Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,34 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,34 % |
| Salkun kiertonopeus | -12,21 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 4,9%, AA 10,7%, A 37,0%, BBB 47,4% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,64 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,67 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.3.2024) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 72 956 123,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -0,40 % | 3,12 % | 0,05 % | 3,30 % |
| Vuoden alusta | -0,40 % | 3,12 % | 0,05 % | 3,30 % |
| 1 vuosi | 5,03 % | 4,03 % | 5,86 % | 3,96 % |
| 3 v | -9,14 % | 5,01 % | -8,23 % | 4,78 % |
| 5 v | -5,95 % | 4,29 % | -3,62 % | 4,24 % |
| 10 v | 5,21 % | 3,37 % | 11,43 % | 3,36 % |
| Perustamispäivästä | 93,01 % | 3,22 % | 122,44 % | 3,14 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,96 % | 3,61 % | ||