OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Årliga avgifter | 0,15 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,04 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,19 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 18,94 % |
| Tracking error | 0,07 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2024) | 0,00 % |
| Storlek | 476 581 445,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX 1 | |||
| 30.6.2024 | Andelens värdeutveckling | Avkastning justerat för utdelningar | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 3,53 % | 3,53 % | 11,82 % | 3,58 % | 11,77 % |
| Från årets början | 2,80 % | 2,80 % | 11,59 % | 2,91 % | 11,58 % |
| 1 år | 5,96 % | 5,96 % | 12,81 % | 6,18 % | 12,81 % |
| 3 år | -5,01 % | -5,01 % | 17,14 % | -4,44 % | 17,14 % |
| 5 år | 35,26 % | 35,26 % | 19,20 % | 36,69 % | 19,21 % |
| 10 år | 122,43 % | 122,43 % | 18,13 % | 125,94 % | 18,11 % |
| Från startdatum | 315,19 % | 594,14 % | 20,85 % | 321,15 % | 21,06 % |
| Från startdatum per annum | 6,56 % | 9,03 % | 6,63 % | ||
| 1) | OMX Helsingfors 25 -index |