Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut | 1,29 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,30 % |
| Salkun kiertonopeus | 4,66 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 9,27 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2025) | 6,39 % |
| Rahaston koko | 34 395 311,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 9,34 % | 7,73 % | 7,32 % | 8,69 % |
| Vuoden alusta | 14,82 % | 15,40 % | 4,30 % | 17,19 % |
| 1 vuosi | 13,52 % | 14,28 % | 10,98 % | 15,85 % |
| 3 v | 47,67 % | 12,21 % | 54,34 % | 13,14 % |
| 5 v | 71,71 % | 12,32 % | 88,54 % | 13,51 % |
| 10 v | 115,81 % | 14,24 % | 199,31 % | 15,09 % |
| Perustamispäivästä | 386,04 % | 16,56 % | 273,95 % | 16,25 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,52 % | 5,41 % | ||