Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 16.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 411 336 451,73 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 107 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 107 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 118 477 275,26 | 28,80 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 839 744,80 | 12.03.2027 | 269 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 962 885,44 | 04.09.2026 | 80 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 954 947,16 | 18.09.2026 | 94 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 825 096,25 | 10.05.2027 | 328 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 983 293,54 | 31.07.2026 | 45 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 958 525,78 | 25.09.2026 | 101 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 954 350,20 | 07.10.2026 | 113 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 917 498,80 | 21.12.2026 | 188 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 886 731,94 | 19.02.2027 | 248 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 869 183,38 | 12.04.2027 | 300 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 855 990,40 | 22.04.2027 | 310 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 997 641,55 | 26.06.2026 | 10 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 962 612,15 | 05.10.2026 | 111 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 922 555,80 | 08.01.2027 | 206 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 922 507,15 | 13.01.2027 | 211 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 987 389,20 | 04.08.2026 | 49 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 976 844,48 | 11.09.2026 | 87 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 950 190,24 | 01.12.2026 | 168 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 947 879,80 | 15.12.2026 | 182 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 925 952,48 | 01.03.2027 | 258 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 917 013,08 | 19.03.2027 | 276 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 992 874,46 | 24.07.2026 | 38 | 0,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 965 567,18 | 29.01.2027 | 227 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 155 258,91 | 32,37 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 051 713,62 | 09.10.2026 | 115 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 018 003,93 | 13.11.2026 | 150 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 107 779,14 | 03.07.2026 | 17 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 082 011,60 | 24.11.2026 | 161 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 066 052,38 | 10.12.2026 | 177 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 056 896,44 | 13.07.2026 | 27 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 022 489,86 | 19.01.2027 | 217 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 010 364,76 | 03.06.2027 | 352 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 008 902,26 | 03.06.2027 | 352 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 094 465,60 | 11.08.2026 | 56 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 080 769,25 | 28.10.2026 | 134 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 075 804,45 | 14.09.2026 | 90 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 065 133,15 | 13.11.2026 | 150 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 061 469,80 | 19.08.2026 | 64 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 052 905,90 | 30.09.2026 | 106 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 039 551,35 | 30.03.2027 | 287 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 028 725,25 | 24.08.2026 | 69 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 026 281,10 | 18.02.2027 | 247 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 023 578,85 | 30.04.2027 | 318 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 019 893,55 | 02.02.2027 | 231 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 014 142,55 | 07.05.2027 | 325 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 068 924,04 | 15.10.2026 | 121 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 032 496,56 | 22.01.2027 | 220 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 026 800,24 | 05.02.2027 | 234 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 020 103,28 | 09.04.2027 | 297 | 0,98 |
| Tilisopimukset | 159 639 592,06 | 38,81 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 560 458,20 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 924 938,47 | 14,81 | ||
| Tilisopimus OP | 19 179 863,48 | 4,66 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,37 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 64 325,50 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 64 325,50 | |||
| YHTEENSÄ | 411 336 451,73 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn