Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | 17,73 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 1,4%, AA 10,0%, A 36,5%, BBB 52,1% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,85 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,99 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.12.2025) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 91 804 709,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,21 % | 1,57 % | 0,20 % | 1,58 % |
| Vuoden alusta | 2,23 % | 2,49 % | 2,66 % | 2,56 % |
| 1 vuosi | 2,23 % | 2,49 % | 2,66 % | 2,56 % |
| 3 v | 12,63 % | 3,71 % | 15,13 % | 3,69 % |
| 5 v | -5,08 % | 4,23 % | -3,18 % | 4,08 % |
| 10 v | 6,36 % | 3,43 % | 12,87 % | 3,42 % |
| Perustamispäivästä | 104,13 % | 3,19 % | 136,95 % | 3,11 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,98 % | 3,61 % | ||