Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 29.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 840 196,45 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 171 667,19 | 29,08 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 891 462,32 | 12.03.2027 | 164 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 834,15 | 10.05.2027 | 223 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 291,51 | 10.06.2027 | 254 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 997 507,78 | 07.10.2026 | 8 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 963 972,64 | 21.12.2026 | 83 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 930 115,90 | 19.02.2027 | 143 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 928 670,20 | 24.02.2027 | 148 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 981,64 | 12.04.2027 | 195 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 888 881,08 | 22.04.2027 | 205 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 865 916,26 | 26.05.2027 | 239 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 853 483,12 | 30.06.2027 | 274 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 998 612,90 | 05.10.2026 | 6 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 961 865,95 | 08.01.2027 | 101 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 960 665,85 | 13.01.2027 | 106 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 120,55 | 18.06.2027 | 262 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 441,50 | 03.08.2027 | 308 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 981 645,04 | 01.12.2026 | 63 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 978 255,88 | 15.12.2026 | 77 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 951 985,88 | 01.03.2027 | 153 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 942 289,56 | 19.03.2027 | 171 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 891 841,56 | 16.07.2027 | 290 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 871 949,76 | 13.09.2027 | 349 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 980 876,16 | 29.01.2027 | 122 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 498 383,46 | 33,55 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 104 996,29 | 09.10.2026 | 10 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 070 156,80 | 13.11.2026 | 45 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 135 966,36 | 24.11.2026 | 56 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 114 149,94 | 10.12.2026 | 72 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 068 350,02 | 19.01.2027 | 112 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 563,10 | 03.06.2027 | 247 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 129,76 | 03.06.2027 | 247 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 601,98 | 13.04.2027 | 196 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 276,12 | 03.05.2027 | 216 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 997 931,32 | 24.08.2027 | 329 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 125 093,90 | 28.10.2026 | 29 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 104 922,45 | 13.11.2026 | 45 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 092 244,90 | 30.09.2026 | 1 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 070 048,30 | 30.03.2027 | 182 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 064 052,75 | 18.02.2027 | 142 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 058 916,45 | 02.02.2027 | 126 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 528,25 | 30.04.2027 | 213 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 041 993,15 | 07.05.2027 | 220 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 001 888,95 | 14.04.2027 | 197 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 455,15 | 09.07.2027 | 283 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 000 072,05 | 19.08.2027 | 324 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 104 515,84 | 15.10.2026 | 16 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 068 142,16 | 22.01.2027 | 115 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 061 784,16 | 05.02.2027 | 129 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 813,96 | 09.04.2027 | 192 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 789,35 | 19.05.2027 | 232 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 152 983 568,27 | 37,33 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 317 450,22 | 14,96 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 718 092,09 | 14,57 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 434,98 | 4,41 | ||
| Tilisopimus OP | 13 881 364,56 | 3,39 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 186 577,53 | 0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 186 577,53 | |||
| YHTEENSÄ | 409 840 196,45 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn