Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 05.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 820 608,28 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 220 148,18 | 29,33 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 899 308,32 | 12.03.2027 | 158 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 869 788,80 | 10.05.2027 | 217 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 849 821,51 | 10.06.2027 | 248 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 6 000 000,00 | 07.10.2026 | 2 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 967 254,40 | 21.12.2026 | 77 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 934 843,48 | 19.02.2027 | 137 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 933 598,60 | 24.02.2027 | 142 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 908 728,84 | 12.04.2027 | 189 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 907 711,72 | 05.04.2027 | 182 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 897 359,98 | 22.04.2027 | 199 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 876 124,24 | 26.05.2027 | 233 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 864 815,80 | 30.06.2027 | 268 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 964 692,05 | 08.01.2027 | 95 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 963 490,25 | 13.01.2027 | 100 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 888 326,10 | 18.06.2027 | 256 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 865 672,15 | 03.08.2027 | 302 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 983 885,20 | 01.12.2026 | 57 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 980 421,64 | 15.12.2026 | 71 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 955 399,84 | 01.03.2027 | 147 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 946 524,80 | 19.03.2027 | 165 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 899 763,04 | 16.07.2027 | 284 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 880 460,12 | 13.09.2027 | 343 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 982 157,30 | 29.01.2027 | 116 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 139 563 535,63 | 34,05 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 108 081,54 | 09.10.2026 | 4 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 073 768,80 | 13.11.2026 | 39 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 006 750,73 | 30.03.2027 | 176 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 139 730,16 | 24.11.2026 | 50 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 117 596,58 | 10.12.2026 | 66 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 071 908,56 | 19.01.2027 | 106 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 047 441,22 | 03.06.2027 | 241 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 046 007,22 | 03.06.2027 | 241 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 030 619,20 | 03.05.2027 | 210 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 029 732,34 | 13.04.2027 | 190 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 010 962,24 | 24.08.2027 | 323 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 127 841,15 | 28.10.2026 | 23 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 107 654,20 | 13.11.2026 | 39 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 076 128,70 | 30.03.2027 | 176 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 068 105,50 | 18.02.2027 | 136 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 062 337,55 | 02.02.2027 | 120 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 058 232,40 | 30.04.2027 | 207 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 050 113,35 | 07.05.2027 | 214 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 010 909,85 | 19.08.2027 | 318 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 010 571,85 | 09.07.2027 | 277 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 008 631,75 | 14.04.2027 | 191 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 106 596,36 | 15.10.2026 | 10 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 070 868,72 | 22.01.2027 | 109 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 064 833,24 | 05.02.2027 | 123 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 051 238,88 | 09.04.2027 | 186 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 006 873,54 | 19.05.2027 | 226 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 151 071 829,16 | 36,86 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,96 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 507 230,25 | 14,52 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,95 | ||
| Tilisopimus OP | 14 047 790,69 | 3,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 034 904,69 | -0,25 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 034 904,69 | |||
| YHTEENSÄ | 409 820 608,28 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn