Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 07.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 500 383,56 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 105 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 105 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 117 649,73 | 29,26 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 901 399,92 | 12.03.2027 | 156 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 873 419,14 | 10.05.2027 | 215 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 853 766,92 | 10.06.2027 | 246 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 967 744,30 | 21.12.2026 | 75 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 935 854,18 | 19.02.2027 | 135 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 934 711,60 | 24.02.2027 | 140 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 911 200,72 | 12.04.2027 | 187 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 910 041,76 | 05.04.2027 | 180 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 900 133,36 | 22.04.2027 | 197 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 879 456,52 | 26.05.2027 | 231 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 868 098,94 | 30.06.2027 | 266 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 859 150,90 | 07.07.2027 | 273 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 965 077,50 | 08.01.2027 | 93 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 963 868,30 | 13.01.2027 | 98 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 891 145,65 | 18.06.2027 | 254 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 867 974,00 | 03.08.2027 | 300 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 984 321,28 | 01.12.2026 | 55 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 980 762,40 | 15.12.2026 | 69 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 956 210,68 | 01.03.2027 | 145 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 947 719,48 | 19.03.2027 | 163 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 901 847,00 | 16.07.2027 | 282 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 881 382,08 | 13.09.2027 | 341 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 982 363,10 | 29.01.2027 | 114 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 139 606 853,88 | 34,01 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 109 104,45 | 09.10.2026 | 2 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 074 632,11 | 13.11.2026 | 37 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 009 344,65 | 30.03.2027 | 174 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 140 560,86 | 24.11.2026 | 48 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 118 176,60 | 10.12.2026 | 64 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 072 389,88 | 19.01.2027 | 104 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 050 934,30 | 03.06.2027 | 239 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 049 500,12 | 03.06.2027 | 239 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 033 713,10 | 03.05.2027 | 208 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 032 336,52 | 13.04.2027 | 188 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 013 177,38 | 24.08.2027 | 321 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 128 670,15 | 28.10.2026 | 21 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 108 318,95 | 13.11.2026 | 37 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 077 966,20 | 30.03.2027 | 174 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 068 961,40 | 18.02.2027 | 134 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 062 913,55 | 02.02.2027 | 118 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 060 778,55 | 30.04.2027 | 205 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 052 805,95 | 07.05.2027 | 212 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 013 364,20 | 09.07.2027 | 275 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 012 909,60 | 19.08.2027 | 316 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 010 796,85 | 14.04.2027 | 189 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 107 280,64 | 15.10.2026 | 8 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 071 307,16 | 22.01.2027 | 107 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 065 404,92 | 05.02.2027 | 121 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 052 956,36 | 09.04.2027 | 184 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 008 549,43 | 19.05.2027 | 224 | 0,73 |
| Bankkonton | 150 652 180,68 | 36,70 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 715 027,66 | 14,55 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 13 420 349,10 | 3,27 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 123 699,27 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 123 699,27 | |||
| TOTALT | 410 500 383,56 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation