Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 30.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 423 353 701,32 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 106 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 106 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 362 893,82 | 28,43 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 918 057,92 | 12.03.2027 | 133 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 888 230,44 | 10.05.2027 | 192 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 868 001,42 | 10.06.2027 | 223 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 979 320,64 | 21.12.2026 | 52 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 469,48 | 19.02.2027 | 112 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 947 085,64 | 24.02.2027 | 117 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 923 515,00 | 12.04.2027 | 164 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 027,80 | 05.04.2027 | 157 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 913 131,64 | 22.04.2027 | 174 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 892 283,98 | 26.05.2027 | 208 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 879 446,56 | 30.06.2027 | 243 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 870 779,20 | 07.07.2027 | 250 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 208,40 | 08.01.2027 | 70 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 973 823,80 | 13.01.2027 | 75 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 901 244,80 | 18.06.2027 | 231 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 877 163,10 | 03.08.2027 | 277 | 1,15 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 991 913,88 | 01.12.2026 | 32 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 988 252,80 | 15.12.2026 | 46 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 964 224,20 | 01.03.2027 | 122 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 141,92 | 19.03.2027 | 140 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 909 511,20 | 16.07.2027 | 259 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 887 551,84 | 13.09.2027 | 318 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 986 508,16 | 29.01.2027 | 91 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 514 096,18 | 34,37 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 086 027,27 | 13.11.2026 | 14 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 023 859,85 | 30.03.2027 | 151 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 007 230,02 | 08.10.2027 | 343 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 152 521,98 | 24.11.2026 | 25 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 129 078,36 | 10.12.2026 | 41 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 083 659,38 | 19.01.2027 | 81 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 062 765,28 | 03.06.2027 | 216 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 061 336,08 | 03.06.2027 | 216 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 045 917,64 | 03.05.2027 | 185 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 044 393,76 | 13.04.2027 | 165 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 022 596,84 | 24.08.2027 | 298 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 000 176,58 | 28.10.2027 | 363 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 117 023,80 | 13.11.2026 | 14 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 087 992,20 | 30.03.2027 | 151 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 076,35 | 18.02.2027 | 111 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 072 819,60 | 02.02.2027 | 95 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 071 056,15 | 30.04.2027 | 182 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 063 466,40 | 07.05.2027 | 189 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 022 668,70 | 09.07.2027 | 252 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 021 072,30 | 19.08.2027 | 293 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 020 568,85 | 14.04.2027 | 166 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 003 373,40 | 15.10.2027 | 350 | 1,18 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 080 012,48 | 22.01.2027 | 84 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 074 242,96 | 05.02.2027 | 98 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 061 560,92 | 09.04.2027 | 161 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 004 986,36 | 09.08.2027 | 283 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 014 612,67 | 19.05.2027 | 201 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 157 271 939,35 | 37,15 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 325 546,17 | 14,96 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 63 168 801,84 | 14,92 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 921,43 | 3,82 | ||
| Tilisopimus OP | 14 586 447,79 | 3,45 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 204 771,97 | 0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 204 771,97 | |||
| YHTEENSÄ | 423 353 701,32 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn