Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Årliga avgifter | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 15,39 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 0,6%, AA 11,8%, A 36,0%, BBB 51,5% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,66 |
| Tracking error | 1,02 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2026) | 0,00 % |
| Storlek | 101 931 717,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -2,90 % | 2,39 % | -2,79 % | 2,67 % |
| Från årets början | -1,77 % | 3,05 % | -1,44 % | 3,15 % |
| 1 år | -1,57 % | 2,75 % | -1,24 % | 2,84 % |
| 3 år | 9,35 % | 2,99 % | 11,15 % | 3,02 % |
| 5 år | -5,64 % | 4,34 % | -3,92 % | 4,20 % |
| 10 år | -1,54 % | 3,49 % | 3,62 % | 3,47 % |
| Från startdatum | 100,51 % | 3,18 % | 133,53 % | 3,11 % |
| Från startdatum per annum | 2,81 % | 3,44 % | ||