Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 13.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 383 208 021,59 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 96 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 96 päivää |
Rahaston varoista 73 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 889 739,34 | 27,37 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 986 093,52 | 18.05.2026 | 35 | 1,82 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 934 226,81 | 04.09.2026 | 144 | 1,81 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 924 810,97 | 18.09.2026 | 158 | 1,81 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 979 536,40 | 10.06.2026 | 58 | 1,56 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 959 805,16 | 31.07.2026 | 109 | 1,56 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 932 536,72 | 25.09.2026 | 165 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 928 598,74 | 07.10.2026 | 177 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 891 014,86 | 21.12.2026 | 252 | 1,54 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 860 072,32 | 19.02.2027 | 312 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 977 420,80 | 26.06.2026 | 74 | 1,30 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 941 159,05 | 05.10.2026 | 175 | 1,29 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 900 793,00 | 13.01.2027 | 275 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 900 218,10 | 08.01.2027 | 270 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 995 741,28 | 04.05.2026 | 21 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 991 154,60 | 22.05.2026 | 39 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 985 825,76 | 12.06.2026 | 60 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 971 284,36 | 04.08.2026 | 113 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 960 257,84 | 11.09.2026 | 151 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 931 878,32 | 01.12.2026 | 232 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 980 643,01 | 24.07.2026 | 102 | 0,78 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 956 667,72 | 29.01.2027 | 291 | 0,51 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 300 907,14 | 33,74 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 019 891,48 | 09.10.2026 | 179 | 1,83 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 134 138,28 | 24.04.2026 | 11 | 1,60 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 090 190,14 | 13.05.2026 | 30 | 1,59 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 082 499,16 | 03.07.2026 | 81 | 1,59 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 050 315,34 | 24.11.2026 | 225 | 1,58 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 038 360,10 | 10.12.2026 | 241 | 1,58 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 032 281,56 | 13.07.2026 | 91 | 1,57 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 139 199,80 | 08.05.2026 | 25 | 1,34 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 126 777,90 | 05.06.2026 | 53 | 1,34 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 087 040,00 | 03.06.2026 | 51 | 1,33 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 073 550,65 | 11.08.2026 | 120 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 054 262,45 | 28.10.2026 | 198 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 053 636,45 | 14.09.2026 | 154 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 041 605,40 | 19.08.2026 | 128 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 041 529,10 | 13.11.2026 | 214 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 029 557,65 | 30.09.2026 | 170 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 016 743,35 | 30.03.2027 | 351 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 009 466,95 | 24.08.2026 | 133 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 003 140,65 | 18.02.2027 | 311 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 997 018,45 | 02.02.2027 | 295 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 113 805,92 | 30.04.2026 | 17 | 1,07 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 047 643,08 | 15.10.2026 | 185 | 1,06 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 011 929,64 | 22.01.2027 | 284 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 006 137,28 | 05.02.2027 | 298 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 000 186,36 | 09.04.2027 | 361 | 1,04 |
| Tilisopimukset | 150 970 604,80 | 39,40 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 57 220 402,82 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SEB | 56 748 359,43 | 14,08 | ||
| Tilisopimus OP | 19 083 568,64 | 4,98 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,15 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 953 229,69 | -0,51 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 953 229,69 | |||
| YHTEENSÄ | 383 208 021,59 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn