Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 30.04.2026
Förmögenhet 391 181 417,77 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 99 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 99 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 30.04.2026
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 112 848 635,23   28,85
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 6 994 705,69 18.05.2026 18 1,79
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 943 445,81 04.09.2026 127 1,77
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 6 934 013,94 18.09.2026 141 1,77
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 5 987 475,42 10.06.2026 41 1,53
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 967 925,62 31.07.2026 92 1,53
Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 5 940 260,28 25.09.2026 148 1,52
Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 5 935 876,38 07.10.2026 160 1,52
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 5 896 409,58 21.12.2026 235 1,51
Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 5 863 864,44 19.02.2027 295 1,50
Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 4 984 372,20 26.06.2026 57 1,27
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 4 947 273,65 05.10.2026 158 1,26
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 4 904 663,35 13.01.2027 258 1,25
Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 4 904 398,15 08.01.2027 253 1,25
Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 4 000 000,00 04.05.2026 4 1,02
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 3 996 095,12 22.05.2026 22 1,02
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 3 991 156,04 12.06.2026 43 1,02
Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 3 976 822,84 04.08.2026 96 1,02
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 3 965 459,20 11.09.2026 134 1,01
Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 3 936 027,36 01.12.2026 215 1,01
Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 3 934 110,64 15.12.2026 229 1,01
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 3 901 282,20 19.03.2027 323 1,00
Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 2 984 861,28 24.07.2026 85 0,76
Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 1 958 136,04 29.01.2027 274 0,50
Tidsbundna depositioner 130 168 826,27   33,28
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 7 027 320,86 09.10.2026 162 1,80
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 6 096 441,00 13.05.2026 13 1,56
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 6 090 061,26 03.07.2026 64 1,56
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 056 425,74 24.11.2026 208 1,55
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 042 960,96 10.12.2026 224 1,54
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 6 039 665,22 13.07.2026 74 1,54
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 5 999 349,42 19.01.2027 264 1,53
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 5 146 292,90 08.05.2026 8 1,32
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 5 134 618,65 05.06.2026 36 1,31
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 5 092 953,35 03.06.2026 34 1,30
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 079 698,55 11.08.2026 103 1,30
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 060 051,35 28.10.2026 181 1,29
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 059 447,90 14.09.2026 137 1,29
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 5 047 366,00 19.08.2026 111 1,29
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 046 145,20 13.11.2026 197 1,29
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 5 035 265,25 30.09.2026 153 1,29
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 5 017 748,55 30.03.2027 334 1,28
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 5 014 980,55 24.08.2026 116 1,28
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 5 005 304,40 18.02.2027 294 1,28
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 5 000 000,00 30.04.2027 365 1,28
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 4 999 517,40 02.02.2027 278 1,28
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 052 571,56 15.10.2026 168 1,04
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 4 014 739,72 22.01.2027 267 1,03
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 4 008 700,88 05.02.2027 281 1,02
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 4 001 199,60 09.04.2027 344 1,02
Bankkonton 150 110 980,89   38,37
Bankkonto SEB 58 578 179,48 14,97
Bankkonto NORDEA 58 333 615,39 14,91
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 17 917 806,14 4,58
Bankkonto OP 14 280 984,21 3,65
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 1 000 304,44 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 91,23 0,00
Fordringar och skulder -1 947 024,62 -0,50
Fordringar och skulder totalt -1 947 024,62
TOTALT 391 181 417,77


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation