Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Årliga avgifter | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 13,51 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 0,6%, AA 11,4%, A 38,6%, BBB 49,4% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,60 |
| Tracking error | 1,02 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 86 764 105,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,02 % | 3,51 % | -0,09 % | 3,65 % |
| Från årets början | 0,02 % | 3,51 % | -0,09 % | 3,65 % |
| 1 år | 3,47 % | 3,12 % | 3,67 % | 3,16 % |
| 3 år | 0,27 % | 5,03 % | 1,36 % | 4,81 % |
| 5 år | 0,30 % | 4,28 % | 3,14 % | 4,15 % |
| 10 år | 1,75 % | 3,47 % | 6,92 % | 3,47 % |
| Från startdatum | 99,71 % | 3,22 % | 130,61 % | 3,14 % |
| Från startdatum per annum | 2,98 % | 3,61 % | ||