Aktiiviset osakerahastot - Phoebus  keyboard_arrow_down

Phoebus

Rahasto sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin pitkällä yli 10 vuoden tähtäimellä. Rahasto sijoittaa pääosin suomalaisiin yhtiöihin, kansainvälisellä mausteella. Rahasto on aktiivinen ja pyrkii ylittämään vertailuindeksinsä tuoton.

Lisätietoja Phoebus rahaston erityispiirteistä löytyy mm. Rahastosijoittajan oppaasta (s. 28) ja videoblogistamme sekä rahaston omilta sivuilta.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 0,74 % vuodessa, peritään rahastolta.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. tunnusluvuissa sekä esitteissä ja katsauksissa.


Kaupankäyntipalkkio (maksetaan rahastolle):
- Merkittäessä: 0,0 %  
- Lunastettaessa: 0,0 % jos sijoitusaika ≥ 360 pv
1,0 % jos sijoitusaika < 360 pv

Tuottosidonnainen palkkio: 20 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kuluvan kalenterivuoden ja kahden edellisen kalenterivuoden geometrisena keskimääräisenä vuosituottona eli ”korkoa korolle” laskien. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä rahastopääomasta eikä olla negatiivinen.

Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Phoebuksen pankkitilit ovat:

S-PankkiSBANFIHHFI56 3636 3001 2555 61
NordeaNDEAFIHH FI96 1596 3000 0095 08
OPOKOYFIHHFI68 5000 0120 2828 83

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Merkinnän vahvistumisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiö on ottanut maksun vastaan merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä.

Lunastustoimeksiannon vahvistumisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiö on ottanut toimeksiannon vastaan lunastuspäivää edeltävänä pankkipäivänä ennen klo 16 ja että rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.


Arvonkehitys 19.10.2018:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
58,0068 € 30,8221 € -0,79 % -4,01 % 3,24 % 29,85 % 58,78 % 202,13 % 310,17 % -
Jakso:
  • 1 kk
  • 1 v
  • 3 v
  • 5 v
  • 10 v
  • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa