Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 15.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 404 687 632,13 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 873 738,62 | 27,89 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 7 000 000,00 | 18.05.2026 | 3 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 950 228,39 | 04.09.2026 | 112 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 941 022,76 | 18.09.2026 | 126 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 992 632,78 | 10.06.2026 | 26 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 973 500,16 | 31.07.2026 | 77 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 946 266,64 | 25.09.2026 | 133 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 941 787,34 | 07.10.2026 | 145 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 902 812,60 | 21.12.2026 | 220 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 871 125,94 | 19.02.2027 | 280 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 988 906,75 | 26.06.2026 | 42 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 952 202,65 | 05.10.2026 | 143 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 910 144,25 | 13.01.2027 | 243 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 909 961,90 | 08.01.2027 | 238 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 999 337,72 | 22.05.2026 | 7 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 994 617,20 | 12.06.2026 | 28 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 980 653,60 | 04.08.2026 | 81 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 969 353,32 | 11.09.2026 | 119 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 940 315,96 | 01.12.2026 | 200 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 938 280,36 | 15.12.2026 | 214 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 915 967,36 | 01.03.2027 | 290 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 906 448,12 | 19.03.2027 | 308 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 987 724,66 | 24.07.2026 | 70 | 0,74 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 960 448,16 | 29.01.2027 | 259 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 131 067 721,88 | 32,39 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 035 114,24 | 09.10.2026 | 147 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 000 634,34 | 13.11.2026 | 182 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 096 163,98 | 03.07.2026 | 49 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 064 253,82 | 24.11.2026 | 193 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 049 993,14 | 10.12.2026 | 209 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 045 708,06 | 13.07.2026 | 59 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 006 518,76 | 19.01.2027 | 249 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 141 096,55 | 05.06.2026 | 21 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 097 739,90 | 03.06.2026 | 19 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 085 042,85 | 11.08.2026 | 88 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 066 497,75 | 28.10.2026 | 166 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 064 982,45 | 14.09.2026 | 122 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 052 466,85 | 19.08.2026 | 96 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 051 955,90 | 13.11.2026 | 182 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 041 001,50 | 30.09.2026 | 138 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 025 020,95 | 30.03.2027 | 319 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 019 928,50 | 24.08.2026 | 101 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 011 979,70 | 18.02.2027 | 279 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 007 967,90 | 30.04.2027 | 350 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 005 905,50 | 02.02.2027 | 263 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 997 779,80 | 07.05.2027 | 357 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 057 743,76 | 15.10.2026 | 153 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 020 268,96 | 22.01.2027 | 252 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 014 395,16 | 05.02.2027 | 266 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 007 561,56 | 09.04.2027 | 329 | 0,99 |
| Tilisopimukset | 160 761 582,24 | 39,72 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 629 303,62 | 14,98 | ||
| Tilisopimus SEB | 60 460 136,26 | 14,94 | ||
| Tilisopimus OP | 21 726 483,48 | 5,37 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -15 410,61 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -15 410,61 | |||
| YHTEENSÄ | 404 687 632,13 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn