Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,03 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,64 % |
| Salkun kiertonopeus | 39,69 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 7,57 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2025) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 732 457 189,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 8,43 % | 11,06 % | 1,77 % | 10,08 % |
| Vuoden alusta | 5,89 % | 15,31 % | -3,30 % | 13,86 % |
| 1 vuosi | 5,89 % | 15,31 % | -3,30 % | 13,86 % |
| 3 v | 35,06 % | 12,00 % | 33,33 % | 12,03 % |
| 5 v | 56,88 % | 12,79 % | 43,08 % | 12,97 % |
| 10 v | 165,88 % | 14,36 % | 118,29 % | 13,79 % |
| Perustamispäivästä | 994,89 % | 16,46 % | 593,62 % | 15,51 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 9,07 % | 7,28 % | ||