Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2023 – 31.3.2024 |
Juoksevat kulut |
0,19 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,19 % |
Salkun kiertonopeus |
-6,73 % |
Salkun korkoriski (duraatio) |
0,27 |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
0,09 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistusosuus (31.3.2024) |
1,94 % |
Rahaston koko |
344 360 003,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2024 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
0,87 % |
0,12 % |
0,98 % |
0,16 % |
Vuoden alusta |
0,87 % |
0,12 % |
0,98 % |
0,16 % |
1 vuosi |
3,50 % |
0,13 % |
3,60 % |
0,16 % |
3 v |
3,60 % |
0,17 % |
3,25 % |
0,17 % |
5 v |
3,06 % |
0,14 % |
2,44 % |
0,14 % |
10 v |
3,36 % |
0,11 % |
1,70 % |
0,10 % |
Perustamispäivästä |
53,69 % |
0,15 % |
54,10 % |
0,16 % |
Perustamispäivästä p.a. |
1,67 % |
|
1,68 % |
|