Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,46 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,52 % |
| Salkun kiertonopeus | 56,75 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,16 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2025) | 0,17 % |
| Rahaston koko | 168 890 508,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 8,70 % | 27,48 % | 8,94 % | 32,45 % |
| Vuoden alusta | 2,87 % | 21,64 % | 3,12 % | 25,84 % |
| 1 vuosi | 6,67 % | 21,60 % | 7,20 % | 24,33 % |
| 3 v | 35,22 % | 16,51 % | 37,36 % | 20,29 % |
| 5 v | 55,82 % | 15,30 % | 60,07 % | 21,88 % |
| 10 v | 65,48 % | 15,97 % | 74,06 % | 19,83 % |
| Perustamispäivästä | -13,16 % | 19,52 % | 2,27 % | 21,54 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -0,55 % | 0,09 % | ||