Phoebus – nyckeltal
KOSTNADER, NYCKELTAL |
1.7.2024 – 30.6.2025 |
Årliga avgifter |
0,95 % |
Avkastningsbunden provision |
- |
Transaktionskostnader |
0,01 % |
Totalkostnadsandel (TKA) |
0,96 % |
Portföljens omsättningshastighet |
-6,06 % |
Tracking error |
8,04 % |
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern |
0,00 % |
Närkretsens ägarandel (30.6.2025) |
5,25 % |
Storlek |
148 885 130,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
AVKASTNING OCH RISK |
FONDEN |
JÄMFÖRELSEINDEX |
30.6.2025 |
Avkastning |
Volatilitet |
Avkastning |
Volatilitet |
3 mån. |
1,26 % |
19,96 % |
5,85 % |
18,49 % |
Från årets början |
5,15 % |
15,48 % |
7,38 % |
14,77 % |
1 år |
10,04 % |
13,24 % |
9,34 % |
12,49 % |
3 år |
37,88 % |
11,37 % |
30,43 % |
10,95 % |
5 år |
71,73 % |
11,97 % |
64,23 % |
11,72 % |
10 år |
142,05 % |
12,85 % |
132,10 % |
12,64 % |
Från startdatum |
996,16 % |
13,73 % |
690,42 % |
14,99 % |
Från startdatum per annum |
10,61 % |
|
9,10 % |
|
Alla nyckeltal 2001 – 2024