Sääntömuutoksia Seligson & Co -indeksirahastoissa: Seligson & Co Aasia Indeksirahasto, Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto ja Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto
Sijoitusrahastojen Seligson & Co Aasia Indeksirahasto, Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto ja Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto säännöt muuttuvat indeksimuutoksen johdosta 22.12.2025, jolloin myös Aasia ja Eurooppa Indeksirahastojen hallinnointipalkkio laskee. Kaikkien edellä mainittujen rahastojen vuosittainen hallinnointipalkkio on 22.12.2025 alkaen 0,42 %. Muutos ei edellytä osuudenomistajalta toimenpiteitä.
Sääntöjen 2 §:ään on muutettu uusi indeksi
Yllä mainittujen rahastojen rahastokohtaisten sääntöjen 2 § muuttuu, koska rahastojen seuraamat indeksit vaihtuvat. Rahastot siirtyvät seuraamaan Morningstar®-indeksitoimittajan* indeksejä aiemmin käytettyjen S&P Dow Jonesin indeksien sijaan. Sääntöihin on kirjattu uudet indeksit, joiden koostumuksen perusteella rahastojen sijoituskohteet valitaan.
Finanssivalvonta on 23.10.2025 vahvistanut rahastojen uudet säännöt ja ne tulevat voimaan 22.12.2025.
Uudet seurattavat indeksit ovat:
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto: Morningstar® Developed Europe Screened Select 150 (EUR) NR EUR Index™
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto: Morningstar® North America Screened Select 150 (EUR) NR USD Index™
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto: Morningstar® Developed Asia Pacific and Korea Screened Select 150 (EUR) NR USD Index™
Miksi muutos tehdään?
Morningstar®-yhtiön toimittamiin indekseihin siirtymällä ja hallinnointipalkkiomuutoksilla Seligson & Co Rahastoyhtiö tavoittelee toiminnan tehokkuutta ja sijoittamisen liittyviä kustannussäästöjä:
- rahastojen salkuille alhaisempaa kiertonopeutta
- parempaa vertailtavuutta rahastojen ja indeksien lähdeverokohtelujen osalta
- hallinnointipalkkioiden alentamista ja yhdenmukaistamista
Muutosten toteutus rahastojen salkuissa
Rahastojen salkkuihin tarvittavat muutokset tehdään 19.12.2025 päätöskursseihin. Indeksin vaihtamisesta aiheutuu jonkin verran ylimääräistä kaupankäyntiä ja kertaluonteisia kaupankäyntikuluja. Jatkossa rahastojen kaupankäynnin määrän ja siitä aiheutuvien kulujen odotetaan pienenevän.
Kestävyysominaisuuksien muutos
Rahastojen seuraamien indeksien metodologia muuttuu. Jatkossa indeksit toimittaa Morningstar Sustainalytics -yhtiö. Uusia Morningstar® Screened Select 150 -indeksejä seuraamalla rahastojen edistettävä ominaisuus on keskimääräistä paremmin hallittu ESG-riski.
Morningstar® Screened Select 150 indeksit noudattavat poissulkumenetelmää sekä pyrkivät positiivisella painotuksella lähtöjoukkomarkkinaa keskimääräistä parempaan Sustainalytics ESG Risk Scoreen, joka mittaa sitä osuutta ESG-riskistä, jota ei pystytä hallitsemaan. Indeksit pyrkivät pitämään maantieteellisen ja toimialapoikkeaman markkinaa kuvaavasta perusindeksistä (parent-index) maltillisena.
Rahastojen tavoitteena ei ole jatkossakaan tehdä kestäviä tai EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia kestäviä sijoituksia. Rahastoissa ei oteta huomioon pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin.
Lisätietoa indekseistä ja niiden metodologiasta:
Lisätietoa kestävästä sijoittamisesta ja LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteista löytyy osoitteesta lahitapiola.fi ja seligson.fi.
Mistä löydän uudet säännöt ja saan lisätietoja?
Rahastojen uudet 22.12.2025 voimaan tulevat säännöt löytyvät alta:
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto
Säännöt tai lisätietoja saa myös soittamalla asiakaspalveluumme.
- LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen asiakaspalvelusta 09-453 8500 (ark. klo 9-16)
- Seligson & Co Rahastoyhtiön asiakaspalvelusta tai puhelimitse 09 6817 8200 (ark. klo 9–16).
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
*Morningstar-yhtiöt eivät takaa tuotteen Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto, Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto, Seligson & Co Aasia Indeksirahasto tai minkään siihen liittyvän tiedon virheettömyyttä ja/tai täydellisyyttä eivätkä Morningstar-yhtiöt ole vastuussa niiden virheistä, puutteista tai häiriöistä. Morningstar-yhtiöt eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tuloksista, joita Seligson & Co Rahastoyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy, Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto, Sijoitusrahasto Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto, Sijoitusrahasto Seligson & Co Aasia Indeksirahasto -tuotteiden omistajat tai käyttäjät tai muut henkilöt tai kohteet voivat saavuttaa käyttämällä tuotetta Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto, Sijoitusrahasto Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto, Sijoitusrahasto Seligson & Co Aasia Indeksirahasto tai siihen liittyvää tietoa. Morningstar-yhtiöt eivät anna tuotteelle Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto, Sijoitusrahasto Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto, Sijoitusrahasto Seligson & Co Aasia Indeksirahasto tai siihen liittyville tiedoille minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta, ja nimenomaisesti kiistävät kaikki takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Mitään edellä olevaa rajoittamatta, Morningstar-yhtiöt eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, seuraamusluonteisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (menetetty voitto mukaan lukien), vaikka kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.