Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.1.2019 – 31.12.2019 | |||
| Juoksevat kulut | 0,28 % | |||
| Tuottosidonnainen palkkio | – | |||
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % | |||
| Salkun kiertonopeus | -9,67 % | |||
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,45 % | |||
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % | |||
| Rahaston koko | 66 640 128 € | |||
| Lähipiirin omistus (31.12.2019) | 0,00 % | |||
| Salkun korkoriski (duraatio) | 7,80 | |||
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 21,6 %, AA 36,2 %, A 16,7 %, BBB 25,5 % | |||
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2019 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -2,81 % | 3,62 % | -2,98 % | 3,77 % |
| 1 v | 6,07 % | 3,55 % | 6,72 % | 3,94 % |
| 3 v | 6,65 % | 3,19 % | 8,21 % | 3,37 % |
| 5 v | 11,31 % | 3,64 % | 13,00 % | 3,80 % |
| 10 v | 52,43 % | 3,66 % | 51,09 % | 3,80 % |
| Aloituspäivästä | 152,35 % | 3,70 % | 156,62 % | 3,70 % |
| Aloituspäivästä per vuosi | 4,46 % | 4,54 % | ||