Euro-obligaatio – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2022 – 30.6.2023 |
Juoksevat kulut |
0,28 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,28 % |
Salkun kiertonopeus |
12,07 % |
Lainaluokitukset (rating) |
AAA 23,5%, AA 36,1%,
A 16,1%, BBB 24,3% |
Salkun korkoriski (duraatio) |
7,15 |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
3,65 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistusosuus (30.6.2023) |
0,00 % |
Rahaston koko |
80 186 577,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
0,17 % |
6,58 % |
0,05 % |
6,48 % |
Vuoden alusta |
1,98 % |
8,22 % |
2,46 % |
8,48 % |
1 vuosi |
-5,03 % |
8,96 % |
-4,74 % |
8,93 % |
3 v |
-17,90 % |
6,70 % |
-16,96 % |
6,61 % |
5 v |
-11,00 % |
5,93 % |
-9,18 % |
5,82 % |
10 v |
7,70 % |
4,88 % |
11,07 % |
4,86 % |
Perustamispäivästä |
111,13 % |
4,28 % |
117,91 % |
4,23 % |
Perustamispäivästä p.a. |
3,07 % |
|
3,20 % |
|