Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut  

Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.4.2020 – 31.3.2021
Juoksevat kulut 0,54 % *
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Kokonaiskulut (TKA) ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Salkun kiertonopeus 13,25 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 3,18 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 95 726 232 €
Lähipiirin omistus (31.12.2020) 0,24 %
*Juoksevat kulut 31.12.2020 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2021 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 5,91 % 5,63 % 5,22 % 6,11 % 8,20 %
Vuoden alusta 5,91 % 5,63 % 5,22 % 6,11 % 15,04 %
1 vuosi 26,06 % 8,20 % 21,84 % 9,38 % 9,86 %
3v 22,39 % 7,56 % 26,82 % 9,83 % 8,53 %
5v 36,42 % 6,49 % 38,78 % 8,35 % 7,89 %
10v 71,74 % 6,32 % 102,16 % 7,90 % 7,84 %
Perustamispäivästä 150,93 % 6,81 % 176,19 % 7,82 %
Perustamispäivästä p.a. 4,40 % 4,87 %