Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 19.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 404 677 032,20 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 113 686 330,03 | 28,09 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 815 196,64 | 12.03.2027 | 297 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 952 218,84 | 04.09.2026 | 108 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 942 970,37 | 18.09.2026 | 122 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 993 306,88 | 10.06.2026 | 22 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 974 539,96 | 31.07.2026 | 73 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 947 821,78 | 25.09.2026 | 129 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 943 012,42 | 07.10.2026 | 141 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 900 834,58 | 21.12.2026 | 216 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 868 168,66 | 19.02.2027 | 276 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 989 422,00 | 26.06.2026 | 38 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 953 276,30 | 05.10.2026 | 139 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 907 958,30 | 13.01.2027 | 239 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 907 891,30 | 08.01.2027 | 234 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 999 780,16 | 22.05.2026 | 3 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 995 061,92 | 12.06.2026 | 24 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 981 428,76 | 04.08.2026 | 77 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 970 490,24 | 11.09.2026 | 115 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 939 529,76 | 01.12.2026 | 196 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 937 092,64 | 15.12.2026 | 210 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 913 989,20 | 01.03.2027 | 286 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 904 666,56 | 19.03.2027 | 304 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 988 177,12 | 24.07.2026 | 66 | 0,74 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 959 495,64 | 29.01.2027 | 255 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 131 078 598,52 | 32,39 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 037 542,40 | 09.10.2026 | 143 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 001 150,31 | 13.11.2026 | 178 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 097 540,50 | 03.07.2026 | 45 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 064 481,82 | 24.11.2026 | 189 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 049 286,16 | 10.12.2026 | 205 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 047 146,32 | 13.07.2026 | 55 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 004 580,40 | 19.01.2027 | 245 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 142 730,60 | 05.06.2026 | 17 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 098 929,25 | 03.06.2026 | 15 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 086 867,15 | 11.08.2026 | 84 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 067 794,90 | 28.10.2026 | 162 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 067 165,65 | 14.09.2026 | 118 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 054 381,15 | 19.08.2026 | 92 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 052 409,05 | 13.11.2026 | 178 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 043 010,45 | 30.09.2026 | 134 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 023 689,05 | 30.03.2027 | 315 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 021 873,65 | 24.08.2026 | 97 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 010 235,60 | 18.02.2027 | 275 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 007 587,80 | 30.04.2027 | 346 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 004 200,75 | 02.02.2027 | 259 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 997 728,20 | 07.05.2027 | 353 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 059 174,04 | 15.10.2026 | 149 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 019 133,36 | 22.01.2027 | 248 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 013 162,84 | 05.02.2027 | 262 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 006 797,12 | 09.04.2027 | 325 | 0,99 |
| Tilisopimukset | 159 915 850,33 | 39,52 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 497 805,83 | 14,95 | ||
| Tilisopimus SEB | 60 460 136,26 | 14,94 | ||
| Tilisopimus OP | 21 012 249,36 | 5,19 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -3 746,68 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -3 746,68 | |||
| YHTEENSÄ | 404 677 032,20 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn