Merkintöjen ja lunastusten aikarajat  keyboard_arrow_down

Merkintöjen ja lunastusten aikarajat

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto merkintöjen ja lunastusten vahvistumisesta eri rahastoissamme. Sanalla ”päivä” tarkoitetaan tässä pankkipäiviä.

Merkintäpäivä = pankkipäivä, jonka rahastoarvolla asiakkaalle merkitään maksettuja rahasto-osuuksia.

Lunastuspäivä = pankkipäivä, jonka rahastoarvolla suoritetaan vastaanotettu lunastustoimeksianto.

Maksu = merkintämaksu on vastaanotettu Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla Rahaston lukuun. Huomioithan, että maksun liikkuminen pankkien välillä saattaa vaikuttaa siihen milloin raha kirjautuu rahaston tilille.

Toimeksianto = asiakkaan antama lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä.

Normaalitilanteessa lunastetut varat maksetaan ulos rahaston tililtä lunastuksen toteutumista seuraavana pankkipäivänä. Tästä saatetaan kuitenkin joutua poikkeamaan useammankin pankkipäivän verran, esim. tilanteissa joissa rahasto joutuu käymään arvopaperikauppaa saadakseen käteistä suuria lunastuksia varten.

Seligson & Co -rahastot

Merkintäpäivä Lunastuspäivä
Passiiviset osakerahastot
Suomi Indeksirahasto Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Eurooppa Indeksirahasto Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Aasia Indeksirahasto Maksu edellisenä päivänä viimeistään 16:00 Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Maksu viimeistään 14:30 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 14:30 => sama päivä
Kehittyvät markkinat Maksu edellisenä päivänä viimeistään 16:00 Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Global Top 25 Brands Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Global Top 25 Pharmaceuticals Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Aktiiviset osakerahastot
Phoebus Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Perheyhtiöt Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
Russian Prosperity Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Tropico LatAm Maksu edellisenä päivänä viimeistään 16:00 Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00
 
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto Maksu viimeistään 14:30 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Euro Corporate Bond Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
Euro-obligaatio
Maksu viimeistään 11:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 11:00 => sama päivä
 
Varainhoitorahasto
Pharos
Maksu edellisenä päivänä Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 16:00

Väliaikaisia poikkeuksia saattaa esiintyä rahastojen säännöissä mainituista syistä, esimerkiksi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi.

OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto on noteerattu pörssissä ja sen osuuksia ostetaan ja myydään arvopaperivälittäjien kautta niiden aukioloaikojen mukaan.

 

LähiTapiola-rahastot

Merkintäpäivä Lunastuspäivä
Korkorahastot
High Yield Maksu edellisenä päivänä viimeistään 15:00 Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 15:00
Kehittyvät Korkomarkkinat Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Kestävä Vaikuttajakorko Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Korkomaailma Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Lyhytkorko ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Pitkäkorko ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Pohjoinen Yrityskorko ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Reaalikorko ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Yrityskorko ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Yhdistelmärahastot
Suoja Maksu edellisenä päivänä viimeistään 15:00 Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 15:00
Maailma 20 Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Maailma 50 Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Maailma 80 Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
2025 ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
2035 ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
2045 ESG
Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
 
Osakerahastot
Eurooppa Keskisuuret ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Eurooppa Markkina Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Hyvinvointi ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Kasvu ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Kehittynyt Aasia ESG Maksu edellisenä päivänä viimeistään 15:00 Toimeksianto edellisenä päivänä viimeistään 15:00
Kestävä Ympäristö Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Kuluttaja ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
Pohjoismaat ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
USA Keskisuuret ESG Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä
USA Markkina Maksu viimeistään 15:00 => sama päivä Toimeksianto viimeistään 15:00 => sama päivä