Phoebus – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut |
0,95 % |
| Tuottosidonnainen palkkio |
- |
| Kaupankäyntikulut |
0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) |
0,96 % |
| Salkun kiertonopeus |
-8,25 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) |
6,56 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2024) |
6,51 % |
| Rahaston koko |
126 690 353,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
| 30.6.2024 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
| 3 kk |
-2,05 % |
8,54 % |
3,68 % |
7,29 % |
| Vuoden alusta |
6,72 % |
7,81 % |
8,26 % |
7,27 % |
| 1 vuosi |
14,43 % |
7,92 % |
12,65 % |
8,33 % |
| 3 v |
17,35 % |
11,91 % |
7,73 % |
11,78 % |
| 5 v |
57,17 % |
13,85 % |
54,23 % |
13,67 % |
| 10 v |
151,87 % |
12,68 % |
147,01 % |
12,61 % |
| Aloituspäivästä |
896,16 % |
13,75 % |
622,89 % |
15,09 % |
| Aloituspäivästä p.a. |
10,64 % |
|
9,09 % |
|
Tarkemmat tunnusluvut 2001 – 2023
