Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2025 – 31.3.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | 16,86 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 1,8%, AA 11,2%, A 36,3%, BBB 50,8% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,66 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,02 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.3.2026) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 94 531 683,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -1,06 % | 2,90 % | -1,01 % | 2,97 % |
| Vuoden alusta | -1,06 % | 2,90 % | -1,01 % | 2,97 % |
| 1 vuosi | 1,13 % | 2,29 % | 1,71 % | 2,35 % |
| 3 v | 9,90 % | 3,22 % | 11,63 % | 3,22 % |
| 5 v | -4,92 % | 4,26 % | -3,23 % | 4,11 % |
| 10 v | 2,15 % | 3,44 % | 8,28 % | 3,43 % |
| Perustamispäivästä | 101,96 % | 3,18 % | 134,55 % | 3,11 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,90 % | 3,53 % | ||