Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 16.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 383 668 958,30 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 108 852 596,11 | 28,37 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 988 263,80 | 18.05.2026 | 32 | 1,82 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 936 008,52 | 04.09.2026 | 141 | 1,81 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 926 746,47 | 18.09.2026 | 155 | 1,81 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 981 258,22 | 10.06.2026 | 55 | 1,56 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 961 225,84 | 31.07.2026 | 106 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 934 232,50 | 25.09.2026 | 162 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 930 326,32 | 07.10.2026 | 174 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 893 072,08 | 21.12.2026 | 249 | 1,54 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 862 000,24 | 19.02.2027 | 309 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 978 782,25 | 26.06.2026 | 71 | 1,30 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 942 590,85 | 05.10.2026 | 172 | 1,29 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 902 476,00 | 13.01.2027 | 272 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 901 954,65 | 08.01.2027 | 267 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 996 903,04 | 04.05.2026 | 18 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 992 373,28 | 22.05.2026 | 36 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 986 965,72 | 12.06.2026 | 57 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 972 265,16 | 04.08.2026 | 110 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 961 301,72 | 11.09.2026 | 148 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 933 271,68 | 01.12.2026 | 229 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 931 839,00 | 15.12.2026 | 243 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 981 394,63 | 24.07.2026 | 99 | 0,78 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 957 344,14 | 29.01.2027 | 288 | 0,51 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 323 935,86 | 33,71 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 021 047,60 | 09.10.2026 | 176 | 1,83 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 135 249,48 | 24.04.2026 | 8 | 1,60 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 091 357,20 | 13.05.2026 | 27 | 1,59 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 083 346,00 | 03.07.2026 | 78 | 1,59 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 051 705,42 | 24.11.2026 | 222 | 1,58 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 039 603,06 | 10.12.2026 | 238 | 1,57 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 033 037,80 | 13.07.2026 | 88 | 1,57 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 140 520,20 | 08.05.2026 | 22 | 1,34 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 128 009,65 | 05.06.2026 | 50 | 1,34 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 087 954,35 | 03.06.2026 | 48 | 1,33 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 074 146,40 | 11.08.2026 | 117 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 055 337,50 | 28.10.2026 | 195 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 054 340,15 | 14.09.2026 | 151 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 042 525,20 | 13.11.2026 | 211 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 042 156,75 | 19.08.2026 | 125 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 030 374,65 | 30.09.2026 | 167 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 017 377,00 | 30.03.2027 | 348 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 009 996,65 | 24.08.2026 | 130 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 004 053,70 | 18.02.2027 | 308 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 997 988,10 | 02.02.2027 | 292 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 114 824,56 | 30.04.2026 | 14 | 1,07 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 048 465,80 | 15.10.2026 | 182 | 1,06 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 012 837,56 | 22.01.2027 | 281 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 007 013,84 | 05.02.2027 | 295 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 000 667,24 | 09.04.2027 | 358 | 1,04 |
| Tilisopimukset | 145 513 062,77 | 37,93 | ||
| Tilisopimus SEB | 57 348 359,43 | 14,95 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 57 178 839,10 | 14,90 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,67 | ||
| Tilisopimus OP | 13 067 590,33 | 3,41 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -20 636,44 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -20 636,44 | |||
| YHTEENSÄ | 383 668 958,30 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn