Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 12.09.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 362 644 057,91 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 107 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 107 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 105 918 079,96 | 29,21 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 999 176,73 | 18.09.2025 | 6 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 981 728,46 | 04.11.2025 | 53 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 961 663,17 | 17.12.2025 | 96 | 1,92 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 967 036,42 | 19.12.2025 | 98 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 940 801,42 | 20.02.2026 | 161 | 1,64 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 939 435,04 | 27.02.2026 | 168 | 1,64 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 937 141,06 | 11.03.2026 | 180 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 902 772,64 | 10.06.2026 | 271 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 886 998,64 | 31.07.2026 | 322 | 1,62 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 995 070,85 | 03.10.2025 | 21 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 966 933,00 | 05.01.2026 | 115 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 956 208,30 | 04.02.2026 | 145 | 1,37 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 935 545,45 | 13.04.2026 | 213 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 913 127,75 | 26.06.2026 | 287 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 968 400,12 | 22.01.2026 | 132 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 944 656,52 | 04.05.2026 | 234 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 939 131,60 | 22.05.2026 | 252 | 1,09 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 934 655,20 | 12.06.2026 | 273 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 921 443,64 | 04.08.2026 | 326 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 942 600,19 | 24.07.2026 | 315 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 983 553,76 | 30.01.2026 | 140 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 121 553 365,39 | 33,52 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 101 252,27 | 10.02.2026 | 151 | 1,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 117 997,56 | 10.12.2025 | 89 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 050 517,06 | 24.04.2026 | 224 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 009 307,86 | 13.05.2026 | 243 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 002 503,62 | 03.07.2026 | 294 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 145 572,40 | 24.11.2025 | 73 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 138 823,05 | 14.11.2025 | 63 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 115 032,50 | 14.10.2025 | 32 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 101 952,55 | 30.12.2025 | 109 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 076 255,80 | 02.03.2026 | 171 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 074 745,00 | 19.11.2025 | 68 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 065 028,40 | 24.03.2026 | 193 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 049 304,55 | 12.01.2026 | 122 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 047 312,70 | 08.05.2026 | 238 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 035 827,80 | 05.06.2026 | 266 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 030 341,50 | 30.03.2026 | 199 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 024 953,95 | 18.03.2026 | 187 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 018 745,90 | 03.06.2026 | 264 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 008 561,60 | 11.08.2026 | 333 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 116 793,68 | 28.10.2025 | 46 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 081 409,84 | 23.01.2026 | 133 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 043 809,28 | 09.04.2026 | 209 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 040 826,04 | 30.04.2026 | 230 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 056 490,48 | 06.02.2026 | 147 | 0,84 |
| Bankkonton | 135 097 519,63 | 37,25 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 54 118 943,75 | 14,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 647 968,13 | 14,79 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 221 416,05 | 4,20 | ||
| Bankkonto OP | 12 109 124,76 | 3,34 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 44,27 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 22,67 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 75 092,93 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 75 092,93 | |||
| TOTALT | 362 644 057,91 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation