Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2025 – 31.12.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,45 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,07 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,52 % |
| Salkun kiertonopeus | 101,69 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,15 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2025) | 0,17 % |
| Rahaston koko | 188 150 265,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 4,52 % | 13,34 % | 5,58 % | 13,91 % |
| Vuoden alusta | 12,01 % | 17,25 % | 13,57 % | 19,12 % |
| 1 vuosi | 12,01 % | 17,25 % | 13,57 % | 19,12 % |
| 3 v | 42,20 % | 15,89 % | 45,46 % | 17,32 % |
| 5 v | 48,11 % | 15,17 % | 53,06 % | 16,41 % |
| 10 v | 88,14 % | 15,29 % | 100,12 % | 16,42 % |
| Perustamispäivästä | -5,44 % | 19,40 % | 12,64 % | 20,46 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -0,21 % | 0,46 % | ||