Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Årliga avgifter | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 17,73 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 1,4%, AA 10,0%, A 36,5%, BBB 52,1% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,85 |
| Tracking error | 0,99 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.12.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 91 804 709,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.12.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,21 % | 1,57 % | 0,20 % | 1,58 % |
| Från årets början | 2,23 % | 2,49 % | 2,66 % | 2,56 % |
| 1 år | 2,23 % | 2,49 % | 2,66 % | 2,56 % |
| 3 år | 12,63 % | 3,71 % | 15,13 % | 3,69 % |
| 5 år | -5,08 % | 4,23 % | -3,18 % | 4,08 % |
| 10 år | 6,36 % | 3,43 % | 12,87 % | 3,42 % |
| Från startdatum | 104,13 % | 3,19 % | 136,95 % | 3,11 % |
| Från startdatum per annum | 2,98 % | 3,61 % | ||