Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 21.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 411 272 405,13 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 275 306,27 | 29,00 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 888 363,36 | 12.03.2027 | 172 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 384,05 | 10.05.2027 | 231 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 205,06 | 10.06.2027 | 262 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 999 165,88 | 25.09.2026 | 4 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 994 250,44 | 07.10.2026 | 16 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 959 982,10 | 21.12.2026 | 91 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 926 942,26 | 19.02.2027 | 151 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 925 750,78 | 24.02.2027 | 156 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 899 986,12 | 12.04.2027 | 203 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 887 982,94 | 22.04.2027 | 213 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 865 657,96 | 26.05.2027 | 247 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 995 897,15 | 05.10.2026 | 14 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 958 529,45 | 08.01.2027 | 109 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 957 442,70 | 13.01.2027 | 114 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 008,60 | 18.06.2027 | 270 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 854 351,30 | 03.08.2027 | 316 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 978 941,76 | 01.12.2026 | 71 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 975 638,20 | 15.12.2026 | 85 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 950 240,48 | 01.03.2027 | 161 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 940 909,64 | 19.03.2027 | 179 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 891 404,80 | 16.07.2027 | 298 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 869 635,68 | 13.09.2027 | 357 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 979 635,56 | 29.01.2027 | 130 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 442 165,58 | 33,42 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 100 969,54 | 09.10.2026 | 18 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 065 725,24 | 13.11.2026 | 53 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 131 380,98 | 24.11.2026 | 64 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 110 000,82 | 10.12.2026 | 80 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 064 514,34 | 19.01.2027 | 120 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 446,76 | 03.06.2027 | 255 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 010,72 | 03.06.2027 | 255 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 020 698,08 | 03.05.2027 | 224 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 495,70 | 13.04.2027 | 204 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 995 574,46 | 24.08.2027 | 337 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 121 526,70 | 28.10.2026 | 37 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 101 557,95 | 13.11.2026 | 53 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 089 267,85 | 30.09.2026 | 9 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 068 699,55 | 30.03.2027 | 190 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 061 273,45 | 18.02.2027 | 150 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 055 800,05 | 02.02.2027 | 134 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 049 970,55 | 30.04.2027 | 221 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 041 424,25 | 07.05.2027 | 228 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 001 084,10 | 14.04.2027 | 205 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 002,10 | 09.07.2027 | 291 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 4 998 287,20 | 19.08.2027 | 332 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 101 776,88 | 15.10.2026 | 24 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 065 212,08 | 22.01.2027 | 123 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 059 030,80 | 05.02.2027 | 137 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 044 797,16 | 09.04.2027 | 200 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 638,27 | 19.05.2027 | 240 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 154 799 600,83 | 37,64 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 317 529,67 | 14,91 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 183 604,65 | 14,88 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,39 | ||
| Tilisopimus OP | 14 231 772,51 | 3,46 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -244 667,55 | -0,06 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -244 667,55 | |||
| YHTEENSÄ | 411 272 405,13 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn