Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 23.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 903 784,39 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 293 781,25 | 29,03 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 889 114,96 | 12.03.2027 | 170 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 338,57 | 10.05.2027 | 229 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 838 431,11 | 10.06.2027 | 260 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 6 000 000,00 | 25.09.2026 | 2 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 995 122,06 | 07.10.2026 | 14 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 960 984,94 | 21.12.2026 | 89 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 927 509,56 | 19.02.2027 | 149 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 926 293,66 | 24.02.2027 | 154 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 619,36 | 12.04.2027 | 201 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 888 716,62 | 22.04.2027 | 211 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 866 613,16 | 26.05.2027 | 245 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 996 610,90 | 05.10.2026 | 12 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 959 200,70 | 08.01.2027 | 107 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 958 053,40 | 13.01.2027 | 112 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 952,50 | 18.06.2027 | 268 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 769,75 | 03.08.2027 | 314 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 979 786,08 | 01.12.2026 | 69 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 976 349,48 | 15.12.2026 | 83 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 950 583,16 | 01.03.2027 | 159 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 301,72 | 19.03.2027 | 177 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 892 373,16 | 16.07.2027 | 296 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 871 209,04 | 13.09.2027 | 355 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 979 847,36 | 29.01.2027 | 128 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 465 961,43 | 33,45 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 102 077,78 | 09.10.2026 | 16 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 067 250,82 | 13.11.2026 | 51 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 132 853,44 | 24.11.2026 | 62 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 111 196,50 | 10.12.2026 | 78 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 065 194,74 | 19.01.2027 | 118 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 037 480,98 | 03.06.2027 | 253 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 036 045,36 | 03.06.2027 | 253 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 505,08 | 03.05.2027 | 222 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 181,50 | 13.04.2027 | 202 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 997 664,26 | 24.08.2027 | 335 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 122 657,25 | 28.10.2026 | 35 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 102 700,50 | 13.11.2026 | 51 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 090 027,50 | 30.09.2026 | 7 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 223,35 | 30.03.2027 | 188 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 061 766,75 | 18.02.2027 | 148 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 056 324,35 | 02.02.2027 | 132 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 634,95 | 30.04.2027 | 219 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 160,75 | 07.05.2027 | 226 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 001 636,30 | 14.04.2027 | 203 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 001 190,20 | 09.07.2027 | 289 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 4 999 971,00 | 19.08.2027 | 330 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 102 561,88 | 15.10.2026 | 22 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 065 749,68 | 22.01.2027 | 121 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 059 517,72 | 05.02.2027 | 135 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 290,44 | 09.04.2027 | 198 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 098,35 | 19.05.2027 | 238 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 154 018 814,71 | 37,48 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 317 529,67 | 14,92 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 664 924,76 | 14,52 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,40 | ||
| Tilisopimus OP | 14 969 666,28 | 3,64 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 125 227,00 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 125 227,00 | |||
| YHTEENSÄ | 410 903 784,39 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn