Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,53 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -12,56 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,41 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2025) | 0,30 % |
| Rahaston koko | 127 907 598,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -1,47 % | 6,57 % | -0,22 % | 5,58 % |
| Vuoden alusta | -1,47 % | 6,57 % | -0,22 % | 5,58 % |
| 1 vuosi | 4,01 % | 6,93 % | 5,96 % | 5,93 % |
| 3 v | 14,47 % | 7,43 % | 15,47 % | 6,66 % |
| 5 v | 51,50 % | 7,45 % | 51,53 % | 7,18 % |
| 10 v | 56,49 % | 6,83 % | 63,62 % | 7,92 % |
| Perustamispäivästä | 201,57 % | 6,88 % | 243,49 % | 7,63 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,45 % | 4,98 % | ||
| 1) | Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |