Tropico LatAm – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 1,67 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,10 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,77 % |
| Salkun kiertonopeus | 24,52 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 8,52 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2025) | 1,84 % |
| Rahaston koko | 8 080 472,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 10,81 % | 25,09 % | 7,49 % | 19,47 % |
| Vuoden alusta | 46,63 % | 24,33 % | 34,41 % | 19,39 % |
| 1 vuosi | 46,63 % | 24,33 % | 34,41 % | 19,39 % |
| 3 v | 46,41 % | 23,37 % | 17,19 % | 21,74 % |
| 5 v | 26,65 % | 26,96 % | 22,63 % | 24,22 % |
| Perustamispäivästä | 90,88 % | 28,50 % | 62,11 % | 27,03 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,93 % | 5,14 % | ||