Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut  

Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.4.2018 – 31.3.2019
Juoksevat kulut 0,52 % *
Tuottosidonnainen palkkio 0 % / mahd. osassa kohderahastoja
Kaupankäyntikulut ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Kokonaiskulut (TKA) ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Salkun kiertonopeus -18,15 % **
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,21 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 81 676 200 €
Lähipiirin omistus (31.3.2019) 0,44 %
*Juoksevat kulut 31.3.2019 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
** Pharoksen kiertonopeusluku ei sisällä kohderahastojen lukuja eikä määräajoin uusittavia rahamarkkinasijoituksia.
TUOTTO JA RISKI   RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2019   Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 5,72 % 3,60 % 8,30 % 4,77 %
1 v 4,58 % 3,92 % 7,00 % 5,56 %
3 v 16,57 % 4,27 % 17,09 % 5,49 %
5 v 25,94 % 4,96 % 35,84 % 6,92 %
10v 110,12 % 5,95 % 124,62 % 6,76 %
Aloituspäivästä 114,41 % 6,57 % 133,03 % 7,35 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,02 % 4,47 %