Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut  

Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.4.2019 – 31.3.2020
Juoksevat kulut 0,52 % *
Tuottosidonnainen palkkio 0 % / mahd. osassa kohderahastoja
Kaupankäyntikulut ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Kokonaiskulut (TKA) ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Salkun kiertonopeus 57,56 % **
Indeksipoikkeama (tracking error) 3,67 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 73 378 266 €
Lähipiirin omistus (31.3.2020) 0,41 %
*Juoksevat kulut 31.3.2020 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
** Pharoksen kiertonopeusluku ei sisällä kohderahastojen lukuja eikä määräajoin uusittavia rahamarkkinasijoituksia.
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2020 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -12,92 % 16,88 % -10,64 % 24,24 %
1 v -7,16 % 9,36 % -2,73 % 13,06 %
3 v -2,60 % 6,26 % 4,61 % 8,72 %
5 v 3,29 % 6,14 % 7,98 % 8,60 %
10 v 43,54 % 6,20 % 69,86 % 7,60 %
Aloituspäivästä 99,05 % 6,73 % 126,68 % 7,73 %
Aloituspäivästä per vuosi 3,44 % 4,10 %