Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,61 % |
| Salkun kiertonopeus | 8,95 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 10,31 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2025) | 0,11 % |
| Rahaston koko | 223 904 189,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -10,10 % | 27,51 % | -10,34 % | 23,80 % |
| Vuoden alusta | -7,66 % | 21,57 % | -12,23 % | 20,04 % |
| 1 vuosi | -15,84 % | 17,22 % | -16,76 % | 16,81 % |
| 3 v | -7,11 % | 13,94 % | -5,54 % | 15,43 % |
| 5 v | 15,11 % | 13,70 % | 25,86 % | 15,46 % |
| 10 v | 45,18 % | 14,95 % | 55,08 % | 16,30 % |
| Perustamispäivästä | 293,71 % | 15,29 % | 277,28 % | 17,69 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 5,53 % | 5,35 % | ||