Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 10.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 423 346 587,82 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 457 628,68 | 28,45 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 923 317,68 | 12.03.2027 | 122 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 893 597,13 | 10.05.2027 | 181 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 873 998,74 | 10.06.2027 | 212 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 983 123,68 | 21.12.2026 | 41 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 952 474,12 | 19.02.2027 | 101 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 950 991,76 | 24.02.2027 | 106 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 927 567,22 | 12.04.2027 | 153 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 927 260,02 | 05.04.2027 | 146 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 917 550,40 | 22.04.2027 | 163 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 897 268,36 | 26.05.2027 | 197 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 884 892,94 | 30.06.2027 | 232 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 876 567,58 | 07.07.2027 | 239 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 978 507,75 | 08.01.2027 | 59 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 977 051,70 | 13.01.2027 | 64 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 905 696,15 | 18.06.2027 | 220 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 882 696,35 | 03.08.2027 | 266 | 1,15 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 994 475,68 | 01.12.2026 | 21 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 990 723,68 | 15.12.2026 | 35 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 966 738,16 | 01.03.2027 | 111 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 958 816,16 | 19.03.2027 | 129 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 913 559,84 | 16.07.2027 | 248 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 892 907,28 | 13.09.2027 | 307 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 987 846,30 | 29.01.2027 | 80 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 670 136,76 | 34,41 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 091 279,02 | 13.11.2026 | 3 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 030 133,11 | 30.03.2027 | 140 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 019 698,35 | 08.10.2027 | 332 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 157 957,74 | 24.11.2026 | 14 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 133 870,38 | 10.12.2026 | 30 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 088 477,62 | 19.01.2027 | 70 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 069 044,76 | 03.06.2027 | 205 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 067 617,90 | 03.06.2027 | 205 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 051 624,06 | 03.05.2027 | 174 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 049 716,90 | 13.04.2027 | 154 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 031 252,80 | 24.08.2027 | 287 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 011 668,80 | 28.10.2027 | 352 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 121 045,10 | 13.11.2026 | 3 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 092 301,10 | 30.03.2027 | 140 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 083 368,60 | 18.02.2027 | 100 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 077 054,55 | 02.02.2027 | 84 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 075 815,30 | 30.04.2027 | 171 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 068 523,25 | 07.05.2027 | 178 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 028 693,10 | 09.07.2027 | 241 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 028 202,55 | 19.08.2027 | 282 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 024 883,55 | 14.04.2027 | 155 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 012 675,15 | 15.10.2027 | 339 | 1,18 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 083 792,88 | 22.01.2027 | 73 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 078 061,76 | 05.02.2027 | 87 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 065 349,52 | 09.04.2027 | 150 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 407,96 | 09.08.2027 | 272 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 017 620,95 | 19.05.2027 | 190 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 157 314 782,56 | 37,16 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 345 264,53 | 14,96 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 63 118 401,03 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,83 | ||
| Tilisopimus OP | 14 626 982,38 | 3,42 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -95 960,18 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -95 960,18 | |||
| YHTEENSÄ | 423 346 587,82 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn