Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Juoksevat kulut | 1,29 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,30 % |
| Salkun kiertonopeus | 8,36 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 10,84 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2025) | 6,73 % |
| Rahaston koko | 28 912 987,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,63 % | 11,46 % | -5,07 % | 14,96 % |
| Vuoden alusta | 1,63 % | 11,46 % | -5,07 % | 14,96 % |
| 1 vuosi | 2,68 % | 11,97 % | 7,24 % | 12,49 % |
| 3 v | 16,72 % | 11,58 % | 24,55 % | 13,23 % |
| 5 v | 92,91 % | 12,41 % | 105,17 % | 13,91 % |
| 10 v | 47,37 % | 14,34 % | 130,45 % | 15,22 % |
| Perustamispäivästä | 330,20 % | 16,55 % | 240,36 % | 16,20 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,13 % | 5,12 % | ||