Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 25.09.2023 |
|---|---|
| Varallisuus | 293 375 033,31 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 74 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 77 277 966,35 | 26,34 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.02.2024 | 6 876 760,94 | 26.02.2024 | 154 | 2,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 | 6 794 045,58 | 10.06.2024 | 259 | 2,32 |
| Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 | 6 769 304,15 | 05.07.2024 | 284 | 2,31 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.11.2023 | 5 970 289,26 | 10.11.2023 | 46 | 2,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2023 | 5 948 557,20 | 11.12.2023 | 77 | 2,03 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.03.2024 | 5 873 226,24 | 28.03.2024 | 185 | 2,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 830 647,84 | 22.05.2024 | 240 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2023 | 4 985 849,15 | 23.10.2023 | 28 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.24 | 4 906 848,65 | 05.03.2024 | 162 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.4.2024 | 4 884 621,20 | 10.04.2024 | 198 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 846 022,35 | 19.06.2024 | 268 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.2.2024 | 3 940 956,24 | 01.02.2024 | 129 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 851 952,24 | 14.08.2024 | 324 | 1,31 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 2.5.2024 | 2 923 943,82 | 02.05.2024 | 220 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 874 941,49 | 13.09.2024 | 354 | 0,98 |
| Määräaikaiset talletukset | 100 505 827,40 | 34,26 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 014 001,24 | 24.07.2024 | 303 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.09.2023 | 5 122 493,90 | 29.09.2023 | 4 | 1,75 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.01.2024 | 5 112 542,00 | 12.01.2024 | 109 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2024 | 5 108 442,30 | 04.01.2024 | 101 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 01.12.2023 | 5 107 885,30 | 01.12.2023 | 67 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 20.10.2023 | 5 106 306,75 | 20.10.2023 | 25 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.02.2024 | 5 100 923,95 | 23.02.2024 | 151 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2024 | 5 095 640,40 | 31.01.2024 | 128 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.05.2024 | 5 061 655,10 | 10.05.2024 | 228 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.11.2023 | 5 050 289,80 | 03.11.2023 | 39 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.04.2024 | 5 036 280,70 | 19.04.2024 | 207 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.10.2023 | 4 098 589,32 | 11.10.2023 | 16 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.10.2023 | 4 087 392,44 | 10.10.2023 | 15 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2024 | 4 083 433,84 | 12.03.2024 | 169 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.02.2024 | 4 046 510,36 | 29.02.2024 | 157 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 015 142,36 | 09.08.2024 | 319 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 007 199,84 | 29.05.2024 | 247 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.04.2024 | 3 043 235,64 | 12.04.2024 | 200 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 2.5.2024 | 3 015 504,81 | 02.05.2024 | 220 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 002 512,47 | 06.06.2024 | 255 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 27.10.2023 | 2 046 102,26 | 27.10.2023 | 32 | 0,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2023 | 2 044 056,24 | 24.11.2023 | 60 | 0,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.2.2024 | 2 038 562,00 | 09.02.2024 | 137 | 0,69 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 21.12.2023 | 2 033 058,64 | 21.12.2023 | 87 | 0,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 26.04.2024 | 2 028 065,74 | 26.04.2024 | 214 | 0,69 |
| Tilisopimukset | 116 810 332,57 | 39,82 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 42 724 241,67 | 14,56 | ||
| Tilisopimus SHB | 42 360 089,56 | 14,44 | ||
| Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 30 784 608,95 | 10,12 | ||
| Tilisopimus OP | 941 386,77 | 0,32 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 5,62 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 219 093,01 | -0,42 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 219 093,01 | |||
| YHTEENSÄ | 293 375 033,31 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn