Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 06.10.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 271 150,28 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 120 247 094,52 | 29,31 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 900 737,68 | 12.03.2027 | 157 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 872 187,77 | 10.05.2027 | 216 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 852 478,22 | 10.06.2027 | 247 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 6 000 000,00 | 07.10.2026 | 1 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 967 721,50 | 21.12.2026 | 76 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 935 575,90 | 19.02.2027 | 136 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 934 394,02 | 24.02.2027 | 141 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 910 369,72 | 12.04.2027 | 188 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 909 254,74 | 05.04.2027 | 181 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 899 186,86 | 22.04.2027 | 198 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 878 337,46 | 26.05.2027 | 232 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 867 087,10 | 30.06.2027 | 267 | 1,43 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 965 055,55 | 08.01.2027 | 94 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 963 846,85 | 13.01.2027 | 99 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 890 239,50 | 18.06.2027 | 255 | 1,19 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 867 386,95 | 03.08.2027 | 301 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 984 232,96 | 01.12.2026 | 56 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 980 739,84 | 15.12.2026 | 70 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 955 973,68 | 01.03.2027 | 146 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 947 330,80 | 19.03.2027 | 164 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 901 241,52 | 16.07.2027 | 283 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 881 389,28 | 13.09.2027 | 342 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 982 326,62 | 29.01.2027 | 115 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 139 593 127,62 | 34,02 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 108 590,65 | 09.10.2026 | 3 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 074 335,10 | 13.11.2026 | 38 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 008 473,01 | 30.03.2027 | 175 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 140 323,98 | 24.11.2026 | 49 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 118 115,34 | 10.12.2026 | 65 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 072 355,50 | 19.01.2027 | 105 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 049 778,04 | 03.06.2027 | 240 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 048 343,86 | 03.06.2027 | 240 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 032 659,68 | 03.05.2027 | 209 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 031 455,48 | 13.04.2027 | 189 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 012 789,30 | 24.08.2027 | 322 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 128 273,30 | 28.10.2026 | 22 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 108 083,80 | 13.11.2026 | 38 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 077 355,85 | 30.03.2027 | 175 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 068 728,35 | 18.02.2027 | 135 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 062 800,35 | 02.02.2027 | 119 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 059 910,70 | 30.04.2027 | 206 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 051 883,90 | 07.05.2027 | 213 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 012 522,95 | 09.07.2027 | 276 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 012 506,35 | 19.08.2027 | 317 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 010 067,35 | 14.04.2027 | 190 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 106 934,60 | 15.10.2026 | 9 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 071 225,68 | 22.01.2027 | 108 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 065 261,16 | 05.02.2027 | 122 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 052 369,92 | 09.04.2027 | 185 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 007 983,42 | 19.05.2027 | 225 | 0,73 |
| Bankkonton | 150 437 094,82 | 36,67 | ||
| Bankkonto SEB | 61 325 627,07 | 14,95 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 618 580,61 | 14,53 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,95 | ||
| Bankkonto OP | 13 301 705,99 | 3,24 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -6 166,68 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -6 166,68 | |||
| TOTALT | 410 271 150,28 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation