Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 10.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 400 907 271,41 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 555 915,96 | 29,32 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 872 835,44 | 12.03.2027 | 214 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 990 122,37 | 04.09.2026 | 25 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 983 194,26 | 18.09.2026 | 39 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 852 247,57 | 10.05.2027 | 273 | 1,71 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 982 703,32 | 25.09.2026 | 46 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 978 002,74 | 07.10.2026 | 58 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 941 873,14 | 21.12.2026 | 133 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 912 309,64 | 19.02.2027 | 193 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 912 161,44 | 24.02.2027 | 198 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 892 597,06 | 12.04.2027 | 245 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 880 526,74 | 22.04.2027 | 255 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 861 331,90 | 26.05.2027 | 289 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 982 361,20 | 05.10.2026 | 56 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 943 489,40 | 08.01.2027 | 151 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 942 998,30 | 13.01.2027 | 156 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 854 454,30 | 03.08.2027 | 358 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 992 531,88 | 11.09.2026 | 32 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 966 693,44 | 01.12.2026 | 113 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 963 790,52 | 15.12.2026 | 127 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 942 014,56 | 01.03.2027 | 203 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 933 618,72 | 19.03.2027 | 221 | 0,98 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 974 058,02 | 29.01.2027 | 172 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 525 867,11 | 33,31 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 080 867,78 | 09.10.2026 | 60 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 045 700,62 | 13.11.2026 | 95 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 110 376,00 | 24.11.2026 | 106 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 091 237,98 | 10.12.2026 | 122 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 047 420,28 | 19.01.2027 | 162 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 033 138,84 | 03.06.2027 | 297 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 031 689,24 | 03.06.2027 | 297 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 014 396,94 | 03.05.2027 | 266 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 012 363,36 | 13.04.2027 | 246 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 113 848,00 | 11.08.2026 | 1 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 104 533,50 | 28.10.2026 | 79 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 096 714,80 | 14.09.2026 | 35 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 086 240,10 | 13.11.2026 | 95 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 080 281,70 | 19.08.2026 | 9 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 074 486,55 | 30.09.2026 | 51 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 060 625,75 | 30.03.2027 | 232 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 048 467,80 | 18.02.2027 | 192 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 047 142,05 | 24.08.2026 | 14 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 044 372,15 | 30.04.2027 | 263 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 041 771,60 | 02.02.2027 | 176 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 035 644,75 | 07.05.2027 | 270 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 088 193,00 | 15.10.2026 | 66 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 051 860,16 | 22.01.2027 | 165 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 046 396,28 | 05.02.2027 | 179 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 038 097,88 | 09.04.2027 | 242 | 1,01 |
| Bankkonton | 149 842 282,51 | 37,38 | ||
| Bankkonto SEB | 59 505 158,58 | 14,84 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 457 490,74 | 14,83 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Bankkonto OP | 12 844 718,47 | 3,20 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -16 794,17 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -16 794,17 | |||
| TOTALT | 400 907 271,41 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation