Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 24.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 593 238,52 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 106 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 106 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 637 972,25 | 29,66 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 995,04 | 12.03.2027 | 200 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 996 080,07 | 04.09.2026 | 11 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 989 595,27 | 18.09.2026 | 25 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 249,80 | 10.05.2027 | 259 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 988 322,32 | 25.09.2026 | 32 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 983 747,20 | 07.10.2026 | 44 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 946 997,38 | 21.12.2026 | 119 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 963,22 | 19.02.2027 | 179 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 915 562,30 | 24.02.2027 | 184 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 122,28 | 12.04.2027 | 231 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 883 345,60 | 22.04.2027 | 241 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 864 013,00 | 26.05.2027 | 275 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 987 123,05 | 05.10.2026 | 42 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 947 409,10 | 08.01.2027 | 137 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 946 663,15 | 13.01.2027 | 142 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 856 773,95 | 03.08.2027 | 344 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 996 001,08 | 11.09.2026 | 18 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 970 589,36 | 01.12.2026 | 99 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 967 251,08 | 15.12.2026 | 113 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 944 074,08 | 01.03.2027 | 189 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 660,92 | 19.03.2027 | 207 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 975 433,00 | 29.01.2027 | 158 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 378 490,24 | 34,64 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 088 016,39 | 09.10.2026 | 46 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 052 682,84 | 13.11.2026 | 81 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 117 315,84 | 24.11.2026 | 92 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 096 894,18 | 10.12.2026 | 108 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 051 638,52 | 19.01.2027 | 148 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 743,38 | 03.06.2027 | 283 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 297,92 | 03.06.2027 | 283 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 017 153,58 | 03.05.2027 | 252 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 015 170,22 | 13.04.2027 | 232 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 000,00 | 24.08.2027 | 365 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 110 614,75 | 28.10.2026 | 65 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 101 390,75 | 14.09.2026 | 21 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 091 566,75 | 13.11.2026 | 81 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 079 619,85 | 30.09.2026 | 37 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 063 069,40 | 30.03.2027 | 218 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 051 667,00 | 18.02.2027 | 178 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 718,45 | 30.04.2027 | 249 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 045 211,80 | 02.02.2027 | 162 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 038 212,70 | 07.05.2027 | 256 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 336,75 | 19.08.2027 | 360 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 001 330,30 | 09.07.2027 | 319 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 093 024,20 | 15.10.2026 | 52 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 055 307,92 | 22.01.2027 | 151 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 049 630,08 | 05.02.2027 | 165 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 040 319,60 | 09.04.2027 | 228 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 000 557,07 | 19.05.2027 | 268 | 0,76 |
| Tilisopimukset | 142 396 453,86 | 35,90 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 370 158,58 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 346 104,80 | 14,96 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,55 | ||
| Tilisopimus OP | 5 645 275,76 | 1,37 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -819 677,83 | -0,21 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -819 677,83 | |||
| YHTEENSÄ | 396 593 238,52 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn