Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 7,54 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 23,9%, AA 11,5%, A 41,3%, BBB 23,3% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 6,72 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,79 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.12.2025) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 106 445 989,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,26 % | 2,56 % | 0,25 % | 2,63 % |
| Vuoden alusta | 0,56 % | 4,05 % | 0,64 % | 4,04 % |
| 1 vuosi | 0,56 % | 4,05 % | 0,64 % | 4,04 % |
| 3 v | 8,67 % | 5,52 % | 9,73 % | 5,59 % |
| 5 v | -14,86 % | 6,14 % | -13,58 % | 6,08 % |
| 10 v | -2,19 % | 5,11 % | 1,29 % | 5,10 % |
| Perustamispäivästä | 124,98 % | 4,33 % | 133,37 % | 4,29 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,02 % | 3,16 % | ||