Pharos – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Årliga avgifter 1 | 0,53 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader 2 | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) 2 | - |
| Portföljens omsättningshastighet | -10,43 % |
| Tracking error | 3,27 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2025) | 0,28 % |
| Storlek | 140 414 173,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 3,75 % | 4,95 % | 3,31 % | 3,71 % |
| Från årets början | 4,75 % | 9,62 % | 5,50 % | 6,96 % |
| 1 år | 6,24 % | 8,88 % | 6,98 % | 6,59 % |
| 3 år | 35,64 % | 7,52 % | 35,97 % | 6,22 % |
| 5 år | 44,27 % | 7,63 % | 45,02 % | 6,70 % |
| 10 år | 76,88 % | 7,09 % | 90,03 % | 7,70 % |
| Från startdatum | 220,61 % | 6,98 % | 263,18 % | 7,62 % |
| Från startdatum per annum | 4,61 % | 5,11 % | ||
| 1) | Innehåller även de kostnader som uppstår av de underliggande fonderna. |
| 2) | Ej tillgänglig, eftersom de underliggande fonderna utgörs även av andra än Seligson & Co –fonder. |