Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 01.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 418 679 907,54 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 478 871,71 | 28,54 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 850 660,88 | 12.03.2027 | 254 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 971 611,08 | 04.09.2026 | 65 | 1,67 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 964 033,37 | 18.09.2026 | 79 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 834 742,18 | 10.05.2027 | 313 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 989 710,06 | 31.07.2026 | 30 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 966 375,28 | 25.09.2026 | 86 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 962 210,32 | 07.10.2026 | 98 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 926 084,62 | 21.12.2026 | 173 | 1,42 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 895 168,54 | 19.02.2027 | 233 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 877 133,62 | 12.04.2027 | 285 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 864 343,36 | 22.04.2027 | 295 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 846 794,08 | 26.05.2027 | 329 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 969 150,20 | 05.10.2026 | 96 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 929 755,60 | 08.01.2027 | 191 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 929 550,40 | 13.01.2027 | 196 | 1,18 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 991 889,28 | 04.08.2026 | 34 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 981 882,84 | 11.09.2026 | 72 | 0,95 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 956 017,40 | 01.12.2026 | 153 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 953 535,16 | 15.12.2026 | 167 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 931 287,76 | 01.03.2027 | 243 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 922 493,40 | 19.03.2027 | 261 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 996 025,96 | 24.07.2026 | 23 | 0,72 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 968 416,32 | 29.01.2027 | 212 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 339 291,93 | 31,85 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 061 394,41 | 09.10.2026 | 100 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 027 826,40 | 13.11.2026 | 135 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 113 361,24 | 03.07.2026 | 2 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 091 783,92 | 24.11.2026 | 146 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 074 983,26 | 10.12.2026 | 162 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 062 667,42 | 13.07.2026 | 12 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 031 031,34 | 19.01.2027 | 202 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 019 062,84 | 03.06.2027 | 337 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 017 603,22 | 03.06.2027 | 337 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 100 562,95 | 11.08.2026 | 41 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 088 722,00 | 28.10.2026 | 119 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 082 508,55 | 14.09.2026 | 75 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 072 524,45 | 13.11.2026 | 135 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 067 490,40 | 19.08.2026 | 49 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 059 926,25 | 30.09.2026 | 91 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 046 569,20 | 30.03.2027 | 272 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 034 664,35 | 24.08.2026 | 54 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 033 592,90 | 18.02.2027 | 232 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 030 774,30 | 30.04.2027 | 303 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 027 207,20 | 02.02.2027 | 216 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 021 616,25 | 07.05.2027 | 310 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 075 230,44 | 15.10.2026 | 106 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 038 918,24 | 22.01.2027 | 205 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 033 203,68 | 05.02.2027 | 219 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 026 066,72 | 09.04.2027 | 282 | 0,96 |
| Bankkonton | 168 668 461,33 | 40,29 | ||
| Bankkonto SEB | 62 407 238,45 | 14,91 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 387 534,22 | 14,90 | ||
| Bankkonto OP | 25 870 465,95 | 5,61 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,30 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 806 717,43 | -0,67 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 806 717,43 | |||
| TOTALT | 418 679 907,54 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation