Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 19.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 805 509,87 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 111 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 111 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 226 996,17 | 29,27 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 908 970,16 | 12.03.2027 | 144 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 533,50 | 10.05.2027 | 203 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 492,57 | 10.06.2027 | 234 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 973 692,22 | 21.12.2026 | 63 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 941 816,20 | 19.02.2027 | 123 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 940 504,42 | 24.02.2027 | 128 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 475,14 | 12.04.2027 | 175 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 915 706,78 | 05.04.2027 | 168 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 905 647,30 | 22.04.2027 | 185 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 884 690,56 | 26.05.2027 | 219 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 872 630,62 | 30.06.2027 | 254 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 863 849,68 | 07.07.2027 | 261 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 970 204,55 | 08.01.2027 | 81 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 968 875,65 | 13.01.2027 | 86 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 206,25 | 18.06.2027 | 242 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 871 829,55 | 03.08.2027 | 288 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 988 161,04 | 01.12.2026 | 43 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 984 611,92 | 15.12.2026 | 57 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 959 923,56 | 01.03.2027 | 133 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 499,72 | 19.03.2027 | 151 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 974,20 | 16.07.2027 | 270 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 306,88 | 13.09.2027 | 329 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 984 393,70 | 29.01.2027 | 102 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 144 517 437,80 | 35,18 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 080 695,65 | 13.11.2026 | 25 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 016 277,10 | 30.03.2027 | 162 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 003 743,95 | 08.10.2027 | 354 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 147 019,38 | 24.11.2026 | 36 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 124 212,42 | 10.12.2026 | 52 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 078 455,76 | 19.01.2027 | 92 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 056 141,94 | 03.06.2027 | 227 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 710,64 | 03.06.2027 | 227 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 039 232,86 | 03.05.2027 | 196 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 037 938,54 | 13.04.2027 | 176 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 810,88 | 24.08.2027 | 309 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 133 728,35 | 28.10.2026 | 9 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 112 945,60 | 13.11.2026 | 25 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 082 733,20 | 30.03.2027 | 162 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 074 137,65 | 18.02.2027 | 122 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 068 122,25 | 02.02.2027 | 106 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 065 446,50 | 30.04.2027 | 193 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 637,45 | 07.05.2027 | 200 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 513,35 | 09.07.2027 | 263 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 864,00 | 19.08.2027 | 304 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 015 315,60 | 14.04.2027 | 177 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 001 078,10 | 15.10.2027 | 361 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 075 953,28 | 22.01.2027 | 95 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 070 026,88 | 05.02.2027 | 109 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 057 008,28 | 09.04.2027 | 172 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 438,64 | 09.08.2027 | 294 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 249,55 | 19.05.2027 | 212 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 145 863 947,89 | 35,51 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 889 861,37 | 14,82 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 7 457 282,60 | 1,82 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 197 128,01 | 0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 197 128,01 | |||
| YHTEENSÄ | 410 805 509,87 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn