Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 28.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 391 347 261,67 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 95 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 95 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 843 036,15 | 28,83 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 992 625,01 | 18.05.2026 | 20 | 1,79 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 943 100,29 | 04.09.2026 | 129 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 933 822,28 | 18.09.2026 | 143 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 985 448,14 | 10.06.2026 | 43 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 966 820,90 | 31.07.2026 | 94 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 940 166,86 | 25.09.2026 | 150 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 935 902,06 | 07.10.2026 | 162 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 896 983,78 | 21.12.2026 | 237 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 865 759,12 | 19.02.2027 | 297 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 982 676,55 | 26.06.2026 | 59 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 947 284,25 | 05.10.2026 | 160 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 905 506,10 | 13.01.2027 | 260 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 905 107,45 | 08.01.2027 | 255 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 999 112,84 | 04.05.2026 | 6 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 994 892,00 | 22.05.2026 | 24 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 989 795,16 | 12.06.2026 | 45 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 976 130,32 | 04.08.2026 | 98 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 965 329,84 | 11.09.2026 | 136 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 193,44 | 01.12.2026 | 217 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 934 459,76 | 15.12.2026 | 231 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 903 179,72 | 19.03.2027 | 325 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 984 164,80 | 24.07.2026 | 87 | 0,76 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 958 575,48 | 29.01.2027 | 276 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 312 347,58 | 33,04 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 028 807,66 | 09.10.2026 | 164 | 1,80 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 095 734,98 | 13.05.2026 | 15 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 089 183,70 | 03.07.2026 | 66 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 057 895,92 | 24.11.2026 | 210 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 044 749,56 | 10.12.2026 | 226 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 039 061,32 | 13.07.2026 | 76 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 001 909,62 | 19.01.2027 | 266 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 145 482,40 | 08.05.2026 | 10 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 133 558,60 | 05.06.2026 | 38 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 092 134,10 | 03.06.2026 | 36 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 079 970,55 | 11.08.2026 | 105 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 061 095,40 | 28.10.2026 | 183 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 060 329,20 | 14.09.2026 | 139 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 047 855,55 | 19.08.2026 | 113 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 047 374,15 | 13.11.2026 | 199 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 036 257,80 | 30.09.2026 | 155 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 021 737,85 | 30.03.2027 | 336 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 015 589,70 | 24.08.2026 | 118 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 008 081,15 | 18.02.2027 | 296 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 001 911,85 | 02.02.2027 | 280 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 118 682,84 | 30.04.2026 | 2 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 053 358,48 | 15.10.2026 | 170 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 016 399,88 | 22.01.2027 | 269 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 010 597,00 | 05.02.2027 | 283 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 004 588,32 | 09.04.2027 | 346 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 149 504 626,91 | 38,20 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 578 179,48 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 189 993,26 | 14,87 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 806,14 | 4,58 | ||
| Tilisopimus OP | 14 818 252,36 | 3,79 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 304,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -312 748,97 | -0,08 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -312 748,97 | |||
| YHTEENSÄ | 391 347 261,67 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn