Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 06.11.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 422 582 113,95 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 431 540,35 | 28,50 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 920 594,32 | 12.03.2027 | 126 | 1,87 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 892 324,46 | 10.05.2027 | 185 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 873 254,50 | 10.06.2027 | 216 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 981 989,38 | 21.12.2026 | 45 | 1,42 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 950 375,38 | 19.02.2027 | 105 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 948 902,38 | 24.02.2027 | 110 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 925 970,14 | 12.04.2027 | 157 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 925 484,26 | 05.04.2027 | 150 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 916 092,58 | 22.04.2027 | 167 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 896 414,38 | 26.05.2027 | 201 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 884 425,90 | 30.06.2027 | 236 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 876 077,74 | 07.07.2027 | 243 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 977 242,75 | 08.01.2027 | 63 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 975 721,00 | 13.01.2027 | 68 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 905 218,20 | 18.06.2027 | 224 | 1,16 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 882 178,20 | 03.08.2027 | 270 | 1,16 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 993 900,36 | 01.12.2026 | 25 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 990 050,20 | 15.12.2026 | 39 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 965 366,12 | 01.03.2027 | 115 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 957 490,12 | 19.03.2027 | 133 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 913 221,88 | 16.07.2027 | 252 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 892 034,72 | 13.09.2027 | 311 | 0,92 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 987 211,38 | 29.01.2027 | 84 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 145 610 519,99 | 34,46 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 089 390,49 | 13.11.2026 | 7 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 026 654,88 | 30.03.2027 | 144 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 015 934,80 | 08.10.2027 | 336 | 1,66 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 156 007,86 | 24.11.2026 | 18 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 131 986,14 | 10.12.2026 | 34 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 085 792,86 | 19.01.2027 | 74 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 067 243,50 | 03.06.2027 | 209 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 065 815,68 | 03.06.2027 | 209 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 049 313,64 | 03.05.2027 | 178 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 047 044,14 | 13.04.2027 | 158 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 029 258,94 | 24.08.2027 | 291 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 007 701,48 | 28.10.2027 | 356 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 119 598,00 | 13.11.2026 | 7 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 089 866,70 | 30.03.2027 | 144 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 080 703,85 | 18.02.2027 | 104 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 074 538,70 | 02.02.2027 | 88 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 073 822,70 | 30.04.2027 | 175 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 066 572,10 | 07.05.2027 | 182 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 027 358,65 | 09.07.2027 | 245 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 026 586,95 | 19.08.2027 | 286 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 022 721,70 | 14.04.2027 | 159 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 009 742,10 | 15.10.2027 | 343 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 081 755,04 | 22.01.2027 | 77 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 075 863,28 | 05.02.2027 | 91 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 063 415,68 | 09.04.2027 | 154 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 009 225,40 | 09.08.2027 | 276 | 0,95 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 016 604,73 | 19.05.2027 | 194 | 0,71 |
| Bankkonton | 156 770 683,49 | 37,10 | ||
| Bankkonto SEB | 63 345 264,53 | 14,99 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 877 211,84 | 14,88 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Bankkonto OP | 14 324 072,50 | 3,39 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -230 629,88 | -0,05 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -230 629,88 | |||
| TOTALT | 422 582 113,95 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation