Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,47 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,51 % |
| Salkun kiertonopeus | 38,95 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,16 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2025) | 0,17 % |
| Rahaston koko | 154 276 881,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -5,37 % | 13,84 % | -4,92 % | 14,65 % |
| Vuoden alusta | -5,37 % | 13,84 % | -4,92 % | 14,65 % |
| 1 vuosi | -1,69 % | 18,26 % | -1,55 % | 19,54 % |
| 3 v | 11,78 % | 15,29 % | 13,24 % | 16,33 % |
| 5 v | 63,09 % | 14,99 % | 67,54 % | 15,96 % |
| 10 v | 44,84 % | 15,62 % | 51,60 % | 16,65 % |
| Perustamispäivästä | -20,11 % | 19,43 % | -6,12 % | 20,46 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -0,88 % | -0,25 % | ||