Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 08.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 993 199,05 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 532 525,55 | 29,08 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 854 389,68 | 12.03.2027 | 247 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 974 082,29 | 04.09.2026 | 58 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 966 615,39 | 18.09.2026 | 72 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 837 834,22 | 10.05.2027 | 306 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 992 200,78 | 31.07.2026 | 23 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 968 642,62 | 25.09.2026 | 79 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 964 586,38 | 07.10.2026 | 91 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 243,86 | 21.12.2026 | 166 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 898 139,74 | 19.02.2027 | 226 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 879 724,36 | 12.04.2027 | 278 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 867 093,76 | 22.04.2027 | 288 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 849 503,68 | 26.05.2027 | 322 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 971 107,65 | 05.10.2026 | 89 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 390,65 | 08.01.2027 | 184 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 103,00 | 13.01.2027 | 189 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 993 569,48 | 04.08.2026 | 27 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 983 289,96 | 11.09.2026 | 65 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 151,40 | 01.12.2026 | 146 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 955 606,36 | 15.12.2026 | 160 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 933 114,12 | 01.03.2027 | 236 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 924 355,00 | 19.03.2027 | 254 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 997 340,23 | 24.07.2026 | 16 | 0,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 969 440,94 | 29.01.2027 | 205 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 287 777,28 | 32,43 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 064 378,86 | 09.10.2026 | 93 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 257,38 | 13.11.2026 | 128 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 409,24 | 24.11.2026 | 139 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 262,80 | 10.12.2026 | 155 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 065 280,06 | 13.07.2026 | 5 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 034 097,04 | 19.01.2027 | 195 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 021 788,58 | 03.06.2027 | 330 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 020 330,64 | 03.06.2027 | 330 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 162,38 | 03.05.2027 | 299 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 102 644,85 | 11.08.2026 | 34 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 091 495,00 | 28.10.2026 | 112 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 084 395,70 | 14.09.2026 | 68 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 142,70 | 13.11.2026 | 128 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 069 342,50 | 19.08.2026 | 42 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 062 025,75 | 30.09.2026 | 84 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 048 913,25 | 30.03.2027 | 265 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 036 385,20 | 24.08.2026 | 47 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 176,25 | 18.02.2027 | 225 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 118,30 | 30.04.2027 | 296 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 029 826,55 | 02.02.2027 | 209 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 073,25 | 07.05.2027 | 303 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 077 334,28 | 15.10.2026 | 99 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 296,96 | 22.01.2027 | 198 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 552,60 | 05.02.2027 | 212 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 087,16 | 09.04.2027 | 275 | 0,98 |
| Tilisopimukset | 158 269 200,52 | 38,51 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 407 238,45 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 229 167,17 | 14,90 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,38 | ||
| Tilisopimus OP | 17 629 576,49 | 4,29 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -96 304,30 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -96 304,30 | |||
| YHTEENSÄ | 410 993 199,05 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn