Korkorahastot - Euro-obligaatio - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Euro-obligaatio – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.7.2022 – 30.6.2023
Juoksevat kulut 0,28 %
Tuottosidonnainen palkkio -   
Kokonaiskulut (TKA) 0,28 %
Salkun kiertonopeus 12,07 %
Lainaluokitukset (rating) AAA 23,5%, AA 36,1%, A 16,1%, BBB 24,3%
Salkun korkoriski (duraatio) 7,15
Indeksipoikkeama (tracking error) 3,65 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus (30.6.2023) 0,00 %
Rahaston koko 80 186 577,00 €

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.



TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2023 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 0,17 % 6,58 % 0,05 % 6,48 %
Vuoden alusta 1,98 % 8,22 % 2,46 % 8,48 %
1 vuosi -5,03 % 8,96 % -4,74 % 8,93 %
3 v -17,90 % 6,70 % -16,96 % 6,61 %
5 v -11,00 % 5,93 % -9,18 % 5,82 %
10 v 7,70 % 4,88 % 11,07 % 4,86 %
Perustamispäivästä 111,13 % 4,28 % 117,91 % 4,23 %
Perustamispäivästä p.a. 3,07 % 3,20 %