Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut  

Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.10.2017 – 30.9.2018
Juoksevat kulut 0,5 % *
Tuottosidonnainen palkkio 0,0 % / mahd. osassa kohderahastoja
Kaupankäyntikulut ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Kokonaiskulut (TKA) ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Salkun kiertonopeus -2,84 % **
Indeksipoikkeama (tracking error) 1,95 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 74 569 932 €
Lähipiirin omistus (30.9.2018) 0,44 %
*Juoksevat kulut 30.9.2018 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
** Pharoksen kiertonopeusluku ei sisällä kohderahastojen lukuja eikä määräajoin uusittavia rahamarkkinasijoituksia.
TUOTTO JA RISKI   RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.9.2018   Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 1,85 % 2,57 % 1,83 % 4,10 %
Vuoden alusta 2,36 % 3,71 % 2,17 % 5,50 %
1 v 3,95 % 3,55 % 4,55 % 5,28 %
3 v 17,58 % 4,77 % 18,89 % 6,26 %
5 v 28,30 % 4,91 % 39,79 % 6,81 %
10v 88,04 % 6,69 % 101,31 % 7,47 %
Aloituspäivästä 113,13 % 6,61 % 127,23 % 7,38 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,09 % 4,45 %