Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 10.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 401 353 737,91 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 105 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 105 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 535 053,91 | 29,78 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 853 759,84 | 12.03.2027 | 245 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 975 626,42 | 04.09.2026 | 56 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 967 967,79 | 18.09.2026 | 70 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 835 832,85 | 10.05.2027 | 304 | 1,70 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 993 667,18 | 31.07.2026 | 21 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 969 675,58 | 25.09.2026 | 77 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 965 377,90 | 07.10.2026 | 89 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 477,62 | 21.12.2026 | 164 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 898 004,20 | 19.02.2027 | 224 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 878 614,42 | 12.04.2027 | 276 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 865 871,32 | 22.04.2027 | 286 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 847 386,04 | 26.05.2027 | 320 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 971 796,45 | 05.10.2026 | 87 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 561,10 | 08.01.2027 | 182 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 214,20 | 13.01.2027 | 187 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 994 582,08 | 04.08.2026 | 25 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 984 108,72 | 11.09.2026 | 63 | 0,99 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 381,08 | 01.12.2026 | 144 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 955 752,48 | 15.12.2026 | 158 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 932 865,44 | 01.03.2027 | 234 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 923 973,16 | 19.03.2027 | 252 | 0,98 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 998 092,30 | 24.07.2026 | 14 | 0,75 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 969 465,74 | 29.01.2027 | 203 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 268 722,28 | 33,20 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 064 337,56 | 09.10.2026 | 91 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 030 676,31 | 13.11.2026 | 126 | 1,75 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 094 986,18 | 24.11.2026 | 137 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 077 643,42 | 10.12.2026 | 153 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 066 021,96 | 13.07.2026 | 3 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 033 273,24 | 19.01.2027 | 193 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 018 343,50 | 03.06.2027 | 328 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 016 887,12 | 03.06.2027 | 328 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 5 998 654,02 | 03.05.2027 | 297 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 103 276,90 | 11.08.2026 | 32 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 091 344,50 | 28.10.2026 | 110 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 084 733,20 | 14.09.2026 | 66 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 074 764,40 | 13.11.2026 | 126 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 069 901,85 | 19.08.2026 | 40 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 062 149,15 | 30.09.2026 | 82 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 047 452,30 | 30.03.2027 | 263 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 036 888,30 | 24.08.2026 | 45 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 035 291,00 | 18.02.2027 | 223 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 031 083,90 | 30.04.2027 | 294 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 029 079,30 | 02.02.2027 | 207 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 021 925,05 | 07.05.2027 | 301 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 077 338,00 | 15.10.2026 | 97 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 040 829,08 | 22.01.2027 | 196 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 009,64 | 05.02.2027 | 210 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 026 832,40 | 09.04.2027 | 273 | 1,00 |
| Bankkonton | 148 605 444,14 | 37,03 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 050 202,71 | 14,96 | ||
| Bankkonto SEB | 59 907 238,45 | 14,93 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,49 | ||
| Bankkonto OP | 10 644 784,57 | 2,65 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -55 482,42 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -55 482,42 | |||
| TOTALT | 401 353 737,91 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation