Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 23.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 903 784,39 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 293 781,25 | 29,03 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 889 114,96 | 12.03.2027 | 170 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 338,57 | 10.05.2027 | 229 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 838 431,11 | 10.06.2027 | 260 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 6 000 000,00 | 25.09.2026 | 2 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 995 122,06 | 07.10.2026 | 14 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 960 984,94 | 21.12.2026 | 89 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 927 509,56 | 19.02.2027 | 149 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 926 293,66 | 24.02.2027 | 154 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 619,36 | 12.04.2027 | 201 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 888 716,62 | 22.04.2027 | 211 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 866 613,16 | 26.05.2027 | 245 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 996 610,90 | 05.10.2026 | 12 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 959 200,70 | 08.01.2027 | 107 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 958 053,40 | 13.01.2027 | 112 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 952,50 | 18.06.2027 | 268 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 855 769,75 | 03.08.2027 | 314 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 979 786,08 | 01.12.2026 | 69 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 976 349,48 | 15.12.2026 | 83 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 950 583,16 | 01.03.2027 | 159 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 301,72 | 19.03.2027 | 177 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 892 373,16 | 16.07.2027 | 296 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 871 209,04 | 13.09.2027 | 355 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 979 847,36 | 29.01.2027 | 128 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 465 961,43 | 33,45 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 102 077,78 | 09.10.2026 | 16 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 067 250,82 | 13.11.2026 | 51 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 132 853,44 | 24.11.2026 | 62 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 111 196,50 | 10.12.2026 | 78 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 065 194,74 | 19.01.2027 | 118 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 037 480,98 | 03.06.2027 | 253 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 036 045,36 | 03.06.2027 | 253 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 505,08 | 03.05.2027 | 222 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 181,50 | 13.04.2027 | 202 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 997 664,26 | 24.08.2027 | 335 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 122 657,25 | 28.10.2026 | 35 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 102 700,50 | 13.11.2026 | 51 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 090 027,50 | 30.09.2026 | 7 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 223,35 | 30.03.2027 | 188 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 061 766,75 | 18.02.2027 | 148 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 056 324,35 | 02.02.2027 | 132 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 634,95 | 30.04.2027 | 219 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 160,75 | 07.05.2027 | 226 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 001 636,30 | 14.04.2027 | 203 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 001 190,20 | 09.07.2027 | 289 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 4 999 971,00 | 19.08.2027 | 330 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 102 561,88 | 15.10.2026 | 22 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 065 749,68 | 22.01.2027 | 121 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 059 517,72 | 05.02.2027 | 135 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 290,44 | 09.04.2027 | 198 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 098,35 | 19.05.2027 | 238 | 0,73 |
| Bankkonton | 154 018 814,71 | 37,48 | ||
| Bankkonto SEB | 61 317 529,67 | 14,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 664 924,76 | 14,52 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,40 | ||
| Bankkonto OP | 14 969 666,28 | 3,64 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 125 227,00 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 125 227,00 | |||
| TOTALT | 410 903 784,39 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation