Global Top 25 Brands – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Årliga avgifter | 0,60 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,04 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,65 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 26,19 % |
| Tracking error | 15,27 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2025) | 0,11 % |
| Storlek | 654 162 513,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.6.2025 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -3,89 % | 23,66 % | 11,25 % | 33,91 % |
| Från årets början | -9,13 % | 19,17 % | 4,35 % | 25,73 % |
| 1 år | -5,38 % | 15,06 % | 16,55 % | 19,84 % |
| 3 år | 16,56 % | 12,85 % | 42,18 % | 14,92 % |
| 5 år | 55,99 % | 13,08 % | 78,06 % | 14,53 % |
| 10 år | 143,54 % | 14,93 % | 146,31 % | 14,89 % |
| Från startdatum | 839,59 % | 16,55 % | 648,48 % | 15,80 % |
| Från startdatum per annum | 8,63 % | 7,72 % | ||