Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,65 % |
| Salkun kiertonopeus | 37,99 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 9,76 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2026) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 749 117 213,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -3,25 % | 13,01 % | -3,25 % | 12,53 % |
| Vuoden alusta | 5,15 % | 14,15 % | 1,16 % | 12,64 % |
| 1 vuosi | 14,01 % | 13,44 % | 2,95 % | 12,03 % |
| 3 v | 31,19 % | 12,84 % | 23,56 % | 12,20 % |
| 5 v | 42,00 % | 13,43 % | 27,53 % | 13,34 % |
| 10 v | 181,14 % | 14,37 % | 119,47 % | 13,77 % |
| Perustamispäivästä | 1 051,26 % | 16,40 % | 601,67 % | 15,44 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 9,02 % | 7,13 % | ||