Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 23.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 421 583 832,12 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 118 512 897,10 | 28,11 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 838 770,80 | 12.03.2027 | 262 | 1,86 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 967 469,25 | 04.09.2026 | 73 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 959 852,69 | 18.09.2026 | 87 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 824 048,56 | 10.05.2027 | 321 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 986 324,62 | 31.07.2026 | 38 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 962 793,28 | 25.09.2026 | 94 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 958 593,88 | 07.10.2026 | 106 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 919 610,92 | 21.12.2026 | 181 | 1,40 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 886 565,14 | 19.02.2027 | 241 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 868 042,42 | 12.04.2027 | 293 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 855 045,46 | 22.04.2027 | 303 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 999 685,70 | 26.06.2026 | 3 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 966 153,45 | 05.10.2026 | 104 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 923 683,60 | 08.01.2027 | 199 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 923 391,45 | 13.01.2027 | 204 | 1,17 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 989 541,12 | 04.08.2026 | 42 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 979 535,92 | 11.09.2026 | 80 | 0,94 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 952 264,20 | 01.12.2026 | 161 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 949 441,60 | 15.12.2026 | 175 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 925 543,08 | 01.03.2027 | 251 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 916 468,16 | 19.03.2027 | 269 | 0,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 994 332,76 | 24.07.2026 | 31 | 0,71 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 965 739,04 | 29.01.2027 | 220 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 201 553,56 | 31,60 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 056 904,96 | 09.10.2026 | 108 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 022 303,33 | 13.11.2026 | 143 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 110 235,12 | 03.07.2026 | 10 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 085 880,64 | 24.11.2026 | 154 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 068 788,68 | 10.12.2026 | 170 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 059 481,66 | 13.07.2026 | 20 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 023 266,80 | 19.01.2027 | 210 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 009 803,76 | 03.06.2027 | 345 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 008 343,78 | 03.06.2027 | 345 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 097 446,70 | 11.08.2026 | 49 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 084 692,50 | 28.10.2026 | 127 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 079 400,25 | 14.09.2026 | 83 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 068 377,00 | 13.11.2026 | 143 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 064 497,80 | 19.08.2026 | 57 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 056 704,90 | 30.09.2026 | 99 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 038 700,10 | 30.03.2027 | 280 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 031 766,00 | 24.08.2026 | 62 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 026 183,70 | 18.02.2027 | 240 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 022 774,95 | 30.04.2027 | 311 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 020 207,90 | 02.02.2027 | 224 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 013 515,55 | 07.05.2027 | 318 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 072 208,00 | 15.10.2026 | 114 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 033 272,20 | 22.01.2027 | 213 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 027 241,00 | 05.02.2027 | 227 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 019 556,28 | 09.04.2027 | 290 | 0,95 |
| Bankkonton | 169 742 959,25 | 40,26 | ||
| Bankkonto SEB | 62 910 458,20 | 14,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 311 859,56 | 14,78 | ||
| Bankkonto OP | 26 546 309,58 | 6,30 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,26 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 126 422,21 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 126 422,21 | |||
| TOTALT | 421 583 832,12 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation