Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 10.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 364 353 712,38 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 110 547,67 | 29,40 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 985 913,62 | 18.03.2026 | 36 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 961 046,75 | 18.05.2026 | 97 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 913 097,52 | 04.09.2026 | 206 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 997 237,96 | 20.02.2026 | 10 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 994 883,20 | 27.02.2026 | 17 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 990 881,98 | 11.03.2026 | 29 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 981 026,02 | 07.04.2026 | 56 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 959 517,04 | 10.06.2026 | 120 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 941 106,28 | 31.07.2026 | 171 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 881 831,98 | 21.12.2026 | 314 | 1,61 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 982 215,15 | 13.04.2026 | 62 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 960 818,40 | 26.06.2026 | 136 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 927 659,20 | 05.10.2026 | 237 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 893 983,15 | 08.01.2027 | 332 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 981 590,68 | 04.05.2026 | 83 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 977 181,04 | 22.05.2026 | 101 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 972 507,84 | 12.06.2026 | 122 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 958 420,72 | 04.08.2026 | 175 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 923 749,24 | 01.12.2026 | 294 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 970 816,78 | 24.07.2026 | 164 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 955 063,12 | 29.01.2027 | 353 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 412 882,43 | 35,52 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 000 000,00 | 09.10.2026 | 241 | 1,92 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 110 811,12 | 24.04.2026 | 73 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 068 308,68 | 13.05.2026 | 92 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 062 076,24 | 03.07.2026 | 143 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 033 799,08 | 24.11.2026 | 287 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 027 322,44 | 10.12.2026 | 303 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 012 598,20 | 13.07.2026 | 153 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 125 430,50 | 02.03.2026 | 20 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 113 520,55 | 08.05.2026 | 87 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 112 650,60 | 24.03.2026 | 42 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 102 243,05 | 05.06.2026 | 115 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 078 559,80 | 30.03.2026 | 48 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 073 243,30 | 18.03.2026 | 36 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 069 190,00 | 03.06.2026 | 113 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 056 947,15 | 11.08.2026 | 182 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 038 153,35 | 28.10.2026 | 260 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 037 840,95 | 14.09.2026 | 216 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 029 541,10 | 13.11.2026 | 276 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 026 261,45 | 19.08.2026 | 190 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 013 985,15 | 30.09.2026 | 232 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 093 228,20 | 30.04.2026 | 79 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 086 360,64 | 09.04.2026 | 58 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 033 788,68 | 15.10.2026 | 247 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 848,60 | 22.01.2027 | 346 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 001 173,60 | 05.02.2027 | 360 | 1,10 |
| Tilisopimukset | 127 680 884,50 | 35,04 | ||
| Tilisopimus SEB | 54 444 907,33 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 406 309,29 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,29 | ||
| Tilisopimus OP | 3 192 331,82 | 0,88 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 149 397,78 | 0,04 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 149 397,78 | |||
| YHTEENSÄ | 364 353 712,38 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn