Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 8,64 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 5,06 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2025) | 0,11 % |
| Rahaston koko | 251 668 843,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 2,71 % | 13,63 % | 0,49 % | 15,55 % |
| Vuoden alusta | 2,71 % | 13,63 % | 0,49 % | 15,55 % |
| 1 vuosi | -3,52 % | 12,13 % | -3,21 % | 12,98 % |
| 3 v | 8,06 % | 12,52 % | 11,50 % | 13,03 % |
| 5 v | 41,06 % | 12,99 % | 56,47 % | 13,37 % |
| 10 v | 53,76 % | 14,60 % | 70,68 % | 15,26 % |
| Perustamispäivästä | 337,93 % | 15,13 % | 332,22 % | 16,53 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,03 % | 5,98 % | ||