Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 09.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 415 527 921,50 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 115 715 859,72 | 27,85 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 832 453,68 | 12.03.2027 | 276 | 1,88 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 960 170,07 | 04.09.2026 | 87 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 951 702,80 | 18.09.2026 | 101 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 6 000 000,00 | 10.06.2026 | 1 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 981 318,64 | 31.07.2026 | 52 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 955 570,78 | 25.09.2026 | 108 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 951 177,10 | 07.10.2026 | 120 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 913 528,48 | 21.12.2026 | 195 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 881 792,50 | 19.02.2027 | 255 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 848 779,30 | 22.04.2027 | 317 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 995 766,30 | 26.06.2026 | 17 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 960 000,40 | 05.10.2026 | 118 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 919 067,05 | 08.01.2027 | 213 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 919 031,90 | 13.01.2027 | 218 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 999 783,44 | 12.06.2026 | 3 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 986 034,80 | 04.08.2026 | 56 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 975 168,88 | 11.09.2026 | 94 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 947 551,92 | 01.12.2026 | 175 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 945 291,24 | 15.12.2026 | 189 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 922 599,84 | 01.03.2027 | 265 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 913 192,84 | 19.03.2027 | 283 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 991 808,92 | 24.07.2026 | 45 | 0,72 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 964 068,84 | 29.01.2027 | 234 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 052 116,48 | 32,02 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 047 758,62 | 09.10.2026 | 122 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 013 612,76 | 13.11.2026 | 157 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 105 463,02 | 03.07.2026 | 24 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 077 593,08 | 24.11.2026 | 168 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 061 988,16 | 10.12.2026 | 184 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 054 680,58 | 13.07.2026 | 34 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 018 173,40 | 19.01.2027 | 224 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 000 582,54 | 03.06.2027 | 359 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 5 999 120,28 | 03.06.2027 | 359 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 092 722,90 | 11.08.2026 | 63 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 077 274,65 | 28.10.2026 | 141 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 073 499,55 | 14.09.2026 | 97 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 061 823,40 | 13.11.2026 | 157 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 059 805,35 | 19.08.2026 | 71 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 050 162,80 | 30.09.2026 | 113 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 034 275,80 | 30.03.2027 | 294 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 027 081,70 | 24.08.2026 | 76 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 022 030,65 | 18.02.2027 | 254 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 017 027,50 | 30.04.2027 | 325 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 015 975,10 | 02.02.2027 | 238 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 007 167,40 | 07.05.2027 | 332 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 066 248,32 | 15.10.2026 | 128 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 029 244,68 | 22.01.2027 | 227 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 023 363,24 | 05.02.2027 | 241 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 015 441,00 | 09.04.2027 | 304 | 0,97 |
| Tilisopimukset | 166 797 620,45 | 40,14 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 960 458,20 | 14,91 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 513 165,94 | 14,80 | ||
| Tilisopimus OP | 25 349 664,40 | 6,10 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,33 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -37 675,15 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -37 675,15 | |||
| YHTEENSÄ | 415 527 921,50 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn