Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,60 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,65 % |
| Salkun kiertonopeus | 26,98 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 7,44 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2025) | 0,11 % |
| Rahaston koko | 687 253 767,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 7,47 % | 9,59 % | 2,67 % | 8,33 % |
| Vuoden alusta | -2,35 % | 16,48 % | -4,99 % | 14,93 % |
| 1 vuosi | 1,16 % | 15,09 % | 2,58 % | 14,26 % |
| 3 v | 27,54 % | 12,38 % | 26,30 % | 12,28 % |
| 5 v | 57,16 % | 12,88 % | 50,44 % | 13,06 % |
| 10 v | 173,18 % | 14,56 % | 140,37 % | 13,96 % |
| Perustamispäivästä | 909,75 % | 16,50 % | 581,53 % | 15,55 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 8,84 % | 7,28 % | ||