Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 19.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 354 221 977,26 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 941 774,14 | 29,63 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 976 662,70 | 18.05.2026 | 60 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 925 197,30 | 04.09.2026 | 169 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 915 917,40 | 18.09.2026 | 183 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 995 015,68 | 07.04.2026 | 19 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 971 626,18 | 10.06.2026 | 83 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 951 780,28 | 31.07.2026 | 134 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 925 161,94 | 25.09.2026 | 190 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 886 787,14 | 21.12.2026 | 277 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 857 911,42 | 19.02.2027 | 337 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 994 065,10 | 13.04.2026 | 25 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 970 632,65 | 26.06.2026 | 99 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 935 454,25 | 05.10.2026 | 200 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 897 111,55 | 08.01.2027 | 295 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 990 546,08 | 04.05.2026 | 46 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 985 853,36 | 22.05.2026 | 64 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 980 539,52 | 12.06.2026 | 85 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 965 782,08 | 04.08.2026 | 138 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 955 205,44 | 11.09.2026 | 176 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 928 372,92 | 01.12.2026 | 257 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 976 466,23 | 24.07.2026 | 127 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 955 684,92 | 29.01.2027 | 316 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 427 531,91 | 36,54 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 010 582,39 | 09.10.2026 | 204 | 1,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 125 008,56 | 24.04.2026 | 36 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 081 309,06 | 13.05.2026 | 55 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 073 271,46 | 03.07.2026 | 106 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 042 487,56 | 24.11.2026 | 250 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 032 636,04 | 10.12.2026 | 266 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 023 225,46 | 13.07.2026 | 116 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 128 851,25 | 08.05.2026 | 50 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 123 849,35 | 24.03.2026 | 5 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 116 476,50 | 05.06.2026 | 78 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 090 032,85 | 30.03.2026 | 11 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 079 482,20 | 03.06.2026 | 76 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 065 787,55 | 11.08.2026 | 145 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 046 854,60 | 28.10.2026 | 223 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 046 264,75 | 14.09.2026 | 179 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 762,35 | 13.11.2026 | 239 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 034 359,15 | 19.08.2026 | 153 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 331,45 | 30.09.2026 | 195 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 000 437,95 | 18.02.2027 | 336 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 993 899,75 | 02.02.2027 | 320 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 105 609,08 | 30.04.2026 | 42 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 096 598,60 | 09.04.2026 | 21 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 320,12 | 15.10.2026 | 210 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 008 291,76 | 22.01.2027 | 309 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 002 802,12 | 05.02.2027 | 323 | 1,13 |
| Tilisopimukset | 122 237 494,71 | 34,51 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 068 678,55 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 51 474 701,02 | 13,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,46 | ||
| Tilisopimus OP | 1 901 746,94 | 0,54 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -2 384 823,50 | -0,67 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -2 384 823,50 | |||
| YHTEENSÄ | 354 221 977,26 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn