Phoebus – nyckeltal
KOSTNADER, NYCKELTAL |
1.4.2023 – 31.3.2024 |
Årliga avgifter |
0,95 % |
Avkastningsbunden provision |
- |
Transaktionskostnader |
0,00 % |
Totalkostnadsandel (TKA) |
0,96 % |
Portföljens omsättningshastighet |
-9,46 % |
Tracking error |
6,97 % |
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern |
0,00 % |
Närkretsens ägarandel (31.3.2024) |
6,70 % |
Storlek |
125 669 471,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
AVKASTNING OCH RISK |
FONDEN |
JÄMFÖRELSEINDEX |
31.3.2024 |
Avkastning |
Volatilitet |
Avkastning |
Volatilitet |
3 mån. |
8,95 % |
6,85 % |
4,42 % |
7,30 % |
Från årets början |
8,95 % |
6,85 % |
4,42 % |
7,30 % |
1 år |
17,41 % |
8,29 % |
8,37 % |
8,70 % |
3 år |
23,91 % |
11,86 % |
12,47 % |
11,83 % |
5 år |
67,60 % |
13,85 % |
51,25 % |
13,73 % |
10 år |
173,61 % |
12,67 % |
153,59 % |
12,64 % |
Från startdatum |
916,96 % |
13,80 % |
597,24 % |
15,15 % |
Från startdatum per annum |
10,86 % |
|
9,02 % |
|
Alla nyckeltal 2001 – 2023