Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 15.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 412 655 567,35 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 108 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 108 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 118 456 626,29 | 28,71 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 837 517,28 | 12.03.2027 | 270 | 1,90 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 962 441,64 | 04.09.2026 | 81 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 954 445,05 | 18.09.2026 | 95 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 822 345,88 | 10.05.2027 | 329 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 983 006,26 | 31.07.2026 | 46 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 958 071,10 | 25.09.2026 | 102 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 953 853,64 | 07.10.2026 | 114 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 916 532,32 | 21.12.2026 | 189 | 1,43 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 885 258,88 | 19.02.2027 | 249 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 867 183,10 | 12.04.2027 | 301 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 853 849,84 | 22.04.2027 | 311 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 997 421,85 | 26.06.2026 | 11 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 962 205,40 | 05.10.2026 | 112 | 1,20 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 921 631,05 | 08.01.2027 | 207 | 1,19 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 921 558,00 | 13.01.2027 | 212 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 987 181,88 | 04.08.2026 | 50 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 976 579,48 | 11.09.2026 | 88 | 0,96 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 949 630,36 | 01.12.2026 | 169 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 947 268,64 | 15.12.2026 | 183 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 924 921,76 | 01.03.2027 | 259 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 915 848,40 | 19.03.2027 | 277 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 992 735,14 | 24.07.2026 | 39 | 0,73 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 965 139,34 | 29.01.2027 | 228 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 133 130 343,28 | 32,26 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 051 092,58 | 09.10.2026 | 116 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 017 171,21 | 13.11.2026 | 151 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 107 550,84 | 03.07.2026 | 18 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 081 139,26 | 24.11.2026 | 162 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 065 129,34 | 10.12.2026 | 178 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 056 660,88 | 13.07.2026 | 28 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 021 275,64 | 19.01.2027 | 218 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 007 591,68 | 03.06.2027 | 353 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 006 129,60 | 03.06.2027 | 353 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 094 179,95 | 11.08.2026 | 57 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 080 184,00 | 28.10.2026 | 135 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 075 444,30 | 14.09.2026 | 91 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 064 512,10 | 13.11.2026 | 151 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 061 184,30 | 19.08.2026 | 65 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 052 483,60 | 30.09.2026 | 107 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 037 942,75 | 30.03.2027 | 288 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 028 441,45 | 24.08.2026 | 70 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 025 018,70 | 18.02.2027 | 248 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 021 647,85 | 30.04.2027 | 319 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 018 762,05 | 02.02.2027 | 232 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 012 122,40 | 07.05.2027 | 326 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 068 500,80 | 15.10.2026 | 122 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 031 620,08 | 22.01.2027 | 221 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 025 839,00 | 05.02.2027 | 235 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 018 718,92 | 09.04.2027 | 298 | 0,97 |
| Bankkonton | 162 456 319,84 | 39,37 | ||
| Bankkonto SEB | 61 660 458,20 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 622 135,47 | 14,67 | ||
| Bankkonto OP | 22 199 394,26 | 5,38 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,36 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 387 722,06 | -0,34 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 387 722,06 | |||
| TOTALT | 412 655 567,35 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation