Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 23.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 415 132 046,11 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 108 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 108 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 277 039,22 | 28,97 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 913 124,40 | 12.03.2027 | 140 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 882 499,75 | 10.05.2027 | 199 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 861 979,81 | 10.06.2027 | 230 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 975 860,50 | 21.12.2026 | 59 | 1,44 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 944 937,40 | 19.02.2027 | 119 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 943 591,90 | 24.02.2027 | 124 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 919 269,76 | 12.04.2027 | 171 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 918 747,58 | 05.04.2027 | 164 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 908 478,82 | 22.04.2027 | 181 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 887 100,10 | 26.05.2027 | 215 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 874 437,22 | 30.06.2027 | 250 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 865 697,68 | 07.07.2027 | 257 | 1,41 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 972 248,25 | 08.01.2027 | 77 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 970 943,10 | 13.01.2027 | 82 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 896 921,05 | 18.06.2027 | 238 | 1,18 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 873 221,60 | 03.08.2027 | 284 | 1,17 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 989 700,28 | 01.12.2026 | 39 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 986 014,88 | 15.12.2026 | 53 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 961 933,64 | 01.03.2027 | 129 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 953 575,56 | 19.03.2027 | 147 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 906 169,40 | 16.07.2027 | 266 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 885 240,20 | 13.09.2027 | 325 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 985 346,34 | 29.01.2027 | 98 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 144 553 665,34 | 34,82 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 082 578,65 | 13.11.2026 | 21 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 018 827,97 | 30.03.2027 | 158 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 004 167,66 | 08.10.2027 | 350 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 148 798,20 | 24.11.2026 | 32 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 125 553,72 | 10.12.2026 | 48 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 080 175,90 | 19.01.2027 | 88 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 057 395,82 | 03.06.2027 | 223 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 055 965,54 | 03.06.2027 | 223 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 040 922,88 | 03.05.2027 | 192 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 039 880,62 | 13.04.2027 | 172 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 018 283,86 | 24.08.2027 | 305 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 135 423,30 | 28.10.2026 | 5 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 114 388,25 | 13.11.2026 | 21 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 084 496,05 | 30.03.2027 | 158 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 076 015,85 | 18.02.2027 | 118 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 069 829,75 | 02.02.2027 | 102 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 066 905,00 | 30.04.2027 | 189 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 059 085,45 | 07.05.2027 | 196 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 018 232,10 | 09.07.2027 | 259 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 017 308,05 | 19.08.2027 | 300 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 016 874,85 | 14.04.2027 | 173 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 001 386,40 | 15.10.2027 | 357 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 077 341,68 | 22.01.2027 | 91 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 071 577,64 | 05.02.2027 | 105 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 058 437,44 | 09.04.2027 | 168 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 825,28 | 09.08.2027 | 290 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 987,43 | 19.05.2027 | 208 | 0,73 |
| Bankkonton | 151 558 262,84 | 36,51 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 242 428,01 | 14,99 | ||
| Bankkonto SEB | 62 225 627,07 | 14,89 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,90 | ||
| Bankkonto OP | 10 899 030,91 | 2,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 256 921,29 | -0,30 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 256 921,29 | |||
| TOTALT | 415 132 046,11 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation