Rahastojen arvojen kehitys  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys

Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.

LähiTapiola-rahastojen rahastoarvot löydät täältä.

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo 1 pv 1 kk 2 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 23.02.2024 4,460 € 0,43 % 3,26 % 12,54 % 32,66 % 49,33 % 95,12 % 314,77 % 200,74 %
Pohjois-Amerikka 23.02.2024 50,629 € 1,20 % 6,73 % 32,15 % 61,65 % 110,13 % 303,05 % 771,70 % -
Aasia 23.02.2024 7,860 € 0,38 % 6,03 % 15,15 % 13,58 % 39,29 % 88,93 % 218,23 % 125,86 %
Suomi 23.02.2024 10,769 € -0,35 % -1,02 % -8,09 % 2,28 % 29,04 % 113,76 % 425,68 % 389,95 %
OMXH25 1 23.02.2024 62,43 € -0,06 % -0,92 % -7,04 % 3,24 % 31,54 % 121,58 % 523,81 % 482,97 %
Muut osakerahastot
Global Brands 23.02.2024 16,167 € 1,03 % 5,12 % 10,82 % 37,05 % 82,15 % 237,93 % 702,09 % 687,87 %
Global Pharma 23.02.2024 44,993 € 1,19 % 0,73 % 3,17 % 40,53 % 57,18 % 140,42 % 432,40 % 458,02 %
Kehittyvät markkinat 3 22.02.2024 14,809 € 0,84 % 5,80 % 6,13 % -4,38 % 16,62 % 69,50 % - -
Phoebus 23.02.2024 98,343 € 0,73 % 4,52 % 10,52 % 27,90 % 67,44 % 159,86 % 513,80 % 493,82 %
Perheyhtiöt 23.02.2024 39,471 € 0,61 % 4,93 % 6,96 % 15,16 % 45,49 % 62,29 % 386,56 % 233,26 %
Tropico LatAm 23.02.2024 16,691 € 0,15 % 1,66 % 22,53 % 23,62 % 4,38 % - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 23.02.2024 28,268 € 0,48 % 3,16 % 11,93 % 15,97 % 33,08 % 66,59 % 178,79 % 176,62 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 23.02.2024 2,5758 € 0,01 % 0,29 % 3,41 % 3,21 % 2,68 % 3,03 % 8,35 % 26,43 %
Euro-obligaatio 23.02.2024 3,639 € 0,11 % -0,19 % 4,09 % -16,24 % -9,73 % 5,26 % 35,62 % 65,86 %
Euro Corporate Bond 23.02.2024 19,136 € 0,10 % -0,03 % 4,90 % -10,25 % -5,66 % 4,81 % 40,31 % 63,03 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.
3) Kehittyvät markkinat -rahaston salkunhoito siirtyi LähiTapiolalle 1.12.2023, josta lähtien rahaston arvon julkaisurytmi päivittyi
samaksi kuin LähiTapiola-rahastoilla. Arvo lasketaan ja julkaistaan arvonlaskentapäivää seuravana pankkipäivänä.


Korkorahastojen juokseva tuotto

Rahasto Pvm Vuodessa
Rahamarkkinarahasto 14.02.2024 3,64 %
Euro-obligaatio 14.02.2024 2,73 %
Euro Corporate Bond 14.02.2024 3,08 %

Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.

Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.