Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 02.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 474 845,23 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 251 267,35 | 29,12 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 896 518,32 | 12.03.2027 | 161 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 864 686,92 | 10.05.2027 | 220 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 843 490,99 | 10.06.2027 | 251 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 999 590,98 | 07.10.2026 | 5 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 966 614,62 | 21.12.2026 | 80 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 933 456,94 | 19.02.2027 | 140 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 932 069,26 | 24.02.2027 | 145 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 905 427,40 | 12.04.2027 | 192 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 893 650,72 | 22.04.2027 | 202 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 871 181,56 | 26.05.2027 | 236 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 858 794,32 | 30.06.2027 | 271 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 5 000 000,00 | 05.10.2026 | 3 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 964 140,40 | 08.01.2027 | 98 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 962 922,10 | 13.01.2027 | 103 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 883 595,60 | 18.06.2027 | 259 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 859 905,00 | 03.08.2027 | 305 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 983 446,92 | 01.12.2026 | 60 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 979 994,08 | 15.12.2026 | 74 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 954 279,88 | 01.03.2027 | 150 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 944 946,96 | 19.03.2027 | 168 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 895 449,68 | 16.07.2027 | 287 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 875 244,92 | 13.09.2027 | 346 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 981 859,78 | 29.01.2027 | 119 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 139 473 654,88 | 34,06 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 106 589,63 | 09.10.2026 | 7 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 072 147,74 | 13.11.2026 | 42 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 002 126,32 | 30.03.2027 | 179 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 138 002,22 | 24.11.2026 | 53 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 116 012,94 | 10.12.2026 | 69 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 070 246,38 | 19.01.2027 | 109 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 935,96 | 03.06.2027 | 244 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 502,56 | 03.06.2027 | 244 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 025 276,74 | 03.05.2027 | 213 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 025 225,20 | 13.04.2027 | 193 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 002 180,34 | 24.08.2027 | 326 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 126 588,65 | 28.10.2026 | 26 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 106 421,80 | 13.11.2026 | 42 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 072 840,45 | 30.03.2027 | 179 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 066 091,65 | 18.02.2027 | 139 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 060 695,90 | 02.02.2027 | 123 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 053 847,50 | 30.04.2027 | 210 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 045 451,50 | 07.05.2027 | 217 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 004 884,00 | 14.04.2027 | 194 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 212,65 | 09.07.2027 | 280 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 003 669,10 | 19.08.2027 | 321 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 105 611,28 | 15.10.2026 | 13 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 069 580,00 | 22.01.2027 | 112 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 063 357,00 | 05.02.2027 | 126 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 048 258,72 | 09.04.2027 | 189 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 898,65 | 19.05.2027 | 229 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 150 874 468,01 | 36,85 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 357 822,10 | 14,50 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,95 | ||
| Tilisopimus OP | 13 999 837,69 | 3,42 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -124 545,01 | -0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -124 545,01 | |||
| YHTEENSÄ | 409 474 845,23 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn