Russian Prosperity – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2020 – 31.3.2021 | |||
| Juoksevat kulut | 1,82 % | |||
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00 % | |||
| Salkun kiertonopeus | -3,01 % | |||
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 8,88 % | |||
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % | |||
| Lähipiirin omistusosuus 31.3.2021 | 0,24 % | |||
| Rahaston koko | 35 656 220 € | |||
| Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme ainakaan toistaiseksi voi julkaista, koska rahastosta, johon syöttörahastona toimiva Russian Prosperity Fund Euro sijoittaa, ei niitä ole saatavilla. | ||||
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2021 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 5,55 % | 21,39 % | 10,47 % | 27,80 % |
| Vuoden alusta | 5,55 % | 21,39 % | 10,47 % | 27,80 % |
| 1 vuosi | 37,08 % | 22,50 % | 35,34 % | 26,65 % |
| 3v | 13,69 % | 24,63 % | 24,16 % | 28,32 % |
| 5v | 92,46 % | 22,49 % | 62,70 % | 26,19 % |
| 10v | 27,08 % | 23,25 % | -13,03 % | 28,77 % |
| Aloituspäivästä | 1179,15 % | 23,42 % | 464,52 % | 33,35 % |
| Aloituspäivästä p.a. | 12,85 % | 8,56 % | ||