Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 16.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 824 261,57 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 113 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 113 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 223 734,09 | 29,26 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 908 794,00 | 12.03.2027 | 147 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 525,66 | 10.05.2027 | 206 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 569,22 | 10.06.2027 | 237 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 972 874,54 | 21.12.2026 | 66 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 941 541,10 | 19.02.2027 | 126 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 940 279,00 | 24.02.2027 | 131 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 437,10 | 12.04.2027 | 178 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 915 628,96 | 05.04.2027 | 171 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 905 597,86 | 22.04.2027 | 188 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 884 705,20 | 26.05.2027 | 222 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 872 764,96 | 30.06.2027 | 257 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 863 983,30 | 07.07.2027 | 264 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 969 604,10 | 08.01.2027 | 84 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 968 330,60 | 13.01.2027 | 89 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 274,95 | 18.06.2027 | 245 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 871 995,70 | 03.08.2027 | 291 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 987 684,44 | 01.12.2026 | 46 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 984 077,84 | 15.12.2026 | 60 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 959 806,56 | 01.03.2027 | 136 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 427,40 | 19.03.2027 | 154 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 905 076,36 | 16.07.2027 | 273 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 521,52 | 13.09.2027 | 332 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 984 233,72 | 29.01.2027 | 105 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 144 489 676,69 | 35,17 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 079 179,17 | 13.11.2026 | 28 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 961,66 | 30.03.2027 | 165 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 921,24 | 08.10.2027 | 357 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 145 298,76 | 24.11.2026 | 39 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 122 492,46 | 10.12.2026 | 55 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 076 959,72 | 19.01.2027 | 95 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 133,16 | 03.06.2027 | 230 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 053 701,02 | 03.06.2027 | 230 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 169,36 | 03.05.2027 | 199 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 036 880,62 | 13.04.2027 | 179 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 014,80 | 24.08.2027 | 312 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 132 508,75 | 28.10.2026 | 12 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 111 788,40 | 13.11.2026 | 28 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 844,35 | 30.03.2027 | 165 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 073 069,90 | 18.02.2027 | 125 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 066 948,55 | 02.02.2027 | 109 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 547,85 | 30.04.2027 | 196 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 056 690,60 | 07.05.2027 | 203 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 016 723,60 | 09.07.2027 | 266 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 168,90 | 19.08.2027 | 307 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 469,40 | 14.04.2027 | 180 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 000 561,00 | 15.10.2027 | 364 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 074 825,64 | 22.01.2027 | 98 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 068 991,16 | 05.02.2027 | 112 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 229,04 | 09.04.2027 | 175 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 000 873,00 | 09.08.2027 | 297 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 010 724,58 | 19.05.2027 | 215 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 145 936 374,05 | 35,52 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 837 931,06 | 14,81 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 7 581 639,07 | 1,85 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 174 476,74 | 0,04 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 174 476,74 | |||
| YHTEENSÄ | 410 824 261,57 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn