Fondernas värdeutveckling
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.
| Fond | Datum | Tillväxt | 1 d | 1 mån4 | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De passiva aktiefonderna | ||||||||||
| Europa | 11.06.2021 | 3,8189 € | 0,71 % | 5,08 % | 23,00 % | 30,91 % | 56,42 % | 116,43 % | 105,32 % | 73,90 % |
| Nordamerika | 11.06.2021 | 35,4637 € | 0,56 % | 2,83 % | 30,04 % | 56,81 % | 104,09 % | 297,26 % | - | - |
| Asien | 11.06.2021 | 6,9837 € | 0,19 % | 2,89 % | 24,23 % | 21,10 % | 48,17 % | 105,10 % | 62,37 % | 9,46 % |
| Emerging Markets | 11.06.2021 | 15,6069 € | 0,42 % | 4,05 % | 31,81 % | 19,32 % | 58,30 % | 53,27 % | - | - |
| Global Brands | 11.06.2021 | 13,4675 € | 0,26 % | 3,94 % | 30,03 % | 58,26 % | 103,78 % | 323,15 % | 495,91 % | 411,88 % |
| Global Pharma | 11.06.2021 | 35,7430 € | 1,55 % | 8,69 % | 4,41 % | 39,54 % | 38,25 % | 239,61 % | 291,40 % | 181,84 % |
| Finland | 11.06.2021 | 11,9522 € | 0,93 % | 5,07 % | 37,49 % | 33,26 % | 93,19 % | 185,71 % | 250,71 % | 403,89 % |
| OMXH 25 ETF 1 | 11.06.2021 | 68,66 € | 0,81 % | 5,16 % | 41,63 % | 36,53 % | 98,55 % | 229,08 % | 308,61 % | - |
| De aktiva aktiefonderna | ||||||||||
| Phoebus | 11.06.2021 | 83,6616 € | 0,19 % | -0,19 % | 31,09 % | 42,02 % | 86,68 % | 178,17 % | 238,46 % | - |
| Phoenix | 11.06.2021 | 37,5029 € | -0,22 % | 2,96 % | 42,61 % | 26,70 % | 65,33 % | 104,55 % | 152,26 % | 203,67 % |
| Phoenix K 2 | 28.02.2019 | 25,3245 € | 0,58 % | 0,95 % | -11,16 % | 29,76 % | 6,17 % | - | - | - |
| Russian Prosperity 3 | 10.06.2021 | 140,0470 € | 0,35 % | 7,66 % | 23,31 % | 27,73 % | 89,69 % | 44,93 % | 82,90 % | 1196,01 % |
| Tropico LatAm | 11.06.2021 | 16,1958 € | 0,10 % | 7,45 % | 25,01 % | 34,64 % | 63,15 % | - | - | - |
| Kapitalförvaltningsfonden | ||||||||||
| Pharos | 11.06.2021 | 25,8011 € | 0,17 % | 2,33 % | 16,68 % | 22,17 % | 38,97 % | 79,26 % | 125,38 % | 142,86 % |
| Räntefonderna | ||||||||||
| Euro-obligation | 11.06.2021 | 4,3227 € | 0,45 % | 1,12 % | 1,20 % | 9,72 % | 7,54 % | 49,14 % | 83,40 % | 136,08 % |
| Euro Corp. Bond | 11.06.2021 | 21,3111 € | 0,20 % | 0,42 % | 2,28 % | 6,50 % | 6,77 % | 34,73 % | 70,13 % | - |
| Penningmarknad | 11.06.2021 | 2,4938 € | 0,00 % | -0,02 % | -0,24 % | -0,73 % | -0,97 % | 2,15 % | 17,04 % | 32,51 % |
1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Phoenix K-andelar säljs till investerare utanför Finland.
3) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
4) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.
Räntefondernas löpande avkastning
| Fond | Datum | Tillväxt |
|---|---|---|
| Euro-obligation | 09.06.2021 | -0,19 % |
| Euro Corp. Bond | 09.06.2021 | -0,14 % |
| Penningmarknad | 09.06.2021 | -0,31 % |
Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.
Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.
Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.
Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.