Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 10.07.2025
Förmögenhet 359 051 184,42 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 107 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 107 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 10.07.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 106 091 526,72   29,55
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 6 991 512,57 04.08.2025 25 1,95
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 6 972 113,68 18.09.2025 70 1,94
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 6 955 117,54 04.11.2025 117 1,94
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 6 933 885,49 17.12.2025 160 1,93
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 5 993 978,04 01.08.2025 22 1,67
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 5 986 203,48 22.08.2025 43 1,67
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 5 985 128,40 27.08.2025 48 1,67
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 5 943 718,14 19.12.2025 162 1,66
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 5 916 785,76 27.02.2026 232 1,65
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 5 915 429,52 11.03.2026 244 1,65
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 5 882 634,90 10.06.2026 335 1,64
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 4 975 445,80 03.10.2025 85 1,39
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 4 947 677,20 05.01.2026 179 1,38
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 4 936 827,45 04.02.2026 209 1,37
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 4 917 280,10 13.04.2026 277 1,37
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 3 985 797,44 12.09.2025 64 1,11
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 3 952 795,84 22.01.2026 196 1,10
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 3 925 201,84 22.05.2026 316 1,09
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 2 998 021,35 25.07.2025 15 0,83
Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 1 975 972,18 30.01.2026 204 0,55
Tidsbundna depositioner 118 359 214,66   32,96
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 7 073 925,39 10.02.2026 215 1,97
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 6 143 617,56 03.09.2025 55 1,71
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 6 093 447,00 10.12.2025 153 1,70
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 6 027 597,06 24.04.2026 288 1,68
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 5 117 354,85 24.11.2025 137 1,43
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 5 112 888,50 14.11.2025 127 1,42
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 5 094 789,00 14.10.2025 96 1,42
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 080 724,40 30.12.2025 173 1,42
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 5 056 509,65 02.03.2026 235 1,41
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 5 055 447,90 19.11.2025 132 1,41
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 5 054 279,55 13.08.2025 34 1,41
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 5 046 247,05 24.03.2026 257 1,41
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 5 029 758,90 12.01.2026 186 1,40
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 5 022 121,90 08.05.2026 302 1,40
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 5 011 417,50 30.03.2026 263 1,40
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 5 011 403,20 05.06.2026 330 1,40
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 5 005 795,50 18.03.2026 251 1,39
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 5 000 835,05 03.06.2026 328 1,39
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 4 096 837,92 28.10.2025 110 1,14
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 4 063 279,04 23.01.2026 197 1,13
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 4 027 213,12 09.04.2026 273 1,12
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 4 020 687,20 30.04.2026 294 1,12
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 3 070 632,24 11.08.2025 32 0,86
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 3 042 405,18 06.02.2026 211 0,85
Bankkonton 135 354 663,09   37,70
Bankkonto NORDEA 53 446 085,01 14,89
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 53 280 216,55 14,84
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 15 177 448,52 4,23
Bankkonto OP 13 448 706,52 3,52
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 1 376,92 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 829,57 0,00
Fordringar och skulder -754 220,05 -0,21
Fordringar och skulder totalt -754 220,05
TOTALT 359 051 184,42


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation