Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 05.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 355 133 310,28 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 105 043 648,01 | 29,58 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 996 390,17 | 18.03.2026 | 13 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 970 611,69 | 18.05.2026 | 74 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 924 333,99 | 04.09.2026 | 183 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 990 068,26 | 07.04.2026 | 33 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 967 102,78 | 10.06.2026 | 97 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 949 472,56 | 31.07.2026 | 148 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 925 285,00 | 25.09.2026 | 204 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 890 370,94 | 21.12.2026 | 291 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 862 945,90 | 19.02.2027 | 351 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 989 812,10 | 13.04.2026 | 39 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 967 285,90 | 26.06.2026 | 113 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 936 046,00 | 05.10.2026 | 214 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 900 447,95 | 08.01.2027 | 309 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 3 999 560,44 | 11.03.2026 | 6 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 987 140,80 | 04.05.2026 | 60 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 982 487,44 | 22.05.2026 | 78 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 977 564,52 | 12.06.2026 | 99 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 964 269,04 | 04.08.2026 | 152 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 930 200,08 | 01.12.2026 | 271 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 051,91 | 24.07.2026 | 141 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 957 200,54 | 29.01.2027 | 330 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 471 800,65 | 36,46 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 011 512,06 | 09.10.2026 | 218 | 1,97 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 119 465,70 | 24.04.2026 | 50 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 075 996,24 | 13.05.2026 | 69 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 069 454,44 | 03.07.2026 | 120 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 044 396,64 | 24.11.2026 | 264 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 035 968,44 | 10.12.2026 | 280 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 019 985,94 | 13.07.2026 | 130 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 122 747,45 | 08.05.2026 | 64 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 119 755,60 | 24.03.2026 | 19 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 110 842,00 | 05.06.2026 | 92 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 085 813,40 | 30.03.2026 | 25 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 080 352,50 | 18.03.2026 | 13 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 075 321,30 | 03.06.2026 | 90 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 064 137,95 | 11.08.2026 | 159 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 047 515,75 | 28.10.2026 | 237 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 045 930,10 | 14.09.2026 | 193 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 037 621,95 | 13.11.2026 | 253 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 271,00 | 19.08.2026 | 167 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 474,20 | 30.09.2026 | 209 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 997 922,75 | 02.02.2027 | 334 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 100 747,32 | 30.04.2026 | 56 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 092 754,48 | 09.04.2026 | 35 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 419,56 | 15.10.2026 | 224 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 842,32 | 22.01.2027 | 323 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 005 551,56 | 05.02.2027 | 337 | 1,13 |
| Tilisopimukset | 121 213 084,52 | 34,13 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 068 678,55 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 51 790 033,38 | 13,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,45 | ||
| Tilisopimus OP | 562 000,09 | 0,16 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -595 222,90 | -0,17 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -595 222,90 | |||
| YHTEENSÄ | 355 133 310,28 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn