Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 12.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 401 193 027,09 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 573 643,15 | 29,31 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 874 866,72 | 12.03.2027 | 212 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 990 905,46 | 04.09.2026 | 23 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 984 173,70 | 18.09.2026 | 37 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 853 801,99 | 10.05.2027 | 271 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 983 600,26 | 25.09.2026 | 44 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 978 915,82 | 07.10.2026 | 56 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 942 172,54 | 21.12.2026 | 131 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 913 588,84 | 19.02.2027 | 191 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 913 495,48 | 24.02.2027 | 196 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 180,64 | 12.04.2027 | 243 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 882 101,56 | 22.04.2027 | 253 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 862 361,26 | 26.05.2027 | 287 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 983 124,35 | 05.10.2026 | 54 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 943 912,30 | 08.01.2027 | 149 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 943 468,30 | 13.01.2027 | 154 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 853 117,65 | 03.08.2027 | 356 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 993 026,80 | 11.09.2026 | 30 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 966 908,00 | 01.12.2026 | 111 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 963 963,04 | 15.12.2026 | 125 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 942 929,56 | 01.03.2027 | 201 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 934 674,88 | 19.03.2027 | 219 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 974 354,00 | 29.01.2027 | 170 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 431 393,51 | 33,26 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 081 989,74 | 09.10.2026 | 58 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 046 241,86 | 13.11.2026 | 93 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 110 862,60 | 24.11.2026 | 104 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 091 517,70 | 10.12.2026 | 120 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 048 091,74 | 19.01.2027 | 160 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 033 969,48 | 03.06.2027 | 295 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 032 520,30 | 03.06.2027 | 295 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 015 888,12 | 03.05.2027 | 264 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 018,76 | 13.04.2027 | 244 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 105 285,95 | 28.10.2026 | 77 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 097 405,15 | 14.09.2026 | 33 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 086 671,80 | 13.11.2026 | 93 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 080 821,60 | 19.08.2026 | 7 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 075 312,40 | 30.09.2026 | 49 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 025,40 | 30.03.2027 | 230 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 049 561,85 | 18.02.2027 | 190 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 047 637,05 | 24.08.2026 | 12 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 658,10 | 30.04.2027 | 261 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 042 601,60 | 02.02.2027 | 174 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 036 882,95 | 07.05.2027 | 268 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 998 635,40 | 09.07.2027 | 331 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 088 908,68 | 15.10.2026 | 64 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 052 445,92 | 22.01.2027 | 163 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 047 177,56 | 05.02.2027 | 177 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 261,80 | 09.04.2027 | 240 | 1,01 |
| Bankkonton | 151 048 471,02 | 37,65 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 177 734,25 | 15,00 | ||
| Bankkonto SEB | 59 805 158,58 | 14,83 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Bankkonto OP | 13 030 663,47 | 3,25 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -860 480,59 | -0,21 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -860 480,59 | |||
| TOTALT | 401 193 027,09 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation