Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 0,60 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 14,66 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 6,43 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2023) | 0,08 % |
| Rahaston koko | 668 037 979,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 4,96 % | 10,90 % | 6,27 % | 11,94 % |
| Vuoden alusta | 14,84 % | 11,35 % | 12,48 % | 12,56 % |
| 1 vuosi | 15,50 % | 13,46 % | 11,15 % | 13,55 % |
| 3 v | 54,57 % | 13,43 % | 39,21 % | 19,07 % |
| 5 v | 85,25 % | 16,48 % | 73,64 % | 19,04 % |
| 10 v | 247,96 % | 14,85 % | 206,96 % | 16,17 % |
| Perustamispäivästä | 831,03 % | 16,83 % | 530,68 % | 16,52 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 9,32 % | 7,63 % | ||