Russian Prosperity – tunnusluvut  

Russian Prosperity – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2018 – 30.6.2019
Juoksevat kulut 1,60 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) 0,00 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,00 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 45 233 333 €
Lähipiirin omistus (30.6.2019) 0,20 %
Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme ainakaan toistaiseksi voi julkaista, koska rahastosta, johon syöttörahastona toimiva Russian Prosperity Fund Euro sijoittaa, ei niitä ole saatavilla.
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 12,08 % 11,76 % 12,48 % 14,95 %
Vuoden alusta 27,42 % 14,62 % 30,74 % 16,71 %
1 v 12,40 % 16,04 % 24,34 % 18,55 %
3 v 63,18 % 19,07 % 46,06 % 22,67 %
5 v 40,47 % 25,56 % 22,53 % 31,73 %
10 v 210,38 % 22,48 % 75,09 % 29,46 %
Aloituspäivästä 1127,44 % 22,64 % 452,30 % 32,97 %
Aloituspäivästä per vuosi 13,86 % 9,25 %