Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 10.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 413 822 018,24 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 106 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 106 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 548 931,76 | 28,16 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 834 844,48 | 12.03.2027 | 275 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 960 272,06 | 04.09.2026 | 86 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 951 856,03 | 18.09.2026 | 100 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 817 950,86 | 10.05.2027 | 334 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 981 490,30 | 31.07.2026 | 51 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 955 730,80 | 25.09.2026 | 107 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 951 400,66 | 07.10.2026 | 119 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 914 608,60 | 21.12.2026 | 194 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 883 467,28 | 19.02.2027 | 254 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 850 715,14 | 22.04.2027 | 316 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 996 030,60 | 26.06.2026 | 16 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 960 175,65 | 05.10.2026 | 117 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 920 146,10 | 13.01.2027 | 217 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 920 145,45 | 08.01.2027 | 212 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 4 000 000,00 | 12.06.2026 | 2 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 986 143,32 | 04.08.2026 | 55 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 975 235,28 | 11.09.2026 | 93 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 948 113,20 | 01.12.2026 | 174 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 945 957,76 | 15.12.2026 | 188 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 923 745,24 | 01.03.2027 | 264 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 914 412,44 | 19.03.2027 | 282 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 991 920,13 | 24.07.2026 | 44 | 0,72 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 964 570,38 | 29.01.2027 | 233 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 073 873,54 | 32,16 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 048 057,45 | 09.10.2026 | 121 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 014 316,26 | 13.11.2026 | 156 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 105 781,44 | 03.07.2026 | 23 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 078 422,58 | 24.11.2026 | 167 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 062 968,20 | 10.12.2026 | 183 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 054 952,08 | 13.07.2026 | 33 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 019 604,04 | 19.01.2027 | 223 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 002 585,82 | 03.06.2027 | 358 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 001 123,38 | 03.06.2027 | 358 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 092 833,55 | 11.08.2026 | 62 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 077 691,30 | 28.10.2026 | 140 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 073 599,95 | 14.09.2026 | 96 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 062 351,10 | 13.11.2026 | 156 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 059 877,00 | 19.08.2026 | 70 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 050 336,60 | 30.09.2026 | 112 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 035 889,40 | 30.03.2027 | 293 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 027 134,90 | 24.08.2026 | 75 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 023 468,25 | 18.02.2027 | 253 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 018 705,00 | 30.04.2027 | 324 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 017 296,95 | 02.02.2027 | 237 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 008 862,85 | 07.05.2027 | 331 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 066 498,92 | 15.10.2026 | 127 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 030 268,64 | 22.01.2027 | 226 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 024 476,12 | 05.02.2027 | 240 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 016 771,76 | 09.04.2027 | 303 | 0,97 |
| Tilisopimukset | 165 100 895,09 | 39,90 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 960 458,20 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 786 825,58 | 14,45 | ||
| Tilisopimus OP | 25 379 279,40 | 6,13 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,34 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -901 682,15 | -0,22 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -901 682,15 | |||
| YHTEENSÄ | 413 822 018,24 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn