Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 18,15 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 5,60 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2025) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 259 299 156,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 17,56 % | 15,64 % | 19,28 % | 16,68 % |
| Vuoden alusta | 9,65 % | 18,59 % | 8,28 % | 18,10 % |
| 1 vuosi | 9,65 % | 18,59 % | 8,28 % | 18,10 % |
| 3 v | 4,46 % | 14,13 % | 14,54 % | 14,16 % |
| 5 v | 47,29 % | 13,73 % | 56,51 % | 13,80 % |
| 10 v | 69,44 % | 14,41 % | 92,17 % | 14,93 % |
| Perustamispäivästä | 367,53 % | 15,29 % | 365,76 % | 16,60 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,12 % | 6,10 % | ||