Euro-obligaatio – tunnusluvut  

Euro-obligaatio – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.4.2018 – 31.3.2019
Juoksevat kulut 0,28 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kokonaiskulut (TKA) 0,28 %
Salkun kiertonopeus -22,48 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1,01 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 59 902 571 €
Lähipiirin omistus (31.3.2019) 0,01 %
Salkun korkoriski (duraatio) 7,31
Lainaluokitukset (rating) AAA 22,9 %, AA 35,8 %, A 16,9 %, BBB 24,4 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 2,36 % 2,42 % 2,52 % 2,61 %
1 v 1,74 % 2,74 % 2,07 % 2,80 %
3 v 2,57 % 3,15 % 3,61 % 3,32 %
5 v 16,98 % 3,49 % 18,79 % 3,61 %
10v 51,38 % 3,65 % 50,17 % 3,74 %
Aloituspäivästä 143,53 % 3,69 % 146,52 % 3,68 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,44 % 4,51 %