Varainhoitorahasto Pharoksen sijoitukset ja kulut
Tilanne 31.1.2020
| Rahaston koko 90,7 milj. euroa | ||
| OSAKESIJOITUKSET | Osuus osakesijoituksista | Osuus rahastosta |
| S&Co Eurooppa -indeksirahasto | 26,8 % | 15,9 % |
| DFA European Small Companies | 5,0 % | 2,9 % |
| S&Co Pohjois-Amerikka -indeksirahasto | 26,8 % | 15,9 % |
| DFA US Small Companies | 4,9 % | 2,9 % |
| S&Co Global Top 25 Brands | 11,9 % | 7,0 % |
| S&Co Aasia -indeksirahasto | 14,9 % | 8,8 % |
| IShares Core Emerging Markets -indeksiosuus (ETF) | 9,7 % | 5,8 % |
| YHTEENSÄ | 100,0 % | 59,2 % |
| PITKÄT KORKOSIJOITUKSET (>1v) | Osuus korkosijoituksista | Osuus rahastosta |
| S&Co Euro-obligaatio | 1,4 % | 0,6 % |
| LYHYET KORKOSIJOITUKSET (<1v) | ||
| Talletus Ålandsbanken 14.08.2020 | 8,1 % | 3,3 % |
| Talletus Suupohjan OP 06.11.2020 | 2,7 % | 1,1 % |
| Talletus Hypo 23.04.2020 | 13,5 % | 5,5 % |
| Talletus Hypo 14.10.2020 | 10,8 % | 4,4 % |
| Talletus Hypo 06.03.2020 | 10,8 % | 4,4 % |
| Talletus Hypo 06.07.2020 | 8,1 % | 3,3 % |
| Talletus Säästöpankki Optia 17.07.2020 | 8,1 % | 3,3 % |
| Käteinen (yön yli -korko) | 30,5 % | 12,4 % |
| S&Co Rahamarkkinarahasto | 5,8 % | 2,4 % |
| YHTEENSÄ | 100,0 % | 40,7 % |
| KORKORISKI (duraatio – vuotta) | 0,4 |