Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.10.2018 – 30.9.2019 | |||
| Juoksevat kulut | 0,28 % | |||
| Tuottosidonnainen palkkio | – | |||
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % | |||
| Salkun kiertonopeus | -12,40 % | |||
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,33 % | |||
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % | |||
| Rahaston koko | 70 241 743 € | |||
| Lähipiirin omistus (30.9.2019) | 0,01 % | |||
| Salkun korkoriski (duraatio) | 7,96 | |||
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 21,4 %, AA 36,3 %, A 16,8 %, BBB 25,5 % | |||
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2019 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,49 % | 4,61 % | 3,79 % | 5,29 % |
| Vuoden alusta | 9,13 % | 3,46 % | 9,99 % | 3,92 % |
| 1 v | 10,64 % | 3,24 % | 11,63 % | 3,57 % |
| 3 v | 6,52 % | 3,32 % | 8,23 % | 3,47 % |
| 5 v | 17,50 % | 3,59 % | 19,79 % | 3,76 % |
| 10 v | 57,27 % | 3,65 % | 55,69 % | 3,78 % |
| Aloituspäivästä | 159,63 % | 3,70 % | 164,50 % | 3,70 % |
| Aloituspäivästä per vuosi | 4,65 % | 4,75 % | ||