Euro-obligaatio – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2024 – 31.3.2025 |
Juoksevat kulut |
0,28 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,28 % |
Salkun kiertonopeus |
1,83 % |
Lainaluokitukset (rating) |
AAA 23,8%, AA 35,6%, A 17,6%, BBB 23,0% |
Salkun korkoriski (duraatio) |
6,77 |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
1,78 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistusosuus (31.3.2025) |
0,00 % |
Rahaston koko |
104 811 390,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2025 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
-1,04 % |
5,52 % |
-1,23 % |
5,60 % |
Vuoden alusta |
-1,04 % |
5,52 % |
-1,23 % |
5,60 % |
1 vuosi |
1,33 % |
4,90 % |
1,21 % |
5,00 % |
3 v |
-7,84 % |
7,18 % |
-7,26 % |
7,08 % |
5 v |
-12,75 % |
6,16 % |
-11,26 % |
6,10 % |
10 v |
-5,86 % |
5,21 % |
-3,09 % |
5,20 % |
Perustamispäivästä |
121,42 % |
4,35 % |
129,03 % |
4,31 % |
Perustamispäivästä p.a. |
3,05 % |
|
3,18 % |
|