Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 0,34 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,34 % |
| Salkun kiertonopeus | 2,26 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 0,3%, AA 7,2%, A 42,4%, BBB 50,1% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,92 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,44 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2023) | 0,01 % |
| Rahaston koko | 56 384 697,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,22 % | 4,46 % | 0,25 % | 4,43 % |
| Vuoden alusta | 1,61 % | 5,89 % | 2,34 % | 5,82 % |
| 1 vuosi | -0,38 % | 6,55 % | 0,20 % | 6,23 % |
| 3 v | -11,64 % | 4,69 % | -10,28 % | 4,49 % |
| 5 v | -8,36 % | 4,07 % | -6,37 % | 4,02 % |
| 10 v | 3,90 % | 3,25 % | 10,15 % | 3,25 % |
| Perustamispäivästä | 84,16 % | 3,19 % | 110,63 % | 3,11 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,84 % | 3,48 % | ||