Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,54 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -13,96 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,51 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2025) | 0,29 % |
| Rahaston koko | 133 522 901,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 2,47 % | 14,86 % | 2,35 % | 10,29 % |
| Vuoden alusta | 0,96 % | 11,39 % | 2,12 % | 8,21 % |
| 1 vuosi | 4,75 % | 9,62 % | 6,37 % | 7,35 % |
| 3 v | 27,30 % | 7,83 % | 27,78 % | 6,64 % |
| 5 v | 41,76 % | 7,70 % | 42,60 % | 6,89 % |
| 10 v | 62,54 % | 7,14 % | 74,86 % | 7,94 % |
| Perustamispäivästä | 209,02 % | 7,00 % | 251,56 % | 7,65 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,50 % | 5,03 % | ||
| 1) | Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |