Euro Corporate Bond – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2024 – 31.3.2025 |
Juoksevat kulut |
0,33 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,33 % |
Salkun kiertonopeus |
13,51 % |
Lainaluokitukset (rating) |
AAA 0,6%, AA 11,4%, A 38,6%, BBB 49,4% |
Salkun korkoriski (duraatio) |
4,60 |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
1,02 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistusosuus (31.3.2025) |
0,00 % |
Rahaston koko |
86 764 105,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2025 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
0,02 % |
3,51 % |
-0,09 % |
3,65 % |
Vuoden alusta |
0,02 % |
3,51 % |
-0,09 % |
3,65 % |
1 vuosi |
3,47 % |
3,12 % |
3,67 % |
3,16 % |
3 v |
0,27 % |
5,03 % |
1,36 % |
4,81 % |
5 v |
0,30 % |
4,28 % |
3,14 % |
4,15 % |
10 v |
1,75 % |
3,47 % |
6,92 % |
3,47 % |
Perustamispäivästä |
99,71 % |
3,22 % |
130,61 % |
3,14 % |
Perustamispäivästä p.a. |
2,98 % |
|
3,61 % |
|