Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,18 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,18 % |
| Salkun kiertonopeus | 2,54 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,21 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,08 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2024) | 1,86 % |
| Rahaston koko | 359 393 932,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,92 % | 0,12 % | 1,02 % | 0,18 % |
| Vuoden alusta | 1,80 % | 0,12 % | 2,01 % | 0,17 % |
| 1 vuosi | 3,75 % | 0,12 % | 3,91 % | 0,16 % |
| 3 v | 4,63 % | 0,18 % | 4,44 % | 0,18 % |
| 5 v | 4,04 % | 0,15 % | 3,56 % | 0,15 % |
| 10 v | 4,19 % | 0,11 % | 2,63 % | 0,11 % |
| Perustamispäivästä | 55,11 % | 0,15 % | 55,67 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,69 % | 1,70 % | ||