Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,60 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,65 % |
| Salkun kiertonopeus | 26,19 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 15,27 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2025) | 0,11 % |
| Rahaston koko | 654 162 513,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -3,89 % | 23,66 % | 11,25 % | 33,91 % |
| Vuoden alusta | -9,13 % | 19,17 % | 4,35 % | 25,73 % |
| 1 vuosi | -5,38 % | 15,06 % | 16,55 % | 19,84 % |
| 3 v | 16,56 % | 12,85 % | 42,18 % | 14,92 % |
| 5 v | 55,99 % | 13,08 % | 78,06 % | 14,53 % |
| 10 v | 143,54 % | 14,93 % | 146,31 % | 14,89 % |
| Perustamispäivästä | 839,59 % | 16,55 % | 648,48 % | 15,80 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 8,63 % | 7,72 % | ||