Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,47 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,51 % |
| Salkun kiertonopeus | 14,51 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,28 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2024) | 0,17 % |
| Rahaston koko | 149 291 745,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,18 % | 14,13 % | 0,18 % | 14,49 % |
| Vuoden alusta | 10,96 % | 12,60 % | 11,08 % | 13,11 % |
| 1 vuosi | 17,15 % | 12,70 % | 17,81 % | 13,47 % |
| 3 v | 16,13 % | 13,34 % | 17,87 % | 14,35 % |
| 5 v | 42,97 % | 15,06 % | 46,93 % | 15,82 % |
| 10 v | 84,92 % | 15,06 % | 94,39 % | 16,11 % |
| Perustamispäivästä | -18,59 % | 19,44 % | -4,59 % | 20,45 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -0,84 % | -0,19 % | ||