Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 18.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 411 117 402,34 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 267 789,58 | 29,01 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 887 702,00 | 12.03.2027 | 175 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 047,56 | 10.05.2027 | 234 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 836 986,94 | 10.06.2027 | 265 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 998 766,22 | 25.09.2026 | 7 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 993 873,70 | 07.10.2026 | 19 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 959 497,60 | 21.12.2026 | 94 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 926 399,68 | 19.02.2027 | 154 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 925 223,80 | 24.02.2027 | 159 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 899 615,32 | 12.04.2027 | 206 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 887 621,62 | 22.04.2027 | 216 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 865 410,46 | 26.05.2027 | 250 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 995 585,80 | 05.10.2026 | 17 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 958 097,55 | 08.01.2027 | 112 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 957 014,80 | 13.01.2027 | 117 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 878 868,25 | 18.06.2027 | 273 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 854 274,70 | 03.08.2027 | 319 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 978 613,48 | 01.12.2026 | 74 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 975 325,00 | 15.12.2026 | 88 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 949 904,00 | 01.03.2027 | 164 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 940 591,72 | 19.03.2027 | 182 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 891 330,28 | 16.07.2027 | 301 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 869 584,04 | 13.09.2027 | 360 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 979 455,06 | 29.01.2027 | 133 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 409 998,99 | 33,42 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 099 488,76 | 09.10.2026 | 21 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 064 149,68 | 13.11.2026 | 56 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 129 768,96 | 24.11.2026 | 67 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 108 579,60 | 10.12.2026 | 83 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 063 067,44 | 19.01.2027 | 123 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 138,10 | 03.06.2027 | 258 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 701,40 | 03.06.2027 | 258 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 300,32 | 03.05.2027 | 227 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 066,44 | 13.04.2027 | 207 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 994 389,58 | 24.08.2027 | 340 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 120 216,20 | 28.10.2026 | 40 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 100 358,65 | 13.11.2026 | 56 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 088 193,45 | 30.09.2026 | 12 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 475,55 | 30.03.2027 | 193 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 059 963,50 | 18.02.2027 | 153 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 054 519,00 | 02.02.2027 | 137 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 048 787,45 | 30.04.2027 | 224 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 203,60 | 07.05.2027 | 231 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 4 999 930,70 | 14.04.2027 | 208 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 998 960,60 | 09.07.2027 | 294 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 4 997 279,80 | 19.08.2027 | 335 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 100 759,68 | 15.10.2026 | 27 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 064 091,88 | 22.01.2027 | 126 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 057 887,04 | 05.02.2027 | 140 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 763,80 | 09.04.2027 | 203 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 000 957,81 | 19.05.2027 | 243 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 156 101 930,96 | 37,97 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 317 529,67 | 14,91 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 043 621,49 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,39 | ||
| Tilisopimus OP | 15 674 085,80 | 3,81 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 662 317,19 | -0,40 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 662 317,19 | |||
| YHTEENSÄ | 411 117 402,34 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn