Tropico LatAm – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut | 1,69 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,08 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,77 % |
| Salkun kiertonopeus | 11,89 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 14,22 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2025) | 1,73 % |
| Rahaston koko | 6 974 841,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 7,02 % | 30,63 % | 0,88 % | 23,14 % |
| Vuoden alusta | 18,51 % | 26,94 % | 13,78 % | 21,07 % |
| 1 vuosi | 1,90 % | 25,43 % | -9,64 % | 24,49 % |
| 3 v | 17,78 % | 25,93 % | 3,41 % | 24,54 % |
| 5 v | 24,67 % | 27,67 % | 23,75 % | 24,91 % |
| Perustamispäivästä | 54,28 % | 28,84 % | 37,22 % | 27,46 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,86 % | 3,52 % | ||