Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 21.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 656 228,70 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 599 263,98 | 29,40 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 858 035,44 | 12.03.2027 | 234 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 980 626,31 | 04.09.2026 | 45 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 972 914,48 | 18.09.2026 | 59 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 497,61 | 10.05.2027 | 293 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 997 105,42 | 31.07.2026 | 10 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 973 711,72 | 25.09.2026 | 66 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 968 882,62 | 07.10.2026 | 78 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 931 902,04 | 21.12.2026 | 153 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 901 302,46 | 19.02.2027 | 213 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 881 381,14 | 12.04.2027 | 265 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 868 689,16 | 22.04.2027 | 275 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 849 261,70 | 26.05.2027 | 309 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 974 789,45 | 05.10.2026 | 76 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 934 892,35 | 08.01.2027 | 171 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 934 532,40 | 13.01.2027 | 176 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 997 011,80 | 04.08.2026 | 14 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 986 948,16 | 11.09.2026 | 52 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 959 968,64 | 01.12.2026 | 133 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 957 273,52 | 15.12.2026 | 147 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 934 922,80 | 01.03.2027 | 223 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 926 108,04 | 19.03.2027 | 241 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 970 506,72 | 29.01.2027 | 192 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 288 350,44 | 33,60 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 069 566,91 | 09.10.2026 | 80 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 034 376,79 | 13.11.2026 | 115 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 098 934,96 | 24.11.2026 | 126 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 080 944,80 | 10.12.2026 | 142 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 037 042,80 | 19.01.2027 | 182 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 020 837,94 | 03.06.2027 | 317 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 019 384,62 | 03.06.2027 | 317 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 200,80 | 03.05.2027 | 286 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 000 509,34 | 13.04.2027 | 266 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 107 324,00 | 11.08.2026 | 21 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 095 082,40 | 28.10.2026 | 99 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 089 186,35 | 14.09.2026 | 55 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 077 659,20 | 13.11.2026 | 115 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 073 950,35 | 19.08.2026 | 29 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 066 336,15 | 30.09.2026 | 71 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 862,25 | 30.03.2027 | 252 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 040 906,65 | 24.08.2026 | 34 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 038 943,10 | 18.02.2027 | 212 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 137,35 | 30.04.2027 | 283 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 032 571,70 | 02.02.2027 | 196 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 025 019,90 | 07.05.2027 | 290 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 080 683,64 | 15.10.2026 | 86 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 043 914,24 | 22.01.2027 | 185 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 038 239,68 | 05.02.2027 | 199 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 734,52 | 09.04.2027 | 262 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 146 727 145,08 | 36,99 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 015 275,50 | 14,88 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 902 238,45 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,54 | ||
| Tilisopimus OP | 10 806 412,72 | 2,72 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 41 469,20 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 41 469,20 | |||
| YHTEENSÄ | 396 656 228,70 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn