Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 22.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 421 219 458,11 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 118 499 382,50 | 28,13 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 837 003,28 | 12.03.2027 | 263 | 1,86 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 966 623,16 | 04.09.2026 | 74 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 959 474,06 | 18.09.2026 | 88 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 823 121,48 | 10.05.2027 | 322 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 985 546,96 | 31.07.2026 | 39 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 962 674,00 | 25.09.2026 | 95 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 958 765,96 | 07.10.2026 | 107 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 919 225,12 | 21.12.2026 | 182 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 885 296,14 | 19.02.2027 | 242 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 866 882,50 | 12.04.2027 | 294 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 853 972,60 | 22.04.2027 | 304 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 999 388,05 | 26.06.2026 | 4 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 966 262,80 | 05.10.2026 | 105 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 923 061,05 | 08.01.2027 | 200 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 922 706,00 | 13.01.2027 | 205 | 1,17 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 988 964,76 | 04.08.2026 | 43 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 979 182,52 | 11.09.2026 | 81 | 0,94 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 952 286,28 | 01.12.2026 | 162 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 949 276,36 | 15.12.2026 | 176 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 924 680,52 | 01.03.2027 | 252 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 915 587,96 | 19.03.2027 | 270 | 0,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 994 018,12 | 24.07.2026 | 32 | 0,71 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 965 382,82 | 29.01.2027 | 221 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 190 668,50 | 31,62 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 057 145,90 | 09.10.2026 | 109 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 022 712,76 | 13.11.2026 | 144 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 109 933,74 | 03.07.2026 | 11 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 085 999,68 | 24.11.2026 | 155 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 068 636,76 | 10.12.2026 | 171 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 059 104,26 | 13.07.2026 | 21 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 022 330,14 | 19.01.2027 | 211 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 009 474,30 | 03.06.2027 | 346 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 008 014,14 | 03.06.2027 | 346 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 096 609,15 | 11.08.2026 | 50 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 084 979,50 | 28.10.2026 | 128 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 079 012,25 | 14.09.2026 | 84 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 068 651,95 | 13.11.2026 | 144 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 063 668,65 | 19.08.2026 | 58 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 056 701,65 | 30.09.2026 | 100 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 037 601,95 | 30.03.2027 | 281 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 030 985,35 | 24.08.2026 | 63 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 025 094,30 | 18.02.2027 | 241 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 021 945,05 | 30.04.2027 | 312 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 019 249,55 | 02.02.2027 | 225 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 012 763,55 | 07.05.2027 | 319 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 072 366,00 | 15.10.2026 | 115 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 032 567,56 | 22.01.2027 | 214 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 026 413,80 | 05.02.2027 | 228 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 018 706,56 | 09.04.2027 | 291 | 0,95 |
| Bankkonton | 169 449 124,48 | 40,23 | ||
| Bankkonto SEB | 62 910 458,20 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 622 687,79 | 14,87 | ||
| Bankkonto OP | 25 941 646,58 | 6,16 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,27 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 80 282,63 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 80 282,63 | |||
| TOTALT | 421 219 458,11 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation