Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 07.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 175 620,48 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 588 487,20 | 28,74 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 885 277,04 | 12.03.2027 | 186 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 995 981,65 | 18.09.2026 | 11 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 640,94 | 10.05.2027 | 245 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 842 512,11 | 10.06.2027 | 276 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 993 744,88 | 25.09.2026 | 18 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 988 692,46 | 07.10.2026 | 30 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 952 649,80 | 21.12.2026 | 105 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 922 412,08 | 19.02.2027 | 165 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 921 843,94 | 24.02.2027 | 170 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 848,56 | 12.04.2027 | 217 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 889 299,40 | 22.04.2027 | 227 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 869 254,42 | 26.05.2027 | 261 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 991 314,20 | 05.10.2026 | 28 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 952 554,00 | 08.01.2027 | 123 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 951 742,60 | 13.01.2027 | 128 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 858 836,80 | 03.08.2027 | 330 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 999 508,32 | 11.09.2026 | 4 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 974 055,96 | 01.12.2026 | 85 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 970 833,04 | 15.12.2026 | 99 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 948 106,24 | 01.03.2027 | 175 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 939 804,40 | 19.03.2027 | 193 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 977 574,36 | 29.01.2027 | 144 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 500 406,23 | 33,60 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 094 026,87 | 09.10.2026 | 32 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 057 815,52 | 13.11.2026 | 67 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 123 169,14 | 24.11.2026 | 78 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 102 429,00 | 10.12.2026 | 94 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 057 865,98 | 19.01.2027 | 134 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 775,10 | 03.06.2027 | 269 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 333,18 | 03.06.2027 | 269 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 015,88 | 03.05.2027 | 238 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 263,52 | 13.04.2027 | 218 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 001 016,34 | 24.08.2027 | 351 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 115 229,60 | 28.10.2026 | 51 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 106 108,80 | 14.09.2026 | 7 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 095 559,60 | 13.11.2026 | 67 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 084 380,90 | 30.09.2026 | 23 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 068 287,70 | 30.03.2027 | 204 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 057 261,85 | 18.02.2027 | 164 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 051 703,10 | 30.04.2027 | 235 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 050 734,40 | 02.02.2027 | 148 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 043 328,55 | 07.05.2027 | 242 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 479,85 | 09.07.2027 | 305 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 793,40 | 19.08.2027 | 346 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 096 979,84 | 15.10.2026 | 38 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 060 181,24 | 22.01.2027 | 137 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 054 590,80 | 05.02.2027 | 151 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 044 755,28 | 09.04.2027 | 214 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 320,79 | 19.05.2027 | 254 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 154 011 953,39 | 37,64 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 217 529,67 | 14,96 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 026 148,61 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,42 | ||
| Tilisopimus OP | 13 701 581,11 | 3,35 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 74 773,66 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 74 773,66 | |||
| YHTEENSÄ | 409 175 620,48 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn