Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 09.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 408 912 626,88 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 604 823,41 | 28,76 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 886 430,56 | 12.03.2027 | 184 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 996 862,25 | 18.09.2026 | 9 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 865,71 | 10.05.2027 | 243 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 842 489,92 | 10.06.2027 | 274 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 994 545,88 | 25.09.2026 | 16 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 989 633,02 | 07.10.2026 | 28 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 954 258,76 | 21.12.2026 | 103 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 923 595,94 | 19.02.2027 | 163 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 922 936,24 | 24.02.2027 | 168 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 901 286,56 | 12.04.2027 | 215 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 889 681,78 | 22.04.2027 | 225 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 869 351,38 | 26.05.2027 | 259 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 992 075,85 | 05.10.2026 | 26 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 953 880,80 | 08.01.2027 | 121 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 953 029,00 | 13.01.2027 | 126 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 858 771,80 | 03.08.2027 | 328 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 4 000 000,00 | 11.09.2026 | 2 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 975 097,40 | 01.12.2026 | 83 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 971 888,64 | 15.12.2026 | 97 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 948 766,48 | 01.03.2027 | 173 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 940 321,68 | 19.03.2027 | 191 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 978 053,76 | 29.01.2027 | 142 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 519 304,71 | 33,63 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 095 226,81 | 09.10.2026 | 30 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 059 472,84 | 13.11.2026 | 65 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 124 855,50 | 24.11.2026 | 76 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 104 078,94 | 10.12.2026 | 92 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 059 398,98 | 19.01.2027 | 132 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 801,80 | 03.06.2027 | 267 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 360,60 | 03.06.2027 | 267 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 287,02 | 03.05.2027 | 236 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 733,02 | 13.04.2027 | 216 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 000 968,34 | 24.08.2027 | 349 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 116 416,80 | 28.10.2026 | 49 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 106 753,00 | 14.09.2026 | 5 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 096 797,05 | 13.11.2026 | 65 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 085 154,85 | 30.09.2026 | 21 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 068 822,30 | 30.03.2027 | 202 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 058 299,55 | 18.02.2027 | 162 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 051 957,60 | 30.04.2027 | 233 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 051 933,95 | 02.02.2027 | 146 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 043 564,55 | 07.05.2027 | 240 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 414,40 | 09.07.2027 | 303 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 755,60 | 19.08.2027 | 344 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 097 820,12 | 15.10.2026 | 36 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 061 288,52 | 22.01.2027 | 135 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 055 604,56 | 05.02.2027 | 149 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 147,08 | 09.04.2027 | 212 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 390,93 | 19.05.2027 | 252 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 153 945 334,72 | 37,65 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 217 529,67 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 875 163,16 | 14,89 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,42 | ||
| Tilisopimus OP | 13 785 947,89 | 3,37 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -156 835,96 | -0,04 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -156 835,96 | |||
| YHTEENSÄ | 408 912 626,88 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn