Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 16.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 357 575 140,49 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 95 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 95 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 989 782,85 | 29,36 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 7 000 000,00 | 18.03.2026 | 2 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 973 762,25 | 18.05.2026 | 63 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 922 830,25 | 04.09.2026 | 172 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 993 259,84 | 07.04.2026 | 22 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 968 991,58 | 10.06.2026 | 86 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 949 381,24 | 31.07.2026 | 137 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 923 323,84 | 25.09.2026 | 193 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 885 063,10 | 21.12.2026 | 280 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 855 229,36 | 19.02.2027 | 340 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 992 506,05 | 13.04.2026 | 28 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 968 406,30 | 26.06.2026 | 102 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 934 035,55 | 05.10.2026 | 203 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 895 481,25 | 08.01.2027 | 298 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 989 077,88 | 04.05.2026 | 49 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 984 180,76 | 22.05.2026 | 67 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 978 777,96 | 12.06.2026 | 88 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 964 174,36 | 04.08.2026 | 141 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 953 907,40 | 11.09.2026 | 179 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 267,56 | 01.12.2026 | 260 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 200,26 | 24.07.2026 | 130 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 954 926,06 | 29.01.2027 | 319 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 481 083,65 | 36,21 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 009 476,46 | 09.10.2026 | 207 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 123 537,18 | 24.04.2026 | 39 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 079 557,00 | 13.05.2026 | 58 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 071 295,30 | 03.07.2026 | 109 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 505,06 | 24.11.2026 | 253 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 031 766,52 | 10.12.2026 | 269 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 021 344,52 | 13.07.2026 | 119 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 127 098,00 | 08.05.2026 | 53 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 122 993,80 | 24.03.2026 | 8 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 114 478,75 | 05.06.2026 | 81 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 089 144,80 | 30.03.2026 | 14 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 083 596,80 | 18.03.2026 | 2 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 077 824,20 | 03.06.2026 | 79 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 064 427,40 | 11.08.2026 | 148 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 046 005,25 | 28.10.2026 | 226 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 045 254,25 | 14.09.2026 | 182 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 082,55 | 13.11.2026 | 242 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 138,35 | 19.08.2026 | 156 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 021 436,00 | 30.09.2026 | 198 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 992 601,30 | 02.02.2027 | 323 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 104 306,08 | 30.04.2026 | 45 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 095 737,92 | 09.04.2026 | 24 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 040 581,72 | 15.10.2026 | 213 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 007 278,08 | 22.01.2027 | 312 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 001 616,36 | 05.02.2027 | 326 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 123 059 259,42 | 34,41 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 068 678,55 | 14,84 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 837 223,40 | 14,78 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,42 | ||
| Tilisopimus OP | 1 360 989,27 | 0,38 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 45 014,57 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 45 014,57 | |||
| YHTEENSÄ | 357 575 140,49 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn