Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 25.08.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 396 510 804,66 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 105 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 105 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 650 064,66 | 29,67 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 878 038,64 | 12.03.2027 | 199 | 1,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 996 517,01 | 04.09.2026 | 10 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 989 982,02 | 18.09.2026 | 24 | 1,76 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 856 160,64 | 10.05.2027 | 258 | 1,73 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 988 597,30 | 25.09.2026 | 31 | 1,51 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 983 929,30 | 07.10.2026 | 43 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 947 630,02 | 21.12.2026 | 118 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 916 759,30 | 19.02.2027 | 178 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 916 347,10 | 24.02.2027 | 183 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 888,12 | 12.04.2027 | 230 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 884 136,64 | 22.04.2027 | 240 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 864 803,80 | 26.05.2027 | 274 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 987 284,80 | 05.10.2026 | 41 | 1,26 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 948 024,30 | 08.01.2027 | 136 | 1,25 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 947 283,95 | 13.01.2027 | 141 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 857 424,90 | 03.08.2027 | 343 | 1,23 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 996 241,04 | 11.09.2026 | 17 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 970 909,56 | 01.12.2026 | 98 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 967 638,60 | 15.12.2026 | 112 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 944 586,80 | 01.03.2027 | 188 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 936 184,44 | 19.03.2027 | 206 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 975 696,38 | 29.01.2027 | 157 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 137 392 851,67 | 34,65 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 088 228,98 | 09.10.2026 | 45 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 053 009,46 | 13.11.2026 | 80 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 117 793,98 | 24.11.2026 | 91 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 097 465,08 | 10.12.2026 | 107 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 052 414,92 | 19.01.2027 | 147 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 551,64 | 03.06.2027 | 282 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 106,30 | 03.06.2027 | 282 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 017 963,52 | 03.05.2027 | 251 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 015 973,38 | 13.04.2027 | 231 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 736,74 | 24.08.2027 | 364 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 110 817,40 | 28.10.2026 | 64 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 101 696,90 | 14.09.2026 | 20 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 091 823,05 | 13.11.2026 | 80 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 079 831,45 | 30.09.2026 | 36 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 063 742,65 | 30.03.2027 | 217 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 052 356,15 | 18.02.2027 | 177 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 047 399,15 | 30.04.2027 | 248 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 045 893,70 | 02.02.2027 | 161 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 038 910,25 | 07.05.2027 | 255 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 011,90 | 19.08.2027 | 359 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 002 006,80 | 09.07.2027 | 318 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 179,00 | 15.10.2026 | 51 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 055 880,64 | 22.01.2027 | 150 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 050 215,40 | 05.02.2027 | 164 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 040 880,80 | 09.04.2027 | 227 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 000 962,43 | 19.05.2027 | 267 | 0,76 |
| Bankkonton | 141 344 257,01 | 35,65 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 434 360,88 | 14,99 | ||
| Bankkonto SEB | 59 370 072,78 | 14,97 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Bankkonto OP | 4 504 908,63 | 1,14 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 123 631,32 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 123 631,32 | |||
| TOTALT | 396 510 804,66 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation