Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 03.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 422 910 321,98 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 104 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 104 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 380 974,61 | 28,46 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 917 514,48 | 12.03.2027 | 129 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 889 572,27 | 10.05.2027 | 188 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 870 270,96 | 10.06.2027 | 219 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 980 083,24 | 21.12.2026 | 48 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 079,90 | 19.02.2027 | 108 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 946 639,18 | 24.02.2027 | 113 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 923 730,46 | 12.04.2027 | 160 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 099,80 | 05.04.2027 | 153 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 913 719,64 | 22.04.2027 | 170 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 893 910,76 | 26.05.2027 | 204 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 881 690,14 | 30.06.2027 | 239 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 873 133,36 | 07.07.2027 | 246 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 604,30 | 08.01.2027 | 66 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 974 105,10 | 13.01.2027 | 71 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 902 997,20 | 18.06.2027 | 227 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 879 211,00 | 03.08.2027 | 273 | 1,15 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 992 507,48 | 01.12.2026 | 28 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 988 788,12 | 15.12.2026 | 42 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 963 896,92 | 01.03.2027 | 118 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 955 932,92 | 19.03.2027 | 136 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 911 130,32 | 16.07.2027 | 255 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 888 859,76 | 13.09.2027 | 314 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 986 497,30 | 29.01.2027 | 87 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 561 101,07 | 34,42 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 087 952,83 | 13.11.2026 | 10 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 024 975,58 | 30.03.2027 | 147 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 010 202,08 | 08.10.2027 | 339 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 154 541,04 | 24.11.2026 | 21 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 130 843,68 | 10.12.2026 | 37 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 084 721,32 | 19.01.2027 | 77 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 065 690,46 | 03.06.2027 | 212 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 064 261,98 | 03.06.2027 | 212 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 047 922,48 | 03.05.2027 | 181 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 045 678,12 | 13.04.2027 | 161 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 026 057,70 | 24.08.2027 | 294 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 001 881,78 | 28.10.2027 | 359 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 118 497,45 | 13.11.2026 | 10 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 088 714,45 | 30.03.2027 | 147 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 562,85 | 18.02.2027 | 107 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 073 495,40 | 02.02.2027 | 91 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 072 656,00 | 30.04.2027 | 178 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 065 338,65 | 07.05.2027 | 185 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 025 637,25 | 09.07.2027 | 248 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 024 028,60 | 19.08.2027 | 289 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 021 620,05 | 14.04.2027 | 162 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 005 363,70 | 15.10.2027 | 346 | 1,18 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 080 872,16 | 22.01.2027 | 80 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 074 896,80 | 05.02.2027 | 94 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 062 427,88 | 09.04.2027 | 157 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 007 384,60 | 09.08.2027 | 279 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 015 876,18 | 19.05.2027 | 197 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 156 954 735,39 | 37,11 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 345 264,53 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 436 798,16 | 14,76 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Tilisopimus OP | 14 948 533,78 | 3,53 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 13 510,91 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 13 510,91 | |||
| YHTEENSÄ | 422 910 321,98 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn