Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,34 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,34 % |
| Salkun kiertonopeus | -10,73 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 3,9%, AA 10,8%, A 37,4%, BBB 47,9% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,70 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,46 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2024) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 78 078 918,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -0,10 % | 3,39 % | -0,17 % | 3,65 % |
| Vuoden alusta | -0,50 % | 3,24 % | -0,12 % | 3,46 % |
| 1 vuosi | 4,70 % | 3,78 % | 5,42 % | 3,77 % |
| 3 v | -9,33 % | 5,08 % | -8,63 % | 4,87 % |
| 5 v | -7,90 % | 4,34 % | -5,93 % | 4,29 % |
| 10 v | 2,56 % | 3,40 % | 8,30 % | 3,40 % |
| Perustamispäivästä | 92,81 % | 3,22 % | 122,05 % | 3,14 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,92 % | 3,56 % | ||