Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,18 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,18 % |
| Salkun kiertonopeus | -15,50 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,28 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,09 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2026) | 1,59 % |
| Rahaston koko | 418 990 526,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,56 % | 0,15 % | 0,50 % | 0,14 % |
| Vuoden alusta | 0,95 % | 0,15 % | 1,00 % | 0,12 % |
| 1 vuosi | 1,94 % | 0,12 % | 2,03 % | 0,11 % |
| 3 v | 8,89 % | 0,13 % | 9,57 % | 0,14 % |
| 5 v | 9,81 % | 0,16 % | 10,12 % | 0,17 % |
| 10 v | 8,72 % | 0,13 % | 8,15 % | 0,14 % |
| Perustamispäivästä | 62,80 % | 0,15 % | 64,14 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,74 % | 1,77 % | ||