Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.7.2022 – 30.6.2023 |
Juoksevat kulut |
0,46 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,03 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,49 % |
Salkun kiertonopeus |
11,64 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
0,29 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (30.6.2023) |
0,19 % |
Rahaston koko |
110 206 446,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
30.6.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
3,10 % |
10,81 % |
3,27 % |
12,11 % |
Vuoden alusta |
4,50 % |
11,40 % |
4,78 % |
12,73 % |
1 vuosi |
8,21 % |
13,89 % |
8,77 % |
14,89 % |
3 v |
24,69 % |
13,51 % |
26,75 % |
14,58 % |
5 v |
23,86 % |
14,80 % |
26,83 % |
15,70 % |
10 v |
70,16 % |
15,01 % |
79,86 % |
16,09 % |
Perustamispäivästä |
-30,51 % |
19,67 % |
-19,01 % |
20,70 % |
Perustamispäivästä p.a. |
-1,54 % |
|
-0,89 % |
|