Euro-obligaatio – tunnusluvut  

Euro-obligaatio – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2019 – 31.12.2019
Juoksevat kulut 0,28 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kokonaiskulut (TKA) 0,28 %
Salkun kiertonopeus -9,67 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 1,45 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 66 640 128 €
Lähipiirin omistus (31.12.2019) 0,00 %
Salkun korkoriski (duraatio) 7,80
Lainaluokitukset (rating) AAA 21,6 %, AA 36,2 %, A 16,7 %, BBB 25,5 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.12.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -2,81 % 3,62 % -2,98 % 3,77 %
1 v 6,07 % 3,55 % 6,72 % 3,94 %
3 v 6,65 % 3,19 % 8,21 % 3,37 %
5 v 11,31 % 3,64 % 13,00 % 3,80 %
10 v 52,43 % 3,66 % 51,09 % 3,80 %
Aloituspäivästä 152,35 % 3,70 % 156,62 % 3,70 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,46 % 4,54 %