Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 10.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 362 430 401,62 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 975 465,45 | 28,96 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 985 655,39 | 18.05.2026 | 38 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 933 243,17 | 04.09.2026 | 147 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 923 695,73 | 18.09.2026 | 161 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 979 240,42 | 10.06.2026 | 61 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 959 251,90 | 31.07.2026 | 112 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 931 535,56 | 25.09.2026 | 168 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 927 534,40 | 07.10.2026 | 180 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 889 701,88 | 21.12.2026 | 255 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 858 846,52 | 19.02.2027 | 315 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 5 000 000,00 | 13.04.2026 | 3 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 977 149,70 | 26.06.2026 | 77 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 940 280,95 | 05.10.2026 | 178 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 119,60 | 08.01.2027 | 273 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 995 475,76 | 04.05.2026 | 24 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 990 919,08 | 22.05.2026 | 42 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 985 628,92 | 12.06.2026 | 63 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 970 886,72 | 04.08.2026 | 116 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 959 660,48 | 11.09.2026 | 154 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 931 013,08 | 01.12.2026 | 235 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 980 387,47 | 24.07.2026 | 105 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 956 238,72 | 29.01.2027 | 294 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 263 065,83 | 35,67 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 017 586,24 | 09.10.2026 | 182 | 1,94 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 133 004,22 | 24.04.2026 | 14 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 089 065,32 | 13.05.2026 | 33 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 081 352,86 | 03.07.2026 | 84 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 047 933,94 | 24.11.2026 | 228 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 036 118,08 | 10.12.2026 | 244 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 031 090,02 | 13.07.2026 | 94 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 137 899,40 | 08.05.2026 | 28 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 125 547,25 | 05.06.2026 | 56 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 086 136,20 | 03.06.2026 | 54 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 072 309,35 | 11.08.2026 | 123 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 052 361,90 | 28.10.2026 | 201 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 052 126,85 | 14.09.2026 | 157 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 040 357,00 | 19.08.2026 | 131 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 039 707,10 | 13.11.2026 | 217 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 027 919,30 | 30.09.2026 | 173 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 015 096,75 | 30.03.2027 | 354 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 008 215,50 | 24.08.2026 | 136 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 001 312,35 | 18.02.2027 | 314 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 995 164,00 | 02.02.2027 | 298 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 112 781,72 | 30.04.2026 | 20 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 046 159,20 | 15.10.2026 | 188 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 326,84 | 22.01.2027 | 287 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 004 549,28 | 05.02.2027 | 301 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 3 998 945,16 | 09.04.2027 | 364 | 1,10 |
| Tilisopimukset | 128 215 204,80 | 35,38 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 302 707,82 | 14,98 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 948 359,43 | 14,89 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 917 841,24 | 4,39 | ||
| Tilisopimus OP | 4 045 863,64 | 1,12 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -23 334,46 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -23 334,46 | |||
| YHTEENSÄ | 362 430 401,62 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn