Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 31.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 397 135 756,09 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 703 082,39 | 29,64 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 881 893,20 | 12.03.2027 | 193 | 1,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 999 144,04 | 04.09.2026 | 4 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 992 835,99 | 18.09.2026 | 18 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 860 007,00 | 10.05.2027 | 252 | 1,73 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 991 062,70 | 25.09.2026 | 25 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 986 317,90 | 07.10.2026 | 37 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 949 907,20 | 21.12.2026 | 112 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 919 487,44 | 19.02.2027 | 172 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 919 064,92 | 24.02.2027 | 177 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 898 961,26 | 12.04.2027 | 224 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 887 426,86 | 22.04.2027 | 234 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 868 174,42 | 26.05.2027 | 268 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 989 284,00 | 05.10.2026 | 35 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 950 006,70 | 08.01.2027 | 130 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 230,95 | 13.01.2027 | 135 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 859 801,15 | 03.08.2027 | 337 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 997 788,52 | 11.09.2026 | 11 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 481,68 | 01.12.2026 | 92 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 969 123,24 | 15.12.2026 | 106 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 946 374,28 | 01.03.2027 | 182 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 938 172,04 | 19.03.2027 | 200 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 976 536,90 | 29.01.2027 | 151 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 137 458 458,73 | 34,61 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 091 174,09 | 09.10.2026 | 39 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 055 674,01 | 13.11.2026 | 74 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 120 556,02 | 24.11.2026 | 85 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 099 829,20 | 10.12.2026 | 101 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 054 802,80 | 19.01.2027 | 141 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 039 962,82 | 03.06.2027 | 276 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 038 518,68 | 03.06.2027 | 276 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 372,12 | 03.05.2027 | 245 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 234,20 | 13.04.2027 | 225 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 003 097,32 | 24.08.2027 | 358 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 191,40 | 28.10.2026 | 58 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 103 795,95 | 14.09.2026 | 14 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 093 869,70 | 13.11.2026 | 74 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 082 039,65 | 30.09.2026 | 30 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 066 375,00 | 30.03.2027 | 211 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 054 713,10 | 18.02.2027 | 171 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 256,65 | 30.04.2027 | 242 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 048 084,20 | 02.02.2027 | 155 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 041 892,25 | 07.05.2027 | 249 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 702,75 | 09.07.2027 | 312 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 004 308,50 | 19.08.2027 | 353 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 135,12 | 15.10.2026 | 45 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 057 786,28 | 22.01.2027 | 144 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 052 216,36 | 05.02.2027 | 158 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 183,40 | 09.04.2027 | 221 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 687,16 | 19.05.2027 | 261 | 0,76 |
| Bankkonton | 141 969 731,10 | 35,75 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 371 933,35 | 14,95 | ||
| Bankkonto SEB | 59 215 072,78 | 14,91 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 651,40 | 4,54 | ||
| Bankkonto OP | 5 347 842,85 | 1,35 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 4 483,87 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 4 483,87 | |||
| TOTALT | 397 135 756,09 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation