Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,53 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -10,15 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 4,05 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2026) | 0,34 % |
| Rahaston koko | 174 788 576,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 10,04 % | 8,03 % | 8,57 % | 6,28 % |
| Vuoden alusta | 8,18 % | 8,05 % | 6,74 % | 6,50 % |
| 1 vuosi | 16,60 % | 6,95 % | 12,87 % | 5,46 % |
| 3 v | 39,10 % | 7,57 % | 36,51 % | 6,02 % |
| 5 v | 38,43 % | 7,82 % | 38,59 % | 6,63 % |
| 10 v | 96,20 % | 7,14 % | 96,21 % | 7,48 % |
| Perustamispäivästä | 260,31 % | 7,00 % | 296,81 % | 7,58 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,93 % | 5,31 % | ||
| 1) | Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |