Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut | 1,29 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,30 % |
| Salkun kiertonopeus | 7,72 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 9,24 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2025) | 6,71 % |
| Rahaston koko | 29 991 273,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,33 % | 23,42 % | 2,38 % | 20,40 % |
| Vuoden alusta | 5,02 % | 18,27 % | -2,81 % | 20,28 % |
| 1 vuosi | 7,41 % | 15,74 % | 5,42 % | 16,81 % |
| 3 v | 29,73 % | 12,62 % | 41,94 % | 13,66 % |
| 5 v | 70,42 % | 12,47 % | 82,79 % | 13,71 % |
| 10 v | 60,77 % | 14,58 % | 146,23 % | 15,44 % |
| Perustamispäivästä | 344,54 % | 16,63 % | 248,46 % | 16,29 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,21 % | 5,17 % | ||