Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | 15,39 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 0,6%, AA 11,8%, A 36,0%, BBB 51,5% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,66 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,02 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.9.2026) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 101 931 717,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -2,90 % | 2,39 % | -2,79 % | 2,67 % |
| Vuoden alusta | -1,77 % | 3,05 % | -1,44 % | 3,15 % |
| 1 vuosi | -1,57 % | 2,75 % | -1,24 % | 2,84 % |
| 3 v | 9,35 % | 2,99 % | 11,15 % | 3,02 % |
| 5 v | -5,64 % | 4,34 % | -3,92 % | 4,20 % |
| 10 v | -1,54 % | 3,49 % | 3,62 % | 3,47 % |
| Perustamispäivästä | 100,51 % | 3,18 % | 133,53 % | 3,11 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,81 % | 3,44 % | ||