Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 13.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 401 228 921,43 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 107 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 107 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 559 129,02 | 29,80 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 856 484,08 | 12.03.2027 | 242 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 976 602,50 | 04.09.2026 | 53 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 968 788,47 | 18.09.2026 | 67 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 756,68 | 10.05.2027 | 301 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 994 140,58 | 31.07.2026 | 18 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 970 244,20 | 25.09.2026 | 74 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 965 665,12 | 07.10.2026 | 86 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 798,62 | 21.12.2026 | 161 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 899 706,76 | 19.02.2027 | 221 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 986,64 | 12.04.2027 | 273 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 868 327,60 | 22.04.2027 | 283 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 849 896,20 | 26.05.2027 | 317 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 972 074,50 | 05.10.2026 | 84 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 933 201,75 | 08.01.2027 | 179 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 948,40 | 13.01.2027 | 184 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 994 945,36 | 04.08.2026 | 22 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 984 634,28 | 11.09.2026 | 60 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 360,64 | 01.12.2026 | 141 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 955 875,04 | 15.12.2026 | 155 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 934 103,76 | 01.03.2027 | 231 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 925 401,16 | 19.03.2027 | 249 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 998 298,22 | 24.07.2026 | 11 | 0,75 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 969 888,46 | 29.01.2027 | 200 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 246 284,53 | 33,21 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 065 640,54 | 09.10.2026 | 88 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 439,17 | 13.11.2026 | 123 | 1,75 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 938,14 | 24.11.2026 | 134 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 643,14 | 10.12.2026 | 150 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 035 208,84 | 19.01.2027 | 190 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 021 868,80 | 03.06.2027 | 325 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 020 412,54 | 03.06.2027 | 325 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 177,28 | 03.05.2027 | 294 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 000 000,00 | 13.04.2027 | 274 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 104 540,65 | 11.08.2026 | 29 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 092 166,60 | 28.10.2026 | 107 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 086 112,10 | 14.09.2026 | 63 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 376,10 | 13.11.2026 | 123 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 071 212,75 | 19.08.2026 | 37 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 063 296,15 | 30.09.2026 | 79 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 183,25 | 30.03.2027 | 260 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 038 206,75 | 24.08.2026 | 42 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 037 534,20 | 18.02.2027 | 220 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 033,55 | 30.04.2027 | 291 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 031 022,80 | 02.02.2027 | 204 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 940,50 | 07.05.2027 | 298 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 078 140,16 | 15.10.2026 | 94 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 042 317,84 | 22.01.2027 | 193 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 036 723,32 | 05.02.2027 | 207 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 149,36 | 09.04.2027 | 270 | 1,00 |
| Tilisopimukset | 149 003 388,09 | 37,14 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 907 238,45 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 867 906,66 | 14,92 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,49 | ||
| Tilisopimus OP | 11 225 024,57 | 2,66 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -579 880,21 | -0,14 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -579 880,21 | |||
| YHTEENSÄ | 401 228 921,43 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn