Euro-obligaatio – tunnusluvut  

Euro-obligaatio – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.10.2018 – 30.9.2019
Juoksevat kulut 0,28 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kokonaiskulut (TKA) 0,28 %
Salkun kiertonopeus -12,40 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1,33 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 70 241 743 €
Lähipiirin omistus (30.9.2019) 0,01 %
Salkun korkoriski (duraatio) 7,96
Lainaluokitukset (rating) AAA 21,4 %, AA 36,3 %, A 16,8 %, BBB 25,5 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.9.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 3,49 % 4,61 % 3,79 % 5,29 %
Vuoden alusta 9,13 % 3,46 % 9,99 % 3,92 %
1 v 10,64 % 3,24 % 11,63 % 3,57 %
3 v 6,52 % 3,32 % 8,23 % 3,47 %
5 v 17,50 % 3,59 % 19,79 % 3,76 %
10 v 57,27 % 3,65 % 55,69 % 3,78 %
Aloituspäivästä 159,63 % 3,70 % 164,50 % 3,70 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,65 % 4,75 %