Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 13.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 411 124 792,87 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 111 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 111 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 202 627,46 | 29,24 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 906 944,64 | 12.03.2027 | 150 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 093,06 | 10.05.2027 | 209 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 511,61 | 10.06.2027 | 240 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 970 479,28 | 21.12.2026 | 69 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 939 714,76 | 19.02.2027 | 129 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 938 595,76 | 24.02.2027 | 134 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 915 712,66 | 12.04.2027 | 181 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 914 633,20 | 05.04.2027 | 174 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 904 909,60 | 22.04.2027 | 191 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 884 457,52 | 26.05.2027 | 225 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 872 867,56 | 30.06.2027 | 260 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 863 985,94 | 07.07.2027 | 267 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 967 640,90 | 08.01.2027 | 87 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 966 449,70 | 13.01.2027 | 92 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 253,00 | 18.06.2027 | 248 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 871 837,65 | 03.08.2027 | 294 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 986 073,20 | 01.12.2026 | 49 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 982 505,68 | 15.12.2026 | 63 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 958 796,96 | 01.03.2027 | 139 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 950 580,36 | 19.03.2027 | 157 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 905 044,28 | 16.07.2027 | 276 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 020,68 | 13.09.2027 | 335 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 983 519,46 | 29.01.2027 | 108 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 143 592 089,05 | 34,93 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 077 556,99 | 13.11.2026 | 31 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 797,23 | 30.03.2027 | 168 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 521,12 | 08.10.2027 | 360 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 143 574,60 | 24.11.2026 | 42 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 120 896,04 | 10.12.2026 | 58 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 075 644,52 | 19.01.2027 | 98 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 056 067,96 | 03.06.2027 | 233 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 634,56 | 03.06.2027 | 233 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 708,58 | 03.05.2027 | 202 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 037 086,66 | 13.04.2027 | 182 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 653,86 | 24.08.2027 | 315 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 131 221,45 | 28.10.2026 | 15 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 110 554,95 | 13.11.2026 | 31 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 789,85 | 30.03.2027 | 168 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 072 293,35 | 18.02.2027 | 128 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 065 959,35 | 02.02.2027 | 112 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 955,30 | 30.04.2027 | 199 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 132,80 | 07.05.2027 | 206 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 575,20 | 09.07.2027 | 269 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 743,45 | 19.08.2027 | 310 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 689,20 | 14.04.2027 | 183 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 109 324,24 | 15.10.2026 | 2 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 073 821,56 | 22.01.2027 | 101 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 068 115,00 | 05.02.2027 | 115 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 246,80 | 09.04.2027 | 178 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 423,56 | 09.08.2027 | 300 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 100,87 | 19.05.2027 | 218 | 0,73 |
| Bankkonton | 147 247 763,85 | 35,82 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 741 486,08 | 14,53 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 9 989 473,85 | 2,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 82 312,51 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 82 312,51 | |||
| TOTALT | 411 124 792,87 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation