Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 14.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 873 351,29 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 110 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 110 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 204 377,56 | 29,26 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 907 234,24 | 12.03.2027 | 149 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 878 913,16 | 10.05.2027 | 208 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 187,23 | 10.06.2027 | 239 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 971 114,74 | 21.12.2026 | 68 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 940 088,80 | 19.02.2027 | 128 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 938 924,68 | 24.02.2027 | 133 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 915 702,22 | 12.04.2027 | 180 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 914 697,70 | 05.04.2027 | 173 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 904 864,36 | 22.04.2027 | 190 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 884 245,06 | 26.05.2027 | 224 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 872 534,74 | 30.06.2027 | 259 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 863 668,18 | 07.07.2027 | 266 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 968 145,20 | 08.01.2027 | 86 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 966 927,30 | 13.01.2027 | 91 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 008,35 | 18.06.2027 | 247 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 871 599,30 | 03.08.2027 | 293 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 986 475,32 | 01.12.2026 | 48 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 982 921,84 | 15.12.2026 | 62 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 958 982,72 | 01.03.2027 | 138 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 950 694,72 | 19.03.2027 | 156 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 836,08 | 16.07.2027 | 275 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 883 923,92 | 13.09.2027 | 334 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 983 687,70 | 29.01.2027 | 107 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 143 595 640,06 | 34,95 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 078 131,83 | 13.11.2026 | 30 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 930,58 | 30.03.2027 | 167 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 541,35 | 08.10.2027 | 359 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 144 221,22 | 24.11.2026 | 41 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 121 547,76 | 10.12.2026 | 57 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 076 198,08 | 19.01.2027 | 97 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 804,98 | 03.06.2027 | 232 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 372,00 | 03.06.2027 | 232 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 590,14 | 03.05.2027 | 201 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 037 083,60 | 13.04.2027 | 181 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 413,62 | 24.08.2027 | 314 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 131 642,55 | 28.10.2026 | 14 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 110 990,75 | 13.11.2026 | 30 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 864,95 | 30.03.2027 | 167 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 072 623,60 | 18.02.2027 | 127 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 066 372,50 | 02.02.2027 | 111 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 871,65 | 30.04.2027 | 198 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 035,70 | 07.05.2027 | 205 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 310,50 | 09.07.2027 | 268 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 534,65 | 19.08.2027 | 309 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 670,35 | 14.04.2027 | 182 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 109 661,72 | 15.10.2026 | 1 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 074 231,12 | 22.01.2027 | 100 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 068 471,96 | 05.02.2027 | 114 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 285,32 | 09.04.2027 | 177 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 234,36 | 09.08.2027 | 299 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 003,22 | 19.05.2027 | 217 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 148 892 354,83 | 36,24 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 296 039,56 | 14,48 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 10 079 511,35 | 2,45 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 819 021,16 | -0,44 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 819 021,16 | |||
| YHTEENSÄ | 410 873 351,29 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn