Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,53 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -10,43 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,27 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2025) | 0,28 % |
| Rahaston koko | 140 414 173,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,75 % | 4,95 % | 3,31 % | 3,71 % |
| Vuoden alusta | 4,75 % | 9,62 % | 5,50 % | 6,96 % |
| 1 vuosi | 6,24 % | 8,88 % | 6,98 % | 6,59 % |
| 3 v | 35,64 % | 7,52 % | 35,97 % | 6,22 % |
| 5 v | 44,27 % | 7,63 % | 45,02 % | 6,70 % |
| 10 v | 76,88 % | 7,09 % | 90,03 % | 7,70 % |
| Perustamispäivästä | 220,61 % | 6,98 % | 263,18 % | 7,62 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,61 % | 5,11 % | ||
| 1) | Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |