Euro-obligaatio – tunnusluvut  

Euro-obligaatio – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2019 – 30.6.2020
Juoksevat kulut 0,28 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kokonaiskulut (TKA) 0,28 %
Salkun kiertonopeus -30,19 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1,59 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 76 989 442 €
Lähipiirin omistus (30.6.2020) 0,00 %
Salkun korkoriski (duraatio) 8,11
Lainaluokitukset (rating) AAA 24,2 %, AA 35,1 %, A 16,5 %, BBB 24,2 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2020 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 1,34 % 4,78 % 1,67 % 4,27 %
Vuoden alusta 1,91 % 7,21 % 2,04 % 6,29 %
1 v 2,50 % 5,87 % 2,75 % 5,52 %
3 v 9,61 % 4,08 % 11,22 % 3,94 %
5 v 15,63 % 3,95 % 17,76 % 4,01 %
10 v 48,01 % 3,94 % 50,54 % 3,96 %
Aloituspäivästä 157,17 % 3,81 % 161,86 % 3,78 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,44 % 4,53 %