Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 31.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 397 135 756,09 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 703 082,39 | 29,64 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 881 893,20 | 12.03.2027 | 193 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 999 144,04 | 04.09.2026 | 4 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 992 835,99 | 18.09.2026 | 18 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 860 007,00 | 10.05.2027 | 252 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 991 062,70 | 25.09.2026 | 25 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 986 317,90 | 07.10.2026 | 37 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 949 907,20 | 21.12.2026 | 112 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 919 487,44 | 19.02.2027 | 172 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 919 064,92 | 24.02.2027 | 177 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 898 961,26 | 12.04.2027 | 224 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 887 426,86 | 22.04.2027 | 234 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 868 174,42 | 26.05.2027 | 268 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 989 284,00 | 05.10.2026 | 35 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 950 006,70 | 08.01.2027 | 130 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 230,95 | 13.01.2027 | 135 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 859 801,15 | 03.08.2027 | 337 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 997 788,52 | 11.09.2026 | 11 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 481,68 | 01.12.2026 | 92 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 969 123,24 | 15.12.2026 | 106 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 946 374,28 | 01.03.2027 | 182 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 938 172,04 | 19.03.2027 | 200 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 976 536,90 | 29.01.2027 | 151 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 458 458,73 | 34,61 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 091 174,09 | 09.10.2026 | 39 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 055 674,01 | 13.11.2026 | 74 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 120 556,02 | 24.11.2026 | 85 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 099 829,20 | 10.12.2026 | 101 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 054 802,80 | 19.01.2027 | 141 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 039 962,82 | 03.06.2027 | 276 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 038 518,68 | 03.06.2027 | 276 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 372,12 | 03.05.2027 | 245 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 234,20 | 13.04.2027 | 225 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 003 097,32 | 24.08.2027 | 358 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 191,40 | 28.10.2026 | 58 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 103 795,95 | 14.09.2026 | 14 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 093 869,70 | 13.11.2026 | 74 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 082 039,65 | 30.09.2026 | 30 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 066 375,00 | 30.03.2027 | 211 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 054 713,10 | 18.02.2027 | 171 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 256,65 | 30.04.2027 | 242 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 048 084,20 | 02.02.2027 | 155 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 041 892,25 | 07.05.2027 | 249 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 702,75 | 09.07.2027 | 312 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 004 308,50 | 19.08.2027 | 353 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 135,12 | 15.10.2026 | 45 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 057 786,28 | 22.01.2027 | 144 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 052 216,36 | 05.02.2027 | 158 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 183,40 | 09.04.2027 | 221 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 687,16 | 19.05.2027 | 261 | 0,76 |
| Tilisopimukset | 141 969 731,10 | 35,75 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 371 933,35 | 14,95 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 215 072,78 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 651,40 | 4,54 | ||
| Tilisopimus OP | 5 347 842,85 | 1,35 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 4 483,87 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 4 483,87 | |||
| YHTEENSÄ | 397 135 756,09 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn