Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2025 – 30.9.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,45 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,10 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,55 % |
| Salkun kiertonopeus | 121,91 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,53 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2026) | 0,16 % |
| Rahaston koko | 258 557 581,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,14 % | 23,21 % | 1,29 % | 23,26 % |
| Vuoden alusta | 27,47 % | 23,48 % | 28,01 % | 23,61 % |
| 1 vuosi | 33,24 % | 21,37 % | 34,66 % | 21,56 % |
| 3 v | 72,97 % | 18,90 % | 76,66 % | 19,96 % |
| 5 v | 68,24 % | 17,06 % | 73,04 % | 18,08 % |
| 10 v | 135,78 % | 15,60 % | 149,91 % | 16,60 % |
| Perustamispäivästä | 20,54 % | 19,53 % | 43,66 % | 20,55 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 0,70 % | 1,36 % | ||