Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 12.03.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 356 907 301,06 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 105 006 996,82 | 29,42 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 999 210,75 | 18.03.2026 | 6 | 1,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 972 935,97 | 18.05.2026 | 67 | 1,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 924 475,32 | 04.09.2026 | 176 | 1,94 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 992 583,46 | 07.04.2026 | 26 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 968 207,62 | 10.06.2026 | 90 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 949 439,38 | 31.07.2026 | 141 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 925 551,52 | 25.09.2026 | 197 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 889 265,32 | 21.12.2026 | 284 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 859 102,90 | 19.02.2027 | 344 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 991 944,30 | 13.04.2026 | 32 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 967 804,55 | 26.06.2026 | 106 | 1,39 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 936 210,05 | 05.10.2026 | 207 | 1,38 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 898 999,90 | 08.01.2027 | 302 | 1,37 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 988 654,36 | 04.05.2026 | 53 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 983 702,56 | 22.05.2026 | 71 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 978 254,96 | 12.06.2026 | 92 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 964 288,36 | 04.08.2026 | 145 | 1,11 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 955 039,48 | 11.09.2026 | 183 | 1,11 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 929 919,72 | 01.12.2026 | 264 | 1,10 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 108,16 | 24.07.2026 | 134 | 0,83 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 956 298,18 | 29.01.2027 | 323 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 129 488 581,99 | 36,28 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 011 809,77 | 09.10.2026 | 211 | 1,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 122 106,72 | 24.04.2026 | 43 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 078 130,32 | 13.05.2026 | 62 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 069 861,18 | 03.07.2026 | 113 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 044 472,84 | 24.11.2026 | 257 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 035 195,82 | 10.12.2026 | 273 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 020 134,50 | 13.07.2026 | 123 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 125 459,85 | 08.05.2026 | 57 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 121 848,90 | 24.03.2026 | 12 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 112 718,50 | 05.06.2026 | 85 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 087 975,15 | 30.03.2026 | 18 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 082 438,85 | 18.03.2026 | 6 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 076 507,35 | 03.06.2026 | 83 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 064 140,50 | 11.08.2026 | 152 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 047 971,90 | 28.10.2026 | 230 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 046 135,60 | 14.09.2026 | 186 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 037 562,60 | 13.11.2026 | 246 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 185,40 | 19.08.2026 | 160 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 788,70 | 30.09.2026 | 202 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 995 404,30 | 02.02.2027 | 327 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 103 020,36 | 30.04.2026 | 49 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 094 698,00 | 09.04.2026 | 28 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 881,08 | 15.10.2026 | 217 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 009 445,60 | 22.01.2027 | 316 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 003 688,20 | 05.02.2027 | 330 | 1,12 |
| Bankkonton | 123 566 671,46 | 34,62 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 562 793,52 | 15,01 | ||
| Bankkonto SEB | 53 068 678,55 | 14,87 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,42 | ||
| Bankkonto OP | 1 142 831,19 | 0,24 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 154 949,21 | -0,32 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 154 949,21 | |||
| TOTALT | 356 907 301,06 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation