Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,54 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -11,41 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,98 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2024) | 0,23 % |
| Rahaston koko | 121 356 691,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,75 % | 5,78 % | 1,95 % | 5,16 % |
| Vuoden alusta | 8,52 % | 5,12 % | 7,48 % | 4,85 % |
| 1 vuosi | 13,89 % | 5,59 % | 13,70 % | 5,03 % |
| 3 v | 13,34 % | 7,42 % | 15,43 % | 6,74 % |
| 5 v | 35,83 % | 8,03 % | 37,83 % | 8,86 % |
| 10 v | 68,17 % | 6,68 % | 84,42 % | 7,96 % |
| Perustamispäivästä | 195,01 % | 6,87 % | 230,50 % | 7,67 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,49 % | 4,98 % | ||
| 1) | Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |