Kehittyvät markkinat – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 0,63 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 1 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 1 | - |
| Salkun kiertonopeus | -8,36 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 5,14 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2023) | 0,15 % |
| Rahaston koko | 78 886 740,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,53 % | 9,08 % | 0,48 % | 11,15 % |
| Vuoden alusta | 2,97 % | 9,41 % | 2,61 % | 12,69 % |
| 1 vuosi | -1,69 % | 10,64 % | -2,50 % | 15,53 % |
| 3 v | 17,38 % | 11,72 % | 10,28 % | 15,97 % |
| 5 v | 12,94 % | 13,04 % | 12,09 % | 17,16 % |
| 10 v | 58,31 % | 13,08 % | 59,37 % | 16,47 % |
| Perustamispäivästä | 39,39 % | 13,93 % | 58,47 % | 16,24 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,62 % | 3,65 % | ||
| 1) | Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme julkaise. Niitä ei ole kaikista kohderahastoista ajantasaisesti saatavilla. |