Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 11.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 457 735,60 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 850 204,42 | 28,46 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 998 018,72 | 18.05.2026 | 7 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 946 871,05 | 04.09.2026 | 116 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 937 851,20 | 18.09.2026 | 130 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 990 556,06 | 10.06.2026 | 30 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 970 840,60 | 31.07.2026 | 81 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 943 732,00 | 25.09.2026 | 137 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 939 692,68 | 07.10.2026 | 149 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 903 470,80 | 21.12.2026 | 224 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 872 316,28 | 19.02.2027 | 284 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 987 070,15 | 26.06.2026 | 46 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 950 394,75 | 05.10.2026 | 147 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 911 091,10 | 13.01.2027 | 247 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 910 787,70 | 08.01.2027 | 242 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 997 993,68 | 22.05.2026 | 11 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 993 226,16 | 12.06.2026 | 32 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 978 794,44 | 04.08.2026 | 85 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 967 493,48 | 11.09.2026 | 123 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 940 301,56 | 01.12.2026 | 204 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 938 641,08 | 15.12.2026 | 218 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 916 803,76 | 01.03.2027 | 294 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 906 990,48 | 19.03.2027 | 312 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 986 414,23 | 24.07.2026 | 74 | 0,75 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 960 852,46 | 29.01.2027 | 263 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 130 162 228,95 | 32,83 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 033 617,43 | 09.10.2026 | 151 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 100 323,90 | 13.05.2026 | 2 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 094 538,58 | 03.07.2026 | 53 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 064 696,98 | 24.11.2026 | 197 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 051 249,42 | 10.12.2026 | 213 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 043 992,12 | 13.07.2026 | 63 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 008 707,50 | 19.01.2027 | 253 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 139 420,20 | 05.06.2026 | 25 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 096 511,95 | 03.06.2026 | 23 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 083 202,85 | 11.08.2026 | 92 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 065 892,95 | 28.10.2026 | 170 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 063 269,75 | 14.09.2026 | 126 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 052 129,55 | 13.11.2026 | 186 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 050 660,20 | 19.08.2026 | 100 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 039 609,40 | 30.09.2026 | 142 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 026 277,70 | 30.03.2027 | 323 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 018 166,70 | 24.08.2026 | 105 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 013 779,45 | 18.02.2027 | 283 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 008 240,55 | 30.04.2027 | 354 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 007 742,45 | 02.02.2027 | 267 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 997 802,80 | 07.05.2027 | 361 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 056 865,60 | 15.10.2026 | 157 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 021 557,80 | 22.01.2027 | 256 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 015 720,84 | 05.02.2027 | 270 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 008 252,28 | 09.04.2027 | 333 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 153 474 575,90 | 38,71 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 262 137,36 | 14,95 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 660 436,26 | 14,80 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,53 | ||
| Tilisopimus OP | 17 456 643,40 | 4,40 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 150 021,10 | 0,04 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -29 273,67 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -29 273,67 | |||
| YHTEENSÄ | 396 457 735,60 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn