Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 26.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 416 871 672,61 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 105 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 105 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 309 003,47 | 28,86 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 915 165,60 | 12.03.2027 | 137 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 884 603,39 | 10.05.2027 | 196 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 864 214,84 | 10.06.2027 | 227 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 976 507,06 | 21.12.2026 | 56 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 946 284,70 | 19.02.2027 | 116 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 944 980,18 | 24.02.2027 | 121 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 920 964,46 | 12.04.2027 | 168 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 920 438,56 | 05.04.2027 | 161 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 910 233,28 | 22.04.2027 | 178 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 888 970,06 | 26.05.2027 | 212 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 876 432,22 | 30.06.2027 | 247 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 867 745,96 | 07.07.2027 | 254 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 972 939,05 | 08.01.2027 | 74 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 971 674,75 | 13.01.2027 | 79 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 898 549,25 | 18.06.2027 | 235 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 875 074,85 | 03.08.2027 | 281 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 990 070,28 | 01.12.2026 | 36 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 986 413,76 | 15.12.2026 | 50 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 962 881,44 | 01.03.2027 | 126 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 954 632,44 | 19.03.2027 | 144 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 907 572,08 | 16.07.2027 | 263 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 886 942,96 | 13.09.2027 | 322 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 985 712,30 | 29.01.2027 | 95 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 144 616 890,38 | 34,69 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 084 114,52 | 13.11.2026 | 18 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 022 035,72 | 30.03.2027 | 155 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 008 872,15 | 08.10.2027 | 347 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 150 421,20 | 24.11.2026 | 29 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 127 060,38 | 10.12.2026 | 45 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 082 060,20 | 19.01.2027 | 85 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 060 428,04 | 03.06.2027 | 220 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 058 998,12 | 03.06.2027 | 220 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 043 816,26 | 03.05.2027 | 189 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 042 660,84 | 13.04.2027 | 169 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 021 839,70 | 24.08.2027 | 302 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 136 674,50 | 28.10.2026 | 2 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 115 559,55 | 13.11.2026 | 18 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 086 756,45 | 30.03.2027 | 155 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 077 998,25 | 18.02.2027 | 115 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 071 621,90 | 02.02.2027 | 99 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 069 324,80 | 30.04.2027 | 186 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 061 582,20 | 07.05.2027 | 193 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 020 929,75 | 09.07.2027 | 256 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 020 255,10 | 19.08.2027 | 297 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 019 156,80 | 14.04.2027 | 170 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 004 843,15 | 15.10.2027 | 354 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 078 781,68 | 22.01.2027 | 88 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 073 157,60 | 05.02.2027 | 102 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 060 357,04 | 09.04.2027 | 165 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 004 114,00 | 09.08.2027 | 287 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 013 470,48 | 19.05.2027 | 205 | 0,72 |
| Tilisopimukset | 152 873 912,51 | 36,67 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 675 546,17 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 276 498,58 | 14,94 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,88 | ||
| Tilisopimus OP | 11 730 690,91 | 2,70 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -928 133,75 | -0,22 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -928 133,75 | |||
| YHTEENSÄ | 416 871 672,61 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn