Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 04.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 391 311 649,90 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 758 549,39 | 28,82 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 995 262,12 | 18.05.2026 | 14 | 1,79 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 943 898,92 | 04.09.2026 | 123 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 934 329,64 | 18.09.2026 | 137 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 988 088,98 | 10.06.2026 | 37 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 968 522,50 | 31.07.2026 | 88 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 940 457,80 | 25.09.2026 | 144 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 935 932,84 | 07.10.2026 | 156 | 1,52 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 632,82 | 21.12.2026 | 231 | 1,51 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 862 692,46 | 19.02.2027 | 291 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 984 914,65 | 26.06.2026 | 53 | 1,27 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 947 340,15 | 05.10.2026 | 154 | 1,26 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 903 851,70 | 13.01.2027 | 254 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 903 628,60 | 08.01.2027 | 249 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 996 434,84 | 22.05.2026 | 18 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 991 569,40 | 12.06.2026 | 39 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 977 217,24 | 04.08.2026 | 92 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 965 677,24 | 11.09.2026 | 130 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 935 652,44 | 01.12.2026 | 211 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 933 625,80 | 15.12.2026 | 225 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 910 414,56 | 01.03.2027 | 301 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 900 447,16 | 19.03.2027 | 319 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 985 177,51 | 24.07.2026 | 81 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 957 780,02 | 29.01.2027 | 270 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 130 193 602,73 | 33,27 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 028 890,82 | 09.10.2026 | 158 | 1,80 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 097 944,96 | 13.05.2026 | 9 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 091 867,14 | 03.07.2026 | 60 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 057 512,88 | 24.11.2026 | 204 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 043 645,50 | 10.12.2026 | 220 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 041 437,86 | 13.07.2026 | 70 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 5 999 641,80 | 19.01.2027 | 260 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 147 973,70 | 08.05.2026 | 4 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 136 505,25 | 05.06.2026 | 32 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 094 387,45 | 03.06.2026 | 30 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 081 179,55 | 11.08.2026 | 99 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 061 212,65 | 28.10.2026 | 177 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 060 777,15 | 14.09.2026 | 133 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 048 745,65 | 19.08.2026 | 107 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 046 972,35 | 13.11.2026 | 193 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 036 514,90 | 30.09.2026 | 149 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 017 821,75 | 30.03.2027 | 330 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 016 293,25 | 24.08.2026 | 112 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 005 497,35 | 18.02.2027 | 290 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 4 999 908,20 | 30.04.2027 | 361 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 999 757,85 | 02.02.2027 | 274 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 053 610,64 | 15.10.2026 | 164 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 015 113,28 | 22.01.2027 | 263 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 009 030,00 | 05.02.2027 | 277 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 001 360,80 | 09.04.2027 | 340 | 1,02 |
| Bankkonton | 148 233 560,22 | 37,88 | ||
| Bankkonto SEB | 58 660 436,26 | 14,99 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 191 950,74 | 14,87 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,59 | ||
| Bankkonto OP | 13 435 393,37 | 3,40 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 437,77 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 125 937,56 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 125 937,56 | |||
| TOTALT | 391 311 649,90 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation