Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 08.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 361 765 486,97 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 918 513,85 | 29,00 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 984 460,00 | 18.05.2026 | 40 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 930 101,50 | 04.09.2026 | 149 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 919 907,40 | 18.09.2026 | 163 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 978 433,42 | 10.06.2026 | 63 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 957 694,96 | 31.07.2026 | 114 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 928 030,66 | 25.09.2026 | 170 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 923 607,70 | 07.10.2026 | 182 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 882 938,86 | 21.12.2026 | 257 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 850 096,12 | 19.02.2027 | 317 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 999 158,10 | 13.04.2026 | 5 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 976 389,25 | 26.06.2026 | 79 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 937 070,25 | 05.10.2026 | 180 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 892 947,30 | 08.01.2027 | 275 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 994 696,52 | 04.05.2026 | 26 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 990 284,76 | 22.05.2026 | 44 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 985 089,84 | 12.06.2026 | 65 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 969 747,44 | 04.08.2026 | 118 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 957 695,52 | 11.09.2026 | 156 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 926 953,44 | 01.12.2026 | 237 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 979 670,29 | 24.07.2026 | 107 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 953 540,52 | 29.01.2027 | 296 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 299 332,06 | 35,74 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 013 741,56 | 09.10.2026 | 184 | 1,94 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 132 358,56 | 24.04.2026 | 16 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 088 705,74 | 13.05.2026 | 35 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 081 097,32 | 03.07.2026 | 86 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 042 720,18 | 24.11.2026 | 230 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 030 673,26 | 13.07.2026 | 96 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 030 421,14 | 10.12.2026 | 246 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 137 297,50 | 08.05.2026 | 30 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 125 246,15 | 05.06.2026 | 58 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 086 041,65 | 03.06.2026 | 56 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 071 329,05 | 11.08.2026 | 125 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 050 163,20 | 14.09.2026 | 159 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 048 875,65 | 28.10.2026 | 203 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 039 205,35 | 19.08.2026 | 133 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 795,15 | 13.11.2026 | 219 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 025 433,05 | 30.09.2026 | 175 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 007 297,45 | 30.03.2027 | 356 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 006 952,35 | 24.08.2026 | 138 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 994 578,40 | 18.02.2027 | 316 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 988 876,95 | 02.02.2027 | 300 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 112 226,28 | 30.04.2026 | 22 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 101 743,44 | 09.04.2026 | 1 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 043 701,52 | 15.10.2026 | 190 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 467,12 | 22.01.2027 | 289 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 999 384,04 | 05.02.2027 | 303 | 1,11 |
| Tilisopimukset | 127 672 803,60 | 35,29 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 045 183,71 | 14,94 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 948 359,43 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,37 | ||
| Tilisopimus OP | 3 862 982,25 | 1,07 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -125 162,54 | -0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -125 162,54 | |||
| YHTEENSÄ | 361 765 486,97 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn