Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 14,69 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 24,5%, AA 6,6%, A 46,2%, BBB 22,6% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 6,44 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,62 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.9.2026) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 114 497 867,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -4,57 % | 3,47 % | -4,45 % | 3,83 % |
| Vuoden alusta | -3,38 % | 4,41 % | -3,22 % | 4,43 % |
| 1 vuosi | -3,13 % | 4,03 % | -2,98 % | 4,05 % |
| 3 v | 5,79 % | 4,57 % | 6,26 % | 4,58 % |
| 5 v | -15,26 % | 6,24 % | -13,84 % | 6,19 % |
| 10 v | -10,82 % | 5,20 % | -7,78 % | 5,14 % |
| Perustamispäivästä | 117,37 % | 4,33 % | 125,85 % | 4,29 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 2,81 % | 2,95 % | ||