Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.4.2018 – 31.3.2019 | |||
| Juoksevat kulut | 0,28 % | |||
| Tuottosidonnainen palkkio | – | |||
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % | |||
| Salkun kiertonopeus | -22,48 % | |||
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,01 % | |||
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % | |||
| Rahaston koko | 59 902 571 € | |||
| Lähipiirin omistus (31.3.2019) | 0,01 % | |||
| Salkun korkoriski (duraatio) | 7,31 | |||
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 22,9 %, AA 35,8 %, A 16,9 %, BBB 24,4 % | |||
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2019 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 2,36 % | 2,42 % | 2,52 % | 2,61 % |
| 1 v | 1,74 % | 2,74 % | 2,07 % | 2,80 % |
| 3 v | 2,57 % | 3,15 % | 3,61 % | 3,32 % |
| 5 v | 16,98 % | 3,49 % | 18,79 % | 3,61 % |
| 10v | 51,38 % | 3,65 % | 50,17 % | 3,74 % |
| Aloituspäivästä | 143,53 % | 3,69 % | 146,52 % | 3,68 % |
| Aloituspäivästä per vuosi | 4,44 % | 4,51 % | ||