OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF – nyckeltal
KOSTNADER, NYCKELTAL |
1.7.2024 – 30.6.2025 |
Årliga avgifter |
0,15 % |
Avkastningsbunden provision |
- |
Transaktionskostnader |
0,04 % |
Totalkostnadsandel (TKA) |
0,19 % |
Portföljens omsättningshastighet |
22,97 % |
Tracking error |
0,08 % |
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern |
0,00 % |
Närkretsens ägarandel (30.6.2025) |
0,00 % |
Storlek |
517 194 161,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
AVKASTNING OCH RISK |
FONDEN |
JÄMFÖRELSEINDEX 1 |
30.6.2025 |
Andelens värdeutveckling |
Avkastning justerat för utdelningar |
Volatilitet |
Avkastning |
Volatilitet |
3 mån. |
7,36 % |
7,36 % |
20,89 % |
7,43 % |
15,55 % |
Från årets början |
14,27 % |
14,27 % |
17,54 % |
14,40 % |
17,17 % |
1 år |
11,17 % |
11,17 % |
15,56 % |
11,40 % |
15,44 % |
3 år |
20,05 % |
20,05 % |
14,91 % |
20,77 % |
14,78 % |
5 år |
47,04 % |
47,04 % |
16,47 % |
48,59 % |
16,41 % |
10 år |
114,31 % |
114,31 % |
17,99 % |
118,39 % |
17,95 % |
Från startdatum |
361,58 % |
671,71 % |
20,65 % |
369,16 % |
20,85 % |
Från startdatum per annum |
6,75 % |
9,12 % |
|
6,83 % |
|
1) |
OMX Helsingfors 25 -index |