Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,64 % |
| Salkun kiertonopeus | 6,67 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 5,68 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2023) | 0,09 % |
| Rahaston koko | 266 778 022,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,31 % | 10,72 % | 0,70 % | 11,10 % |
| Vuoden alusta | -3,22 % | 11,25 % | -3,79 % | 11,20 % |
| 1 vuosi | 2,19 % | 12,88 % | -0,71 % | 12,77 % |
| 3 v | 26,64 % | 13,17 % | 28,30 % | 13,06 % |
| 5 v | 67,97 % | 14,61 % | 71,12 % | 15,54 % |
| 10 v | 167,64 % | 14,70 % | 178,30 % | 15,34 % |
| Perustamispäivästä | 333,15 % | 15,36 % | 291,23 % | 16,80 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,45 % | 5,99 % | ||