Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2025 – 31.3.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,03 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,64 % |
| Salkun kiertonopeus | 31,29 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 8,77 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2026) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 698 240 525,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -3,39 % | 14,77 % | -2,85 % | 11,66 % |
| Vuoden alusta | -3,39 % | 14,77 % | -2,85 % | 11,66 % |
| 1 vuosi | 8,19 % | 15,54 % | 0,16 % | 13,36 % |
| 3 v | 19,24 % | 12,26 % | 22,38 % | 11,90 % |
| 5 v | 41,06 % | 12,99 % | 30,85 % | 12,95 % |
| 10 v | 164,89 % | 14,27 % | 117,09 % | 13,66 % |
| Perustamispäivästä | 957,73 % | 16,45 % | 573,87 % | 15,48 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 8,85 % | 7,10 % | ||