Tropico LatAm – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 1,69 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,09 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,79 % |
| Salkun kiertonopeus | 17,85 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 7,80 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2023) | 1,60 % |
| Rahaston koko | 7 670 222,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 18,31 % | 25,55 % | 19,54 % | 24,34 % |
| Vuoden alusta | 19,19 % | 26,97 % | 14,53 % | 25,83 % |
| 1 vuosi | 18,63 % | 31,20 % | 19,40 % | 29,58 % |
| 3 v | 25,57 % | 30,45 % | 42,88 % | 26,88 % |
| 5 v | 34,31 % | 33,94 % | 27,06 % | 30,98 % |
| Perustamispäivästä | 55,39 % | 30,30 % | 58,43 % | 28,88 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,37 % | 6,66 % | ||