Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 20.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 774 416,36 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 111 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 111 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 226 995,77 | 29,27 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 909 218,48 | 12.03.2027 | 143 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 263,58 | 10.05.2027 | 202 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 041,42 | 10.06.2027 | 233 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 974 205,76 | 21.12.2026 | 62 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 942 153,88 | 19.02.2027 | 122 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 940 799,80 | 24.02.2027 | 127 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 916 415,32 | 12.04.2027 | 174 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 915 728,02 | 05.04.2027 | 167 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 905 543,14 | 22.04.2027 | 184 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 884 384,56 | 26.05.2027 | 218 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 872 170,18 | 30.06.2027 | 253 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 863 398,30 | 07.07.2027 | 260 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 970 629,50 | 08.01.2027 | 80 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 969 282,40 | 13.01.2027 | 85 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 894 864,65 | 18.06.2027 | 241 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 871 462,70 | 03.08.2027 | 287 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 988 497,92 | 01.12.2026 | 42 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 984 946,96 | 15.12.2026 | 56 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 960 088,16 | 01.03.2027 | 132 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 951 592,20 | 19.03.2027 | 150 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 672,00 | 16.07.2027 | 269 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 094,48 | 13.09.2027 | 328 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 984 542,36 | 29.01.2027 | 101 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 144 518 629,04 | 35,18 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 081 232,90 | 13.11.2026 | 24 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 016 363,62 | 30.03.2027 | 161 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 003 550,89 | 08.10.2027 | 353 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 147 586,20 | 24.11.2026 | 35 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 124 740,90 | 10.12.2026 | 51 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 078 932,04 | 19.01.2027 | 91 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 055 773,18 | 03.06.2027 | 226 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 342,24 | 03.06.2027 | 226 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 039 041,70 | 03.05.2027 | 195 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 037 883,28 | 13.04.2027 | 175 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 017 398,08 | 24.08.2027 | 308 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 134 162,70 | 28.10.2026 | 8 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 113 354,25 | 13.11.2026 | 24 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 082 774,35 | 30.03.2027 | 161 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 074 435,60 | 18.02.2027 | 121 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 068 489,15 | 02.02.2027 | 105 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 065 304,45 | 30.04.2027 | 192 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 476,00 | 07.05.2027 | 199 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 131,90 | 09.07.2027 | 262 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 016 513,55 | 19.08.2027 | 303 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 015 252,55 | 14.04.2027 | 176 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 000 963,70 | 15.10.2027 | 360 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 076 314,60 | 22.01.2027 | 94 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 070 349,36 | 05.02.2027 | 108 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 057 014,24 | 09.04.2027 | 171 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 140,44 | 09.08.2027 | 293 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 107,17 | 19.05.2027 | 211 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 146 101 813,99 | 35,57 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 033 947,60 | 14,86 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 7 551 062,47 | 1,84 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -73 022,44 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -73 022,44 | |||
| YHTEENSÄ | 410 774 416,36 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn