Ilmoitus sijoitusrahastojen LähiTapiola Yhteisö USA ja Yhteisö Eurooppa sekä LähiTapiola USA Ilmastoindeksi ja Eurooppa Ilmastoindeksi osuudenomistajille
ILMOITUS SIJOITUSRAHASTOJEN LÄHITAPIOLA YHTEISÖ USA JA YHTEISÖ EUROOPPA SEKÄ LÄHITAPIOLA USA ILMASTOINDEKSI JA EUROOPPA ILMASTOINDEKSI OSUUDENOMISTAJILLE
Alla mainituissa rahastoissa tapahtuu seuraavat muutokset 9.6.2025:
- Sijoitusrahasto LähiTapiola Yhteisö USA sulautuu LähiTapiola USA Ilmastoindeksi Sijoitusrahastoon.
- Sijoitusrahasto LähiTapiola Yhteisö Eurooppa sulautuu LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi Sijoitusrahastoon
Finanssivalvonta on 15.4.2025 hyväksynyt sulautumissuunnitelman ja antanut rahastojen sulautumiselle täytäntöönpanoluvan. Sulautumisen voimaantulopäivä on 9.6.2025.
Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahastojen osuudenomistajille annetaan tarkemmat tiedot sulautumisesta tiedotteella osuudenomistajan käytössä olevassa verkkopalvelussa tai kirjeitse. Lisäksi tiedotteet julkaistaan verkkosivuilla osoitteissa seligson.fi ja lahitapiola.fi.
Sulautumisten tausta ja syyt sekä vaikutukset osuudenomistajille
Sulautumiset ovat osa rahastovalikoiman kehittämistä. Sekä sulautuvien että vastaanottavien rahastojen omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy ja niiden hallintoa hoitaa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj. Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille eikä sulautumisella ole vaikutusta osuuksien alkuperäiseen hankinta-arvoon tai omistusajan pituuteen. Sulautuvien sijoitusrahastojen sijoitussalkuissa toteutetaan tarvittavat sijoituskohteiden muutokset ennen sulautumista.
Sulautumisen vaikutukset LähiTapiola USA Ilmastoindeksi ja Eurooppa Ilmastoindeksi -rahastojen osuudenomistajille:
LähiTapiola USA Ilmastoindeksi ja Eurooppa Ilmastoindeksi -rahastojen rahasto-osuudenomistajille sulautuminen merkitsee kyseisen rahaston pääoman kasvua sekä rahasto-osuudenomistajien määrän lisäystä. Sulautumisella ei ole vaikutusta LähiTapiola USA Ilmastoindeksi ja Eurooppa Ilmastoindeksi -rahastojen riskitasoon. Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Yhteisö USA -rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään LähiTapiola USA Ilmastoindeksi -rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin. Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Yhteisö Eurooppa -rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi -rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin.
Sulautumisen vaikutukset LähiTapiola Yhteisö USA ja Yhteisö Eurooppa -rahastojen osuudenomistajille:
Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Yhteisö USA -rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan LähiTapiola USA Ilmastoindeksi -rahaston rahasto-osuuksiksi. Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Yhteisö Eurooppa -rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi -rahaston rahasto-osuuksiksi.
Sulautuvien rahastojen osuudenomistajat saavat sulautumisessa omistuksensa arvoa vastaavalla euromäärällä vastaanottavan rahaston osuuksia. Vaihtosuhde lasketaan käyttämällä arvonlaskentapäivälle 9.6.2025 laskettuja rahasto-osuuksien arvoja. Rahavastiketta ei makseta. Sulautuvien rahastojen varat ja vastuut siirretään vastaanottaville rahastoille. Sulautuvat rahastot purkautuvat ja lakkaavat olemasta.
Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja
Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Osuudenomistajilla, jotka eivät hyväksy sulautumista, on oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa ennen sulautumista antamalla lunastustoimeksianto viimeistään 9.6.2025 ennen klo 15. Lunastuksesta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Voimassa olevan hinnaston mukaan myöskään vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksien lunastuksista ei peritä lunastuspalkkiota.
Osuudet ovat lunastettavissa sen yhtiön palvelussa, jossa rahasto-osuudet alun perin on merkitty:
- LähiTapiola: lahitapiola.fi/rahastot tai soittamalla LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen puhelinpalveluun numeroon 09 453 8500 (ma-pe klo. 9-17).
- Seligson & Co Rahastoyhtiö: Oma salkku -palvelussa ja Taskusalkku-mobiilisovelluksessa tai soittamalla Seligson & Co:n asiakaspalveluun 09 6817 8200 (ma-pe klo 9-17).
LähiTapiola USA Ilmastoindeksi ja Eurooppa Ilmastoindeksi -rahastojen voimassa olevat avaintietoasiakirja, rahastoesite, rahaston säännöt ja tietoa rahaston kestävyydestä ovat saatavilla LähiTapiolan verkkosivuilta osoitteessa lahitapiola.fi/rahastot tai rahastoyhtiön verkkosivuilta seligson.fi. Suosittelemme tutustumaan edellä mainittuun materiaaliin. Verkkosivuilta löytyvät myös kaikkien rahastojen puolivuosi- ja vuosikertomukset. Rahastojen säilytysyhteisö on suorittanut sijoitusrahastolain edellyttämän sulautumistietojen tarkastuksen ja antanut tarkastuksesta lausunnon. Sulautumista koskeva tilintarkastajan lausunto on saatavilla sulautumispäivän jälkeen Seligson & Co Rahastoyhtiöstä osoitteessa Erottajankatu 1–3, Helsinki tai .
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Liitteet: