Tropico LatAm – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Årliga avgifter | 1,69 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,07 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 1,76 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 17,25 % |
| Tracking error | 6,71 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2024) | 1,67 % |
| Storlek | 7 901 005,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -2,03 % | 16,95 % | -3,71 % | 15,18 % |
| Från årets början | -2,03 % | 16,95 % | -3,71 % | 15,18 % |
| 1 år | 28,37 % | 21,34 % | 27,80 % | 19,83 % |
| 3 år | 23,13 % | 27,99 % | 32,00 % | 25,18 % |
| 5 år | 11,25 % | 33,08 % | 9,54 % | 30,22 % |
| Från startdatum | 68,60 % | 29,46 % | 69,37 % | 28,03 % |
| Från startdatum per annum | 6,84 % | 6,91 % | ||