Familjebolag – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Årliga avgifter | 1,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,05 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 1,38 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 3,18 % |
| Tracking error | 10,19 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2024) | 6,84 % |
| Storlek | 27 362 492,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -1,21 % | 10,41 % | 4,15 % | 8,73 % |
| Från årets början | 8,37 % | 9,79 % | 15,06 % | 9,23 % |
| 1 år | 17,11 % | 9,70 % | 22,68 % | 9,54 % |
| 3 år | 11,31 % | 11,54 % | 30,38 % | 13,10 % |
| 5 år | 48,80 % | 14,26 % | 78,67 % | 16,72 % |
| 10 år | 64,71 % | 14,54 % | 187,97 % | 15,18 % |
| Från startdatum | 313,89 % | 16,66 % | 230,54 % | 16,28 % |
| Från startdatum per annum | 6,16 % | 5,16 % | ||