Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 12.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 356 907 301,06 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 105 006 996,82 | 29,42 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 999 210,75 | 18.03.2026 | 6 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 972 935,97 | 18.05.2026 | 67 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 924 475,32 | 04.09.2026 | 176 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 992 583,46 | 07.04.2026 | 26 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 968 207,62 | 10.06.2026 | 90 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 949 439,38 | 31.07.2026 | 141 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 925 551,52 | 25.09.2026 | 197 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 889 265,32 | 21.12.2026 | 284 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 859 102,90 | 19.02.2027 | 344 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 991 944,30 | 13.04.2026 | 32 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 967 804,55 | 26.06.2026 | 106 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 936 210,05 | 05.10.2026 | 207 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 898 999,90 | 08.01.2027 | 302 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 988 654,36 | 04.05.2026 | 53 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 983 702,56 | 22.05.2026 | 71 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 978 254,96 | 12.06.2026 | 92 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 964 288,36 | 04.08.2026 | 145 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 955 039,48 | 11.09.2026 | 183 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 929 919,72 | 01.12.2026 | 264 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 108,16 | 24.07.2026 | 134 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 956 298,18 | 29.01.2027 | 323 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 488 581,99 | 36,28 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 011 809,77 | 09.10.2026 | 211 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 122 106,72 | 24.04.2026 | 43 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 078 130,32 | 13.05.2026 | 62 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 069 861,18 | 03.07.2026 | 113 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 044 472,84 | 24.11.2026 | 257 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 035 195,82 | 10.12.2026 | 273 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 020 134,50 | 13.07.2026 | 123 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 125 459,85 | 08.05.2026 | 57 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 121 848,90 | 24.03.2026 | 12 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 112 718,50 | 05.06.2026 | 85 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 087 975,15 | 30.03.2026 | 18 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 082 438,85 | 18.03.2026 | 6 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 076 507,35 | 03.06.2026 | 83 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 064 140,50 | 11.08.2026 | 152 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 047 971,90 | 28.10.2026 | 230 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 046 135,60 | 14.09.2026 | 186 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 037 562,60 | 13.11.2026 | 246 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 185,40 | 19.08.2026 | 160 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 788,70 | 30.09.2026 | 202 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 995 404,30 | 02.02.2027 | 327 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 103 020,36 | 30.04.2026 | 49 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 094 698,00 | 09.04.2026 | 28 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 881,08 | 15.10.2026 | 217 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 009 445,60 | 22.01.2027 | 316 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 003 688,20 | 05.02.2027 | 330 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 123 566 671,46 | 34,62 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 562 793,52 | 15,01 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 068 678,55 | 14,87 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,42 | ||
| Tilisopimus OP | 1 142 831,19 | 0,24 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 154 949,21 | -0,32 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 154 949,21 | |||
| YHTEENSÄ | 356 907 301,06 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn