Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 10,76 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 10,28 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2025) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 223 149 755,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,01 % | 14,59 % | 2,35 % | 14,98 % |
| Vuoden alusta | -6,73 % | 19,38 % | -10,18 % | 18,41 % |
| 1 vuosi | -14,42 % | 17,89 % | -16,95 % | 17,15 % |
| 3 v | -6,32 % | 13,89 % | 0,35 % | 15,21 % |
| 5 v | 22,29 % | 13,79 % | 30,65 % | 15,44 % |
| 10 v | 62,49 % | 14,56 % | 83,06 % | 16,07 % |
| Perustamispäivästä | 297,68 % | 15,28 % | 286,13 % | 17,67 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 5,51 % | 5,39 % | ||