Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 31.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 772 116,26 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 604 332,16 | 29,17 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 864 862,24 | 12.03.2027 | 224 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 986 251,51 | 04.09.2026 | 35 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 978 989,71 | 18.09.2026 | 49 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 844 049,80 | 10.05.2027 | 283 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 979 015,60 | 25.09.2026 | 56 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 974 231,44 | 07.10.2026 | 68 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 937 337,80 | 21.12.2026 | 143 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 906 655,00 | 19.02.2027 | 203 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 906 493,66 | 24.02.2027 | 208 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 886 153,36 | 12.04.2027 | 255 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 873 708,76 | 22.04.2027 | 265 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 853 998,40 | 26.05.2027 | 299 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 979 235,30 | 05.10.2026 | 66 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 939 449,55 | 08.01.2027 | 161 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 938 965,25 | 13.01.2027 | 166 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 4 000 000,00 | 04.08.2026 | 4 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 990 251,28 | 11.09.2026 | 42 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 963 740,40 | 01.12.2026 | 123 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 960 852,64 | 15.12.2026 | 137 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 938 250,68 | 01.03.2027 | 213 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 929 524,76 | 19.03.2027 | 231 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 972 315,02 | 29.01.2027 | 182 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 387 710,69 | 33,37 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 075 191,83 | 09.10.2026 | 70 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 039 816,21 | 13.11.2026 | 105 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 104 396,40 | 24.11.2026 | 116 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 085 721,46 | 10.12.2026 | 132 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 041 494,14 | 19.01.2027 | 172 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 024 539,58 | 03.06.2027 | 307 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 023 088,78 | 03.06.2027 | 307 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 006 254,16 | 03.05.2027 | 276 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 004 649,94 | 13.04.2027 | 256 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 110 591,60 | 11.08.2026 | 11 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 099 715,30 | 28.10.2026 | 89 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 092 948,25 | 14.09.2026 | 45 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 081 788,80 | 13.11.2026 | 105 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 077 109,80 | 19.08.2026 | 19 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 070 408,35 | 30.09.2026 | 61 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 054 392,90 | 30.03.2027 | 242 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 044 013,05 | 24.08.2026 | 24 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 042 789,40 | 18.02.2027 | 202 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 037 572,30 | 30.04.2027 | 273 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 036 423,50 | 02.02.2027 | 186 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 028 578,90 | 07.05.2027 | 280 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 084 408,68 | 15.10.2026 | 76 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 047 371,68 | 22.01.2027 | 175 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 041 693,28 | 05.02.2027 | 189 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 032 752,40 | 09.04.2027 | 252 | 1,01 |
| Bankkonton | 149 507 662,25 | 37,40 | ||
| Bankkonto SEB | 59 402 158,65 | 14,86 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 063 624,16 | 14,77 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 923,79 | 4,50 | ||
| Bankkonto OP | 13 038 730,63 | 3,26 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 272 411,16 | 0,07 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 272 411,16 | |||
| TOTALT | 399 772 116,26 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation