Tropico LatAm – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Årliga avgifter | 1,67 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,08 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 1,75 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 11,56 % |
| Tracking error | 13,99 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2025) | 1,74 % |
| Storlek | 7 735 215,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 11,65 % | 18,03 % | 9,90 % | 16,05 % |
| Från årets början | 32,32 % | 24,14 % | 25,05 % | 19,41 % |
| 1 år | 13,17 % | 24,70 % | -3,90 % | 23,74 % |
| 3 år | 21,95 % | 24,88 % | 6,55 % | 23,51 % |
| 5 år | 47,39 % | 27,05 % | 47,98 % | 24,41 % |
| Från startdatum | 72,26 % | 28,59 % | 50,81 % | 27,20 % |
| Från startdatum per annum | 5,96 % | 4,47 % | ||