RAHASTOJEN ARVOJEN KEHITYS

Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.

Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.

Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
 

Viimeisimmät rahastoarvot  Osuuslaji  Muutos prosenteissa

 Rahasto

 Pvm

 Kasvu
 (A)

 Tuotto
 (B)

 1 pv  1 kk 3  1 v  3 v  5 v  10 v  15 v

Passiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Eurooppa 22.08.17 2,8545 1,3895 0,08 -1,82 14,19 20,70 58,78 32,83 91,06
Pohjois-Amer. 23.08.17 19,7141 13,7769 0,95 -2,04 9,66 37,42 80,86 90,25 -
Aasia 22.08.17 5,4139 2,8814 -0,35 -1,65 6,96 18,76 43,00 30,74 35,28
Kehittyvät markk. 23.08.17 12,2463 9,7004 0,73 -0,24 14,06 17,09 29,68 - -
Global Brands 23.08.17 7,7964 3,9379 0,63 -0,63 13,45 48,39 101,13 176,27 269,85
Global Pharma 22.08.17 24,8462 12,8895 -0,14 -6,38 -7,65 20,99 79,64 159,92 190,16
Suomi 22.08.17 7,6966 3,6859 -0,15 -3,11 16,54 47,94 123,35 70,39 358,40
OMXH 25 ETF 1 22.08.17 43,72 - 0,92 -1,84 19,91 48,81 132,20 91,62 437,98

Aktiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Phoebus 22.08.17 52,7610 28,9562 0,06 -2,64 12,01 35,94 66,36 74,82 392,31
Phoenix 23.08.17 28,7214 15,8744 0,44 -2,03 24,21 15,16 81,14 61,75 182,27
Russian Prosp. 2 22.08.17 98,7931 - 0,27 1,88 21,55 17,95 9,22 0,98 517,96
Tropico LatAm 23.08.17 12,9223 - 0,85 5,18 20,00 - - - -

Varainhoitorahasto

EUR EUR % % % % % % %
Pharos 22.08.17 20,1868 10,5570 0,01 -1,25 6,49 14,01 30,96 62,18 108,86

Korkorahastot

EUR EUR % % % % % % %
Euro-obligaatio 22.08.17 3,9688 2,0088 -0,28 0,37 -3,15 7,45 26,00 65,50 100,14
Euro Corp. Bond 22.08.17 20,1519 9,3671 -0,04 0,39 -0,97 5,89 16,05 57,41 92,07
Rahamarkk. AAA 22.08.17 2,5163 1,2325 0,00 -0,02 -0,08 0,43 1,15 13,63 28,06

VÄLITYSRAHASTOT

   

Dimensional Fund Advisors (DFA)

EUR   % % % % % % %
European Small Companies 22.08.17 34,7900 - 0,67 -1,00 16,59 42,87 113,96 77,68 -
U.S.Small Companies 22.08.17 27,3800 - 1,44 -5,42 6,66 36,08 94,32 123,88 -
Emerging Markets Value 22.08.17 21,1700 - 1,29 0,09 16,70 14,19 27,92 37,38 -

Spiltan Fonder 4

SEK   % % % % % % %
Spiltan Aktiefond Sverige 22.08.17 594,3900 - 0,78 -1,76 13,50 56,37 132,07 98,28 -
Spiltan Aktiefond Stabil 22.08.17 583,9300 - 0,94 -1,07 11,47 53,39 120,88 136,21 -

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Russian Prosperity -rahaston arvo julkaistaan kutakin arvopäivää seuraavana pankkipäivänä.
3) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.
4) Spiltan Fonder -rahastoarvot ovat kruunumääräisiä.
KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.

Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.

 

 Korkorahastojen juokseva tuotto

 

 Pvm

%
vuodessa

Euro-obligaatio 18.08.2017 0,33 %
Euro Corporate Bond 18.08.2017 0,25 %
Rahamarkkina AAA 18.08.2017 -0,24 %


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä