Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 2,80 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 24,1%, AA 35,9%, A 17,6%, BBB 22,5% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 6,96 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,40 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.3.2024) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 94 123 993,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -0,97 % | 4,46 % | -0,70 % | 4,76 % |
| Vuoden alusta | -0,97 % | 4,46 % | -0,70 % | 4,76 % |
| 1 vuosi | 3,67 % | 5,99 % | 3,90 % | 5,93 % |
| 3 v | -15,26 % | 7,13 % | -14,21 % | 7,01 % |
| 5 v | -10,28 % | 6,28 % | -8,40 % | 6,17 % |
| 10 v | 4,96 % | 5,08 % | 8,81 % | 5,05 % |
| Perustamispäivästä | 118,50 % | 4,33 % | 126,29 % | 4,28 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,12 % | 3,26 % | ||