Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 15.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 412 655 567,35 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 108 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 108 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 118 456 626,29 | 28,71 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 837 517,28 | 12.03.2027 | 270 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 962 441,64 | 04.09.2026 | 81 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 954 445,05 | 18.09.2026 | 95 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 822 345,88 | 10.05.2027 | 329 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 983 006,26 | 31.07.2026 | 46 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 958 071,10 | 25.09.2026 | 102 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 953 853,64 | 07.10.2026 | 114 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 916 532,32 | 21.12.2026 | 189 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 885 258,88 | 19.02.2027 | 249 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 867 183,10 | 12.04.2027 | 301 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 853 849,84 | 22.04.2027 | 311 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 997 421,85 | 26.06.2026 | 11 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 962 205,40 | 05.10.2026 | 112 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 921 631,05 | 08.01.2027 | 207 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 921 558,00 | 13.01.2027 | 212 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 987 181,88 | 04.08.2026 | 50 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 976 579,48 | 11.09.2026 | 88 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 949 630,36 | 01.12.2026 | 169 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 947 268,64 | 15.12.2026 | 183 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 924 921,76 | 01.03.2027 | 259 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 915 848,40 | 19.03.2027 | 277 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 992 735,14 | 24.07.2026 | 39 | 0,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 965 139,34 | 29.01.2027 | 228 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 130 343,28 | 32,26 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 051 092,58 | 09.10.2026 | 116 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 017 171,21 | 13.11.2026 | 151 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 107 550,84 | 03.07.2026 | 18 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 081 139,26 | 24.11.2026 | 162 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 065 129,34 | 10.12.2026 | 178 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 056 660,88 | 13.07.2026 | 28 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 021 275,64 | 19.01.2027 | 218 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 007 591,68 | 03.06.2027 | 353 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 006 129,60 | 03.06.2027 | 353 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 094 179,95 | 11.08.2026 | 57 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 080 184,00 | 28.10.2026 | 135 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 075 444,30 | 14.09.2026 | 91 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 064 512,10 | 13.11.2026 | 151 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 061 184,30 | 19.08.2026 | 65 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 052 483,60 | 30.09.2026 | 107 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 037 942,75 | 30.03.2027 | 288 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 028 441,45 | 24.08.2026 | 70 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 025 018,70 | 18.02.2027 | 248 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 021 647,85 | 30.04.2027 | 319 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 018 762,05 | 02.02.2027 | 232 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 012 122,40 | 07.05.2027 | 326 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 068 500,80 | 15.10.2026 | 122 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 031 620,08 | 22.01.2027 | 221 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 025 839,00 | 05.02.2027 | 235 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 018 718,92 | 09.04.2027 | 298 | 0,97 |
| Tilisopimukset | 162 456 319,84 | 39,37 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 660 458,20 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 622 135,47 | 14,67 | ||
| Tilisopimus OP | 22 199 394,26 | 5,38 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,36 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 387 722,06 | -0,34 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 387 722,06 | |||
| YHTEENSÄ | 412 655 567,35 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn