Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,54 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -8,86 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 4,27 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2026) | 0,33 % |
| Rahaston koko | 178 918 553,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -0,70 % | 5,51 % | 1,13 % | 5,22 % |
| Vuoden alusta | 7,43 % | 7,27 % | 7,95 % | 6,07 % |
| 1 vuosi | 11,59 % | 7,08 % | 10,76 % | 5,78 % |
| 3 v | 38,72 % | 7,53 % | 37,91 % | 6,02 % |
| 5 v | 36,95 % | 7,83 % | 38,71 % | 6,65 % |
| 10 v | 88,22 % | 7,16 % | 93,15 % | 7,48 % |
| Perustamispäivästä | 257,78 % | 6,98 % | 301,30 % | 7,56 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,86 % | 5,31 % | ||
| 1) | Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |