Pharos – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2022 – 31.3.2023 |
Juoksevat kulut 1 |
0,54 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut 2 |
- |
Kokonaiskulut (TKA) 2 |
- |
Salkun kiertonopeus |
-7,68 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
2,95 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (31.3.2023) |
0,16 % |
Rahaston koko |
98 332 708,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
3,49 % |
6,50 % |
3,43 % |
6,04 % |
Vuoden alusta |
3,49 % |
6,50 % |
3,43 % |
6,04 % |
1 vuosi |
-4,60 % |
9,26 % |
-5,29 % |
8,44 % |
3 v |
26,26 % |
8,13 % |
24,28 % |
8,10 % |
5 v |
22,59 % |
7,77 % |
29,35 % |
8,91 % |
10 v |
54,11 % |
6,58 % |
77,11 % |
8,00 % |
Perustamispäivästä |
151,33 % |
6,93 % |
181,72 % |
7,78 % |
Perustamispäivästä p.a. |
4,02 % |
|
4,53 % |
|
1) |
Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
2) |
Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |