Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 28.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 395 575 277,27 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 694 627,27 | 29,75 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 881 217,04 | 12.03.2027 | 196 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 998 704,09 | 04.09.2026 | 7 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 992 240,29 | 18.09.2026 | 21 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 044,36 | 10.05.2027 | 255 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 990 463,84 | 25.09.2026 | 28 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 985 609,00 | 07.10.2026 | 40 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 949 901,80 | 21.12.2026 | 115 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 919 223,62 | 19.02.2027 | 175 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 918 748,36 | 24.02.2027 | 180 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 898 213,48 | 12.04.2027 | 227 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 886 611,34 | 22.04.2027 | 237 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 867 385,60 | 26.05.2027 | 271 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 988 705,45 | 05.10.2026 | 38 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 950 058,25 | 08.01.2027 | 133 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 287,75 | 13.01.2027 | 138 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 859 872,10 | 03.08.2027 | 340 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 997 506,12 | 11.09.2026 | 14 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 306,60 | 01.12.2026 | 95 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 969 086,56 | 15.12.2026 | 109 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 946 131,64 | 01.03.2027 | 185 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 937 783,56 | 19.03.2027 | 203 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 976 526,42 | 29.01.2027 | 154 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 425 978,55 | 34,74 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 089 288,36 | 09.10.2026 | 42 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 054 035,17 | 13.11.2026 | 77 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 119 077,86 | 24.11.2026 | 88 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 098 779,62 | 10.12.2026 | 104 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 053 953,50 | 19.01.2027 | 144 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 038 217,90 | 03.06.2027 | 279 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 036 773,16 | 03.06.2027 | 279 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 536,24 | 03.05.2027 | 248 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 017 489,82 | 13.04.2027 | 228 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 002 706,78 | 24.08.2027 | 361 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 111 656,65 | 28.10.2026 | 61 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 102 715,55 | 14.09.2026 | 17 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 092 625,10 | 13.11.2026 | 77 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 080 729,25 | 30.09.2026 | 33 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 065 001,10 | 30.03.2027 | 214 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 053 686,40 | 18.02.2027 | 174 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 048 716,65 | 30.04.2027 | 245 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 047 231,95 | 02.02.2027 | 158 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 294,15 | 07.05.2027 | 252 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 003 817,50 | 19.08.2027 | 356 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 003 564,35 | 09.07.2027 | 315 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 887,00 | 15.10.2026 | 48 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 057 059,48 | 22.01.2027 | 147 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 051 398,80 | 05.02.2027 | 161 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 041 962,52 | 09.04.2027 | 224 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 773,69 | 19.05.2027 | 264 | 0,76 |
| Tilisopimukset | 141 812 959,64 | 35,85 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 231 176,77 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 215 072,78 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 651,40 | 4,56 | ||
| Tilisopimus OP | 5 331 827,97 | 1,35 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 358 288,19 | -0,34 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 358 288,19 | |||
| YHTEENSÄ | 395 575 277,27 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn