Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Årliga avgifter | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 19,54 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 1,6%, AA 11,4%, A 35,6%, BBB 51,5% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,67 |
| Tracking error | 1,07 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 87 819 141,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 1,45 % | 2,52 % | 1,64 % | 2,51 % |
| Från årets början | 1,47 % | 3,06 % | 1,55 % | 3,13 % |
| 1 år | 5,08 % | 2,91 % | 5,55 % | 2,88 % |
| 3 år | 9,59 % | 4,68 % | 11,50 % | 4,53 % |
| 5 år | -2,79 % | 4,23 % | -0,16 % | 4,08 % |
| 10 år | 5,98 % | 3,46 % | 12,21 % | 3,46 % |
| Från startdatum | 102,60 % | 3,21 % | 134,38 % | 3,13 % |
| Från startdatum per annum | 3,01 % | 3,64 % | ||