Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Årliga avgifter | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 18,15 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 0,6%, AA 11,8%, A 36,9%, BBB 50,7% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,76 |
| Tracking error | 1,10 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2026) | 0,00 % |
| Storlek | 101 496 141,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 2,25 % | 3,67 % | 2,42 % | 3,68 % |
| Från årets början | 1,16 % | 3,32 % | 1,39 % | 3,35 % |
| 1 år | 1,92 % | 2,64 % | 2,50 % | 2,69 % |
| 3 år | 12,13 % | 3,15 % | 14,05 % | 3,15 % |
| 5 år | -2,89 % | 4,32 % | -1,15 % | 4,17 % |
| 10 år | 2,95 % | 3,48 % | 8,62 % | 3,46 % |
| Från startdatum | 106,50 % | 3,19 % | 140,23 % | 3,12 % |
| Från startdatum per annum | 2,97 % | 3,60 % | ||