Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2024 – 31.3.2025 |
Juoksevat kulut |
0,19 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,19 % |
Salkun kiertonopeus |
16,46 % |
Salkun korkoriski (duraatio) |
0,28 |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
0,08 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistusosuus (31.3.2025) |
1,89 % |
Rahaston koko |
355 739 215,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2025 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
0,64 % |
0,10 % |
0,73 % |
0,10 % |
Vuoden alusta |
0,64 % |
0,10 % |
0,73 % |
0,10 % |
1 vuosi |
3,33 % |
0,11 % |
3,74 % |
0,15 % |
3 v |
7,43 % |
0,18 % |
7,74 % |
0,18 % |
5 v |
6,79 % |
0,16 % |
6,67 % |
0,17 % |
10 v |
6,35 % |
0,12 % |
5,27 % |
0,13 % |
Perustamispäivästä |
58,81 % |
0,15 % |
59,87 % |
0,16 % |
Perustamispäivästä p.a. |
1,73 % |
|
1,75 % |
|