Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | 13,51 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 0,6%, AA 11,4%, A 38,6%, BBB 49,4% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,60 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,02 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.3.2025) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 86 764 105,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,02 % | 3,51 % | -0,09 % | 3,65 % |
| Vuoden alusta | 0,02 % | 3,51 % | -0,09 % | 3,65 % |
| 1 vuosi | 3,47 % | 3,12 % | 3,67 % | 3,16 % |
| 3 v | 0,27 % | 5,03 % | 1,36 % | 4,81 % |
| 5 v | 0,30 % | 4,28 % | 3,14 % | 4,15 % |
| 10 v | 1,75 % | 3,47 % | 6,92 % | 3,47 % |
| Perustamispäivästä | 99,71 % | 3,22 % | 130,61 % | 3,14 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,98 % | 3,61 % | ||