Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 03.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 372 188,66 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 732 057,28 | 29,48 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 884 350,48 | 12.03.2027 | 190 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 7 000 000,00 | 04.09.2026 | 1 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 995 010,05 | 18.09.2026 | 15 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 538,25 | 10.05.2027 | 249 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 992 900,56 | 25.09.2026 | 22 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 988 026,76 | 07.10.2026 | 34 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 951 447,16 | 21.12.2026 | 109 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 921 336,52 | 19.02.2027 | 169 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 920 877,04 | 24.02.2027 | 174 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 595,12 | 12.04.2027 | 221 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 889 083,34 | 22.04.2027 | 231 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 869 174,62 | 26.05.2027 | 265 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 990 724,80 | 05.10.2026 | 32 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 951 378,05 | 08.01.2027 | 127 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 950 573,50 | 13.01.2027 | 132 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 858 326,05 | 03.08.2027 | 334 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 999 002,88 | 11.09.2026 | 8 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 973 527,80 | 01.12.2026 | 89 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 970 114,68 | 15.12.2026 | 103 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 947 540,80 | 01.03.2027 | 179 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 939 408,40 | 19.03.2027 | 197 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 977 120,42 | 29.01.2027 | 148 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 463 766,59 | 34,42 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 092 270,78 | 09.10.2026 | 36 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 056 369,67 | 13.11.2026 | 71 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 121 370,04 | 24.11.2026 | 82 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 100 455,66 | 10.12.2026 | 98 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 055 515,36 | 19.01.2027 | 138 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 039 711,06 | 03.06.2027 | 273 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 038 268,00 | 03.06.2027 | 273 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 897,78 | 03.05.2027 | 242 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 024,34 | 13.04.2027 | 222 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 998 997,94 | 24.08.2027 | 355 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 979,55 | 28.10.2026 | 55 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 104 737,75 | 14.09.2026 | 11 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 094 433,60 | 13.11.2026 | 71 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 082 943,30 | 30.09.2026 | 27 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 124,15 | 30.03.2027 | 208 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 055 498,90 | 18.02.2027 | 168 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 746,05 | 30.04.2027 | 239 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 048 791,45 | 02.02.2027 | 152 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 328,45 | 07.05.2027 | 246 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 003 363,10 | 09.07.2027 | 309 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 001 163,05 | 19.08.2027 | 350 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 860,40 | 15.10.2026 | 42 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 058 420,24 | 22.01.2027 | 141 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 052 906,88 | 05.02.2027 | 155 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 806,80 | 09.04.2027 | 218 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 782,29 | 19.05.2027 | 258 | 0,75 |
| Tilisopimukset | 154 208 219,05 | 38,61 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 317 529,67 | 14,85 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 156 977,73 | 14,81 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,52 | ||
| Tilisopimus OP | 17 667 013,35 | 4,42 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -10 031 854,26 | -2,51 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -10 031 854,26 | |||
| YHTEENSÄ | 399 372 188,66 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn