Tropico LatAm – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2024 – 31.3.2025 |
Juoksevat kulut |
1,69 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,07 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
1,76 % |
Salkun kiertonopeus |
10,78 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
14,00 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (31.3.2025) |
1,71 % |
Rahaston koko |
6 567 499,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2025 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
10,74 % |
23,07 % |
12,79 % |
18,94 % |
Vuoden alusta |
10,74 % |
23,07 % |
12,79 % |
18,94 % |
1 vuosi |
-14,50 % |
22,85 % |
-19,69 % |
23,54 % |
3 v |
-12,82 % |
26,22 % |
-15,13 % |
25,09 % |
5 v |
45,78 % |
29,21 % |
46,50 % |
26,39 % |
Perustamispäivästä |
44,16 % |
28,79 % |
36,03 % |
27,57 % |
Perustamispäivästä p.a. |
4,20 % |
|
3,52 % |
|