Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 21.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 411 437,40 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 627 863,37 | 29,67 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 327,20 | 12.03.2027 | 203 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 995 675,26 | 04.09.2026 | 14 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 989 137,82 | 18.09.2026 | 28 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 854 292,55 | 10.05.2027 | 262 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 987 891,52 | 25.09.2026 | 35 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 983 257,06 | 07.10.2026 | 47 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 946 701,46 | 21.12.2026 | 122 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 567,28 | 19.02.2027 | 182 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 915 150,10 | 24.02.2027 | 187 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 463,90 | 12.04.2027 | 234 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 882 607,90 | 22.04.2027 | 244 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 863 104,96 | 26.05.2027 | 278 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 986 722,65 | 05.10.2026 | 45 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 947 182,85 | 08.01.2027 | 140 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 946 445,75 | 13.01.2027 | 145 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 782,35 | 03.08.2027 | 347 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 995 765,32 | 11.09.2026 | 21 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 970 321,68 | 01.12.2026 | 102 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 967 043,96 | 15.12.2026 | 116 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 943 791,16 | 01.03.2027 | 192 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 298,64 | 19.03.2027 | 210 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 975 332,00 | 29.01.2027 | 161 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 136 394 346,38 | 34,41 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 086 434,39 | 09.10.2026 | 49 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 051 116,87 | 13.11.2026 | 84 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 115 775,88 | 24.11.2026 | 95 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 095 617,74 | 10.12.2026 | 111 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 460,48 | 19.01.2027 | 151 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 033 783,30 | 03.06.2027 | 286 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 032 337,30 | 03.06.2027 | 286 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 015 355,86 | 03.05.2027 | 255 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 013 513,50 | 13.04.2027 | 235 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 109 256,20 | 28.10.2026 | 68 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 100 401,90 | 14.09.2026 | 24 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 090 374,90 | 13.11.2026 | 84 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 078 502,45 | 30.09.2026 | 40 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 061 757,40 | 30.03.2027 | 221 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 517,15 | 18.02.2027 | 181 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 050 288,55 | 24.08.2026 | 3 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 221,30 | 30.04.2027 | 252 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 142,10 | 02.02.2027 | 165 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 036 629,65 | 07.05.2027 | 259 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 4 999 574,60 | 19.08.2027 | 363 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 543,60 | 09.07.2027 | 322 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 091 952,20 | 15.10.2026 | 55 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 368,76 | 22.01.2027 | 154 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 651,36 | 05.02.2027 | 168 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 157,68 | 09.04.2027 | 231 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 2 999 611,26 | 19.05.2027 | 271 | 0,76 |
| Tilisopimukset | 142 323 151,30 | 35,90 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 448 542,24 | 15,00 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 405 158,58 | 14,99 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Tilisopimus OP | 5 434 535,76 | 1,36 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 66 076,35 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 66 076,35 | |||
| YHTEENSÄ | 396 411 437,40 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn