Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 01.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 125 385,31 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 709 107,40 | 29,49 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 882 343,28 | 12.03.2027 | 192 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 999 574,05 | 04.09.2026 | 3 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 993 351,75 | 18.09.2026 | 17 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 860 649,81 | 10.05.2027 | 251 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 991 568,68 | 25.09.2026 | 24 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 986 933,08 | 07.10.2026 | 36 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 949 924,84 | 21.12.2026 | 111 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 919 634,92 | 19.02.2027 | 171 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 919 251,52 | 24.02.2027 | 176 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 899 475,40 | 12.04.2027 | 223 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 887 992,78 | 22.04.2027 | 233 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 868 673,74 | 26.05.2027 | 267 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 989 782,85 | 05.10.2026 | 34 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 949 945,45 | 08.01.2027 | 129 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 156,40 | 13.01.2027 | 134 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 859 475,95 | 03.08.2027 | 336 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 998 047,56 | 11.09.2026 | 10 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 668,32 | 01.12.2026 | 91 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 969 170,76 | 15.12.2026 | 105 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 946 521,56 | 01.03.2027 | 181 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 938 436,92 | 19.03.2027 | 199 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 976 527,78 | 29.01.2027 | 150 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 465 692,14 | 34,44 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 091 957,39 | 09.10.2026 | 38 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 056 304,99 | 13.11.2026 | 73 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 121 011,30 | 24.11.2026 | 84 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 099 973,02 | 10.12.2026 | 100 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 054 706,92 | 19.01.2027 | 140 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 414,62 | 03.06.2027 | 275 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 038 970,72 | 03.06.2027 | 275 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 955,38 | 03.05.2027 | 244 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 782,12 | 13.04.2027 | 224 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 002 238,78 | 24.08.2027 | 357 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 840,15 | 28.10.2026 | 57 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 104 159,25 | 14.09.2026 | 13 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 094 345,65 | 13.11.2026 | 73 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 082 542,90 | 30.09.2026 | 29 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 066 776,90 | 30.03.2027 | 210 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 054 833,55 | 18.02.2027 | 170 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 748,15 | 30.04.2027 | 241 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 048 080,30 | 02.02.2027 | 154 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 396,40 | 07.05.2027 | 248 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 736,90 | 09.07.2027 | 311 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 003 693,25 | 19.08.2027 | 352 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 656,92 | 15.10.2026 | 44 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 057 777,36 | 22.01.2027 | 143 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 052 266,28 | 05.02.2027 | 157 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 563,08 | 09.04.2027 | 220 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 959,86 | 19.05.2027 | 260 | 0,75 |
| Tilisopimukset | 143 931 236,87 | 36,06 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 317 529,67 | 14,86 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 086 150,55 | 14,80 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,53 | ||
| Tilisopimus OP | 7 460 858,35 | 1,87 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 19 348,90 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 19 348,90 | |||
| YHTEENSÄ | 399 125 385,31 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn