Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 0,43 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,44 % |
| Salkun kiertonopeus | 22,64 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,24 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2023) | 0,14 % |
| Rahaston koko | 315 920 276,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 8,88 % | 13,47 % | 9,05 % | 13,53 % |
| Vuoden alusta | 13,52 % | 14,00 % | 13,92 % | 14,04 % |
| 1 vuosi | 12,68 % | 16,46 % | 13,45 % | 16,54 % |
| 3 v | 52,56 % | 16,22 % | 55,98 % | 16,30 % |
| 5 v | 84,54 % | 18,13 % | 91,74 % | 18,22 % |
| 10 v | 247,58 % | 16,48 % | 276,89 % | 19,48 % |
| Perustamispäivästä | 313,94 % | 18,83 % | 369,31 % | 20,72 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 8,98 % | 9,82 % | ||