Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 5,86 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 23,1%, AA 35,7%, A 18,0%, BBB 23,2% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 6,81 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,86 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.9.2025) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 105 526 064,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -0,40 % | 3,33 % | -0,21 % | 3,72 % |
| Vuoden alusta | 0,29 % | 4,44 % | 0,38 % | 4,42 % |
| 1 vuosi | 0,11 % | 4,50 % | 0,22 % | 4,39 % |
| 3 v | 6,37 % | 6,15 % | 7,20 % | 6,21 % |
| 5 v | -14,21 % | 6,15 % | -12,76 % | 6,09 % |
| 10 v | -1,90 % | 5,15 % | 1,19 % | 5,14 % |
| Perustamispäivästä | 124,39 % | 4,34 % | 132,78 % | 4,30 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,04 % | 3,18 % | ||