Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 28.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 420 165 216,30 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 108 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 108 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 334 348,21 | 28,64 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 917 222,72 | 12.03.2027 | 135 | 1,88 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 886 539,10 | 10.05.2027 | 194 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 865 850,67 | 10.06.2027 | 225 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 977 571,64 | 21.12.2026 | 54 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 947 725,06 | 19.02.2027 | 114 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 946 428,40 | 24.02.2027 | 119 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 922 613,68 | 12.04.2027 | 166 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 922 122,58 | 05.04.2027 | 159 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 911 947,66 | 22.04.2027 | 176 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 890 554,24 | 26.05.2027 | 210 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 877 506,28 | 30.06.2027 | 245 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 868 728,28 | 07.07.2027 | 252 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 973 942,30 | 08.01.2027 | 72 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 972 682,05 | 13.01.2027 | 77 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 899 635,20 | 18.06.2027 | 233 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 875 392,85 | 03.08.2027 | 279 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 990 685,20 | 01.12.2026 | 34 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 987 080,64 | 15.12.2026 | 48 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 963 846,24 | 01.03.2027 | 124 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 955 691,36 | 19.03.2027 | 142 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 908 110,36 | 16.07.2027 | 261 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 886 320,04 | 13.09.2027 | 320 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 986 151,66 | 29.01.2027 | 93 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 502 389,98 | 34,63 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 085 019,34 | 13.11.2026 | 16 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 024 042,83 | 30.03.2027 | 153 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 006 584,13 | 08.10.2027 | 345 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 151 426,74 | 24.11.2026 | 27 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 128 077,86 | 10.12.2026 | 43 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 083 324,76 | 19.01.2027 | 83 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 061 972,44 | 03.06.2027 | 218 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 060 542,76 | 03.06.2027 | 218 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 045 561,78 | 03.05.2027 | 187 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 044 393,40 | 13.04.2027 | 167 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 021 587,10 | 24.08.2027 | 300 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 000 000,06 | 28.10.2027 | 365 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 116 254,45 | 13.11.2026 | 16 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 088 168,10 | 30.03.2027 | 153 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 243,40 | 18.02.2027 | 113 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 072 776,40 | 02.02.2027 | 97 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 070 796,85 | 30.04.2027 | 184 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 063 073,60 | 07.05.2027 | 191 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 021 761,35 | 09.07.2027 | 254 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 020 576,55 | 14.04.2027 | 168 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 020 192,90 | 19.08.2027 | 295 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 002 974,35 | 15.10.2027 | 352 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 079 738,60 | 22.01.2027 | 86 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 074 171,96 | 05.02.2027 | 100 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 061 558,36 | 09.04.2027 | 163 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 004 261,32 | 09.08.2027 | 285 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 014 308,59 | 19.05.2027 | 203 | 0,72 |
| Tilisopimukset | 158 139 966,06 | 37,64 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 325 546,17 | 14,92 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 837 194,30 | 14,96 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 921,43 | 3,85 | ||
| Tilisopimus OP | 15 786 082,04 | 3,19 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -3 811 487,95 | -0,91 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -3 811 487,95 | |||
| YHTEENSÄ | 420 165 216,30 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn