Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 14,27 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 5,80 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2026) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 287 320 407,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,85 % | 16,95 % | 5,21 % | 17,88 % |
| Vuoden alusta | 12,19 % | 16,38 % | 15,83 % | 17,65 % |
| 1 vuosi | 31,89 % | 16,22 % | 38,16 % | 17,43 % |
| 3 v | 19,17 % | 15,32 % | 33,63 % | 15,61 % |
| 5 v | 45,24 % | 14,43 % | 54,15 % | 14,81 % |
| 10 v | 102,35 % | 14,44 % | 142,25 % | 15,14 % |
| Perustamispäivästä | 424,50 % | 15,32 % | 439,49 % | 16,63 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,40 % | 6,51 % | ||