Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 25.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 510 804,66 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 105 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 105 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 650 064,66 | 29,67 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 878 038,64 | 12.03.2027 | 199 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 996 517,01 | 04.09.2026 | 10 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 989 982,02 | 18.09.2026 | 24 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 856 160,64 | 10.05.2027 | 258 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 988 597,30 | 25.09.2026 | 31 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 983 929,30 | 07.10.2026 | 43 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 947 630,02 | 21.12.2026 | 118 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 916 759,30 | 19.02.2027 | 178 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 916 347,10 | 24.02.2027 | 183 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 888,12 | 12.04.2027 | 230 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 884 136,64 | 22.04.2027 | 240 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 864 803,80 | 26.05.2027 | 274 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 987 284,80 | 05.10.2026 | 41 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 948 024,30 | 08.01.2027 | 136 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 947 283,95 | 13.01.2027 | 141 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 857 424,90 | 03.08.2027 | 343 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 996 241,04 | 11.09.2026 | 17 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 970 909,56 | 01.12.2026 | 98 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 967 638,60 | 15.12.2026 | 112 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 944 586,80 | 01.03.2027 | 188 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 936 184,44 | 19.03.2027 | 206 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 975 696,38 | 29.01.2027 | 157 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 392 851,67 | 34,65 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 088 228,98 | 09.10.2026 | 45 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 053 009,46 | 13.11.2026 | 80 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 117 793,98 | 24.11.2026 | 91 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 097 465,08 | 10.12.2026 | 107 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 052 414,92 | 19.01.2027 | 147 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 551,64 | 03.06.2027 | 282 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 106,30 | 03.06.2027 | 282 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 017 963,52 | 03.05.2027 | 251 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 015 973,38 | 13.04.2027 | 231 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 736,74 | 24.08.2027 | 364 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 110 817,40 | 28.10.2026 | 64 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 101 696,90 | 14.09.2026 | 20 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 091 823,05 | 13.11.2026 | 80 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 079 831,45 | 30.09.2026 | 36 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 063 742,65 | 30.03.2027 | 217 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 052 356,15 | 18.02.2027 | 177 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 047 399,15 | 30.04.2027 | 248 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 045 893,70 | 02.02.2027 | 161 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 038 910,25 | 07.05.2027 | 255 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 011,90 | 19.08.2027 | 359 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 002 006,80 | 09.07.2027 | 318 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 179,00 | 15.10.2026 | 51 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 055 880,64 | 22.01.2027 | 150 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 050 215,40 | 05.02.2027 | 164 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 040 880,80 | 09.04.2027 | 227 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 000 962,43 | 19.05.2027 | 267 | 0,76 |
| Tilisopimukset | 141 344 257,01 | 35,65 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 434 360,88 | 14,99 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 370 072,78 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Tilisopimus OP | 4 504 908,63 | 1,14 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 123 631,32 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 123 631,32 | |||
| YHTEENSÄ | 396 510 804,66 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn