Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2022 – 30.6.2023 |
| Juoksevat kulut | 0,46 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,03 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,49 % |
| Salkun kiertonopeus | 11,64 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,29 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2023) | 0,19 % |
| Rahaston koko | 110 206 446,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2023 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,10 % | 10,81 % | 3,27 % | 12,11 % |
| Vuoden alusta | 4,50 % | 11,40 % | 4,78 % | 12,73 % |
| 1 vuosi | 8,21 % | 13,89 % | 8,77 % | 14,89 % |
| 3 v | 24,69 % | 13,51 % | 26,75 % | 14,58 % |
| 5 v | 23,86 % | 14,80 % | 26,83 % | 15,70 % |
| 10 v | 70,16 % | 15,01 % | 79,86 % | 16,09 % |
| Perustamispäivästä | -30,51 % | 19,67 % | -19,01 % | 20,70 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -1,54 % | -0,89 % | ||