Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 15.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 798 457,94 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 114 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 114 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 218 859,64 | 29,26 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 908 570,64 | 12.03.2027 | 148 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 403,23 | 10.05.2027 | 207 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 428,03 | 10.06.2027 | 238 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 972 350,38 | 21.12.2026 | 67 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 941 292,58 | 19.02.2027 | 127 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 940 061,20 | 24.02.2027 | 132 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 335,82 | 12.04.2027 | 179 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 915 491,62 | 05.04.2027 | 172 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 905 477,32 | 22.04.2027 | 189 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 884 582,92 | 26.05.2027 | 223 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 872 625,16 | 30.06.2027 | 258 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 863 807,32 | 07.07.2027 | 265 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 969 225,80 | 08.01.2027 | 85 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 967 983,60 | 13.01.2027 | 90 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 161,40 | 18.06.2027 | 246 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 871 766,60 | 03.08.2027 | 292 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 987 303,60 | 01.12.2026 | 47 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 983 722,00 | 15.12.2026 | 61 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 959 683,68 | 01.03.2027 | 137 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 324,24 | 19.03.2027 | 155 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 938,48 | 16.07.2027 | 274 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 205,28 | 13.09.2027 | 333 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 984 118,74 | 29.01.2027 | 106 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 144 481 851,92 | 35,17 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 078 543,43 | 13.11.2026 | 29 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 785,54 | 30.03.2027 | 166 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 128,28 | 08.10.2027 | 358 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 144 645,36 | 24.11.2026 | 40 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 121 910,82 | 10.12.2026 | 56 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 076 575,06 | 19.01.2027 | 96 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 015,68 | 03.06.2027 | 231 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 053 583,24 | 03.06.2027 | 231 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 060,94 | 03.05.2027 | 200 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 036 767,34 | 13.04.2027 | 180 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 016 637,22 | 24.08.2027 | 313 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 132 035,65 | 28.10.2026 | 13 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 111 308,65 | 13.11.2026 | 29 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 738,20 | 30.03.2027 | 166 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 072 854,10 | 18.02.2027 | 126 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 066 673,70 | 02.02.2027 | 110 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 454,80 | 30.04.2027 | 197 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 056 580,20 | 07.05.2027 | 204 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 016 560,00 | 09.07.2027 | 267 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 015 869,40 | 19.08.2027 | 308 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 386,85 | 14.04.2027 | 181 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 000 000,00 | 15.10.2027 | 365 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 074 529,88 | 22.01.2027 | 99 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 068 742,92 | 05.02.2027 | 113 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 127,76 | 09.04.2027 | 176 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 000 668,72 | 09.08.2027 | 298 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 010 668,18 | 19.05.2027 | 216 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 147 932 622,74 | 36,01 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 999 477,69 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 8 416 341,13 | 2,05 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 000 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 834 876,36 | -0,45 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 834 876,36 | |||
| YHTEENSÄ | 410 798 457,94 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn