Phoebus – nyckeltal
KOSTNADER, NYCKELTAL |
1.4.2024 – 31.3.2025 |
Årliga avgifter |
0,95 % |
Avkastningsbunden provision |
- |
Transaktionskostnader |
0,00 % |
Totalkostnadsandel (TKA) |
0,96 % |
Portföljens omsättningshastighet |
-8,00 % |
Tracking error |
7,39 % |
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern |
0,00 % |
Närkretsens ägarandel (31.3.2025) |
5,86 % |
Storlek |
144 777 397,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
AVKASTNING OCH RISK |
FONDEN |
JÄMFÖRELSEINDEX |
31.3.2025 |
Avkastning |
Volatilitet |
Avkastning |
Volatilitet |
3 mån. |
3,84 % |
9,47 % |
1,44 % |
10,07 % |
Från årets början |
3,84 % |
9,47 % |
1,44 % |
10,07 % |
1 år |
6,44 % |
9,91 % |
7,10 % |
9,33 % |
3 år |
24,86 % |
11,31 % |
12,13 % |
10,72 % |
5 år |
97,55 % |
12,21 % |
83,12 % |
11,95 % |
10 år |
126,73 % |
12,62 % |
109,12 % |
12,48 % |
Från startdatum |
982,50 % |
13,66 % |
646,75 % |
14,95 % |
Från startdatum per annum |
10,67 % |
|
8,94 % |
|
Alla nyckeltal 2001 – 2024