Korkorahastot - Euro Corporate Bond - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Euro Corporate Bond – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.7.2022 – 30.6.2023
Juoksevat kulut 0,34 %
Tuottosidonnainen palkkio -   
Kokonaiskulut (TKA) 0,34 %
Salkun kiertonopeus 2,26 %
Lainaluokitukset (rating) AAA 0,3%, AA 7,2%, A 42,4%, BBB 50,1%
Salkun korkoriski (duraatio) 4,92
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,44 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus (30.6.2023) 0,01 %
Rahaston koko 56 384 697,00 €

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.



TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2023 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 0,22 % 4,46 % 0,25 % 4,43 %
Vuoden alusta 1,61 % 5,89 % 2,34 % 5,82 %
1 vuosi -0,38 % 6,55 % 0,20 % 6,23 %
3 v -11,64 % 4,69 % -10,28 % 4,49 %
5 v -8,36 % 4,07 % -6,37 % 4,02 %
10 v 3,90 % 3,25 % 10,15 % 3,25 %
Perustamispäivästä 84,16 % 3,19 % 110,63 % 3,11 %
Perustamispäivästä p.a. 2,84 % 3,48 %