Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | -0,07 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 24,1%, AA 35,5%, A 17,6%, BBB 22,9% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 6,96 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,29 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2024) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 99 004 991,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -1,20 % | 5,27 % | -1,44 % | 5,93 % |
| Vuoden alusta | -2,16 % | 4,86 % | -2,13 % | 5,35 % |
| 1 vuosi | 2,25 % | 5,67 % | 2,35 % | 5,80 % |
| 3 v | -15,64 % | 7,22 % | -14,88 % | 7,16 % |
| 5 v | -13,95 % | 6,35 % | -12,68 % | 6,25 % |
| 10 v | 0,36 % | 5,12 % | 3,94 % | 5,11 % |
| Perustamispäivästä | 115,89 % | 4,34 % | 123,02 % | 4,30 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,04 % | 3,17 % | ||