Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 07.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 391 517 500,73 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 818 909,97 | 28,82 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 997 198,95 | 18.05.2026 | 11 | 1,79 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 945 820,14 | 04.09.2026 | 120 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 936 649,30 | 18.09.2026 | 134 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 989 666,38 | 10.06.2026 | 34 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 969 873,40 | 31.07.2026 | 85 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 942 618,64 | 25.09.2026 | 141 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 938 404,72 | 07.10.2026 | 153 | 1,52 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 900 704,38 | 21.12.2026 | 228 | 1,51 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 869 237,14 | 19.02.2027 | 288 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 986 206,70 | 26.06.2026 | 50 | 1,27 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 949 350,15 | 05.10.2026 | 151 | 1,26 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 908 596,40 | 13.01.2027 | 251 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 908 308,35 | 08.01.2027 | 246 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 997 517,72 | 22.05.2026 | 15 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 992 618,80 | 12.06.2026 | 36 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 978 152,68 | 04.08.2026 | 89 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 966 863,80 | 11.09.2026 | 127 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 938 650,20 | 01.12.2026 | 208 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 936 861,60 | 15.12.2026 | 222 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 914 813,40 | 01.03.2027 | 298 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 905 078,80 | 19.03.2027 | 316 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 985 895,92 | 24.07.2026 | 78 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 959 822,40 | 29.01.2027 | 267 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 130 256 346,54 | 33,27 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 030 991,03 | 09.10.2026 | 155 | 1,80 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 098 935,92 | 13.05.2026 | 6 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 092 678,94 | 03.07.2026 | 57 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 061 153,38 | 24.11.2026 | 201 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 047 646,78 | 10.12.2026 | 217 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 042 159,12 | 13.07.2026 | 67 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 004 726,20 | 19.01.2027 | 257 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 149 176,20 | 08.05.2026 | 1 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 137 631,75 | 05.06.2026 | 29 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 095 187,90 | 03.06.2026 | 27 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 081 733,65 | 11.08.2026 | 96 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 063 441,55 | 28.10.2026 | 174 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 061 702,20 | 14.09.2026 | 130 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 049 549,95 | 13.11.2026 | 190 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 049 281,70 | 19.08.2026 | 104 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 037 818,95 | 30.09.2026 | 146 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 023 158,80 | 30.03.2027 | 327 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 016 834,35 | 24.08.2026 | 109 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 010 342,30 | 18.02.2027 | 287 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 005 498,60 | 30.04.2027 | 358 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 004 315,35 | 02.02.2027 | 271 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 055 090,56 | 15.10.2026 | 161 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 018 698,44 | 22.01.2027 | 260 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 012 829,24 | 05.02.2027 | 274 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 005 763,68 | 09.04.2027 | 337 | 1,02 |
| Bankkonton | 148 671 018,51 | 37,97 | ||
| Bankkonto SEB | 58 660 436,26 | 14,98 | ||
| Bankkonto NORDEA | 57 994 817,34 | 14,81 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,58 | ||
| Bankkonto OP | 14 069 985,06 | 3,54 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 437,77 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -228 774,29 | -0,06 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -228 774,29 | |||
| TOTALT | 391 517 500,73 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation