Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Juoksevat kulut | 1,29 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,03 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,32 % |
| Salkun kiertonopeus | 16,04 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 8,47 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2026) | 5,73 % |
| Rahaston koko | 45 065 440,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 4,48 % | 9,76 % | 2,94 % | 9,94 % |
| Vuoden alusta | 10,40 % | 13,77 % | 16,27 % | 11,93 % |
| 1 vuosi | 17,39 % | 13,05 % | 21,49 % | 11,64 % |
| 3 v | 54,56 % | 12,98 % | 68,81 % | 12,95 % |
| 5 v | 55,02 % | 12,70 % | 75,92 % | 13,65 % |
| 10 v | 141,38 % | 13,46 % | 217,63 % | 14,76 % |
| Perustamispäivästä | 470,57 % | 16,44 % | 354,31 % | 16,09 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,92 % | 5,99 % | ||