Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 27.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 397 111 102,14 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 641 146,16 | 29,37 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 860 110,16 | 12.03.2027 | 228 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 983 663,47 | 04.09.2026 | 39 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 976 206,37 | 18.09.2026 | 53 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 839 253,12 | 10.05.2027 | 287 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 999 294,46 | 31.07.2026 | 4 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 976 608,10 | 25.09.2026 | 60 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 971 869,06 | 07.10.2026 | 72 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 934 870,90 | 21.12.2026 | 147 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 903 297,58 | 19.02.2027 | 207 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 882 342,40 | 12.04.2027 | 259 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 869 659,30 | 22.04.2027 | 269 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 849 753,16 | 26.05.2027 | 303 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 977 261,75 | 05.10.2026 | 70 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 937 172,10 | 08.01.2027 | 165 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 936 684,35 | 13.01.2027 | 170 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 998 544,44 | 04.08.2026 | 8 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 988 734,00 | 11.09.2026 | 46 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 962 141,84 | 01.12.2026 | 127 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 959 274,80 | 15.12.2026 | 141 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 936 027,28 | 01.03.2027 | 217 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 927 079,80 | 19.03.2027 | 235 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 971 297,72 | 29.01.2027 | 186 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 338 297,96 | 33,58 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 073 271,10 | 09.10.2026 | 74 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 038 179,61 | 13.11.2026 | 109 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 102 666,54 | 24.11.2026 | 120 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 084 173,70 | 10.12.2026 | 136 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 039 539,88 | 19.01.2027 | 176 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 021 164,52 | 03.06.2027 | 311 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 019 713,24 | 03.06.2027 | 311 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 003 002,34 | 03.05.2027 | 280 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 001 576,62 | 13.04.2027 | 260 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 109 404,10 | 11.08.2026 | 15 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 098 206,95 | 28.10.2026 | 93 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 091 593,10 | 14.09.2026 | 49 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 080 525,90 | 13.11.2026 | 109 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 075 994,65 | 19.08.2026 | 23 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 068 970,15 | 30.09.2026 | 65 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 051 932,35 | 30.03.2027 | 246 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 042 921,90 | 24.08.2026 | 28 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 040 693,30 | 18.02.2027 | 206 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 855,70 | 30.04.2027 | 277 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 034 543,45 | 02.02.2027 | 190 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 025 759,90 | 07.05.2027 | 284 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 083 136,64 | 15.10.2026 | 80 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 045 839,12 | 22.01.2027 | 179 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 040 006,72 | 05.02.2027 | 193 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 030 626,48 | 09.04.2027 | 256 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 062 562,03 | 37,54 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 402 158,65 | 14,88 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 201 087,25 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,53 | ||
| Tilisopimus OP | 12 456 097,72 | 2,76 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 930 904,01 | -0,49 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 930 904,01 | |||
| YHTEENSÄ | 397 111 102,14 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn