Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut  

Varainhoitorahasto Pharos – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2018 – 31.12.2018
Juoksevat kulut 0,51 % *
Tuottosidonnainen palkkio 0,0 % / mahd. osassa kohderahastoja
Kaupankäyntikulut ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Kokonaiskulut (TKA) ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja
Salkun kiertonopeus -2,17 % **
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,22 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 72 299 035 €
Lähipiirin omistus (31.12.2018) 0,42 %
*Juoksevat kulut 31.12.2018 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
** Pharoksen kiertonopeusluku ei sisällä kohderahastojen lukuja eikä määräajoin uusittavia rahamarkkinasijoituksia.
TUOTTO JA RISKI   RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.12.2018   Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -4,85 % 5,31 % -5,30 % 7,19 %
1 v -2,60 % 4,20 % -3,24 % 5,98 %
3 v 8,02 % 4,65 % 7,08 % 6,00 %
5 v 19,70 % 5,00 % 28,64 % 6,93 %
10v 96,05 % 6,20 % 100,51 % 7,00 %
Aloituspäivästä 102,80 % 6,60 % 115,18 % 7,38 %
Aloituspäivästä per vuosi 3,77 % 4,09 %