Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 03.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 367 270 688,54 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 90 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 90 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 160 849,21 | 29,18 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 983 113,20 | 18.03.2026 | 43 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 956 909,40 | 18.05.2026 | 104 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 908 615,70 | 04.09.2026 | 213 | 1,88 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 994 745,68 | 20.02.2026 | 17 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 992 405,44 | 27.02.2026 | 24 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 988 525,72 | 11.03.2026 | 36 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 978 654,16 | 07.04.2026 | 63 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 955 414,60 | 10.06.2026 | 127 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 936 871,96 | 31.07.2026 | 178 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 879 142,06 | 21.12.2026 | 321 | 1,60 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.02.2026 | 5 000 000,00 | 04.02.2026 | 1 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 980 142,45 | 13.04.2026 | 69 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 957 175,20 | 26.06.2026 | 143 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 924 799,05 | 05.10.2026 | 244 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 979 607,52 | 04.05.2026 | 90 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 974 757,04 | 22.05.2026 | 108 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 969 745,56 | 12.06.2026 | 129 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 955 578,88 | 04.08.2026 | 182 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 921 789,32 | 01.12.2026 | 301 | 1,07 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 968 620,69 | 24.07.2026 | 171 | 0,81 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 954 235,58 | 29.01.2027 | 360 | 0,53 |
| Määräaikaiset talletukset | 128 596 254,85 | 35,01 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 164 909,64 | 10.02.2026 | 7 | 1,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 107 925,42 | 24.04.2026 | 80 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 064 871,70 | 13.05.2026 | 99 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 057 513,60 | 03.07.2026 | 150 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 030 344,88 | 24.11.2026 | 294 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 024 426,54 | 10.12.2026 | 310 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 008 108,82 | 13.07.2026 | 160 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 123 252,25 | 02.03.2026 | 27 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 110 661,15 | 24.03.2026 | 49 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 109 989,25 | 08.05.2026 | 94 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 097 990,80 | 05.06.2026 | 122 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 076 545,85 | 30.03.2026 | 55 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 071 193,75 | 18.03.2026 | 43 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 065 739,40 | 03.06.2026 | 120 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 053 336,60 | 11.08.2026 | 189 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 035 018,85 | 28.10.2026 | 267 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 034 579,20 | 14.09.2026 | 223 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 026 872,25 | 13.11.2026 | 283 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 022 868,10 | 19.08.2026 | 197 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 010 837,70 | 30.09.2026 | 239 | 1,36 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 090 609,08 | 30.04.2026 | 86 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 084 519,84 | 09.04.2026 | 65 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 031 151,84 | 15.10.2026 | 254 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 003 875,20 | 22.01.2027 | 353 | 1,09 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 089 113,14 | 06.02.2026 | 3 | 0,84 |
| Tilisopimukset | 131 577 029,38 | 35,83 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 970 886,47 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SEB | 54 844 907,33 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,26 | ||
| Tilisopimus OP | 6 123 645,22 | 1,67 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 663,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 104,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -63 444,90 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -63 444,90 | |||
| YHTEENSÄ | 367 270 688,54 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn