Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 22.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 414 715 838,63 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 108 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 108 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 264 541,19 | 29,00 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 911 849,76 | 12.03.2027 | 141 | 1,91 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 881 731,01 | 10.05.2027 | 200 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 861 427,44 | 10.06.2027 | 231 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 975 484,60 | 21.12.2026 | 60 | 1,44 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 944 015,50 | 19.02.2027 | 120 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 942 659,74 | 24.02.2027 | 125 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 918 445,84 | 12.04.2027 | 172 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 917 855,44 | 05.04.2027 | 165 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 907 693,30 | 22.04.2027 | 182 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 886 527,64 | 26.05.2027 | 216 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 874 074,82 | 30.06.2027 | 251 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 07.07.2027 | 5 865 344,28 | 07.07.2027 | 258 | 1,41 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 971 804,55 | 08.01.2027 | 78 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 970 462,60 | 13.01.2027 | 83 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 896 557,45 | 18.06.2027 | 239 | 1,18 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 872 985,10 | 03.08.2027 | 285 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 989 458,36 | 01.12.2026 | 40 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 985 785,12 | 15.12.2026 | 54 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 961 312,68 | 01.03.2027 | 130 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 952 942,52 | 19.03.2027 | 148 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 905 951,32 | 16.07.2027 | 267 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 885 080,60 | 13.09.2027 | 326 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 985 091,52 | 29.01.2027 | 99 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 144 539 335,94 | 34,85 | ||
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 082 110,28 | 13.11.2026 | 22 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 017 708,88 | 30.03.2027 | 159 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 003 841,60 | 08.10.2027 | 351 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 148 355,82 | 24.11.2026 | 33 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 125 202,48 | 10.12.2026 | 49 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 079 512,96 | 19.01.2027 | 89 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 056 861,58 | 03.06.2027 | 224 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 055 431,06 | 03.06.2027 | 224 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 040 190,28 | 03.05.2027 | 193 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 039 019,02 | 13.04.2027 | 173 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 018 028,74 | 24.08.2027 | 306 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 135 004,35 | 28.10.2026 | 6 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 114 029,30 | 13.11.2026 | 22 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 083 706,40 | 30.03.2027 | 159 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 075 213,85 | 18.02.2027 | 119 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 069 132,65 | 02.02.2027 | 103 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 066 272,15 | 30.04.2027 | 190 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 058 474,65 | 07.05.2027 | 197 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 925,85 | 09.07.2027 | 260 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 017 084,85 | 19.08.2027 | 301 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 016 175,20 | 14.04.2027 | 174 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 001 135,20 | 15.10.2027 | 358 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 076 824,32 | 22.01.2027 | 92 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 070 962,00 | 05.02.2027 | 106 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 057 819,36 | 09.04.2027 | 169 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 640,20 | 09.08.2027 | 291 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 672,91 | 19.05.2027 | 209 | 0,73 |
| Bankkonton | 149 903 530,67 | 36,15 | ||
| Bankkonto SEB | 61 825 627,07 | 14,91 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 406 018,28 | 14,81 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,90 | ||
| Bankkonto OP | 10 480 708,47 | 2,47 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 8 430,83 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 8 430,83 | |||
| TOTALT | 414 715 838,63 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation