Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 26.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 359 907 752,81 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 96 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 96 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 087 277,96 | 29,75 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 993 593,95 | 18.03.2026 | 20 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 967 934,19 | 18.05.2026 | 81 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 921 112,73 | 04.09.2026 | 190 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 6 000 000,00 | 27.02.2026 | 1 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 997 059,16 | 11.03.2026 | 13 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 987 575,92 | 07.04.2026 | 40 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 965 141,26 | 10.06.2026 | 104 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 947 299,72 | 31.07.2026 | 155 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 889 213,60 | 21.12.2026 | 298 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 865 296,76 | 19.02.2027 | 358 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 987 689,65 | 13.04.2026 | 46 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 965 665,80 | 26.06.2026 | 120 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 933 626,00 | 05.10.2026 | 221 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 900 180,50 | 08.01.2027 | 316 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 985 551,04 | 04.05.2026 | 67 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 981 021,08 | 22.05.2026 | 85 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 976 264,44 | 12.06.2026 | 106 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 962 728,64 | 04.08.2026 | 159 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 928 848,96 | 01.12.2026 | 278 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 973 967,86 | 24.07.2026 | 148 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 957 506,70 | 29.01.2027 | 337 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 553 637,47 | 36,00 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 007 953,61 | 09.10.2026 | 225 | 1,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 116 787,30 | 24.04.2026 | 57 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 073 617,18 | 13.05.2026 | 76 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 067 440,30 | 03.07.2026 | 127 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 722,74 | 24.11.2026 | 271 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 034 277,64 | 10.12.2026 | 287 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 017 965,98 | 13.07.2026 | 137 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 130 259,45 | 02.03.2026 | 4 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 119 890,15 | 08.05.2026 | 71 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 117 700,55 | 24.03.2026 | 26 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 108 323,25 | 05.06.2026 | 99 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 083 686,25 | 30.03.2026 | 32 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 078 304,65 | 18.03.2026 | 20 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 073 543,40 | 03.06.2026 | 97 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 062 035,85 | 11.08.2026 | 166 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 044 758,35 | 28.10.2026 | 244 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 043 397,65 | 14.09.2026 | 200 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 447,30 | 13.11.2026 | 260 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 031 175,85 | 19.08.2026 | 174 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 019 822,50 | 30.09.2026 | 216 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 098 417,88 | 30.04.2026 | 63 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 090 831,48 | 09.04.2026 | 42 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 039 089,64 | 15.10.2026 | 231 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 940,40 | 22.01.2027 | 330 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 006 248,12 | 05.02.2027 | 344 | 1,11 |
| Tilisopimukset | 123 294 371,36 | 34,26 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 794 825,78 | 14,95 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 875 617,18 | 14,69 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,34 | ||
| Tilisopimus OP | 986 592,34 | 0,27 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -27 533,98 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -27 533,98 | |||
| YHTEENSÄ | 359 907 752,81 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn