Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 30.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 203 268,37 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 198 654,87 | 29,13 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 893 243,92 | 12.03.2027 | 163 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 860 934,99 | 10.05.2027 | 222 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 839 599,90 | 10.06.2027 | 253 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 997 941,04 | 07.10.2026 | 7 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 964 384,48 | 21.12.2026 | 82 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 931 242,52 | 19.02.2027 | 142 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 929 841,52 | 24.02.2027 | 147 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 902 566,78 | 12.04.2027 | 194 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 890 565,82 | 22.04.2027 | 204 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 867 826,00 | 26.05.2027 | 238 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 855 543,04 | 30.06.2027 | 273 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 998 968,60 | 05.10.2026 | 5 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 962 383,20 | 08.01.2027 | 100 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 961 224,00 | 13.01.2027 | 105 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 880 804,90 | 18.06.2027 | 261 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 857 284,10 | 03.08.2027 | 307 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 981 851,16 | 01.12.2026 | 62 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 978 491,36 | 15.12.2026 | 76 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 952 792,60 | 01.03.2027 | 152 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 943 226,16 | 19.03.2027 | 170 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 893 271,24 | 16.07.2027 | 289 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 873 498,64 | 13.09.2027 | 348 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 981 168,90 | 29.01.2027 | 121 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 139 434 108,09 | 34,07 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 105 546,14 | 09.10.2026 | 9 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 070 529,62 | 13.11.2026 | 44 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 000 000,00 | 30.03.2027 | 181 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 136 333,38 | 24.11.2026 | 55 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 114 490,62 | 10.12.2026 | 71 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 069 108,84 | 19.01.2027 | 111 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 038 580,54 | 03.06.2027 | 246 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 037 147,08 | 03.06.2027 | 246 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 023 257,32 | 13.04.2027 | 195 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 090,34 | 03.05.2027 | 215 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 285,90 | 24.08.2027 | 328 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 125 516,45 | 28.10.2026 | 28 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 105 212,25 | 13.11.2026 | 44 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 071 341,80 | 30.03.2027 | 181 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 065 018,90 | 18.02.2027 | 141 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 059 714,70 | 02.02.2027 | 125 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 052 033,00 | 30.04.2027 | 212 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 043 554,85 | 07.05.2027 | 219 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 003 260,45 | 14.04.2027 | 196 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 002 284,20 | 09.07.2027 | 282 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 027,50 | 19.08.2027 | 323 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 104 886,24 | 15.10.2026 | 15 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 068 725,04 | 22.01.2027 | 114 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 062 487,32 | 05.02.2027 | 128 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 046 925,72 | 09.04.2027 | 191 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 749,89 | 19.05.2027 | 231 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 152 374 809,17 | 37,24 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 317 450,22 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 071 963,36 | 14,44 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 434,98 | 4,42 | ||
| Tilisopimus OP | 13 918 734,19 | 3,40 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 804 303,76 | -0,44 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 804 303,76 | |||
| YHTEENSÄ | 409 203 268,37 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn