Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 28.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 776 147,54 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 175 473,30 | 29,08 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 891 951,04 | 12.03.2027 | 165 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 394,57 | 10.05.2027 | 224 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 829,46 | 10.06.2027 | 255 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 997 122,28 | 07.10.2026 | 9 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 963 748,42 | 21.12.2026 | 84 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 930 384,22 | 19.02.2027 | 144 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 928 974,40 | 24.02.2027 | 149 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 901 447,48 | 12.04.2027 | 196 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 889 335,76 | 22.04.2027 | 206 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 866 380,36 | 26.05.2027 | 240 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 853 909,54 | 30.06.2027 | 275 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 998 284,65 | 05.10.2026 | 7 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 961 826,55 | 08.01.2027 | 102 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 960 675,80 | 13.01.2027 | 107 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 487,55 | 18.06.2027 | 263 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 636,70 | 03.08.2027 | 309 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 981 370,40 | 01.12.2026 | 64 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 978 070,40 | 15.12.2026 | 78 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 952 214,04 | 01.03.2027 | 154 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 942 545,92 | 19.03.2027 | 172 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 892 065,88 | 16.07.2027 | 291 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 871 896,72 | 13.09.2027 | 350 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 980 921,16 | 29.01.2027 | 123 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 500 167,87 | 33,55 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 104 535,76 | 09.10.2026 | 11 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 069 637,54 | 13.11.2026 | 46 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 135 453,48 | 24.11.2026 | 57 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 113 804,94 | 10.12.2026 | 73 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 068 431,50 | 19.01.2027 | 113 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 037 049,04 | 03.06.2027 | 248 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 615,22 | 03.06.2027 | 248 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 022 069,62 | 13.04.2027 | 197 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 765,00 | 03.05.2027 | 217 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 998 026,84 | 24.08.2027 | 330 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 124 682,60 | 28.10.2026 | 30 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 104 526,85 | 13.11.2026 | 46 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 091 872,60 | 30.09.2026 | 2 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 070 416,65 | 30.03.2027 | 183 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 064 280,00 | 18.02.2027 | 143 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 059 062,40 | 02.02.2027 | 127 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 934,65 | 30.04.2027 | 214 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 384,30 | 07.05.2027 | 221 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 002 290,00 | 14.04.2027 | 198 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 766,55 | 09.07.2027 | 284 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 000 178,40 | 19.08.2027 | 325 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 104 207,92 | 15.10.2026 | 17 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 068 165,20 | 22.01.2027 | 116 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 061 877,72 | 05.02.2027 | 130 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 046 099,60 | 09.04.2027 | 193 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 033,49 | 19.05.2027 | 233 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 152 975 443,55 | 37,33 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 317 450,22 | 14,96 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 733 891,77 | 14,58 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Tilisopimus OP | 13 857 407,56 | 3,38 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 125 062,82 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 125 062,82 | |||
| YHTEENSÄ | 409 776 147,54 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn