Global Top 25 Brands – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Årliga avgifter | 0,60 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,04 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,65 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 26,98 % |
| Tracking error | 7,44 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2025) | 0,11 % |
| Storlek | 687 253 767,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 7,47 % | 9,59 % | 2,67 % | 8,33 % |
| Från årets början | -2,35 % | 16,48 % | -4,99 % | 14,93 % |
| 1 år | 1,16 % | 15,09 % | 2,58 % | 14,26 % |
| 3 år | 27,54 % | 12,38 % | 26,30 % | 12,28 % |
| 5 år | 57,16 % | 12,88 % | 50,44 % | 13,06 % |
| 10 år | 173,18 % | 14,56 % | 140,37 % | 13,96 % |
| Från startdatum | 909,75 % | 16,50 % | 581,53 % | 15,55 % |
| Från startdatum per annum | 8,84 % | 7,28 % | ||