Tropico LatAm – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut | 1,67 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,08 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,75 % |
| Salkun kiertonopeus | 11,56 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 13,99 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2025) | 1,74 % |
| Rahaston koko | 7 735 215,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 11,65 % | 18,03 % | 9,90 % | 16,05 % |
| Vuoden alusta | 32,32 % | 24,14 % | 25,05 % | 19,41 % |
| 1 vuosi | 13,17 % | 24,70 % | -3,90 % | 23,74 % |
| 3 v | 21,95 % | 24,88 % | 6,55 % | 23,51 % |
| 5 v | 47,39 % | 27,05 % | 47,98 % | 24,41 % |
| Perustamispäivästä | 72,26 % | 28,59 % | 50,81 % | 27,20 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 5,96 % | 4,47 % | ||