Pharos – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2022 – 30.6.2023 |
Juoksevat kulut 1 |
0,54 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut 2 |
- |
Kokonaiskulut (TKA) 2 |
- |
Salkun kiertonopeus |
-9,50 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
2,81 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (30.6.2023) |
0,16 % |
Rahaston koko |
102 201 433,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
3,06 % |
5,74 % |
3,18 % |
5,41 % |
Vuoden alusta |
6,66 % |
6,12 % |
6,72 % |
5,72 % |
1 vuosi |
6,71 % |
7,79 % |
5,66 % |
7,28 % |
3 v |
18,83 % |
7,60 % |
17,91 % |
7,26 % |
5 v |
23,79 % |
7,84 % |
30,27 % |
8,92 % |
10 v |
61,40 % |
6,56 % |
84,57 % |
7,94 % |
Perustamispäivästä |
159,03 % |
6,92 % |
190,69 % |
7,76 % |
Perustamispäivästä p.a. |
4,11 % |
|
4,62 % |
|
1) |
Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
2) |
Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |