Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 24.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 391 383 916,43 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 820 487,57 | 28,83 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 991 875,10 | 18.05.2026 | 24 | 1,79 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 941 052,23 | 04.09.2026 | 133 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 931 683,71 | 18.09.2026 | 147 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 984 972,70 | 10.06.2026 | 47 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 965 620,54 | 31.07.2026 | 98 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 938 342,74 | 25.09.2026 | 154 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 934 151,50 | 07.10.2026 | 166 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 831,60 | 21.12.2026 | 241 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 730,96 | 19.02.2027 | 301 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 982 224,00 | 26.06.2026 | 63 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 945 813,75 | 05.10.2026 | 164 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 638,25 | 13.01.2027 | 264 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 904 206,85 | 08.01.2027 | 259 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 998 677,20 | 04.05.2026 | 10 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 994 487,96 | 22.05.2026 | 28 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 989 479,92 | 12.06.2026 | 49 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 975 258,32 | 04.08.2026 | 102 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 964 132,24 | 11.09.2026 | 140 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 935 319,48 | 01.12.2026 | 221 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 933 676,84 | 15.12.2026 | 235 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 902 447,72 | 19.03.2027 | 329 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 983 631,22 | 24.07.2026 | 91 | 0,76 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 958 232,74 | 29.01.2027 | 280 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 266 732,12 | 33,03 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 025 705,33 | 09.10.2026 | 168 | 1,80 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 094 370,94 | 13.05.2026 | 19 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 087 785,04 | 03.07.2026 | 70 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 055 376,46 | 24.11.2026 | 214 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 042 586,32 | 10.12.2026 | 230 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 037 503,96 | 13.07.2026 | 80 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 000 000,00 | 19.01.2027 | 270 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 143 864,95 | 08.05.2026 | 14 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 132 075,90 | 05.06.2026 | 42 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 091 082,75 | 03.06.2026 | 40 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 078 058,45 | 11.08.2026 | 109 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 058 792,05 | 28.10.2026 | 187 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 058 054,45 | 14.09.2026 | 143 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 045 896,05 | 19.08.2026 | 117 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 045 374,80 | 13.11.2026 | 203 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 033 948,40 | 30.09.2026 | 159 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 019 997,30 | 30.03.2027 | 340 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 013 615,15 | 24.08.2026 | 122 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 006 419,30 | 18.02.2027 | 300 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 000 271,40 | 02.02.2027 | 284 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 117 392,48 | 30.04.2026 | 6 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 051 424,28 | 15.10.2026 | 174 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 014 938,76 | 22.01.2027 | 273 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 009 138,56 | 05.02.2027 | 287 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 003 059,04 | 09.04.2027 | 350 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 149 238 985,83 | 38,13 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 678 359,43 | 14,99 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 515 606,58 | 14,95 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,58 | ||
| Tilisopimus OP | 14 126 745,91 | 3,58 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 57 710,91 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 57 710,91 | |||
| YHTEENSÄ | 391 383 916,43 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn