Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 04.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 422 942 447,97 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 391 511,68 | 28,47 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 918 461,44 | 12.03.2027 | 128 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 890 099,51 | 10.05.2027 | 187 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 870 688,37 | 10.06.2027 | 218 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 980 462,08 | 21.12.2026 | 47 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 788,80 | 19.02.2027 | 107 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 947 347,60 | 24.02.2027 | 112 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 924 311,86 | 12.04.2027 | 159 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 744,92 | 05.04.2027 | 152 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 914 272,72 | 22.04.2027 | 169 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 894 315,70 | 26.05.2027 | 203 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 882 030,52 | 30.06.2027 | 238 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 873 504,46 | 07.07.2027 | 245 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 996,85 | 08.01.2027 | 65 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 974 515,15 | 13.01.2027 | 70 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 903 292,80 | 18.06.2027 | 226 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 879 617,70 | 03.08.2027 | 272 | 1,15 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 992 759,36 | 01.12.2026 | 27 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 989 026,88 | 15.12.2026 | 41 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 964 362,72 | 01.03.2027 | 117 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 399,48 | 19.03.2027 | 135 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 911 397,64 | 16.07.2027 | 254 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 889 413,16 | 13.09.2027 | 313 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 986 701,96 | 29.01.2027 | 86 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 576 507,30 | 34,42 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 088 406,92 | 13.11.2026 | 9 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 025 789,12 | 30.03.2027 | 146 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 011 601,17 | 08.10.2027 | 338 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 154 992,78 | 24.11.2026 | 20 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 131 217,18 | 10.12.2026 | 36 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 085 263,00 | 19.01.2027 | 76 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 066 077,70 | 03.06.2027 | 211 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 064 649,40 | 03.06.2027 | 211 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 048 426,66 | 03.05.2027 | 180 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 046 286,70 | 13.04.2027 | 160 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 026 716,20 | 24.08.2027 | 293 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 003 387,42 | 28.10.2027 | 358 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 118 846,15 | 13.11.2026 | 9 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 089 282,50 | 30.03.2027 | 146 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 080 175,80 | 18.02.2027 | 106 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 074 044,50 | 02.02.2027 | 90 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 073 093,40 | 30.04.2027 | 177 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 065 764,35 | 07.05.2027 | 184 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 025 970,50 | 09.07.2027 | 247 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 024 547,80 | 19.08.2027 | 288 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 022 110,25 | 14.04.2027 | 161 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 006 458,50 | 15.10.2027 | 345 | 1,18 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 081 299,36 | 22.01.2027 | 79 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 075 386,80 | 05.02.2027 | 93 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 062 873,72 | 09.04.2027 | 156 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 007 745,44 | 09.08.2027 | 278 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 016 093,98 | 19.05.2027 | 196 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 156 932 360,10 | 37,10 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 345 264,53 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 485 272,33 | 14,77 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Tilisopimus OP | 14 877 684,32 | 3,52 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 42 068,89 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 42 068,89 | |||
| YHTEENSÄ | 422 942 447,97 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn