Euro Corporate Bond – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2022 – 30.6.2023 |
Juoksevat kulut |
0,34 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,34 % |
Salkun kiertonopeus |
2,26 % |
Lainaluokitukset (rating) |
AAA 0,3%, AA 7,2%,
A 42,4%, BBB 50,1% |
Salkun korkoriski (duraatio) |
4,92 |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
2,44 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistusosuus (30.6.2023) |
0,01 % |
Rahaston koko |
56 384 697,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
0,22 % |
4,46 % |
0,25 % |
4,43 % |
Vuoden alusta |
1,61 % |
5,89 % |
2,34 % |
5,82 % |
1 vuosi |
-0,38 % |
6,55 % |
0,20 % |
6,23 % |
3 v |
-11,64 % |
4,69 % |
-10,28 % |
4,49 % |
5 v |
-8,36 % |
4,07 % |
-6,37 % |
4,02 % |
10 v |
3,90 % |
3,25 % |
10,15 % |
3,25 % |
Perustamispäivästä |
84,16 % |
3,19 % |
110,63 % |
3,11 % |
Perustamispäivästä p.a. |
2,84 % |
|
3,48 % |
|