Global Top 25 Brands – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Årliga avgifter | 0,61 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,04 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,65 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 39,52 % |
| Tracking error | 9,55 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2026) | 0,12 % |
| Storlek | 785 595 016,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2026 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 12,50 % | 14,55 % | 7,63 % | 13,71 % |
| Från årets början | 8,68 % | 14,74 % | 4,56 % | 12,72 % |
| 1 år | 26,65 % | 12,63 % | 9,26 % | 11,03 % |
| 3 år | 27,81 % | 12,58 % | 23,95 % | 12,05 % |
| 5 år | 45,92 % | 13,27 % | 34,26 % | 13,15 % |
| 10 år | 206,16 % | 14,33 % | 132,97 % | 13,71 % |
| Från startdatum | 1 089,96 % | 16,43 % | 625,27 % | 15,46 % |
| Från startdatum per annum | 9,23 % | 7,32 % | ||