Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 06.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 391 576 856,29 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 777 120,05 | 28,80 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 996 006,08 | 18.05.2026 | 12 | 1,79 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 944 369,74 | 04.09.2026 | 121 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 934 963,07 | 18.09.2026 | 135 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 988 608,16 | 10.06.2026 | 35 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 968 809,84 | 31.07.2026 | 86 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 941 070,58 | 25.09.2026 | 142 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 936 669,64 | 07.10.2026 | 154 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 897 306,58 | 21.12.2026 | 229 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 723,58 | 19.02.2027 | 289 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 985 281,05 | 26.06.2026 | 51 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 947 934,40 | 05.10.2026 | 152 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 905 393,35 | 13.01.2027 | 252 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 905 159,15 | 08.01.2027 | 247 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 996 843,92 | 22.05.2026 | 16 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 991 908,52 | 12.06.2026 | 37 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 977 421,56 | 04.08.2026 | 90 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 965 982,68 | 11.09.2026 | 128 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 936 646,20 | 01.12.2026 | 209 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 934 693,80 | 15.12.2026 | 223 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 911 747,28 | 01.03.2027 | 299 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 901 806,00 | 19.03.2027 | 317 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 985 341,13 | 24.07.2026 | 79 | 0,76 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 958 433,74 | 29.01.2027 | 268 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 130 218 713,60 | 33,25 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 029 832,25 | 09.10.2026 | 156 | 1,80 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 098 596,92 | 13.05.2026 | 7 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 092 276,16 | 03.07.2026 | 58 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 059 070,12 | 24.11.2026 | 202 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 045 268,80 | 10.12.2026 | 218 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 041 783,58 | 13.07.2026 | 68 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 001 565,52 | 19.01.2027 | 258 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 148 770,90 | 08.05.2026 | 2 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 137 203,55 | 05.06.2026 | 30 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 094 874,70 | 03.06.2026 | 28 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 081 446,70 | 11.08.2026 | 97 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 062 214,35 | 28.10.2026 | 175 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 061 213,35 | 14.09.2026 | 131 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 048 995,50 | 19.08.2026 | 105 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 048 064,55 | 13.11.2026 | 191 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 037 117,60 | 30.09.2026 | 147 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 019 564,15 | 30.03.2027 | 328 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 016 539,80 | 24.08.2026 | 110 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 007 247,75 | 18.02.2027 | 288 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 001 557,20 | 30.04.2027 | 359 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 001 454,15 | 02.02.2027 | 272 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 054 296,44 | 15.10.2026 | 162 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 016 504,36 | 22.01.2027 | 261 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 010 468,80 | 05.02.2027 | 275 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 002 786,40 | 09.04.2027 | 338 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 148 761 529,92 | 37,99 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 660 436,26 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 340 266,70 | 14,90 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,58 | ||
| Tilisopimus OP | 13 815 047,11 | 3,53 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 437,77 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -180 507,28 | -0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -180 507,28 | |||
| YHTEENSÄ | 391 576 856,29 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn