Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 11.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 413 810 053,43 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 105 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 105 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 560 681,20 | 28,17 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 834 539,92 | 12.03.2027 | 274 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 961 575,18 | 04.09.2026 | 85 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 953 418,08 | 18.09.2026 | 99 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 818 584,64 | 10.05.2027 | 333 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 982 292,32 | 31.07.2026 | 50 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 957 129,28 | 25.09.2026 | 106 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 952 822,42 | 07.10.2026 | 118 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 915 010,84 | 21.12.2026 | 193 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 883 255,54 | 19.02.2027 | 253 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 850 953,22 | 22.04.2027 | 315 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 996 874,65 | 26.06.2026 | 15 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 961 359,55 | 05.10.2026 | 116 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 920 262,30 | 08.01.2027 | 211 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 920 178,85 | 13.01.2027 | 216 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 4 000 000,00 | 12.06.2026 | 1 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 986 697,88 | 04.08.2026 | 54 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 976 049,36 | 11.09.2026 | 92 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 948 662,96 | 01.12.2026 | 173 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 946 283,88 | 15.12.2026 | 187 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 923 543,76 | 01.03.2027 | 263 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 914 292,00 | 19.03.2027 | 281 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 992 355,91 | 24.07.2026 | 43 | 0,72 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 964 538,66 | 29.01.2027 | 232 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 071 476,37 | 32,16 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 048 792,45 | 09.10.2026 | 120 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 014 618,52 | 13.11.2026 | 155 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 106 087,02 | 03.07.2026 | 22 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 078 544,68 | 24.11.2026 | 166 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 062 687,88 | 10.12.2026 | 182 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 055 139,28 | 13.07.2026 | 32 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 018 644,82 | 19.01.2027 | 222 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 002 762,34 | 03.06.2027 | 357 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 001 300,20 | 03.06.2027 | 357 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 092 869,90 | 11.08.2026 | 61 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 078 176,55 | 28.10.2026 | 139 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 073 996,20 | 14.09.2026 | 95 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 062 589,45 | 13.11.2026 | 155 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 059 946,50 | 19.08.2026 | 69 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 050 860,35 | 30.09.2026 | 111 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 035 017,95 | 30.03.2027 | 292 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 027 242,30 | 24.08.2026 | 74 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 022 500,95 | 18.02.2027 | 252 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 018 219,05 | 30.04.2027 | 323 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 016 399,65 | 02.02.2027 | 236 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 008 510,65 | 07.05.2027 | 330 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 066 957,88 | 15.10.2026 | 126 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 029 653,48 | 22.01.2027 | 225 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 023 780,24 | 05.02.2027 | 239 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 016 178,08 | 09.04.2027 | 302 | 0,97 |
| Tilisopimukset | 164 201 568,67 | 39,68 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 960 458,20 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 664 698,92 | 14,42 | ||
| Tilisopimus OP | 24 602 079,64 | 5,95 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,34 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -23 672,81 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -23 672,81 | |||
| YHTEENSÄ | 413 810 053,43 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn