Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 28.03.2024
Förmögenhet 344 360 003,31 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 103 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 103 dagar

Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 28.03.2024
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 98 376 009,64   28,57
Bankcertifikat Aktia 10.06.2024 6 948 118,45 10.06.2024 74 2,02
Bankcertifikat Aktia 05.07.2024 6 927 376,47 05.07.2024 99 2,01
Bankcertifikat Bonum Pankki 23.10.2024 6 848 712,22 23.10.2024 209 1,99
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.12.2024 6 819 614,06 04.12.2024 251 1,98
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.5.2024 5 966 736,06 22.05.2024 55 1,73
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 5 919 125,10 01.08.2024 126 1,72
Bankcertifikat Aktia 28.08.2024 5 900 444,76 28.08.2024 153 1,71
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.10.2024 5 873 988,60 10.10.2024 196 1,71
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 5 838 718,08 11.12.2024 258 1,70
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.4.2024 4 996 062,25 10.04.2024 13 1,45
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 4 957 494,85 19.06.2024 83 1,44
Bankcertifikat Ålandsbanken 26.09.2024 4 902 061,90 26.09.2024 182 1,42
Bankcertifikat Aktia 30.09.2024 4 900 959,85 30.09.2024 186 1,42
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 4 828 378,25 05.03.2025 342 1,40
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 3 942 015,36 14.08.2024 139 1,14
Bankcertifikat Aktia 28.10.2024 3 908 686,56 28.10.2024 214 1,14
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 2.5.2024 2 990 369,49 02.05.2024 35 0,87
Bankcertifikat Ålandsbanken 26.07.2024 2 961 864,06 26.07.2024 120 0,86
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.09.2024 2 945 283,27 13.09.2024 169 0,86
Tidsbundna depositioner 116 871 234,89   33,94
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.07-2024 6 153 365,22 24.07.2024 118 1,79
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 29.11.2024 6 080 240,82 29.11.2024 246 1,77
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 31.01.2025 6 025 600,50 31.01.2025 309 1,75
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.01.2025 6 011 346,30 10.01.2025 288 1,75
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.05.2024 5 175 248,85 10.05.2024 43 1,50
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.04.2024 5 144 792,15 19.04.2024 22 1,49
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.08.2024 5 114 856,00 29.08.2024 154 1,49
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 27.09.2024 5 111 608,05 27.09.2024 183 1,48
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 18.10.2024 5 099 129,90 18.10.2024 204 1,48
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2024 5 087 005,00 03.07.2024 97 1,48
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.11.2024 5 037 389,60 14.11.2024 231 1,46
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 03.01.2025 5 032 460,40 03.01.2025 281 1,46
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2024 5 022 314,70 14.11.2024 231 1,46
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 23.12.2024 5 018 786,35 23.12.2024 270 1,46
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2024 5 016 367,55 30.12.2024 277 1,46
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.8.2024 4 103 817,96 09.08.2024 134 1,19
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 29.05.2023 4 092 837,04 29.05.2024 62 1,19
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 10.07.2024 4 079 831,32 10.07.2024 104 1,18
Tidsbunden deposition Bonum pankki 11.11.2024 4 030 717,68 11.11.2024 228 1,17
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 12.04.2024 3 108 390,15 12.04.2024 15 0,90
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 2.5.2024 3 079 166,10 02.05.2024 35 0,89
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2024 3 067 381,08 06.06.2024 70 0,89
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.05.2024 3 042 680,67 24.05.2024 57 0,88
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 26.04.2024 2 071 209,06 26.04.2024 29 0,60
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2024 2 037 084,40 28.10.2024 214 0,59
Tidsbunden deposition Bonum pankki 20.09.2024 2 019 336,92 20.09.2024 176 0,59
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 2 008 271,12 07.02.2025 316 0,58
Bankkonton 140 042 252,67   40,67
Bankkonto NORDEA 51 330 699,33 14,03
Bankkonto SHB 50 138 198,43 14,56
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 34 598 719,13 9,97
Bankkonto OP 3 973 713,14 0,14
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 922,64 0,00
Fordringar och skulder -10 929 493,89 -3,17
Fordringar och skulder totalt -10 929 493,89
TOTALT 344 360 003,31


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation