Tropico LatAm – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2022 – 30.6.2023 |
Juoksevat kulut |
1,69 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,09 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
1,79 % |
Salkun kiertonopeus |
17,85 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
7,80 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (30.6.2023) |
1,60 % |
Rahaston koko |
7 670 222,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
18,31 % |
25,55 % |
19,54 % |
24,34 % |
Vuoden alusta |
19,19 % |
26,97 % |
14,53 % |
25,83 % |
1 vuosi |
18,63 % |
31,20 % |
19,40 % |
29,58 % |
3 v |
25,57 % |
30,45 % |
42,88 % |
26,88 % |
5 v |
34,31 % |
33,94 % |
27,06 % |
30,98 % |
Perustamispäivästä |
55,39 % |
30,30 % |
58,43 % |
28,88 % |
Perustamispäivästä p.a. |
6,37 % |
|
6,66 % |
|