Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 22.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 414 715 838,63 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 108 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 108 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 264 541,19 | 29,00 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 911 849,76 | 12.03.2027 | 141 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 881 731,01 | 10.05.2027 | 200 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 861 427,44 | 10.06.2027 | 231 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 975 484,60 | 21.12.2026 | 60 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 944 015,50 | 19.02.2027 | 120 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 942 659,74 | 24.02.2027 | 125 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 918 445,84 | 12.04.2027 | 172 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 917 855,44 | 05.04.2027 | 165 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 907 693,30 | 22.04.2027 | 182 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 886 527,64 | 26.05.2027 | 216 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 874 074,82 | 30.06.2027 | 251 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 865 344,28 | 07.07.2027 | 258 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 971 804,55 | 08.01.2027 | 78 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 970 462,60 | 13.01.2027 | 83 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 896 557,45 | 18.06.2027 | 239 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 872 985,10 | 03.08.2027 | 285 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 989 458,36 | 01.12.2026 | 40 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 985 785,12 | 15.12.2026 | 54 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 961 312,68 | 01.03.2027 | 130 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 952 942,52 | 19.03.2027 | 148 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 905 951,32 | 16.07.2027 | 267 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 885 080,60 | 13.09.2027 | 326 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 985 091,52 | 29.01.2027 | 99 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 144 539 335,94 | 34,85 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 082 110,28 | 13.11.2026 | 22 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 017 708,88 | 30.03.2027 | 159 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 003 841,60 | 08.10.2027 | 351 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 148 355,82 | 24.11.2026 | 33 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 125 202,48 | 10.12.2026 | 49 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 079 512,96 | 19.01.2027 | 89 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 056 861,58 | 03.06.2027 | 224 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 055 431,06 | 03.06.2027 | 224 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 040 190,28 | 03.05.2027 | 193 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 039 019,02 | 13.04.2027 | 173 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 018 028,74 | 24.08.2027 | 306 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 135 004,35 | 28.10.2026 | 6 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 114 029,30 | 13.11.2026 | 22 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 083 706,40 | 30.03.2027 | 159 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 075 213,85 | 18.02.2027 | 119 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 069 132,65 | 02.02.2027 | 103 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 066 272,15 | 30.04.2027 | 190 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 058 474,65 | 07.05.2027 | 197 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 925,85 | 09.07.2027 | 260 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 017 084,85 | 19.08.2027 | 301 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 016 175,20 | 14.04.2027 | 174 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 001 135,20 | 15.10.2027 | 358 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 076 824,32 | 22.01.2027 | 92 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 070 962,00 | 05.02.2027 | 106 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 057 819,36 | 09.04.2027 | 169 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 640,20 | 09.08.2027 | 291 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 672,91 | 19.05.2027 | 209 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 149 903 530,67 | 36,15 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 825 627,07 | 14,91 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 406 018,28 | 14,81 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,90 | ||
| Tilisopimus OP | 10 480 708,47 | 2,47 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 8 430,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 8 430,83 | |||
| YHTEENSÄ | 414 715 838,63 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn