Varainhoitorahasto - Pharos - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Pharos – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.7.2022 – 30.6.2023
Juoksevat kulut 1 0,54 %
Tuottosidonnainen palkkio -
Kaupankäyntikulut 2 -   
Kokonaiskulut (TKA) 2 -
Salkun kiertonopeus -9,50 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,81 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistus (30.6.2023) 0,16 %
Rahaston koko 102 201 433,00 €

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.



TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2023 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 3,06 % 5,74 % 3,18 % 5,41 %
Vuoden alusta 6,66 % 6,12 % 6,72 % 5,72 %
1 vuosi 6,71 % 7,79 % 5,66 % 7,28 %
3 v 18,83 % 7,60 % 17,91 % 7,26 %
5 v 23,79 % 7,84 % 30,27 % 8,92 %
10 v 61,40 % 6,56 % 84,57 % 7,94 %
Perustamispäivästä 159,03 % 6,92 % 190,69 % 7,76 %
Perustamispäivästä p.a. 4,11 % 4,62 %
1) Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
2) Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja