Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 30.01.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 368 761 228,45 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 92 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 92 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 147 372,40 | 29,06 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 982 222,10 | 18.03.2026 | 47 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 955 910,64 | 18.05.2026 | 108 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 907 834,85 | 04.09.2026 | 217 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 993 954,58 | 20.02.2026 | 21 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 991 612,42 | 27.02.2026 | 28 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 987 772,48 | 11.03.2026 | 40 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 977 929,72 | 07.04.2026 | 67 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 954 531,10 | 10.06.2026 | 131 | 1,61 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 936 093,88 | 31.07.2026 | 182 | 1,61 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 878 506,60 | 21.12.2026 | 325 | 1,59 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 999 708,65 | 04.02.2026 | 5 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 979 526,65 | 13.04.2026 | 73 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 956 431,90 | 26.06.2026 | 147 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 924 304,75 | 05.10.2026 | 248 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 979 086,76 | 04.05.2026 | 94 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 974 185,84 | 22.05.2026 | 112 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 969 155,24 | 12.06.2026 | 133 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 955 056,36 | 04.08.2026 | 186 | 1,07 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 921 376,00 | 01.12.2026 | 305 | 1,06 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 968 205,16 | 24.07.2026 | 175 | 0,80 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 953 966,72 | 29.01.2027 | 364 | 0,53 |
| Määräaikaiset talletukset | 128 561 996,19 | 34,86 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 163 212,42 | 10.02.2026 | 11 | 1,94 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 106 367,10 | 24.04.2026 | 84 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 063 292,26 | 13.05.2026 | 103 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 055 852,98 | 03.07.2026 | 154 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 028 717,56 | 24.11.2026 | 298 | 1,63 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 023 012,28 | 10.12.2026 | 314 | 1,63 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 006 509,16 | 13.07.2026 | 164 | 1,63 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 121 941,40 | 02.03.2026 | 31 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 109 431,75 | 24.03.2026 | 53 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 108 225,00 | 08.05.2026 | 98 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 096 165,55 | 05.06.2026 | 126 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 075 309,20 | 30.03.2026 | 59 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 069 934,40 | 18.03.2026 | 47 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 064 348,50 | 03.06.2026 | 124 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 052 044,50 | 11.08.2026 | 193 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 033 659,05 | 28.10.2026 | 271 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 033 355,10 | 14.09.2026 | 227 | 1,36 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 025 695,60 | 13.11.2026 | 287 | 1,36 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 021 669,10 | 19.08.2026 | 201 | 1,36 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 009 604,70 | 30.09.2026 | 243 | 1,36 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 089 229,68 | 30.04.2026 | 90 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 083 429,08 | 09.04.2026 | 69 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 030 042,28 | 15.10.2026 | 258 | 1,09 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 002 702,24 | 22.01.2027 | 357 | 1,09 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 088 245,30 | 06.02.2026 | 7 | 0,84 |
| Tilisopimukset | 132 905 206,50 | 36,04 | ||
| Tilisopimus SEB | 54 763 295,88 | 14,85 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 754 992,39 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 613 156,05 | 4,23 | ||
| Tilisopimus OP | 7 772 994,86 | 2,11 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 663,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 104,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 146 653,36 | 0,04 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 146 653,36 | |||
| YHTEENSÄ | 368 761 228,45 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn