RAHASTOJEN ARVOJEN KEHITYS

Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.

Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.

Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
 
Viimeisimmät rahastoarvot  Osuuslaji  Muutos prosenteissa

 Rahasto

 Pvm

 Kasvu
 (A)

 Tuotto
 (B)

  1 pv  1 kk 3  1 v  3 v  5 v  10 v  15 v

Passiiviset osakerahastot

 EUR EUR % % % % % % %
Eurooppa 27.06.17 2,9468 1,4345 -1,02 -0,35 29,11 23,09 82,39 30,85 91,85
Pohjois-Amer. 27.06.17 20,5432 14,3563 0,19 2,23 19,76 48,87 99,95 95,59 -
Aasia 27.06.17 5,5562 2,9571 0,49 1,36 19,43 25,92 58,98 24,36 38,46
Kehittyvät markk. 27.06.17 12,2378 9,6937 0,30 0,62 25,40 23,85 38,29 - -
Global Brands 27.06.17 8,0724 4,0773 -0,24 0,33 24,88 57,31 120,12 184,54 279,52
Global Pharma 27.06.17 27,8891 14,4681 -0,11 4,26 9,13 40,65 115,91 183,11 223,73
Suomi 27.06.17 8,0233 3,8424 -1,18 0,32 35,23 52,86 159,81 66,63 342,54
OMXH 25 ETF 1 27.06.17 45,04 - -1,16 -0,64 38,80 52,99 168,38 89,56 415,39

Aktiiviset osakerahastot

 EUR EUR % % % % % % %
Phoebus 27.06.17 54,2177 29,7557 -0,78 0,12 23,81 37,58 82,51 70,45 376,26
Phoenix 27.06.17 29,6289 16,3760 0,26 2,39 38,71 17,87 103,58 59,04 181,08
Russian Prosp. 2 27.06.17 94,1845 - -0,51 -5,18 27,42 6,36 18,22 -6,52 494,04
Tropico LatAm 27.06.17 11,8435 - 1,75 -0,68 19,14 - - - -

Varainhoitorahasto

 EUR EUR % % % % % % %
Pharos 27.06.17 20,5434 10,7435 0,16 0,19 11,37 17,05 41,13 62,59 111,18

Korkorahastot

 EUR EUR % % % % % % %
Euro-obligaatio 27.06.17 3,9806 2,0147 -0,55 0,47 -1,44 10,05 30,37 69,89 105,08
Euro Corp. Bond 27.06.17 20,0427 9,3164 -0,32 -0,01 0,14 6,61 19,31 58,48 94,16
Rahamarkk. AAA 27.06.17 2,5172 1,2329 0,00 -0,01 -0,05 0,53 1,36 14,32 28,76

VÄLITYSRAHASTOT

    

Dimensional Fund Advisors (DFA)

 EUR   % % % % % % %
European Small Companies 27.06.17 35,0300 - -1,41 -2,01 32,94 41,19 134,00 68,66 -
U.S.Small Companies 27.06.17 29,0200 - -2,16 -0,79 23,70 45,46 116,73 123,92 -
Emerging Markets Value 27.06.17 20,6900 - -2,04 -2,68 28,27 19,11 32,54 28,91 -

Spiltan Fonder 4

 SEK   % % % % % % %
Spiltan Aktiefond Sverige 27.06.17 632,5300 - -1,39 0,04 35,52 63,62 169,47 100,29 -
Spiltan Aktiefond Stabil 27.06.17 609,5300 - -1,06 0,75 27,57 58,89 141,81 138,13 -

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Russian Prosperity -rahaston arvo julkaistaan kutakin arvopäivää seuraavana pankkipäivänä.
3) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.
4) Spiltan Fonder -rahastoarvot ovat kruunumääräisiä.
KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO
Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.

Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.

 
 Korkorahastojen juokseva tuotto

 

  Pvm

%
vuodessa
Euro-obligaatio 26.06.2017 0,25 %
Euro Corporate Bond 26.06.2017 0,29 %
Rahamarkkina AAA 26.06.2017 -0,24 %


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä