Korkorahastot - Euro-obligaatio - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Euro-obligaatio – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.4.2024 – 31.3.2025
Juoksevat kulut 0,28 %
Tuottosidonnainen palkkio -   
Kokonaiskulut (TKA) 0,28 %
Salkun kiertonopeus 1,83 %
Lainaluokitukset (rating) AAA 23,8%, AA 35,6%, A 17,6%, BBB 23,0%
Salkun korkoriski (duraatio) 6,77
Indeksipoikkeama (tracking error) 1,78 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus (31.3.2025) 0,00 %
Rahaston koko 104 811 390,00 €

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.



TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2025 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -1,04 % 5,52 % -1,23 % 5,60 %
Vuoden alusta -1,04 % 5,52 % -1,23 % 5,60 %
1 vuosi 1,33 % 4,90 % 1,21 % 5,00 %
3 v -7,84 % 7,18 % -7,26 % 7,08 %
5 v -12,75 % 6,16 % -11,26 % 6,10 %
10 v -5,86 % 5,21 % -3,09 % 5,20 %
Perustamispäivästä 121,42 % 4,35 % 129,03 % 4,31 %
Perustamispäivästä p.a. 3,05 % 3,18 %