Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | |||
| Årliga avgifter | 0,18 % | |||
| Avkastningsbunden provision | – | |||
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,18 % | |||
| Portföljens omsättningshastighet | 43,51 % | |||
| Tracking error | 0,03 % | |||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | |||
| Storlek | 205 539 494 € | |||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 0,66 % | |||
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,33 | |||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | ||
| 31.3.2021 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet |
| 3 mån. | -0,07 % | 0,04 % | -0,14 % | 0,02 % |
| Från årets början | -0,07 % | 0,04 % | -0,14 % | 0,02 % |
| 1 år | -0,24 % | 0,05 % | -0,41 % | 0,04 % |
| 3 år | -0,72 % | 0,04 % | -1,11 % | 0,03 % |
| 5 år | -0,90 % | 0,03 % | -1,71 % | 0,02 % |
| 10 år | 2,46 % | 0,05 % | 0,73 % | 0,05 % |
| Från startdatum | 48,35 % | 0,14 % | 49,25 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,73 % | 1,76 % | ||
1) 3 mån. Euriborindex