Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 18.03.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 357 173 339,72 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 104 921 761,93 | 29,38 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 975 102,19 | 18.05.2026 | 61 | 1,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 924 019,76 | 04.09.2026 | 170 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 914 754,91 | 18.09.2026 | 184 | 1,94 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 993 977,92 | 07.04.2026 | 20 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 970 298,26 | 10.06.2026 | 84 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 950 656,18 | 31.07.2026 | 135 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 924 189,94 | 25.09.2026 | 191 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 885 799,72 | 21.12.2026 | 278 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 856 565,50 | 19.02.2027 | 338 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 993 154,50 | 13.04.2026 | 26 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 969 549,95 | 26.06.2026 | 100 | 1,39 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 934 686,15 | 05.10.2026 | 201 | 1,38 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 896 208,10 | 08.01.2027 | 296 | 1,37 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 989 729,32 | 04.05.2026 | 47 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 984 964,24 | 22.05.2026 | 65 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 979 656,20 | 12.06.2026 | 86 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 965 022,52 | 04.08.2026 | 139 | 1,11 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 954 547,32 | 11.09.2026 | 177 | 1,11 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 726,00 | 01.12.2026 | 258 | 1,10 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 868,75 | 24.07.2026 | 128 | 0,83 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 955 284,50 | 29.01.2027 | 317 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 129 419 021,11 | 36,23 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 010 409,56 | 09.10.2026 | 205 | 1,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 124 481,10 | 24.04.2026 | 37 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 080 682,78 | 13.05.2026 | 56 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 072 721,56 | 03.07.2026 | 107 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 042 305,94 | 24.11.2026 | 251 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 032 484,90 | 10.12.2026 | 267 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 022 734,24 | 13.07.2026 | 117 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 128 228,90 | 08.05.2026 | 51 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 123 561,85 | 24.03.2026 | 6 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 115 818,90 | 05.06.2026 | 79 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 089 732,60 | 30.03.2026 | 12 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 078 932,25 | 03.06.2026 | 77 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 065 486,90 | 11.08.2026 | 146 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 046 704,25 | 28.10.2026 | 224 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 046 078,85 | 14.09.2026 | 180 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 661,95 | 13.11.2026 | 240 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 034 107,20 | 19.08.2026 | 154 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 176,85 | 30.09.2026 | 196 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 000 000,00 | 18.02.2027 | 337 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 993 562,25 | 02.02.2027 | 321 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 105 145,80 | 30.04.2026 | 43 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 096 302,36 | 09.04.2026 | 22 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 184,64 | 15.10.2026 | 211 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 008 033,36 | 22.01.2027 | 310 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 002 482,12 | 05.02.2027 | 324 | 1,12 |
| Bankkonton | 124 433 320,19 | 34,84 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 130 940,47 | 14,88 | ||
| Bankkonto SEB | 53 068 678,55 | 14,86 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,42 | ||
| Bankkonto OP | 2 441 332,97 | 0,24 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 600 763,51 | -0,45 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 600 763,51 | |||
| TOTALT | 357 173 339,72 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation