Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut | 1,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,38 % |
| Salkun kiertonopeus | 3,18 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 10,19 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2024) | 6,84 % |
| Rahaston koko | 27 362 492,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -1,21 % | 10,41 % | 4,15 % | 8,73 % |
| Vuoden alusta | 8,37 % | 9,79 % | 15,06 % | 9,23 % |
| 1 vuosi | 17,11 % | 9,70 % | 22,68 % | 9,54 % |
| 3 v | 11,31 % | 11,54 % | 30,38 % | 13,10 % |
| 5 v | 48,80 % | 14,26 % | 78,67 % | 16,72 % |
| 10 v | 64,71 % | 14,54 % | 187,97 % | 15,18 % |
| Perustamispäivästä | 313,89 % | 16,66 % | 230,54 % | 16,28 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,16 % | 5,16 % | ||