Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 24.04.2024 |
|---|---|
| Varallisuus | 350 656 143,98 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 96 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 96 päivää |
Rahaston varoista 73 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 93 613 155,67 | 26,70 | ||
| Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 | 6 965 795,41 | 10.06.2024 | 47 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 | 6 945 492,89 | 05.07.2024 | 72 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 865 275,90 | 23.10.2024 | 182 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 835 528,98 | 04.12.2024 | 224 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 982 379,44 | 22.05.2024 | 28 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 934 621,24 | 01.08.2024 | 99 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024 | 5 915 830,80 | 28.08.2024 | 126 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 888 801,64 | 10.10.2024 | 169 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 852 465,76 | 11.12.2024 | 231 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 970 304,25 | 19.06.2024 | 56 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 914 553,05 | 26.09.2024 | 155 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 | 4 913 293,95 | 30.09.2024 | 159 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 837 965,15 | 05.03.2025 | 315 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 951 989,12 | 14.08.2024 | 112 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024 | 3 918 419,68 | 28.10.2024 | 187 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 2.5.2024 | 2 998 005,33 | 02.05.2024 | 8 | 0,85 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 969 575,77 | 26.07.2024 | 93 | 0,85 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 952 857,31 | 13.09.2024 | 142 | 0,84 |
| Määräaikaiset talletukset | 121 936 830,47 | 34,77 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 172 206,30 | 24.07.2024 | 91 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.11.2024 | 6 096 822,30 | 29.11.2024 | 219 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2025 | 6 040 590,84 | 31.01.2025 | 282 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 027 389,10 | 10.01.2025 | 261 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.05.2024 | 5 190 848,00 | 10.05.2024 | 16 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 130 010,45 | 29.08.2024 | 127 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 27.09.2024 | 5 125 697,25 | 27.09.2024 | 156 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 18.10.2024 | 5 113 025,95 | 18.10.2024 | 177 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 102 535,55 | 03.07.2024 | 70 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 051 676,25 | 14.11.2024 | 204 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 03.01.2025 | 5 045 511,50 | 03.01.2025 | 254 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 036 092,00 | 14.11.2024 | 204 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 032 339,10 | 23.12.2024 | 243 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 029 469,65 | 30.12.2024 | 250 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 14.04.2025 | 5 008 129,95 | 14.04.2025 | 355 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025 | 5 003 025,15 | 19.02.2025 | 301 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 115 538,24 | 09.08.2024 | 107 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 104 513,84 | 29.05.2024 | 35 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 091 739,28 | 10.07.2024 | 77 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 | 4 042 043,40 | 11.11.2024 | 201 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 2.5.2024 | 3 087 867,57 | 02.05.2024 | 8 | 0,88 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 076 239,75 | 06.06.2024 | 43 | 0,88 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.05.2024 | 3 051 430,02 | 24.05.2024 | 30 | 0,87 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 004 175,85 | 11.10.2024 | 170 | 0,86 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 26.04.2024 | 2 077 127,38 | 26.04.2024 | 2 | 0,59 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 042 661,28 | 28.10.2024 | 187 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 | 2 025 072,06 | 20.09.2024 | 149 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 013 052,46 | 07.02.2025 | 289 | 0,57 |
| Tilisopimukset | 134 911 496,87 | 38,47 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 064 490,31 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SHB | 47 086 673,38 | 13,43 | ||
| Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 35 743 786,90 | 9,97 | ||
| Tilisopimus OP | 15 648,91 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 897,37 | 0,00 | ||
| Tilisopimus POP | 0,00 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 194 660,97 | 0,06 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 194 660,97 | |||
| YHTEENSÄ | 350 656 143,98 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn