Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 19.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 400 330 890,61 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 611 189,16 | 29,38 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 875 817,68 | 12.03.2027 | 205 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 993 973,98 | 04.09.2026 | 16 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 987 396,50 | 18.09.2026 | 30 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 854 083,46 | 10.05.2027 | 264 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 986 411,44 | 25.09.2026 | 37 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 981 825,28 | 07.10.2026 | 49 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 945 543,58 | 21.12.2026 | 124 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 914 971,00 | 19.02.2027 | 184 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 642,68 | 24.02.2027 | 189 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 302,38 | 12.04.2027 | 236 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 882 365,62 | 22.04.2027 | 246 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 862 870,36 | 26.05.2027 | 280 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 985 525,75 | 05.10.2026 | 47 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 946 334,80 | 08.01.2027 | 142 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 945 678,60 | 13.01.2027 | 147 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 327,85 | 03.08.2027 | 349 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 994 795,12 | 11.09.2026 | 23 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 969 412,56 | 01.12.2026 | 104 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 966 257,96 | 15.12.2026 | 118 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 943 522,80 | 01.03.2027 | 194 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 065,08 | 19.03.2027 | 212 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 975 064,68 | 29.01.2027 | 163 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 136 395 602,46 | 34,07 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 085 629,18 | 09.10.2026 | 51 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 050 491,77 | 13.11.2026 | 86 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 115 145,76 | 24.11.2026 | 97 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 095 240,52 | 10.12.2026 | 113 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 529,48 | 19.01.2027 | 153 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 034 564,02 | 03.06.2027 | 288 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 117,12 | 03.06.2027 | 288 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 130,64 | 03.05.2027 | 257 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 247,00 | 13.04.2027 | 237 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 108 612,95 | 28.10.2026 | 70 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 099 777,10 | 14.09.2026 | 26 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 089 882,60 | 13.11.2026 | 86 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 077 883,75 | 30.09.2026 | 42 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 325,65 | 30.03.2027 | 223 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 797,70 | 18.02.2027 | 183 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 049 709,45 | 24.08.2026 | 5 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 863,80 | 30.04.2027 | 254 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 293,80 | 02.02.2027 | 167 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 242,35 | 07.05.2027 | 261 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 058,90 | 09.07.2027 | 324 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 000 000,00 | 19.08.2027 | 365 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 091 406,32 | 15.10.2026 | 57 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 339,56 | 22.01.2027 | 156 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 719,20 | 05.02.2027 | 170 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 593,84 | 09.04.2027 | 233 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 000 000,00 | 19.05.2027 | 273 | 0,75 |
| Tilisopimukset | 149 142 368,36 | 37,25 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 805 158,58 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 620 925,61 | 14,64 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Tilisopimus OP | 12 681 369,45 | 3,17 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -2 818 269,37 | -0,70 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -2 818 269,37 | |||
| YHTEENSÄ | 400 330 890,61 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn