Tropico LatAm – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Årliga avgifter | 1,69 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,08 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 1,77 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 11,89 % |
| Tracking error | 14,22 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2025) | 1,73 % |
| Storlek | 6 974 841,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 7,02 % | 30,63 % | 0,88 % | 23,14 % |
| Från årets början | 18,51 % | 26,94 % | 13,78 % | 21,07 % |
| 1 år | 1,90 % | 25,43 % | -9,64 % | 24,49 % |
| 3 år | 17,78 % | 25,93 % | 3,41 % | 24,54 % |
| 5 år | 24,67 % | 27,67 % | 23,75 % | 24,91 % |
| Från startdatum | 54,28 % | 28,84 % | 37,22 % | 27,46 % |
| Från startdatum per annum | 4,86 % | 3,52 % | ||