Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 13.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 407 795 411,89 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 863 220,84 | 27,68 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 7 000 000,00 | 18.05.2026 | 5 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 948 927,58 | 04.09.2026 | 114 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 939 876,93 | 18.09.2026 | 128 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 992 131,84 | 10.06.2026 | 28 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 972 307,60 | 31.07.2026 | 79 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 945 376,24 | 25.09.2026 | 135 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 941 082,64 | 07.10.2026 | 147 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 902 998,72 | 21.12.2026 | 222 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 870 772,12 | 19.02.2027 | 282 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 988 251,85 | 26.06.2026 | 44 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 951 589,00 | 05.10.2026 | 145 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 910 269,10 | 13.01.2027 | 245 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 910 098,30 | 08.01.2027 | 240 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 999 115,96 | 22.05.2026 | 9 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 994 261,16 | 12.06.2026 | 30 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 979 842,56 | 04.08.2026 | 83 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 968 653,04 | 11.09.2026 | 121 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 940 355,28 | 01.12.2026 | 202 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 938 395,72 | 15.12.2026 | 216 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 915 597,72 | 01.03.2027 | 292 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 905 729,76 | 19.03.2027 | 310 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 987 142,36 | 24.07.2026 | 72 | 0,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 960 445,36 | 29.01.2027 | 261 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 131 040 654,19 | 32,13 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 033 781,79 | 09.10.2026 | 149 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 000 000,00 | 13.11.2026 | 184 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 094 810,92 | 03.07.2026 | 51 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 063 686,94 | 24.11.2026 | 195 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 049 684,62 | 10.12.2026 | 211 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 044 224,26 | 13.07.2026 | 61 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 006 195,84 | 19.01.2027 | 251 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 140 184,85 | 05.06.2026 | 23 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 097 075,55 | 03.06.2026 | 21 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 083 624,00 | 11.08.2026 | 90 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 065 700,60 | 28.10.2026 | 168 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 063 727,30 | 14.09.2026 | 124 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 051 457,95 | 13.11.2026 | 184 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 051 099,65 | 19.08.2026 | 98 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 039 905,50 | 30.09.2026 | 140 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 023 384,35 | 30.03.2027 | 321 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 018 604,55 | 24.08.2026 | 103 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 011 294,95 | 18.02.2027 | 281 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 005 466,60 | 02.02.2027 | 265 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 005 226,95 | 30.04.2027 | 352 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 994 733,90 | 07.05.2027 | 359 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 056 953,40 | 15.10.2026 | 155 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 019 938,52 | 22.01.2027 | 254 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 013 939,88 | 05.02.2027 | 268 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 005 951,32 | 09.04.2027 | 331 | 0,98 |
| Tilisopimukset | 165 703 974,96 | 40,63 | ||
| Tilisopimus SEB | 60 910 136,26 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 859 354,52 | 14,92 | ||
| Tilisopimus OP | 25 988 825,30 | 6,14 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,40 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 812 438,10 | -0,44 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 812 438,10 | |||
| YHTEENSÄ | 407 795 411,89 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn