Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,43 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,45 % |
| Salkun kiertonopeus | 116,95 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,51 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2026) | 0,11 % |
| Rahaston koko | 773 502 931,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 15,21 % | 9,90 % | 15,38 % | 10,01 % |
| Vuoden alusta | 9,32 % | 11,38 % | 9,56 % | 11,39 % |
| 1 vuosi | 23,13 % | 11,80 % | 23,78 % | 11,85 % |
| 3 v | 70,34 % | 14,68 % | 73,40 % | 14,66 % |
| 5 v | 94,23 % | 15,69 % | 100,44 % | 15,71 % |
| 10 v | 305,66 % | 16,05 % | 336,15 % | 16,11 % |
| Perustamispäivästä | 605,11 % | 18,26 % | 713,80 % | 18,53 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 10,53 % | 11,34 % | ||