Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 09.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 361 818 577,87 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 979 610,10 | 29,01 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 985 525,96 | 18.05.2026 | 39 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 933 516,73 | 04.09.2026 | 148 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 923 938,56 | 18.09.2026 | 162 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 979 388,50 | 10.06.2026 | 62 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 959 531,08 | 31.07.2026 | 113 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 931 739,98 | 25.09.2026 | 169 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 927 745,00 | 07.10.2026 | 181 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 890 108,26 | 21.12.2026 | 256 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 859 761,34 | 19.02.2027 | 316 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 5 000 000,00 | 13.04.2026 | 4 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 977 346,30 | 26.06.2026 | 78 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 940 455,85 | 05.10.2026 | 179 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 552,50 | 08.01.2027 | 274 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 995 304,16 | 04.05.2026 | 25 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 990 881,60 | 22.05.2026 | 43 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 985 737,96 | 12.06.2026 | 64 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 971 063,88 | 04.08.2026 | 117 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 959 811,04 | 11.09.2026 | 155 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 931 208,96 | 01.12.2026 | 236 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 980 521,12 | 24.07.2026 | 106 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 956 471,32 | 29.01.2027 | 295 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 269 625,28 | 35,73 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 017 832,08 | 09.10.2026 | 183 | 1,94 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 132 662,52 | 24.04.2026 | 15 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 088 917,96 | 13.05.2026 | 34 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 081 638,82 | 03.07.2026 | 85 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 048 165,36 | 24.11.2026 | 229 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 036 479,04 | 10.12.2026 | 245 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 031 390,38 | 13.07.2026 | 95 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 137 606,70 | 08.05.2026 | 29 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 125 547,25 | 05.06.2026 | 57 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 086 226,15 | 03.06.2026 | 55 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 072 543,65 | 11.08.2026 | 124 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 052 498,55 | 28.10.2026 | 202 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 052 315,80 | 14.09.2026 | 158 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 040 597,35 | 19.08.2026 | 132 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 039 916,25 | 13.11.2026 | 218 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 028 084,35 | 30.09.2026 | 174 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 016 324,70 | 30.03.2027 | 355 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 008 457,80 | 24.08.2026 | 137 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 002 091,70 | 18.02.2027 | 315 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 995 801,55 | 02.02.2027 | 299 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 112 494,84 | 30.04.2026 | 21 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 046 257,48 | 15.10.2026 | 189 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 732,20 | 22.01.2027 | 288 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 005 042,80 | 05.02.2027 | 302 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 000 000,00 | 09.04.2027 | 365 | 1,11 |
| Tilisopimukset | 127 755 260,28 | 35,31 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 073 338,30 | 14,94 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 948 359,43 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,37 | ||
| Tilisopimus OP | 3 917 288,64 | 1,08 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -185 917,79 | -0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -185 917,79 | |||
| YHTEENSÄ | 361 818 577,87 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn