Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.7.2019 – 30.6.2020 | |||
| Juoksevat kulut | 0,28 % | |||
| Tuottosidonnainen palkkio | – | |||
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % | |||
| Salkun kiertonopeus | -30,19 % | |||
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,59 % | |||
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % | |||
| Rahaston koko | 76 989 442 € | |||
| Lähipiirin omistus (30.6.2020) | 0,00 % | |||
| Salkun korkoriski (duraatio) | 8,11 | |||
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 24,2 %, AA 35,1 %, A 16,5 %, BBB 24,2 % | |||
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2020 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,34 % | 4,78 % | 1,67 % | 4,27 % |
| Vuoden alusta | 1,91 % | 7,21 % | 2,04 % | 6,29 % |
| 1 v | 2,50 % | 5,87 % | 2,75 % | 5,52 % |
| 3 v | 9,61 % | 4,08 % | 11,22 % | 3,94 % |
| 5 v | 15,63 % | 3,95 % | 17,76 % | 4,01 % |
| 10 v | 48,01 % | 3,94 % | 50,54 % | 3,96 % |
| Aloituspäivästä | 157,17 % | 3,81 % | 161,86 % | 3,78 % |
| Aloituspäivästä per vuosi | 4,44 % | 4,53 % | ||