Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 29.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 391 275 711,35 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 95 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 95 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 866 987,28 | 28,85 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 994 338,82 | 18.05.2026 | 19 | 1,79 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 944 420,63 | 04.09.2026 | 128 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 935 146,75 | 18.09.2026 | 142 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 987 188,02 | 10.06.2026 | 42 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 968 255,98 | 31.07.2026 | 93 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 941 294,38 | 25.09.2026 | 149 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 937 011,70 | 07.10.2026 | 161 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 898 190,74 | 21.12.2026 | 236 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 866 572,96 | 19.02.2027 | 296 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 984 208,50 | 26.06.2026 | 58 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 948 207,30 | 05.10.2026 | 159 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 906 410,40 | 13.01.2027 | 259 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 906 073,40 | 08.01.2027 | 254 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 4 000 000,00 | 04.05.2026 | 5 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 995 890,40 | 22.05.2026 | 23 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 990 968,68 | 12.06.2026 | 44 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 977 080,64 | 04.08.2026 | 97 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 966 067,72 | 11.09.2026 | 135 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 937 056,76 | 01.12.2026 | 216 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 935 256,12 | 15.12.2026 | 230 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 903 474,16 | 19.03.2027 | 324 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 984 959,14 | 24.07.2026 | 86 | 0,76 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 958 914,08 | 29.01.2027 | 275 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 313 149,56 | 33,05 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 028 718,97 | 09.10.2026 | 163 | 1,80 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 096 131,70 | 13.05.2026 | 14 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 089 952,72 | 03.07.2026 | 65 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 057 928,62 | 24.11.2026 | 209 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 044 693,88 | 10.12.2026 | 225 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 039 711,78 | 13.07.2026 | 75 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 001 636,32 | 19.01.2027 | 265 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 145 907,70 | 08.05.2026 | 9 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 134 250,45 | 05.06.2026 | 37 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 092 693,00 | 03.06.2026 | 35 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 080 157,20 | 11.08.2026 | 104 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 061 114,40 | 28.10.2026 | 182 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 060 278,75 | 14.09.2026 | 138 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 047 943,20 | 19.08.2026 | 112 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 047 359,70 | 13.11.2026 | 198 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 036 199,05 | 30.09.2026 | 154 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 020 832,35 | 30.03.2027 | 335 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 015 624,05 | 24.08.2026 | 117 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 007 638,25 | 18.02.2027 | 295 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 001 602,75 | 02.02.2027 | 279 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 119 009,04 | 30.04.2026 | 1 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 053 359,48 | 15.10.2026 | 169 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 016 250,00 | 22.01.2027 | 268 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 010 367,72 | 05.02.2027 | 282 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 003 788,48 | 09.04.2027 | 345 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 149 018 340,93 | 38,09 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 578 179,48 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 292 319,64 | 14,90 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 806,14 | 4,58 | ||
| Tilisopimus OP | 14 229 640,00 | 3,64 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 304,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 77 233,58 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 77 233,58 | |||
| YHTEENSÄ | 391 275 711,35 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn