Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 19.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 805 509,87 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 111 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 111 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 226 996,17 | 29,27 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 908 970,16 | 12.03.2027 | 144 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 533,50 | 10.05.2027 | 203 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 492,57 | 10.06.2027 | 234 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 973 692,22 | 21.12.2026 | 63 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 941 816,20 | 19.02.2027 | 123 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 940 504,42 | 24.02.2027 | 128 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 475,14 | 12.04.2027 | 175 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 915 706,78 | 05.04.2027 | 168 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 905 647,30 | 22.04.2027 | 185 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 884 690,56 | 26.05.2027 | 219 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 872 630,62 | 30.06.2027 | 254 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 863 849,68 | 07.07.2027 | 261 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 970 204,55 | 08.01.2027 | 81 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 968 875,65 | 13.01.2027 | 86 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 206,25 | 18.06.2027 | 242 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 871 829,55 | 03.08.2027 | 288 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 988 161,04 | 01.12.2026 | 43 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 984 611,92 | 15.12.2026 | 57 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 959 923,56 | 01.03.2027 | 133 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 499,72 | 19.03.2027 | 151 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 974,20 | 16.07.2027 | 270 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 306,88 | 13.09.2027 | 329 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 984 393,70 | 29.01.2027 | 102 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 144 517 437,80 | 35,18 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 080 695,65 | 13.11.2026 | 25 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 016 277,10 | 30.03.2027 | 162 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 003 743,95 | 08.10.2027 | 354 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 147 019,38 | 24.11.2026 | 36 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 124 212,42 | 10.12.2026 | 52 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 078 455,76 | 19.01.2027 | 92 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 056 141,94 | 03.06.2027 | 227 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 710,64 | 03.06.2027 | 227 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 039 232,86 | 03.05.2027 | 196 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 037 938,54 | 13.04.2027 | 176 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 810,88 | 24.08.2027 | 309 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 133 728,35 | 28.10.2026 | 9 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 112 945,60 | 13.11.2026 | 25 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 082 733,20 | 30.03.2027 | 162 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 074 137,65 | 18.02.2027 | 122 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 068 122,25 | 02.02.2027 | 106 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 065 446,50 | 30.04.2027 | 193 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 637,45 | 07.05.2027 | 200 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 513,35 | 09.07.2027 | 263 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 864,00 | 19.08.2027 | 304 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 015 315,60 | 14.04.2027 | 177 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 001 078,10 | 15.10.2027 | 361 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 075 953,28 | 22.01.2027 | 95 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 070 026,88 | 05.02.2027 | 109 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 057 008,28 | 09.04.2027 | 172 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 438,64 | 09.08.2027 | 294 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 249,55 | 19.05.2027 | 212 | 0,73 |
| Bankkonton | 145 863 947,89 | 35,51 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 889 861,37 | 14,82 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Bankkonto OP | 7 457 282,60 | 1,82 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 197 128,01 | 0,05 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 197 128,01 | |||
| TOTALT | 410 805 509,87 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation