Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 02.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 423 394 391,62 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 104 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 104 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 374 644,27 | 28,43 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 918 354,32 | 12.03.2027 | 130 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 889 108,87 | 10.05.2027 | 189 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 869 155,93 | 10.06.2027 | 220 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 979 556,32 | 21.12.2026 | 49 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 948 603,40 | 19.02.2027 | 109 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 947 225,32 | 24.02.2027 | 114 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 923 980,42 | 12.04.2027 | 161 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 923 455,12 | 05.04.2027 | 154 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 913 722,16 | 22.04.2027 | 171 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 893 183,02 | 26.05.2027 | 205 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 880 525,48 | 30.06.2027 | 240 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 871 902,16 | 07.07.2027 | 247 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 975 331,35 | 08.01.2027 | 67 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 973 923,35 | 13.01.2027 | 72 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 902 111,30 | 18.06.2027 | 228 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 878 147,35 | 03.08.2027 | 274 | 1,15 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 992 173,16 | 01.12.2026 | 29 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 988 432,60 | 15.12.2026 | 43 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 964 320,96 | 01.03.2027 | 119 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 324,88 | 19.03.2027 | 137 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 910 280,16 | 16.07.2027 | 256 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 888 282,56 | 13.09.2027 | 315 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 986 544,08 | 29.01.2027 | 88 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 553 882,87 | 34,38 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 087 483,83 | 13.11.2026 | 11 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 025 513,04 | 30.03.2027 | 148 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 009 723,21 | 08.10.2027 | 340 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 154 012,44 | 24.11.2026 | 22 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 130 283,10 | 10.12.2026 | 38 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 084 649,26 | 19.01.2027 | 78 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 064 804,50 | 03.06.2027 | 213 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 063 375,84 | 03.06.2027 | 213 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 047 669,34 | 03.05.2027 | 182 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 045 901,20 | 13.04.2027 | 162 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 024 883,80 | 24.08.2027 | 295 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 001 968,54 | 28.10.2027 | 360 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 118 137,95 | 13.11.2026 | 11 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 089 125,65 | 30.03.2027 | 148 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 080 008,85 | 18.02.2027 | 108 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 073 703,05 | 02.02.2027 | 92 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 072 502,10 | 30.04.2027 | 179 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 065 028,75 | 07.05.2027 | 186 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 024 556,95 | 09.07.2027 | 249 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 023 003,90 | 19.08.2027 | 290 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 021 798,10 | 14.04.2027 | 163 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 005 149,90 | 15.10.2027 | 347 | 1,18 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 080 823,76 | 22.01.2027 | 81 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 075 069,48 | 05.02.2027 | 95 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 062 611,20 | 09.04.2027 | 158 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 006 523,24 | 09.08.2027 | 280 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 015 571,89 | 19.05.2027 | 198 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 157 928 841,66 | 37,30 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 445 264,53 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 63 321 461,92 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,83 | ||
| Tilisopimus OP | 14 800 976,29 | 3,46 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 137 540,79 | 0,03 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -462 977,18 | -0,11 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -462 977,18 | |||
| YHTEENSÄ | 423 394 391,62 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn