Global Top 25 Brands – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2022 – 30.6.2023 |
Juoksevat kulut |
0,60 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,02 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,62 % |
Salkun kiertonopeus |
14,66 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
6,43 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (30.6.2023) |
0,08 % |
Rahaston koko |
668 037 979,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
4,96 % |
10,90 % |
6,27 % |
11,94 % |
Vuoden alusta |
14,84 % |
11,35 % |
12,48 % |
12,56 % |
1 vuosi |
15,50 % |
13,46 % |
11,15 % |
13,55 % |
3 v |
54,57 % |
13,43 % |
39,21 % |
19,07 % |
5 v |
85,25 % |
16,48 % |
73,64 % |
19,04 % |
10 v |
247,96 % |
14,85 % |
206,96 % |
16,17 % |
Perustamispäivästä |
831,03 % |
16,83 % |
530,68 % |
16,52 % |
Perustamispäivästä p.a. |
9,32 % |
|
7,63 % |
|