Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 26.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 530 343,31 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 104 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 104 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 656 531,46 | 29,67 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 878 520,56 | 12.03.2027 | 198 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 996 976,42 | 04.09.2026 | 9 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 990 478,25 | 18.09.2026 | 23 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 856 402,49 | 10.05.2027 | 257 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 989 010,94 | 25.09.2026 | 30 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 984 304,24 | 07.10.2026 | 42 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 948 019,24 | 21.12.2026 | 117 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 917 153,92 | 19.02.2027 | 177 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 916 726,72 | 24.02.2027 | 182 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 896 172,22 | 12.04.2027 | 229 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 884 418,40 | 22.04.2027 | 239 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 864 951,40 | 26.05.2027 | 273 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 987 601,95 | 05.10.2026 | 40 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 948 362,00 | 08.01.2027 | 135 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 947 612,90 | 13.01.2027 | 140 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 857 169,65 | 03.08.2027 | 342 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 996 515,04 | 11.09.2026 | 16 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 971 166,44 | 01.12.2026 | 97 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 967 890,24 | 15.12.2026 | 111 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 944 826,40 | 01.03.2027 | 187 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 936 420,52 | 19.03.2027 | 205 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 975 831,52 | 29.01.2027 | 156 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 398 723,97 | 34,65 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 088 686,43 | 09.10.2026 | 44 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 053 413,92 | 13.11.2026 | 79 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 118 236,36 | 24.11.2026 | 90 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 097 861,50 | 10.12.2026 | 106 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 052 812,30 | 19.01.2027 | 146 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 651,00 | 03.06.2027 | 281 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 205,96 | 03.06.2027 | 281 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 018 209,82 | 03.05.2027 | 250 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 016 278,30 | 13.04.2027 | 230 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 181,62 | 24.08.2027 | 363 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 111 173,75 | 28.10.2026 | 63 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 102 067,75 | 14.09.2026 | 19 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 092 135,55 | 13.11.2026 | 79 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 080 191,60 | 30.09.2026 | 35 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 064 025,25 | 30.03.2027 | 216 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 052 699,35 | 18.02.2027 | 176 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 047 616,45 | 30.04.2027 | 247 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 046 239,85 | 02.02.2027 | 160 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 039 123,20 | 07.05.2027 | 254 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 001 906,35 | 09.07.2027 | 317 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 635,35 | 19.08.2027 | 358 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 479,24 | 15.10.2026 | 50 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 056 195,24 | 22.01.2027 | 149 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 050 529,68 | 05.02.2027 | 163 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 041 115,00 | 09.04.2027 | 226 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 053,15 | 19.05.2027 | 266 | 0,76 |
| Tilisopimukset | 141 568 134,88 | 35,70 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 427 711,00 | 14,99 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 370 072,78 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Tilisopimus OP | 4 735 436,38 | 1,14 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -93 047,00 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -93 047,00 | |||
| YHTEENSÄ | 396 530 343,31 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn