Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 12.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 963 111,74 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 865 683,78 | 28,43 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 998 804,96 | 18.05.2026 | 6 | 1,76 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 948 126,22 | 04.09.2026 | 115 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 939 209,48 | 18.09.2026 | 129 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 991 139,74 | 10.06.2026 | 29 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 971 578,60 | 31.07.2026 | 80 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 944 910,40 | 25.09.2026 | 136 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 940 857,94 | 07.10.2026 | 148 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 904 342,84 | 21.12.2026 | 223 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 872 813,92 | 19.02.2027 | 283 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 987 530,55 | 26.06.2026 | 45 | 1,26 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 951 367,90 | 05.10.2026 | 146 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 911 696,55 | 13.01.2027 | 246 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 911 437,75 | 08.01.2027 | 241 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 998 430,88 | 22.05.2026 | 10 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 993 610,08 | 12.06.2026 | 31 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 979 329,80 | 04.08.2026 | 84 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 968 237,16 | 11.09.2026 | 122 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 940 971,12 | 01.12.2026 | 203 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 939 235,16 | 15.12.2026 | 217 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 917 051,48 | 01.03.2027 | 293 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 907 172,28 | 19.03.2027 | 311 | 0,98 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 986 761,51 | 24.07.2026 | 73 | 0,75 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 961 067,46 | 29.01.2027 | 262 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 130 169 606,99 | 32,79 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 034 541,78 | 09.10.2026 | 150 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 100 665,06 | 13.05.2026 | 1 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 094 740,66 | 03.07.2026 | 52 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 065 372,52 | 24.11.2026 | 196 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 051 776,82 | 10.12.2026 | 212 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 044 223,90 | 13.07.2026 | 62 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 008 965,44 | 19.01.2027 | 252 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 139 763,85 | 05.06.2026 | 24 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 096 753,65 | 03.06.2026 | 22 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 083 630,25 | 11.08.2026 | 91 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 066 564,70 | 28.10.2026 | 169 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 063 910,00 | 14.09.2026 | 125 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 052 694,55 | 13.11.2026 | 185 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 051 133,10 | 19.08.2026 | 99 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 040 287,15 | 30.09.2026 | 141 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 026 050,65 | 30.03.2027 | 322 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 018 663,20 | 24.08.2026 | 104 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 013 835,00 | 18.02.2027 | 282 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 007 892,50 | 02.02.2027 | 266 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 007 795,45 | 30.04.2027 | 353 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 997 245,00 | 07.05.2027 | 360 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 057 435,04 | 15.10.2026 | 156 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 021 764,20 | 22.01.2027 | 255 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 015 863,44 | 05.02.2027 | 269 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 008 039,08 | 09.04.2027 | 332 | 1,01 |
| Bankkonton | 154 619 817,28 | 38,95 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 955 795,84 | 15,10 | ||
| Bankkonto SEB | 59 210 136,26 | 14,78 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,52 | ||
| Bankkonto OP | 17 508 226,30 | 4,41 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -691 996,31 | -0,17 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -691 996,31 | |||
| TOTALT | 396 963 111,74 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation