Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 30.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 357 875 941,10 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 920 230,29 | 29,32 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 981 355,01 | 18.05.2026 | 49 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 924 718,08 | 04.09.2026 | 158 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 914 307,26 | 18.09.2026 | 172 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 997 982,98 | 07.04.2026 | 8 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 975 680,62 | 10.06.2026 | 72 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 953 653,48 | 31.07.2026 | 123 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 923 211,82 | 25.09.2026 | 179 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 877 170,46 | 21.12.2026 | 266 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 842 618,80 | 19.02.2027 | 326 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 996 604,20 | 13.04.2026 | 14 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 973 702,40 | 26.06.2026 | 88 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 933 081,10 | 05.10.2026 | 189 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 887 752,30 | 08.01.2027 | 284 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 992 884,92 | 04.05.2026 | 35 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 988 553,52 | 22.05.2026 | 53 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 983 223,76 | 12.06.2026 | 74 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 966 934,76 | 04.08.2026 | 127 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 954 583,00 | 11.09.2026 | 165 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 923 273,20 | 01.12.2026 | 246 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 977 665,96 | 24.07.2026 | 116 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 951 272,66 | 29.01.2027 | 305 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 192 111,30 | 36,10 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 007 868,14 | 09.10.2026 | 193 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 129 210,90 | 24.04.2026 | 25 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 085 998,96 | 13.05.2026 | 44 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 077 555,64 | 03.07.2026 | 95 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 036 675,24 | 24.11.2026 | 239 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 026 935,62 | 13.07.2026 | 105 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 024 649,56 | 10.12.2026 | 255 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 133 928,25 | 08.05.2026 | 39 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 121 915,85 | 05.06.2026 | 67 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 083 720,15 | 03.06.2026 | 65 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 067 566,95 | 11.08.2026 | 134 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 046 040,20 | 14.09.2026 | 168 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 044 077,40 | 28.10.2026 | 212 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 035 502,55 | 19.08.2026 | 142 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 031 270,30 | 13.11.2026 | 228 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 021 156,45 | 30.09.2026 | 184 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 003 299,35 | 24.08.2026 | 147 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 000 000,00 | 30.03.2027 | 365 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 988 154,55 | 18.02.2027 | 325 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 982 943,80 | 02.02.2027 | 309 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 109 457,20 | 30.04.2026 | 31 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 099 407,32 | 09.04.2026 | 10 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 039 898,80 | 15.10.2026 | 199 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 000 630,76 | 22.01.2027 | 298 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 994 247,36 | 05.02.2027 | 312 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 124 007 647,82 | 34,65 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 017 120,41 | 14,81 | ||
| Tilisopimus SEB | 52 568 601,80 | 14,69 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 862,63 | 4,41 | ||
| Tilisopimus OP | 2 629 626,01 | 0,73 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -244 048,31 | -0,07 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -244 048,31 | |||
| YHTEENSÄ | 357 875 941,10 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn