Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Årliga avgifter | 0,34 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,34 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -10,73 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 3,9%, AA 10,8%, A 37,4%, BBB 47,9% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,70 |
| Tracking error | 1,46 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2024) | 0,00 % |
| Storlek | 78 078 918,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -0,10 % | 3,39 % | -0,17 % | 3,65 % |
| Från årets början | -0,50 % | 3,24 % | -0,12 % | 3,46 % |
| 1 år | 4,70 % | 3,78 % | 5,42 % | 3,77 % |
| 3 år | -9,33 % | 5,08 % | -8,63 % | 4,87 % |
| 5 år | -7,90 % | 4,34 % | -5,93 % | 4,29 % |
| 10 år | 2,56 % | 3,40 % | 8,30 % | 3,40 % |
| Från startdatum | 92,81 % | 3,22 % | 122,05 % | 3,14 % |
| Från startdatum per annum | 2,92 % | 3,56 % | ||