Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,60 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,64 % |
| Salkun kiertonopeus | 26,41 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 7,52 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2025) | 0,10 % |
| Rahaston koko | 680 899 450,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -5,45 % | 13,69 % | -6,20 % | 13,79 % |
| Vuoden alusta | -5,45 % | 13,69 % | -6,20 % | 13,79 % |
| 1 vuosi | 0,40 % | 10,50 % | 5,37 % | 11,66 % |
| 3 v | 14,29 % | 12,55 % | 15,97 % | 13,15 % |
| 5 v | 82,84 % | 13,19 % | 82,08 % | 13,47 % |
| 10 v | 142,72 % | 14,72 % | 112,08 % | 14,21 % |
| Perustamispäivästä | 877,64 % | 16,48 % | 572,81 % | 15,55 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 8,88 % | 7,37 % | ||