Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 24.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 658 816,62 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 326 570,17 | 29,13 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 891 193,04 | 12.03.2027 | 169 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 459,22 | 10.05.2027 | 228 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 840 748,25 | 10.06.2027 | 259 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 6 000 000,00 | 25.09.2026 | 1 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 996 320,38 | 07.10.2026 | 13 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 962 489,50 | 21.12.2026 | 88 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 929 042,44 | 19.02.2027 | 148 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 927 804,94 | 24.02.2027 | 153 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 902 252,38 | 12.04.2027 | 200 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 890 473,78 | 22.04.2027 | 210 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 868 553,32 | 26.05.2027 | 244 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 997 611,75 | 05.10.2026 | 11 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 960 454,45 | 08.01.2027 | 106 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 959 275,65 | 13.01.2027 | 111 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 881 659,10 | 18.06.2027 | 267 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 857 799,25 | 03.08.2027 | 313 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 980 824,84 | 01.12.2026 | 68 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 977 344,04 | 15.12.2026 | 82 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 951 568,52 | 01.03.2027 | 158 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 942 363,92 | 19.03.2027 | 176 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 893 884,88 | 16.07.2027 | 295 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 873 098,04 | 13.09.2027 | 354 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 980 348,48 | 29.01.2027 | 127 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 483 206,73 | 33,56 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 102 547,20 | 09.10.2026 | 15 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 067 959,15 | 13.11.2026 | 50 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 133 589,52 | 24.11.2026 | 61 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 111 868,74 | 10.12.2026 | 77 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 065 754,42 | 19.01.2027 | 117 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 038 416,80 | 03.06.2027 | 252 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 036 981,30 | 03.06.2027 | 252 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 022 280,58 | 03.05.2027 | 221 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 871,02 | 13.04.2027 | 201 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 999 285,52 | 24.08.2027 | 334 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 123 145,35 | 28.10.2026 | 34 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 103 232,55 | 13.11.2026 | 50 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 090 381,70 | 30.09.2026 | 6 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 763,30 | 30.03.2027 | 187 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 062 250,50 | 18.02.2027 | 147 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 056 798,60 | 02.02.2027 | 131 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 051 275,85 | 30.04.2027 | 218 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 844,80 | 07.05.2027 | 225 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 002 201,50 | 14.04.2027 | 202 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 002 183,60 | 09.07.2027 | 288 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 283,65 | 19.08.2027 | 329 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 102 893,04 | 15.10.2026 | 21 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 066 170,96 | 22.01.2027 | 120 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 059 935,56 | 05.02.2027 | 134 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 766,48 | 09.04.2027 | 197 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 525,04 | 19.05.2027 | 237 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 152 721 508,98 | 37,28 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 317 450,22 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 684 971,26 | 14,57 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Tilisopimus OP | 13 652 393,50 | 3,33 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 127 530,74 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 127 530,74 | |||
| YHTEENSÄ | 409 658 816,62 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn