Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 13.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 401 851 776,90 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 601 961,73 | 29,27 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 856,16 | 12.03.2027 | 211 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 992 162,17 | 04.09.2026 | 22 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 985 396,53 | 18.09.2026 | 36 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 783,55 | 10.05.2027 | 270 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 984 625,00 | 25.09.2026 | 43 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 979 915,66 | 07.10.2026 | 55 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 943 657,72 | 21.12.2026 | 130 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 098,86 | 19.02.2027 | 190 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 973,76 | 24.02.2027 | 195 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 706,92 | 12.04.2027 | 242 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 883 744,96 | 22.04.2027 | 252 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 864 181,66 | 26.05.2027 | 286 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 983 955,95 | 05.10.2026 | 53 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 945 187,05 | 08.01.2027 | 148 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 944 714,30 | 13.01.2027 | 153 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 048,70 | 03.08.2027 | 355 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 993 723,88 | 11.09.2026 | 29 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 967 871,24 | 01.12.2026 | 110 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 964 926,96 | 15.12.2026 | 124 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 943 886,08 | 01.03.2027 | 200 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 684,20 | 19.03.2027 | 218 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 974 860,42 | 29.01.2027 | 169 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 444 645,02 | 33,21 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 082 260,08 | 09.10.2026 | 57 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 046 733,75 | 13.11.2026 | 92 | 1,75 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 111 439,20 | 24.11.2026 | 103 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 092 109,06 | 10.12.2026 | 119 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 048 713,58 | 19.01.2027 | 159 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 034 916,46 | 03.06.2027 | 294 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 467,46 | 03.06.2027 | 294 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 673,88 | 03.05.2027 | 263 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 721,66 | 13.04.2027 | 243 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 105 609,00 | 28.10.2026 | 76 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 097 649,95 | 14.09.2026 | 32 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 087 047,30 | 13.11.2026 | 92 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 081 126,60 | 19.08.2026 | 6 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 075 517,50 | 30.09.2026 | 48 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 581,05 | 30.03.2027 | 229 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 090,35 | 18.02.2027 | 189 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 047 927,30 | 24.08.2026 | 11 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 307,70 | 30.04.2027 | 260 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 043 128,65 | 02.02.2027 | 173 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 575,15 | 07.05.2027 | 267 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 635,30 | 09.07.2027 | 330 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 089 121,20 | 15.10.2026 | 63 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 052 909,28 | 22.01.2027 | 162 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 047 636,24 | 05.02.2027 | 176 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 747,32 | 09.04.2027 | 239 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 151 601 493,99 | 37,73 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 332 497,22 | 15,01 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 805 158,58 | 14,88 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,49 | ||
| Tilisopimus OP | 13 428 923,47 | 3,27 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -796 323,84 | -0,20 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -796 323,84 | |||
| YHTEENSÄ | 401 851 776,90 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn