Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 09.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 354 215 969,20 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 105 041 436,37 | 29,65 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 997 241,09 | 18.03.2026 | 9 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 971 243,79 | 18.05.2026 | 70 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 923 880,18 | 04.09.2026 | 179 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 990 854,32 | 07.04.2026 | 29 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 967 377,22 | 10.06.2026 | 93 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 949 265,44 | 31.07.2026 | 144 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 924 801,70 | 25.09.2026 | 200 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 889 243,60 | 21.12.2026 | 287 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 861 207,70 | 19.02.2027 | 347 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 990 466,20 | 13.04.2026 | 35 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 967 381,70 | 26.06.2026 | 109 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 935 578,90 | 05.10.2026 | 210 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 378,25 | 08.01.2027 | 305 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 4 000 000,00 | 11.03.2026 | 2 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 987 571,24 | 04.05.2026 | 56 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 982 813,68 | 22.05.2026 | 74 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 977 733,36 | 12.06.2026 | 95 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 964 127,80 | 04.08.2026 | 148 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 929 582,88 | 01.12.2026 | 267 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 974 987,38 | 24.07.2026 | 137 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 956 699,94 | 29.01.2027 | 326 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 486 576,85 | 36,56 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 011 735,29 | 09.10.2026 | 214 | 1,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 120 987,48 | 24.04.2026 | 46 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 077 310,54 | 13.05.2026 | 65 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 070 238,52 | 03.07.2026 | 116 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 044 500,98 | 24.11.2026 | 260 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 035 697,30 | 10.12.2026 | 276 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 020 643,72 | 13.07.2026 | 126 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 124 348,80 | 08.05.2026 | 60 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 120 989,50 | 24.03.2026 | 15 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 112 187,90 | 05.06.2026 | 88 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 087 085,10 | 30.03.2026 | 21 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 081 573,85 | 18.03.2026 | 9 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 076 252,60 | 03.06.2026 | 86 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 064 543,85 | 11.08.2026 | 155 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 047 776,95 | 28.10.2026 | 233 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 046 213,05 | 14.09.2026 | 189 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 037 602,90 | 13.11.2026 | 249 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 574,15 | 19.08.2026 | 163 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 728,35 | 30.09.2026 | 205 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 997 262,10 | 02.02.2027 | 330 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 102 063,12 | 30.04.2026 | 52 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 093 881,00 | 09.04.2026 | 31 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 699,48 | 15.10.2026 | 220 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 532,24 | 22.01.2027 | 319 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 005 148,08 | 05.02.2027 | 333 | 1,13 |
| Tilisopimukset | 120 712 219,77 | 34,08 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 068 678,55 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 51 756 293,93 | 14,61 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,46 | ||
| Tilisopimus OP | 94 879,09 | 0,03 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 024 263,79 | -0,29 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 024 263,79 | |||
| YHTEENSÄ | 354 215 969,20 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn