Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 04.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 893 346,74 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 467 324,16 | 29,37 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 865 263,92 | 12.03.2027 | 220 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 987 013,60 | 04.09.2026 | 31 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 979 642,67 | 18.09.2026 | 45 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 845 026,16 | 10.05.2027 | 279 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 979 552,30 | 25.09.2026 | 52 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 974 791,96 | 07.10.2026 | 64 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 938 359,66 | 21.12.2026 | 139 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 907 059,16 | 19.02.2027 | 199 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 906 845,02 | 24.02.2027 | 204 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 886 558,54 | 12.04.2027 | 251 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 874 279,00 | 22.04.2027 | 261 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 855 202,00 | 26.05.2027 | 295 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 979 692,05 | 05.10.2026 | 62 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 940 163,65 | 08.01.2027 | 157 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 939 609,00 | 13.01.2027 | 162 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 850 894,25 | 03.08.2027 | 364 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 990 642,40 | 11.09.2026 | 38 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 964 485,00 | 01.12.2026 | 119 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 961 549,20 | 15.12.2026 | 133 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 938 448,32 | 01.03.2027 | 209 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 929 732,04 | 19.03.2027 | 227 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 972 514,26 | 29.01.2027 | 178 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 426 036,92 | 33,37 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 076 900,46 | 09.10.2026 | 66 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 041 990,76 | 13.11.2026 | 101 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 106 675,68 | 24.11.2026 | 112 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 087 768,60 | 10.12.2026 | 128 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 043 095,54 | 19.01.2027 | 168 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 026 956,86 | 03.06.2027 | 303 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 025 506,78 | 03.06.2027 | 303 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 007 969,98 | 03.05.2027 | 272 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 006 054,36 | 13.04.2027 | 252 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 111 908,55 | 11.08.2026 | 7 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 101 386,00 | 28.10.2026 | 85 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 094 132,20 | 14.09.2026 | 41 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 083 439,90 | 13.11.2026 | 101 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 078 363,60 | 19.08.2026 | 15 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 071 623,20 | 30.09.2026 | 57 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 055 465,70 | 30.03.2027 | 238 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 045 207,10 | 24.08.2026 | 20 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 043 949,30 | 18.02.2027 | 198 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 038 973,70 | 30.04.2027 | 269 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 037 686,15 | 02.02.2027 | 182 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 030 155,10 | 07.05.2027 | 276 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 085 625,32 | 15.10.2026 | 72 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 048 611,48 | 22.01.2027 | 171 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 042 833,80 | 05.02.2027 | 185 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 033 756,80 | 09.04.2027 | 248 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 813 696,24 | 37,46 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 505 158,58 | 14,88 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 094 708,64 | 14,78 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,51 | ||
| Tilisopimus OP | 13 178 870,00 | 3,30 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 196,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -813 710,58 | -0,20 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -813 710,58 | |||
| YHTEENSÄ | 399 893 346,74 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn