Varainhoitorahasto - Pharos - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Pharos – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.4.2022 – 31.3.2023
Juoksevat kulut 1 0,54 %
Tuottosidonnainen palkkio -
Kaupankäyntikulut 2 -   
Kokonaiskulut (TKA) 2 -
Salkun kiertonopeus -7,68 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,95 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistus (31.3.2023) 0,16 %
Rahaston koko 98 332 708,00 €

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.



TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2023 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 3,49 % 6,50 % 3,43 % 6,04 %
Vuoden alusta 3,49 % 6,50 % 3,43 % 6,04 %
1 vuosi -4,60 % 9,26 % -5,29 % 8,44 %
3 v 26,26 % 8,13 % 24,28 % 8,10 %
5 v 22,59 % 7,77 % 29,35 % 8,91 %
10 v 54,11 % 6,58 % 77,11 % 8,00 %
Perustamispäivästä 151,33 % 6,93 % 181,72 % 7,78 %
Perustamispäivästä p.a. 4,02 % 4,53 %
1) Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
2) Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja