Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,54 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -9,50 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,81 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2023) | 0,16 % |
| Rahaston koko | 102 201 433,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,06 % | 5,74 % | 3,18 % | 5,41 % |
| Vuoden alusta | 6,66 % | 6,12 % | 6,72 % | 5,72 % |
| 1 vuosi | 6,71 % | 7,79 % | 5,66 % | 7,28 % |
| 3 v | 18,83 % | 7,60 % | 17,91 % | 7,26 % |
| 5 v | 23,79 % | 7,84 % | 30,27 % | 8,92 % |
| 10 v | 61,40 % | 6,56 % | 84,57 % | 7,94 % |
| Perustamispäivästä | 159,03 % | 6,92 % | 190,69 % | 7,76 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,11 % | 4,62 % | ||
| 1) | Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |