Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 10.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 908 698,40 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 96 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 96 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 629 395,05 | 28,70 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 888 134,32 | 12.03.2027 | 183 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 998 198,48 | 18.09.2026 | 8 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 863 573,15 | 10.05.2027 | 242 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 844 261,13 | 10.06.2027 | 273 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 995 702,02 | 25.09.2026 | 15 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 990 803,68 | 07.10.2026 | 27 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 955 382,32 | 21.12.2026 | 102 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 924 845,56 | 19.02.2027 | 162 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 924 166,54 | 24.02.2027 | 167 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 902 618,62 | 12.04.2027 | 214 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 891 124,00 | 22.04.2027 | 224 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 870 886,84 | 26.05.2027 | 258 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 993 048,40 | 05.10.2026 | 25 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 954 847,85 | 08.01.2027 | 120 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 953 972,90 | 13.01.2027 | 125 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 860 116,00 | 03.08.2027 | 327 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 4 000 000,00 | 11.09.2026 | 1 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 975 877,52 | 01.12.2026 | 82 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 972 622,36 | 15.12.2026 | 96 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 949 565,28 | 01.03.2027 | 172 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 195,08 | 19.03.2027 | 190 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 978 453,00 | 29.01.2027 | 141 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 528 888,42 | 33,55 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 095 682,86 | 09.10.2026 | 29 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 059 786,16 | 13.11.2026 | 64 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 125 175,54 | 24.11.2026 | 75 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 104 311,38 | 10.12.2026 | 91 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 059 631,48 | 19.01.2027 | 131 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 041 364,24 | 03.06.2027 | 266 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 923,22 | 03.06.2027 | 266 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 792,28 | 03.05.2027 | 235 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 022 182,90 | 13.04.2027 | 215 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 001 594,68 | 24.08.2027 | 348 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 116 755,85 | 28.10.2026 | 48 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 107 076,50 | 14.09.2026 | 4 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 097 043,85 | 13.11.2026 | 64 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 085 494,95 | 30.09.2026 | 20 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 166,65 | 30.03.2027 | 201 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 058 567,05 | 18.02.2027 | 161 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 052 377,05 | 30.04.2027 | 232 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 052 166,05 | 02.02.2027 | 145 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 044 014,70 | 07.05.2027 | 239 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 923,40 | 09.07.2027 | 302 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 003 282,85 | 19.08.2027 | 343 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 098 120,56 | 15.10.2026 | 35 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 061 496,24 | 22.01.2027 | 134 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 055 832,60 | 05.02.2027 | 148 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 464,36 | 09.04.2027 | 211 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 661,02 | 19.05.2027 | 251 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 154 766 584,49 | 37,76 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 391 448,31 | 14,98 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 217 529,67 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Tilisopimus OP | 14 090 912,51 | 3,44 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -16 169,56 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -16 169,56 | |||
| YHTEENSÄ | 409 908 698,40 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn