Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 10.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 401 353 737,91 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 105 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 105 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 535 053,91 | 29,78 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 853 759,84 | 12.03.2027 | 245 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 975 626,42 | 04.09.2026 | 56 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 967 967,79 | 18.09.2026 | 70 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 835 832,85 | 10.05.2027 | 304 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 993 667,18 | 31.07.2026 | 21 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 969 675,58 | 25.09.2026 | 77 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 965 377,90 | 07.10.2026 | 89 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 477,62 | 21.12.2026 | 164 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 898 004,20 | 19.02.2027 | 224 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 878 614,42 | 12.04.2027 | 276 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 865 871,32 | 22.04.2027 | 286 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 847 386,04 | 26.05.2027 | 320 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 971 796,45 | 05.10.2026 | 87 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 561,10 | 08.01.2027 | 182 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 214,20 | 13.01.2027 | 187 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 994 582,08 | 04.08.2026 | 25 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 984 108,72 | 11.09.2026 | 63 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 381,08 | 01.12.2026 | 144 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 955 752,48 | 15.12.2026 | 158 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 932 865,44 | 01.03.2027 | 234 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 923 973,16 | 19.03.2027 | 252 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 998 092,30 | 24.07.2026 | 14 | 0,75 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 969 465,74 | 29.01.2027 | 203 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 268 722,28 | 33,20 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 064 337,56 | 09.10.2026 | 91 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 030 676,31 | 13.11.2026 | 126 | 1,75 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 094 986,18 | 24.11.2026 | 137 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 077 643,42 | 10.12.2026 | 153 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 066 021,96 | 13.07.2026 | 3 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 033 273,24 | 19.01.2027 | 193 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 018 343,50 | 03.06.2027 | 328 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 016 887,12 | 03.06.2027 | 328 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 5 998 654,02 | 03.05.2027 | 297 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 103 276,90 | 11.08.2026 | 32 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 091 344,50 | 28.10.2026 | 110 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 084 733,20 | 14.09.2026 | 66 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 074 764,40 | 13.11.2026 | 126 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 069 901,85 | 19.08.2026 | 40 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 062 149,15 | 30.09.2026 | 82 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 047 452,30 | 30.03.2027 | 263 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 036 888,30 | 24.08.2026 | 45 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 035 291,00 | 18.02.2027 | 223 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 031 083,90 | 30.04.2027 | 294 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 029 079,30 | 02.02.2027 | 207 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 021 925,05 | 07.05.2027 | 301 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 077 338,00 | 15.10.2026 | 97 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 040 829,08 | 22.01.2027 | 196 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 009,64 | 05.02.2027 | 210 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 026 832,40 | 09.04.2027 | 273 | 1,00 |
| Tilisopimukset | 148 605 444,14 | 37,03 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 050 202,71 | 14,96 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 907 238,45 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,49 | ||
| Tilisopimus OP | 10 644 784,57 | 2,65 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -55 482,42 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -55 482,42 | |||
| YHTEENSÄ | 401 353 737,91 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn