Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 19.01.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 366 952 516,69 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 90 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 90 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 186 894,63 | 29,21 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 976 639,04 | 18.03.2026 | 58 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 950 303,22 | 18.05.2026 | 119 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 901 673,03 | 04.09.2026 | 228 | 1,88 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 989 266,12 | 20.02.2026 | 32 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 986 952,28 | 27.02.2026 | 39 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 983 187,34 | 11.03.2026 | 51 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 973 244,20 | 07.04.2026 | 78 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 949 729,72 | 10.06.2026 | 142 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 931 090,06 | 31.07.2026 | 193 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 872 213,14 | 21.12.2026 | 336 | 1,60 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 995 973,50 | 04.02.2026 | 16 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 975 581,20 | 13.04.2026 | 84 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 952 295,70 | 26.06.2026 | 158 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 919 746,35 | 05.10.2026 | 259 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 999 772,56 | 22.01.2026 | 3 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 976 017,72 | 04.05.2026 | 105 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 971 018,00 | 22.05.2026 | 123 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 965 943,88 | 12.06.2026 | 144 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 951 616,52 | 04.08.2026 | 197 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 965 631,37 | 24.07.2026 | 186 | 0,81 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.01.2026 | 1 998 999,68 | 30.01.2026 | 11 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 128 579 343,05 | 35,04 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 158 709,67 | 10.02.2026 | 22 | 1,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 102 131,46 | 24.04.2026 | 95 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 059 180,34 | 13.05.2026 | 114 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 051 436,14 | 03.07.2026 | 165 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 022 624,38 | 24.11.2026 | 309 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 017 378,46 | 10.12.2026 | 325 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 002 146,50 | 13.07.2026 | 175 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 118 448,45 | 02.03.2026 | 42 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 105 988,85 | 24.03.2026 | 64 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 103 535,45 | 08.05.2026 | 109 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 091 410,25 | 05.06.2026 | 137 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 071 832,15 | 30.03.2026 | 70 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 066 443,05 | 18.03.2026 | 58 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 060 784,70 | 03.06.2026 | 135 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 048 182,70 | 11.08.2026 | 204 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 029 277,90 | 14.09.2026 | 238 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 028 775,20 | 28.10.2026 | 282 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 021 184,80 | 13.11.2026 | 298 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 017 966,65 | 19.08.2026 | 212 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 005 335,35 | 30.09.2026 | 254 | 1,36 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 118 594,16 | 23.01.2026 | 4 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 085 511,84 | 30.04.2026 | 101 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 080 383,40 | 09.04.2026 | 80 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 026 168,16 | 15.10.2026 | 269 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 085 913,04 | 06.02.2026 | 18 | 0,84 |
| Tilisopimukset | 131 149 409,44 | 35,74 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 312 501,24 | 14,80 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 963 375,43 | 14,71 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 613 191,15 | 4,25 | ||
| Tilisopimus OP | 7 260 205,97 | 1,98 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 104,13 | 0,00 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 31,52 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 36 869,57 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 36 869,57 | |||
| YHTEENSÄ | 366 952 516,69 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn