Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 10.12.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 368 979 696,66 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 107 203 466,40 | 29,05 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 997 993,31 | 17.12.2025 | 7 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 958 377,02 | 18.03.2026 | 98 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 884 997,00 | 04.09.2026 | 268 | 1,87 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 997 644,58 | 19.12.2025 | 9 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 974 422,42 | 20.02.2026 | 72 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 972 168,52 | 27.02.2026 | 79 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 968 383,36 | 11.03.2026 | 91 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 07.04.2026 | 5 956 989,36 | 07.04.2026 | 118 | 1,61 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 933 398,62 | 10.06.2026 | 182 | 1,61 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 916 604,62 | 31.07.2026 | 233 | 1,60 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 993 298,45 | 05.01.2026 | 26 | 1,35 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 984 123,05 | 04.02.2026 | 56 | 1,35 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 961 686,30 | 13.04.2026 | 124 | 1,34 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 938 947,05 | 26.06.2026 | 198 | 1,34 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 990 530,76 | 22.01.2026 | 43 | 1,08 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 964 871,16 | 04.05.2026 | 145 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 959 740,20 | 22.05.2026 | 163 | 1,07 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 955 087,88 | 12.06.2026 | 184 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 941 740,00 | 04.08.2026 | 237 | 1,07 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 958 030,36 | 24.07.2026 | 226 | 0,80 |
| Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 994 432,38 | 30.01.2026 | 51 | 0,54 |
| Tidsbundna depositioner | 127 443 238,29 | 34,54 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 141 711,57 | 10.02.2026 | 62 | 1,94 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 084 246,12 | 24.04.2026 | 135 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 041 727,06 | 13.05.2026 | 154 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 035 156,82 | 03.07.2026 | 205 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 003 403,38 | 24.11.2026 | 349 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 000 000,00 | 10.12.2026 | 365 | 1,63 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 131 310,90 | 30.12.2025 | 20 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 105 406,30 | 02.03.2026 | 82 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 092 544,95 | 24.03.2026 | 104 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 084 370,35 | 08.05.2026 | 149 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 077 159,65 | 12.01.2026 | 33 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 072 697,25 | 05.06.2026 | 177 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 058 026,15 | 30.03.2026 | 110 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 053 047,55 | 18.03.2026 | 98 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 046 297,50 | 03.06.2026 | 175 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 035 466,55 | 11.08.2026 | 244 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 016 570,80 | 14.09.2026 | 278 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 013 521,05 | 28.10.2026 | 322 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 007 263,30 | 13.11.2026 | 338 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 006 046,35 | 19.08.2026 | 252 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 107 706,80 | 23.01.2026 | 44 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 070 302,64 | 30.04.2026 | 141 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 068 033,96 | 09.04.2026 | 120 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 014 053,40 | 15.10.2026 | 309 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 077 167,89 | 06.02.2026 | 58 | 0,83 |
| Bankkonton | 134 229 328,49 | 36,38 | ||
| Bankkonto SEB | 54 761 446,24 | 14,84 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 393 844,21 | 14,74 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 452 333,49 | 4,19 | ||
| Bankkonto OP | 9 621 528,30 | 2,61 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 108,73 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 67,52 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 103 663,48 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 103 663,48 | |||
| TOTALT | 368 979 696,66 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation