Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 05.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 400 153 763,59 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 481 006,56 | 29,36 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 866 446,16 | 12.03.2027 | 219 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 987 581,86 | 04.09.2026 | 30 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 980 328,18 | 18.09.2026 | 44 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 846 075,81 | 10.05.2027 | 278 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 980 166,52 | 25.09.2026 | 51 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 975 410,62 | 07.10.2026 | 63 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 938 846,32 | 21.12.2026 | 138 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 907 873,72 | 19.02.2027 | 198 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 907 671,88 | 24.02.2027 | 203 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 887 481,40 | 12.04.2027 | 250 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 875 222,56 | 22.04.2027 | 260 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 856 052,86 | 26.05.2027 | 294 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 980 208,80 | 05.10.2026 | 61 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 940 640,35 | 08.01.2027 | 156 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 940 099,80 | 13.01.2027 | 161 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 851 152,30 | 03.08.2027 | 363 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 990 999,96 | 11.09.2026 | 37 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 964 799,96 | 01.12.2026 | 118 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 961 858,52 | 15.12.2026 | 132 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 939 003,60 | 01.03.2027 | 208 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 930 338,20 | 19.03.2027 | 226 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 972 747,18 | 29.01.2027 | 177 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 441 519,73 | 33,35 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 077 658,98 | 09.10.2026 | 65 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 042 565,18 | 13.11.2026 | 100 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 107 223,78 | 24.11.2026 | 111 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 088 250,94 | 10.12.2026 | 127 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 043 730,46 | 19.01.2027 | 167 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 027 786,72 | 03.06.2027 | 302 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 026 336,82 | 03.06.2027 | 302 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 008 920,14 | 03.05.2027 | 271 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 007 018,62 | 13.04.2027 | 251 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 112 232,00 | 11.08.2026 | 6 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 101 927,85 | 28.10.2026 | 84 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 094 626,20 | 14.09.2026 | 40 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 083 874,90 | 13.11.2026 | 100 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 078 685,45 | 19.08.2026 | 14 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 072 179,15 | 30.09.2026 | 56 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 056 265,30 | 30.03.2027 | 237 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 045 539,15 | 24.08.2026 | 19 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 044 649,80 | 18.02.2027 | 197 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 039 776,95 | 30.04.2027 | 268 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 038 306,90 | 02.02.2027 | 181 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 030 961,80 | 07.05.2027 | 275 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 086 099,12 | 15.10.2026 | 71 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 049 097,56 | 22.01.2027 | 170 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 043 380,80 | 05.02.2027 | 184 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 034 425,16 | 09.04.2027 | 247 | 1,01 |
| Bankkonton | 149 276 656,10 | 37,30 | ||
| Bankkonto SEB | 59 505 158,58 | 14,87 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 077 092,79 | 14,76 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,51 | ||
| Bankkonto OP | 12 659 445,71 | 3,16 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 196,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -45 418,80 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -45 418,80 | |||
| TOTALT | 400 153 763,59 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation