Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 18.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 411 117 402,34 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 267 789,58 | 29,01 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 887 702,00 | 12.03.2027 | 175 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 047,56 | 10.05.2027 | 234 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 836 986,94 | 10.06.2027 | 265 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 998 766,22 | 25.09.2026 | 7 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 993 873,70 | 07.10.2026 | 19 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 959 497,60 | 21.12.2026 | 94 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 926 399,68 | 19.02.2027 | 154 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 925 223,80 | 24.02.2027 | 159 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 899 615,32 | 12.04.2027 | 206 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 887 621,62 | 22.04.2027 | 216 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 865 410,46 | 26.05.2027 | 250 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 995 585,80 | 05.10.2026 | 17 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 958 097,55 | 08.01.2027 | 112 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 957 014,80 | 13.01.2027 | 117 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 878 868,25 | 18.06.2027 | 273 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 854 274,70 | 03.08.2027 | 319 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 978 613,48 | 01.12.2026 | 74 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 975 325,00 | 15.12.2026 | 88 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 949 904,00 | 01.03.2027 | 164 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 940 591,72 | 19.03.2027 | 182 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 891 330,28 | 16.07.2027 | 301 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 869 584,04 | 13.09.2027 | 360 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 979 455,06 | 29.01.2027 | 133 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 409 998,99 | 33,42 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 099 488,76 | 09.10.2026 | 21 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 064 149,68 | 13.11.2026 | 56 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 129 768,96 | 24.11.2026 | 67 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 108 579,60 | 10.12.2026 | 83 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 063 067,44 | 19.01.2027 | 123 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 138,10 | 03.06.2027 | 258 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 701,40 | 03.06.2027 | 258 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 300,32 | 03.05.2027 | 227 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 066,44 | 13.04.2027 | 207 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 994 389,58 | 24.08.2027 | 340 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 120 216,20 | 28.10.2026 | 40 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 100 358,65 | 13.11.2026 | 56 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 088 193,45 | 30.09.2026 | 12 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 475,55 | 30.03.2027 | 193 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 059 963,50 | 18.02.2027 | 153 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 054 519,00 | 02.02.2027 | 137 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 048 787,45 | 30.04.2027 | 224 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 203,60 | 07.05.2027 | 231 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 4 999 930,70 | 14.04.2027 | 208 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 998 960,60 | 09.07.2027 | 294 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 4 997 279,80 | 19.08.2027 | 335 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 100 759,68 | 15.10.2026 | 27 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 064 091,88 | 22.01.2027 | 126 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 057 887,04 | 05.02.2027 | 140 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 763,80 | 09.04.2027 | 203 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 000 957,81 | 19.05.2027 | 243 | 0,73 |
| Bankkonton | 156 101 930,96 | 37,97 | ||
| Bankkonto SEB | 61 317 529,67 | 14,91 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 043 621,49 | 14,85 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,39 | ||
| Bankkonto OP | 15 674 085,80 | 3,81 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 662 317,19 | -0,40 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 662 317,19 | |||
| TOTALT | 411 117 402,34 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation