Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,60 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,03 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,63 % |
| Salkun kiertonopeus | 21,37 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 6,17 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2024) | 0,09 % |
| Rahaston koko | 722 445 674,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,98 % | 8,23 % | 0,58 % | 8,32 % |
| Vuoden alusta | 9,04 % | 9,14 % | 8,07 % | 8,54 % |
| 1 vuosi | 6,66 % | 9,38 % | 9,75 % | 9,67 % |
| 3 v | 21,77 % | 12,84 % | 18,89 % | 13,20 % |
| 5 v | 74,20 % | 16,16 % | 73,53 % | 18,86 % |
| 10 v | 224,55 % | 14,85 % | 197,88 % | 16,09 % |
| Perustamispäivästä | 893,04 % | 16,61 % | 592,17 % | 16,32 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 9,21 % | 7,71 % | ||