Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 08.12.2025
Förmögenhet 367 160 658,48 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 92 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 92 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 08.12.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 107 196 283,64   29,20
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 6 997 141,20 17.12.2025 9 1,91
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 6 957 598,90 18.03.2026 100 1,89
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 885 558,47 04.09.2026 270 1,88
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 5 996 921,16 19.12.2025 11 1,63
Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 5 973 847,92 20.02.2026 74 1,63
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 5 971 576,50 27.02.2026 81 1,63
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 5 967 762,60 11.03.2026 93 1,63
Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 5 956 326,54 07.04.2026 120 1,62
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 5 933 133,54 10.06.2026 184 1,62
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 916 793,44 31.07.2026 235 1,61
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 4 992 737,20 05.01.2026 28 1,36
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 4 983 677,20 04.02.2026 58 1,36
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 4 961 135,75 13.04.2026 126 1,35
Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 4 938 830,70 26.06.2026 200 1,35
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 3 990 148,40 22.01.2026 45 1,09
Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 3 964 506,28 04.05.2026 147 1,08
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 3 959 453,20 22.05.2026 165 1,08
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 3 954 921,88 12.06.2026 186 1,08
Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 3 941 874,84 04.08.2026 239 1,07
Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 2 958 080,28 24.07.2026 228 0,81
Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 1 994 257,64 30.01.2026 53 0,54
Tidsbundna depositioner 127 588 378,43   34,75
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 7 141 086,89 10.02.2026 64 1,94
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 6 149 581,44 10.12.2025 2 1,67
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 6 083 588,94 24.04.2026 137 1,66
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 6 041 215,50 13.05.2026 156 1,65
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 6 035 073,00 03.07.2026 207 1,64
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 004 513,68 24.11.2026 351 1,64
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 130 652,65 30.12.2025 22 1,40
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 5 104 875,60 02.03.2026 84 1,39
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 5 091 976,70 24.03.2026 106 1,39
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 5 083 686,55 08.05.2026 151 1,38
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 5 076 634,60 12.01.2026 35 1,38
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 5 072 208,30 05.06.2026 179 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 5 057 447,10 30.03.2026 112 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 5 052 478,30 18.03.2026 100 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 5 046 005,65 03.06.2026 177 1,37
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 035 687,35 11.08.2026 246 1,37
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 017 034,65 14.09.2026 280 1,37
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 014 224,90 28.10.2026 324 1,37
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 008 188,55 13.11.2026 340 1,36
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 5 006 357,45 19.08.2026 254 1,36
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 4 107 253,32 23.01.2026 46 1,12
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 4 069 725,92 30.04.2026 143 1,11
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 4 067 526,24 09.04.2026 122 1,11
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 014 528,36 15.10.2026 311 1,09
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 3 076 826,79 06.02.2026 60 0,84
Bankkonton 132 468 673,88   36,08
Bankkonto SEB 54 761 446,24 14,91
Bankkonto NORDEA 54 397 634,40 14,82
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 15 452 333,49 4,21
Bankkonto OP 7 857 083,50 2,14
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 108,73 0,00
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 67,52 0,00
Fordringar och skulder -92 677,47 -0,03
Fordringar och skulder totalt -92 677,47
TOTALT 367 160 658,48


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation