Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 1,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,29 % |
| Salkun kiertonopeus | 12,57 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 8,27 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2023) | 3,85 % |
| Rahaston koko | 41 494 905,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,20 % | 9,38 % | 6,49 % | 11,34 % |
| Vuoden alusta | 0,38 % | 10,20 % | 10,47 % | 11,98 % |
| 1 vuosi | 3,14 % | 11,72 % | 9,74 % | 13,79 % |
| 3 v | 35,49 % | 12,07 % | 41,33 % | 13,82 % |
| 5 v | 20,59 % | 14,66 % | 57,47 % | 17,07 % |
| 10 v | 72,62 % | 14,69 % | 173,79 % | 15,14 % |
| Perustamispäivästä | 253,42 % | 16,90 % | 169,43 % | 16,52 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 5,70 % | 4,45 % | ||