Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 10.06.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 367 930 777,03 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 109 224 449,91 | 29,69 | ||
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 6 979 021,84 | 04.08.2025 | 55 | 1,90 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 958 611,24 | 18.09.2025 | 100 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 942 434,03 | 04.11.2025 | 147 | 1,89 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 920 996,74 | 17.12.2025 | 190 | 1,88 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 6 000 000,00 | 11.06.2025 | 1 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 990 051,52 | 10.07.2025 | 30 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 983 607,28 | 01.08.2025 | 52 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 975 279,34 | 22.08.2025 | 73 | 1,62 |
| Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 974 644,60 | 27.08.2025 | 78 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 932 915,44 | 19.12.2025 | 192 | 1,61 |
| Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 906 218,56 | 27.02.2026 | 262 | 1,61 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 999 675,15 | 13.06.2025 | 3 | 1,36 |
| Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 | 4 994 557,90 | 30.06.2025 | 20 | 1,36 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 965 677,20 | 03.10.2025 | 115 | 1,35 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 938 761,15 | 05.01.2026 | 209 | 1,34 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 927 821,55 | 04.02.2026 | 239 | 1,34 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 978 279,96 | 12.09.2025 | 94 | 1,08 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 945 554,00 | 22.01.2026 | 226 | 1,07 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 917 976,24 | 22.05.2026 | 346 | 1,06 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 992 366,17 | 25.07.2025 | 45 | 0,81 |
| Tidsbundna depositioner | 120 438 492,24 | 32,73 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 062 089,72 | 10.02.2026 | 245 | 1,92 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 132 957,18 | 03.09.2025 | 85 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 082 797,30 | 10.12.2025 | 183 | 1,65 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 017 065,68 | 24.04.2026 | 318 | 1,64 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 180 551,70 | 03.07.2025 | 23 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 104 830,70 | 24.11.2025 | 167 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 101 337,80 | 14.11.2025 | 157 | 1,39 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 085 479,10 | 14.10.2025 | 126 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 071 509,80 | 30.12.2025 | 203 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 065 072,90 | 18.06.2025 | 8 | 1,38 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 047 902,05 | 02.03.2026 | 265 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 047 009,20 | 19.11.2025 | 162 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 046 429,35 | 13.08.2025 | 64 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 037 961,65 | 24.03.2026 | 287 | 1,37 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 021 315,05 | 12.01.2026 | 216 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 010 311,25 | 08.05.2026 | 332 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 003 012,40 | 30.03.2026 | 293 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 4 999 411,45 | 05.06.2026 | 360 | 1,36 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 087 802,64 | 28.10.2025 | 140 | 1,11 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 055 367,44 | 23.01.2026 | 227 | 1,10 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 019 733,92 | 09.04.2026 | 303 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 011 347,12 | 30.04.2026 | 324 | 1,09 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 065 590,38 | 11.08.2025 | 62 | 0,83 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 036 237,12 | 06.02.2026 | 241 | 0,83 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 045 369,34 | 18.06.2025 | 8 | 0,56 |
| Bankkonton | 138 524 201,72 | 37,65 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 55 073 130,44 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 54 554 086,08 | 14,83 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 150 763,83 | 4,12 | ||
| Bankkonto OP | 13 743 994,48 | 3,65 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 393,92 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 832,97 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -256 366,84 | -0,07 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -256 366,84 | |||
| TOTALT | 367 930 777,03 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation