Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 11,68 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 4,47 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2024) | 0,10 % |
| Rahaston koko | 276 849 486,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,06 % | 11,34 % | 3,91 % | 9,78 % |
| Vuoden alusta | 9,47 % | 10,56 % | 15,23 % | 9,73 % |
| 1 vuosi | 8,01 % | 11,04 % | 18,61 % | 11,27 % |
| 3 v | 30,37 % | 12,28 % | 37,06 % | 12,63 % |
| 5 v | 68,51 % | 14,26 % | 77,87 % | 15,22 % |
| 10 v | 135,50 % | 14,71 % | 166,75 % | 15,33 % |
| Perustamispäivästä | 367,83 % | 15,21 % | 364,02 % | 16,61 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,51 % | 6,47 % | ||