Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2020 – 31.3.2021 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | – |
| Kaupankäyntikulut | 0,03 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,63 % |
| Salkun kiertonopeus | 7,92 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 4,82 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus 31.3.2021 | 0,09 % |
| Rahaston koko | 183 350 962 € |
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2021 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 4,39 % | 11,55 % | 4,45 % | 12,28 % |
| Vuoden alusta | 4,39 % | 11,55 % | 4,45 % | 12,28 % |
| 1 vuosi | 6,73 % | 15,29 % | 12,53 % | 15,71 % |
| 3v | 37,93 % | 15,57 % | 43,23 % | 17,05 % |
| 5v | 35,99 % | 14,59 % | 47,42 % | 15,66 % |
| 10v | 236,52 % | 14,49 % | 262,59 % | 15,51 % |
| Perustamispäivästä | 231,36 % | 15,60 % | 210,84 % | 17,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 5,81 % | 5,49 % | ||