Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 17.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 366 108 567,84 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 95 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 95 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 189 200,99 | 29,28 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 962 322,92 | 18.03.2026 | 91 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 934 531,87 | 18.05.2026 | 152 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 887 724,41 | 04.09.2026 | 261 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 6 000 000,00 | 19.12.2025 | 2 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 977 150,62 | 20.02.2026 | 65 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 975 030,76 | 27.02.2026 | 72 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 971 499,04 | 11.03.2026 | 84 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 960 672,34 | 07.04.2026 | 111 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 936 657,22 | 10.06.2026 | 175 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 919 140,58 | 31.07.2026 | 226 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 995 229,15 | 05.01.2026 | 19 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 986 117,30 | 04.02.2026 | 49 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 964 829,85 | 13.04.2026 | 117 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 941 490,15 | 26.06.2026 | 191 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 992 067,08 | 22.01.2026 | 36 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 967 345,92 | 04.05.2026 | 138 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 962 123,84 | 22.05.2026 | 156 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 957 241,00 | 12.06.2026 | 177 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 943 453,64 | 04.08.2026 | 230 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 959 382,10 | 24.07.2026 | 219 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 995 191,20 | 30.01.2026 | 44 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 510 773,30 | 34,83 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 144 641,98 | 10.02.2026 | 55 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 088 246,08 | 24.04.2026 | 128 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 045 510,84 | 13.05.2026 | 147 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 038 201,52 | 03.07.2026 | 198 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 006 440,10 | 24.11.2026 | 342 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 002 449,80 | 10.12.2026 | 358 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 133 477,55 | 30.12.2025 | 13 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 107 985,45 | 02.03.2026 | 75 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 095 527,90 | 24.03.2026 | 97 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 088 371,00 | 08.05.2026 | 142 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 079 084,25 | 12.01.2026 | 26 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 076 358,95 | 05.06.2026 | 170 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 061 121,00 | 30.03.2026 | 103 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 055 946,90 | 18.03.2026 | 91 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 049 242,35 | 03.06.2026 | 168 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 037 640,55 | 11.08.2026 | 237 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 018 626,10 | 14.09.2026 | 271 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 015 946,00 | 28.10.2026 | 315 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 009 439,45 | 13.11.2026 | 331 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 008 048,60 | 19.08.2026 | 245 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 109 520,00 | 23.01.2026 | 37 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 073 521,96 | 30.04.2026 | 134 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 070 780,40 | 09.04.2026 | 113 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 015 990,36 | 15.10.2026 | 302 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 078 654,21 | 06.02.2026 | 51 | 0,84 |
| Bankkonton | 131 278 927,91 | 35,86 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 587 583,05 | 14,91 | ||
| Bankkonto SEB | 54 581 446,24 | 14,91 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,22 | ||
| Bankkonto OP | 6 657 388,88 | 1,82 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 129 665,64 | 0,04 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 129 665,64 | |||
| TOTALT | 366 108 567,84 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation