Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 22.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 389 108 623,25 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 95 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 95 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 824 010,75 | 29,00 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 990 356,38 | 18.05.2026 | 26 | 1,80 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 939 618,70 | 04.09.2026 | 135 | 1,78 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 930 658,07 | 18.09.2026 | 149 | 1,78 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 983 786,08 | 10.06.2026 | 49 | 1,54 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 964 059,76 | 31.07.2026 | 100 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 937 709,92 | 25.09.2026 | 156 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 934 017,04 | 07.10.2026 | 168 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 898 350,16 | 21.12.2026 | 243 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 868 227,94 | 19.02.2027 | 303 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 981 150,60 | 26.06.2026 | 65 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 945 632,65 | 05.10.2026 | 166 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 907 189,80 | 13.01.2027 | 266 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 906 634,35 | 08.01.2027 | 261 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 997 808,04 | 04.05.2026 | 12 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 993 650,28 | 22.05.2026 | 30 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 988 685,80 | 12.06.2026 | 51 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 974 186,20 | 04.08.2026 | 104 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 963 432,36 | 11.09.2026 | 142 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 568,80 | 01.12.2026 | 223 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 935 266,60 | 15.12.2026 | 237 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 904 857,08 | 19.03.2027 | 331 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 982 839,52 | 24.07.2026 | 93 | 0,77 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 959 324,62 | 29.01.2027 | 282 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 427 764,71 | 33,26 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 026 576,90 | 09.10.2026 | 170 | 1,81 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 137 374,02 | 24.04.2026 | 2 | 1,58 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 093 735,66 | 13.05.2026 | 21 | 1,57 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 087 135,30 | 03.07.2026 | 72 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 057 873,78 | 24.11.2026 | 216 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 045 745,56 | 10.12.2026 | 232 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 036 764,70 | 13.07.2026 | 82 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 143 079,65 | 08.05.2026 | 16 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 131 423,35 | 05.06.2026 | 44 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 090 645,05 | 03.06.2026 | 42 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 077 340,35 | 11.08.2026 | 111 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 059 992,95 | 28.10.2026 | 189 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 057 883,90 | 14.09.2026 | 145 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 047 205,35 | 13.11.2026 | 205 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 045 278,80 | 19.08.2026 | 119 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 034 237,95 | 30.09.2026 | 161 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 023 866,25 | 30.03.2027 | 342 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 013 081,30 | 24.08.2026 | 124 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 010 173,80 | 18.02.2027 | 302 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 003 887,45 | 02.02.2027 | 286 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 116 755,36 | 30.04.2026 | 8 | 1,06 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 052 009,00 | 15.10.2026 | 176 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 017 655,00 | 22.01.2027 | 275 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 011 982,00 | 05.02.2027 | 289 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 006 061,28 | 09.04.2027 | 352 | 1,03 |
| Tilisopimukset | 151 466 447,39 | 38,93 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 498 359,43 | 14,89 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 272 308,15 | 14,98 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,60 | ||
| Tilisopimus OP | 16 777 505,90 | 4,31 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -4 609 599,60 | -1,18 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -4 609 599,60 | |||
| YHTEENSÄ | 389 108 623,25 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn