Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 17.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 411 256 359,27 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 492 903,02 | 28,57 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 887 442,56 | 12.03.2027 | 176 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 7 000 000,00 | 18.09.2026 | 1 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 349,61 | 10.05.2027 | 235 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 316,57 | 10.06.2027 | 266 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 998 355,88 | 25.09.2026 | 8 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 993 452,08 | 07.10.2026 | 20 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 958 826,74 | 21.12.2026 | 95 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 925 970,20 | 19.02.2027 | 155 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 924 855,82 | 24.02.2027 | 160 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 899 734,30 | 12.04.2027 | 207 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 887 783,14 | 22.04.2027 | 217 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 865 688,68 | 26.05.2027 | 251 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 995 238,35 | 05.10.2026 | 18 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 957 527,80 | 08.01.2027 | 113 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 956 463,75 | 13.01.2027 | 118 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 854 178,60 | 03.08.2027 | 320 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 978 200,60 | 01.12.2026 | 75 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 974 893,32 | 15.12.2026 | 89 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 949 704,36 | 01.03.2027 | 165 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 940 510,40 | 19.03.2027 | 183 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 869 155,44 | 13.09.2027 | 361 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 979 254,82 | 29.01.2027 | 134 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 404 449,15 | 33,41 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 098 957,67 | 09.10.2026 | 22 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 063 513,10 | 13.11.2026 | 57 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 129 095,22 | 24.11.2026 | 68 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 107 908,08 | 10.12.2026 | 84 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 062 412,66 | 19.01.2027 | 124 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 444,52 | 03.06.2027 | 259 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 007,34 | 03.06.2027 | 259 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 541,88 | 03.05.2027 | 228 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 188,30 | 13.04.2027 | 208 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 993 983,32 | 24.08.2027 | 341 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 119 732,65 | 28.10.2026 | 41 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 099 878,50 | 13.11.2026 | 57 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 087 821,35 | 30.09.2026 | 13 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 476,95 | 30.03.2027 | 194 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 059 583,30 | 18.02.2027 | 154 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 054 025,05 | 02.02.2027 | 138 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 048 976,20 | 30.04.2027 | 225 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 400,20 | 07.05.2027 | 232 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 000 049,25 | 14.04.2027 | 209 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 073,95 | 09.07.2027 | 295 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 4 996 998,45 | 19.08.2027 | 336 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 100 394,32 | 15.10.2026 | 28 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 063 614,00 | 22.01.2027 | 127 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 057 468,64 | 05.02.2027 | 141 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 801,24 | 09.04.2027 | 204 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 103,01 | 19.05.2027 | 244 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 155 456 991,27 | 37,80 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 320 645,33 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 217 529,67 | 14,89 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,39 | ||
| Tilisopimus OP | 14 852 122,27 | 3,61 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 902 015,83 | 0,22 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 902 015,83 | |||
| YHTEENSÄ | 411 256 359,27 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn