Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2022 – 31.3.2023 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,54 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -7,68 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,95 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2023) | 0,16 % |
| Rahaston koko | 98 332 708,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,49 % | 6,50 % | 3,43 % | 6,04 % |
| Vuoden alusta | 3,49 % | 6,50 % | 3,43 % | 6,04 % |
| 1 vuosi | -4,60 % | 9,26 % | -5,29 % | 8,44 % |
| 3 v | 26,26 % | 8,13 % | 24,28 % | 8,10 % |
| 5 v | 22,59 % | 7,77 % | 29,35 % | 8,91 % |
| 10 v | 54,11 % | 6,58 % | 77,11 % | 8,00 % |
| Perustamispäivästä | 151,33 % | 6,93 % | 181,72 % | 7,78 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,02 % | 4,53 % | ||
| 1) | Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |