Korkorahastot - Euro Corporate Bond - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Euro Corporate Bond – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.4.2024 – 31.3.2025
Juoksevat kulut 0,33 %
Tuottosidonnainen palkkio -   
Kokonaiskulut (TKA) 0,33 %
Salkun kiertonopeus 13,51 %
Lainaluokitukset (rating) AAA 0,6%, AA 11,4%, A 38,6%, BBB 49,4%
Salkun korkoriski (duraatio) 4,60
Indeksipoikkeama (tracking error) 1,02 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus (31.3.2025) 0,00 %
Rahaston koko 86 764 105,00 €

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.



TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2025 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 0,02 % 3,51 % -0,09 % 3,65 %
Vuoden alusta 0,02 % 3,51 % -0,09 % 3,65 %
1 vuosi 3,47 % 3,12 % 3,67 % 3,16 %
3 v 0,27 % 5,03 % 1,36 % 4,81 %
5 v 0,30 % 4,28 % 3,14 % 4,15 %
10 v 1,75 % 3,47 % 6,92 % 3,47 %
Perustamispäivästä 99,71 % 3,22 % 130,61 % 3,14 %
Perustamispäivästä p.a. 2,98 % 3,61 %