Familjebolag – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Årliga avgifter | 1,29 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,01 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 1,30 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 4,66 % |
| Tracking error | 9,27 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2025) | 6,39 % |
| Storlek | 34 395 311,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 9,34 % | 7,73 % | 7,32 % | 8,69 % |
| Från årets början | 14,82 % | 15,40 % | 4,30 % | 17,19 % |
| 1 år | 13,52 % | 14,28 % | 10,98 % | 15,85 % |
| 3 år | 47,67 % | 12,21 % | 54,34 % | 13,14 % |
| 5 år | 71,71 % | 12,32 % | 88,54 % | 13,51 % |
| 10 år | 115,81 % | 14,24 % | 199,31 % | 15,09 % |
| Från startdatum | 386,04 % | 16,56 % | 273,95 % | 16,25 % |
| Från startdatum per annum | 6,52 % | 5,41 % | ||