Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2022 – 30.6.2023 |
Juoksevat kulut |
0,19 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,19 % |
Salkun kiertonopeus |
25,56 % |
Salkun korkoriski (duraatio) |
0,27 |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
0,14 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistusosuus (30.6.2023) |
2,33 % |
Rahaston koko |
257 449 024,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
0,68 % |
0,13 % |
0,71 % |
0,16 % |
Vuoden alusta |
1,23 % |
0,24 % |
1,15 % |
0,19 % |
1 vuosi |
1,28 % |
0,21 % |
1,12 % |
0,17 % |
3 v |
0,58 % |
0,14 % |
0,02 % |
0,12 % |
5 v |
0,11 % |
0,11 % |
-0,65 % |
0,09 % |
10 v |
0,77 % |
0,08 % |
-0,97 % |
0,07 % |
Perustamispäivästä |
49,51 % |
0,15 % |
49,81 % |
0,16 % |
Perustamispäivästä p.a. |
1,60 % |
|
1,61 % |
|