Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 04.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 365 420 927,42 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 95 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 95 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 187 314,09 | 29,33 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 996 403,26 | 17.12.2025 | 13 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 957 056,26 | 18.03.2026 | 104 | 1,90 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 884 680,74 | 04.09.2026 | 274 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 996 314,68 | 19.12.2025 | 15 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 972 894,82 | 20.02.2026 | 78 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 970 744,96 | 27.02.2026 | 85 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 967 189,24 | 11.03.2026 | 97 | 1,63 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 956 191,42 | 07.04.2026 | 124 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 933 060,82 | 10.06.2026 | 188 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 916 335,52 | 31.07.2026 | 239 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 992 161,00 | 05.01.2026 | 32 | 1,37 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 982 812,00 | 04.02.2026 | 62 | 1,36 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 961 072,10 | 13.04.2026 | 130 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 938 661,60 | 26.06.2026 | 204 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 989 515,20 | 22.01.2026 | 49 | 1,09 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 964 555,20 | 04.05.2026 | 151 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 959 478,28 | 22.05.2026 | 169 | 1,08 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 954 863,24 | 12.06.2026 | 190 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 941 534,00 | 04.08.2026 | 243 | 1,08 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 957 865,99 | 24.07.2026 | 232 | 0,81 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 993 923,76 | 30.01.2026 | 57 | 0,55 |
| Tidsbundna depositioner | 127 558 219,49 | 34,91 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 139 012,65 | 10.02.2026 | 68 | 1,95 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 148 191,66 | 10.12.2025 | 6 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 082 812,66 | 24.04.2026 | 141 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 040 534,38 | 13.05.2026 | 160 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 034 056,72 | 03.07.2026 | 211 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 002 093,64 | 24.11.2026 | 355 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 129 462,00 | 30.12.2025 | 26 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 103 565,85 | 02.03.2026 | 88 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 091 068,80 | 24.03.2026 | 110 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 082 668,15 | 08.05.2026 | 155 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 075 379,65 | 12.01.2026 | 39 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 071 107,00 | 05.06.2026 | 183 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 056 605,20 | 30.03.2026 | 116 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 051 458,20 | 18.03.2026 | 104 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 045 339,00 | 03.06.2026 | 181 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 034 567,25 | 11.08.2026 | 250 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 015 659,00 | 14.09.2026 | 284 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 012 370,30 | 28.10.2026 | 328 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 006 410,25 | 13.11.2026 | 344 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 005 249,80 | 19.08.2026 | 258 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 105 972,60 | 23.01.2026 | 50 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 068 909,04 | 30.04.2026 | 147 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 066 845,80 | 09.04.2026 | 126 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 013 097,16 | 15.10.2026 | 315 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 075 782,73 | 06.02.2026 | 64 | 0,84 |
| Bankkonton | 133 566 742,79 | 36,55 | ||
| Bankkonto NORDEA | 55 615 808,17 | 15,22 | ||
| Bankkonto SEB | 54 761 446,24 | 14,99 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,23 | ||
| Bankkonto OP | 7 736 974,34 | 1,87 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 113,03 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 891 348,95 | -0,79 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 891 348,95 | |||
| TOTALT | 365 420 927,42 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation