Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 07.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 500 383,56 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 105 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 105 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 117 649,73 | 29,26 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 901 399,92 | 12.03.2027 | 156 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 873 419,14 | 10.05.2027 | 215 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 853 766,92 | 10.06.2027 | 246 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 967 744,30 | 21.12.2026 | 75 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 935 854,18 | 19.02.2027 | 135 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 934 711,60 | 24.02.2027 | 140 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 911 200,72 | 12.04.2027 | 187 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 910 041,76 | 05.04.2027 | 180 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 900 133,36 | 22.04.2027 | 197 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 879 456,52 | 26.05.2027 | 231 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 868 098,94 | 30.06.2027 | 266 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 859 150,90 | 07.07.2027 | 273 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 965 077,50 | 08.01.2027 | 93 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 963 868,30 | 13.01.2027 | 98 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 891 145,65 | 18.06.2027 | 254 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 867 974,00 | 03.08.2027 | 300 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 984 321,28 | 01.12.2026 | 55 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 980 762,40 | 15.12.2026 | 69 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 956 210,68 | 01.03.2027 | 145 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 947 719,48 | 19.03.2027 | 163 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 901 847,00 | 16.07.2027 | 282 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 881 382,08 | 13.09.2027 | 341 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 982 363,10 | 29.01.2027 | 114 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 139 606 853,88 | 34,01 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 109 104,45 | 09.10.2026 | 2 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 074 632,11 | 13.11.2026 | 37 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 009 344,65 | 30.03.2027 | 174 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 140 560,86 | 24.11.2026 | 48 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 118 176,60 | 10.12.2026 | 64 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 072 389,88 | 19.01.2027 | 104 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 050 934,30 | 03.06.2027 | 239 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 049 500,12 | 03.06.2027 | 239 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 033 713,10 | 03.05.2027 | 208 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 032 336,52 | 13.04.2027 | 188 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 013 177,38 | 24.08.2027 | 321 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 128 670,15 | 28.10.2026 | 21 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 108 318,95 | 13.11.2026 | 37 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 077 966,20 | 30.03.2027 | 174 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 068 961,40 | 18.02.2027 | 134 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 062 913,55 | 02.02.2027 | 118 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 060 778,55 | 30.04.2027 | 205 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 052 805,95 | 07.05.2027 | 212 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 013 364,20 | 09.07.2027 | 275 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 012 909,60 | 19.08.2027 | 316 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 010 796,85 | 14.04.2027 | 189 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 107 280,64 | 15.10.2026 | 8 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 071 307,16 | 22.01.2027 | 107 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 065 404,92 | 05.02.2027 | 121 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 052 956,36 | 09.04.2027 | 184 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 008 549,43 | 19.05.2027 | 224 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 150 652 180,68 | 36,70 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 715 027,66 | 14,55 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 13 420 349,10 | 3,27 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 123 699,27 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 123 699,27 | |||
| YHTEENSÄ | 410 500 383,56 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn