Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 20.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 354 085 963,55 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 910 930,59 | 29,63 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 977 247,13 | 18.05.2026 | 59 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 923 255,36 | 04.09.2026 | 168 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 913 376,75 | 18.09.2026 | 182 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 995 321,68 | 07.04.2026 | 18 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 972 062,14 | 10.06.2026 | 82 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 951 280,54 | 31.07.2026 | 133 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 922 719,76 | 25.09.2026 | 189 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 881 483,02 | 21.12.2026 | 276 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 851 271,22 | 19.02.2027 | 336 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 994 337,10 | 13.04.2026 | 24 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 970 855,55 | 26.06.2026 | 98 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 933 100,75 | 05.10.2026 | 199 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 892 321,40 | 08.01.2027 | 294 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 990 834,84 | 04.05.2026 | 45 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 986 187,24 | 22.05.2026 | 63 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 980 820,00 | 12.06.2026 | 84 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 965 378,56 | 04.08.2026 | 137 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 953 921,52 | 11.09.2026 | 175 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 925 225,84 | 01.12.2026 | 256 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 976 318,63 | 24.07.2026 | 126 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 953 611,56 | 29.01.2027 | 315 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 383 506,78 | 36,54 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 007 006,30 | 09.10.2026 | 203 | 1,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 125 419,50 | 24.04.2026 | 35 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 081 812,40 | 13.05.2026 | 54 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 073 427,70 | 03.07.2026 | 105 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 037 851,42 | 24.11.2026 | 249 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 027 441,54 | 10.12.2026 | 265 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 023 171,04 | 13.07.2026 | 115 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 129 371,25 | 08.05.2026 | 49 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 124 120,45 | 24.03.2026 | 4 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 116 999,05 | 05.06.2026 | 77 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 090 293,25 | 30.03.2026 | 10 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 079 903,60 | 03.06.2026 | 75 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 065 063,50 | 11.08.2026 | 144 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 044 498,20 | 14.09.2026 | 178 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 043 751,40 | 28.10.2026 | 222 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 393,45 | 19.08.2026 | 152 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 032 148,35 | 13.11.2026 | 238 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 020 069,00 | 30.09.2026 | 194 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 994 724,20 | 18.02.2027 | 335 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 988 465,10 | 02.02.2027 | 319 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 105 991,96 | 30.04.2026 | 41 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 096 835,60 | 09.04.2026 | 20 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 039 156,88 | 15.10.2026 | 209 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 004 138,88 | 22.01.2027 | 308 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 998 452,76 | 05.02.2027 | 322 | 1,13 |
| Tilisopimukset | 119 756 589,40 | 33,82 | ||
| Tilisopimus SEB | 52 568 678,55 | 14,85 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 51 349 765,71 | 14,50 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,46 | ||
| Tilisopimus OP | 45 776,94 | 0,01 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 34 936,78 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 34 936,78 | |||
| YHTEENSÄ | 354 085 963,55 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn