Phoebus – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2024 – 30.6.2025 |
Juoksevat kulut |
0,95 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,01 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,96 % |
Salkun kiertonopeus |
-6,06 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
8,04 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (30.6.2025) |
5,25 % |
Rahaston koko |
148 885 130,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2025 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
1,26 % |
19,96 % |
5,85 % |
18,49 % |
Vuoden alusta |
5,15 % |
15,48 % |
7,38 % |
14,77 % |
1 vuosi |
10,04 % |
13,24 % |
9,34 % |
12,49 % |
3 v |
37,88 % |
11,37 % |
30,43 % |
10,95 % |
5 v |
71,73 % |
11,97 % |
64,23 % |
11,72 % |
10 v |
142,05 % |
12,85 % |
132,10 % |
12,64 % |
Aloituspäivästä |
996,16 % |
13,73 % |
690,42 % |
14,99 % |
Aloituspäivästä p.a. |
10,61 % |
|
9,10 % |
|
Tarkemmat tunnusluvut 2001 – 2024