Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 16.01.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 366 390 987,97 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 92 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 92 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 181 436,49 | 29,25 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 975 882,34 | 18.03.2026 | 61 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 950 053,95 | 18.05.2026 | 122 | 1,90 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 901 520,22 | 04.09.2026 | 231 | 1,88 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 988 700,32 | 20.02.2026 | 35 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 986 341,72 | 27.02.2026 | 42 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 982 545,58 | 11.03.2026 | 54 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 972 732,34 | 07.04.2026 | 81 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 949 591,00 | 10.06.2026 | 145 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 930 947,80 | 31.07.2026 | 196 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 872 361,34 | 21.12.2026 | 339 | 1,60 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 995 637,90 | 04.02.2026 | 19 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 975 197,25 | 13.04.2026 | 87 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 952 179,40 | 26.06.2026 | 161 | 1,35 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 919 678,15 | 05.10.2026 | 262 | 1,34 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 999 544,88 | 22.01.2026 | 6 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 975 829,76 | 04.05.2026 | 108 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 970 890,84 | 22.05.2026 | 126 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 965 852,52 | 12.06.2026 | 147 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 951 514,84 | 04.08.2026 | 200 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 965 553,52 | 24.07.2026 | 189 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 998 880,82 | 30.01.2026 | 14 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 128 556 256,54 | 35,09 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 157 315,76 | 10.02.2026 | 25 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 100 991,88 | 24.04.2026 | 98 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 058 215,42 | 13.05.2026 | 117 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 050 538,36 | 03.07.2026 | 168 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 021 714,00 | 24.11.2026 | 312 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 016 704,66 | 10.12.2026 | 328 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 001 266,66 | 13.07.2026 | 178 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 117 264,90 | 02.03.2026 | 45 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 104 845,40 | 24.03.2026 | 67 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 102 360,95 | 08.05.2026 | 112 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 090 334,50 | 05.06.2026 | 140 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 070 714,90 | 30.03.2026 | 73 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 065 264,30 | 18.03.2026 | 61 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 060 027,30 | 03.06.2026 | 138 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 047 414,10 | 11.08.2026 | 207 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 028 511,80 | 14.09.2026 | 241 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 027 938,60 | 28.10.2026 | 285 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 020 525,00 | 13.11.2026 | 301 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 017 250,65 | 19.08.2026 | 215 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 004 560,10 | 30.09.2026 | 257 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 117 788,44 | 23.01.2026 | 7 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 084 541,60 | 30.04.2026 | 104 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 079 474,84 | 09.04.2026 | 83 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 025 465,84 | 15.10.2026 | 272 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 085 226,58 | 06.02.2026 | 21 | 0,84 |
| Bankkonton | 130 615 234,09 | 35,65 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 291 033,54 | 14,82 | ||
| Bankkonto SEB | 53 963 375,43 | 14,73 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 613 191,15 | 4,26 | ||
| Bankkonto OP | 6 747 498,32 | 1,84 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 104,13 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 31,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 38 060,85 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 38 060,85 | |||
| TOTALT | 366 390 987,97 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation