Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 27.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 106 132,32 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 104 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 104 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 692 499,36 | 29,71 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 881 157,28 | 12.03.2027 | 197 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 998 287,87 | 04.09.2026 | 8 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 991 807,83 | 18.09.2026 | 22 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 122,20 | 10.05.2027 | 256 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 990 073,12 | 25.09.2026 | 29 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 985 197,10 | 07.10.2026 | 41 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 949 789,90 | 21.12.2026 | 116 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 919 173,10 | 19.02.2027 | 176 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 918 706,24 | 24.02.2027 | 181 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 898 215,28 | 12.04.2027 | 228 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 886 608,70 | 22.04.2027 | 238 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 867 513,58 | 26.05.2027 | 272 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 988 364,85 | 05.10.2026 | 39 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 950 005,90 | 08.01.2027 | 134 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 252,75 | 13.01.2027 | 139 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 860 419,90 | 03.08.2027 | 341 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 997 273,40 | 11.09.2026 | 15 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 153,36 | 01.12.2026 | 96 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 968 998,80 | 15.12.2026 | 110 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 946 112,76 | 01.03.2027 | 186 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 937 752,92 | 19.03.2027 | 204 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 976 512,52 | 29.01.2027 | 155 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 425 189,90 | 34,69 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 088 774,77 | 09.10.2026 | 43 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 053 658,29 | 13.11.2026 | 78 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 118 748,52 | 24.11.2026 | 89 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 098 614,56 | 10.12.2026 | 105 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 053 935,08 | 19.01.2027 | 145 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 038 412,90 | 03.06.2027 | 280 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 036 967,80 | 03.06.2027 | 280 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 578,00 | 03.05.2027 | 249 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 017 482,32 | 13.04.2027 | 229 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 003 670,68 | 24.08.2027 | 362 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 111 247,45 | 28.10.2026 | 62 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 102 407,85 | 14.09.2026 | 18 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 092 332,50 | 13.11.2026 | 78 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 080 366,20 | 30.09.2026 | 34 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 064 978,95 | 30.03.2027 | 215 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 053 645,70 | 18.02.2027 | 175 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 048 741,60 | 30.04.2027 | 246 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 047 202,80 | 02.02.2027 | 159 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 321,50 | 07.05.2027 | 253 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 004 528,25 | 19.08.2027 | 357 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 003 939,10 | 09.07.2027 | 316 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 541,88 | 15.10.2026 | 49 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 056 999,80 | 22.01.2027 | 148 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 051 337,12 | 05.02.2027 | 162 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 041 929,88 | 09.04.2027 | 225 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 826,40 | 19.05.2027 | 265 | 0,76 |
| Tilisopimukset | 141 047 501,43 | 35,61 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 320 955,96 | 14,98 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 295 072,78 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 651,40 | 4,55 | ||
| Tilisopimus OP | 4 396 590,57 | 1,06 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -59 058,37 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -59 058,37 | |||
| YHTEENSÄ | 396 106 132,32 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn