Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 17.12.2025
Förmögenhet 366 108 567,84 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 95 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 95 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 17.12.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 107 189 200,99   29,28
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 6 962 322,92 18.03.2026 91 1,90
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 6 934 531,87 18.05.2026 152 1,89
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 887 724,41 04.09.2026 261 1,88
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 6 000 000,00 19.12.2025 2 1,64
Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 5 977 150,62 20.02.2026 65 1,63
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 5 975 030,76 27.02.2026 72 1,63
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 5 971 499,04 11.03.2026 84 1,63
Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 5 960 672,34 07.04.2026 111 1,63
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 5 936 657,22 10.06.2026 175 1,62
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 919 140,58 31.07.2026 226 1,62
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 4 995 229,15 05.01.2026 19 1,36
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 4 986 117,30 04.02.2026 49 1,36
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 4 964 829,85 13.04.2026 117 1,36
Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 4 941 490,15 26.06.2026 191 1,35
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 3 992 067,08 22.01.2026 36 1,09
Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 3 967 345,92 04.05.2026 138 1,08
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 3 962 123,84 22.05.2026 156 1,08
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 3 957 241,00 12.06.2026 177 1,08
Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 3 943 453,64 04.08.2026 230 1,08
Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 2 959 382,10 24.07.2026 219 0,81
Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 1 995 191,20 30.01.2026 44 0,54
Tidsbundna depositioner 127 510 773,30   34,83
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 7 144 641,98 10.02.2026 55 1,95
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 6 088 246,08 24.04.2026 128 1,66
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 6 045 510,84 13.05.2026 147 1,65
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 6 038 201,52 03.07.2026 198 1,65
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 006 440,10 24.11.2026 342 1,64
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 002 449,80 10.12.2026 358 1,64
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 133 477,55 30.12.2025 13 1,40
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 5 107 985,45 02.03.2026 75 1,40
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 5 095 527,90 24.03.2026 97 1,39
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 5 088 371,00 08.05.2026 142 1,39
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 5 079 084,25 12.01.2026 26 1,39
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 5 076 358,95 05.06.2026 170 1,39
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 5 061 121,00 30.03.2026 103 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 5 055 946,90 18.03.2026 91 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 5 049 242,35 03.06.2026 168 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 037 640,55 11.08.2026 237 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 018 626,10 14.09.2026 271 1,37
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 015 946,00 28.10.2026 315 1,37
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 009 439,45 13.11.2026 331 1,37
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 5 008 048,60 19.08.2026 245 1,37
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 4 109 520,00 23.01.2026 37 1,12
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 4 073 521,96 30.04.2026 134 1,11
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 4 070 780,40 09.04.2026 113 1,11
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 015 990,36 15.10.2026 302 1,10
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 3 078 654,21 06.02.2026 51 0,84
Bankkonton 131 278 927,91   35,86
Bankkonto NORDEA 54 587 583,05 14,91
Bankkonto SEB 54 581 446,24 14,91
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 15 452 333,49 4,22
Bankkonto OP 6 657 388,88 1,82
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 108,73 0,00
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 67,52 0,00
Fordringar och skulder 129 665,64 0,04
Fordringar och skulder totalt 129 665,64
TOTALT 366 108 567,84


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation