Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 02.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 157 853,41 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 716 436,26 | 29,49 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 883 322,24 | 12.03.2027 | 191 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 7 000 000,00 | 04.09.2026 | 2 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 993 725,48 | 18.09.2026 | 16 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 160,74 | 10.05.2027 | 250 | 1,72 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 991 796,74 | 25.09.2026 | 23 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 986 919,16 | 07.10.2026 | 35 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 950 190,58 | 21.12.2026 | 110 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 920 372,92 | 19.02.2027 | 170 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 919 984,72 | 24.02.2027 | 175 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 103,84 | 12.04.2027 | 222 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 888 587,92 | 22.04.2027 | 232 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 868 946,74 | 26.05.2027 | 266 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 989 804,90 | 05.10.2026 | 33 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 950 358,70 | 08.01.2027 | 128 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 601,60 | 13.01.2027 | 133 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 858 664,80 | 03.08.2027 | 335 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 998 281,24 | 11.09.2026 | 9 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 653,88 | 01.12.2026 | 90 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 969 285,28 | 15.12.2026 | 104 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 947 002,48 | 01.03.2027 | 180 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 938 922,56 | 19.03.2027 | 198 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 976 749,74 | 29.01.2027 | 149 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 137 468 538,38 | 34,44 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 091 885,92 | 09.10.2026 | 37 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 055 951,14 | 13.11.2026 | 72 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 120 921,48 | 24.11.2026 | 83 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 100 080,12 | 10.12.2026 | 99 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 055 302,06 | 19.01.2027 | 139 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 577,82 | 03.06.2027 | 274 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 134,22 | 03.06.2027 | 274 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 022 477,32 | 03.05.2027 | 243 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 438,76 | 13.04.2027 | 223 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 688,26 | 24.08.2027 | 356 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 626,65 | 28.10.2026 | 56 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 104 456,75 | 14.09.2026 | 12 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 094 110,90 | 13.11.2026 | 72 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 082 660,90 | 30.09.2026 | 28 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 378,05 | 30.03.2027 | 209 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 055 471,20 | 18.02.2027 | 169 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 051 208,65 | 30.04.2027 | 240 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 048 670,00 | 02.02.2027 | 153 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 822,60 | 07.05.2027 | 247 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 362,25 | 09.07.2027 | 310 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 518,85 | 19.08.2027 | 351 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 587,76 | 15.10.2026 | 43 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 058 240,32 | 22.01.2027 | 142 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 052 785,80 | 05.02.2027 | 156 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 044 039,84 | 09.04.2027 | 219 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 140,76 | 19.05.2027 | 259 | 0,75 |
| Bankkonton | 143 962 269,32 | 36,07 | ||
| Bankkonto SEB | 59 317 529,67 | 14,86 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 064 453,00 | 14,80 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,53 | ||
| Bankkonto OP | 7 513 588,35 | 1,88 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 10 609,45 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 10 609,45 | |||
| TOTALT | 399 157 853,41 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation