Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 20.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 234 064,37 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 629 438,99 | 29,69 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 841,36 | 12.03.2027 | 204 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 995 257,36 | 04.09.2026 | 15 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 988 692,20 | 18.09.2026 | 29 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 854 833,02 | 10.05.2027 | 263 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 987 501,04 | 25.09.2026 | 36 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 982 867,12 | 07.10.2026 | 48 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 946 671,58 | 21.12.2026 | 123 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 866,14 | 19.02.2027 | 183 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 915 480,34 | 24.02.2027 | 188 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 932,20 | 12.04.2027 | 235 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 883 057,60 | 22.04.2027 | 245 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 863 543,14 | 26.05.2027 | 279 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 986 397,40 | 05.10.2026 | 46 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 947 250,10 | 08.01.2027 | 141 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 946 548,45 | 13.01.2027 | 146 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 973,30 | 03.08.2027 | 348 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 995 524,04 | 11.09.2026 | 22 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 970 200,76 | 01.12.2026 | 103 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 967 001,52 | 15.12.2026 | 117 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 944 034,60 | 01.03.2027 | 193 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 566,56 | 19.03.2027 | 211 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 975 399,16 | 29.01.2027 | 162 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 136 396 190,30 | 34,42 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 085 952,58 | 09.10.2026 | 50 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 050 796,41 | 13.11.2026 | 85 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 115 494,48 | 24.11.2026 | 96 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 095 514,36 | 10.12.2026 | 112 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 643,90 | 19.01.2027 | 152 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 034 244,04 | 03.06.2027 | 287 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 032 797,56 | 03.06.2027 | 287 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 015 837,18 | 03.05.2027 | 256 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 013 988,70 | 13.04.2027 | 236 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 108 887,85 | 28.10.2026 | 69 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 100 078,00 | 14.09.2026 | 25 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 090 123,05 | 13.11.2026 | 85 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 078 147,55 | 30.09.2026 | 41 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 141,00 | 30.03.2027 | 222 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 776,85 | 18.02.2027 | 182 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 050 000,50 | 24.08.2026 | 4 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 623,20 | 30.04.2027 | 253 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 342,75 | 02.02.2027 | 166 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 012,10 | 07.05.2027 | 260 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 834,55 | 09.07.2027 | 323 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 4 999 785,75 | 19.08.2027 | 364 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 091 631,92 | 15.10.2026 | 56 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 454,40 | 22.01.2027 | 155 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 784,76 | 05.02.2027 | 169 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 450,40 | 09.04.2027 | 232 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 2 999 846,46 | 19.05.2027 | 272 | 0,76 |
| Tilisopimukset | 141 893 931,63 | 35,81 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 405 158,58 | 14,99 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 980 367,10 | 14,89 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Tilisopimus OP | 5 473 491,23 | 1,38 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 314 503,45 | 0,08 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 314 503,45 | |||
| YHTEENSÄ | 396 234 064,37 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn