Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 16.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 824 261,57 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 113 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 113 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 223 734,09 | 29,26 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 908 794,00 | 12.03.2027 | 147 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 525,66 | 10.05.2027 | 206 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 569,22 | 10.06.2027 | 237 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 972 874,54 | 21.12.2026 | 66 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 941 541,10 | 19.02.2027 | 126 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 940 279,00 | 24.02.2027 | 131 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 437,10 | 12.04.2027 | 178 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 915 628,96 | 05.04.2027 | 171 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 905 597,86 | 22.04.2027 | 188 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 884 705,20 | 26.05.2027 | 222 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 872 764,96 | 30.06.2027 | 257 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 863 983,30 | 07.07.2027 | 264 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 969 604,10 | 08.01.2027 | 84 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 968 330,60 | 13.01.2027 | 89 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 274,95 | 18.06.2027 | 245 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 871 995,70 | 03.08.2027 | 291 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 987 684,44 | 01.12.2026 | 46 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 984 077,84 | 15.12.2026 | 60 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 959 806,56 | 01.03.2027 | 136 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 427,40 | 19.03.2027 | 154 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 905 076,36 | 16.07.2027 | 273 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 521,52 | 13.09.2027 | 332 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 984 233,72 | 29.01.2027 | 105 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 144 489 676,69 | 35,17 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 079 179,17 | 13.11.2026 | 28 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 961,66 | 30.03.2027 | 165 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 921,24 | 08.10.2027 | 357 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 145 298,76 | 24.11.2026 | 39 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 122 492,46 | 10.12.2026 | 55 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 076 959,72 | 19.01.2027 | 95 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 133,16 | 03.06.2027 | 230 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 053 701,02 | 03.06.2027 | 230 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 169,36 | 03.05.2027 | 199 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 036 880,62 | 13.04.2027 | 179 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 014,80 | 24.08.2027 | 312 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 132 508,75 | 28.10.2026 | 12 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 111 788,40 | 13.11.2026 | 28 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 844,35 | 30.03.2027 | 165 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 073 069,90 | 18.02.2027 | 125 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 066 948,55 | 02.02.2027 | 109 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 547,85 | 30.04.2027 | 196 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 056 690,60 | 07.05.2027 | 203 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 016 723,60 | 09.07.2027 | 266 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 168,90 | 19.08.2027 | 307 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 469,40 | 14.04.2027 | 180 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 000 561,00 | 15.10.2027 | 364 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 074 825,64 | 22.01.2027 | 98 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 068 991,16 | 05.02.2027 | 112 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 229,04 | 09.04.2027 | 175 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 000 873,00 | 09.08.2027 | 297 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 010 724,58 | 19.05.2027 | 215 | 0,73 |
| Bankkonton | 145 936 374,05 | 35,52 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 837 931,06 | 14,81 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 7 581 639,07 | 1,85 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 174 476,74 | 0,04 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 174 476,74 | |||
| TOTALT | 410 824 261,57 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation