Tropico LatAm – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Juoksevat kulut | 1,69 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,07 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,76 % |
| Salkun kiertonopeus | 10,78 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 14,00 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2025) | 1,71 % |
| Rahaston koko | 6 567 499,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 10,74 % | 23,07 % | 12,79 % | 18,94 % |
| Vuoden alusta | 10,74 % | 23,07 % | 12,79 % | 18,94 % |
| 1 vuosi | -14,50 % | 22,85 % | -19,69 % | 23,54 % |
| 3 v | -12,82 % | 26,22 % | -15,13 % | 25,09 % |
| 5 v | 45,78 % | 29,21 % | 46,50 % | 26,39 % |
| Perustamispäivästä | 44,16 % | 28,79 % | 36,03 % | 27,57 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,20 % | 3,52 % | ||