Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 07.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 411 140 492,21 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 104 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 104 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 540 676,95 | 29,08 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 855 278,80 | 12.03.2027 | 248 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 974 182,60 | 04.09.2026 | 59 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 966 797,67 | 18.09.2026 | 73 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 839 290,08 | 10.05.2027 | 307 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 991 870,84 | 31.07.2026 | 24 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 968 811,88 | 25.09.2026 | 80 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 964 753,84 | 07.10.2026 | 92 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 409,70 | 21.12.2026 | 167 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 898 630,42 | 19.02.2027 | 227 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 691,62 | 12.04.2027 | 279 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 868 133,50 | 22.04.2027 | 289 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 850 926,94 | 26.05.2027 | 323 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 971 249,50 | 05.10.2026 | 90 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 586,85 | 08.01.2027 | 185 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 330,20 | 13.01.2027 | 190 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 993 369,72 | 04.08.2026 | 28 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 983 380,92 | 11.09.2026 | 66 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 220,44 | 01.12.2026 | 147 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 955 709,20 | 15.12.2026 | 161 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 933 510,32 | 01.03.2027 | 237 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 924 836,92 | 19.03.2027 | 255 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 997 147,15 | 24.07.2026 | 17 | 0,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 969 557,84 | 29.01.2027 | 206 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 297 313,69 | 32,42 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 064 566,95 | 09.10.2026 | 94 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 404,87 | 13.11.2026 | 129 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 459,82 | 24.11.2026 | 140 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 399,36 | 10.12.2026 | 156 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 064 892,58 | 13.07.2026 | 6 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 034 420,50 | 19.01.2027 | 196 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 023 377,56 | 03.06.2027 | 331 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 021 918,84 | 03.06.2027 | 331 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 360,82 | 03.05.2027 | 300 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 102 470,60 | 11.08.2026 | 35 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 091 548,05 | 28.10.2026 | 113 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 084 524,60 | 14.09.2026 | 69 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 228,65 | 13.11.2026 | 129 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 069 280,95 | 19.08.2026 | 43 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 062 161,30 | 30.09.2026 | 85 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 629,60 | 30.03.2027 | 266 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 589,60 | 18.02.2027 | 226 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 036 388,95 | 24.08.2026 | 48 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 093,30 | 30.04.2027 | 297 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 030 150,20 | 02.02.2027 | 210 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 025 094,15 | 07.05.2027 | 304 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 077 389,52 | 15.10.2026 | 100 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 476,20 | 22.01.2027 | 199 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 787,60 | 05.02.2027 | 213 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 699,12 | 09.04.2027 | 276 | 0,98 |
| Tilisopimukset | 158 338 377,28 | 38,51 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 407 238,45 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 377 333,93 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,38 | ||
| Tilisopimus OP | 17 550 586,49 | 4,27 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -35 875,71 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -35 875,71 | |||
| YHTEENSÄ | 411 140 492,21 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn