Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Årliga avgifter | 0,34 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,34 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -12,21 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 4,9%, AA 10,7%, A 37,0%, BBB 47,4% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,64 |
| Tracking error | 1,67 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2024) | 0,00 % |
| Storlek | 72 956 123,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -0,40 % | 3,12 % | 0,05 % | 3,30 % |
| Från årets början | -0,40 % | 3,12 % | 0,05 % | 3,30 % |
| 1 år | 5,03 % | 4,03 % | 5,86 % | 3,96 % |
| 3 år | -9,14 % | 5,01 % | -8,23 % | 4,78 % |
| 5 år | -5,95 % | 4,29 % | -3,62 % | 4,24 % |
| 10 år | 5,21 % | 3,37 % | 11,43 % | 3,36 % |
| Från startdatum | 93,01 % | 3,22 % | 122,44 % | 3,14 % |
| Från startdatum per annum | 2,96 % | 3,61 % | ||