13.11.2026 | 14 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 087 992,20 | 30.03.2027 | 151 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 076,35 | 18.02.2027 | 111 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 072 819,60 | 02.02.2027 | 95 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 071 056,15 | 30.04.2027 | 182 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 063 466,40 | 07.05.2027 | 189 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 022 668,70 | 09.07.2027 | 252 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 021 072,30 | 19.08.2027 | 293 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 020 568,85 | 14.04.2027 | 166 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 003 373,40 | 15.10.2027 | 350 | 1,18 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 080 012,48 | 22.01.2027 | 84 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 074 242,96 | 05.02.2027 | 98 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 061 560,92 | 09.04.2027 | 161 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 004 986,36 | 09.08.2027 | 283 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 014 612,67 | 19.05.2027 | 201 | 0,71 |
| Bankkonton | 157 271 939,35 | 37,15 | ||
| Bankkonto SEB | 63 325 546,17 | 14,96 | ||
| Bankkonto NORDEA | 63 168 801,84 | 14,92 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 921,43 | 3,82 | ||
| Bankkonto OP | 14 586 447,79 | 3,45 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 204 771,97 | 0,05 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 204 771,97 | |||
| TOTALT | 423 353 701,32 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation