Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,19 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,19 % |
| Salkun kiertonopeus | 16,46 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,28 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,08 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.3.2025) | 1,89 % |
| Rahaston koko | 355 739 215,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,64 % | 0,10 % | 0,73 % | 0,10 % |
| Vuoden alusta | 0,64 % | 0,10 % | 0,73 % | 0,10 % |
| 1 vuosi | 3,33 % | 0,11 % | 3,74 % | 0,15 % |
| 3 v | 7,43 % | 0,18 % | 7,74 % | 0,18 % |
| 5 v | 6,79 % | 0,16 % | 6,67 % | 0,17 % |
| 10 v | 6,35 % | 0,12 % | 5,27 % | 0,13 % |
| Perustamispäivästä | 58,81 % | 0,15 % | 59,87 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,73 % | 1,75 % | ||