Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,53 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -8,76 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,24 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2025) | 0,28 % |
| Rahaston koko | 150 368 442,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,88 % | 6,52 % | 2,61 % | 4,87 % |
| Vuoden alusta | 8,81 % | 8,94 % | 7,98 % | 6,49 % |
| 1 vuosi | 8,81 % | 8,94 % | 7,98 % | 6,49 % |
| 3 v | 37,14 % | 7,27 % | 36,48 % | 5,90 % |
| 5 v | 40,57 % | 7,57 % | 41,62 % | 6,53 % |
| 10 v | 77,39 % | 7,09 % | 85,00 % | 7,59 % |
| Perustamispäivästä | 233,05 % | 6,97 % | 271,74 % | 7,60 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,71 % | 5,16 % | ||
| 1) | Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |