Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 02.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 157 853,41 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 716 436,26 | 29,49 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 883 322,24 | 12.03.2027 | 191 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 7 000 000,00 | 04.09.2026 | 2 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 993 725,48 | 18.09.2026 | 16 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 160,74 | 10.05.2027 | 250 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 991 796,74 | 25.09.2026 | 23 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 986 919,16 | 07.10.2026 | 35 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 950 190,58 | 21.12.2026 | 110 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 920 372,92 | 19.02.2027 | 170 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 919 984,72 | 24.02.2027 | 175 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 103,84 | 12.04.2027 | 222 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 888 587,92 | 22.04.2027 | 232 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 868 946,74 | 26.05.2027 | 266 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 989 804,90 | 05.10.2026 | 33 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 950 358,70 | 08.01.2027 | 128 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 601,60 | 13.01.2027 | 133 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 858 664,80 | 03.08.2027 | 335 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 998 281,24 | 11.09.2026 | 9 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 653,88 | 01.12.2026 | 90 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 969 285,28 | 15.12.2026 | 104 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 947 002,48 | 01.03.2027 | 180 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 938 922,56 | 19.03.2027 | 198 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 976 749,74 | 29.01.2027 | 149 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 468 538,38 | 34,44 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 091 885,92 | 09.10.2026 | 37 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 055 951,14 | 13.11.2026 | 72 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 120 921,48 | 24.11.2026 | 83 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 100 080,12 | 10.12.2026 | 99 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 055 302,06 | 19.01.2027 | 139 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 577,82 | 03.06.2027 | 274 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 134,22 | 03.06.2027 | 274 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 022 477,32 | 03.05.2027 | 243 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 438,76 | 13.04.2027 | 223 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 688,26 | 24.08.2027 | 356 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 626,65 | 28.10.2026 | 56 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 104 456,75 | 14.09.2026 | 12 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 094 110,90 | 13.11.2026 | 72 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 082 660,90 | 30.09.2026 | 28 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 378,05 | 30.03.2027 | 209 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 055 471,20 | 18.02.2027 | 169 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 051 208,65 | 30.04.2027 | 240 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 048 670,00 | 02.02.2027 | 153 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 822,60 | 07.05.2027 | 247 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 362,25 | 09.07.2027 | 310 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 518,85 | 19.08.2027 | 351 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 587,76 | 15.10.2026 | 43 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 058 240,32 | 22.01.2027 | 142 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 052 785,80 | 05.02.2027 | 156 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 044 039,84 | 09.04.2027 | 219 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 140,76 | 19.05.2027 | 259 | 0,75 |
| Tilisopimukset | 143 962 269,32 | 36,07 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 317 529,67 | 14,86 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 064 453,00 | 14,80 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,53 | ||
| Tilisopimus OP | 7 513 588,35 | 1,88 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 10 609,45 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 10 609,45 | |||
| YHTEENSÄ | 399 157 853,41 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn