Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2020 – 31.3.2021 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | – |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | -17,34 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 22,6%, AA 35,6%, A 16,7%, BBB 25,1% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 8,42 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,26 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus 31.3.2021 | 0,01 % |
| Rahaston koko | 73 881 875 € |
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2021 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -2,43 % | 3,52 % | -2,33 % | 3,86 % |
| Vuoden alusta | -2,43 % | 3,52 % | -2,33 % | 3,86 % |
| 1 vuosi | 1,61 % | 3,67 % | 2,20 % | 3,70 % |
| 3v | 7,73 % | 4,16 % | 8,98 % | 4,09 % |
| 5v | 8,60 % | 3,85 % | 10,62 % | 3,88 % |
| 10v | 51,64 % | 3,93 % | 55,11 % | 3,96 % |
| Perustamispäivästä | 157,85 % | 3,80 % | 163,77 % | 3,77 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,30 % | 4,41 % | ||