Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | 19,54 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 1,6%, AA 11,4%, A 35,6%, BBB 51,5% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,67 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,07 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2025) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 87 819 141,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,45 % | 2,52 % | 1,64 % | 2,51 % |
| Vuoden alusta | 1,47 % | 3,06 % | 1,55 % | 3,13 % |
| 1 vuosi | 5,08 % | 2,91 % | 5,55 % | 2,88 % |
| 3 v | 9,59 % | 4,68 % | 11,50 % | 4,53 % |
| 5 v | -2,79 % | 4,23 % | -0,16 % | 4,08 % |
| 10 v | 5,98 % | 3,46 % | 12,21 % | 3,46 % |
| Perustamispäivästä | 102,60 % | 3,21 % | 134,38 % | 3,13 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,01 % | 3,64 % | ||