Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2025 – 31.3.2026 |
| Årliga avgifter | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 16,86 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 1,8%, AA 11,2%, A 36,3%, BBB 50,8% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,66 |
| Tracking error | 1,02 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2026) | 0,00 % |
| Storlek | 94 531 683,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -1,06 % | 2,90 % | -1,01 % | 2,97 % |
| Från årets början | -1,06 % | 2,90 % | -1,01 % | 2,97 % |
| 1 år | 1,13 % | 2,29 % | 1,71 % | 2,35 % |
| 3 år | 9,90 % | 3,22 % | 11,63 % | 3,22 % |
| 5 år | -4,92 % | 4,26 % | -3,23 % | 4,11 % |
| 10 år | 2,15 % | 3,44 % | 8,28 % | 3,43 % |
| Från startdatum | 101,96 % | 3,18 % | 134,55 % | 3,11 % |
| Från startdatum per annum | 2,90 % | 3,53 % | ||