Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 08.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 724 038,73 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 105 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 105 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 155 889,20 | 29,25 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 903 136,56 | 12.03.2027 | 155 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 876 286,55 | 10.05.2027 | 214 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 856 889,83 | 10.06.2027 | 245 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 969 354,76 | 21.12.2026 | 74 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 936 905,80 | 19.02.2027 | 134 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 935 774,68 | 24.02.2027 | 139 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 913 130,56 | 12.04.2027 | 186 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 911 904,04 | 05.04.2027 | 179 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 902 337,76 | 22.04.2027 | 196 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 882 110,20 | 26.05.2027 | 230 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 870 685,78 | 30.06.2027 | 265 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 861 739,84 | 07.07.2027 | 272 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 966 164,25 | 08.01.2027 | 92 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 964 855,80 | 13.01.2027 | 97 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 893 385,10 | 18.06.2027 | 253 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 869 843,95 | 03.08.2027 | 299 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 985 497,60 | 01.12.2026 | 54 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 981 871,20 | 15.12.2026 | 68 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 956 928,12 | 01.03.2027 | 144 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 948 688,60 | 19.03.2027 | 162 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 903 520,12 | 16.07.2027 | 281 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 882 168,08 | 13.09.2027 | 340 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 982 710,02 | 29.01.2027 | 113 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 139 626 972,60 | 34,00 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 109 606,00 | 09.10.2026 | 1 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 075 436,27 | 13.11.2026 | 36 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 010 237,85 | 30.03.2027 | 173 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 141 507,66 | 24.11.2026 | 47 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 119 090,16 | 10.12.2026 | 63 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 072 575,46 | 19.01.2027 | 103 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 052 661,46 | 03.06.2027 | 238 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 051 227,22 | 03.06.2027 | 238 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 035 133,60 | 03.05.2027 | 207 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 033 391,26 | 13.04.2027 | 187 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 013 941,00 | 24.08.2027 | 320 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 129 075,05 | 28.10.2026 | 20 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 108 920,20 | 13.11.2026 | 36 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 078 592,25 | 30.03.2027 | 173 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 069 035,15 | 18.02.2027 | 133 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 062 972,65 | 02.02.2027 | 117 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 061 932,25 | 30.04.2027 | 204 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 054 063,05 | 07.05.2027 | 211 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 014 719,75 | 09.07.2027 | 274 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 013 660,65 | 19.08.2027 | 315 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 011 679,50 | 14.04.2027 | 188 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 107 588,48 | 15.10.2026 | 7 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 071 453,92 | 22.01.2027 | 106 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 065 482,56 | 05.02.2027 | 120 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 053 630,40 | 09.04.2027 | 183 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 009 358,80 | 19.05.2027 | 223 | 0,73 |
| Bankkonton | 150 903 557,70 | 36,74 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 798 133,58 | 14,56 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 13 588 620,20 | 3,31 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 37 619,23 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 37 619,23 | |||
| TOTALT | 410 724 038,73 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation