Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 10.02.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 364 353 712,38 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 110 547,67 | 29,40 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 985 913,62 | 18.03.2026 | 36 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 961 046,75 | 18.05.2026 | 97 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 913 097,52 | 04.09.2026 | 206 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 997 237,96 | 20.02.2026 | 10 | 1,65 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 994 883,20 | 27.02.2026 | 17 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 990 881,98 | 11.03.2026 | 29 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 981 026,02 | 07.04.2026 | 56 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 959 517,04 | 10.06.2026 | 120 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 941 106,28 | 31.07.2026 | 171 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 881 831,98 | 21.12.2026 | 314 | 1,61 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 982 215,15 | 13.04.2026 | 62 | 1,37 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 960 818,40 | 26.06.2026 | 136 | 1,36 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 927 659,20 | 05.10.2026 | 237 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 893 983,15 | 08.01.2027 | 332 | 1,34 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 981 590,68 | 04.05.2026 | 83 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 977 181,04 | 22.05.2026 | 101 | 1,09 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 972 507,84 | 12.06.2026 | 122 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 958 420,72 | 04.08.2026 | 175 | 1,09 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 923 749,24 | 01.12.2026 | 294 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 970 816,78 | 24.07.2026 | 164 | 0,82 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 955 063,12 | 29.01.2027 | 353 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 129 412 882,43 | 35,52 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 000 000,00 | 09.10.2026 | 241 | 1,92 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 110 811,12 | 24.04.2026 | 73 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 068 308,68 | 13.05.2026 | 92 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 062 076,24 | 03.07.2026 | 143 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 033 799,08 | 24.11.2026 | 287 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 027 322,44 | 10.12.2026 | 303 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 012 598,20 | 13.07.2026 | 153 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 125 430,50 | 02.03.2026 | 20 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 113 520,55 | 08.05.2026 | 87 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 112 650,60 | 24.03.2026 | 42 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 102 243,05 | 05.06.2026 | 115 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 078 559,80 | 30.03.2026 | 48 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 073 243,30 | 18.03.2026 | 36 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 069 190,00 | 03.06.2026 | 113 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 056 947,15 | 11.08.2026 | 182 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 038 153,35 | 28.10.2026 | 260 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 037 840,95 | 14.09.2026 | 216 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 029 541,10 | 13.11.2026 | 276 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 026 261,45 | 19.08.2026 | 190 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 013 985,15 | 30.09.2026 | 232 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 093 228,20 | 30.04.2026 | 79 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 086 360,64 | 09.04.2026 | 58 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 033 788,68 | 15.10.2026 | 247 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 848,60 | 22.01.2027 | 346 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 001 173,60 | 05.02.2027 | 360 | 1,10 |
| Bankkonton | 127 680 884,50 | 35,04 | ||
| Bankkonto SEB | 54 444 907,33 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 406 309,29 | 14,93 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,29 | ||
| Bankkonto OP | 3 192 331,82 | 0,88 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 149 397,78 | 0,04 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 149 397,78 | |||
| TOTALT | 364 353 712,38 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation