Rahastojen arvojen kehitys  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys

Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta info@seligson.fi.
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Passiiviset osakerahastot
Eurooppa 28.09.2020 3,1148 € 2,54 % -1,48 % -5,48 % 6,98 % 26,89 % 86,20 % 72,18 % 27,24 %
Pohjois-Amerikka 25.09.2020 27,5978 € 0,43 % -4,11 % 3,23 % 36,56 % 77,19 % 224,04 % - -
Aasia 28.09.2020 5,6829 € 1,05 % 1,45 % -4,91 % 3,96 % 24,31 % 66,30 % 33,09 % -31,01 %
Kehittyvät markkinat 28.09.2020 12,2272 € 0,90 % -2,54 % -3,73 % -0,42 % 31,18 % 20,11 % - -
Global Brands 28.09.2020 10,8156 € 1,36 % -0,60 % 3,78 % 39,44 % 71,14 % 252,63 % 375,20 % 314,71 %
Global Pharma 28.09.2020 33,0169 € 1,41 % 0,68 % 13,29 % 25,81 % 30,69 % 234,32 % 265,80 % 151,46 %
Suomi 28.09.2020 9,4872 € 2,17 % -0,51 % 10,70 % 20,35 % 77,90 % 136,09 % 198,15 % 225,80 %
OMXH25 1 25.09.2020 52,87 € -0,77 % -3,03 % 9,85 % 19,53 % 71,54 % 164,79 % 241,52 % -
Aktiiviset osakerahastot
Phoebus 28.09.2020 65,7039 € 1,56 % -2,00 % 3,80 % 19,77 % 51,64 % 138,07 % 184,75 % -
Phoenix 28.09.2020 28,2027 € 0,50 % 0,55 % 0,14 % -6,25 % 23,80 % 64,77 % 96,80 % 183,42 %
Russian Prosperity 2 25.09.2020 109,4229 € -0,40 % -2,45 % -11,38 % 2,68 % 79,96 % 28,97 % 102,01 % 1136,14 %
Tropico LatAm 28.09.2020 12,3734 € -0,64 % 0,67 % -25,26 % -9,27 % - - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 28.09.2020 22,0720 € 0,12 % -2,06 % -0,28 % 7,63 % 20,79 % 57,50 % 94,64 % 108,46 %
Korkorahastot
Euro-obligaatio 25.09.2020 4,3899 € -0,07 % 1,12 % 0,18 % 10,59 % 14,40 % 47,09 % 80,95 % 152,73 %
Euro Corporate Bond 28.09.2020 21,1814 € -0,08 % 0,22 % 0,32 % 5,49 % 11,08 % 33,35 % 65,34 % -
Rahamarkkinarahasto 28.09.2020 2,4987 € -0,00 % -0,02 % -0,28 % -0,68 % -0,64 % 3,17 % 18,99 % 37,13 %

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Russian Prosperity -rahaston arvo julkaistaan kutakin arvopäivää seuraavana pankkipäivänä.
3) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.


Korkorahastojen juokseva tuotto

Rahasto Pvm Vuodessa
Euro-obligaatio 25.09.2020 -0,34 %
Euro Corporate Bond 25.09.2020 -0,06 %
Rahamarkkinarahasto 25.09.2020 -0,28 %

Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.

Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.