Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2022 – 30.6.2023 |
Juoksevat kulut |
0,43 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,01 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,44 % |
Salkun kiertonopeus |
22,64 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
0,24 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (30.6.2023) |
0,14 % |
Rahaston koko |
315 920 276,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
8,88 % |
13,47 % |
9,05 % |
13,53 % |
Vuoden alusta |
13,52 % |
14,00 % |
13,92 % |
14,04 % |
1 vuosi |
12,68 % |
16,46 % |
13,45 % |
16,54 % |
3 v |
52,56 % |
16,22 % |
55,98 % |
16,30 % |
5 v |
84,54 % |
18,13 % |
91,74 % |
18,22 % |
10 v |
247,58 % |
16,48 % |
276,89 % |
19,48 % |
Perustamispäivästä |
313,94 % |
18,83 % |
369,31 % |
20,72 % |
Perustamispäivästä p.a. |
8,98 % |
|
9,82 % |
|