Russian Prosperity – tunnusluvut  

Russian Prosperity – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2019 – 30.6.2020
Juoksevat kulut 1,62 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) 0,95 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,00 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 33 106 055 €
Lähipiirin omistus (30.6.2020) 0,13 %
Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme ainakaan toistaiseksi voi julkaista, koska rahastosta, johon syöttörahastona toimiva Russian Prosperity Fund Euro sijoittaa, ei niitä ole saatavilla.
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2020 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 21,72 % 35,17 % 18,90 % 47,80 %
Vuoden alusta -16,68 % 43,01 % -20,57 % 48,12 %
1 v -7,46 % 31,43 % -10,20 % 35,60 %
3 v 20,41 % 23,87 % 24,49 % 27,29 %
5 v 60,24 % 24,66 % 32,28 % 29,96 %
10 v 37,88 % 23,30 % -0,75 % 28,99 %
Aloituspäivästä 1035,81 % 22,88 % 395,96 % 32,18 %
Aloituspäivästä per vuosi 12,70 % 8,20 %