Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 17.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 394 874 259,33 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 106 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 106 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 582 662,11 | 29,52 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 856 915,20 | 12.03.2027 | 238 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 979 373,94 | 04.09.2026 | 49 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 971 498,38 | 18.09.2026 | 63 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 377,56 | 10.05.2027 | 297 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 996 410,14 | 31.07.2026 | 14 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 972 475,12 | 25.09.2026 | 70 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 967 671,94 | 07.10.2026 | 82 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 930 887,74 | 21.12.2026 | 157 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 900 313,54 | 19.02.2027 | 217 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 886,74 | 12.04.2027 | 269 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 868 277,92 | 22.04.2027 | 279 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 849 437,44 | 26.05.2027 | 313 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 973 775,10 | 05.10.2026 | 80 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 934 021,20 | 08.01.2027 | 175 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 933 676,35 | 13.01.2027 | 180 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 996 526,32 | 04.08.2026 | 18 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 986 185,64 | 11.09.2026 | 56 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 959 271,28 | 01.12.2026 | 137 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 956 608,36 | 15.12.2026 | 151 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 934 332,92 | 01.03.2027 | 227 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 925 581,84 | 19.03.2027 | 245 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 970 157,44 | 29.01.2027 | 196 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 249 837,79 | 33,74 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 067 070,01 | 09.10.2026 | 84 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 032 127,41 | 13.11.2026 | 119 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 096 696,90 | 24.11.2026 | 130 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 965,76 | 10.12.2026 | 146 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 035 097,96 | 19.01.2027 | 186 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 020 251,38 | 03.06.2027 | 321 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 018 796,86 | 03.06.2027 | 321 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 002,78 | 03.05.2027 | 290 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 999 045,52 | 13.04.2027 | 270 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 105 992,05 | 11.08.2026 | 25 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 093 139,75 | 28.10.2026 | 103 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 087 444,55 | 14.09.2026 | 59 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 954,45 | 13.11.2026 | 119 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 072 594,65 | 19.08.2026 | 33 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 064 490,10 | 30.09.2026 | 75 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 504,95 | 30.03.2027 | 256 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 039 532,55 | 24.08.2026 | 38 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 037 283,90 | 18.02.2027 | 216 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 086,30 | 30.04.2027 | 287 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 030 890,45 | 02.02.2027 | 200 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 023 994,75 | 07.05.2027 | 294 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 079 077,24 | 15.10.2026 | 90 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 042 419,80 | 22.01.2027 | 189 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 036 747,44 | 05.02.2027 | 203 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 630,28 | 09.04.2027 | 266 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 147 699 689,49 | 37,40 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 161 442,86 | 15,24 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 902 238,45 | 14,92 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,56 | ||
| Tilisopimus OP | 10 632 789,77 | 2,36 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -2 657 930,06 | -0,67 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -2 657 930,06 | |||
| YHTEENSÄ | 394 874 259,33 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn