Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut  

Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2020 – 31.12.2020
Juoksevat kulut 0,55 % *
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Kokonaiskulut (TKA) ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Salkun kiertonopeus 65,89 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 4,13 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 88 221 056 €
Lähipiirin omistus (31.12.2020) 0,39 %
*Juoksevat kulut 31.12.2020 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.12.2020 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 6,61 % 7,74 % 4,82 % 8,20 %
1 v 3,65 % 11,57 % 3,48 % 15,04 %
3 v 13,79 % 7,51 % 18,03 % 9,86 %
5 v 26,20 % 6,58 % 30,63 % 8,53 %
10 v 60,48 % 6,33 % 90,70 % 7,89 %
Aloituspäivästä 136,93 % 6,83 % 162,49 % 7,84 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,17 % 4,68 %