Tropico LatAm – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Årliga avgifter | 1,69 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,07 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 1,76 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 10,78 % |
| Tracking error | 14,00 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2025) | 1,71 % |
| Storlek | 6 567 499,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 10,74 % | 23,07 % | 12,79 % | 18,94 % |
| Från årets början | 10,74 % | 23,07 % | 12,79 % | 18,94 % |
| 1 år | -14,50 % | 22,85 % | -19,69 % | 23,54 % |
| 3 år | -12,82 % | 26,22 % | -15,13 % | 25,09 % |
| 5 år | 45,78 % | 29,21 % | 46,50 % | 26,39 % |
| Från startdatum | 44,16 % | 28,79 % | 36,03 % | 27,57 % |
| Från startdatum per annum | 4,20 % | 3,52 % | ||