Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 23.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 415 132 046,11 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 108 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 108 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 277 039,22 | 28,97 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 913 124,40 | 12.03.2027 | 140 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 882 499,75 | 10.05.2027 | 199 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 861 979,81 | 10.06.2027 | 230 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 975 860,50 | 21.12.2026 | 59 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 944 937,40 | 19.02.2027 | 119 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 943 591,90 | 24.02.2027 | 124 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 919 269,76 | 12.04.2027 | 171 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 918 747,58 | 05.04.2027 | 164 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 908 478,82 | 22.04.2027 | 181 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 887 100,10 | 26.05.2027 | 215 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 874 437,22 | 30.06.2027 | 250 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 865 697,68 | 07.07.2027 | 257 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 972 248,25 | 08.01.2027 | 77 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 970 943,10 | 13.01.2027 | 82 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 896 921,05 | 18.06.2027 | 238 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 873 221,60 | 03.08.2027 | 284 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 989 700,28 | 01.12.2026 | 39 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 986 014,88 | 15.12.2026 | 53 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 961 933,64 | 01.03.2027 | 129 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 953 575,56 | 19.03.2027 | 147 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 906 169,40 | 16.07.2027 | 266 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 885 240,20 | 13.09.2027 | 325 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 985 346,34 | 29.01.2027 | 98 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 144 553 665,34 | 34,82 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 082 578,65 | 13.11.2026 | 21 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 018 827,97 | 30.03.2027 | 158 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 004 167,66 | 08.10.2027 | 350 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 148 798,20 | 24.11.2026 | 32 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 125 553,72 | 10.12.2026 | 48 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 080 175,90 | 19.01.2027 | 88 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 057 395,82 | 03.06.2027 | 223 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 055 965,54 | 03.06.2027 | 223 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 040 922,88 | 03.05.2027 | 192 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 039 880,62 | 13.04.2027 | 172 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 018 283,86 | 24.08.2027 | 305 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 135 423,30 | 28.10.2026 | 5 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 114 388,25 | 13.11.2026 | 21 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 084 496,05 | 30.03.2027 | 158 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 076 015,85 | 18.02.2027 | 118 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 069 829,75 | 02.02.2027 | 102 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 066 905,00 | 30.04.2027 | 189 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 059 085,45 | 07.05.2027 | 196 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 018 232,10 | 09.07.2027 | 259 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 017 308,05 | 19.08.2027 | 300 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 016 874,85 | 14.04.2027 | 173 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 001 386,40 | 15.10.2027 | 357 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 077 341,68 | 22.01.2027 | 91 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 071 577,64 | 05.02.2027 | 105 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 058 437,44 | 09.04.2027 | 168 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 825,28 | 09.08.2027 | 290 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 987,43 | 19.05.2027 | 208 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 151 558 262,84 | 36,51 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 242 428,01 | 14,99 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 225 627,07 | 14,89 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,90 | ||
| Tilisopimus OP | 10 899 030,91 | 2,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 256 921,29 | -0,30 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 256 921,29 | |||
| YHTEENSÄ | 415 132 046,11 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn