Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 30.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 865 695,81 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 696 951,08 | 29,18 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 865 192,96 | 12.03.2027 | 225 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 985 771,45 | 04.09.2026 | 36 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 978 422,85 | 18.09.2026 | 50 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 844 208,84 | 10.05.2027 | 284 | 1,71 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 6 000 000,00 | 31.07.2026 | 1 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 978 520,12 | 25.09.2026 | 57 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 973 769,26 | 07.10.2026 | 69 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 937 445,68 | 21.12.2026 | 144 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 906 890,26 | 19.02.2027 | 204 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 886 379,32 | 12.04.2027 | 256 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 873 885,16 | 22.04.2027 | 266 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 854 066,62 | 26.05.2027 | 300 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 978 843,05 | 05.10.2026 | 67 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 939 592,90 | 08.01.2027 | 162 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 939 129,75 | 13.01.2027 | 167 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 999 753,52 | 04.08.2026 | 5 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 989 952,12 | 11.09.2026 | 43 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 963 719,96 | 01.12.2026 | 124 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 960 907,80 | 15.12.2026 | 138 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 938 428,00 | 01.03.2027 | 214 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 929 684,80 | 19.03.2027 | 232 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 972 386,66 | 29.01.2027 | 183 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 386 351,12 | 33,36 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 074 631,83 | 09.10.2026 | 71 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 039 642,54 | 13.11.2026 | 106 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 104 266,38 | 24.11.2026 | 117 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 085 774,98 | 10.12.2026 | 133 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 041 729,70 | 19.01.2027 | 173 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 024 592,20 | 03.06.2027 | 308 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 023 141,04 | 03.06.2027 | 308 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 006 416,10 | 03.05.2027 | 277 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 004 869,54 | 13.04.2027 | 257 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 110 307,75 | 11.08.2026 | 12 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 099 390,60 | 28.10.2026 | 90 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 092 534,95 | 14.09.2026 | 46 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 081 642,95 | 13.11.2026 | 106 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 076 840,60 | 19.08.2026 | 20 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 069 967,10 | 30.09.2026 | 62 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 054 601,30 | 30.03.2027 | 243 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 043 737,65 | 24.08.2026 | 25 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 042 995,20 | 18.02.2027 | 203 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 037 714,05 | 30.04.2027 | 274 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 036 620,80 | 02.02.2027 | 187 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 028 684,10 | 07.05.2027 | 281 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 084 066,64 | 15.10.2026 | 77 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 047 484,24 | 22.01.2027 | 176 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 041 816,24 | 05.02.2027 | 190 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 032 882,64 | 09.04.2027 | 253 | 1,01 |
| Bankkonton | 149 649 159,95 | 37,42 | ||
| Bankkonto SEB | 59 402 158,65 | 14,86 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 290 875,16 | 14,83 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 923,79 | 4,50 | ||
| Bankkonto OP | 12 952 977,33 | 3,24 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 133 233,66 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 133 233,66 | |||
| TOTALT | 399 865 695,81 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation