Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Juoksevat kulut | 0,45 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,11 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,56 % |
| Salkun kiertonopeus | 136,18 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,53 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2026) | 0,16 % |
| Rahaston koko | 253 107 826,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2026 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 22,27 % | 24,65 % | 22,56 % | 24,85 % |
| Vuoden alusta | 26,04 % | 23,67 % | 26,39 % | 23,83 % |
| 1 vuosi | 37,24 % | 18,52 % | 38,66 % | 18,81 % |
| 3 v | 71,51 % | 17,97 % | 75,13 % | 19,14 % |
| 5 v | 70,00 % | 16,37 % | 75,66 % | 17,50 % |
| 10 v | 153,66 % | 15,32 % | 168,66 % | 16,37 % |
| Perustamispäivästä | 19,18 % | 19,49 % | 41,83 % | 20,53 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 0,66 % | 1,33 % | ||