Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,43 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,45 % |
| Salkun kiertonopeus | 121,54 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,50 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2025) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 628 937 480,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 5,47 % | 13,15 % | 5,78 % | 13,18 % |
| Vuoden alusta | 6,92 % | 19,13 % | 7,73 % | 19,06 % |
| 1 vuosi | 6,92 % | 19,13 % | 7,73 % | 19,06 % |
| 3 v | 76,89 % | 15,03 % | 80,57 % | 15,02 % |
| 5 v | 115,66 % | 15,70 % | 123,29 % | 15,75 % |
| 10 v | 275,58 % | 16,31 % | 305,42 % | 16,39 % |
| Perustamispäivästä | 544,98 % | 18,40 % | 643,96 % | 18,68 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 10,30 % | 11,13 % | ||