Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | 19,07 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 1,4%, AA 10,0%, A 36,5%, BBB 52,1% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,63 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,06 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.9.2025) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 90 197 774,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,54 % | 2,00 % | 0,89 % | 2,13 % |
| Vuoden alusta | 2,02 % | 2,73 % | 2,45 % | 2,82 % |
| 1 vuosi | 2,63 % | 2,81 % | 3,19 % | 2,81 % |
| 3 v | 13,37 % | 4,17 % | 16,19 % | 4,09 % |
| 5 v | -3,94 % | 4,23 % | -1,38 % | 4,08 % |
| 10 v | 7,12 % | 3,45 % | 13,80 % | 3,44 % |
| Perustamispäivästä | 103,70 % | 3,20 % | 136,47 % | 3,12 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,00 % | 3,64 % | ||