Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 13.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 411 124 792,87 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 111 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 111 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 202 627,46 | 29,24 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 906 944,64 | 12.03.2027 | 150 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 093,06 | 10.05.2027 | 209 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 511,61 | 10.06.2027 | 240 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 970 479,28 | 21.12.2026 | 69 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 939 714,76 | 19.02.2027 | 129 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 938 595,76 | 24.02.2027 | 134 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 915 712,66 | 12.04.2027 | 181 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 914 633,20 | 05.04.2027 | 174 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 904 909,60 | 22.04.2027 | 191 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 884 457,52 | 26.05.2027 | 225 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 872 867,56 | 30.06.2027 | 260 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 863 985,94 | 07.07.2027 | 267 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 967 640,90 | 08.01.2027 | 87 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 966 449,70 | 13.01.2027 | 92 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 253,00 | 18.06.2027 | 248 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 871 837,65 | 03.08.2027 | 294 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 986 073,20 | 01.12.2026 | 49 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 982 505,68 | 15.12.2026 | 63 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 958 796,96 | 01.03.2027 | 139 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 950 580,36 | 19.03.2027 | 157 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 905 044,28 | 16.07.2027 | 276 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 020,68 | 13.09.2027 | 335 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 983 519,46 | 29.01.2027 | 108 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 143 592 089,05 | 34,93 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 077 556,99 | 13.11.2026 | 31 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 797,23 | 30.03.2027 | 168 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 521,12 | 08.10.2027 | 360 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 143 574,60 | 24.11.2026 | 42 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 120 896,04 | 10.12.2026 | 58 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 075 644,52 | 19.01.2027 | 98 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 056 067,96 | 03.06.2027 | 233 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 634,56 | 03.06.2027 | 233 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 708,58 | 03.05.2027 | 202 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 037 086,66 | 13.04.2027 | 182 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 653,86 | 24.08.2027 | 315 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 131 221,45 | 28.10.2026 | 15 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 110 554,95 | 13.11.2026 | 31 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 789,85 | 30.03.2027 | 168 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 072 293,35 | 18.02.2027 | 128 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 065 959,35 | 02.02.2027 | 112 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 955,30 | 30.04.2027 | 199 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 132,80 | 07.05.2027 | 206 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 575,20 | 09.07.2027 | 269 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 743,45 | 19.08.2027 | 310 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 689,20 | 14.04.2027 | 183 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 109 324,24 | 15.10.2026 | 2 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 073 821,56 | 22.01.2027 | 101 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 068 115,00 | 05.02.2027 | 115 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 246,80 | 09.04.2027 | 178 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 423,56 | 09.08.2027 | 300 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 100,87 | 19.05.2027 | 218 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 147 247 763,85 | 35,82 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,92 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 741 486,08 | 14,53 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 9 989 473,85 | 2,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 82 312,51 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 82 312,51 | |||
| YHTEENSÄ | 411 124 792,87 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn