Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 29.01.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 368 691 080,98 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 91 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 91 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 188 974,72 | 29,07 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 981 630,67 | 18.03.2026 | 48 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 955 871,93 | 18.05.2026 | 109 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 907 539,03 | 04.09.2026 | 218 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 993 569,68 | 20.02.2026 | 22 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 991 192,30 | 27.02.2026 | 29 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 987 298,18 | 11.03.2026 | 41 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 977 492,74 | 07.04.2026 | 68 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 954 619,24 | 10.06.2026 | 132 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 936 029,62 | 31.07.2026 | 183 | 1,61 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 878 012,14 | 21.12.2026 | 326 | 1,59 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 999 418,70 | 04.02.2026 | 6 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 979 201,65 | 13.04.2026 | 74 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 956 500,10 | 26.06.2026 | 148 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 923 990,55 | 05.10.2026 | 249 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 978 987,28 | 04.05.2026 | 95 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 974 186,76 | 22.05.2026 | 113 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 969 215,96 | 12.06.2026 | 134 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 954 991,60 | 04.08.2026 | 187 | 1,07 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 921 040,84 | 01.12.2026 | 306 | 1,06 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 968 185,75 | 24.07.2026 | 176 | 0,81 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.01.2026 | 2 000 000,00 | 30.01.2026 | 1 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 128 555 216,66 | 34,87 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 162 802,85 | 10.02.2026 | 12 | 1,94 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 106 082,34 | 24.04.2026 | 85 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 063 230,46 | 13.05.2026 | 104 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 055 923,96 | 03.07.2026 | 155 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 028 152,96 | 24.11.2026 | 299 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 022 497,54 | 10.12.2026 | 315 | 1,63 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 006 543,12 | 13.07.2026 | 165 | 1,63 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 121 547,85 | 02.03.2026 | 32 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 108 993,00 | 24.03.2026 | 54 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 108 018,70 | 08.05.2026 | 99 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 096 124,55 | 05.06.2026 | 127 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 074 883,70 | 30.03.2026 | 60 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 069 490,50 | 18.03.2026 | 48 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 064 407,85 | 03.06.2026 | 125 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 051 928,05 | 11.08.2026 | 194 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 033 220,80 | 28.10.2026 | 272 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 033 088,45 | 14.09.2026 | 228 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 025 278,55 | 13.11.2026 | 288 | 1,36 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 021 532,25 | 19.08.2026 | 202 | 1,36 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 009 274,25 | 30.09.2026 | 244 | 1,36 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 089 007,60 | 30.04.2026 | 91 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 083 109,12 | 09.04.2026 | 70 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 029 710,28 | 15.10.2026 | 259 | 1,09 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 002 334,64 | 22.01.2027 | 358 | 1,09 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 088 033,29 | 06.02.2026 | 8 | 0,84 |
| Tilisopimukset | 132 855 094,62 | 36,03 | ||
| Tilisopimus SEB | 54 763 295,88 | 14,85 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 715 703,90 | 14,84 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 613 156,05 | 4,23 | ||
| Tilisopimus OP | 7 762 171,47 | 2,11 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 663,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 104,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 91 794,98 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 91 794,98 | |||
| YHTEENSÄ | 368 691 080,98 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn