Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 04.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 033 268,97 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 580 103,78 | 28,75 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 884 716,64 | 12.03.2027 | 189 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 995 500,68 | 18.09.2026 | 14 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 576,75 | 10.05.2027 | 248 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 842 502,73 | 10.06.2027 | 279 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 993 285,76 | 25.09.2026 | 21 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 988 214,08 | 07.10.2026 | 33 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 951 854,68 | 21.12.2026 | 108 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 921 785,26 | 19.02.2027 | 168 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 921 275,08 | 24.02.2027 | 173 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 678,82 | 12.04.2027 | 220 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 889 159,36 | 22.04.2027 | 230 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 869 223,52 | 26.05.2027 | 264 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 990 912,55 | 05.10.2026 | 31 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 951 843,55 | 08.01.2027 | 126 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 951 044,40 | 13.01.2027 | 131 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 858 671,60 | 03.08.2027 | 333 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 999 262,04 | 11.09.2026 | 7 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 973 621,76 | 01.12.2026 | 88 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 970 332,72 | 15.12.2026 | 102 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 947 769,00 | 01.03.2027 | 178 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 939 561,96 | 19.03.2027 | 196 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 977 310,84 | 29.01.2027 | 147 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 468 831,70 | 33,61 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 092 430,52 | 09.10.2026 | 35 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 056 193,48 | 13.11.2026 | 70 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 121 436,52 | 24.11.2026 | 81 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 100 727,10 | 10.12.2026 | 97 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 056 099,28 | 19.01.2027 | 137 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 039 761,10 | 03.06.2027 | 272 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 038 318,40 | 03.06.2027 | 272 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 940,92 | 03.05.2027 | 241 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 118,18 | 13.04.2027 | 221 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 999 637,66 | 24.08.2027 | 354 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 908,70 | 28.10.2026 | 54 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 105 109,95 | 14.09.2026 | 10 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 094 327,00 | 13.11.2026 | 70 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 083 222,65 | 30.09.2026 | 26 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 257,50 | 30.03.2027 | 207 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 055 894,55 | 18.02.2027 | 167 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 788,25 | 30.04.2027 | 238 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 049 269,60 | 02.02.2027 | 151 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 379,95 | 07.05.2027 | 245 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 003 551,45 | 09.07.2027 | 308 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 657,25 | 19.08.2027 | 349 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 920,24 | 15.10.2026 | 41 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 058 859,44 | 22.01.2027 | 140 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 053 317,84 | 05.02.2027 | 154 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 903,76 | 09.04.2027 | 217 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 800,41 | 19.05.2027 | 257 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 157 629 551,24 | 38,54 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 217 529,67 | 14,50 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 065 976,57 | 14,46 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,42 | ||
| Tilisopimus OP | 17 279 346,70 | 4,22 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -3 645 217,75 | -0,89 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -3 645 217,75 | |||
| YHTEENSÄ | 409 033 268,97 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn