Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,46 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,52 % |
| Salkun kiertonopeus | 57,01 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,15 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2025) | 0,17 % |
| Rahaston koko | 178 313 629,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 4,18 % | 10,10 % | 4,30 % | 10,75 % |
| Vuoden alusta | 7,17 % | 18,40 % | 7,57 % | 20,69 % |
| 1 vuosi | 6,72 % | 17,13 % | 7,26 % | 19,29 % |
| 3 v | 43,97 % | 16,06 % | 46,36 % | 17,50 % |
| 5 v | 61,83 % | 15,17 % | 66,20 % | 16,45 % |
| 10 v | 101,08 % | 15,44 % | 111,24 % | 16,60 % |
| Perustamispäivästä | -9,53 % | 19,45 % | 6,69 % | 20,51 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -0,39 % | 0,25 % | ||