Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 26.07.2024 |
|---|---|
| Varallisuus | 351 233 892,06 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 84 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 84 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 102 749 172,84 | 29,25 | ||
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 938 599,08 | 23.10.2024 | 89 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 908 598,62 | 04.12.2024 | 131 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 10.12.2024 | 6 903 646,61 | 10.12.2024 | 137 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.01.2025 | 6 885 796,75 | 03.01.2025 | 161 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 998 716,60 | 01.08.2024 | 6 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024 | 5 981 318,28 | 28.08.2024 | 33 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 953 888,08 | 10.10.2024 | 76 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024 | 5 939 722,56 | 04.11.2024 | 101 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 916 087,60 | 11.12.2024 | 138 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.12.2024 | 5 912 362,26 | 18.12.2024 | 145 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 861 447,64 | 17.03.2025 | 234 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 969 036,25 | 26.09.2024 | 62 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 | 4 967 233,15 | 30.09.2024 | 66 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 891 471,25 | 05.03.2025 | 222 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 886 463,65 | 19.03.2025 | 236 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 993 792,88 | 14.08.2024 | 19 | 1,14 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024 | 3 961 562,84 | 28.10.2024 | 94 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 985 584,76 | 13.09.2024 | 49 | 0,85 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 893 843,98 | 25.07.2025 | 364 | 0,82 |
| Määräaikaiset talletukset | 100 367 516,57 | 28,58 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 062 455,61 | 10.03.2025 | 227 | 2,01 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 092 066,40 | 10.01.2025 | 168 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.10.2024 | 6 015 363,00 | 03.10.2024 | 69 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 004 596,78 | 24.04.2025 | 272 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 184 053,20 | 29.08.2024 | 34 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 105 147,10 | 14.11.2024 | 111 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 087 755,05 | 14.11.2024 | 111 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 085 425,85 | 23.12.2024 | 150 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 081 506,65 | 30.12.2024 | 157 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025 | 5 057 654,75 | 19.02.2025 | 208 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 033 618,30 | 28.02.2025 | 217 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 018 614,20 | 03.07.2025 | 342 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 156 424,68 | 09.08.2024 | 14 | 1,18 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 | 4 084 362,60 | 11.11.2024 | 108 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 028 793,40 | 06.06.2025 | 315 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 009 407,40 | 09.04.2025 | 257 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 035 756,85 | 11.10.2024 | 77 | 0,86 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 030 577,05 | 02.05.2025 | 280 | 0,86 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 030 533,37 | 24.01.2025 | 182 | 0,86 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.11.2024 | 3 020 410,65 | 22.11.2024 | 119 | 0,86 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 063 351,44 | 28.10.2024 | 94 | 0,59 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 | 2 045 934,24 | 20.09.2024 | 56 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 033 708,00 | 07.02.2025 | 196 | 0,58 |
| Tilisopimukset | 147 708 910,34 | 42,05 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 184 582,01 | 14,86 | ||
| Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 51 592 059,99 | 14,69 | ||
| Tilisopimus SHB | 43 578 667,27 | 12,41 | ||
| Tilisopimus OP | 352 343,28 | 0,10 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 870,37 | 0,00 | ||
| Tilisopimus POP | 387,42 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 408 292,31 | 0,12 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 408 292,31 | |||
| YHTEENSÄ | 351 233 892,06 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn