Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 14.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 550 162,05 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 107 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 107 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 553 737,64 | 29,92 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 855 488,48 | 12.03.2027 | 241 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 977 047,42 | 04.09.2026 | 52 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 969 171,09 | 18.09.2026 | 66 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 837 725,02 | 10.05.2027 | 300 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 994 532,68 | 31.07.2026 | 17 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 970 527,22 | 25.09.2026 | 73 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 965 851,24 | 07.10.2026 | 85 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 439,46 | 21.12.2026 | 160 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 899 053,54 | 19.02.2027 | 220 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 134,28 | 12.04.2027 | 272 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 867 483,52 | 22.04.2027 | 282 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 849 007,30 | 26.05.2027 | 316 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 972 243,10 | 05.10.2026 | 83 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 825,15 | 08.01.2027 | 178 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 540,10 | 13.01.2027 | 183 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 995 218,96 | 04.08.2026 | 21 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 984 870,00 | 11.09.2026 | 59 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 215,36 | 01.12.2026 | 140 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 955 654,84 | 15.12.2026 | 154 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 933 622,04 | 01.03.2027 | 230 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 924 890,24 | 19.03.2027 | 248 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 998 494,06 | 24.07.2026 | 10 | 0,75 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 969 702,54 | 29.01.2027 | 199 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 238 974,08 | 33,35 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 065 856,07 | 09.10.2026 | 87 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 299,66 | 13.11.2026 | 122 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 811,54 | 24.11.2026 | 133 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 342,66 | 10.12.2026 | 149 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 034 662,48 | 19.01.2027 | 189 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 020 930,04 | 03.06.2027 | 324 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 019 474,38 | 03.06.2027 | 324 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 282,38 | 03.05.2027 | 293 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 999 138,64 | 13.04.2027 | 273 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 104 905,15 | 11.08.2026 | 28 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 092 241,80 | 28.10.2026 | 106 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 086 413,20 | 14.09.2026 | 62 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 295,90 | 13.11.2026 | 122 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 071 557,50 | 19.08.2026 | 36 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 063 521,70 | 30.09.2026 | 78 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 486,15 | 30.03.2027 | 259 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 038 534,75 | 24.08.2026 | 41 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 978,10 | 18.02.2027 | 219 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 288,85 | 30.04.2027 | 290 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 030 525,70 | 02.02.2027 | 203 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 206,75 | 07.05.2027 | 297 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 078 276,28 | 15.10.2026 | 93 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 990,84 | 22.01.2027 | 192 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 036 352,88 | 05.02.2027 | 206 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 600,68 | 09.04.2027 | 269 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 146 752 644,33 | 36,73 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 670 164,66 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 637 238,45 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,51 | ||
| Tilisopimus OP | 9 442 022,81 | 2,36 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 4 806,00 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 4 806,00 | |||
| YHTEENSÄ | 399 550 162,05 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn