Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 18,15 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 10,70 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2025) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 259 299 156,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 17,56 % | 15,64 % | 19,17 % | 17,71 % |
| Vuoden alusta | 9,65 % | 18,59 % | 6,65 % | 19,45 % |
| 1 vuosi | 9,65 % | 18,59 % | 6,65 % | 19,45 % |
| 3 v | 4,46 % | 14,13 % | 15,37 % | 15,24 % |
| 5 v | 47,29 % | 13,73 % | 54,72 % | 15,67 % |
| 10 v | 69,44 % | 14,41 % | 91,96 % | 15,92 % |
| Perustamispäivästä | 367,53 % | 15,29 % | 359,69 % | 17,83 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,12 % | 6,05 % | ||