Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 01.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 418 679 907,54 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 478 871,71 | 28,54 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 850 660,88 | 12.03.2027 | 254 | 1,88 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 971 611,08 | 04.09.2026 | 65 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 964 033,37 | 18.09.2026 | 79 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 834 742,18 | 10.05.2027 | 313 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 989 710,06 | 31.07.2026 | 30 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 966 375,28 | 25.09.2026 | 86 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 962 210,32 | 07.10.2026 | 98 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 926 084,62 | 21.12.2026 | 173 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 895 168,54 | 19.02.2027 | 233 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 877 133,62 | 12.04.2027 | 285 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 864 343,36 | 22.04.2027 | 295 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 846 794,08 | 26.05.2027 | 329 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 969 150,20 | 05.10.2026 | 96 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 929 755,60 | 08.01.2027 | 191 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 929 550,40 | 13.01.2027 | 196 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 991 889,28 | 04.08.2026 | 34 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 981 882,84 | 11.09.2026 | 72 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 956 017,40 | 01.12.2026 | 153 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 953 535,16 | 15.12.2026 | 167 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 931 287,76 | 01.03.2027 | 243 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 922 493,40 | 19.03.2027 | 261 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 996 025,96 | 24.07.2026 | 23 | 0,72 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 968 416,32 | 29.01.2027 | 212 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 339 291,93 | 31,85 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 061 394,41 | 09.10.2026 | 100 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 027 826,40 | 13.11.2026 | 135 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 113 361,24 | 03.07.2026 | 2 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 091 783,92 | 24.11.2026 | 146 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 074 983,26 | 10.12.2026 | 162 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 062 667,42 | 13.07.2026 | 12 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 031 031,34 | 19.01.2027 | 202 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 019 062,84 | 03.06.2027 | 337 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 017 603,22 | 03.06.2027 | 337 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 100 562,95 | 11.08.2026 | 41 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 088 722,00 | 28.10.2026 | 119 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 082 508,55 | 14.09.2026 | 75 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 072 524,45 | 13.11.2026 | 135 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 067 490,40 | 19.08.2026 | 49 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 059 926,25 | 30.09.2026 | 91 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 046 569,20 | 30.03.2027 | 272 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 034 664,35 | 24.08.2026 | 54 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 033 592,90 | 18.02.2027 | 232 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 030 774,30 | 30.04.2027 | 303 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 027 207,20 | 02.02.2027 | 216 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 021 616,25 | 07.05.2027 | 310 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 075 230,44 | 15.10.2026 | 106 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 038 918,24 | 22.01.2027 | 205 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 033 203,68 | 05.02.2027 | 219 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 026 066,72 | 09.04.2027 | 282 | 0,96 |
| Tilisopimukset | 168 668 461,33 | 40,29 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 407 238,45 | 14,91 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 387 534,22 | 14,90 | ||
| Tilisopimus OP | 25 870 465,95 | 5,61 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,30 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -2 806 717,43 | -0,67 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -2 806 717,43 | |||
| YHTEENSÄ | 418 679 907,54 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn