Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 15.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 493 139,42 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 106 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 106 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 531 411,53 | 29,17 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 852 587,12 | 12.03.2027 | 240 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 977 475,26 | 04.09.2026 | 51 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 969 490,92 | 18.09.2026 | 65 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 833 931,79 | 10.05.2027 | 299 | 1,71 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 994 882,54 | 31.07.2026 | 16 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 970 718,50 | 25.09.2026 | 72 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 965 857,84 | 07.10.2026 | 84 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 928 355,14 | 21.12.2026 | 159 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 897 214,18 | 19.02.2027 | 219 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 877 404,76 | 12.04.2027 | 271 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 864 600,94 | 22.04.2027 | 281 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 845 435,68 | 26.05.2027 | 315 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 972 275,45 | 05.10.2026 | 82 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 931 752,80 | 08.01.2027 | 177 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 931 407,65 | 13.01.2027 | 182 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 995 463,16 | 04.08.2026 | 20 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 985 087,00 | 11.09.2026 | 58 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 957 668,40 | 01.12.2026 | 139 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 954 974,84 | 15.12.2026 | 153 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 932 274,96 | 01.03.2027 | 229 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 923 365,88 | 19.03.2027 | 247 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 969 186,72 | 29.01.2027 | 198 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 207 537,21 | 33,34 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 065 833,67 | 09.10.2026 | 86 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 030 584,26 | 13.11.2026 | 121 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 105,94 | 24.11.2026 | 132 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 077 357,88 | 10.12.2026 | 148 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 033 175,98 | 19.01.2027 | 188 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 017 034,54 | 03.06.2027 | 323 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 015 580,20 | 03.06.2027 | 323 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 5 998 084,98 | 03.05.2027 | 292 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 996 333,16 | 13.04.2027 | 272 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 105 235,60 | 11.08.2026 | 27 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 092 007,95 | 28.10.2026 | 105 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 086 681,20 | 14.09.2026 | 61 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 074 800,20 | 13.11.2026 | 121 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 071 881,85 | 19.08.2026 | 35 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 063 638,00 | 30.09.2026 | 77 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 047 340,30 | 30.03.2027 | 258 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 038 848,75 | 24.08.2026 | 40 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 035 409,20 | 18.02.2027 | 218 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 030 660,65 | 30.04.2027 | 289 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 029 148,20 | 02.02.2027 | 202 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 021 483,10 | 07.05.2027 | 296 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 078 240,08 | 15.10.2026 | 92 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 019,92 | 22.01.2027 | 191 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 259,00 | 05.02.2027 | 205 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 026 792,60 | 09.04.2027 | 268 | 1,01 |
| Bankkonton | 148 194 982,93 | 37,10 | ||
| Bankkonto SEB | 59 637 238,45 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 549 023,26 | 14,91 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,51 | ||
| Bankkonto OP | 11 005 502,81 | 2,39 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 1 559 207,75 | 0,39 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 1 559 207,75 | |||
| TOTALT | 399 493 139,42 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation