Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 30.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 391 181 417,77 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 848 635,23 | 28,85 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 994 705,69 | 18.05.2026 | 18 | 1,79 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 943 445,81 | 04.09.2026 | 127 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 934 013,94 | 18.09.2026 | 141 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 987 475,42 | 10.06.2026 | 41 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 967 925,62 | 31.07.2026 | 92 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 940 260,28 | 25.09.2026 | 148 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 935 876,38 | 07.10.2026 | 160 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 896 409,58 | 21.12.2026 | 235 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 863 864,44 | 19.02.2027 | 295 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 984 372,20 | 26.06.2026 | 57 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 947 273,65 | 05.10.2026 | 158 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 663,35 | 13.01.2027 | 258 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 904 398,15 | 08.01.2027 | 253 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 4 000 000,00 | 04.05.2026 | 4 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 996 095,12 | 22.05.2026 | 22 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 991 156,04 | 12.06.2026 | 43 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 976 822,84 | 04.08.2026 | 96 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 965 459,20 | 11.09.2026 | 134 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 027,36 | 01.12.2026 | 215 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 934 110,64 | 15.12.2026 | 229 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 901 282,20 | 19.03.2027 | 323 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 984 861,28 | 24.07.2026 | 85 | 0,76 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 958 136,04 | 29.01.2027 | 274 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 130 168 826,27 | 33,28 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 027 320,86 | 09.10.2026 | 162 | 1,80 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 096 441,00 | 13.05.2026 | 13 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 090 061,26 | 03.07.2026 | 64 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 056 425,74 | 24.11.2026 | 208 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 042 960,96 | 10.12.2026 | 224 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 039 665,22 | 13.07.2026 | 74 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 5 999 349,42 | 19.01.2027 | 264 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 146 292,90 | 08.05.2026 | 8 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 134 618,65 | 05.06.2026 | 36 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 092 953,35 | 03.06.2026 | 34 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 079 698,55 | 11.08.2026 | 103 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 060 051,35 | 28.10.2026 | 181 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 059 447,90 | 14.09.2026 | 137 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 047 366,00 | 19.08.2026 | 111 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 046 145,20 | 13.11.2026 | 197 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 035 265,25 | 30.09.2026 | 153 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 017 748,55 | 30.03.2027 | 334 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 014 980,55 | 24.08.2026 | 116 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 005 304,40 | 18.02.2027 | 294 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 000 000,00 | 30.04.2027 | 365 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 999 517,40 | 02.02.2027 | 278 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 052 571,56 | 15.10.2026 | 168 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 014 739,72 | 22.01.2027 | 267 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 008 700,88 | 05.02.2027 | 281 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 001 199,60 | 09.04.2027 | 344 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 150 110 980,89 | 38,37 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 578 179,48 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 333 615,39 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 806,14 | 4,58 | ||
| Tilisopimus OP | 14 280 984,21 | 3,65 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 000 304,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 947 024,62 | -0,50 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 947 024,62 | |||
| YHTEENSÄ | 391 181 417,77 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn