Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 21.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 413 120 618,58 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 109 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 109 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 228 009,12 | 29,10 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 909 822,08 | 12.03.2027 | 142 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 301,94 | 10.05.2027 | 201 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 858 809,02 | 10.06.2027 | 232 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 974 161,06 | 21.12.2026 | 61 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 942 600,04 | 19.02.2027 | 121 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 941 251,48 | 24.02.2027 | 126 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 667,80 | 12.04.2027 | 173 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 916 065,82 | 05.04.2027 | 166 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 905 736,52 | 22.04.2027 | 183 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 884 305,84 | 26.05.2027 | 217 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 871 835,98 | 30.06.2027 | 252 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 863 049,46 | 07.07.2027 | 259 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 970 678,70 | 08.01.2027 | 79 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 969 368,40 | 13.01.2027 | 84 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 894 659,65 | 18.06.2027 | 240 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 871 097,65 | 03.08.2027 | 286 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 988 586,28 | 01.12.2026 | 41 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 984 925,12 | 15.12.2026 | 55 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 960 384,76 | 01.03.2027 | 131 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 880,84 | 19.03.2027 | 149 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 416,96 | 16.07.2027 | 268 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 883 762,84 | 13.09.2027 | 327 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 984 640,88 | 29.01.2027 | 100 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 144 520 437,07 | 34,98 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 081 688,39 | 13.11.2026 | 23 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 016 828,14 | 30.03.2027 | 160 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 987,32 | 08.10.2027 | 352 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 147 878,16 | 24.11.2026 | 34 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 124 743,30 | 10.12.2026 | 50 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 079 099,02 | 19.01.2027 | 90 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 618,98 | 03.06.2027 | 225 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 188,46 | 03.06.2027 | 225 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 039 138,12 | 03.05.2027 | 194 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 038 148,96 | 13.04.2027 | 174 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 016 895,70 | 24.08.2027 | 307 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 134 614,30 | 28.10.2026 | 7 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 113 703,90 | 13.11.2026 | 23 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 083 089,50 | 30.03.2027 | 160 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 074 818,75 | 18.02.2027 | 120 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 068 773,50 | 02.02.2027 | 104 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 065 408,45 | 30.04.2027 | 191 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 548,35 | 07.05.2027 | 198 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 016 832,80 | 09.07.2027 | 261 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 107,40 | 19.08.2027 | 302 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 015 455,20 | 14.04.2027 | 175 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 000 580,80 | 15.10.2027 | 359 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 076 500,04 | 22.01.2027 | 93 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 070 633,52 | 05.02.2027 | 107 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 057 238,40 | 09.04.2027 | 170 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 000 826,88 | 09.08.2027 | 292 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 090,73 | 19.05.2027 | 210 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 152 800 135,87 | 36,99 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 64 640 664,48 | 15,65 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 825 627,07 | 14,84 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,92 | ||
| Tilisopimus OP | 10 142 667,47 | 1,85 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -4 427 963,48 | -1,07 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -4 427 963,48 | |||
| YHTEENSÄ | 413 120 618,58 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn