Tropico LatAm – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.1.2023 – 29.12.2023 |
Juoksevat kulut |
1,69 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,07 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
1,76 % |
Salkun kiertonopeus |
13,98 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
6,44 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (29.12.2023) |
1,66 % |
Rahaston koko |
8 093 086,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
29.12.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
9,94 % |
21,00 % |
13,92 % |
18,76 % |
Vuoden alusta |
32,01 % |
24,15 % |
27,16 % |
22,78 % |
1 vuosi |
32,01 % |
24,15 % |
27,16 % |
22,78 % |
3 v |
14,19 % |
29,32 % |
33,06 % |
26,04 % |
5 v |
25,79 % |
33,40 % |
24,97 % |
30,54 % |
Perustamispäivästä |
72,10 % |
29,78 % |
75,89 % |
28,35 % |
Perustamispäivästä p.a. |
7,37 % |
|
7,68 % |
|