Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,43 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,44 % |
| Salkun kiertonopeus | 28,33 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,48 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2025) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 555 817 326,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 4,46 % | 31,19 % | 4,67 % | 26,86 % |
| Vuoden alusta | -5,07 % | 24,41 % | -4,76 % | 24,01 % |
| 1 vuosi | 3,27 % | 20,06 % | 4,01 % | 19,85 % |
| 3 v | 55,88 % | 16,10 % | 58,97 % | 15,96 % |
| 5 v | 111,06 % | 16,10 % | 118,56 % | 16,08 % |
| 10 v | 238,35 % | 16,91 % | 264,86 % | 19,75 % |
| Perustamispäivästä | 472,66 % | 18,54 % | 557,46 % | 20,22 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 9,88 % | 10,71 % | ||