Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Årliga avgifter | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 19,07 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 1,4%, AA 10,0%, A 36,5%, BBB 52,1% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,63 |
| Tracking error | 1,06 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 90 197 774,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,54 % | 2,00 % | 0,89 % | 2,13 % |
| Från årets början | 2,02 % | 2,73 % | 2,45 % | 2,82 % |
| 1 år | 2,63 % | 2,81 % | 3,19 % | 2,81 % |
| 3 år | 13,37 % | 4,17 % | 16,19 % | 4,09 % |
| 5 år | -3,94 % | 4,23 % | -1,38 % | 4,08 % |
| 10 år | 7,12 % | 3,45 % | 13,80 % | 3,44 % |
| Från startdatum | 103,70 % | 3,20 % | 136,47 % | 3,12 % |
| Från startdatum per annum | 3,00 % | 3,64 % | ||