Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 06.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 411 196 578,36 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 105 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 105 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 530 621,91 | 29,07 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 854 620,16 | 12.03.2027 | 249 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 973 682,59 | 04.09.2026 | 60 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 966 241,10 | 18.09.2026 | 74 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 829,41 | 10.05.2027 | 308 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 991 483,66 | 31.07.2026 | 25 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 968 311,96 | 25.09.2026 | 81 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 964 216,06 | 07.10.2026 | 93 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 928 747,30 | 21.12.2026 | 168 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 898 080,82 | 19.02.2027 | 228 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 269,76 | 12.04.2027 | 280 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 867 701,86 | 22.04.2027 | 290 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 850 542,82 | 26.05.2027 | 324 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 970 807,45 | 05.10.2026 | 91 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 054,25 | 08.01.2027 | 186 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 931 815,25 | 13.01.2027 | 191 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 993 102,36 | 04.08.2026 | 29 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 983 083,80 | 11.09.2026 | 67 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 957 763,16 | 01.12.2026 | 148 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 955 268,20 | 15.12.2026 | 162 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 933 175,68 | 01.03.2027 | 238 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 924 514,64 | 19.03.2027 | 256 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 996 950,38 | 24.07.2026 | 18 | 0,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 969 359,24 | 29.01.2027 | 207 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 285 425,28 | 32,41 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 063 896,63 | 09.10.2026 | 95 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 030 635,22 | 13.11.2026 | 130 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 094 701,00 | 24.11.2026 | 141 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 077 700,30 | 10.12.2026 | 157 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 064 510,92 | 13.07.2026 | 7 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 033 805,68 | 19.01.2027 | 197 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 023 001,12 | 03.06.2027 | 332 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 021 542,16 | 03.06.2027 | 332 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 938,30 | 03.05.2027 | 301 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 102 119,80 | 11.08.2026 | 36 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 090 956,30 | 28.10.2026 | 114 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 084 122,25 | 14.09.2026 | 70 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 074 652,95 | 13.11.2026 | 130 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 068 944,15 | 19.08.2026 | 44 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 061 700,00 | 30.09.2026 | 86 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 234,90 | 30.03.2027 | 267 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 111,40 | 18.02.2027 | 227 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 036 059,30 | 24.08.2026 | 49 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 733,70 | 30.04.2027 | 298 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 029 646,45 | 02.02.2027 | 211 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 725,95 | 07.05.2027 | 305 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 076 942,12 | 15.10.2026 | 101 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 021,20 | 22.01.2027 | 200 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 351,40 | 05.02.2027 | 214 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 372,08 | 09.04.2027 | 277 | 0,98 |
| Tilisopimukset | 158 189 237,56 | 38,47 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 574 426,27 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 207 238,45 | 14,89 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,38 | ||
| Tilisopimus OP | 17 404 350,13 | 4,23 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 191 293,61 | 0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 191 293,61 | |||
| YHTEENSÄ | 411 196 578,36 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn