Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,18 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,19 % |
| Salkun kiertonopeus | 0,22 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,27 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,09 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.9.2025) | 1,83 % |
| Rahaston koko | 366 984 762,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,47 % | 0,06 % | 0,49 % | 0,09 % |
| Vuoden alusta | 1,68 % | 0,10 % | 1,86 % | 0,11 % |
| 1 vuosi | 2,47 % | 0,10 % | 2,79 % | 0,12 % |
| 3 v | 8,90 % | 0,15 % | 9,37 % | 0,16 % |
| 5 v | 8,00 % | 0,16 % | 8,04 % | 0,17 % |
| 10 v | 7,31 % | 0,13 % | 6,44 % | 0,13 % |
| Perustamispäivästä | 60,45 % | 0,15 % | 61,67 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,73 % | 1,76 % | ||