Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,65 % |
| Salkun kiertonopeus | 39,52 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 9,55 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2026) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 785 595 016,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 12,50 % | 14,55 % | 7,63 % | 13,71 % |
| Vuoden alusta | 8,68 % | 14,74 % | 4,56 % | 12,72 % |
| 1 vuosi | 26,65 % | 12,63 % | 9,26 % | 11,03 % |
| 3 v | 27,81 % | 12,58 % | 23,95 % | 12,05 % |
| 5 v | 45,92 % | 13,27 % | 34,26 % | 13,15 % |
| 10 v | 206,16 % | 14,33 % | 132,97 % | 13,71 % |
| Perustamispäivästä | 1 089,96 % | 16,43 % | 625,27 % | 15,46 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 9,23 % | 7,32 % | ||