Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,18 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,18 % |
| Salkun kiertonopeus | -17,03 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,28 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,11 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.9.2026) | 1,64 % |
| Rahaston koko | 409 203 268,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,49 % | 0,13 % | 0,57 % | 0,12 % |
| Vuoden alusta | 1,45 % | 0,15 % | 1,58 % | 0,12 % |
| 1 vuosi | 1,96 % | 0,13 % | 2,11 % | 0,11 % |
| 3 v | 8,49 % | 0,13 % | 9,26 % | 0,14 % |
| 5 v | 10,44 % | 0,16 % | 10,90 % | 0,16 % |
| 10 v | 9,26 % | 0,14 % | 8,85 % | 0,14 % |
| Perustamispäivästä | 63,60 % | 0,15 % | 65,07 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,74 % | 1,77 % | ||