Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,18 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,19 % |
| Salkun kiertonopeus | 0,17 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,29 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,09 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2025) | 1,88 % |
| Rahaston koko | 358 655 489,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,57 % | 0,12 % | 0,63 % | 0,11 % |
| Vuoden alusta | 1,21 % | 0,11 % | 1,37 % | 0,11 % |
| 1 vuosi | 2,96 % | 0,11 % | 3,35 % | 0,14 % |
| 3 v | 8,19 % | 0,17 % | 8,59 % | 0,17 % |
| 5 v | 7,44 % | 0,16 % | 7,41 % | 0,17 % |
| 10 v | 6,88 % | 0,13 % | 5,92 % | 0,13 % |
| Perustamispäivästä | 59,71 % | 0,15 % | 60,88 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,73 % | 1,76 % | ||