Kehittyvät markkinat – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,60 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 1 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 1 | - |
| Salkun kiertonopeus | 105,57 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,55 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2024) | 0,13 % |
| Rahaston koko | 91 622 908,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 4,12 % | 11,45 % | 4,80 % | 11,52 % |
| Vuoden alusta | 4,12 % | 11,45 % | 4,80 % | 11,52 % |
| 1 vuosi | 9,22 % | 10,00 % | 8,89 % | 11,80 % |
| 3 v | -1,67 % | 11,53 % | -6,77 % | 15,13 % |
| 5 v | 17,16 % | 12,97 % | 16,13 % | 16,89 % |
| 10 v | 66,28 % | 12,83 % | 70,77 % | 16,40 % |
| Perustamispäivästä | 49,95 % | 13,75 % | 71,75 % | 16,04 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,03 % | 4,06 % | ||
| 1) | Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme julkaise. Niitä ei ole kaikista kohderahastoista ajantasaisesti saatavilla. |