Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 0,19 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,19 % |
| Salkun kiertonopeus | 25,56 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,27 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,14 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2023) | 2,33 % |
| Rahaston koko | 257 449 024,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,68 % | 0,13 % | 0,71 % | 0,16 % |
| Vuoden alusta | 1,23 % | 0,24 % | 1,15 % | 0,19 % |
| 1 vuosi | 1,28 % | 0,21 % | 1,12 % | 0,17 % |
| 3 v | 0,58 % | 0,14 % | 0,02 % | 0,12 % |
| 5 v | 0,11 % | 0,11 % | -0,65 % | 0,09 % |
| 10 v | 0,77 % | 0,08 % | -0,97 % | 0,07 % |
| Perustamispäivästä | 49,51 % | 0,15 % | 49,81 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,60 % | 1,61 % | ||