Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 04.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 391 311 649,90 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 758 549,39 | 28,82 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 995 262,12 | 18.05.2026 | 14 | 1,79 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 943 898,92 | 04.09.2026 | 123 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 934 329,64 | 18.09.2026 | 137 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 988 088,98 | 10.06.2026 | 37 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 968 522,50 | 31.07.2026 | 88 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 940 457,80 | 25.09.2026 | 144 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 935 932,84 | 07.10.2026 | 156 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 632,82 | 21.12.2026 | 231 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 862 692,46 | 19.02.2027 | 291 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 984 914,65 | 26.06.2026 | 53 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 947 340,15 | 05.10.2026 | 154 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 903 851,70 | 13.01.2027 | 254 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 903 628,60 | 08.01.2027 | 249 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 996 434,84 | 22.05.2026 | 18 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 991 569,40 | 12.06.2026 | 39 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 977 217,24 | 04.08.2026 | 92 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 965 677,24 | 11.09.2026 | 130 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 935 652,44 | 01.12.2026 | 211 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 933 625,80 | 15.12.2026 | 225 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 910 414,56 | 01.03.2027 | 301 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 900 447,16 | 19.03.2027 | 319 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 985 177,51 | 24.07.2026 | 81 | 0,76 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 957 780,02 | 29.01.2027 | 270 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 130 193 602,73 | 33,27 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 028 890,82 | 09.10.2026 | 158 | 1,80 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 097 944,96 | 13.05.2026 | 9 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 091 867,14 | 03.07.2026 | 60 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 057 512,88 | 24.11.2026 | 204 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 043 645,50 | 10.12.2026 | 220 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 041 437,86 | 13.07.2026 | 70 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 5 999 641,80 | 19.01.2027 | 260 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 147 973,70 | 08.05.2026 | 4 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 136 505,25 | 05.06.2026 | 32 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 094 387,45 | 03.06.2026 | 30 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 081 179,55 | 11.08.2026 | 99 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 061 212,65 | 28.10.2026 | 177 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 060 777,15 | 14.09.2026 | 133 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 048 745,65 | 19.08.2026 | 107 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 046 972,35 | 13.11.2026 | 193 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 036 514,90 | 30.09.2026 | 149 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 017 821,75 | 30.03.2027 | 330 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 016 293,25 | 24.08.2026 | 112 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 005 497,35 | 18.02.2027 | 290 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 4 999 908,20 | 30.04.2027 | 361 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 999 757,85 | 02.02.2027 | 274 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 053 610,64 | 15.10.2026 | 164 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 015 113,28 | 22.01.2027 | 263 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 009 030,00 | 05.02.2027 | 277 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 001 360,80 | 09.04.2027 | 340 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 148 233 560,22 | 37,88 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 660 436,26 | 14,99 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 191 950,74 | 14,87 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,59 | ||
| Tilisopimus OP | 13 435 393,37 | 3,40 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 437,77 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 125 937,56 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 125 937,56 | |||
| YHTEENSÄ | 391 311 649,90 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn