Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 31.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 772 116,26 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 604 332,16 | 29,17 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 864 862,24 | 12.03.2027 | 224 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 986 251,51 | 04.09.2026 | 35 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 978 989,71 | 18.09.2026 | 49 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 844 049,80 | 10.05.2027 | 283 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 979 015,60 | 25.09.2026 | 56 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 974 231,44 | 07.10.2026 | 68 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 937 337,80 | 21.12.2026 | 143 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 906 655,00 | 19.02.2027 | 203 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 906 493,66 | 24.02.2027 | 208 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 886 153,36 | 12.04.2027 | 255 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 873 708,76 | 22.04.2027 | 265 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 853 998,40 | 26.05.2027 | 299 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 979 235,30 | 05.10.2026 | 66 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 939 449,55 | 08.01.2027 | 161 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 938 965,25 | 13.01.2027 | 166 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 4 000 000,00 | 04.08.2026 | 4 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 990 251,28 | 11.09.2026 | 42 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 963 740,40 | 01.12.2026 | 123 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 960 852,64 | 15.12.2026 | 137 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 938 250,68 | 01.03.2027 | 213 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 929 524,76 | 19.03.2027 | 231 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 972 315,02 | 29.01.2027 | 182 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 387 710,69 | 33,37 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 075 191,83 | 09.10.2026 | 70 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 039 816,21 | 13.11.2026 | 105 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 104 396,40 | 24.11.2026 | 116 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 085 721,46 | 10.12.2026 | 132 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 041 494,14 | 19.01.2027 | 172 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 024 539,58 | 03.06.2027 | 307 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 023 088,78 | 03.06.2027 | 307 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 006 254,16 | 03.05.2027 | 276 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 004 649,94 | 13.04.2027 | 256 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 110 591,60 | 11.08.2026 | 11 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 099 715,30 | 28.10.2026 | 89 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 092 948,25 | 14.09.2026 | 45 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 081 788,80 | 13.11.2026 | 105 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 077 109,80 | 19.08.2026 | 19 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 070 408,35 | 30.09.2026 | 61 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 054 392,90 | 30.03.2027 | 242 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 044 013,05 | 24.08.2026 | 24 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 042 789,40 | 18.02.2027 | 202 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 037 572,30 | 30.04.2027 | 273 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 036 423,50 | 02.02.2027 | 186 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 028 578,90 | 07.05.2027 | 280 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 084 408,68 | 15.10.2026 | 76 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 047 371,68 | 22.01.2027 | 175 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 041 693,28 | 05.02.2027 | 189 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 032 752,40 | 09.04.2027 | 252 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 507 662,25 | 37,40 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 402 158,65 | 14,86 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 063 624,16 | 14,77 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 923,79 | 4,50 | ||
| Tilisopimus OP | 13 038 730,63 | 3,26 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 272 411,16 | 0,07 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 272 411,16 | |||
| YHTEENSÄ | 399 772 116,26 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn