Global Top 25 Brands – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | |||
| Årliga avgifter | 0,60 % | |||
| Avkastningsbunden provision | – | |||
| Transaktionskostnader | 0,02 % | |||
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,62 % | |||
| Portföljens omsättningshastighet | 6,49 % | |||
| Tracking error | 6,38 % | |||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | |||
| Storlek | 483 508 524 € | |||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 0,08 % | |||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | ||
| 31.3.2021 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet |
| 3 mån. | 7,44 % | 10,69 % | 6,23 % | 12,05 % |
| Från årets början | 7,44 % | 10,69 % | 6,23 % | 12,05 % |
| 1 år | 40,24 % | 16,28 % | 39,37 % | 27,72 % |
| 3 år | 64,87 % | 17,96 % | 65,46 % | 21,58 % |
| 5 år | 87,79 % | 15,45 % | 78,81 % | 17,88 % |
| 10 år | 297,35 % | 14,62 % | 307,52 % | 16,19 % |
| Från startdatum | 649,87 % | 17,11 % | 455,04 % | 16,74 % |
| Från startdatum per annum | 9,24 % | 7,81 % | ||
1) Tracking error är räknat jämfört med 50% MSCI Consumer Discretionary NDR och 50% MSCI Consumer Staples NDR. Även om vi publicerar tracking error jämfört med detta kompositindex är fonden inte en indexfond och den har inget officiellt jämförelseindex.