Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 13.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 357 495 948,48 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 989 845,81 | 29,37 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 999 604,22 | 18.03.2026 | 5 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 973 340,85 | 18.05.2026 | 66 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 922 938,61 | 04.09.2026 | 175 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 992 903,62 | 07.04.2026 | 25 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 968 517,70 | 10.06.2026 | 89 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 949 034,80 | 31.07.2026 | 140 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 923 686,96 | 25.09.2026 | 196 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 885 959,92 | 21.12.2026 | 283 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 855 786,58 | 19.02.2027 | 343 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 992 213,70 | 13.04.2026 | 31 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 967 970,65 | 26.06.2026 | 105 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 934 444,00 | 05.10.2026 | 206 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 896 185,15 | 08.01.2027 | 301 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 988 868,80 | 04.05.2026 | 52 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 983 931,52 | 22.05.2026 | 70 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 978 455,72 | 12.06.2026 | 91 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 963 963,44 | 04.08.2026 | 144 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 954 034,00 | 11.09.2026 | 182 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 846,76 | 01.12.2026 | 263 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 974 989,45 | 24.07.2026 | 133 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 955 169,36 | 29.01.2027 | 322 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 464 512,58 | 36,21 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 009 151,87 | 09.10.2026 | 210 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 122 448,06 | 24.04.2026 | 42 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 078 475,02 | 13.05.2026 | 61 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 069 976,02 | 03.07.2026 | 112 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 380,86 | 24.11.2026 | 256 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 031 855,08 | 10.12.2026 | 272 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 020 085,60 | 13.07.2026 | 122 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 125 859,80 | 08.05.2026 | 56 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 122 125,70 | 24.03.2026 | 11 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 113 114,10 | 05.06.2026 | 84 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 088 253,55 | 30.03.2026 | 17 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 082 724,05 | 18.03.2026 | 5 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 076 798,20 | 03.06.2026 | 82 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 063 558,55 | 11.08.2026 | 151 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 045 767,90 | 28.10.2026 | 229 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 044 762,30 | 14.09.2026 | 185 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 071,85 | 13.11.2026 | 245 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 032 408,35 | 19.08.2026 | 159 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 021 081,55 | 30.09.2026 | 201 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 992 491,65 | 02.02.2027 | 326 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 103 332,72 | 30.04.2026 | 48 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 094 943,72 | 09.04.2026 | 27 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 040 304,00 | 15.10.2026 | 216 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 007 139,52 | 22.01.2027 | 315 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 001 402,56 | 05.02.2027 | 329 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 123 024 554,91 | 34,41 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 068 678,55 | 14,84 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 965 536,97 | 14,82 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,42 | ||
| Tilisopimus OP | 1 197 971,19 | 0,34 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 17 035,18 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 17 035,18 | |||
| YHTEENSÄ | 357 495 948,48 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn