Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,43 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,44 % |
| Salkun kiertonopeus | 35,40 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,36 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2024) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 509 971 930,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 5,06 % | 10,72 % | 5,21 % | 10,74 % |
| Vuoden alusta | 23,14 % | 10,85 % | 23,52 % | 10,87 % |
| 1 vuosi | 33,96 % | 10,28 % | 34,74 % | 10,30 % |
| 3 v | 52,75 % | 15,19 % | 55,75 % | 15,24 % |
| 5 v | 118,76 % | 17,68 % | 126,74 % | 17,78 % |
| 10 v | 301,94 % | 16,48 % | 334,21 % | 16,60 % |
| Perustamispäivästä | 454,53 % | 18,46 % | 532,35 % | 18,76 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 10,28 % | 11,11 % | ||