Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,19 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,19 % |
| Salkun kiertonopeus | -18,35 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,26 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,08 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.12.2025) | 1,85 % |
| Rahaston koko | 364 269 108,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,50 % | 0,07 % | 0,52 % | 0,10 % |
| Vuoden alusta | 2,19 % | 0,09 % | 2,40 % | 0,11 % |
| 1 vuosi | 2,19 % | 0,09 % | 2,40 % | 0,11 % |
| 3 v | 9,18 % | 0,14 % | 9,72 % | 0,16 % |
| 5 v | 8,62 % | 0,16 % | 8,74 % | 0,17 % |
| 10 v | 7,78 % | 0,13 % | 7,00 % | 0,14 % |
| Perustamispäivästä | 61,26 % | 0,15 % | 62,51 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,74 % | 1,76 % | ||