Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2024 – 31.3.2025 |
Juoksevat kulut |
0,61 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,01 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,62 % |
Salkun kiertonopeus |
8,64 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
5,06 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (31.3.2025) |
0,11 % |
Rahaston koko |
251 668 843,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2025 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
2,71 % |
13,63 % |
0,49 % |
15,55 % |
Vuoden alusta |
2,71 % |
13,63 % |
0,49 % |
15,55 % |
1 vuosi |
-3,52 % |
12,13 % |
-3,21 % |
12,98 % |
3 v |
8,06 % |
12,52 % |
11,50 % |
13,03 % |
5 v |
41,06 % |
12,99 % |
56,47 % |
13,37 % |
10 v |
53,76 % |
14,60 % |
70,68 % |
15,26 % |
Perustamispäivästä |
337,93 % |
15,13 % |
332,22 % |
16,53 % |
Perustamispäivästä p.a. |
6,03 % |
|
5,98 % |
|