Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,43 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,44 % |
| Salkun kiertonopeus | 103,73 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,51 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2026) | 0,11 % |
| Rahaston koko | 807 636 865,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,52 % | 9,11 % | 3,61 % | 9,21 % |
| Vuoden alusta | 13,17 % | 10,62 % | 13,51 % | 10,65 % |
| 1 vuosi | 19,36 % | 11,28 % | 19,89 % | 11,33 % |
| 3 v | 71,87 % | 14,62 % | 74,82 % | 14,61 % |
| 5 v | 94,20 % | 15,67 % | 100,22 % | 15,69 % |
| 10 v | 305,77 % | 16,01 % | 335,57 % | 16,07 % |
| Perustamispäivästä | 629,93 % | 18,17 % | 743,14 % | 18,44 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 10,58 % | 11,39 % | ||