Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 07.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 400 834 935,24 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 535 645,97 | 29,32 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 870 807,44 | 12.03.2027 | 217 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 989 509,73 | 04.09.2026 | 28 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 982 469,27 | 18.09.2026 | 42 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 850 414,20 | 10.05.2027 | 276 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 982 056,70 | 25.09.2026 | 49 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 977 348,32 | 07.10.2026 | 61 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 941 229,10 | 21.12.2026 | 136 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 910 968,94 | 19.02.2027 | 196 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 910 778,74 | 24.02.2027 | 201 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 890 965,96 | 12.04.2027 | 248 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 878 877,70 | 22.04.2027 | 258 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 859 875,34 | 26.05.2027 | 292 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 981 815,55 | 05.10.2026 | 59 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 942 806,50 | 08.01.2027 | 154 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 942 276,30 | 13.01.2027 | 159 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 854 248,10 | 03.08.2027 | 361 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 992 149,96 | 11.09.2026 | 35 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 966 316,44 | 01.12.2026 | 116 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 963 391,84 | 15.12.2026 | 130 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 941 070,20 | 01.03.2027 | 206 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 932 572,36 | 19.03.2027 | 224 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 973 697,28 | 29.01.2027 | 175 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 483 109,01 | 33,30 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 079 081,31 | 09.10.2026 | 63 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 044 059,05 | 13.11.2026 | 98 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 108 721,32 | 24.11.2026 | 109 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 089 722,14 | 10.12.2026 | 125 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 045 566,10 | 19.01.2027 | 165 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 030 762,36 | 03.06.2027 | 300 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 029 312,34 | 03.06.2027 | 300 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 011 777,88 | 03.05.2027 | 269 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 009 736,74 | 13.04.2027 | 249 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 112 885,05 | 11.08.2026 | 4 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 103 108,60 | 28.10.2026 | 82 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 095 509,95 | 14.09.2026 | 38 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 084 993,95 | 13.11.2026 | 98 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 079 333,50 | 19.08.2026 | 12 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 073 183,05 | 30.09.2026 | 54 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 058 454,25 | 30.03.2027 | 235 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 046 526,30 | 18.02.2027 | 195 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 046 193,95 | 24.08.2026 | 17 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 042 162,70 | 30.04.2027 | 266 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 040 014,70 | 02.02.2027 | 179 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 033 408,85 | 07.05.2027 | 273 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 087 026,48 | 15.10.2026 | 69 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 050 446,88 | 22.01.2027 | 168 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 044 848,64 | 05.02.2027 | 182 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 036 272,92 | 09.04.2027 | 245 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 841 386,11 | 37,38 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 505 158,58 | 14,85 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 472 506,20 | 14,84 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Tilisopimus OP | 12 828 806,61 | 3,20 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -25 205,85 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -25 205,85 | |||
| YHTEENSÄ | 400 834 935,24 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn