Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.1.2023 – 29.12.2023 |
Juoksevat kulut |
0,61 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,02 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,62 % |
Salkun kiertonopeus |
8,87 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
4,21 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (29.12.2023) |
0,10 % |
Rahaston koko |
255 612 273,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
29.12.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
-2,90 % |
11,66 % |
-0,25 % |
12,42 % |
Vuoden alusta |
-4,51 % |
11,35 % |
-0,97 % |
11,91 % |
1 vuosi |
-4,51 % |
11,35 % |
-0,97 % |
11,91 % |
3 v |
34,63 % |
12,56 % |
35,32 % |
12,82 % |
5 v |
61,17 % |
14,40 % |
68,74 % |
15,39 % |
10 v |
142,18 % |
14,79 % |
159,56 % |
15,43 % |
Perustamispäivästä |
327,37 % |
15,29 % |
302,69 % |
16,72 % |
Perustamispäivästä p.a. |
6,25 % |
|
5,99 % |
|