Tropico LatAm – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut | 1,67 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,06 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,73 % |
| Salkun kiertonopeus | 12,98 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 7,03 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2024) | 1,63 % |
| Rahaston koko | 7 278 206,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -10,20 % | 20,35 % | -10,34 % | 18,59 % |
| Vuoden alusta | -12,02 % | 18,66 % | -13,66 % | 16,90 % |
| 1 vuosi | -2,56 % | 19,97 % | -4,15 % | 18,26 % |
| 3 v | -8,03 % | 28,01 % | 3,92 % | 25,17 % |
| 5 v | -6,61 % | 33,04 % | -5,94 % | 30,16 % |
| Perustamispäivästä | 51,41 % | 29,23 % | 51,86 % | 27,80 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 5,23 % | 5,27 % | ||