Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 16,83 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 9,31 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2026) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 276 398 069,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,47 % | 17,19 % | 11,44 % | 19,00 % |
| Vuoden alusta | 8,03 % | 16,13 % | 9,40 % | 18,08 % |
| 1 vuosi | 28,28 % | 15,63 % | 34,24 % | 17,13 % |
| 3 v | 16,60 % | 14,88 % | 32,89 % | 15,82 % |
| 5 v | 40,74 % | 14,09 % | 50,68 % | 15,72 % |
| 10 v | 92,92 % | 14,29 % | 127,74 % | 15,94 % |
| Perustamispäivästä | 405,05 % | 15,30 % | 406,39 % | 17,52 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,31 % | 6,32 % | ||