Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 29.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 423 444 000,24 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 107 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 107 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 359 237,49 | 28,42 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 918 299,84 | 12.03.2027 | 134 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 888 087,57 | 10.05.2027 | 193 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 867 629,37 | 10.06.2027 | 224 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 978 926,74 | 21.12.2026 | 53 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 586,30 | 19.02.2027 | 113 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 947 236,60 | 24.02.2027 | 118 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 923 603,26 | 12.04.2027 | 165 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 127,16 | 05.04.2027 | 158 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 913 125,64 | 22.04.2027 | 175 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 892 042,18 | 26.05.2027 | 209 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 879 035,32 | 30.06.2027 | 244 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 870 315,64 | 07.07.2027 | 251 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 001,20 | 08.01.2027 | 71 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 973 667,95 | 13.01.2027 | 76 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 900 938,25 | 18.06.2027 | 232 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 876 680,75 | 03.08.2027 | 278 | 1,15 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 991 584,20 | 01.12.2026 | 33 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 987 970,56 | 15.12.2026 | 47 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 964 346,60 | 01.03.2027 | 123 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 255,92 | 19.03.2027 | 141 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 909 172,48 | 16.07.2027 | 260 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 887 108,76 | 13.09.2027 | 319 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 986 495,20 | 29.01.2027 | 92 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 507 363,16 | 34,36 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 085 469,44 | 13.11.2026 | 15 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 024 016,44 | 30.03.2027 | 152 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 006 374,76 | 08.10.2027 | 344 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 151 939,68 | 24.11.2026 | 26 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 128 601,36 | 10.12.2026 | 42 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 083 552,52 | 19.01.2027 | 82 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 062 476,74 | 03.06.2027 | 217 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 061 047,24 | 03.06.2027 | 217 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 045 843,36 | 03.05.2027 | 186 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 044 471,58 | 13.04.2027 | 166 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 021 942,06 | 24.08.2027 | 299 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 5 999 500,92 | 28.10.2027 | 364 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 116 600,20 | 13.11.2026 | 15 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 088 127,35 | 30.03.2027 | 152 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 183,50 | 18.02.2027 | 112 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 072 831,70 | 02.02.2027 | 96 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 071 011,05 | 30.04.2027 | 183 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 063 359,40 | 07.05.2027 | 190 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 022 252,35 | 09.07.2027 | 253 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 020 638,80 | 14.04.2027 | 167 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 020 530,45 | 19.08.2027 | 294 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 002 747,05 | 15.10.2027 | 351 | 1,18 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 079 912,96 | 22.01.2027 | 85 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 074 232,32 | 05.02.2027 | 99 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 061 607,76 | 09.04.2027 | 162 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 004 575,80 | 09.08.2027 | 284 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 014 516,37 | 19.05.2027 | 202 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 157 483 020,23 | 37,19 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 63 424 082,72 | 14,98 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 325 546,17 | 14,95 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 921,43 | 3,82 | ||
| Tilisopimus OP | 14 542 247,79 | 3,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 94 379,36 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 94 379,36 | |||
| YHTEENSÄ | 423 444 000,24 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn