Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 22.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 404 644 822,63 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 115 605 013,74 | 28,57 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 824 417,04 | 12.03.2027 | 294 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 954 669,89 | 04.09.2026 | 105 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 945 765,12 | 18.09.2026 | 119 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 995 052,94 | 10.06.2026 | 19 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 976 526,62 | 31.07.2026 | 70 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 950 379,70 | 25.09.2026 | 126 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 945 887,44 | 07.10.2026 | 138 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 906 630,22 | 21.12.2026 | 213 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 875 100,28 | 19.02.2027 | 273 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 843 926,56 | 22.04.2027 | 335 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 991 058,75 | 26.06.2026 | 35 | 1,23 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 955 619,65 | 05.10.2026 | 136 | 1,22 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 913 273,30 | 13.01.2027 | 236 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 913 155,85 | 08.01.2027 | 231 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 996 244,04 | 12.06.2026 | 21 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 982 780,44 | 04.08.2026 | 74 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 971 961,08 | 11.09.2026 | 112 | 0,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 942 980,48 | 01.12.2026 | 193 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 940 807,12 | 15.12.2026 | 207 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 918 557,16 | 01.03.2027 | 283 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 909 269,68 | 19.03.2027 | 301 | 0,97 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 989 214,88 | 24.07.2026 | 63 | 0,74 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 961 735,50 | 29.01.2027 | 252 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 131 155 803,66 | 32,41 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 040 153,26 | 09.10.2026 | 140 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 005 346,25 | 13.11.2026 | 175 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 098 914,86 | 03.07.2026 | 42 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 068 794,62 | 24.11.2026 | 186 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 054 015,18 | 10.12.2026 | 202 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 048 519,00 | 13.07.2026 | 52 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 010 331,28 | 19.01.2027 | 242 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 143 982,85 | 05.06.2026 | 14 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 099 833,20 | 03.06.2026 | 12 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 087 963,95 | 11.08.2026 | 81 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 070 450,45 | 28.10.2026 | 159 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 068 475,55 | 14.09.2026 | 115 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 055 495,75 | 13.11.2026 | 175 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 055 413,00 | 19.08.2026 | 89 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 044 674,25 | 30.09.2026 | 131 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 028 800,20 | 30.03.2027 | 312 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 022 881,25 | 24.08.2026 | 94 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 015 417,65 | 18.02.2027 | 272 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 012 363,70 | 30.04.2027 | 343 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 009 232,60 | 02.02.2027 | 256 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 002 437,45 | 07.05.2027 | 350 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 060 958,48 | 15.10.2026 | 146 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 023 153,28 | 22.01.2027 | 245 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 017 325,12 | 05.02.2027 | 259 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 010 870,48 | 09.04.2027 | 322 | 0,99 |
| Bankkonton | 160 432 948,42 | 39,65 | ||
| Bankkonto SEB | 60 460 136,26 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 455 836,14 | 14,94 | ||
| Bankkonto OP | 21 571 317,14 | 5,13 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -2 548 943,19 | -0,63 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -2 548 943,19 | |||
| TOTALT | 404 644 822,63 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation