Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 12,07 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 23,5%, AA 36,1%, A 16,1%, BBB 24,3% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 7,15 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,65 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2023) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 80 186 577,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,17 % | 6,58 % | 0,05 % | 6,48 % |
| Vuoden alusta | 1,98 % | 8,22 % | 2,46 % | 8,48 % |
| 1 vuosi | -5,03 % | 8,96 % | -4,74 % | 8,93 % |
| 3 v | -17,90 % | 6,70 % | -16,96 % | 6,61 % |
| 5 v | -11,00 % | 5,93 % | -9,18 % | 5,82 % |
| 10 v | 7,70 % | 4,88 % | 11,07 % | 4,86 % |
| Perustamispäivästä | 111,13 % | 4,28 % | 117,91 % | 4,23 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,07 % | 3,20 % | ||