Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2022 – 30.6.2023 |
Juoksevat kulut |
0,61 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,04 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,64 % |
Salkun kiertonopeus |
6,67 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
5,68 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (30.6.2023) |
0,09 % |
Rahaston koko |
266 778 022,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
0,31 % |
10,72 % |
0,70 % |
11,10 % |
Vuoden alusta |
-3,22 % |
11,25 % |
-3,79 % |
11,20 % |
1 vuosi |
2,19 % |
12,88 % |
-0,71 % |
12,77 % |
3 v |
26,64 % |
13,17 % |
28,30 % |
13,06 % |
5 v |
67,97 % |
14,61 % |
71,12 % |
15,54 % |
10 v |
167,64 % |
14,70 % |
178,30 % |
15,34 % |
Perustamispäivästä |
333,15 % |
15,36 % |
291,23 % |
16,80 % |
Perustamispäivästä p.a. |
6,45 % |
|
5,99 % |
|