Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 01.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 305 747,06 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 250 055,07 | 29,13 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 896 057,36 | 12.03.2027 | 162 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 864 834,20 | 10.05.2027 | 221 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 843 883,13 | 10.06.2027 | 252 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 999 171,52 | 07.10.2026 | 6 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 966 297,04 | 21.12.2026 | 81 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 932 989,06 | 19.02.2027 | 141 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 931 631,80 | 24.02.2027 | 146 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 905 349,22 | 12.04.2027 | 193 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 893 627,32 | 22.04.2027 | 203 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 871 408,06 | 26.05.2027 | 237 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 859 251,28 | 30.06.2027 | 272 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 5 000 000,00 | 05.10.2026 | 4 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 963 784,35 | 08.01.2027 | 99 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 962 557,00 | 13.01.2027 | 104 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 883 909,80 | 18.06.2027 | 260 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 860 355,85 | 03.08.2027 | 306 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 983 263,72 | 01.12.2026 | 61 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 979 806,80 | 15.12.2026 | 75 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 954 014,64 | 01.03.2027 | 151 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 944 748,72 | 19.03.2027 | 169 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 895 779,64 | 16.07.2027 | 288 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 875 638,80 | 13.09.2027 | 347 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 981 695,76 | 29.01.2027 | 120 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 139 470 741,34 | 34,07 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 106 036,35 | 09.10.2026 | 8 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 071 783,88 | 13.11.2026 | 43 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 001 863,33 | 30.03.2027 | 180 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 137 662,86 | 24.11.2026 | 54 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 115 737,36 | 10.12.2026 | 70 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 069 782,28 | 19.01.2027 | 110 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 041 244,18 | 03.06.2027 | 245 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 810,36 | 03.06.2027 | 245 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 025 354,98 | 03.05.2027 | 214 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 025 143,54 | 13.04.2027 | 194 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 002 788,56 | 24.08.2027 | 327 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 126 155,50 | 28.10.2026 | 27 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 106 138,40 | 13.11.2026 | 43 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 072 671,30 | 30.03.2027 | 180 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 065 683,50 | 18.02.2027 | 140 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 060 271,45 | 02.02.2027 | 124 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 053 891,45 | 30.04.2027 | 211 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 045 523,30 | 07.05.2027 | 218 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 004 834,10 | 14.04.2027 | 195 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 618,10 | 09.07.2027 | 281 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 004 164,65 | 19.08.2027 | 322 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 105 233,60 | 15.10.2026 | 14 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 069 214,28 | 22.01.2027 | 113 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 062 978,96 | 05.02.2027 | 127 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 048 158,08 | 09.04.2027 | 190 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 996,99 | 19.05.2027 | 230 | 0,73 |
| Bankkonton | 150 673 566,86 | 36,81 | ||
| Bankkonto SEB | 61 425 627,07 | 15,01 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 076 889,95 | 14,41 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,96 | ||
| Bankkonto OP | 13 979 868,69 | 3,42 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -88 616,21 | -0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -88 616,21 | |||
| TOTALT | 409 305 747,06 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation