Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2025 – 31.3.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,45 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,12 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,57 % |
| Salkun kiertonopeus | 143,21 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,00 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2026) | 0,16 % |
| Rahaston koko | 203 838 813,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,08 % | 22,66 % | 3,12 % | 22,77 % |
| Vuoden alusta | 3,08 % | 22,66 % | 3,12 % | 22,77 % |
| 1 vuosi | 22,01 % | 19,35 % | 23,27 % | 20,94 % |
| 3 v | 44,61 % | 16,82 % | 47,57 % | 18,10 % |
| 5 v | 40,40 % | 15,63 % | 44,39 % | 16,79 % |
| 10 v | 110,37 % | 15,09 % | 122,72 % | 16,21 % |
| Perustamispäivästä | -2,53 % | 19,43 % | 15,73 % | 20,48 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -0,10 % | 0,56 % | ||