Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 14,78 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 24,0%, AA 6,5%, A 46,3%, BBB 23,1% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 6,71 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,81 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2026) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 115 290 085,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 2,21 % | 5,37 % | 1,94 % | 5,05 % |
| Vuoden alusta | 1,24 % | 4,80 % | 1,28 % | 4,67 % |
| 1 vuosi | 1,11 % | 3,96 % | 1,32 % | 3,99 % |
| 3 v | 7,89 % | 4,81 % | 8,46 % | 4,80 % |
| 5 v | -10,99 % | 6,23 % | -9,79 % | 6,17 % |
| 10 v | -5,78 % | 5,19 % | -3,04 % | 5,13 % |
| Perustamispäivästä | 127,78 % | 4,34 % | 136,35 % | 4,30 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,01 % | 3,15 % | ||