ILMOITUS LAKKAUTETUN RAHASTON VAROJEN JAKAMISESTA: VAIHE 3

Russian Prosperity Fund Euro -rahaston osuudenomistajille

Russian Prosperity Fund Euro on syöttörahasto, joka sijoitti varansa Russian Prosperity (Luxemburg) -rahaston osuuksiin (”kohderahasto”). Molemmat rahastot ovat olleet suljettuina 28.2.2022 lähtien.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallitus päätti 8.12.2023 lakkauttaa Russian Prosperity Fund Euro -rahaston (”syöttörahasto”). Lakkauttamisesta tiedotettiin kirjeellä 13.12.2023. Lakkauttamisessa syöttörahaston varat jaetaan osuudenomistajille. Syöttörahaston varojen jako tapahtuu jaettavissa olevien varojen mukaisesti vaiheittain:

• Vaihe 1: jako tehtiin 27.12.2023 lunastamalla osuudenomistajien osuuksista 98 %.
• Vaihe 2: jako tehtiin 16.9.2024 lunastamalla puolet jäljellä olevista osuuksista.
• Vaihe 3: jako tehdään lunastamalla 20 prosenttia (%) jäljellä olevista osuuksista (tämä tiedote).
• Seuraava vaihe: syöttörahaston omistamat kohderahasto-osuudet ovat edelleenkin syöttörahaston nimissä. Mikäli kohderahasto saa loput sijoituskohteensa realisoitua tai muutoin maksaa varoja tai kohderahasto-osuudet saadaan lunastettua tai realisoitua, jaetaan kaikki saadut varat mahdollisilla kuluilla vähennettyinä syöttörahaston osuudenomistajille omistusten mukaisessa suhteessa.

VAIHE 3: VAROJEN JAKO

Suljettuna oleva kohderahasto on kesäkuussa suorittanut syöttörahastolle uuden varojen maksun. Jaettavat varat koostuvat kohderahaston realisoimista varoista. Varoja jaettiin kohderahastosta yhtiökokouksen päätöksellä ja samalla mitätöitiin kohderahasto-osuuksia kaikilta omistajilta samassa suhteessa. Kohderahastoa ei ole avattu, vaan se on koko ajan ollut suljettuna.

Russian Prosperity (Luxemburg) -kohderahastolta saadut varat jaetaan Russian Prosperity Fund Euro – syöttörahaston osuudenomistajille omistusten suhteessa. Jaettavat varat vastaavat noin 2520 euroa per rahasto-osuus.

• Jako tehdään 16.9.2026 lunastamalla 20 prosenttia (%) osuudenomistajien jäljellä olevista osuuksista. Lunastusvarat maksetaan rahaston tililtä 17.9.2026 niiden asiakkaiden pankkitileille, joiden asiakastiedot ovat ajan tasalla.
  • Mikäli asiakastietonne ovat vanhentuneet, varat maksetaan asiakasvaratilille odottamaan asiakas-tietojen päivitystä. Päivitystarpeen voi tarkistaa Oma salkku -palvelussamme tai Taskusalkku-mobiilisovelluksessa, jossa mahdollinen päivityspyyntö näkyy palvelussa heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Tiedot voi päivittää myös palvelun kohdassa Asiakastiedot ja Asiakastietojen päivitys. Alaikäisen asiakastiedot voi päivittää vain Oma salkku -palvelussa, jonne kirjautuminen onnistuu verkkosivujemme kautta osoitteessa www.seligson.fi.
• Rahastoyhtiö toimittaa osuudenomistajalle lunastuksesta vahvistuksen Oma salkku -palveluun sekä ilmoittaa luovutuksesta Verohallinnolle.

Vastaamme mielellämme kaikkiin lisäkysymyksiin Oma salkku -palvelun viestitoiminnossa, ‎ tai 09 6817 8200. Tiedotamme rahaston tilanteesta osoitteessa www.seligson.fi.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj