Russian Prosperity Fund Euro – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | |||
| Årliga avgifter | 1,82 % | |||
| Avkastningsbunden provision | 0,00 % | |||
| Portföljens omsättningshastighet | -3,01 % | |||
| Tracking error | 8,88 % | |||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | |||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 0,24 % | |||
| Storlek | 35 656 220 € | |||
| Courtage och TKA (totalkostnadsandel) kan vi åtminstone än så länge inte publicera för Russian Prosperity Fund Euro, eftersom denna matarfonds målfond inte publicerar dessa. | ||||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | ||
| 31.12.2021 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet |
| 3 mån. | 5,55 % | 21,39 % | 10,47 % | 27,80 % |
| Från årets början | 5,55 % | 21,39 % | 10,47 % | 27,80 % |
| 1 år | 37,08 % | 22,50 % | 35,34 % | 26,65 % |
| 3 år | 13,69 % | 24,63 % | 24,16 % | 28,32 % |
| 5 år | 92,46 % | 22,49 % | 62,70 % | 26,19 % |
| 10 år | 27,08 % | 23,25 % | -13,03 % | 28,77 % |
| Från startdatum | 1179,15 % | 23,42 % | 464,52 % | 33,35 % |
| Från startdatum per annum | 12,85 % | 8,56 % | ||
1) RTS1 – Interfax