Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 18.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 411 244 331,28 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 106 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 106 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 118 509 544,16 | 28,82 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 840 512,88 | 12.03.2027 | 267 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 965 265,37 | 04.09.2026 | 78 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 957 829,20 | 18.09.2026 | 92 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 826 888,81 | 10.05.2027 | 326 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 984 860,32 | 31.07.2026 | 43 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 961 154,14 | 25.09.2026 | 99 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 957 137,56 | 07.10.2026 | 111 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 919 236,16 | 21.12.2026 | 186 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 887 410,96 | 19.02.2027 | 246 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 869 996,38 | 12.04.2027 | 298 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 857 128,78 | 22.04.2027 | 308 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 999 094,95 | 26.06.2026 | 8 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 964 915,65 | 05.10.2026 | 109 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 923 657,40 | 08.01.2027 | 204 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 923 469,95 | 13.01.2027 | 209 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 988 468,88 | 04.08.2026 | 47 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 978 330,40 | 11.09.2026 | 85 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 951 767,40 | 01.12.2026 | 166 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 949 125,64 | 15.12.2026 | 180 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 926 284,24 | 01.03.2027 | 256 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 917 429,16 | 19.03.2027 | 274 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 993 706,45 | 24.07.2026 | 36 | 0,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 965 873,48 | 29.01.2027 | 225 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 169 143,24 | 32,38 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 053 672,01 | 09.10.2026 | 113 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 019 707,52 | 13.11.2026 | 148 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 108 411,66 | 03.07.2026 | 15 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 083 382,30 | 24.11.2026 | 159 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 066 826,32 | 10.12.2026 | 175 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 057 439,26 | 13.07.2026 | 25 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 022 164,24 | 19.01.2027 | 215 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 011 355,90 | 03.06.2027 | 350 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 009 893,88 | 03.06.2027 | 350 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 094 811,25 | 11.08.2026 | 54 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 082 315,65 | 28.10.2026 | 132 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 076 775,80 | 14.09.2026 | 88 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 066 402,65 | 13.11.2026 | 148 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 061 855,75 | 19.08.2026 | 62 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 054 222,55 | 30.09.2026 | 104 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 038 992,60 | 30.03.2027 | 285 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 029 163,55 | 24.08.2026 | 67 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 025 695,00 | 18.02.2027 | 245 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 023 522,50 | 30.04.2027 | 316 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 019 451,20 | 02.02.2027 | 229 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 014 278,65 | 07.05.2027 | 323 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 070 174,92 | 15.10.2026 | 119 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 032 336,12 | 22.01.2027 | 218 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 026 492,24 | 05.02.2027 | 232 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 019 799,72 | 09.04.2027 | 295 | 0,98 |
| Tilisopimukset | 177 822 242,83 | 43,24 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 70 953 216,18 | 17,25 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 910 458,20 | 14,97 | ||
| Tilisopimus OP | 25 984 236,54 | 4,62 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,37 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -18 256 598,95 | -4,44 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -18 256 598,95 | |||
| YHTEENSÄ | 411 244 331,28 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn