Pharos – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2024 – 31.3.2025 |
Juoksevat kulut 1 |
0,53 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut 2 |
- |
Kokonaiskulut (TKA) 2 |
- |
Salkun kiertonopeus |
-12,56 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
3,41 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (31.3.2025) |
0,30 % |
Rahaston koko |
127 907 598,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2025 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
-1,47 % |
6,57 % |
-0,22 % |
5,58 % |
Vuoden alusta |
-1,47 % |
6,57 % |
-0,22 % |
5,58 % |
1 vuosi |
4,01 % |
6,93 % |
5,96 % |
5,93 % |
3 v |
14,47 % |
7,43 % |
15,47 % |
6,66 % |
5 v |
51,50 % |
7,45 % |
51,53 % |
7,18 % |
10 v |
56,49 % |
6,83 % |
63,62 % |
7,92 % |
Perustamispäivästä |
201,57 % |
6,88 % |
243,49 % |
7,63 % |
Perustamispäivästä p.a. |
4,45 % |
|
4,98 % |
|
1) |
Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
2) |
Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |