Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 01.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 305 747,06 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 250 055,07 | 29,13 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 896 057,36 | 12.03.2027 | 162 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 864 834,20 | 10.05.2027 | 221 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 843 883,13 | 10.06.2027 | 252 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 999 171,52 | 07.10.2026 | 6 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 966 297,04 | 21.12.2026 | 81 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 932 989,06 | 19.02.2027 | 141 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 931 631,80 | 24.02.2027 | 146 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 905 349,22 | 12.04.2027 | 193 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 893 627,32 | 22.04.2027 | 203 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 871 408,06 | 26.05.2027 | 237 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 859 251,28 | 30.06.2027 | 272 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 5 000 000,00 | 05.10.2026 | 4 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 963 784,35 | 08.01.2027 | 99 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 962 557,00 | 13.01.2027 | 104 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 883 909,80 | 18.06.2027 | 260 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 860 355,85 | 03.08.2027 | 306 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 983 263,72 | 01.12.2026 | 61 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 979 806,80 | 15.12.2026 | 75 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 954 014,64 | 01.03.2027 | 151 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 944 748,72 | 19.03.2027 | 169 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 895 779,64 | 16.07.2027 | 288 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 875 638,80 | 13.09.2027 | 347 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 981 695,76 | 29.01.2027 | 120 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 139 470 741,34 | 34,07 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 106 036,35 | 09.10.2026 | 8 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 071 783,88 | 13.11.2026 | 43 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 001 863,33 | 30.03.2027 | 180 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 137 662,86 | 24.11.2026 | 54 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 115 737,36 | 10.12.2026 | 70 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 069 782,28 | 19.01.2027 | 110 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 041 244,18 | 03.06.2027 | 245 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 810,36 | 03.06.2027 | 245 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 025 354,98 | 03.05.2027 | 214 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 025 143,54 | 13.04.2027 | 194 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 002 788,56 | 24.08.2027 | 327 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 126 155,50 | 28.10.2026 | 27 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 106 138,40 | 13.11.2026 | 43 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 072 671,30 | 30.03.2027 | 180 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 065 683,50 | 18.02.2027 | 140 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 060 271,45 | 02.02.2027 | 124 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 053 891,45 | 30.04.2027 | 211 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 045 523,30 | 07.05.2027 | 218 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 004 834,10 | 14.04.2027 | 195 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 618,10 | 09.07.2027 | 281 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 004 164,65 | 19.08.2027 | 322 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 105 233,60 | 15.10.2026 | 14 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 069 214,28 | 22.01.2027 | 113 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 062 978,96 | 05.02.2027 | 127 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 048 158,08 | 09.04.2027 | 190 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 996,99 | 19.05.2027 | 230 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 150 673 566,86 | 36,81 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 425 627,07 | 15,01 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 076 889,95 | 14,41 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,96 | ||
| Tilisopimus OP | 13 979 868,69 | 3,42 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -88 616,21 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -88 616,21 | |||
| YHTEENSÄ | 409 305 747,06 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn