Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 01.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 359 279 917,96 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 981 184,52 | 29,22 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 983 522,70 | 18.05.2026 | 47 | 1,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 929 465,13 | 04.09.2026 | 156 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 919 006,64 | 18.09.2026 | 170 | 1,93 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 6 000 000,00 | 07.04.2026 | 6 | 1,67 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 977 934,58 | 10.06.2026 | 70 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 957 486,70 | 31.07.2026 | 121 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 927 166,06 | 25.09.2026 | 177 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 881 416,00 | 21.12.2026 | 264 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 848 784,10 | 19.02.2027 | 324 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 998 314,45 | 13.04.2026 | 12 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 976 098,35 | 26.06.2026 | 86 | 1,39 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 936 264,40 | 05.10.2026 | 187 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 891 671,65 | 08.01.2027 | 282 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 994 091,32 | 04.05.2026 | 33 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 989 791,60 | 22.05.2026 | 51 | 1,11 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 984 771,96 | 12.06.2026 | 72 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 969 575,88 | 04.08.2026 | 125 | 1,10 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 957 267,32 | 11.09.2026 | 163 | 1,10 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 925 946,32 | 01.12.2026 | 244 | 1,09 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 979 552,54 | 24.07.2026 | 114 | 0,83 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 953 056,82 | 29.01.2027 | 303 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 239 838,41 | 35,97 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 010 427,27 | 09.10.2026 | 191 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 129 874,20 | 24.04.2026 | 23 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 086 467,92 | 13.05.2026 | 42 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 079 312,02 | 03.07.2026 | 93 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 038 958,90 | 24.11.2026 | 237 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 028 978,86 | 13.07.2026 | 103 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 026 993,22 | 10.12.2026 | 253 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 134 567,85 | 08.05.2026 | 37 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 122 786,55 | 05.06.2026 | 65 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 084 328,55 | 03.06.2026 | 63 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 069 734,20 | 11.08.2026 | 132 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 048 108,20 | 14.09.2026 | 166 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 045 931,00 | 28.10.2026 | 210 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 037 652,10 | 19.08.2026 | 140 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 033 037,10 | 13.11.2026 | 226 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 023 084,75 | 30.09.2026 | 182 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 005 415,65 | 24.08.2026 | 145 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 005 066,25 | 30.03.2027 | 363 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 991 827,45 | 18.02.2027 | 323 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 986 065,05 | 02.02.2027 | 307 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 110 014,04 | 30.04.2026 | 29 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 099 946,32 | 09.04.2026 | 8 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 429,44 | 15.10.2026 | 197 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 002 940,00 | 22.01.2027 | 296 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 996 891,52 | 05.02.2027 | 310 | 1,11 |
| Bankkonton | 125 456 396,24 | 34,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 589 027,80 | 14,92 | ||
| Bankkonto SEB | 53 548 359,43 | 14,90 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,40 | ||
| Bankkonto OP | 2 502 730,80 | 0,70 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -397 501,21 | -0,11 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -397 501,21 | |||
| TOTALT | 359 279 917,96 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation