Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 27.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 418 173 570,97 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 104 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 104 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 312 973,65 | 28,77 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 915 943,20 | 12.03.2027 | 136 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 884 721,69 | 10.05.2027 | 195 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 863 971,03 | 10.06.2027 | 226 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 977 209,30 | 21.12.2026 | 55 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 946 994,74 | 19.02.2027 | 115 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 945 654,88 | 24.02.2027 | 120 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 921 303,58 | 12.04.2027 | 167 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 920 863,18 | 05.04.2027 | 160 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 910 512,58 | 22.04.2027 | 177 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 888 927,34 | 26.05.2027 | 211 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 876 002,98 | 30.06.2027 | 246 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 867 265,90 | 07.07.2027 | 253 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 973 607,15 | 08.01.2027 | 73 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 972 337,80 | 13.01.2027 | 78 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 898 310,50 | 18.06.2027 | 234 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 874 457,30 | 03.08.2027 | 280 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 990 410,24 | 01.12.2026 | 35 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 986 840,72 | 15.12.2026 | 49 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 963 303,24 | 01.03.2027 | 125 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 954 992,84 | 19.03.2027 | 143 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 907 195,08 | 16.07.2027 | 262 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 886 174,20 | 13.09.2027 | 321 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 985 974,18 | 29.01.2027 | 94 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 144 618 834,87 | 34,58 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 084 514,08 | 13.11.2026 | 17 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 022 608,04 | 30.03.2027 | 154 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 007 197,75 | 08.10.2027 | 346 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 150 926,46 | 24.11.2026 | 28 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 127 687,14 | 10.12.2026 | 44 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 082 872,84 | 19.01.2027 | 84 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 060 287,76 | 03.06.2027 | 219 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 058 858,20 | 03.06.2027 | 219 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 043 992,90 | 03.05.2027 | 188 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 043 016,10 | 13.04.2027 | 168 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 020 848,92 | 24.08.2027 | 301 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 137 081,45 | 28.10.2026 | 1 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 115 868,80 | 13.11.2026 | 17 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 087 149,70 | 30.03.2027 | 154 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 078 618,60 | 18.02.2027 | 114 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 072 289,90 | 02.02.2027 | 98 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 069 498,65 | 30.04.2027 | 185 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 061 717,55 | 07.05.2027 | 192 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 020 507,90 | 09.07.2027 | 255 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 019 478,80 | 19.08.2027 | 296 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 019 433,90 | 14.04.2027 | 169 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 003 599,25 | 15.10.2027 | 353 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 079 372,36 | 22.01.2027 | 87 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 073 725,12 | 05.02.2027 | 101 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 060 641,20 | 09.04.2027 | 164 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 003 560,52 | 09.08.2027 | 286 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 013 480,98 | 19.05.2027 | 204 | 0,72 |
| Tilisopimukset | 153 319 754,32 | 36,66 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 752 159,56 | 15,01 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 675 546,17 | 14,99 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 921,43 | 3,87 | ||
| Tilisopimus OP | 11 700 905,04 | 2,80 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -77 991,87 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -77 991,87 | |||
| YHTEENSÄ | 418 173 570,97 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn