Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | 18,15 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 0,6%, AA 11,8%, A 36,9%, BBB 50,7% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,76 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,10 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2026) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 101 496 141,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 2,25 % | 3,67 % | 2,42 % | 3,68 % |
| Vuoden alusta | 1,16 % | 3,32 % | 1,39 % | 3,35 % |
| 1 vuosi | 1,92 % | 2,64 % | 2,50 % | 2,69 % |
| 3 v | 12,13 % | 3,15 % | 14,05 % | 3,15 % |
| 5 v | -2,89 % | 4,32 % | -1,15 % | 4,17 % |
| 10 v | 2,95 % | 3,48 % | 8,62 % | 3,46 % |
| Perustamispäivästä | 106,50 % | 3,19 % | 140,23 % | 3,12 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,97 % | 3,60 % | ||