Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Juoksevat kulut | 1,29 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,03 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,32 % |
| Salkun kiertonopeus | 13,34 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 8,28 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2026) | 5,74 % |
| Rahaston koko | 43 057 277,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 10,31 % | 15,59 % | 16,97 % | 13,98 % |
| Vuoden alusta | 5,67 % | 15,56 % | 12,94 % | 12,90 % |
| 1 vuosi | 22,84 % | 12,70 % | 26,65 % | 11,37 % |
| 3 v | 54,52 % | 12,93 % | 63,80 % | 12,96 % |
| 5 v | 46,86 % | 12,71 % | 74,08 % | 13,62 % |
| 10 v | 155,78 % | 13,64 % | 226,12 % | 14,75 % |
| Perustamispäivästä | 446,09 % | 16,49 % | 341,32 % | 16,14 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,81 % | 5,93 % | ||