OMX Helsinki 25 – tunnusluvut  

OMX Helsinki 25 – tunnusluvut

 

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.10.2018 – 30.9.2019
Juoksevat kulut 0,16 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,07 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,23 %
Salkun kiertonopeus 66,36 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,06 %**
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 262 982 341 €
Lähipiirin omistus (30.9.2019) 0,00 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.9.2019 Osuuden arvonkehitys Voitonjako- korjattu tuotto* Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 2,20 % 2,20 % 14,95 % 2,25 % 14,96 %
Vuoden alusta 14,35 % 14,35 % 15,03 % 14,52 % 15,03 %
1 v -2,79 % -2,79 % 16,17 % -2,62 % 16,15 %
3 v 30,19 % 30,19 % 13,50 % 30,86 % 13,48 %
5 v 67,04 % 67,04 % 17,08 % 67,91 % 17,03 %
10 v 154,98 % 216,22 % 19,61 % 156,24 % 19,92 %
Aloituspäivästä 213,72 % 424,50 % 21,23 % 215,04 % 21,48 %
Aloituspäivästä per vuosi 6,69 % 9,84 % 6,72 %

* Huom! Voitonjakokorjattu tuotto on laskettu 27.2.2015 asti ottaen huomioon rahastosta jaetut tuotonmaksut, joten se kuvaa paremmin sijoittajan saamaa tuottoa. Tästä eteenpäin rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia eikä voitonjakokorjausta tarvita. Myös vertailuindeksi on hintaindeksi 27.2.2015 asti.