Varainhoitorahasto Pharoksen sijoitukset ja kulut  keyboard_arrow_down

Varainhoitorahasto Pharoksen sijoitukset ja kulut

Tilanne 31.1.2020

Rahaston koko 90,7 milj. euroa
OSAKESIJOITUKSET  Osuus osakesijoituksista Osuus rahastosta
S&Co Eurooppa -indeksirahasto 26,8 % 15,9 %
DFA European Small Companies 5,0 % 2,9 %
S&Co Pohjois-Amerikka -indeksirahasto 26,8 % 15,9 %
DFA US Small Companies 4,9 % 2,9 %
S&Co Global Top 25 Brands 11,9 % 7,0 %
S&Co Aasia -indeksirahasto 14,9 % 8,8 %
IShares Core Emerging Markets -indeksiosuus (ETF) 9,7 % 5,8 %
YHTEENSÄ 100,0 % 59,2 %
 
PITKÄT KORKOSIJOITUKSET (>1v) Osuus korkosijoituksista Osuus rahastosta
S&Co Euro-obligaatio 1,4 % 0,6 %
     
LYHYET KORKOSIJOITUKSET (<1v)    
Talletus Ålandsbanken 14.08.2020 8,1 % 3,3 %
Talletus Suupohjan OP 06.11.2020 2,7 % 1,1 %
Talletus Hypo 23.04.2020 13,5 % 5,5 %
Talletus Hypo 14.10.2020 10,8 % 4,4 %
Talletus Hypo 06.03.2020 10,8 % 4,4 %
Talletus Hypo 06.07.2020 8,1 % 3,3 %
Talletus Säästöpankki Optia 17.07.2020 8,1 % 3,3 %
Käteinen (yön yli -korko) 30,5 % 12,4 %
S&Co Rahamarkkinarahasto 5,8 % 2,4 %
YHTEENSÄ 100,0 % 40,7 %
 
KORKORISKI (duraatio – vuotta)  0,4