Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 1,29 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,31 % |
| Salkun kiertonopeus | -0,41 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 7,98 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2025) | 6,15 % |
| Rahaston koko | 38 004 125,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 6,33 % | 10,69 % | 4,49 % | 10,82 % |
| Vuoden alusta | 22,09 % | 14,34 % | 8,99 % | 15,82 % |
| 1 vuosi | 22,09 % | 14,34 % | 8,99 % | 15,82 % |
| 3 v | 46,79 % | 12,04 % | 60,22 % | 12,81 % |
| 5 v | 64,40 % | 12,25 % | 79,59 % | 13,45 % |
| 10 v | 119,53 % | 14,10 % | 181,87 % | 14,92 % |
| Perustamispäivästä | 416,81 % | 16,51 % | 290,75 % | 16,20 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,71 % | 5,54 % | ||